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文档简介

1、凭证录入日常账务 凭证处理 记账凭证录入收款凭证: “现金”或”银行存款”出现在借方付款凭证：1、“现金”或“银行存款”出现在贷方 2、“现金”或“银行存款”同时出现在借方跟贷方转账凭证：借方跟贷方都没有“现金”或“银行存款”1凭证录入注意事项1、凭证的日期要修改的，且日期中日月都是2位数。2、摘要栏目内容不能空缺，实际操作中要求摘要能有效的表达出业务往来事项，简明扼要。3、凭证类型要正确，否则无法存入。4、在应收账款和应付账款中会出现辅助核算，需要点击单位帮助，然后选中相应的公司。5、点击银行时会出现辅助核算，此时得核对一下结算的日期是否跟 要求相符。6、当出现“金额单位单价，忽略吗？”，点

2、击“是”。例如“产成品”这个科目会出现此类状况。2五、凭证账簿数据查询1、2两题：凭证查询、打印 简单查询3、4、5三题：方法1：账簿查询打印 总分类账（日期范围为默认，然后选择相应的账户栏目。注意要点击“包括未记账凭证”）方法2：账簿查询打印 明细账 普通明细 34资产负债表 资产=负债+所有者权益 （左）借方（J） （右）贷方（D） “年初数”即为“期初余额”（QCYE）例：J-QCYE(501,1) “期末数”即为“期末余额”（QMYE）例：D-QMYE(501) 567资产负债表注意事项1、年初数必须选月份（1月）。2、出现“减”字选相反的借贷，例减坏账准备 D-QCYE（114,1）

3、，D-QMYE（114）。3、货币资金包含3个项目：现金（101）、 银行存款（102）、 其他货币资金（109）。4、左“借”（J）右“贷”(D)要分清。5、若全部输入完毕后必须存盘，如果没有存盘就退出的话会问及“是否不需存盘”点击（否）。8损益表损：借方（例如：产品销售成本、费用、支出等）益：贷方（例如：产品销售收入、各类收益等）“本月数”即为“发生额”（当月）JFE、DFE“本年累计数”即为“累计发生额”JLJE、DLJE9损益表注意事项1、表中的加减只是单元格的加减跟资产负债表不同2、手动输公式的必须要输入“”3、产品销售利润=C5-C6-C7-C8 其它业务利润=其他业务收入-其他业务支出（成本）=DFE（51

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