光刻机零部件项目分析说明

1、泓域咨询 /光刻机零部件项目分析说明光刻机零部件项目分析说明xxx投资管理公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112291779 一、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc112291779 h 4 HYPERLINK l _Toc112291780 二、 项目概述 PAGEREF _Toc112291780 h 5 HYPERLINK l _Toc112291781 三、 项目提出的理由 PAGEREF _Toc112291781 h 5 HYPERLINK l _Toc112291782 四、 研究结论 PAGEREF _Toc112291782 h

2、 6 HYPERLINK l _Toc112291783 五、 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc112291783 h 6 HYPERLINK l _Toc112291784 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc112291784 h 6 HYPERLINK l _Toc112291785 六、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc112291785 h 8 HYPERLINK l _Toc112291786 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc112291786 h 8 HYPERLINK l _Toc112291787 七、 保障措施 PAGEREF

3、 _Toc112291787 h 9 HYPERLINK l _Toc112291788 八、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc112291788 h 11 HYPERLINK l _Toc112291789 九、 高级管理人员 PAGEREF _Toc112291789 h 11 HYPERLINK l _Toc112291790 十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 PAGEREF _Toc112291790 h 13 HYPERLINK l _Toc112291791 主要原辅材料一览表 PAGEREF _Toc112291791 h 13 HYPERLINK l _Toc112

4、291792 十一、 员工技能培训 PAGEREF _Toc112291792 h 14 HYPERLINK l _Toc112291793 十二、 环境保护结论 PAGEREF _Toc112291793 h 15 HYPERLINK l _Toc112291794 十三、 节能综合评价 PAGEREF _Toc112291794 h 16 HYPERLINK l _Toc112291795 十四、 项目总投资 PAGEREF _Toc112291795 h 17 HYPERLINK l _Toc112291796 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112291796 h 17 H

5、YPERLINK l _Toc112291797 十五、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc112291797 h 18 HYPERLINK l _Toc112291798 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112291798 h 18 HYPERLINK l _Toc112291799 十六、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc112291799 h 19 HYPERLINK l _Toc112291800 十七、 招标信息发布 PAGEREF _Toc112291800 h 21 HYPERLINK l _Toc112291801 十八、 总结 PAG

6、EREF _Toc112291801 h 21 HYPERLINK l _Toc112291802 十九、 附表 PAGEREF _Toc112291802 h 21 HYPERLINK l _Toc112291803 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc112291803 h 21 HYPERLINK l _Toc112291804 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc112291804 h 22 HYPERLINK l _Toc112291805 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc112291805 h 23 HYPERLINK l _Toc1

7、12291806 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc112291806 h 24 HYPERLINK l _Toc112291807 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc112291807 h 24 HYPERLINK l _Toc112291808 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc112291808 h 25 HYPERLINK l _Toc112291809 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc112291809 h 27 HYPERLINK l _Toc112291810 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112291810 h 27

8、HYPERLINK l _Toc112291811 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112291811 h 28 HYPERLINK l _Toc112291812 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc112291812 h 29 HYPERLINK l _Toc112291813 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112291813 h 29 HYPERLINK l _Toc112291814 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112291814 h 30 HYPERLINK l _Toc112291815 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _T

9、oc112291815 h 31核心人员介绍1、彭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、罗xx，1957年出生，大专学

10、历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、段xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、宋xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计

11、师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、姚xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有

12、限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。项目概述1、项目名称：光刻机零部件项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：彭xx项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提

13、高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积53355.791.2基底面积16126.471.3投资强度万元/亩353.142总投资万元17874.132.1建设投资万元14720.392.1.1工程费用万元12726.722.1.2其他费用万元1528.272.1.3预备费万元465.402.2建设期利息万元421.842.3流动资金万元2731.903资金筹

14、措万元17874.133.1自筹资金万元9265.103.2银行贷款万元8609.034营业收入万元29900.00正常运营年份5总成本费用万元25435.126利润总额万元4333.927净利润万元3250.448所得税万元1083.489增值税万元1091.3410税金及附加万元130.9611纳税总额万元2305.7812工业增加值万元8253.4913盈亏平衡点万元14315.99产值14回收期年7.0215内部收益率12.38%所得税后16财务净现值万元-398.93所得税后产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、

15、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1光刻机零部件undefinedundefined2光刻机零部件undefinedundefined3光刻机零部件undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx29900.00保障措施(一)人才培养持续支撑加强产业人才智库和

16、人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人员的业务能力和综合素质。(二)明确责任分工，提高统筹协调能力制定规划实施意见和工作方案，明确分工，落实责任。加强各相关部门之间的沟通协调，形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作机制。建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制，加强对规划实施情况的跟踪分析

17、，定期开展规划落实情况的监督检查，确保规划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。(三)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(四)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(五)改善行业管理完善运行监测体系，加强运行监测，定期

18、发布行业信息，促进行业平稳运行。加强行业管理，注重发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(六)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计

19、师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任

20、或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合

21、任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具

22、体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和

23、投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消

24、防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。环境保护结论本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效

25、益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作

26、，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17874.13万元，其中：建设投资14720.39万元，占项目总投资的82.36%；建设期利息421.84万元，占项目总投资的2.36%；流动资金2731.90万元，占项目总投资的15.28%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17874.13100.00%1.1建设投资1472

27、0.3982.36%1.1.1工程费用12726.7271.20%1.1.1.1建筑工程费7067.6739.54%1.1.1.2设备购置费5335.6429.85%1.1.1.3安装工程费323.411.81%1.1.2工程建设其他费用1528.278.55%1.1.2.1土地出让金663.623.71%1.1.2.2其他前期费用864.654.84%1.2.3预备费465.402.60%1.2.3.1基本预备费211.611.18%1.2.3.2涨价预备费253.791.42%1.2建设期利息421.842.36%1.3流动资金2731.9015.28%资金筹措与投资计划本期项目总投资17

28、874.13万元，其中申请银行长期贷款8609.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17874.13100.00%1.1建设投资14720.3982.36%1.2建设期利息421.842.36%1.3流动资金2731.9015.28%2资金筹措17874.13100.00%2.1项目资本金9265.1051.84%2.1.1用于建设投资6111.3634.19%2.1.2用于建设期利息421.842.36%2.1.3用于流动资金2731.9015.28%2.2债务资金8609.0348.16%2.2.1用于建设投资8609.0

29、348.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入29900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1091.34万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总

30、成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用25435.12万元，其中：可变成本21333.53万元，固定成本4101.59万元。正常经营年份项目经营成本24222.67万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加130.96万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4333.92（万

31、元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4333.9225.00%=1083.48（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4333.92万元，缴纳企业所得税1083.48万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4333.92-1083.48=3250.44（万元）。招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现

32、有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.00

33、22425.0025415.0029900.002增值税0.00948.511074.981091.342.1销项税0.002915.253303.953887.002.2进项税0.001966.742228.972795.663税金及附加0.00113.83129.00130.963.1城建税0.0066.4075.2576.393.2教育费附加0.0028.4632.2532.743.3地方教育附加0.0018.9721.5021.83综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0015128.7417145.9120171.662工资及福利费0

34、.001161.871161.871161.873修理费0.00322.95322.95322.954其他费用0.002566.192566.192566.194.1其他制造费用0.00188.82188.82188.824.2其他管理费用0.00225.62225.62225.624.3其他营业费用0.002151.752151.752151.755经营成本0.0019179.7521196.9224222.676折旧费0.00777.34777.34777.347摊销费0.0013.2713.2713.278利息支出0.00421.84421.84421.849总成本费用0.0020392

35、.2022409.3725435.129.1其中：固定成本0.004101.594101.594101.599.2可变成本0.0016290.6118307.7821333.53固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8819.568400.637981.707562.777143.841.2当期折旧费418.93418.93418.93418.93418.931.3净值8400.637981.707562.777143.846724.912机器设备152.1原值5659.055300.644942.234583.824225.412.2当期折旧费35

36、8.41358.41358.41358.41358.412.3净值5300.644942.234583.824225.413867.003合计3.1原值14478.6113701.2712923.9312146.5911369.253.2当期折旧费777.34777.34777.34777.34777.343.3净值13701.2712923.9312146.5911369.2510591.91无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值663.62663.62663.62663.62663.621.2当期摊销费13.2713.2713.2713.2

37、713.271.3净值650.35637.08623.81610.54597.27利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0022425.0025415.0029900.002税金及附加0.00113.83129.00130.963总成本费用0.0020392.2022409.3725435.124利润总额0.001918.972876.634333.925应纳所得税额0.001918.972876.634333.926所得税0.00479.74719.161083.487净利润0.001439.232157.473250.448期初未分配利润0.000.

38、001295.313107.509可供分配的利润0.001439.233452.786357.9410法定盈余公积金0.00143.92345.28635.7911可供分配的利润0.001295.313107.505722.1512未分配利润0.001295.313107.505722.1513息税前利润0.002820.554017.635839.24项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0022425.0025415.0029900.001.1营业收入0.000.0022425.0025415.0029900.002现金流出7360.197

39、360.1921342.5121599.1126812.342.1建设投资7360.197360.192.2流动资金0.002048.93273.192458.712.3经营成本0.0019179.7521196.9224222.672.4税金及附加0.00113.83129.00130.963所得税前净现金流量-7360.19-7360.191082.493815.893087.664累计所得税前净现金流量-7360.19-14720.38-13637.89-9822.00-6734.345调整所得税0.00705.141004.411459.816所得税后净现金流量-7360.19-736

40、0.19602.753096.732004.187累计所得税后净现金流量-7360.19-14720.38-14117.63-11020.90-9016.72计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：18.07%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.38%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：3476.98万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-398.93万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.21年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.02年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额430

41、4.5158609.038609.038609.031.2当期还本付息105.46738.22421.84421.84421.841.2.1还本1.2.2付息105.46738.22421.84421.84421.841.3期末借款余额4304.5158609.038609.038609.038609.032利息备付率13.843偿债备付率13.15建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7067.675335.64323.4112726.721.1建筑工程费7067.677067.671.2设备购置费5335.645335.641.3安装工程费323.4

42、1323.412其他费用1528.271528.272.1土地出让金663.62663.623预备费465.40465.403.1基本预备费211.61211.613.2涨价预备费253.79253.794投资合计14720.39建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息421.84105.46316.381.1.1期初借款余额4304.5151.1.2当期借款8609.034304.524304.521.1.3当期应计利息421.84105.46316.381.1.4期末借款余额4304.5158609.031.2其他融资费用1.3小计421.84105.46316.382债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费