客户交易端培训

1、圆通贵金属买卖系统用户手册买卖客户端 上海陆家嘴世纪大道210号21世纪大厦1803.目 录1 第一章 系统简介1 第二章 安装2 第五章 买卖5 第三章 运转与登录3 第四章 主要功能及快捷键 4 第六章 出入金管理 6.1 第七章 报表7 第八章 公告系统8 第九章 其他9目 录.1第一章 系统简介System introduction.第一章 系统简介1.1功能概述 本系统是一套功能强大、操作简便的贵金属买卖工具。它可以为用户提供实时的行情信息，允许用户进展网上买卖，并随时查询本人的买卖记录及对帐报表，另外本系统还提供有银行接口的出入金功能，用户能方便的存取资金参与买卖，把握市场投资时机

2、。.第一章 系统简介1.2系统要求1.2.1硬件环境最低配置处置器：Intel Pentium II 或以上内存：64MB 或以上硬盘：剩余空间10MB以上网络：10M/100M网卡 或 56K调制解调器其它：规范的鼠标及键盘配置建议配置处置器：Intel Pentium 4 或以上内存：256MB 或以上硬盘：剩余空间10MB以上网络：10M/100M网卡 或 ADSL/宽带其它：规范的鼠标及键盘配置1.2.2软件环境 Windows XP Windows2000 Windows2003.第一章 系统简介1.2.3安装预备确保将要安装并运转本软件的电脑的操作系统曾经正确安装，并运转良好；确保

3、电脑操作系统环境没有遭到病毒的感染，假设发现有病毒，请先运用有关的杀毒软件进展去除任务；确保电脑系统仍有足够的磁盘空间用以安装和运转本软件，本软件所要求的磁盘空间请参考上述的硬件要求；检查电脑系统的网络衔接能否正常，能否衔接到互联网，假设不行，请找技术人员先行处理电脑的上网问题；检查系统的显示分辨率能否符合本软件的要求，本软件目前支持的最低显示分辨率是800 x 600，最正确的显示分辨率是1024 x 768。 .2第二章 安装Install and uninstall.2.1下载进入公司网站，进入下载中心，点击“软件下载，点击“圆通买卖系统，点击下载2.2安装 双击运转安装文件.3第三章

4、运转与登录Operation and landing.双击桌面图标 程序开场运转，弹出登录界面图3-1，左侧为客户端系统切换目录，右侧为内容显示区，双击左侧目录菜单输入买卖账号、密码和验证码后，单击登录即可以进入买卖系统。如担忧网络平安的问题，还可运用系统的软键盘输入密码后登录系统。 图3-1.点击登录窗口右下角“网络设置按钮，进入如图3-2界面，进入网络设置窗口。 图3-2点击“代理效力器设置按钮，进入如图3-3界面，进入代理效力器设置界面。 图3-3 【留意】同一用户不能同时登录。.4第四章主要功能简介 Functions and shortcuts.4.1根本功能 本系统可以为用户完成以

5、下几个根本功能：买卖系统：可以进展买卖商品的买卖操作：建仓单市价建仓，指价建仓平仓单市价平仓，指价平仓，反手建仓，撤销指价单撤销止损单，撤销止盈单、预警、配置、锁定当用户暂时分开时可不需求退出本系统，系统会在指定时间内自动锁定下单系统，以防止他人盗用或信息走漏、计算器、协助等出入金处置：可以进展出入金操作、出入金查询、银行余额查询、修正资金密码等操作。报表管理：可以随时查看某一买卖日的报表，方便买卖商核对其买卖情况与资金情况。公告系统：可以随时查看买卖所发送的公告，分为有效公告与过期公告。其他功能：包括修正密码，注销等。 .4.2系统主要功能键F1 : 协助F2 ：概略F3 ：委托查询F4 ：

6、成交查询F5 ：持仓明细F6 ：持仓汇总F7：账户信息F8：商品信息F9：预警信息 .4.3其他功能键 图4-1 图4-1从左到右分别是：建仓单、平仓单、预警、配置、锁定系统和计算器工具。1快速下单：点击建仓单或平仓单，选择商品，买卖方向，数量，点击确定，下单胜利。2预警设置 主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人情况，操作习惯进展选择性设置如图4-2： . 图4-21预警类型：包括行情预警、风险预警、净值预警、保证金预警、总浮动盈亏预警。可以设置预警频率、预警方式。2有效时间段：可以根据需求自行设置有效时间段。3预警条件设置：可以选择预警商品及过滤条件，如上图“天通金 买价329.4

7、1。4预警方式，弹出窗口或者发出声音。5可以设置提示频率、次数、能否有效等。 .3配置：主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人喜好，操作习惯进展选择性设置。 上图阐明： 图4-31：设定买卖客户端自动锁定时间，自动锁定是人机分别时的一个自动维护功能，以鼠标未操作时间计算。2：下单后能否弹出确认框。3：设置下单失败能否弹出失败提示。4：设置成交后能否弹出成交报答提示。5：设置系统浮动提示时间。 .4锁定：可将下单系统锁定，防止他人盗用或信息走漏。只需解锁后才干继续操作，如图4-4 图4-45其他设置 其他设置主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人喜好，操作习惯进展选择性设置。如计

8、算器，行情报价牌的显示等 。 .5第五章 买卖Trading.5.1买卖界面引见 .5.2根本概念与计算公式下面一些术语在以后会经常出现，其解释如下：市价建仓：以当时市价建立买卖单市价平仓：以当时市价对已有持仓单进展平仓指价建仓：客户按本人志愿设定非市价价钱,当行情到达此价钱或穿越此价钱时以设定价钱成交。止盈平仓：按照客户设置的止盈价钱平仓止损平仓：按照客户设置的止损价钱平仓反手建仓：客户在进展市价平仓时，可以根据行情变化，选择将持有的仓单进展反方向建仓操作，买卖数量可全部亦可部分；以减少买卖的风险。平仓单：对已有的持仓单进展平仓的仓单指价单：设定了指定价钱执行的买卖单.开盘价：买卖系统开盘时

9、行情的第一口有效报价。收市价/收盘价：买卖系统行情的最后一口有效报价.最高/低价：一个买卖日内的最高/低市场价钱建/平仓价：执行建仓/平仓操作时的成交价钱结算价：指买卖日收市前10分钟的有效报价的算术平均值，并以此作为计算当日盈亏以及下一买卖日商品的持仓价的根据。持仓价：指持有的买卖仓单的价钱，持仓价当日以建仓价为准，隔夜持仓那么以上一买卖日结算价为准。强行平仓：对到达最大风控限制的买卖进展强行平仓的操作，当投资者存在违规超仓、未按照规定及时追加保证金等违约行为或者因买卖规那么暂时变化时，买卖一切权对相关会员或者投资者采取强迫性的平仓操作。 5.2根本概念与计算公式.冻结：根据国家机关或部门依

10、法要求恳求的由会员单位对客户账户的运用采取限制其运用的操作，买卖所需进展相关公告。隔夜持仓：客户根据行情变化及买卖的需求，对当日持有的仓单不作平仓处置，持有到第二个买卖日以后。持仓限额；上限：持仓数量或比例的最大上限限制客户持仓风险率：指投资者在买卖过程实时行情变化影响下引起持仓占用保证金的增减而带来的资金风险；普通用风险率来表示。委托：为了防止客户由于系统/网络缺点或者人为的缘由而无法及时的进展正常的系统买卖，因此采取委托的方式为客户进展代客下单的效力。委托：投资者在系统上发出了买卖操作的指令，传送到系统的买卖中心后，系统便根据行情的价钱为投资者实现成交。我们称之为委托。市价和指价都是委托单

11、。 5.2根本概念与计算公式.限价：期货买卖中，以限定的价钱发出买卖指令，当行情价钱到达或穿越此价钱时，以最优价成交。指价：买卖系统中以指定的价钱发出买卖指令，当行情价钱达以或穿越此价钱时，照旧以指定的价钱成交。 5.2根本概念与计算公式.5.2计算公式当日持仓价=建仓价历史持仓价上一买卖日结算价浮动盈亏=最新价-持仓价*持仓量*方向*合约单位结算盈亏=结算价-持仓价*持仓量*方向*合约单位平仓盈亏=平仓价-持仓价*持仓量*方向*合约单位结算前总盈亏=浮动盈亏+平仓盈亏结算后总盈亏结算盈亏+平仓盈亏手续费=建仓价或平仓价*合约单位*手数*手续费率 5.2根本概念与计算公式.延期费=建仓价*合约

12、单位*手数*延期费率*计费周期占用保证金/冻结保证金建仓价*合约单位*手数*保证金比例风险率当前权益/占用保证金*100%期初权益上一买卖日结算后的期末权益当前权益=期初权益出入金平仓盈亏手续费持仓浮动盈亏期末权益=期初权益出入金买卖盈亏含持仓盈亏和平仓盈亏手续费延期费 5.2根本概念与计算公式.F2概略 5.2买卖界面引见上一页下一页.1功能简介 本页查看到一切持仓明细、指价单及客户信息，每一个信息栏均带有右键刷新功能，方便用户获取即时信息，已撤销的委托单不在此显示2持仓明细 包括持仓单号、商品称号、卖/买、建仓量、持仓数量、建仓价、持仓价、平仓价、止损价、止盈价、浮动盈亏、占用保证金、买卖

13、对象、建仓时间。如图5-5-1图5-5-1【快捷操作】双击持仓明细中的记录，弹出平仓单，默许市价平仓，也可以选择市价平仓 5.2买卖界面引见.3指价委托单 包括：委托单号、商品称号、买/卖、数量、委托价、止损价、止盈价、委托单形状、委托类型、有效期限。4账户信息 包括：资金账户、当前权益、浮动盈亏、可用保证金、占用保证金、冻结保证金、冻结手续费、风险率。 5.2买卖界面引见.F3委托查询 本页面中列出当日到目前为止该用户一切的委托单，包括市价单与指价单。5.2买卖界面引见.F4成交查询本页面中列出当日到目前为止该用户一切的成交单。显示了持仓价，平仓价，盈亏，手续费，建仓平仓时间显示了成交单号与

14、委托单号的对应关联关系。5.2买卖界面引见.F5持仓明细 图5-8持仓明细详细罗列了用户的一切持仓合约，对应货币的平仓价位，浮动盈亏，运用户可以随时了解本人的持仓情况和盈亏情况。【快捷操作】 双击持仓明细中的记录，弹出平仓单，默许市价平仓，也可以选择指价平仓5.2买卖界面引见.F6持仓汇总持仓汇总按商品和买卖方向分类汇总的列表。在该信息窗口中，系统会根据行情的变化动态计算用户的盈亏情况。在持仓汇总列表中的浮动盈亏是根据每一份合约单独计算后累计出来的，并非是按列表中的平均价来计算。 这里，平均持仓价反映的是实行每日无负债结算后的持仓价的平均，建仓均价反映的是平均的建仓价。在持仓汇总平仓后，在成交

15、查询中，不同笔的商品的持仓单号与委托与都可以找到对就关联关系的单号。【快捷操作】 双击持仓汇总中的记录，弹出平仓单，默许市价平仓，也可以选择指价平仓。5.2买卖界面引见.F7账户信息账户信息区显示的是用户的资金汇总情况。资金汇总情况包括用户的当前权益、浮动盈亏、保证金等信息。5.2买卖界面引见.F8商品信息 图5-11商品查询：选择相应的商品代码，可查询该商品的相关信息。5.2买卖界面引见.F9预警信息图5-12买卖系统的特点要求数据及时敏感，为此系统提供了预警功能，只需商品的行情到达了预警条件，就会弹出窗口或者发出声音，运用户及时留意价钱变动信息。新增、修正、删除、停用、启用预警条件条目。设

16、置预警频率、预警方式。5.2买卖界面引见.5.1.5信息栏 针对目前操作的提示信息,登陆用户信息和当前的系统时间等。如图5-13，信息栏右侧显示的为登陆用户信息，当前衔接形状，系统时间。 图5-13 5.2买卖界面引见.5.3.1买卖 建仓包含市价建仓、指价建仓操作，平仓包含了市价平仓、指价平仓，撤单那么主要指撤销委托单。 5.3买卖.5.3.1市价建仓 当用户在行情区“买价或“卖价列中左键双击某一详细商品的价钱时，那么会弹出该商品的市价建仓单窗口，假设右键单击价钱，那么可以经过弹出菜单项选择择该商品的市价建仓单、市价平仓单和限价建仓 。 用户也可以直接从“买卖菜单的“市价建仓单或者工具栏的“

17、建仓单里单击，会弹出如下图的窗口。【操作提示】 5.3买卖.菜单中的“买卖类型默许是“市价建仓单，当然用户也可以从下拉选项中选择“指价建仓单。选择完类型后，用户可以从“商品中选择需求买卖的商品，从“手数中选择买卖数量，然后选择买卖方向。 图5-3-2 5.3买卖. 在弹出订单窗口中有一个“允许成交价和报价的最大点差，这是思索行情变化太快时，当用户刚刚下单，价钱又发生了变化，导致成交价与用户看到的报价不一致，系统默许此项是选中的，用户可以本人更改点差大小，但最小不能低于系统设定的最小点差，假设用户不选此项，那么默以为最大值。 窗口里还有一个“下单前确认，中选中下单前确认后，在下单的时候都会出现图

18、5-3-3的提示框： 图5-3-3 假设没有选择，那么下单前不会出现这一提示。5.3买卖.5.3.2市价平仓单当用户在“持仓明细中双击某一持仓记录时，那么会弹出该商品的市价平仓单窗口，假设右键单击价钱，那么可以经过菜单项选择择该商品的市价平仓单和限价平仓单。用户也可以直接从“买卖菜单的“市价平仓单或者工具栏的“平仓单里单击。选择“市价平仓单时，系统会弹出图5-3-4所示的窗口，其运用方法跟市价建仓单一致。但需留意，假设用户手中无持仓单，那么在“商品一栏中将没有商品可以选择，同样在“数量中也无手数可选。 在弹出订单窗有“允许反手建仓，这是 为了行情急转时，能在平仓的同时，迅速 地下反向新单，使买

19、卖更加灵敏方便。 图5-3-4 5.3买卖.5.3.3指价建仓单指价建仓是指客户按本人志愿设定价钱,当行情到达此价钱或穿越此价钱时以设定价钱成交。当用户在行情区“买价或“卖价列中右键单击价钱，可以经过弹出菜单项选择择指价建仓单。如图用户也可以直接从“买卖菜单的“指价建仓单或者工具栏的“建仓单里单击，会弹出如下图的窗口。【操作提示】 5.3买卖. 在选择好买卖类型、商品、手数和买卖方向之后，然后在“价钱中输入适宜的价钱即价钱不得介于淡蓝色报价和粉红色报价之间，也可以单击上三角或者下三角来选择价钱，假设用户需求控制本人的盈亏，那么可以选择“止损、“止盈，输入相应的价钱，此两项用户可以根据本人的需求

20、全选、只选择恣意一项或者全不选。当限价单成交，设置的止损止盈会自动转变成持仓单的止损止盈。 图5-3-6 5.3买卖.5.3.4指价平仓单客户指价平仓是指在行情系统刷新价 格后,由买卖系统检测客户的指价 平仓单能否到价,并于到价时进展平 仓的操作。当用户在“持仓明细中双击某一持 仓记录时，并在类型里选择“指价平 仓单，或在持仓记录里单击鼠标右 键选择“指价平仓单，那么会弹出 该商品的指价平仓单窗口，如图5-3-7所示。 限价平仓单其实就是止损单或止赢单，所以 这里的“止损、“止赢必需择一个， 否那么系统会出报错提示。 5.3买卖.5.3.5撤委托单在“F2概略面板中指价单板块中，单击右键选择撤

21、销止损止盈，那么可撤销该委托。如图 5.3买卖.6第六章 出入金管理Transfer of funds 出入金管理6.1 出入金查询6.2 银行余额查询6.3 修正资金密码6.4.第六章 出入金管理出入金是用户经过买卖系统与银行的接口存入或者提取资金。根据签约用户绑定的银行账号，将资金转入或转出买卖系统。用户在该模块进展出入金管理，包括出入金处置、出入金查询、与银行余额查询和修正资金密码。.6.1出入金管理6.1出入金管理用户选择转账类型、银行，填写金额、资金密码后数据将发送到银行端查询及处置。如图6-1假设资金不够，将会提示出错信息。出入金胜利后，可在账户信息里查到资金的添加或者减少。要留意

22、出金金额不能大于可用资金，入金金额不能大于银行余额。 图6-1.6.2出入金查询6.2出入金查询对用户的出入金流水进展查询，可根据日期详细查询。如图6-2：图6-2 出入金查询结果包括买卖所流水号、操作时间、出金、入金、处置结果、备注。.6.3银行余额查询6.3银行余额查询对用户银行账户余额进展查询。如图6-3图6-3 用户除选择银行之外，还要填写银行密码。.6.4修正资金密码6.4修正资金密码在本页面可以修正资金密码，点击图6-3【修正资金密码】，弹出图6-4：图6-4.7第七章 报表Statement.选择“查看报表，用户可以查看本人之前的一切买卖记录，如图7-1所示。用户可以从“开场日期和“终了日期中选择查看任一时段的买卖记录。客户报表中包含平仓明细、成交明细、持仓明细、资金流水明细、资金情况；用户可以经过报表查询功能，了解本人的买卖情况、资金情况，持仓情况等重要信息，报表以表格方式呈现数据