2022年幼儿园出纳员职责

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年幼儿园出纳员职责1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;3、负责费用报销的审核及支付工作;4、负责银行开户、结汇及对账工作;5、负责公司_的开具、核销、认证、保管等工作;6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;7、负责与银行、税务等部门的对外联络;8、完成上级领导交办的其他工作。2022年幼儿园出纳员职责（二）1、公司各项往来账款结算和日常费用报销规范，及时办理公司开户银行的转账、网银支付工作。2、现金、信用卡、支票及有价证券的管理和相关票证的登记、核对工作准确无误。3、严格按照

2、会计制度清点、核对库存现金，做到账实相符。4、配合会计人员编制资金报表，及时登记现金、银行存款日记账。5、与相关银行账户余额对账和收支转账凭据收集无误。2022年幼儿园出纳员职责（三）1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;3、协助会计做好各种帐务的处理工作;4、负责掌管小额现金;5、公司部分行政工作(如：社保);6、完成上级交给的其它事务性工作。2022年幼儿园出纳员职责（四）_月初打印对账单并做好核对工作;_月初整理上月凭证;3.负责T+系统的费用单据制单工作;4.查询客户预收账款;5.根据开票申请及时开具发票;6.每日回单打印;7.做好

3、工资与奖金发放工作;8.负责进项发票网上认证;9.根据银行结算制度，办理现金提取和银行结算业务;10.整理及提交外汇收付款相关的资料;11.负责整理审核餐费发票及发放餐费;_月末根据当月现金流动整理好老板的报销;13.完成上级交付的其他工作任务。2022年幼儿园出纳员职责（五）1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;4、负责货币资金的收付和管理工作;5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。7、负责审

4、阅现金费用报销单。8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。2022年幼儿园出纳员职责（六）1、出纳日常工作：如现金收付、银行结算、票据开具、制作记帐凭证，及银行类业务，如收付款，开户;2、表报出具、单据审核、开具与保管等;2、主管上级安排的其他工作。2022年幼儿园出纳员职责（七）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单

5、人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。2022年幼儿园出纳员职责（八）1.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守园方的各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用，做到开支合理节俭。2.按照会计制度，审核记账凭证，账目健全、及时记账算账，按时结账、如期报账、定期对账，包括核对现金、转账汇款等。保证园方所有账目无误清晰，一目了然。3.票据管理严格，合理规范，无乱开收据，收据填写不正确等现象。票据领用要登记做好记录，收回要销号。4.妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。确保一切财务会计信息内容的完整及保密。5.及时整

6、理清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查与核对工作，做到账实相符。6.按时无误的收取每月需收取的费用：如保教费、餐费、托管费等相关费用。严谨细致，保证收费与需交费无误，单据与实缴无误。对于延期未交费人员进行催费，保证费用及时到达公司指定账户。7.负责好仓库库存管理，做到所有物品有入库出库登记，保证所有非个人物品均有购买记录来源，使用记录等。如物品出库入库未有登记属物品遗失，费用由财务本人独自承担。8.遵守职业道德、做到廉洁奉公、一丝不苟、热诚服务、服从管理、乐于奉献。2022年幼儿园出纳员职责（九）1、认真遵守各项财务制度，费用支出严格按核决权限执行;2、负责托费收入及票据的报销。认真

7、审查发票及单据依集团制度严格执行;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用用友财务软件和办公软件;认真登记现金日记帐、银行存款日记帐，要日清月结，及时与银行对帐，做到帐帐、帐款相符;4、现金当天存入银行，保险柜不存私人钱物，库存金额不可超过规定的数额;保管好空白支票和空白收据;5、做好儿童一老一小保险工作，按时收取当月幼儿应缴各种费用，并按幼儿出勤结清退款，不出差错;6、接待家长有礼亲和、耐心解答家长疑问，无投诉;7、保管好相关证照、公章及财务章，领用要有记录;8、保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄漏单位的会计信息;9、各项报表统计、上报及时准确;每月决算报表核对无误后要及时与园长通报，并进行分析;10、按集团资产管理制度做好园所固定资产管理，并做到每学期对固定资产至少盘查一次。11、能够协助园里做好外联工作，有一定协调能力;12、遵守园里各项规章制度，敬业爱岗，努力钻研业务，责任感强，除做好本职工作外，积极、主动地完成园长交办的其他工作。2022年幼儿园出纳员职责（十）1、负责园所日常费用报销审核原始凭证的合法性和真实性，按规定手续办理现金收付和银行结算业务;2、及时登记现金和银行日记帐，做到日清月结，确保帐实相符