集团公司采购管理办法

1、购买管理方法（拟稿）购员无法找到三家以上供给商时，由购买员出具书面状况说明 并经购买评审小组会签同意后，方可实施购买；3、特定物资和设备购买：使用部门需购买独家经营的特 定物品时，应将产品的品牌、质量、价格和信誉等市场调研咨询 状况向购买评审小组汇报，经购买评审小组会签同意后，由购 买部门负责购买；4、续购物资和设备：续购物资和设备是指在一年内再次 购买以前经批确切定的同一供货商的、且确认该物品价格根本不 变或稍有下浮的同一物品。需续购部门应先书面申请并经购买 评审小组会签，报主要领导同意后，由购买部门负责购买。其次十条评审机构1、公司设立购买评审小组，其主要职责是对4万元以上的 大宗物资和设

2、备招投标管理和评审。购买评审成员由分管领 导、专家、财务审计人员、总经理室人员以及有必要加入的相 关人员（包括外聘专家）等组成。2、购买评审小组在评审中应对购买工程进行综合评估，具 体包括价格、付款条件、交付时间、制造工艺、技术服务、履 约能力及合作经历等评估条件。3、购买员负责召集购买评审小组开展评审工作，并由购买 员负责做好评审记录和评审文件会签工作。4、购买部门应在会前准备好充实的资料，如工程方案介 绍，供给商询价记录或招投标状况，各供给商优惠方法，性价 比看法书，其它相关资料等。其次十一条相关要求1、大宗物资和设备的购买务必集中进行，不得化整为零；2、购买评审小组成员及购买员务必坚持公

3、允、公正、秉公 办事的原那么。不得接受供给商宴请、不得收受供给商赠送的礼 品、礼金和回扣；3、实行购买工作回避制。购买评审小组成员凡与供给商有 亲戚关系的应主动回避；4、购买评审小组成员要严格遵守保密制度，不得直接或间 接向供给商泄露有关购买信息；5、各部门在购买大宗物资和设备时未按本方法的程序进行 的，财务部不予报销。详见附表4大宗购买比价表第五章购买合同管理其次十二条为明确物资购买合同管理规定，规范合同签 定、审核和执行，适用于物资购买的合同管理。其次十三条购买价格选定后,购买商品单位价格在2000 元以上或购买合同金额在2000元以上的或有经常供货行为的（一年内有3次以上）务必与供给商签

4、订购买合同。其次十四条购买部门应拟订购买合同定文本，经律师审核、领导审批后，作为日常购买格式合同文本。合同中的各项 条款事宜务必签署确切、严密。其次十五条购买合同务必进行合同评审会签，各职能部门 对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同 进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。其次十六条加入合同会签的职能部门：购买部门、财务 部、法律参谋、分管领导、总经理；合同会签的经办人为相关 购买责任部门，合同签订前要填制经济合同审批表（见附 件6 ）,经领导批准后，方可与供给商签定合同。经办人将经济合同审批表原件交印章管理人员，印章管理人员核对

5、 合同后盖章。其次十七条购买合同的保管：所有合同一式4份（不少于 4份），分别由档案管理部（原件）、财务部（原件）、购买 部门（复印件）和供给商（原件2份）留存，各部门保管的合 同要同时附经过审批同意的经济合同审批表复印件。其次十八条购买合同条款的执行跟踪：日常跟踪由购买责任部 门负责，财务部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。其次十八条供给商给予公司现金折扣和销售折让的状况，务必 在合同条款中反映。严禁购买人员私自收取或索要供给商回 扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体状况给予责任人开 除、降职或其他行政处分。第六章购买验收入库管理（-）管理范围为保证购买物资品质合格，满足使用需求，防

6、止购买本金的浪费，规范公司购买物资验收工作的操作流程及标准，适用 于公司物资、商品、食品的购买验收入库管理。其次十九条属于固定资产的（单位价值在2000元以上，使用期限在一年以上），务必办理固定资产验收手续（附固定资 产验收单格式），验收合格才能入库。第三十条属于公司商品、原材料的务必办理入库手续，认 真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔 偿。第三十一条办公用品和其他不需入库的零星物料，务必有 两人以上在送货单或发票上签名确认。（二）相关程序及业务流程1 .验收流程步骤完成时间涉及部门 及岗位步骤说明1/购买员购买员接到供给商的送货通知后，通知库管员。2到货当日库管员1、对单

7、验收。购买员对照购买计划审批单的品名、规格 要求等逐项检查，注意有无单货不符或错发的现象。2、包装、标识检查。查外包装是否完好；标识是否清楚完 整。3、数量验收。库管员对照购买计划审批单的数量，清点 实际送货数量，一般原那么上是原件点整数、散件点细数、宝 贵商品逐一细心核对。数量少、价值高、不允许有不合格品 的货物采用全数检验法；平均数量较多，经常性使用的存货 一般采用抽样检验，且每次抽检数量不得少于该次供货总数 的 30%。4、质量验收。库管员通过感官或简单仪器检食商品的质量、 规格、等级，如外观是否完整无损、零件是否齐全无缺、食 品是否变质过期、易碎商品是否破碎损伤。3到货当日购买员 库管

8、员当验收过程中出现数量、质量等问题时，库管员有权拒收。4到货当日库管员如货物验收合格，库管员负责对合格货物办理入库手续。本卷须知：.购买物品的验收要以样品或产品说明书、合同规定的数 量、配置和性能指标为准那么，严把质量关。.办公及其他设备由工程物业部及使用部门共同检验合格 后，方可办理入库；定制产品由设计提供方会同工程物业部、 使用部门共同检验合格后，方可办理入库。.使用部门能够自行验收的货物，那么使用人与验收人为同 一人。.对于待验收货物和不合格货物，库管员有权直接拒收， 并及时通知相关购买员。.货物验收后在质保期内假设发现问题，使用部门应当即通 知购买员，购买员根据购买合同，要求供给商按合

9、同条款解 决。（三）质量验收标准.食品类商品验收标准（1 ）具备证件及票据购买员与初次合作的供货商洽谈时，应收集证明供货者 和生产加工者主体资格合法的证明文件，包括营业执照、税务 登记证、组织机构代码证、生产许可证、卫生许可证及法律法 规规定的其它证明文件，每年需对所有证件核对一次。在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者收集以 下证明食品符合质量标准或上市规定及食品来源的票证：食品 质量合格证明；检验（检疫）证明；销售票据；有关质量认证 标志、商标和专利等证明；强制性认证证书（国家强制认证的 食品）等。生鲜类食品进货时务必按批次索取检疫检验合格证明票 证。（2 ）感官检查生鲜制品：外观滋

10、润，呈乳白或微黄色，基无血脉，无 风干现象，无白、黄绿、紫斑，无冰衣，解冻后与鲜禽特征一 致。其它：色泽、形态是否合格。(3 )包装、标识包装完好，外包装无破损、漏气、胀气现象。食品包装标识是否具备以下中文标签内容：食品名称；配料表；净含量及形物含量；制造者、经销者的名称和地址；生产日期(日期的标注顺序为年、月、日)；保质期或/和 保存期；贮藏指南；质量(品质)等级；产品标准号；特别标 准内容(辐照食品)；条形码(自带码或店内码)等。(4 )保质期：自生产日期起，剩余的保质时间应占保质期 的2/3以上；(5 )数量：扣除包装净重总量应符合订单要求，两者差异 不超过1%.玩具类验收标准(1 )具

11、备证件厂商营业执照；法定质量检验机构出具的检验报告；厂商生产许可证(2 )包装、标识包装完好，外包装无破损，无破损，无不封口现象。是否具备的以下中文标签标识内容：生产厂商名称、地 址吏用说明和维修保养说明；警示标志及说明；生产日期、 平安使用期或失效期；产品规格、等级、成分等；附有生产厂 商的出厂检验合格标记。.物资类验收标准对于办公用品、电气、五金、各种维修材料和工具等物 品，要求包装完好，有正规的生产厂家，地址、联系 、品 牌、商标和合格证。对于国家规定进行强制认证和依照生产许可证进行生产 的特定物品，需对有关证件检查核对，包括认证证书标志和生 产许可证、质量证明书。第八章购买报销及付款管

12、理(-)管理范围为了明确购买报销管理的程序、便于购买人员购买完毕及时办理报销手续，财务部门及时进行帐务核算，特制定此流程说明，指导具体购买费用报销工作。第三十二条购买报销付款务必取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。第三十三条付款本卷须知:定资产付款务必附上发票、合同复印件、固定资产验收单;公司商品付款须附上发票、入库单；未签订购买合同的须附上购买议价表，否那么财务部 不得付款。(二)相关程序及业务流程步骤完成时间涉及部门及|_1_| /-I- 同位步骤说明审核审批整理报 销资料购买终止 后3日内购买员 库管员.向供给商取得合规发票 并附内容一致的入库单.经领导审批的购买计划审批单、购买议价

13、表/大购买员步骤完成时间涉及部门及L-1-J 7-1- 同位步骤说明审核审批宗购买比价表请购单、经济合同审批表、3 .填写费用报销审批单报销单 据审批购买终止后5日内依照规定流程进行报销审批。购买人员部门负责人部门负责人财务部财务负责人分管领导分管副总财务总监财务总监总经理总经理报销付 款购买员 现金会计根据领导审批后的费用报 销审批单据，及合同约定 付款方式付款。现金会计总账会计审核记账总帐会计第九章供给商信息管理(-)管理范围购买工作面对的是销售商品、提供服务、承建工程的范围 广泛、数量众多的供给商，因此需要科学规范的方式对与此相 关的资料数据进行收集、整理、分析和管理应用，以提高购买 部

14、门的管理和工作效率。购买人员将随时更新的供给商细致资料及时添加到供给商 库。(二)相关程序及业务流程步骤涉及人员及 部门步骤说明审核备注步骤涉及人员及 部门步骤说明审核备注购买前购买员供给商务必提供资料：.三证合一营业执照.资质证书.开户许可证.实际经营地址.联系人.法人、联系人 购买员资料收集为询 价比价 做准备为录 入供给 商库做 准备补充资料（如有）：信用贷码证生产许可证卫生许可证4、所狭荣誉5、电子邮箱购买中购买员确定合作供给商需提供资 料：.合同（需与明发票开具 条款及收款信息）.细致的产品介绍：规 格、型号、使用说明、 质保期、维修保养说明 等购买员 财务部确定合作供 给商，为长

15、期合作做准 备购买后购买员根据前期提供的供给商资 料，详尽的录入供给商信 息，建立供给商库。录入供给商 库，为后期 评估做准备日常购买员定期对供给商库内的供给 商信息进行更新及评估， 本着适质、适价、适量、 适地的原那么，筛选掉不合 格的供给商。定期更新供 给商库供给商评审:每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供给商进行评 审，对价格高、服务差的供给商进行淘汰替换。列出合格供给 商名录。评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责 人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。第八章附那么第三十四条本方法适用于集团公司及各子公司的购买管理。第三十五条本方法由集团财务部负责修订，经总经理核准后

16、执 行。第三十六条本方法的解释权归集团财务部。附件：1.购买计划审批单.购买询价单.购买议价表.大宗物品购买比价单.请购单.经济合同审批表.接收单.购买人员廉洁自律协议附表1购买计划审批单申请部门申请人序号产品名称型号及规格单位数量用途目录第一章总那么5其次章购买总体要求3（-）购买要求3（二）购买申请3（三）子公司及部门自行购买权限4（四）询价、比价、议价4（五）合同签订5（六）购买经办人行为规范5第三章购买计划流程管理6（-）管理范围6（二）相关程序及业务流程6第四章购买作业操纵管理6（-）管理范围6（二）相关程序及业务流程7第五章大宗物资和设备购买管理8（-）管理范围8（-）购买程序8（

17、三）评审机构9（四）相关要求9第六章购买合同管理10（-）管理范围10（二）相关程序及业务流程10第七章购买验收管理11（-）管理范围11（二）相关程序及业务流程12（三）质量验收标准12第八章购买报销管理14（）管理范围14（二）相关程序及业务流程15第九章供给商信息管理16（-）管理范围16（二）相关程序及业务流程16第十章附那么17技术参数1234费用预算合计交付期限以上物品限于年月日前购买到位申请部门负责人日期财务部负责人分管副总签批日期总经理20000000元签批日期主要领导20000340000元签批日期党工委班子审批40000元附会议纪要签批日期备注此单用于购买前置审批，审批通过

18、后交综合管理部购买。一式三联，一联 作报销凭证，一联交财务部备案，一联综合管理部存档。附表2购买询价单地址:ADD： (TEL)： (FAX)：收件人(ATTN)：发件人(FROM)： 发往(TO)：总页数(PAGES)： (FAX)：日期(DATE)：年月日公司:序号产品名称型号及规格单位数量用途123456我公司拟购买上述产品，现将产品和购买数量告知贵方，望贵公司收到此件 后，尽快报价。顺祝！商祺!附表3 :物料类别名称规格单位供给商部门负责人 看法财务负责人 看法财务总监看 法分管领导看 法主要领导看 法备注：此表适用于单笔10万元以下购买任务。附表4大宗购买比价表工程名称经供给商名称供

19、给商1供给商2第一次报价单价数量总价单价数量 八其次次报价单价数量总价单价数量I 八支付方式最终选择供给商比价小组签字主要领导备注：此表用于单项总价10万元以上无须进场招标的购买工程，一式三联，一联作报销凭证，一联交财务部备案，一联综合管理部存档（原件）。附表5请购单申请时间：年月日单位：元申请部门工程名称规格数量单价金额备注综合管理部购买员报价供给商1:供给商2:供给商3:拟定供给商:购买员：部门负责人：财务部同意不同意口部门负责人：推荐供给商供给商1:供给商2:供给商3:拟定供给商:财务总监分管副总总经理二20000元主要领导20000元备注：2000元以上的购买。一式三联，一联作报销凭证

20、，一联交财务部备案，一联综合管理部存档。附表6经济合同审批表合同名称口同编r合同金额对方单位信息合同内容经办人部门负责人法律参谋财务部财务总监分管领导主要领导附表7使用接收单年月日序号物品名称规格型号数量含税单价实收数量使用人使用地点备注购买员：仓管员：验收人：使用人:备注：此表一式二联，一联交财务部备案，一联综合管理部存档，一联随行发票报销。附件8购买人员廉洁自律协议1目的为规范公司购买人员行为，实现很好的购买质量、合理的市场价格，确保物 资购买工作始终保持廉洁高效、确切及时、服务周到、行为规范的良好状态，树立 公司及购买人员良好的公众形象，促进购买业务健康有序进行，在严格执行公司相 关规定

21、的同时，结合购买工作实际,制定本规范。规范公司购买业务的良好风纪，预防违规和杜绝商业贿赂行为，维护公司利 益，做到物资购买健康有序进行。2范围2.1公司物资购买部门管理人员和购买的经办人员。3职责购买部购买经办人员对自身的廉洁自律负责。购买部负责人负责对本部门购买经办人员的廉洁自律进行监视管理。购买中心总监负责对本中心工作人员的廉洁自律实施监视管理。公司全体员工对购买人员廉洁自律实施监视职能。4内容阻止行为规范阻止加入供给商及潜在供给商的宴请和消遣等消费活动。阻止向供给商及潜在供给商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好 处费和供给商的各种福利待遇。阻止接受供给商和潜在供给商给予的回扣等。阻

22、止在供方单位和当事人报销应由个人支付的任何费用。阻止向供给商提出与业务工作无关的要求。阻止在开标前泄露招标相关信息和购买过程中需保密的事项。阻止利用职权向供给商压价购买私用商品和赊欠货款。阻止截留、挪用、私分和擅自处理购买资金。阻止利用职权向供给商借钱和无偿占用其财物。4110阻止私自经商，阻止业务员与其直系亲属有购买关系，在各类经济实体中 兼职，在供给商单位入股分红。阻止与供给商恶意串通牟取不正值利益。阻止任何损害公司利益的购买行为。罚那么违反工作规范行为者依照公司工作奖罚制度处理。违反阻止行为规范的任意一条，公司将与之解除劳动合同，并处以罚金， 情章严重者交司法机关处理。承诺人:日期:第一

23、章总那么第一条为加强集团公司及子公司各项购买活动的管理 和控 制，特制定本管理方法。其次条本管理方法适用于集团公司及子公司以下物品的采1、定资产：房屋及建筑物，机器、机械和其他生产设备，生产经营有关的器具、家具、工具，大型游乐 设备，电子设备和运输工具等。2、存货：商品、包装物、委托代销商品和各种工程材料等。3、低值易耗品：日常办公用品、低值易耗物资材料等第三条购买活动的执行部门公司所有的购买活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行，原那么上采取管理使用与部门职责对应。具体规定为:综合首B:负责定资产、办公用品、低值易耗品的购买。2、工程物业部：负责工程物料、工程维修工具、器具等 购买。3

24、、市场部：负责营销推广、广告宣传产品购买。4、营运服务部：负责运营服务、票务、讲解、演艺道具 及场馆设施等购买。5、旅游招商部：负责商品及包装物、委托代销商品、货 架、招商活动宣传工程等与招商活动有直接关系的 购买。第四条购买部门及购买人员行为规范。购买员应根据采 购人员廉洁自律协议（附件8）要求，尽职尽责；假设因严重 失职或违反原那么做出不适当行为者，依照公司相关管理制度进 行处分并承受相应责任。第五条本管理方法主要指购买计划管理、购买作业管理、 购买合同管理、购买入库和付款、供给商信息管理等几个重大 方面。其次章购买计划管理第六条为了明确购买计划编制、审核、执行及反响的管理 要求与操作规范

25、，制定满足正常营运需要的购买计划，指导具 体购买工作。第七条购买要求1、购买实行计划管理、专人负责，购买员根据经营指标制 定购买计划审批单（附件1），经领导批准后实施。2、购买计划要根据市场实际制定，坚持量出为入，以销定 购的原那么；防止积压，防止断档，做到快进快出，加快资金周 转。3、了解把握市场信息，选择质优价廉、有特色的商品；确 保品质达标，满足多层次消费需求。第八条购买申请L购买员根据生产或经营的实际需要于5日前提交购 买计划审批单（附件1）,要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，假设涉及技术指标的，须注明相关参数、指标 要求。2、紧急购买时，由购买申请人在购买计划审批单上注

26、明 紧急购买字样，可先行购买，在报销之前完善签字手续。3、假设撤销购买，购买需求人员应当即通知购买员，以免造 成不必要的损失。4、各审核环节对购买申请提出议异者，应及时将看法反响给购买申请相关人员。第九条相关程序及业务流程步骤完成时间涉及部门及i-1-l /-X- 同位步骤说明审核审批购买计 划编审每月20-25 日各需求部门 负责人及相 关人员完成下月购买计划审批 表编制。（详见附表1）部门负责人购买计 划审批每月30日 前依照规定流程及权限进行购买审批。申请部门部门负责人财务部财务负责人分管领导分管副总财务总监财务总监购买金额2000元；S20000元总经理购买金额20000元；S4000

27、0元主要领导购买金额40000元党工委班子资金计 划编审每月30日 前综合管理部 购买员按未结款状况提交下月预 计付款需求。综合管理部/财务部负责 人汇总各部门资金计划报 批。财务部总经理第三章购买作业操纵管理第十条为明确操纵和监视具体购买作业环节的程序、方法 和参与人员，规范购买作业的操纵流程，适用于购买范围内所 有（除大宗物资购买）的购买作业。第十一条询价、比价、议价按购买申请流程，领导批准后交购买人员组织购买；购买 员应本着质优价廉的根本原那么，经过多方询价、比价后上报 请购单（见附表5）。1、购买员进行询价，财务人员参与比价，购买人员在重质 量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，以低

28、价原那么选择 供给商。2、存在多种进货渠道时，在保证供货厂商资信、商品质 量、销售服务同等可靠的基础上，比较分析及综合平衡厂商供 货保障能力、供货价格优惠、结算条件优惠上优化选定进货渠 道；3、询比价要求：单项购买金额200元以下购买员自行比 价报部门负责人、财务部审计确认签字可购买；单项购买金额 200元以上至2000元以下的，购买员 咨询供给商做好比 价工作，由综合管理部、财务部负责人、财务总监签字报分管 副总签字方可购买；单项购买金额达2000元以上的购买作 业，要求实施询比价程序。4、需经询比价程序的购买业务，购买员要向至少3家供 应商发购买询价单（详见附表2）,收集供给商报价单并 填

29、制购买议价表（详见附表3 ）报领导审批。5、询价、比价审批流程表步骤完成时间涉及部门及 同位步骤说明审核审批购买员 询比价购买计划 单批准后购买人员完成购买询价单（不少于3家）购买 议价购买询比 价后购买人员填制购买议价表购买议购买实施依照规定流程及权限进行审批。步骤完成时间涉及部门及步骤说明审核审批价审批前申请部门部门负责人财务部财务负责人分管领导分管副总财务总监财务总监购买金额2000元；S20000元总经理购买金额20000元；S40000元主要领导购买金额 40000元党工委班子第十二条请购单报批1、询、比、议价程序终止，购买人员根据领导审批后的 购买议价表填写请购单（详见附表5 ）。财务部对经 过购买部门负责人审核的请购单进行审计，无异议签字通 过，如对报价有疑问继续询比价。2000元以内的经分管副总同 意将直接进行购买；2000至20000元的购买经总经理同意后 可直接购买。2、请购单经购买部门负责人审核后，需要使用部门确 认的交使用部门确认，不需要经使用部门确认的，由购买人员 按批准的请购单实施购买，完成入库手续。3、请购单审批流程表步骤完成时间涉及部门 及岗位步骤说明审核审批填制请 购单购买议价 表审批后购买人员根据审批后的购买议价 表，填制请购单请购 单审批依照规定流程及权限进行审批。申请部门部门负责人财务部财务负责人购买实施前分管领