预算说明与预算定额

1、HYPERLINK N:整理后htt:N:整理后htt:更多企业学院： 中小企业治理全能版18套讲座8970份资料总经理、高层治理49套讲座+16388份资料中层治理学院46套讲座6020份资料国学智慧、易经套讲座人力资源学院56套讲座+2713份资料各时期职员培训学院77套讲座+324份资料职员治理企业学院67套讲座+ 7份资料工厂生产治理学院52套讲座+ 1320份资料财务治理学院53套讲座+17945份资料销售经理学院5套讲座+ 35份资料销售人员培训学院2套讲座+ 487份资料关于下达2006年季度财务预算定额的通知厂属各部室:为加强预算治理，确保预算完成，依照公司下达我厂的200年度

2、财务预算建议数,经厂财务预算治理委员会批准，现将206年季度财务预算下达给你们,请各部门按照预算指标严格操纵。突破季度预算定额指标的,将按经济责任制考核方法进行季度考核。附件:财务预算讲明及定额二六年一月九日主题词:季度财务预算通知 印制 2006年1月9日印发 附件：财务预算讲明及定额预算讲明 本次下达的办公费(包括低值易耗品）、一般修理费(部门日常维护材料)、清扫用具财务预算定额,严禁在限额内随意购买和领用，其申请、采购、领用，执行物资采购治理方法的规定,执行D7业务流程，按规定的领用范围进行领用,财务审计部拒绝擅自购买直接报销。本次下达的差旅费财务预算定额，严禁在限额内随意安排出差,职工

3、出差和报销,执行公司差旅费治理方法和差旅费治理方法的补充规定的规定。需要指出的是为工程服务而发生的差旅费列支其对应的项目成本，职工参加系统（指公司)外各项业务而发生的旅费，均需要厂一把手签字。本次下达的季度财务预算，若有节余，能够结转到下季度接着使用。超预算支出，将按经济责任制考核方法进行考核。预算定额办公用品(含低值易耗品）制定标准依照2005年实际支出情况,按部门人数及其工作性质特点核定,治理人员原则上50元/月.人，运行和检修人员0元月.人,由财务审计部进行操纵。领用范围包括笔、笔芯、橡皮、小刀、订书器、订书钉、曲不针、大头针、胶棒、胶水、取钉器、直尺、计算器、打印复印纸、涂改液、档案盒

4、信（袋)、信封、信纸、稿纸、文件夹、台历架、笔筒、纸篓、纸杯、电脑耗村(软盘、光盘、墨盒、墨粉、硒鼓)、盘、移动硬盘、办公桌、椅、塑封机、装订机。对应项目在D7I中项目编号如:“1000XX01301”,描述“YD206年办公用品*企业策划部”。季度定额部 门人 数标准（元/月）季度定额年度定额治理其他治理其他元元主业企管策划部241500=3*3*31080 =34 3200 劳动人事部9 =c4*3 40 g*4 160财务审计部2 =c*e3 35=g54 160安全监察部7=c6*e3315 g6*4 1260物资供应部10=c7e *40 =g7* 18000 政治工作部7 =8*

5、350 g4100工会办公室3 =c9*e 31350 g*4 40发电部=SUM(c11:c14) 3 =SM(11：d1) 0 =SUM(g1：g14) 3400SUM(h11：h14) 9600 其中:发电本部113 =(11*e3+11*f3)3 114=g11*4 466 燃料车间45 =(c2*e3+d1*)* 435 =g1*4 7400 水工车间562 =(c3*e+*f) 3110=g13*4 6 化学车间450=(ce3+d14f3) *3330 =g14*4 132设备部2（15*e3+1*f3 ) *263=g5*4 500 燃料治理部 (16*e+ 16*f)*311

6、7 =g16* 4680小 计 =c3c+c5+c6+c+8+c9+c10c15+c16 131=d3+d4+d5+d6+7d8+d9d10+d1+d1 55=g3+gg5+g6+g7+g8+9+g0+g15+16600 =h3+h4h+7h8+9+10+h15h1 840 检修公司检修公司本部3=c18e3*31350 =18 540 政治工作处4=c9*e*3180 =9*4 2 财务处 =c20*e3 32250 0* 9000综合项目处 21*e3 *3150 =g21*4 260 质量安监处6 =(c2e3+d2) *790 g22*4 160汽机分公司4 （c23*e3+23*f3

7、)3 570 =23*442锅炉分公司472 =（c24*e3+24*f3) *3 6 =44 1840 电气分公司45（c*3+d5*f3)3330 =25*41340 热控分公司35 (c2*3+d6*3) 3 2850g2140 综合分公司3=(c27*e3d2*3)*3 23 =g2*4 12物资分公司28 =(c28*e+2*3 ) *310 =g284 560修造分公司20 =(c29*e+29*f3 ) 3180 =g29*4 720通讯分公司218 =（c0*e3+d3) 3 140 =30*4 570继电爱护室14 =(31e1*3） *3 177 =g31* 00小 计 =

8、SUM(8:3） 52 UM(18:d31） 3=SUM(g1：31)339=SUM（18:h31) 135840合 计 =17+c32 183=d1+d32 0=g17+g2 3560 =17+h3 120印刷费及技术资料费制定标准依照各部门工作性质，着重考虑生产部门，结合去年实际发生，进行核定,由财务审计部进行操纵。其发生金额超过20元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。印刷费及资料费范围指印刷各类表格、文件、资料、规程、图纸,账卡、记录、技术书籍,技术资料费包括电力方面有关规程、标准、安全生产教程书籍。季度定额单位：万元部 门印刷费技术资料费季度定额年度定额季度定额年度定额企管策划部1

9、b34 4劳动人事部0.2 b4*4 8财务审计部0. =b*4 2安全监察部.6 =6* 2.41 =d6*4 .物资供应部1 =b74 0.4发电部0.=b8*4 2.80.5 =d*42设备部0.6=b9*4 2.40.6 d94 2.4燃料治理部0.1 1044检修公司0. =b11*4 2.0. =d114 合计 =UM(b3:b) 4 =UM(3：c11) 176 SU(d3:d11)1. =SM（e3:e1)6.差旅费制定标准主业各部室，检修公司本部，考虑工作和业务涉及公司有关部门和政府有关部门以及报送有关资料的出差频率等因素，核定3元/月.人。检修公司各处,考虑设备检修工作和业

10、务涉及的外围范围等因素,核定25元月人。检修公司各分公司、发电部各车间核定元月.人。检修班组，考虑其工作性质等因素，核定20元/月.人。发电部及燃料部生产运行班组暂不核定差旅费费用,依照机组检修等具体情况,向厂财务预算治理委员会填写项目资金申请报告，安排费用，由财务审计部统一进行操纵。季度定额部 门人 数标准(元/月)季度定额年度定额治理其他治理其他元元主业企管策划部24300 =3e*321600=*8640 劳动人事部 =c*e3*3 00 =g4*32400财务审计部1 c5e *300 =g5*4 20 安全监察部7 =c*e3*30 =g6*4 500物资供应部0 =c7*e3 *3

11、000=g7*43000 政治工作部7 =8e330 =g4 200工会办公室3 =c9*3 *3270 =g9* 10800发电部 =M(c1：c14) 30 =SM(11:14)0 =M(g11：g14）2750=U(11：14) 9000其中:发电本部700=(c11*3d11f）*3 1500=g114 120 燃料车间2015=(c12*e1+d12*f2)*3 300 =g12*4 1200 水工车间53 (ce12+d*f12)*3 63 =g13* 1420 化学车间417 (c4*e2d1*f12）3 20 =g14* 1280 设备部28130050=（c5*e1+15*f

12、1)*3260 =g1*4 2600燃料治理部17 (c16*1+16f15)* 05 =g16*4 6200小 计 =3c5+c6+c7c8+c9+c+c1+16 13=d3dd5+d7+d8+d9d1+1+d6 68 =g+g+g+g6+g+g89+g1g15+g16119250 h3h+5+h+h7+8+15+16 770检修公司检修公司本部3 00 =c18*18* 270 =1*4 10800政治工作处255 =c19193200 =g9* 0800财务处 =c20*1*3 375 =* 13500综合项目处7 =c21e19*472=g1*4 900 质量安监处63 （c22*ed

13、2*f19)* 40=*4 2600 汽机分公司374102 =(c23*+d2*f3)35790=g3 16 锅炉分公司72 =(c24*e2+d*23) *3 61 =g2*424480 电气分公司45 （c5*e3+d25*f23)3420 =25*4 1680热控分公司435 (6*2+d*23）*3 3900 =g26*4560 综合分公司36 (27*e232*f23) *3 41 =g27*4 6440物资分公司28(c28*e23+d2*f3)*3 180g8*4 5520修造分公司2 =(c29*e23+d29*3 ） 3700 =g29*10800通讯分公司17 =(c30

14、*e3+d30*23） *3 120 g30* 80继电爱护室314 =(c1e3d31*f23) 3 2190 =g3*4 8760小 计 SM（c18：c31) 52 =UM(8：d1) 31=SUM(g18：31)5193UM(h18:31) 2772 合 计 =17+c2 13 d7+3 19 g7+3 17118017+h32 6842劳保费制定标准参照去年实际支出情况，依照劳保费列支内容核定每季1万元,年度76万元,由劳动人事部进行操纵。对应项目在D7I中项目编号: =1 *GB3 02094XX01A,描述：YD006年劳动爱护费*季度劳保用品 = GB3 11020694XX0

15、1303B，描述:D2006年劳动爱护费其他劳保用品。具体内容包括有毒有害津贴、每季度职工固定领用劳保用品、防暑降温用品、职工领用的其他劳保用品。一般修理费（部门日常维护费)制定标准依照05年实际支出情况,同时考虑我厂信息化水平的不断提高，办公用电子设备的日益增加，核定治理人员元/月人，运行和检修人员10元/月人,由财务审计部进行操纵。其发生金额超过20元以上的,均需主管厂领导签字后方可报销。领用范围包括钳子、剪子、改锥、镊子、插座、插头、启辉器、日光灯架、灯管、值班用手电及电池、电话机和钟表用电池、托付外部修理办公设施（计算机、打印机、传真机、复印机、空调)等发生的修理费。对应项目在中项目编

16、号如:“10200654X0101”，描述“Y06年日常维护材料费*企业策划部”。季度定额 部 门人 数标准(元月)季度定额年度定额治理其他治理其他元元主业企管策划部244010 =c3*e *3280 =g3*4 152劳动人事部 =c4e3*3 100 =g*4 4320财务审计部2 =c5*3 *3140 =g5*45760安全监察部7 =6*e3*3 840 =*4 360物资供应部1 =c7*e33200 =g7*4 480 政治工作部7 =c8e3 *380 =g*4 3360工会办公室3 c93*330 =g9*4 140 发电部 =SUM(：14)3 =SUM(d11:d) 3

17、30 =SUM(g11:g4) 13500 =SUM(h11:h4)54000其中:发电本部1133 =(c1*e3+d11f3）*3 030 =g11*4 120 燃料车间=(12*3+d2*3)*030=g12*4 121 水工车间562=（*3+1*f3)*346 =g134 984 化学车间40 =(4*e3d14*f3)3 198 =4*4 790 设备部81 =（5*e3+d1f3 )*33390 g*4 136燃料治理部124 =(163+ d1*f)*3841*4 336小 计=3+c46c7+c8c9+c0+5+c161 =dd+d5+6+dd8+9+d10+d15+16 3

18、5 =3+g+67+gg9+g0+g15+g1626370 =h3h+h5+h6h7+8+h9+h1+h15+h110540 检修公司检修公司本部3 c8*60 18*4 40 政治工作处4 c13 *348 =g19* 1920 财务处5c2*3 60 =g20*4 240综合项目处7 =c21* *3840 21*4360质量安监处6 =(c22*e3+d2*f3) * 81 =g2*4 240 汽机分公司34 =(c23+2*f3） *2580=g23 1032 锅炉分公司47 =(c24*e3+d2*3) * 2640g*4 1060电气分公司2 =(c2*e3+d253) * 20

19、g5*4 810 热控分公司435(c26*e3+d263) 3 1530 g26*4120 综合分公司346 =(2e3+d2*f3) *3 70 =g27*4 6960物资分公司28 (c28e8*f3 ) *30 =g28*4 920修造分公司3=(c29*e+d29*f3) *1140=g9*4560通讯分公司218=(c30*+d3*f3) *3 0 =g30*4 3120继电爱护室314 =（31*e3+d1f3) *3 780=314 3120小 计UM（c18:c31) 5 UM(d18:d31) 352 =UM(g18:g31) 680 =M（h18：31) 6700合 计

20、=c7+c32 83 d1+d 77 17g3 430 7+h32 72680清扫用具制定标准依照各部门工作性质及环境的特点，核定治理部门0元/月.人,车间及班组元/月.人，由财务审计部进行操纵。领用范围包括肥皂、去污剂、扫帚、手掸、簸箕、刷子、垃圾袋、洁厕灵、墩布、抹布。对应项目在D7中项目编号如：“11200696X0*1”，描述“Y00年清扫用具企业策划部”。季度定额(不含发电部)部 门人 数标准（元/月)季度定额年度定额治理其他治理其他元元主业企管策划部24 5 3*372 g*4 280 劳动人事部9 =4* 70 g4*4080 财务审计部12 c*e3 *3360 =g*4 14

21、4安全监察部7 =c3 20 =g6*4 40物资供应部10 =c*e3*300 74 120 政治工作部7 =8e33210 =g*44工会办公室3 c9*e *39g9*4 360发电部=U（11:c) 30=SUM（d1：d4) 33 其中：发电本部7133 燃料车间485 水工车间562 化学车间50设备部281 =(c5*e3+d1f3 ） *855 g15* 3420燃料治理部124=(c16e d6*f）3390 =g6*4 560小 计 =c3+4+c5+c+c7+8+c+c1c1+c1 1 d3+d4d5+6+7+8+d+10+d15+d16 355 g3+g4+56+g+g

22、8+gg1+15g16 30 =3+h4+hh6h7+8+9+h+h15+h6 1620 检修公司检修公司本部318*e3* 0 =184 30 政治工作处4=1*e3 *312 =g*4 480 财务处5203*315=g20 600综合项目处7 =13 *3210=214840 质量安监处6 =(c22*e3+d22*f3) *3 225 =2* 90汽机分公司37 =(c3*e+d23f) *3 1200 =g2*4 400 锅炉分公司47 =(c4*e+4*f3) *3 120 g24*4 4800 电气分公司52 =（c25*3+d5*f) *3 00 =g25*43600热控分公司3 =(c26*e3+d26*f） 3 45 g26*4 250综合分公司46=（7*+d27*f3) 780 =g274 310物资分公司28 =（c2*e3+8f3） *318=g284 2修造分公司3 =(c293+d2*f ) *3510 =g29*4 40通讯分公司218 =(c30*3+d*f3） 30 =g34 1320继电爱护室314 =(c31*3+d31*3) *3 30 =g31*4 120小 计 =UM(c18:c31)52 =SUM（d1:d1) 352 =U(g18:1)84 UM（h：31）