资金预算使用管理办法_第1页
资金预算使用管理办法_第2页
资金预算使用管理办法_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、资金预算计划管理办法（试运行） 总则(一)为合理统筹安排资金，确保各部门上报资金预算的准确性、合理性及时效性，并保证公司审核预算的简易、便捷，特制订本制度。（二）本制度适用于公司全体职能部门。二、上报资金预算的具体要求（一）上报时间各部门于每月26号前上报次月月资金计划预算表至各审核领导，各审核领导于每月28日前将审核后表格交至财务部，由财务部负责统一制表交由总经理、董事长签批.(二）上报内容依据资金预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写：1、已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。2、合同正在谈判类：必须填写预估合同总金额、预计支

2、付金额。3、尚未进行商务谈判类:填写预估价格的同时必须填写备注说明.4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小,无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称,将收费文件同时作为附件上报至财务部。（三）各部门建立台账要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制资金预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。各部门新签订合同，需将电子版传至各部门负责人，走纸质合同、会签流程单。三、上报资金预算费用分类:各部门所有对外签订合同、协议的都按此分类，由各部门填写上班汇总至财务部。各部门日常费用支出按此分类，由各部门对此进行填写汇总至财务部.四、上报要求（一)迟交各部门每月上报预算如有迟交现象,经办人、部门负责人、分管领导每人、每天分别处以10元罚款。（二)错报、漏报每月资金预算计划表上报后，根据合同付款条件，由财务部

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 中学教育

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论