2022年会计出纳职责具体内容

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年会计出纳职责具体内容1、做好现金、银行存款日报工作;2、做好各种票据保管及使用登记;3、做好日常员工借款及费用报销登记;4、做好费用、收款、付款等相关记账凭证。2022年会计出纳职责具体内容（二）1负责日常单据审核。2每周统计周收入支出情况报表。出每月每季度财务报表及分析。3办公用品发放及管理。5出库入库数据统计及跟进。6货款支付及回收。7工资，奖金等核算及发放。8办公室行政事务处理，文件管理及发放。9员工入职资料登记安排。_组织做好本部门的管理工作。11协助总经理工作。_对公司资产进行评估13负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估;1

2、4中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;2022年会计出纳职责具体内容（三）1、现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销2、负责办公用品采购计划制定及物品领取3、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续4、员工保险等有关福利方面工作的办理5、对日常管理文件、合作协议等文档的起草6、配合总部职能部门、业务部门的工作7、协助会计完成每月公司报税工作8、每月薪资计算以及公司成本核算等2022年会计出纳职责具体内容（四）1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。2，每月_号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各

3、项统计。3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。2022年会计出纳职责具体内容（五）1、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管;3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管;4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项;5、完成领导交代的其他日常工作。2022年会计出纳职责具体内容（六）1、公司购入固定资产后编制固定资产卡片，每月末负责固定资产折

4、旧;2、及时整理登记固定资产，出具固定资产报表;3、公司有价证券和票据保管完好，金额正确，没有损坏;4、按要求及时、准确登记资金日报表，并上传到财务共享中心;5、管理好公司的备用金，保管完好，金额登记准确，保证公司正常运营;6、每日将公司收支单录入ERP系统并移交相应会计，给予后续工作足够的时间;7、每月编制公司银行余额调节表、资金月度统计汇总表及费用分析表，确保准确、及时;8、每周及时、准确编制公司资金报表及费用情况明细表;9、及时支付各部门提交的付款申请;10、根据银行回单或自制凭证准确录入会计凭证;11、负责税务局、银行等外勤工作;12、完成上级交付的其他工作。2022年会计出纳职责具体

5、内容（七）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;3、跟进业务收款,并及时进行汇报;4、月味与会计清点现金,及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。2022年会计出纳职责具体内容（八）1、每日财务票据的整理等工作;2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;3、部门领导安排的其他任务20

6、22年会计出纳职责具体内容（九）1、财务类账务处理;2、日常办公用品采购及固定资产管理;4、负责公司档案的管理;5、协助配合领导安排的其他事宜;2022年会计出纳职责具体内容（十）1.及时完成供应商货款及员工报销支付工作。2.做好收、付款及票据管理业务。3.按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。4.并编制应收账款记账凭证。5.监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。2022年会计出纳职责具体内容（十一）1、银行供应商汇款工作，费用报销汇款工作;2、工资发放工作，银行理财工作;3、现金收支工作;4、财务与生产部门、采购部门以及其他相关业务部门之间的沟通、协调工作。2022年会计出纳职责具体内容（十二）1.核算管理：负责现金、银行、商业承兑汇票等收付款业务，及时处理各项收付款单据，及时准确进行账务处理2.按规定进行财务凭证、帐簿等资料档案的装订、保管3.负责财务证照、法人章及财