2022年关于出纳的岗位职责

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年关于出纳的岗位职责1、负责日常资金收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。2022年关于出纳的岗位职责（二）负责费用申请的初步审核和提交;负责所有票据的整理和归纳;负责日常公司非业务类的资金管理和申请;负责业务类费用的核对，登记：采购类，运费类负责采购提成的核对;负责月度付款的预计;整理和统计相关费用;2022年关于出纳的岗位职责（三）1、各类银行票据的收入、签发，

2、定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作;2、按时编制资金日报表，及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务;4、完成领导安排的其它工作。2022年关于出纳的岗位职责（四）1、负责现金、银行日记账登记，日清日结;2、负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;3、负责现金、银行、汇票收付操作、管理;4、负责资金报表编制、汇报;5、负责_领购、开具及市场部对接;6、负责增值税、所得税、印花税、个人

3、所得税等申报、缴纳;7、负责工资核算、工资发放;8、负责会计凭证装订管理;9、负责合同及台账登记管理;10、负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;11、负责各类备查台账登记管理;12、上司交办的其他工作;2022年关于出纳的岗位职责（五）1、负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表2、根据收款情况，编制每日业绩报表3、业务系统订单审核和经营统计类工作4、保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账5、供应链处理6、对接银行业务处理7、其他临时性工作2022年关于出纳的岗位职责（六）1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行

4、存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。2022年关于出纳的岗位职责（七）1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户

5、，确保每日资金账户的正确性3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐7、公司各项资产登记及盘点8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检10、配合财务报告编制及财务报表审计工作2022年关于出纳的岗位职责（八）1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。2

6、、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。出纳职责：一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、严格支票使

7、用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。八、按规定办理其他所辖事务。出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。