2022年出纳人员的职责内容

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年出纳人员的职责内容1.发票管理、开具及财务资料整理、管理;2每日财务对账事宜及业务系统操作的合规性及准确性复核。4.每月项目财务经营报表编制;5.报销审核及管理。2022年出纳人员的职责内容（二）1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结，帐帐相符;2、及时取得各类银行收付款业务单据，审核各类单据的完整性、真实性与准确性;3、编制并上报资金类报表及其他各类统计报表;4、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作;5、协助会计准备每月单据及报表;6、办理与银行之间的所有相关业务;7、完成部门领导交办的其

2、他任务。2022年出纳人员的职责内容（三）1、按规定每日登记现金日记账。2、每天按时打印出OA流程中的付款审批单，根据记账凭证收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、办理银行入账汇出事务，提取现金，审核报销单据。7、负责财务部门计划的整理及上报，以及临时交代的其他事物。2022年出纳人员的职责内容（四）1.严格遵守各项财经法规及财务管理制度，恪守会计职业道德;2.负责日常报销的管理，严格审核付款原始凭证金额及程序是否规范、完整;严格执行现金管理制度

3、和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;3.负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;及时对帐，做到账实相符;月末与银行核对存款余额不符时编制银行存款余额调节表;4.负责现金、存单及其他各类有价证券的保管，编制使用归档记录，并定期盘点核对，如发现涨短及时上报处理;编制资金日报表，及时报告公司资金使用和结存情况;5.严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限，不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票;按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款;6.根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证，配

4、合会计做好各种账务处理;7.完成领导交办的其他事项。2022年出纳人员的职责内容（五）1、负责每月银行流水导出、计算票据贴现成本、开具收据2、负责预算系统录入、并核对金额与银行系统一致3、账户维护、当月银行日记账更新4、资金利息计算2022年出纳人员的职责内容（六）1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;3、协助会计做好各种帐务的处理工作;4、负责掌管小额现金;5、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案的管理工作;6、协助处理行政相关事宜以及公司突发事宜;7、财务日常工作事宜。2022年出纳人员的职责内容（七）1.负责外汇的收、付汇、外汇

5、申报和外汇核算等工作;2.负责公司银行往来业务及现金和承兑汇票的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4.妥善保管现金、承兑汇票、有关印章、空白支票和收据;5.做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理与归档;6.负责开具和收取信用证明;7.完成领导交办的其他工作任务。2022年出纳人员的职责内容（八）1、负责日常收支的管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。2022年出纳人员的职责内容（九）1、依据有关制度和

6、规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误;2、定期检查、审核银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符，保障相关账目的准确性;3、依据国家有关政策及企业的财务管理制度，对企业内各项业务进行成本核算;4、编制财务报表，协助财务部长做好有关财务分析工作;5、领导交代的其他工作。2022年出纳人员的职责内容（十）1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作。2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。4、及时与银行定期对账。5、根据公司需要，编制各种资金流动报表。6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放

7、工作。7、管理银行账户、转账支票与发票。2022年出纳人员的职责内容（十一）1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;2、守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;3、办理往来结算，建立清算制度;4、各种有价证券以及金融业务的办理。5、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;6、月末结账后制作银行余额调节表，完成各级审核后装订成册;7、核算其他往来款项，防止坏账损失;8、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证;9、根据资金计

8、划，及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况，保证公司各项开支所需资金的充足;10、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票;12、发票的购买与保管;13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。14、财务经理交办的其他工作2022年出纳人员的职责内容（十二）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的

9、有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。2022年出纳人员的职责内容（十三）行政事务工作及部门内部日常事务工作建立并规范各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作公司人员报销流程与支付登记现金、银行日记账每天做到账实相符2022年出纳人员的职责内容（十四）1、负责公司的现金收付，根据已经核准的现金付款记账凭证付款，每日核对账实是否相符，月末与总账核对，保证账账相符、账实相符。2、严格按照审批手续