2022年出纳岗位职责范围内容

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年出纳岗位职责范围内容1.负责公司人员录用信息采集2.负责办理公司员工入职、离职、调任等手续3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等)4.负责公司新进员工，关于员工手册的培训5.负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金6.负责公司宣传栏的更新7.负责统计员工考勤、餐费、加班费8.负责代公司为员工发放生日祝愿9.负责公司专利和商标的管理工作10.负责公司车辆和加油卡管理11.负责公司办公用品采购和领用_公司活动的策划13.负责电话预约面试和初面安排14.协助出纳工作15.配合上级安排的其他事务.2022年出纳岗位职责范围内容（二

2、）1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。2022年出纳岗位职责范围内容（三）1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;2.负责银行账务处理和核对，编制余额调节表，并打印回单和对账单;3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，项目费用的归集;4.负责项目成本统计、核算，归档财务相关资料;5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作;6.完成上级安

3、排事项。2022年出纳岗位职责范围内容（四）1.负责日常收支的管理和核对;各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;_系统销售对帐;4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。2022年出纳岗位职责范围内容（五）具有专业的财务管理能力。熟悉操作财务软件及常用办公软件，熟悉国家财经法律法规和税收政

4、策及相关财务的处理方法;负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计，按时完成纳税申报，合理进行纳税、筹划，合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议，协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作，为高新企业申报做好财务方面的准备：2022年出纳岗位职责范围内容（六）1、负责公司日常的费用报销;2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;4、熟悉国

5、家有关的财税法规及财务操作知识;5、完成领导交办的其他工作任务。2022年出纳岗位职责范围内容（七）1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。2.在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。3.审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。5.负责与

6、供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。6.配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。7.负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。8.负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。9.负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。10.帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。2022年出纳岗位职责范围内容（八）1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2

7、.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财_文件的准备、归档、装订和保管。3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。7.完成领导布置的其他工作。2022年出纳岗位职责范围内容（九）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

8、4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。2022年出纳岗位职责范围内容（十）1.按规定每日登记现金日记账;2.根据记账凭证收付现金;3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6.负责代理记账单位出纳工作;7.完成领导交办的其他任务。2022年出纳岗位职责范围内容（十一）1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.每周编制货币资金周报表，并上报财务主管等。7.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。8.完成领导布置的其他工作。2022年出纳岗位职责范围内容