材料财务会计岗位职责和权限（共13篇）

1、材料财务会计岗位职责和权限（共13篇）第1篇：财务会计职责及权限财务会计职责及权限一、会计人员必须持有会计证,并具有相应的的会计专业技术资格和会计电算化证书。二、会计在工作中应遵守职业道德，树立严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。三、会计应当热爱本职工作，努力钻研业务，不断研究，以适应会计工作的要求。四、会计人员应当认真研究并准确掌握财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并在工作中正确运用。五、会计人员应当按照统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证会计息合法、真实、准确、及时、完整。六、会计人员应当运用会计方法为本单位的经营管理者提供准确的经营财务分析，为改善单

2、位内管理，提高经济效益服务。七、会计人员应当保守本单位的行业秘密。八、会计人员有权拒绝处理不符合规定的会计业务，不得提供虚假的会计息，对于每项会计业务要及时自查，有误的要及时更正。九、妥善保管会计凭证，无领导批准不得擅自出借本单位的会计凭证。二OO三年六月三十日龙江县通分公司第2篇：会计岗位职责与权限会计岗位职责与权限1、熟悉和掌握各项财务规章制度，严格遵守财经纪律，熟悉并严格依照会计制度的规定，负责学校会计核算的具体工作，严格按照会计法和会计基础工作规范审核原始凭证和办理会计核算业务，制单、记帐、算帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，协助会计机构负责人（或主管会计人员）规范会计核算工作

3、；2、做好会计报表的编制及年终决算报告。3、负责会计资料（凭证、帐薄、报表等）的装订，协助会计档案管理岗位人员作好会计资料的整理、立卷、归档和查阅等工作；4、负责接受会计核算帐务的对外查询、业务咨询、答疑解释，为学校相关处室提供收支明细账务，追踪分析项目经费使用情况；5、做好经费支出管理和经费预算控制；6、负责学校固定资产帐务核算与管理，配合资产管理门做好实物资产的清查工作；7、负责学校各类票据的购领、使用、保管及核销工作，协助出纳作好学校的收费工作，负责财政、物价、税务等相关门年检、年审工作；9、完成学校临时交办的其他工作任务。10、有权要求学校相关人员认真执行门预算，遵守国家财政纪律和财务

4、会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行，并向学校负责人报告，对弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，必须坚持拒绝执行，并向学校负责人或上级主管门报告。11、有权参与学校门预算编制，定额管理制度制定等事务，可以向会计机构负责人（或主管会计人员）提出财务开支等方面的问题和意见。12、有权监督学校的财务收支、资产保管和资金使用等情况。第3篇：财务岗位职责、权限和任职要求财务岗位职责、权限和任职要求会计职责与权限 及时编制各类财务报表，遵纪守法 及时正确编制每月应收款报表，填写客户对账单，督促业务员每月的财务对账，保证收回每一份对账单 协助业务做好货款催讨回拢工作，协助业务

5、完成全年货款回拢指标 及时查收货款，及时通知业务员货款到账情况 与开户行建立良好的贷合作关系 做好公司相关息的保密工作本岗位人员的基本要求 高中以上或相关学历 接受过财务专业知识，管理体系标准、文件及适用法律法规和其他要求方面的培训 3年以上财务工作经验，至少1年以上本公司财务管理的经验 具有优秀的组织协调能力，遵守国家法律、法规和公司各项规章制度，秉公办事 熟悉本门管理体系中的作用、职责和权限，并认真组织履行 具有较强的敬岗敬业精神和责任心 熟悉财务管理知识和电子行业的成本核算知识第4篇：财务负责人职责和权限深圳市广通工程服务有限公司财务负责人职责和权限拟稿一、财务负责人应履行下列职责：1、

6、负责建立健全和完善公司财务管理制度和内控制制度，同时组织实施财务监督；2、会计监控机制，监督、检查公司财务运作和资金收支情况，并对公司财务活动的合法性进行监督；3、建立完善的会计核算系统，依法进行日常经济业务的会计核算和会计资料的保管及存档，确保及时提供真实客观的会计核算资料和核算结果；4、负责检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止可能造成公司重大损失的经营行为；5、定期和不定期向总经理汇报工作，提出公司经营管理方面的建议和分析；6、对会计机构设置和会计人员配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；7、负责编制和执行预算、拟定资金筹措和使用方案，对总经理批准的

7、公司重大经营计划的执行情况、进行财务监督，定期向董事会报告经营情况和财务状况；8、负责编制公司财务报告并交总经理审核，配合会计师事务所组织公司财务会计报表审计工作；9、负责成本费用预算、控制、分析，督促企业相关门降低消耗、节约费用，提高经济效益；10、参与重大投资项目的风险评估，指导、跟踪重大投资项目的经济效益和财务风险，保障投资安全和投资效果；二、财务负责人行使下列权限：1、财务决策参与权：参与公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，协助管理层做好决策分析；2、

8、财务收支审批权：对固定资产购置、对外投资、工程项目建设、商品采购等事项的资金使用进行审核和会签；审批物料采购、货款结算、税金计缴及各种费用的报支3、财务监督控制权：对公司各项收入、成本、费用开支的合法性和真实性进行审核，有权制止和纠正违反法律法规的经济行为；参与审核公司各经营门年度(季度、月度)经营计划完成情况4、会计机构负责人在总经理的授权下具体行使上述财务决策参与权、财务收支审批权和财务监督控制权。第5篇：财务会计岗位职责财务会计岗位职责一、按照国家会计制度规定，记好帐、做好帐，做帐手续完备数字准确、账目清楚达到账目、帐物、帐表三相符。按时报表，便于领导决策。二、督促有关门，管好、用好财物

9、，降低消耗、节约费用，提高经济效益，互相监督，有效的使用资金。三、协助经理挖掘增收节支潜力，及时提出合理化的建议，当好领导参谋，并完成领导交给的其他任务。四、财务人员的调离必须办好交接手续，并有分管经理和其他财务人员监督，一切来龙去脉交待清楚。五、管好、用好会计档案，不得携带外出，如有外人查阅、复制、摘录，必须总经理批准方可查阅。及时填报资产负债表、损益表等各类财务报表。六、完成公司安排的其他和临时性工作。七、分管伙房、保卫、办公室、财务门的工作。 现金、出纳人员岗位职责一、严格执行库存现金限额，超出分当天存入银行，管好、用好支票存折和会计印鉴。确保公司财产不受损失。二、不能坐支，不能白条顶库

10、，职工借款不能超过当月工资的50%，发工资时扣除。如有预支款办事者，积极督促报账，最多不得超过5天。三、严格把关、互相监督认真审核现金和收支凭证，弄清来龙去脉，购进原材物料一定要有入库单，（一次性使用的除外）并有经办人和领导签字。否则，不予报销。把握好货款回收，款不到位绝不发货。四、把审核无误的凭证编号逐笔记账，日清月结，配合会计和银行对好帐、算好帐、按时上报库存现金表，做好领导安排的其它工作。负责电话接听、记录及办公室卫生清洁工作。五、分管销售工作和公司交办的临时性工作。 仓储保管员岗位职责一、按照凭证记好帐、算好帐、报好帐、管好库、月终清好资，协助会计对好帐，日清月结，做到账物相符。二、购

11、进原材物料填写好入库单，交给供货人。（弄清供货单位人名、原料名称、记好量、到货价还是出厂价）。三、原材物料出库、记好量，哪个位领用，生产什么产品，写清领料单、领料人签名。四、每天生产的产品记好量，弄清产品名称，哪个组生产，填写缴库单，生产负责人签字，月终报财务。五、货物发出按提货单记录，发出如有不符退回重写，互相监督，切实保管好提货单，如有丢失一定查明原因，搞好记录，杜绝无手续发货。六、做到心勤、腿勤、口勤，每天下班前把工人使用的工具和一切散杂物料存放在一定的地方，确保公司财产的安全。七、按照公司规定及商品特点，切实做好各类财产、商品的保管工作，做好物质存放有序、中恒排列整齐，产品标识齐全，填

12、写数字准确。八、生产所需要的零件、车辆加油、包装袋领用必须登记、签字。九、完成公司领导交代的工作和其它临时性工作。生产经理职责生产经理在总经理的领导下开展工作1、热爱本职工作，熟练掌握生产技术业务知识，不断提高自身业务素质，自觉遵守公司公司的各项规章制度，负责抓好车间主任、班组长组织建设，使其发挥作用。2、根据公司指定，市场需求和客户反馈意见，提前做好生产计划和产品开发，重点抓好产品质量。3、调节好淡、旺季生产，充分利用设备能力，调配好人员，搞好旺季前设备检修、备足损件，考虑到气候影响，确保旺季不影响生产、确保24小时发货。4、负责对一线工作人员上班前点名，安排当月工作严格、公平、合理地开好作

13、业单。（需总经理签字），确保生产配方误差不超过规定标准，确保产品质量稳定可靠性5、及时发现并解决生产过程中出现的各种问题，定期或不定期的对装袋产品进行现场抽检。6、切实抓好安全生产方面的工作、包括用电、机械安全。7、在仓储人员缺岗或忙时，可临时代办对公司购进的原料，要严把质量、数量关，填报入库单。8、做好公司安排的其他合临时性工作并做好夜间的日常工作和应急任务。9、负责职工加班生活安排并及时做好结算签字工作。驾驶员岗位职责驾驶员在总经理和办公室的领导下开展工作。1、认真执行公司的各项规章制度，服从领导，听从指挥。2、熟练掌握驾驶技术，按时参加车辆年审，遵守交通规则。3、精心养护所驾驶的车辆，加

14、强对车辆的维修和保养，做到每天出车后下班时认真检修、维护确保不误出车。做到小故障不出厂，尽最大限度的延长车辆使用寿命。4、车辆拉粪期间，安排好随车人员将车箱内，轮胎下鸡粪清理干净后出厂，每拉完一批鸡粪必须及时冲洗车辆。5、强化时间观念，提高车辆使用率。不擅自出车，不用公司车辆感私活。6、车辆维修时必须经公司经理签字批准到指定地点维修，大车无特殊情况必须在公司内加油、计量登记。7、驾驶员除拉粪外，必须参加公司的统一点名，负责市内送肥，东西两厂倒料，室内外跑点，开铲车协助公司生产，（具体补助另定）。8、听从公司统一安排，积极完成公司交给的其他工作和临时性任务。保卫科岗位职责保卫科在分管经理的领导下

15、开展工作1、认真贯彻落实公司制定的各项规章制度，千方百计的做好全天24小时的安全保卫工作。2、检查出入大门车辆，空车必须停车检查，对外来人员做好登记工作，负责收取出门证等有关手续（确保月底与财务、仓储数据一致），并负责报刊、杂志的收发工作3、打扫院内卫生，坚持每天扫一遍，定期清理厕所，检查缮盖好原料及加工设备。4、对树木、花草进行浇水、剪枝，负责清理院内、花园、空地杂草。5、化解企业有关矛盾和问题，督促公司员工将所有车辆停在指定位置。6、切实做好企业内的安保、防盗、防火、防破坏工作。及时上报执勤发现异常情况。提出安保方面的合理化建议。7、积极完成公司交办的其他工作和临时性工作厨师岗位职责厨师在

16、分管经理的领导下开展工作1、认真执行公司制订的各项规章制度，不断提高本职业务技能。2、强化服务意识，保障员工饮食需要，合理搭配、调剂伙食品种，不断改善职工生活。3、在公司员工较多时，根据公司安排为方便职工生产、生活可一日多餐供应4、切实做好伙房，餐饮和个人卫生，每天要对餐具消毒，杜绝食物中毒现象发生，保障职工生命安全。搞好伙房内外的环境卫生，伙房内不能不能存放其他杂物。5、及时保障员工供应茶水，确保员工洗澡用水。6、严格作息制度，不经领导同意不得擅自脱岗延误员工就餐。7、真实填报公费就餐费用，防止弄虚作假，虚报瞒报，加班就餐必须领导签字批准。8、积极参加公司组织的各项活动，完成公司交办的其他工

17、作和临时性任务。财务开票和量方人员岗位职责1、财务开票人员必须在货款到位、产品名称、价格收货单位明确时才能开据销售票据，市内销售票据根据固定网点布局情况或经公司批准后开票。2、负责销售员、后勤人员销肥提成的计算，负责公司产品外的其他物品收入的开票和计算。3、负责购进鸡粪的量方。运输车辆、计费等工作，及时计算出每一台车辆的装载数量。4、建立健全的销售台账，鸡粪运输台账，妥善保管好运输票据，防止原始凭证的破坏，丢失。5、坚持公平、公开、公正的原则，杜绝以感情代替规章制度的现象发生。6、完成公司交给的其他工作和临时性工作。7、负责接听电话、打扫会议室卫生。设备维修科（电工、安检员）岗位职责 设备维修

18、科在分管经理的领导下开展工作1、刻苦研究和钻研岗位业务知识，全面了解和掌握公司现有设备的规格、参数、性能、特点、第6篇：财务会计岗位职责财务会计岗位职责财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。二、编制并严格执行门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计息合法、真实、准确、及时、完整。四、严格票据管理，

19、保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。六、及时清理往来款项，协助资产管理门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。七、遵守会计法，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。八、对主管门和审计、财政、税务等门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移

20、交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。财务工作内容（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。（二） 参与本公司的工程项目可性研究和项目评估中的财务分析工作。（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。（四） 负责对财务工作有关的外及政府门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。（七

21、） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售门做好销售分析工作。（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。第7篇：

22、财务会计岗位职责财务会计工作职责WHDADQ-11-E在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。一、日常帐务处理1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。7、负责公司税金台

23、帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。8、负责审核公司各门的费用报销业务手续。9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。二、成本核算工作每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。（一）负责

24、公司的成本核算1、整理各项费用并进行归集和分配；2、做记账凭证并登账；3、月末对费用进行核算；4、统计各项费用的指标并上报总经理。（二）负责往来单位的往来核算1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；2、审核各业务门转交的发票及单据；3、登账，记账。（三）负责产品销售核算1、核算各种规格产品品种销售2、凭发票（收据）登记，记账；3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况（四）负责有关报表的报送工作1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；2、月底向总经理报送各产品成本明细表；3、月底报送各往来单位的往来款项。第8篇：财务

25、会计岗位职责财务会计岗位职责1、严格执行企业会计准则制定本制度。2、认真执行会计制度，及时做好记账、报账等工作，如实全面地反映公司资金使用情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。3、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款项。5、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立健全并完善财务相关记帐凭证。6、做好与集团财务门的对接工作，按时提交各种财务报表。7、做好与集团财务的工作，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整。8、对公司资金做到合理、有效使用，进行资金风险控制，向领

26、导提供资金使用情况,做好成本分析和预算，保证资金合理有效使用。9、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。10、妥善保管所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对、整理、编制目录等工作,防止丢失损坏。第9篇：财务会计岗位职责财务会计岗位职责一、负责公司的凭证审核、账簿登记、纳税税申、对外费用、工资结算和财务档案的保管工作。二、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。三、编制并严格执行门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。四、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及

27、时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计息合法、真实、准确、及时、完整。五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。六、及时核对往来款项，协助资产管理门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。七、遵守会计法，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。八、对主管门和审计、财政、税务等门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、

28、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。公司2013年1月1日第10篇：财务会计岗位职责财务会计岗位职责一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。二、编制并严格执行门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。做到事前预测，事中控制，事后监督。三、按照会计制度，审核会计凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账、算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计息合法、真实

29、、准确、及时、完整。四、保管各种财务证件，严格制定并执行证件借出管理制度。五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。六、及时清理往来款项，协助资产管理门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。七、遵守会计法，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。八、对主管门和审计、财政等门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接

30、办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。十一、及时完成领导安排的其他工作。第11篇：会计人员的职责和权限会计人员编制会计主管：吴家涛制单人员：陈丹平、王芳、杜鹃复核人员：宋加宇现金出纳人员：吕洋银行存款出纳人员：屈魏记账人员：黄学海、肖腾会计人员的职责和权限会计主管：1、领导本单位财务会计工作；2、组织本单位财务会计制度的制定；3、依法实行会计监督；4、负责组织本单位财务报表的编制；5、按照有关法律、法规审查经济事项；6、兼管会计档案的保管工作；制单人员：1、根据真实的往来业务审查各原始凭证是否真实，金额、文字有无伪造

31、、涂改，内容是否清晰，认真核对笔迹有无模仿，项目是否齐全；2、根据审核无误的原始凭证填制记账凭证，确保记账凭证的内容真实，完整，格式正确；3、负责将所有的记账凭证整理移交至复核人员处；银行存款出纳人员：1、设置“银行存款日记账”出纳员按照业务顺序每日进行逐笔登记；2、负责购买和管理银行收付凭证，保管好银行印鉴，银行票据；3、及时办理网上银行汇款业务及电汇，汇票，贴现等银行结算业务；4、按时到开户银行索取对账单，按月对账，编制银行余额调节表，每月账面余额与银行对账单余额调节后应一致，对未达账应及时查明原因，督促银行或有关会计人员纠正银行账目的错误，确保银行账目的正确可靠；5、银行票据的传送，接收

32、，查询工作，认真负责，避免出现差错，作废的银行票据按银行规定及时处理；现金出纳人员：1、办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证办理款项结算。2、库存现金不得超过银行核定的限额，超过分要即时存入银行，不得以白条充抵库存现象。3、逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要即时查询处理。4、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。5、出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。6、对于空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理

33、领用注销手续。记账人员：1、要认真研究会计业务，熟悉记账规则，负责管理登记所分配的明细分类账；2、根据审核合格的记账凭证，依照记账规则登记账目；摘要简明完整，字迹清楚工整，账面整洁干净；不得跳行空页，严禁挖、擦、刮、补；3、按核算程序及时登记各类明细账，按时结账、对账，确保账账相付、账表一致，登账后在记账凭单上加盖本人印章；4、及时与总帐核对，要账平表对，保证提供数字及时、准确、完整；5、会计账簿交接按规定履行监交手续；6、为编制会计报表和经济活动分析提供数据资料；复核人员：1、按有关法律，法规审查经济事项，认真复核记账凭证的各项内容，包括会计分录，摘要，金额等，是否符合会计制度规定，所计入明

34、细是否准确，凭证编号有无重号，漏号，各项支出标准，金额，资金渠道是否准确，核算，改错是否符合要求，对不符合规定和要求的，及时提出予以改正。2、及时将复核无误的所有凭证转交出纳人员。第12篇：财务会计职责和权利（材料）财务会计职责和权利财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。本职：起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案。主要职责与工作任务:1、起草编制年度财务预算方

35、案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。2、及时清理往来款项，协助资产管理门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、

36、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。3、负责职工工资发放，税费代缴：根据所提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算，办理代扣费用款项，计算实发工资额。4、负责公司总的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行

37、分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。5、负责公司总会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续

38、；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。7、完成所交办其它各项工作8、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。权力：会计凭证、帐簿的审核权、对帐权财务档案管理权财务收支活动的监督检查权和分析评价权责任：对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及

39、时性负责考核指标：月度、年度工作计划的完成情况会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性 遵守制度、服从安排、考勤第13篇：财务经理岗位职责及管理权限1、负责主持本公司财务门的全面工作，组织并督促门财务人员全面完成本门职责范围内的各项工作任务；2、严格执行集团及公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度及其他管理制度，汇报财务制度的执行落实情况及其存在问题，并提出解决意见；3、贯彻落实本门各项岗位工作规范，密切与各门的工作联系，加强跨门间的协作；4、负责建立本公司科学、规范、合理的会计核算和财务管理体系；5、负责建立和完善本公司财务稽核

40、，审计内控制制度，监督其执行情况；6、负责日常财务管理工作，编制财务计划，拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，合理调度和安排，保证资金在使用上的安全、可靠；7、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作；9、负责组织安排各项资产的清查及盘点等工作；10、负责本公司年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告；11、负责与集团、财政、银行、税务、厂家、中介机构等门的沟通协调，并保持良好的关系；12、负责对有关经营合同的财务审查，认真监督执行；13、负责研究国家财经法律和税收政策的变化，本着依法纳税的原则，进行合理的税收筹划；14、负

41、责编制本门财务工作计划，并监督指导下属财务人员的工作安排；15、负责定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行；16、负责定期对财务数据进行备份，保证财务数据安全；17、负责对下属财务人员的培养、选拔及任用，并对其工作进行考核评价；18、负责集团及所属公司财务息的保密性管理，杜绝财务息泄露，确保财务息的安全与完整；19、编制审核各类财务报表，监督检查预算执行情况，以及内控制度执行情况；20、审核预算内费用开支，定期上报费用预算的执行情况；21、准确计算、审核各门业绩考核，向管理层提供准确的人力成本数据；22、每月6日前向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司

42、管理者提供财务分析及有益的建议；每月10日前审核TMCI报表并上报厂方；每月13日前将工资表向上级主管上报审批；每月13日前向丰田金融发邮件申请20%首付融资请求。23、负责门员工队伍建设、选拔，评价下属的工作，组织门业务技能培训；24、参与公司对外经济合同的签订；25、对销售车辆款项及车辆调拨出门前的管控。26、负责指导监督公司财、物的安全管控。27、审核公司报销、转账前的审核管控。财务经理具有以下权限：1、对公司的各项业务有监督建议权；2、参与公司的经营会议；3、参与制订公司的预算考核办法及其它管理细则的制定；4、财务人员的内分工调整机构设置；5、拒绝不合理及有损集团利益的行为，并及时向上

43、级反馈。第一篇：财务会计岗位职责中铁二局成渝项目财务会计岗位职责一、出纳岗职责1、根据已审批的资金计划支付资金，并完善各项收付款手续。2、负责提取日常开支所需现金，控制每日库存现金数量，保证现金安全。及时、准确的登记现金日记账，银行存款日记账。3、办理职工及劳务工工资卡，并负责发放工资卡。负责到施工现场发放无工资卡劳务工的工资。4、负责项目责任承包风险抵押金的收取及台帐管理，负责登记项目上交款台帐。5、负责每月银行对帐单的打印、核对、签认。负责各种银行结算空白凭证的保管、领用、注销工作。6、负责资金收支台帐数据更新。7、负责资金周报表、资金监管报表的编制、汇总、报送。8、完成领导交办的其他临时

44、任务。二、会计岗位职责1、正确计算，及时登记各项与工资有关的台账，完成相关资料的装订。2、负责收集和复核劳务班组的工资计算，完善相关劳务工工资发放手续，及时更新劳务工工资发放台账。3、负责计价、报销等凭证的编制，及时清扣备用金。4、负责落实各项处罚决定的清扣清收，更新相应的罚款和奖金兑现台账。5、建立项目低值易耗品使用台帐。6、负责编制货币资金收付款凭证。7、负责各项内业资料的收集、归档、装订。8、完成领导交办的其他临时任务。三、核算岗岗位职责1、负责对项目及各个作业队物资消耗账务处理。2、负责每月及时归集和梳理项目及下属各个作业队的现场经费。3、配合会计岗完成计价单、报销等转账凭证的编制，建

45、立计价台账。4、指导、配合作业队、班组完成核算资料。5、负责每月发放劳务工工资后，和劳资门一起到作业队完成劳务工工资事后监督。6、负责配合计合完成责任成本分析。7、负责合计凭证装订。8、完成领导交办的其他临时任务。四、财会长岗位职责1、负责拟定资金筹措方案，并负责资金筹集。2、按次编制资金使用计划，并负责向项目领导及公司报批，严格按照公司财务审批来安排支付资金。3、负责项目资金安全，控制资金风险，跟踪劳务工工资发放情况息反馈。4、负责完成项目上缴款计划，按时上交各项基金、折旧。5、负责建立健全项目财务管理制度，构建作业队成本归集和核算体系，指导作业队完善相关费用归集。6、参与签订项目经济合同和

46、协议，建立合同台账，并监督合同执行情况。7、负责项目报销审核，凭证审核。8、负责组织月度、季度、年度报表编制。9、负责建立成本费用归集台账，业主验工台账。10、负责项目税务策划，协调地方税务机关、业主、局指挥及项目等其他门关系。11、组织项目经济活动分析。12、完成领导交办的临时任务。第二篇：财务会计岗位职责及政府门要求及时编制各种财务报表并报送相关门。2.负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。4.编制资金预算表。5.成本核算。6.监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。7.完成财务长交办的其他工作。8.编报“增值税购进发票报告表”。由本门配合

47、，做到应付应收双方一致。9.完成财务长布置的其他工作。第三篇：财务岗位职责(会计、出纳)财务长岗位职责1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务门负责报告工作。3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财

48、务计划，为企业发展积累资金。6.协助总经理处理好与工商、税务、金融门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。7.负责办理银行贷款及还贷手续。8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。9.精打细算，确保经济效益，合理制定各门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。12.督促本门员工完整地保管公司的一切帐册、报表

49、凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。会计岗位职责1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。4.负责公司各门的费用报销业务手续。5.按月编制月、季、会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。8.

50、定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。9.为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。11.研究有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。12.按时完成领导交办的其他任务。出纳岗位职责1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，

51、一定要有人复核。2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。2.2日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。4. 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。5.银行帐务和支票办理：5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。5.3空白支票应妥善保管。开出支票后

52、要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。5.6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。财务主管会计的岗位职责：1.在财务经理的直接领导下，按照会司经营计划和门费用预算管理、工程项目分项管理的方针，处理具体日常管理工作，保证门预算和项目管理工作顺利实施。2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务，如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务符合公司的管理要求，为公司高管提供真实可靠的决策依据

53、。3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题，产生的原因，并提出具体解决的办法和建议，及时处理工作中发生的问题，支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。4.严格按照财务管理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按门管理和项目管理的要求，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。5.负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理，对房屋、设备等各项财产进行登记，并定期对公司的全财产进行抽查、核 对、盘点，保证公司资产的安全。6.对公司的全固定资产的使用和管理提出合理的提议，充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。7.负责实收资本等

54、权益类业务的处理核算。8.负责各项收入的核算，及时、准确处理各项销售收入，工程承包收入工作。9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立 支票回款登记台帐工作。10.负责各种合同的收集、登记、合同相关息与相关岗位的传递，及时掌握合同的进展情况，及时催收到期款项，对合同进行动态管理。11.负责门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计资料，按照会计档案管理办法的规定妥善保管。12.编制月、季、会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完整、说

55、明清楚、报送及时，为公司领导提供可靠的经营决策依据。13.负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。14.按月汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符15.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务经理汇报工作。16.如果因个人工作不慎，给公司造成损失，公司视情节轻重给予行政或经济处罚。17.完成主管领导交办的其它工作。出纳岗位职责：1.根据财务经理和会计审批后的原始凭证或记帐凭证，办理各种现金、银行支出的会计业务，未经批准办理支出业务，后果自负。2.负责现金收支款项及财务处理。3.负责各种票据收兑业务。4.负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。5.每日下午对库存进行现金清点，做

56、到日清月结，帐实相符，帐帐相符。6.负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。7.负责职工工资、各种奖金及冿贴的发放以及费用报销，并及时请回个人往来欠款。8. 负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。9.负责各办事处汇款单的填写工作。及时进行支票回款登记，并将回款支票当日存入相应的银行帐户，避免因存款不及时给公司造成经济损失和不必要的麻烦。10. 根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证，做到手续完备，门、项目分类清楚，内容简明扼要，数字完整准确，帐目清楚。11. 负责办理公司有关税收的缴纳工作。负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作，做到日汇报，月总结。12. 负责每月与各银

57、行帐的余额核对，并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报13. 负责收集各种银行结算单据、对帐单等，并及时处理和传递。14. 每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。15. 负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。16. 负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。17. 完成主管领导交办的其它工作第四篇：财务总账会计岗位职责总账会计岗位职责编号：HDT2017-001-11、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐

58、全等。3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按门归集、分配各项管理费用，编制各门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各门杜绝浪费，自觉节约。6、负责公司往来债权债务账目的定期检查

59、，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理处理.7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、总经理审核。10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查.11、监督月末、年末存货的盘点工作。惠州市鸿达泰包装用品有限公司 管理第五篇：财务综合会计岗位职责一、财务

60、综合会计岗位职责:1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭 证，登记总帐;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;6、负责装订、管理会计档案;7、承办公司领导交办的其他工作。二、 财务出纳员岗位职责:1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺