2022年公司企业资金管理岗位职责

1、第PAGE9页共NUMPAGES9页2022年公司企业资金管理岗位职责1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。资金管理岗位职责(二)1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资

2、金平衡。_分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。_对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。6.完成上级领导交办的其他专项工作。资金管理岗位职责(三)1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整

3、建议。4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。_对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。资金管理岗位职责(四)1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

4、6、办理集团对外担保或互保的有关手续;7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。资金管理岗位职责(五)1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作;2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往

5、银行，不得积压和延迟;4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报;7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅;_对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款;9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库;10.严格执行外汇管理制度，不得

6、违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;11.与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项;12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅;13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金;14.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;15.严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。2022年公司企业资金管理岗位职责（二）1、统筹整个项目的全过程运作;2、负责项目的前期准备工作，包括材料设备的选型、分包的

7、确定、组织协调分包单位进行图纸会审及技术交底;3、制定施工组织设计、质量、进度、安全、文明生产等计划及规章并组织实施;4、科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，协调好与建设单位、设计单位、监理单位、地方主管部门，分包单位等各方面的关系，及时解决施工中出现的问题，确保施工项目管理目标的实现;5、建立施工项目核算制度，加强成本管理，预算管理，注重成本信息反馈，发现问题并及时采取措施;6、加强项目经济技术资料的管理，及时办理各种签证和向建设单位、其他有关单位办理结算、索赔。2022年公司企业资金管理岗位职责（三）_项目经理是项目经理部质量、文明、环境/职业健康安全第一责任人，对本项目

8、质量、环境/职业健康安全负责。2.认真贯彻执行党和国家质量、环境/职业健康安全生产方针、政策和质量、环境/职业健康安全技术标准规范。_组织制定单位工程质量、文明、环境/职业健康安全生产保证措施，并负责组织实施和检查。4.建立和建全本项目质量、文明、环境/职业健康安全生产保证体系，并积极开展质量、环境/职业健康安全生产工作。5.负责配合有关部门对本单位作业人员进行上岗培训。6.本单位出现质量、环境/职业健康安全事故时，要亲临现场组织抢救，分析事故原因，同时及时上报质安部，并参与事故的调查处理。7.负责本项目规定的质量、环境/职业健康安全技术资料上报工作。_组织本项目的质量、文明、环境/职业健康技

9、术交底和三级安全技术交底和教育，并加强检查。9.开展各种环境/职业健康安全活动，增强员工的安全意识，提高员工的安全技术和积极性;开展质量技术教育，提高员工的施工技术和技能。_组织项目的“安全生产周”和“百日安全无事故活动”，在活动期间加大环境/职业健康安全检查力度。杜绝活动期间发生安全事故。11.加强对本单位、项目分包单位的质量、文明、环境/职业健康安全生产检查和管理。2022年公司企业资金管理岗位职责（四）1、项目经理是施工企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责。2、遵守国家和地方政府的政策、法规，执行有关规章制度和上级指令，代表企业履行与业主签订的工程承包合同。3、组织和调配精干

10、高效的项目管理班子，确定项目经理部各部门和机构的职责权限。4、主持制定项目的施工组织设计和质量保证体系，主持制定项目总体进度计划和季、月度施工进度计划。5、按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、机械设备按时进场，做好材料供应工作。6、主持制订项目费用开支计划，审批项目财务开支并制订项目有关人员的收入分配方案。7、深入施工现场，解决施工中出现的重大问题，处理出现的重大施工事故。8、及时处理债权、债务，搞好资产清算，保证公司资产不流失。9、搞好项目的精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作。10、按有关规定对优秀职工进行奖励，对违纪职工进行处罚。2022年公司企业资金管理岗位职责（五）(1)认真

11、执行党和国家、地方政府以及上级的有关方针政策、企业的各项规章制度,正确处理国家、企业、项目、个人四者之间的利益关系,搞好三项制度改革,以效益引导分配。(2)根据工程总体计划,主持编制项目经理部的年、季、月、周生产计划,做到优化施工方案,合理编制作业计划,认真履行施工合同;同时组织分管领导编制好劳动力、材料、设备、构件、机具、周转料具、资金等使用计划,督促分管领导、业务部门与公司内部市场签订同生产要素有关的人、财、物、生活服务供需合同,以保证工程正常施工,并严格执行合同。(3)根据施工规范、规程、验收标准、施工图施工,组织落实质量责任制,严格质量体系运行,对施工全过程的各项质量活动进行检查控制,

12、确保承建的工程达到业主的要求,并创名牌精品。(4)合理组织、科学管理项目内部生产要素,协调好与业主、设计单位、地方管理部门和分包单位等各方面的关系,做好人、财、物的合理调配与供应,深入施工生产现场,及时解决施工中出现的问题,确保与企业法人代表(或委托人)签订的经营目标责任书全面完成。(5)主持制定项目两级班子的岗位经济责任制及各项规章制度,接受有关部门、上级单位、地方政府部门等对项目的监督、检查和审计;加强安全教育、重视安全防护,保证项目施工中不出事故、不造成人身伤亡和财产损失,定期向企业法人代表(或委托人)报告工作。(6)建立健全项目核算制度,加强工程预(决)算管理、强化工程成本管理工作,注

13、重成本信息反馈,发现问题及时纠正,定期不定期地开展经济活动分析,使班子成员、项目管理人员对项目的经营情况,计划收支全面了解,增加分配、效益、工资总额使用方面的透明度,使各项开支能按计划有效控制,严把收支关,落实费用降低目标,实现工程成本降低目标。(7)加强项目各项经济技术资料管理,及时办理各种签证,积极主动地向业主和其他有关单位办理经济索赔,主动参与经营造价的调整。(8)负责办理工程予付款、进度款和工程结算的催收、清算工作;项目竣工核验办完交付使用手续后,组织项目有关人员清理,总结项目管理全套资料,配合公司对项目进行全面审计,并写出项目工作总结呈报公司。2022年公司企业资金管理岗位职责（六）

14、1.在主管领导的领导下工作，带领所属员工贯彻执行公司的相关规章制度，严格执行本项目的各项操作程序，确保各岗位的工作标准达到要求。2.制订培训计划，并组织实施培训，督导部属将培训的内容，落实到各工作岗位，并随时检查培训效果，确保员工了解业主单位约定的工作要求。3.带头随手捡起地上垃圾并将此做为检验各级清洁人员是否符合标准的基本要求。4.认真考察所管项目的工作区域、工作难度、工作时段，根据实际情况提出合理的定岗定员建议，经公司批准后并严格执行。5.根据该项目的实际情况因地制宜，制定本项目的各项管理制度，经批准后组织所属员工学习并执行。6.设置应急事件科目，并拟订应急事件的处理程序方案，经批准后遵照

15、执行。7.制定每月、每周、每日工作计划并确保工作计划的完成，检讨计划未完成的原因并找出解决办法，撰写各类文件报告及工作总结。8.在职权范围内审核批复所属员工的各类假期，检查员工的每日出勤情况，审核所管项目员工的月考勤。_对表现优秀的员工和违纪员工在职权范围内实施奖罚或建议奖罚，对领班及以上员工每月做绩效考核。10.听取主管或领班的工作汇报，并协助解决他们工作中遇到的困难，及时了解他们及其他部属的思想动态、工作情绪，关心部署的生活情况确保人员稳定。11.定期向公司汇报该项目的工作情况，根据实际运作情况，提出人员的增减建议及需要特别支持时的理由。12.准确掌握该项目人员的流动规律，提前做好补充人员的招聘申请并上报，以便公司掌握准确信息进行人员招聘，以保证项目的人员配制。13.加强与业主单位的沟通，主动了解他们的服务要求及工作意见，并妥善处理。在保证日常工作完成的前提下，业主单位对合同之外的要求视工作量尽量想办法完成。14.虚心接受公司、政府有关部门和业主单位的监督与检查，对存在问题及时整改，并及时传递业主单位对公司满意情况的信息。15.参加部门、公司要求参加的各种会议，并向下属传达会议精神，组