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1、泓域/调味料项目工程招标投标管理方案调味料项目工程招标投标管理方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112170043 一、 项目简介 PAGEREF _Toc112170043 h 1 HYPERLINK l _Toc112170044 二、 公司简介 PAGEREF _Toc112170044 h 6 HYPERLINK l _Toc112170045 三、 招标投标管理的法律依据 PAGEREF _Toc112170045 h 7 HYPERLINK l _Toc112170046 四、 招标投标管理的基本原则 PAGEREF _Toc11217004

2、6 h 10 HYPERLINK l _Toc112170047 五、 电子开标、评标和中标 PAGEREF _Toc112170047 h 11 HYPERLINK l _Toc112170048 六、 监督管理 PAGEREF _Toc112170048 h 13 HYPERLINK l _Toc112170049 七、 项目实施进度计划 PAGEREF _Toc112170049 h 15 HYPERLINK l _Toc112170050 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc112170050 h 15 HYPERLINK l _Toc112170051 八、 经济效益分析

3、 PAGEREF _Toc112170051 h 16 HYPERLINK l _Toc112170052 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc112170052 h 17 HYPERLINK l _Toc112170053 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc112170053 h 19 HYPERLINK l _Toc112170054 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc112170054 h 20 HYPERLINK l _Toc112170055 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc112170055 h 22 HYPERLINK l

4、_Toc112170056 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc112170056 h 25项目简介(一)项目单位项目单位:xx投资管理公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约100.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积66667.00(折合约100.00亩),预计场区规划总建筑面积131695.67。其中:主体工程85120.42,仓储工程31722.29,行政办公及生活服务设施10753.74,公共工程4099.22。(四)项目建设进度结合该项目建设的实

5、际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司

6、自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。放大格局的根源是复调品类特征,底料门槛低盈利高,首看格局出清。门槛高/盈利高的消费品,如高端白酒,做的是极致生意,一旦形成品牌垄断后对上

7、下游都有强溢价权。而门槛高/盈利低的品类,如乳制品/啤酒,龙头跑出来更多靠量,第一阶段看大单品放量下规模效应释放,后半场则看品牌高端化提升盈利空间。门槛/盈利双低品类做的是辛苦生意,靠成本优势效率领先,典型是速冻/方便面/部分休闲零食,结构升级带来的净利率提升是关键。火锅底料在的第二象限,属于低门槛/高盈利品类,可以类比预调酒/辣条生意,产研端进入壁垒低,龙头更多靠品牌优势建立起来品类认知,格局出清是关键矛盾。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资48679.55万元,其中:建设投资35738.72万元,占项目总投

8、资的73.42%;建设期利息805.95万元,占项目总投资的1.66%;流动资金12134.88万元,占项目总投资的24.93%。2、建设投资构成本期项目建设投资35738.72万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用29940.13万元,工程建设其他费用4995.71万元,预备费802.88万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入105500.00万元,综合总成本费用85089.52万元,纳税总额9489.96万元,净利润14945.60万元,财务内部收益率23.17%,财务净现值24188.71万元,全部投资回收期5.82

9、年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66667.00约100.00亩1.1总建筑面积131695.67容积率1.981.2基底面积37333.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩338.932总投资万元48679.552.1建设投资万元35738.722.1.1工程费用万元29940.132.1.2工程建设其他费用万元4995.712.1.3预备费万元802.882.2建设期利息万元805.952.3流动资金万元12134.883资金筹措万元48679.553.1自筹资金万元32231.673.2银行贷款万元16447.884营业收入万元105

10、500.00正常运营年份5总成本费用万元85089.526利润总额万元19927.477净利润万元14945.608所得税万元4981.879增值税万元4025.0810税金及附加万元483.0111纳税总额万元9489.9612工业增加值万元31529.8313盈亏平衡点万元35643.50产值14回收期年5.82含建设期24个月15财务内部收益率23.17%所得税后16财务净现值万元24188.71所得税后公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:姜xx3、注册资本:1050万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局

11、6、成立日期:2013-7-17、营业期限:2013-7-1至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。招标投标管理的法律依据1999年8

12、月30日,九届全国人大常委会第十一次会议审议通过了中华人民共和国招标投标法(以下简称招标投标法),于2000年1月1日起施行,2017年12月27日第十二届全国人大常委会第三十一次会议进行了修正。2011年11月30日,国务院第183次常务会议审议通过了中华人民共和国招标投标法实施条例(以下简称招标投标法实施条例),于2012年2月1日起施行,根据2017年3月1日国务院关于修改和废止部分行政法规的决定第一次修订,根据2018年3月19日国务院令第698号国务院关于修改和废止部分行政法规的决定第二次修订。(一)招标投标法立法目的招标投标立法的根本目的,是维护市场平等竞争秩序,完善社会主义市场经

13、济体制。从这个根本目的出发,招标投标法的直接立法目的主要包括:规范招标投标活动,保障投资资金有效使用,提高经济效益,保证工程项目质量和安全,保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益。适用对象招标投标法的适用对象是工程建设项目的招标投标活动。工程建设项目是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。其中,工程指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;与工程建设有关的货物,指构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等;与工程建设有关的服务,指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。招标投标法既对招标、投标、开标、评标、中标等各

14、个环节的活动进行了规范,也是有关行政监督部门对招标投标活动实施监督的法律依据。适用范围招标投标法适用于在中华人民共和国境内进行的一切招标投标活动。也就是说,凡是在中国境内进行的工程项目招标投标活动,不论招标主体的性质、招标项目的资金来源、招标项目的性质如何,无论是否属于依法必须进行招标的项目,都要遵守招标投标法的有关规定。(二)招标投标法实施条例立法目的招标投标法颁布实施以来,我国招投标事业取得了长足发展。但是,招投标领域还存在着围标串标、弄虚作假、排斥限制潜在投标人、评标行为不公正、非法干预招投标活动等突出问题。这些问题如果不能得到有效解决,将从根本上破坏招投标制度的竞争择优功能。为了解决这

15、些问题,推动招投标市场健康规范发展,根据招标投标法,制订了招标投标法实施条例。主要内容招标投标法实施条例共七章,八十四条,主要从五个方面做了规定。(1)细化标准。细化了违法行为的认定标准,列举了近八十种违法行为的表现形式,为有效查处相关违法行为提供了明确依据。(2)严格程序。规定了资格预审程序、两阶段招标程序、评标程序,以及投诉处理程序,有利于从源头上防止排斥限制潜在投标人,提高评标行为的客观公正性,及时有效地解决纠纷。(3)加强监督。加强当事人相互之间的监督,规定投标人对资格预审文件、招标文件以及评标结果有不同意见的,应当先向招标人提出异议。加强社会监督,规定了中标候选人公示制度、招投标违法

16、行为公告制度,以及行业自律制度。加强行政监督,规定行政监督部门在处理投诉时,有权查阅复制有关文件资料,调查有关情况,必要时可以责令暂停招投标活动。(4)强化责任。对上位法只有规范性要求而无法律责任的违法行为,以及实践中新出现的违法行为,补充规定了法律责任,有利于解决责任约束不到位问题。(5)制度创新。进行了制度创新,包括明确县级以上地方人民政府可以对招投标行政监督职责分工作出不同规定,设区的市级以上地方人民政府可以建立统一规范的招投标交易场所,国家鼓励推行电子招投标,实行标准招标文件制度,以及综合评标专家库制度和信用制度招标投标管理的基本原则公开原则即“信息透明”,就是要求工程项目招标投标具有

17、高的透明度,招标程序、投标人的资格条件、评标标准、评标结果、中标结果等信息都要公开,使每一个投标人及时获得有关信息,从而平等地参与投标竞争,依法维护自身的合法权益。此外,将招标投标活动置于公开透明的环境中,也为当事人和社会公众的监督提供了基础条件。公平原则即“机会均等”,就是要求给予所有投标人平等的机会,使其享有同等的权利,并履行相应的义务,不歧视或者排斥任何一个投标人。公正原则即“程序规范、标准统一”,就是要求所有招标投标活动必须按照规定的时间和程序进行,对所有投标人一视同仁,按照事先公布的标准公正地选择中标人。诚实信用原则即“诚信原则”,就是要求招标投标当事人以诚实、守信的态度行使权利、履

18、行义务,以维持招标投标双方的利益平衡,以及自身利益与社会利益的平衡。电子开标、评标和中标(一)电子开标开标时间。电子开标应当按照招标文件确定的时间,在电子招标投标交易平台上公开进行,所有投标人均应当准时在线参加开标。文件解密。开标时,电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件,提示招标人和投标人按招标文件规定方式按时在线解密。解密全部完成后,应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的,视为撤回其投标文件,投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的,其他投标文件

19、的开标可以继续进行。招标人可以在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案,投标文件应按照招标文件的要求作出响应。开标记录。电子招标投标交易平台应当生成开标记录并向社会公众公布,但依法应当保密的除外。(二)电子评标进行在线评标。电子评标应当在有效监控和保密的环境下在线进行。根据国家规定应当进入依法设立的招标投标交易场所的招标项目,评标委员会成员应当在依法设立的招标投标交易场所登录招标项目所使用的电子招标投标交易平台进行评标。评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的,招标人和投标人应当通过电子招标投标交易平台交换数据电文。提交评标报告。评标委员会完成评标后,应当通过电子招标投标交易平台向招标人提交

20、数据电文形式的评标报告。(三)电子中标公示中标候选人和公布中标结果。依法必须进行招标的项目中标候选人和中标结果应当在电子招标投标交易平台进行公示和公布。发出中标通知书。招标人确定中标人后,应当通过电子招标投标交易平台以数据电文形式向中标人发出中标通知书,并向未中标人发出中标结果通知书。签订合同。招标人应当通过电子招标投标交易平台,以数据电文形式与中标人签订合同。异议与答复。投标人或者其他利害关系人依法对资格预审文件、招标文件、开标和评标结果提出异议,以及招标人答复,均应当通过电子招标投标交易平台进行。电子签名。招标投标活动中的下列数据电文应当按照中华人民共和国电子签名法和招标文件的要求进行电子

21、签名并进行电子存档:资格预审公告、招标公告或者投标邀请书;资格预审文件、招标文件及其澄清、补充和修改;资格预审申请文件、投标文件及其澄清和说明;资格审查报告、评标报告;资格预审结果通知书和中标通知书;合同;国家规定的其他文件。监督管理(一)行政监督和监察电子招标投标活动及相关主体应当自觉接受行政监督部门、监察机关依法实施的监督、监察。行政监督部门、监察机关结合电子政务建设,提升电子招标投标监督能力,依法设置并公布有关法律法规规章、行政监督的依据、职责权限、监督环节、程序和时限、信息交换要求和联系方式等相关内容。行政监督部门、监察机关及其工作人员,除依法履行职责外,不得干预电子招标投标活动,并遵

22、守有关信息保密的规定。(二)信息记录和归档电子招标投标交易平台应当依法设置电子招标投标工作人员的职责权限,如实记录招标投标过程、数据信息来源,以及每一操作环节的时间、网络地址和工作人员,并具备电子归档功能。电子招标投标公共服务平台应当记录和公布相关交换数据信息的来源、时间并进行电子归档备份。任何单位和个人不得伪造、篡改或者损毁电子招标投标活动信息。(三)投诉处理投标人或者其他利害关系人认为电子招标投标活动不符合有关规定的,应通过相关行政监督平台进行投诉。行政监督部门和监察机关在依法监督检查招标投标活动或者处理投诉时,通过其平台发出的行政监督或者行政监察指令,招标投标活动当事人和电子招标投标交易

23、平台、公共服务平台的运营机构应当执行,并如实提供相关信息,协助调查处理。项目实施进度计划(一)项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营(二)项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施,按

24、合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。经济效益分析(一)生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期

25、物价水平为基础,项目运营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。(二)项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为10年,其中建设期2年(24个月),运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标,即满负荷运营。(三)营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入105500.00万元;具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0079125.0089675.001

26、05500.002增值税0.003367.383816.374025.082.1销项税0.0010286.2511657.7513715.002.2进项税0.006918.877841.389689.923税金及附加0.00404.09457.97483.013.1城建税0.00235.72267.15281.763.2教育费附加0.00101.02114.49120.753.3地方教育附加0.0067.3576.3380.50(二)达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目达产年应缴纳增值税计算如下:达产年应缴增值税=

27、销项税额-进项税额=4025.08万元。(三)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期项目综合总成本费用85089.52万元,其中:可变成本74675.30万元,固定成本10414.22万元。达产年项目经营成本82421.37万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第

28、3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0053222.0660318.3470962.752工资及福利费0.003712.553712.553712.553修理费0.00713.57713.57713.574其他费用0.007032.507032.507032.504.1其他制造费用0.00443.26443.26443.264.2其他管理费用0.00592.15592.15592.154.3其他营业费用0.005997.095997.095997.095经营成本0.0064680.6871776.9682421.376折旧费0.001809.171809.171809.177摊销费0.0053

29、.0353.0353.038利息支出0.00805.95805.95805.959总成本费用0.0067348.8374445.1185089.529.1其中:固定成本0.0010414.2210414.2210414.229.2可变成本0.0056934.6164030.8974675.30(四)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目达产年应纳税金及附加483.01万元。(五)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=19927.47(万元)

30、。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=19927.4725.00%=4981.87(万元)。(六)利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额19927.47万元,缴纳企业所得税4981.87万元,其正常经营年份净利润:净利润=达产年利润总额-企业所得税=19927.47-4981.87=14945.60(万元)。利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0079125.0089675.00105500.002税金及附加0.00404.09457.97483.013总成本费用0.

31、0067348.8374445.1185089.524利润总额0.0011372.0814771.9219927.475应纳所得税额0.0011372.0814771.9219927.476所得税0.002843.023692.984981.877净利润0.008529.0611078.9414945.608期初未分配利润0.000.007676.1516879.589可供分配的利润0.008529.0618755.0931825.1810法定盈余公积金0.00852.911875.513182.5211可供分配的利润0.007676.1516879.5828642.6712未分配利润0.00

32、7676.1516879.5828642.6713息税前利润0.0015021.0519270.8525715.29(四)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR)=23.17%。本期项目投资财务内部收益率23.17%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(五)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率,计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)

33、=24188.71(万元)。以上计算结果表明,财务净现值24188.71万元(大于0),说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(六)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=5.82年。本期项目全部投资回收期5.82年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。项目投资现金

34、流量表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0079125.0089675.00105500.001.1营业收入0.000.0079125.0089675.00105500.002现金流出17869.3617869.3674185.9373448.4293825.772.1建设投资17869.3617869.362.2流动资金0.009101.161213.4910921.392.3经营成本0.0064680.6871776.9682421.372.4税金及附加0.00404.09457.97483.013所得税前净现金流量-17869.36-17869.364939.0716226.5811674.234累计所得税前净现金流量-17869.36-35738.72-30799.65-14573.07-2898.845调整所得税0.003755.264817.716428.826所得税后净现金流量-17869.36-1786

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