AisinoA3建账及初始化内容参考解析

1、AisinoA3建账及初始化内容参考解析前 言 Aisino A3管理软件建账及初始化的工作是企业步入信息化管理的开场。此项工作进展的是否正确、合理，直接关系到日后企业各项业务运转是否顺畅。课前考虑背景介绍： 宏远公司是一家从事计算机产品硬件组装、销售的外贸型公司，该公司的管理信息化程度不高，随着公司业务的拓展，原来的管理方式已不能满足企业开展的需要，目前4月1日企业已决定使用Aisino A3管理软件进展企业信息化建立。请根据宏远公司提供的相关资料，为企业规划建账及初始资料。课前考虑组织构造： 总经理办公室财务总监国外业务国内业务行政库房销售经理采购经理行政经理人事经理车间主任课前考虑公司指

2、导：公司领导总 经 理A总财务总监赵经理销售经理钱经理采购经理孙经理行政经理李经理人事经理周经理车间主任陈经理课前考虑公司职员：部门职员姓名财务李会计张出纳杨会计办公室张秘书刘秘书孙秘书王秘书杨前台销售部刘外贸王外贸冯外贸李外贸王内销何内销采购部孙华东蒋华东白华南严区域行政部陈行政方行政赵行政王行政李库管人事部魏人事王招聘田人事邓人事杨人事车间卫组装张组装李组装温组装梁拆卸王拆卸肖搬运李搬运孙包装课前考虑公司商品：名称规格单位数量单价宏远计算机-台255000宏远显示器17寸台30900Inter CPUCore i3块20980CPUCore i3个20980内存2GB条20150内存2gb

3、个20150内存1GB条3090主板-块35850课前考虑公司商品：名称规格单位数量单价机箱-个60220电源-个3090硬盘360G个40680键盘-个35120鼠标-个6050宏远笔记本-台204500课前考虑公司库房：1、物品库：计算机、笔记本、显示器、CPU、硬盘2、料品库内存、主板、机箱、键盘、鼠标组装构成：宏远计算机1台：显示器1台、主板1块CPU1块、内存2GB，1条、硬盘1块电源1个、机箱1个、键盘1个、鼠标1个螺丝20个、电源线2根课前考虑供给商信息：1、供给商A浙江2、供给商B福建3、供给商C广西4、供给商D江苏5、供给商E浙江6、供给商F浙江7、供给商G江苏8、供给商H江

4、苏课前考虑客户信息：1、A公司北美2、B公司欧洲3、C公司北美4、D公司上海5、E公司上海6、F公司新疆7、G公司贵州8、H公司北美课前考虑会计信息：1、开户行：工商银行300-8900；2、转账支票1本，支票号00001-00025；3、现金支票1本，支票号00306-00319；4、增值税发票2本；5、3月底资产负债表、利润表；题目：请根据宏远公司提供的资料，规化该公司的初始化业务流程及所需工作。1、创立用户数据库2、启用系统功能模块3、用户新增及权限分配4、建立根底档案资料5、录入期初数据6、设置系统参数系统使用初始流程建立账套登录A3睿商账套管理用户名：init密 码：system建立

5、账套A3睿商管理软件账套管理提供8项功能：创立、修改、删除、查找、设置、用户管理、备份、恢复建立账套创立：就是创立数据库，企业的数据将存放在此数据库中。数据库名称命名规那么：A6+账套号+创立数据库年份建立账套修改：已创立的数据库只允许修改账套名称。建立账套删除：删除已创立的数据库。执行删除数据库操作时，系统将首先对要删除的数据库进展备份。删除数据库系统备份文件规那么：D+账套号+数据库备份的年月日时，文件扩展名为 .dat 。建立账套查找：当用户账套较多时，可用查找功能对数据库进展快速定位。定位方式为：按账套ID定位、按账套名称定位。建立账套设置：主要进展自动备份时间设置及备份途径设置。建立

6、账套用户管理：设置“账套管理的用户及使用权限。账套管理中的权限共7项内容：备份、创立、删除、编辑、权限、恢复、设置在用户管理中，可以直接修改用户 init 的操作员密码。建立账套备份：对选中数据库进展数据备份。备份数据库，备份文件系统自动命名规那么：账套号+数据库备份的年月日时，文件扩展名为 .dat 。建立账套恢复：进展数据恢复。恢 复：恢复功能的前提条件是数据库进展过备份，数据恢复时，从备份列表中 选择备份数据进展数据恢复。从文件恢复：是用备份文件覆盖当前选中数据库的数据恢复方式。从文件创立：是用备份文件覆盖新创立数据库的数据恢复方式。1、创立用户数据库2、启用系统功能模块3、用户新增及权

7、限分配4、建立根底档案资料5、录入期初数据6、设置系统参数系统使用初始流程系统启用登录A3睿商企业管理软件用户名：admin密 码：admin1系统启用1、用户数据库建立之后，要先进展系统启用的操作，系统启用的时间就是用户正式开账的时间。2、进展系统启用操作时，启用年和启用期是可以进展修改的，系统默认的启用年和启用期是登录系统的时间。1、创立用户数据库2、启用系统功能模块3、用户新增及权限分配4、建立根底档案资料5、录入期初数据6、设置系统参数系统使用初始流程用户权限用户新增： 系统默认进入的操作员是admin，企业建立好自己的操作员，并赋予权限后，要及时更改操作员admin的进入密码。用户权

8、限权限分配： 只有具有“用户管理权限的用户admin才可修改权限，用户不能修改自己的功能权限。1、创立用户数据库2、启用系统功能模块3、用户新增及权限分配4、建立根底档案资料5、录入期初数据6、设置系统参数系统使用初始流程根底档案 Aisino A3企业管理软件的根底档案共有32个，根底档案录入工作需要重点注意以下几个方面：1、编码规那么；2、根底档案录入顺序；3、会计科目设置；4、计量单位5、物品档案设置；6、组装件BOM；7、数据检查建议备份；根底档案编码规那么：编码是以简短的文字、符号或数字、号码来代表类别、物料、品名、规格及其他有关事项的一种管理工具。编码规那么是对如何进展编码的事前的

9、一种标准和说明。A3中涉及编码规那么的根底档案有：部门、客户分类、供给商分类、科目管理、物品分类根底档案编码规那么：编码规那么的成效及本卷须知如下： 1、编号力求越短越好 ； 2、编号长度应求一致 ； 3、防止使用特殊符号 ； 4、编号应可反映顺序 ； 5、防止采用有意编号 ； 6、编号应有防错功能 ；根底档案根底档案录入顺序：根底档案中含有录入顺序的根底档案如下：部门职员客户分类客户供给商分类供给商计量单位分类计量单位物品分类物品开户银行银行账号会计科目设置： 会计科目的设置涉及企业会计科目体系的建立，一般情况下，完全按照企业原有手工账的会计科目体系进展会计科目设置是可行的。为了更好的使用A

10、3管理软件，我们应该可以给客户提供更为科学合理的会计科目体系建立方案，使企业实际业务同A3软件结合的更好。根底档案会计科目设置： 进展会计科目体系建立时，需要重点同企业会计进展沟通的会计科目如下：银行存款、应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、库存商品、原材料、费用类科目等。根底档案会计科目设置：银行存款科目 根底档案银行存款科目设置，应考虑如下问题：1、企业是否有多个银行账户，假设有那么应设置银行存款科目的二级科目；2、企业是否有外币业务，假设有那么应设置银行存款相应的下级科目为外币辅助核算。建议：银行存款科目至少要下设二级明细科目。会计科目设置：应收账款科目 根底档案应收账款科目设置方式

11、：明细科目方式、辅助核算方式，应考虑如下问题：1、企业应收账款科目的下级明细科目数量有多少；2、企业应收账款科目下客户明细，其客户信息是否需要共享；3、企业是否有外币应收业务，假设有，那么应设置应收账款相应的下级科目为外币辅助核算。建议：应收账款科目进展客户辅助核算管理。会计科目设置：预收账款科目 根底档案预收账款科目设置方式：明细科目方式、辅助核算方式，应考虑如下问题：1、企业预收账款科目的下级明细科目数量有多少；2、企业预收账款科目下客户明细，其客户信息是否需要共享；3、企业是否有外币预收业务，假设有，那么应设置预收账款相应的下级科目为外币辅助核算。建议：预收账款科目进展客户辅助核算管理。

12、会计科目设置：应付账款科目 根底档案应付账款科目设置方式：明细科目方式、辅助核算方式，应考虑如下问题：1、企业应付账款科目的下级明细科目数量有多少；2、企业应付账款科目下供给商明细，其供给商信息是否需要共享；3、企业是否有外币应付业务，假设有，那么应设置应付账款相应的下级科目为外币辅助核算。建议：应付账款科目进展供给商辅助核算管理。会计科目设置：预付账款科目 根底档案预付账款科目设置方式：明细科目方式、辅助核算方式，应考虑如下问题：1、企业预付账款科目的下级明细科目数量有多少；2、企业预付账款科目下供给商明细，其供给商信息是否需要共享；3、企业是否有外币预付业务，假设有，那么应设置预付账款相应

13、的下级科目为外币辅助核算。建议：预付账款科目进展供给商辅助核算管理。会计科目设置：库存商品科目 根底档案库存商品科目设置，应考虑如下问题：1、库存商品科目是否要进展数量核算；2、进展数量核算的库存商品有多少量；建议：假设使用了购销存系统，或是存货核算系统，库存商品科目可以不必设置下级明细科目，其数量核算报表可在相应的模块中进展查询。会计科目设置：原材料科目 根底档案原材料科目设置，应考虑如下问题：1、原材料科目是否要进展数量核算；2、进展数量核算的原材料有多少量；建议：假设使用了购销存系统，或是存货核算系统，原材料科目可以不必设置下级明细科目，其查询报表可在相应模块中进展查询。会计科目设置：费

14、用类科目 根底档案费用类科目设置，应考虑如下问题：1、原来手工状态下，费用类科目的数量有多少量；2、原来手工状态下，费用类科目的设置，能否满足企业查询的需要。建议：费用类科目进展部门辅助核算管理。计量单位设置：计量单位设置应考虑如下问题：1、系统提供的计量单位是否满足企业需要，假设不满足应制定统一的计量单位维护进系统；2、企业是否存在计量单位换算的物品，假设有，那么应设置可以进展计量单位换算的计量单位类型，系统目前支持固定换算关系的计量单位。根底档案物品档案设置：物品档案设置应考虑如下问题：1、企业物品的种类有多少量，物品是否已经有合理科学的分类，物品档案资料是否齐全，信息是否准确；2、物品的

15、计量单位是否统一、唯一，物品是否有计量单位转换的情况。3、物品的计价方式是什么，应该注意物品计价方式一旦确定使用，后期很难进展修改；A3物品计价方式介绍根底档案挪动平均法： 挪动平均法是指每入库一批材料，重新计算一次平均单位本钱，并以这个平均单位本钱作为本次发出材料的实际单位本钱计算其实际本钱的一种方法。 物品计价方式挪动平均法计算公式： 材料挪动平均本钱=+原结存材料的本钱本批收入材料的实际本钱+原结存材料的数量本批收入材料的数量物品计价方式本次发出材料实际本钱=本次发出材料数量材料挪动平均本钱物品计价方式挪动平均法计算公式： 挪动平均法特点： 采用这种方法可以在平时对发出材料进展及时的核算

16、，平衡日常的核算工作；在材料明细账账上既可以反映实物数量的收发结存情况，也可以及时反映其实际本钱。 缺点：假设材料收发业务频繁，那么日常的计算工作烦琐，核算工作量也大。 物品计价方式挪动平均法计算实例物品计价方式先进先出法： 先进先出法是先入库的材料先发出，按先入库材料所确定的实际单位本钱计算先发出材料实际本钱的一种方法。物品计价方式 先进先出法特点： 采用这种计价方法，期末存货本钱比较接近市场价值。在商品价格下跌的情况下，使高价购入的材料可以尽快得到补偿；而在市场物价持续上涨时，计入工程产品本钱的材料费那么偏低，也可以平衡日常核算工作。 缺点：假设收发材料业务频繁情况下那么计算工作繁重。物品

17、计价方式先进先出法计算实例物品计价方式物品档案设置：物品档案设置应考虑如下问题：4、物品的本钱信息有哪些；5、物品是否有最低库存量及最高库存量；6、物品是否有批次管理；7、物品是否有保质期管理。根底档案组装件BOM设置：组装件BOM设置应考虑如下问题：1、企业组装件是否有完好、准确的物品构造定义或配方；2、企业组装件BOM中，物品子件数量是否准确。根底档案数据检查： 企业进展初始化期间，通常集中在系统中录入大量信息及数据，这个过程中因为参与人数、初始化数据庞大等原因，出现错误将很难防止，因此对初始化数据的检查工作就成为初始化过程中非常重要的环节。 进展数据检查时，还应注意对数据进展即时的备份，

18、并且创立TXT文档，对备份数据进展说明。根底档案数据检查：初始化数据的检查，有如下几项内容：1、数据标准性检查： 如存货档案中要求的不能使用的诸如.等字符。2、编码方案的检查： 如设置的编码方案是否够用，是否有一定的扩展等。根底档案数据检查：初始化数据的检查，有如下几项内容：3、关联关系的检查： 如客户档案中，详细客户属于客户分类中的哪一类。4、数据级次的检查： 如会计科目中，会计科目是否在对应的级次上。根底档案数据检查：初始化数据的检查，有如下几项内容：5、数据唯一性检查： 检查物品档案，客户档案、供给商档案等中，其编码、名称及实物是否是唯一的。根底档案1、创立用户数据库2、启用系统功能模块

19、3、用户新增及权限分配4、建立根底档案资料5、录入期初数据6、设置系统参数系统使用初始流程 Aisino A3企业管理软件期初数据录入涉及的功能模块有4个，总账管理、出纳管理、库存管理、往来管理。 期初数据录入前，应搜集好全部期初数据，建立好根底档案，在规定时间内完成期初数据的录入。 期初数据录入阶段要做好即时的数据备份工作。 期初数据录入完毕，应对录入系统的期初数据进展检查。 期初数据期初数据总账期初数据录入：总账期初数据录入，应考虑和注意的问题如下：1、总账开场录入期初数据的会计期间是什么，这决定了总账期初是年初建账还是年中建账；2、带有辅助核算管理的科目的期初数据录入；3、带有数量核算管理的科目的期初数据录入；4、带有外币核算管理的科目的期初数据录入；5、总账期初数据需要考虑局部“总账参数设置。 总账系统期初数据录入完毕之后，要进展数据试算及对账的操作，以验证期初数据的正确与否，检查手工账数据同软件中数据是否一致。期初数据出纳期初数据录入：出纳期初数据录入，应考虑和注意的问题如下： 出纳系统期初数据主要是现金期初数据及银行期初数，录入完毕后，要检查同手工账数据及总账系统的现金科目及银行存款科目的数据是否一致。期初数据库存期初数据录入：库存期初数据录入，应考虑和注意的问题如下：1、库存期初数据录入过程中，应暂停一切库存出