公司财务管理新版制度完整版

1、财务管理制度第一章、总则第一条 为加强公司的财务管理，发挥财务在公司经营管理和提 高经济效益中的作用，根据国家有关法律、法规及财务制度，结 合公司具体状况，制定本制度。第二条财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、 壮大公司经济实力为宗旨，贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节 省、精打细算、在公司经营中制止铺张挥霍和一切不必要的开支， 减少消耗，节省成本。第三条公司财务部门的职能1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公 司统一的财务制度。2、建立健全财务管理的多种规章制度，编制财务筹划，加强经 营核算管理，反映、分析财务筹划的执行状况，检查监督财务纪 律的执行状况。3、积

2、极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改善意 见，增进公司获得较好的经济效益。4、厉行节省，合理使用资金。5、积极积极与税务、银行部门沟通，及时掌握有关法律法规的 变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。6、完毕公司交给的其她工作。第四条公司各部门和职工办理财会事务，必须遵守本制度。第二章财务工作岗位职责第五条财务负责人组织我司的下列工作1、进行成本费用核算、分析和考核，督促我司有关部门减少消 耗、节省费用、提高经济效益；2、建立健全经济核算制度，运用财务会计资料进行经济活动分 析，及时向我司领导提出合理化建议；3、负责建立和完善公司已有的财务核算体系，成本归集分派制 度；4

3、、承办公司领导交办的其她工作。第六条会计的重要工作职责1、按照国家会计制度的规定记帐、复帐、报帐，做到手续完备、 数字精确、帐目清晰、按期报帐。2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润 的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司 参谋。3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其她会计资料。4、根据会计法及公司的有关管理措施，对公司及项目部进 行全面核算、控制、监督和分析。5、掌握多种经济合同、费用支出、资金筹措和资金分布，以便 在多种经济业务支出与收入审批时有据可查。6、掌握多种工程的概算、预算，实行会计监督。参与预算管理， 合理调配资金。7、负责总帐的记录与年

4、终财务决算的编制，并将财务结算汇总 成果上报公司管理层等工作。8、纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。9、针对公司财务工作中浮现问题产生的因素提出改善建议和措 施。第七条出纳的重要工作职责1、按照国家有关钞票管理和银行结算制度的规定，办理钞票收 付和银行结算业务。2、认真执行钞票管理制度，严格执行库存钞票限额，超过部分 必须及时送存银行，不坐支钞票，不能白条抵押钞票。3、建立健全银行存款日记帐、钞票收付日记帐等多种出纳帐目， 严格审核钞票收付凭证。4、负责钞票支票和转帐支票的领取、保管和使用登记工作。严 格支票管理制度，编制支票使用程序，单位财务公章和出纳员名 章要实行分管，使用支票须经公司经理（负责人）签字后，方可 生效。5、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行 账户为其他单位办理结算。积极配合银行做好对帐、报帐工作， 并配合会计做好多种帐务解决。6、执行公司财务管理制度，严格审核有关原始凭证，对手续不 全的原始凭证，不予以报销。7、负责公司一切钞票收支、与银行及钞票往来单位的结算业务， 做到钞票与库存日清月结，笔迹清晰，数字精确。8、报销审批时应具有的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”， 原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字一部门 负责人签字一公司会计复核签字一公司财务经理签字一公司经 理签字