公司盘点手册模板

1、公司盘点手册XX公司盘点手册目录 TOC o 1-5 h z 9月盘点计划书1-5盘点时间1存货冻结时间1盘点参加人员2盘点范围2-3盘点比例3盘点方式3盘点表编制方式3盘点前的准备事项3-4盘点注意事项4十.仓库盘点核对流程4十一.盘点结束的后续工作4-5十二.其它注意事项5盘点单据作业流程6-9盘点单据必备清单6二盘点单据收创造细6三盘点单据收发操作细则.6-7四.盘点单据使用规范7-9手工/机制盘点表7盘点表使用清单7零用金盘点表7-8银行存款盘点明细表8物料盘点表8存入保证金盘点表8固定资产盘点明细表8列管资产盘点明细表9广宣用品盘点明细表9盘点日存货单据截止号码清单9盘点绩效评分表9

2、仓库盘点绩效评分标准10办公室（含样品室）及区部盘点绩效评分标准11盘点培训计划12附表13-25附表1手工/机制盘点表13附表 2 盘点表使用清单14附表3零用金盘点表15附表4银行存款盘点明细表16附表5物料盘点表17附表6物料盘点表18附表7固定资产盘点明细表19附表8列管资产盘点明细表20附表9广宣用品盘点明细表21附表10盘点日存货单据截止号码清单22附表11仓库盘点绩效评分表23附表12办公室（含样品室及区部）盘点绩效评分表24附表13 9月总部盘点行程表25资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。9月盘点计划书一、盘点时间经过财务部、业务部、物流部、商品部采购

3、组的充分沟通后,9月大盘 点时间设定如下：1、昆山总仓、白云总仓、在大货仓内的样品及物料及广宣用品：整理货品时间:9月8-9日；初、复盘时间:9月10-11日;监盘时间: 9月12日。2、固定资产、列管资产、昆山物料仓的产成品及在制品、在办公室内 的样品及物料及广宣用品:初、复盘时间:9月27-28日；监盘时间:9月29日。存放在总仓之广宣用品、物料监盘时间与货品盘点时间一样， 存放在办公室的广宣用品、物料监盘时间与固定资产列管资产 盘点时间一样。管理部须在9月14日前向各部门提供固定资产及列管资产明细 表，部门主管须在初盘时间9月22日前补齐有关”资产异动 单”及”物料借用单”等。如部门主管

4、未能及时作补强工作而 拖延盘点时间的,部门主管将承担行政责任。监盘完毕后至9月30日出货之业绩计算在9月份。3、货币资金资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。初、复盘时间:9月30日；监盘时间:9月30日二、存货冻结时间1、对于总仓之存货冻结时间，根据以往盘点经验及商品进仓时间， 经过与业务部、物流部、采购部沟通后，达成以下共识：白云总仓、昆山总仓:仓库进货冻结日为9月5日18: 00财务审单截止日9月6日17: 00,仓库收单截止日9月6日18:00,出货冻结日9月7日24: 002、存货解冻时间:监盘结束后存货同步解冻。特别注意事项：1）为配合存货冻结，请总部业务部、

5、物流部协调一致,若两个总仓之间调拨出货方要充分估算存货运输时间，确保收货方在初盘前做 好进仓入库，不要形成”在途存货”。2）仓库如果在进货冻结之后尚有进货,请单独存放,不再开箱验收，等监盘完成后再验收入库。3）因区部样品是在9月27日至9月29日盘点，故请两个总仓调拨出货给区部时,要充分估算区部存货运输时间，确保区部在初盘前做 好进仓入库，不要形成”在途存货”。三、盘点参加人员本次盘点由总部财务副协理负责，各部门主管对部门负责。1、初盘人员:各仓库人员、各部门主管指派人员负责人:仓库主管、部门主管2、复盘人员:各仓库人员、部门主管指派人员、各行政部门人员负责人:部门主管3、监盘人员:财务人员负责人:财务副协理*裕晟七区办事处初、复、监盘均由区部人员完成,监盘人员规定如下：1、现金、银行存款：由区经理（区副理）负责监盘；2、固定资产、列管资产或其它：由区部财务负责监盘。四、盘点范围一）存货二2）样品（样品室）2、广宣用品