财务工作自评报告

1、 精选公文范文财务工作自评报告各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢为贯彻落实会计法，加强会计基 础工作，规范会计行为，根据关于开 展会计基础工作检查的通知的要求， 本公司认真进行了会计基础工作自查。一、自查内容、发现问题及整改措 施本公司组织会计人员研读会计 法、会计基础工作规范、会计基础 工作规范化管理办法、会计档案管理 办法会计电算化管理办法及会计 电算化工作规范等财经法律法规和差 旅费支出管理办法、工作人员借用公 款管理办法等财务管理制度，认真领 会关于开展会计基础工作检查的通知 精神，根据河南省会计基础工作量化 测评表列示的要求，与本公司实际情 况逐条对照，认真全面地

2、进行自查，并 对自查发现的问题，分析原因，采取整精选公文范文 精选公文范文改措施。1、会计基础部分、按照会计法规定设置会计机 构，配备会计人员的情况。设财务科。负责人高级会计师，具备会计法第 三十八条任职资格.本公司安排了会计人 员2人均有会计证。未发现不规范事项。、设置会计工作岗位，明确各岗位 职责情况；会计人员按规定完成继续教 育学时情况本公司设有会计岗和出纳岗，岗位 设置合理，符合内部牵制要求。出纳人 员未兼管稽核、会计档案保管和收入、 费用、债权债务账目登记工作。预留银 行印签章由会计和出纳分管：财务专用 章由会计岗人员保管，本公司法人名章由出纳岗 人员保管。所有会计人员按规定完成了

3、每年度的会计继续教育。未发现不规范事项。、任用会计人员实行回避制情况精选公文范文 精选公文范文计财科科长同公司主要领导没有亲 属关系。计财科出纳和计财科科长没有 亲属关系。发现的问题：没有实行定期轮岗。拟采取的整改 建议：执行岗位定期轮换制度。、会计工作交接合规情况会计人员离职按规定办理交接手 续，移交手续齐全，接替人员没有违反 规定另立新账的。未发现不规范事项。、会计档案管理情况会计凭证、会计账簿、会计报表和 其他会计资料能够按规定进行定期收 集、整理、立卷、归档。会计电算化资 料按规定保存打印出的纸质会计档案。 本公司会计电算化使用的是金蝶软件， 凭证随做随打印，账簿每年打印一次。 会计档

4、案按年度，分类别存放在不同的 文件柜当中，暂保存2年后移交档案室。 调阅会计档案办理审批手续并登记。未 发生过销毁会计档案事件。精选公文范文 精选公文范文未发现不规范事项。2、会计核算、执行会计制度情况本公司是按照小企业会计制度 进行会计核算.未发现不规范事项。、会计凭证的格式、内容、填制方 法、审核程序符合会计制度要求原始凭证的格式、内容、填制方法、 审核程序等符合国家统一会计制度的规 定。记账凭证的内容、填制方法、所附 原始凭证以及更正错误凭证方法等符合 国家统一会计制度的规定，摘要清楚， 装订整齐。记账凭证在记账前经过审核 签章，审核人和填制记账凭证人不是同 一人。没有发生过伪造、变造会

5、计凭证 行为。发现的问题是：有的记账凭证上的部分签章不全： 核准人，过账人等处空白，制单人处只 有打印的姓名，没有盖本人的名章。采 取的整改措施，补全签章。以后记账凭 精选公文范文 精选公文范文证打印好责任人就要盖好各自的名章。、账簿的设置、启用、登记、结账、 错误更正方法合规的情况根据有关法律和小企业会计制度的规定设置了 总账、明细账、日记和其他铺助性账簿， 认真进行会计核算。记账及时，关系对 应，数字准确。账账相符、账证相符、 账实相符。现金和银行日记账按日逐笔 顺序登记，结出余额。银行存款账与银 行对账单及时核对、经调整无误。单位 实行会计电算化，采用财务软件，会计 账薄每年打印一次，按

6、账户顺序编号和 编写页码连续编号，内容完整，美观整 洁。每月底结账，没有发生过提前或延 后结账的现象。发现的问题是：打印装订好的账簿启用表未加盖名 章和单位公章，采取的整改措施，补盖 名章和单位公章。虽然银行存款账与银行对账单及时 核对、经调整无误，但是没有对账时没 有编制银行存款调节表，采取的整改措 精选公文范文 精选公文范文 施，补编银行存款调节表并保存好。、会计科目设置、核算规定执行和 会计报表合规、合法、准确真实的情况按小企业会计制度规定设置会 计科目的，进行会计核算，以权责发生 制为基础，以实际发生的交易或事项为 依据，如实反映其财务状况和经营成果。 企业的各项资产在取得时，按照实际

7、成 本计量。企业收入与其成本、费用相互 配比，同一会计期间内的各项收入与其 相关的成本、费用，在同一会计期间内 确认.会计政策的选择和处理方法符合法 律法规及现行预算管理及财务管理规 定。会计报表编制与报送及时，数据真 实合法、完整准确，表内和表表勾稽关 系一致的。3、会计监督、会计机构、会计人员对不真实、 不合法的原始凭证和违反国家统一的财 政、财务、会计制度的经济业务事项按 照会计法规定进行监督的情况精选公文范文精选公文范文单位负责人没有授意、指使、强令 会计机构、会计人员违规办理会计事项, 没有打击报复会计人员现象会计机构和 会计人员发现账实不符，按国家规定有 权自行处理的，应当及时处理

8、；无权处 理的，应当立即向单位负责人报告，请求查 明原因，作出处理。对审批手续不全的财务收支予退回 要求更正的，对违反规定不纳入单位统 一会计核算的财务收支或违反单位内部 财会管理制度的经济行为，予制止和纠 正的；制止和纠正无效的向单位负责人 报告。未发现不规范事项。、建立并执行内部控制制度情况制定了完善的财务管理制度，建立 了会计电算化管理制度，建立会计人员 岗位责任制，对会计人员进行科学的分 工，使之形成相互分离和制约的关系。货币资金收支和保管业务建立严格 的授权批准制度。精选公文范文 精选公文范文现金保险柜由出纳专人保管钥匙和 密码。有价证券由出纳保管，并进行登 记。空白支票由出纳保管的

9、，建立了登 记、领用、签发制度。根据现金管理暂行条例的规定 现金开支范围使用现金，不属于现金开 支范围的收支结算通过银行转账办理。发票、收据有领、用、存、缴销制 度。发现的问题是：现金账存在坐收坐支现象。有些现 金收入没有交存银行而报销支出。按规 定现金收入应交存银行，用现金再从银 行以现金支票取出。拟采取的整改建议： 说明坐支现象，以后尽量避免。除此以外未发现其他不规范事项。、接受外部监督的情况本公司自觉地接受财政、税务、工 商等国家机关的监督，及时纳财务工作自查报告市政府办公室：我委根据文件精神，从 XX月上旬精选公文范文精选公文范文起，结合本单位的实际情况，对本单位 会计基础工作情况进行

10、了认真的自查， 现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按 照会计法的规定，依法设置会计账 簿，并保证其真实完整，根据本单位实 际发生的业务事项进行会计核算、填制 会计凭证、登记会计账簿、编制财务会 计报告。严格执行国家有关财务法规， 所发生的各项业务事项均在依法设置的 会计账簿上统一登记、核算，依据国家 统一的会计制度的规定进行会计核算， 确保数据真实、有效。在安排支出时， 分轻重缓急，保证常规和重点支出需要， 既体现实际工作需要，又考虑财力可能, 根据办公室各项工作任务，在财力可能 的情况下，有保有压，确保重点，统筹 安排，合理支出。财务工作自查报告财 务工作自查

11、报告。二、单位内部控制制度建立和执行情况精选公文范文 精选公文范文根据本单位工作实际，在建立并实 施内部监督和控制制度过程中，制定了 财产管理制度。建立和完善各项制度 的同时，相关人员在工作过程中严格遵 守这些规章制度，有效地实施了内部监 督和控制，保证了会计工作的真实性、 完整性以及单位财产的安全，加强了对 本单位财产物资的监督和管理，杜绝了 各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经 办人员的职责权限，使其相互分离、相 互制约，以明确责任，防止舞弊，各项 业务事项得以有序进行。#from 财务工作自查报告来自 end#2、明确了财务收支审批程序和审批 人的权限和责

12、任，规范了各项资金的使 用，提高了资金使用效益。财务工作自 查报告文章财务工作自查报告出自,此链接！。3、明确经费支出的范围和开支标10准，采取各种有效措施控制经费开支, 精选公文范文 精选公文范文杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在 固定资产购置时，严格按照政府采购程 序进行采购，并根据有关规定，建立了 账簿、款项和实物核查制度，通过建立 健全制度，会计人员对各项财物、款项 的增减变动和结存情况及时进行记录、 计算、反映、核对等。一方面做到账簿 上所反映的有关财物、款项的结存数同 实存数一致；另一方面通过账簿记录和记 账凭证，原始凭证的核对，保证账账

13、相 符。财务工作自查报告书籍读后感-名著 读后感-小说读后感-教师读后感等-中小 学生读后感。无固定资产不入账，公物 私用及其他违规问题。四、存在问题11通过自查，我委在财务管理和财务 工作过程中还存在一些不足，在实施内 部监督制度和内部控制制度时，还未能 完全达到会计法所规定的要求，预 算管理制度、财务分析制度、稽核制度 精选公文范文精选公文范文尚未建立健全，今后要进一步完善这方 面的制度，实行更有力的措施，力求将 这方面的工作做得更好！会计基础工作检查自查报告市财政局：根据新乡市财政局关于开展宴计 基础工作规范年”活动的通知、关于开 展会计基础工作检查的通知文件的要 求，为切实做好我局财务

14、会计基础工作 的自查自纠、整改提高，进一步提升局 财务规范运作水平，我局依据会计法、 会计基础工作规范、会计基础工作 规范化管理办法、会计档案管理办法 等有关法律制度规定，对近年来会计基 础工作情况认真进行了自查.现将自查 情况报告如下：一、会计基础工作情况卫辉市规划局严格遵守中华人民 共和国会计法以及有关法律、法规规 定，设置会计机构并配备专职会计人员 开展会计核算工作。现有财务负责人人， 会计人，出纳人。各会计人员一、1:精选公又范又 精选公文范文均持有会计从业资格证，在会计工作 中都能严格按照会计法的要求认真 履行职责，没有违法违纪行为。二、会计核算工作情况严格遵守中华人民共和国会计 法

15、、行政单位会计制度，根据实际发 生的经济业务事项进行会计核算.银行 开户数和现金13管理符合国家规定。按照会计法和 国家统一会计制度的规定，依法建立会 计帐册，正确设置和使用会计科目。原 始凭证的格式、内容、填制方法、审核 程序；记帐凭证的内容、填制方法、基 本要求及更正错误凭证的方法等符合国 家统一会计制度的规定。严格按照国家 统一会计制度设置、启用、登记会计帐 薄，会计帐薄的结帐.更正错误的方法符 合规定，做到了帐证、帐帐、帐实相符。 根据登记完整、核对无误的会计帐薄记 录和其他有关资料编制会计报表，定期向 上级财政部门报送，并做到了数字真实、 计算准确、内容完整、签章手续齐全。 精选公文

16、范文 精选公文范文三、会计档案管理情况严格按照财政部.国家档案局制定的 会计档案管理办法管理会计凭证、 会计帐薄、会计报表和其他会计资料，定 期整理、立卷、归档。会计电算化资料 按工作规定保存打印出纸质档案并备份 电子档案。以上均指定专人负责会计档 案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁 等手续严格按照国家统一规定执行。四、内部会计管理制度建设监督方 面卫辉市规划局历来重视单位内部管 理制度建设及监督，以加强财务管理，强 化财务监督，增强法纪观念和遵守规章 制度的自觉性为目的。保证会计工作规 范有序进行，近几年来相继制定了加强财 务会计管理的制度、规定。制定了卫辉 市规划局财务管理制度、会计工作

17、人员职责等工作规章，明确了会计工 作领导责任制，建立并执行会计人员岗14位责任制。帐务处理程序制度。内部牵精选公文范文 精选公文范文制和稽核制度。原始记录管理制度。财 产清查制度等内部控制制度和会计管理 及监督制度。并且对各项资金的管理、 经费收支审批等均作了明确的规定，进一 步规范了财务会计管理监督工作。五、存在的问题和今后打算一是会计基础工作各项管理制度建 设在新形势下还需进一步完善。二是会 计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺， 按部就班工作。三是财务人员专业培训 需进一步加强。针对以上问题我局将及 时纠改，在措施上既要抓好制度建设和 会计出纳人员素质建设，更要抓好各项 管理制度的落实。两

18、间房中心校2013年度财会工作自 评2013年工作即将结束，对这一年来 的工作进行总结自评。151、年初成立财务管理领导小组，负 责预算编制，财务收入、大型支出的计 划管理工作。严格按预算编制执行，没 有出现新的欠帐。精选公文范文 精选公文范文2、各项财务制度上墙。遵守财经纪 律，严格按章办事，做到公开透明。3.提高工作效率，改善服务态度。爱 岗敬业，做到工作认真负责，改善服务 态度，提高服务质量，树立良好的职业 面貌与工作作风。4.执行收费公示制度，严格执行教 育收费政策、规范教育收费行为。我校 严格按物价部门核定的收费项目和标准 收取幼儿保育费，没有其他乱收费现象。5.严格执行收支两条线”

19、的规定。幼 儿保育费收入及时上缴财政，没有 坐 收“坐支”现象。6、严格考勤制度，科学合理安排工 作，保证足够的报账时间。*单位会计工作专项检查自查报告*单位根据中华人民共和国会计 法、省会计条例和行政单位会计 制度的有关规定，并参照市财政局关 于组织开展2011年度全市行政事业单位 会计制度专项检查的通知要求，针对 本单位会计工作情况，包括规章、组织 精选公文范文16精选公文范文机构设置、人员配备以及具体实务环节 等进行了自查，具体报告如下：一、组织领导*单位成立了自查小组，由党组书 记*担任组长。自查小组成员包括办公 室人员21名，财务部门人员2名。二、自查时间2012年1月1日至1月10

20、日。三、自查方式自查小组成员参照行政事业单位 会计专项检查表逐条对照，采取文件 查阅和单据抽查等方式。四、自查结果会计机构和人员情况17我单位执行行政单位会计制度 具有单独的会计机构，现有会计人员 人，学历为本科，会计具备相关专业知 识和专业技能，具备会计从业资格；其 他财务人员1人，学历为大专，是位具 有多年财务工作经验的人员。两位财务 人员同主要领导没有亲属关系。出纳和 会计没有亲属关系。符合会计基础 精选公文范文 精选公文范文工作规范的要求。并且每年按照 市财政局的要求，派财务人员参加各级 组织的财务知识培训，并组织全体干部 职工对新颁布的准则和相关法规进行学 习。会计核算和会计报告方面

21、我单位依法建立账簿，不存在账外 账，不存在私设小金库行为，一直以来 按照适用统一的会计制度进行核算。会 计凭证的编制符合会计基础工作规范 的要求，签字齐全，定期装订，专人保 管，原始单据完整合法，不存在造假行 为；发生经济业务时及时入账，出纳每 天编制现金和银行存款日记账，做到日 清月结；由专人负责编制会计报告，财 务报告符合要求，做到数字真实、计算 准确、内容完整、说明清楚，报告签字 完整，加盖公章。内部控制和档案管理方面18财务人员具有明确的岗位职责，岗 位职责清晰，授权明确合理，不相容职 务相互分离，相互制约。会计档案的保 精选公文范文 精选公文范文 管由专人保管，有专门的会计档案柜， 会