2022年债权债务管理制度范本

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年债权债务管理制度范本第一条、债权债务转抹条件(一)必须由公司财务部门确认，财务账面应收货款或应付货款金额。(二)必须由公司相关业务部门确认后，公司总经理审批的应收货款或预付货款、应付货款金额，(三)操作债权债务各方法人代表授权书和其它资质证明。第二条、实施债权债务转抹程序(一)债务债权直接转抹1、公司财务部门或公司相关部门对公司债权债务确认无误后，须总经理批准方能签约和实施。2、债权债务金额转抹应签订协议，协议方协议内容应完整、真实、可行，协议应规范，协议生效前应经法律顾问审核总经理审批，抹账协议加盖抹账方财务专用章和签约人签字后方能生效。3、债权

2、债务转抹协议达成意向后，物资计划处相关人员应出具借款凭证，同抹账有关文件一起传递，协议生效后，财务部门根据协议及借款凭证，依据财务制度进行相关处理。4、协议一经实施，欠开_方应向对方开具_。经办人应按公司财务管理制度和物资管理制度及时办理入库和报账手续。(二)债权债务转抹物资1、公司所属债权债务部门对债权所能抹入的物资应提报抹入物资清单，公司物资管理部门应提报需用抹入物资清单。2、公司所属债务部门对债务所能调出的物资应提报抹出物资清单，公司物资协议部门应提报能够调剂串换的物资清单。3、公司债权责任部门、债务责任部门、物资协调部门提报的抹入、抹出物资清单应包括：物资名称、型号、规格、材质、生产厂

3、家、生产时间质量状态、存放地点、提(供)货方式、抹入(抹出)价格等内容。4、债权转抹账物资达成意向协议后，物资计划相关人员应出具借款凭证，借款凭证同抹账有关文件一起传递，协议生效后，财务部门根据协议及借款凭证依据财务制度进行相关处理。5、公司财务部门或公司相关部门对公司债权债务确定无误后，经总经理批准后方能签约和实施。6、债权债务转抹物资应签订协议，协议方协议内容应完整、真实、可行，协议应规范，协议生效前应经总经理法律顾问审批，抹账协议加盖抹账方财务专用章和签约人签字后方能生效。7、债权债务转抹物资后，须开_时，双方应立即开具_，经办人应按公司财务管理制度和物资管理制度及时办理入库和报账手续。

4、2022年债权债务管理制度范本（二）学校值日生日常工作职责学校值日生要以身作则，模范遵守学校的作息时间和各项规章以及中小学生守则、中小学学生日常行为规范在学生中树立一个榜样。需负责对学生穿着仪表、各班清洁卫生、广播操(早操和眼保健操)、纪律、早读纪律、校卡和红领巾的佩戴、书包校服的检查、课间和课外纪律情况等进行检查记录。当发现学生中的违反纪律、不良行为或违章制度等现象，要敢于制止、规劝；对不服从劝告的学生，作好记录并向值日教师报告，重大问题要及时向学校领导报告。一、值日要求：1、2、3、4、5、准时到岗检查，不迟到、不空岗，不得擅自离岗。穿戴整洁，佩戴校卡(小学生同时佩戴红领巾)和穿整套校服。

5、佩戴好“值日生”标志值岗，填写校务日志。到岗期间作到“安静、严肃、认真、公正、公开、公平”。有老师在教师组织教学时，值日生不得进入教室检查。进入教室时要有礼貌，向在班老师点头以示尊重。6、全体值日生必须文明值岗，不得大声交谈、跳或攀爬走廊，更不得私自串岗。二、岗位职责1、2、全体值日生严格执行“四定”值日要求“定岗、定点、定时、定人”。全体值日生要求早上7:_分到岗，中午1：30到岗，17:_分交校务日志到值日组长手中汇总，值日组长17:_分交李超梅老师处。3、4、各值日生要严于律己，认真负责，率先做好典范作用。如值日生违反以上制度，扣所在班级分_分/项/次，且扣该值日生期末综合考评分_分/项

6、/次。三、值日安排：2022年债权债务管理制度范本（三）学校值日生工作职责值日内容1、学校值日生要以身作则，模范遵守学校的作息时间和各项规章制度，做学生的表率。2、值日生在值日教师的带领和指导下，分工合作，负责对学生穿着仪表、各班公共卫生区及班级的卫生情况、广播操纪律、课间活动和课外纪律情况等进行检查纪录。3、值日学生发现学生中的违反纪律，危险游戏、不良行为和违反制度等现象，要敢于制止、规劝；对不服从劝告的学生，作好记录并向值日教师报告，重大问题要及时向学校领导和相关班主任报告。4、佩戴好值日生标志值日，填写好大队日志。2022年债权债务管理制度范本（四）1：08：_分到岗，做好岗前准备工作，

7、将电话、对讲机安放好，开启电脑，广播系统电源，做好岗位卫生。2：着装要求：到岗后自检仪容仪表，督促同事遵照喜盈门仪容仪表规范着装。着工装，黑色皮鞋，头发若为长发，须绑成发髻，刘海不能遮眼，淡妆上岗，保持良好的精神面貌。3：8：_分，关注灯光，LED屏是否正常，关注大堂、舞台的卫生情况,补充宣传资料。根据实际的天气情况，协助防损采取相应措施。4：参加一、三、五的早会，传达早会有关内容5：按照服务台工作记录表开展巡场工作，合理安排同事协助进行巡场工作,下班前对当天工作进行总结，检查，未完成事项需交接清楚。6：巡场过程中，关注商场灯光，背景音乐、公共设施是否正常；关注展厅是否有违规、占用公共通道、使用客用设施、大量摆场等行为；关注商场是否有拍照，摄影，抽烟等行为，关注展厅标价签是否有涂改、未使用喜盈门统一特价签等，若发现异常情况，按实际情况登记，能处理的及时处理，及时上报楼管或相关部门。各项事宜须详细记录，展厅名称和编号需登记，每日12：00前跟进所有事项，无法当日解决的，需做好交接工作。7：督促同事严格遵守喜盈门服务台员工离岗制度，离岗与回岗时需登记。上班时间，不得做与工作无关的事宜，例如用餐、会客、吃零食，上网，接听电话过长时