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文档简介

1、759798879.docSAPAXENTTOBE-MM151采购对账流程V1.0AXENTEIDNo.：AXENTEmbracethefuture流程名称:T0BE-MM151米购对帐流程V1.0非ERS供应商发票ERS供应商1.后勤发票校验有差异无差异3.打印收货清单收货清单对帐单）2供应商重开发票供应商付款流程4.供应商对帐：XOR无差异有差异5.协商调整；6.签字事件状态表单-系统表单TOBE-MM确认的对帐单确认的对帐单&供应商开具发票7.执行ERS过账供应商发票亠一一手工处理电脑处理连接的流程采购员供应商采购主管会计0.本流程描述了输入发票到SAP系统中的过程。首先判断是否为ERS

2、开票处理对于月结的供应商，使用ERS开票功能处理，即在一定的时间内系统打印出收货列表，传送给供应商，供应商据此开立发票。1采购部门收到发票可基于采购订单或基于收货的发票校验，发票校验时SAP自动审核采购订单中的单价、实际收料及发票金额的匹配状况。2如果发票校验未通过，则通知供应商重开发票。通过的发票则由财务部做付款处理。3会计每月16日打印上月17日至本月16日期间供应商的交货清单。对账单及时传递给相关的供应商进行核对。有差异的物料采购员应协同仓库，供应商窗口人员及时核对并调整。对账单需经采购主管签字审核。审核的对账单交会计执行ERS过账，并生成系统发票，产生应付帐款。供应商据ERS数据开立发Page1of2SAPAXENTTOBE-MM151采购对账流程V1.0AXENTEIDNo.：AXENTEmbracethefuture角色角色流程描述交易码控制财务部会计每月16日及时执行ERS,生成对账单执行ERS当天SAP系统不可作退货处理采购员/仓管员差异及时核对供应商及时确认对账单与流程配套的管理措施采购员应及时对帐，请款。采购主管将此项工作纳

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