道路工程项目经营管理策划书

1、重庆大渡口刘家坝片区A、道路工程经营治理策划书 目 录目 录: 1:工程概况及项目总平面图 .1 项目概况 212 项目总平面图 13 项目工程治理的特点和难点 3：项目的组织架构与岗位职责 42.1 项目建设过程中各单位的组织架构及职责 42.2项目部组织架构及岗位职责 5：项目的范围划分 8.1 主合同承包范围划分 8.2 各分包商施工范围划分 8 由甲方另行分包、甲供材料设备、指定品牌材料设备 第四章：工程进度治理 94.1 施工进度节点操纵打算 9.2 工程进度打算的特点 104.奖惩机制 10：工程质量及安全治理 1.1 工程质量与安全治理目标 11：工程成本治理 126.1 项目成

2、本操纵目标 6.2 项目成本操纵措施 16.3 项目效益分析 16.4 项目治理费操纵指标 156.5 操纵性进度节点奖励打算 5：物资采购与分包招标 167物资采购 6.2分包招标 17 项目资金打算 198.1 资金使用打算表 182 资金流量表 20.3 资金收支打算表 1第九章：经营治理策划 22.1项目经营治理模式 22. 项目治理目标 229.公司与项目部职责 294 项目部利益分配 2395 项目部考核 49.6 市场部治理目标 25第一章：工程概况及项目总平面图 项目概况.1 项目名称：重庆大渡口刘家坝片区A、道路工程1.2项目地点：重庆市大渡口刘家坝(原重钢五、六厂）1.项目

3、规模:总长.35k，合同金额暂定5226万元.4 项目工期：20年1月18日开工，总工期12个月2 工程概况2.1 范围 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路位于原重钢五、六厂,都市次干道，沥青混凝土路面，双向四车道，A道路标准路幅m，B道路标准路幅6 ,设计车速40mh。其中,A道路全长1184.8,B道路全长175.64m。施工图所示范围内路基、基层、路面、护坡、道路排水、绿化、照明、交通、人行道、综合管网（电力管、通信管、照明信号管)、附属工程等工程。要紧工程量为：21 路基：最大挖填高度大约1。工程量部位挖方m填方3道路 0649.15423.4B道路0831.6135856合计112072

4、1279.421.2 基层 底基层为水泥稳定级配碎石（水泥含量4%）,基层为水泥稳定级配碎石(水泥含量5.5%),基层设计工程量如下表示。A道路2B道路m2底基层m基层20c底基层cm基层20m2402257423971309.13面层 沥青混凝土下面层（cm）、沥青玛蹄脂碎石混合料(SM)表面层（4)，设计工程量如下表示。项 目工程量mA道路B道路沥青玛蹄脂碎石混合料(SM-3)表面层4cm厚25491乳化沥青粘层油22574199.8中粒式密级配改性沥青混合料(AC-2)下面层6m厚22519.8改性乳化沥青稀浆封层.7cm厚257219918214 护坡 A道路填方边坡设置有C25素混凝

5、土菱形网格护坡设计401m。 2.5道路排水排（截）水沟 A道路两边通长设置排（截）水沟,可能总长约3553m，在K10处设有一条急流槽。 B道路局部设排（截）水沟，可能总长约134m。排(截)水沟每延米工程数量表坡度M75水泥砂浆浆砌Mu30片石挖沟槽抹面内坡外坡m33m21：01:00.4970.822.3管涵 A道路在K60处设有1条800钢筋混凝土临时管涵，设计长约43.6m；B道路设有4条10钢筋混凝土临时管涵,设计总长约9。 污水管、井 A、B道路污水管都采纳沿人行道单侧布置。道路K0+0400+70为DN400新型钢带增强螺旋波浪管，含支管长1000多米,K078K+197.82

6、以后为00(横穿管为D40）新型钢带增强PE螺旋波浪管,长0多米。污水管埋深.85.2m ，A道路污水井60个。B道路全部采纳D00新型钢带增强P螺旋波浪管，含支管长100多米,埋深3.149,B道路污水井60个。 雨水管、井 A、B道路雨水管都采纳沿人行道两侧布置。A道路K0+013.34K0360两侧为DN400新型钢带增强螺旋波浪管,单面长350左右；K360K0+48两侧为D50新型钢带增强PE螺旋波浪管，单面长约130；K0+40K+540两侧为D600新型钢带增强螺旋波浪管，单面长约0m；K0+0K0840南侧为DN0新型钢带增强PE螺旋波浪管，单面长0m左右；K0+0K0+780

7、北侧为DN100新型钢带增强PE螺旋波浪管,单面长40m左右;K0841+40南侧为DN100新型钢带增强E螺旋波浪管,单面长30m左右；K0+7K0+960北侧为DN新型钢带增强PE螺旋波浪管，单面长180m左右;K+10K1+197.82南侧为DN0新型钢带增强PE螺旋波浪管，单面长70m左右；K0+90K1+19.2北侧为DN200新型钢带增强PE螺旋波浪管，单面长100左右;交叉路口支管型号如下表示,雨水斗109个,雨水井9座，雨水口与雨水井连接为DN30钢筋混凝土管。B道路K300+090西侧为DN00新型钢带增强E螺旋波浪管,长60m左右;K0+90K+210西侧为D50新型钢带增

8、强PE螺旋波浪管,长1左右；K0+10K0+335西侧为DN600新型钢带增强P螺旋波浪管,长10m左右;K0+33K0405西侧为DN500新型钢带增强PE螺旋波浪管,长7m左右；0+445K+600两侧为N600新型钢带增强PE螺旋波浪管，长55左右;0+6K0+10两侧为DN400新型钢带增强PE螺旋波浪管，长60左右;K0+10K08两侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波浪管,长9m左右;K0+800+845两侧为DN60新型钢带增强螺旋波浪管，长70左右;K0+5K0+8东侧为D80新型钢带增强PE螺旋波浪管,长16m左右;0+85K0876东侧为N0新型钢带增强E螺旋波浪管,长20

9、左右;K0+8608东侧为DN60新型钢带增强PE螺旋波浪管,长200m左右;K1080K+158东侧为D400新型钢带增强PE螺旋波浪管,长0m左右;K0+88K119西侧为N1200新型钢带增强PE螺旋波浪管,长330m左右；交叉路口支管型号如下表示，雨水斗7个，雨水井04座,雨水口与雨水井连接为DN300钢筋混凝土管。A道路支管 B道路支管道路支管B道路支管B道路支管管径长度m位置管径长度m位置管径长度m位置管径长度m位置管径长度位置DN12014.K0540N006.75K+090DN60425K0+335DN500.K7DN8004.4K1+000N0143K0+540D4004.3

10、K000D0.7K0+378DN5007.8K+710D40271+072DN17.5K0+70N5004.3919N103.5K0+283DN6004.5K0+800D64.41+08DN60018.0+00N.25K0+2DN60.4350N604.3K0810DN3.2K1100021.40+60D6017.7K0+2D604.K45DN620.880+835DN6.64K1+10N10001781+1972N6024K0+260DN600.2K045DN6003.68+905 DN240023.41+197.82D806K20DN60424K0+565DN800.7K910 N40K1

11、+198DN60040+00D6004.38K+55N6035K0+99 16绿化 行道树为小叶榕，胸径1518cm,高5.055m，冠幅4.55.0m,分支点高度22.5m,全树冠栽植，共计748株。.1.7照明 A、道路各设一箱变站，双臂灯杆A路80套、路0套,高光通高压钠灯,10kv电缆，路灯操纵系统各一套,以及防雷接地。21.8 人行道 A、道路人行道宽均为m，基层为5c厚4水泥稳定级配碎石,找平层为3cm厚1：2水泥砂浆，面层为200c浅灰色(间隔2m铺01m宽浅黄色）透水砖和盲道砖,行道树砌树池(间距5）,人行道两边安路缘石、路边石。. 综合管网 综合管网包括电力、通信、照明线管和

12、井,均设在人行道下。.110 附属工程 A、B道路设有公交车停车港和栏杆。3 施工条件31 地形地质新建A道路与金桥路相连,B道路与建桥南路相连，位于原重钢五、六厂区内,交通较为便捷。道路K+00+20地面高程约63.27.00m,土层较薄，基岩露出；K020K+430地面高程约237.00249.00m,地面呈台阶状,台阶之间采纳条石挡墙支挡;K+43K+7地面高程约232.00234.00m，地形较平坦；K1+07K1+17.82地面高程约2330041.00，为居民区,地形呈丘包状；整个地势西高东低。B道路K0+000+100地面高程约244.3.0m，K0+120K0+300地面高程约

13、233.0235.00m，K0+300K0+540地面高程约4.002.00,K0+56140地面高程约23.0230m,整体地形较平坦。场内地质从上到下为:建筑垃圾碎块、素土、泥岩、砂岩、粉砂岩。2 三通一平场内已有建筑差不多拆除,水、电、通讯不通，场地未平坦。.3工程相关单位1）、建设单位：重庆市渝富经营资产集团有限公司2)、勘察单位:四川省地质勘察院3)、设计单位:重庆市政设计院(道路)、重钢设计院（道路)4)、监理单位：重庆市环境爱护工程监理公司4 计价原则 清单单价计价。41物价波动引起的价格调整方法:4.1. 本工程调整范围仅限于如下材料：钢材(含各种钢筋、型钢)、水泥、商品砼。工

14、程施工期间材料月平均信息价与招标期（014年第10期)重庆工程造价信息同类材料信息价相比波动在5以上时，予以调整；波动在%以内时不调整;调整的价款进入工程结算;材料价格上涨时调整价款（施工期月平均信息价-招标期信息价.0）材料结算使用量; 材料价格下跌时调整价款=(招标期信息价.5-施工期月平均信息价）材料结算使用量； 工程施工期间材料月平均信息价：该种材料从开始使用至停止使用之间的重庆工程造价信息同类材料月平均信息价，材料的使用周期由甲乙双方和监理共同认定。 412计量周期 本合同的计量周期:单价子目按双月计量,总价子目按照工程形象进度计量。 4.3 进度款1)每两月以经发包人审核的工程进度

15、款0%进行支付；2）工程竣工验收合格后，累计支付至变更后合同金额的0%; 3)待工程竣工办完结算并经审计部门审计后，支付至工程审定金额的95%，其余5%为本工程质保金。.4 变更结算A：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目,采纳该子目的综合单价。B:已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的综合单价,对该子目主材的价格进行调整主材调整原则：投标时有的材料按投标价执行,调入时取投标价和重庆工程造价信息2014年第0期公布的信息价的低值,且不偏离市场行情；投标时没有的材料,按发包人结合市场行情核定确定的价格执行,并不高于施工同期重庆工程造价信息公布的

16、信息价和背离市场行情,调整后的综合单价作为类似子目的综合单价(类似项目由发包人确定,投标的人工、主材单价表作为合同附件)。C:已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价,结算参照建设工程工程量清单计价规范(GB000-2013）、重庆市建设工程工程量清单计价规则(QJJZ-201）、重庆市建设工程工程量计算规则（QLGZ203）、重庆市市政工程计价定额(CQSZD-20)、重庆市安装工程计价定额（CQAZD-20)、重庆市建设工程费用定额QYDE-2008)、混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额(CPSD-2008)编制后下浮5%执行，(其中人工价差、材料价差、未计价材料、安全文明施工费、

17、规费、税金不下浮)。其中人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：投标时有的材料按投标价执行，其中调入时取投标价和重庆工程造价信息214年第10期公布的信息价的低值，且不偏离市场行情；投标时没有的材料，发包人结合市场行情核质核价，并不高于施工同期重庆工程造价信息公布的信息价和背离市场行情。41.5 措施费A、施工组织措施项目费(除安全文明施工费）：不管因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化,均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价。B、施工技术措施项目费:技术措施清单中以项计列的项目，不管因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施

18、项目费的报价作为结算价;技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、要紧工程内容、工程量及计量单位列项的项目,其结算原则与分部分项工程量清单结算原则一致。5 项目工程治理的特点和难点障碍物多,周边正在开发,施工干扰大；5 无施工许可，进场三个月无法开展爆破施工,差不多无挖方工程量,处于半窝工；5.结算、收款周期长，必须确定专人、专项结算与收款工作;5.4 挖方单价低于市场价元/m以上；5.5电缆沟沟槽开挖石方价格考虑不足,低于市场价1元/m3;5.6新型钢带增强PE螺旋波浪管材料价低于市场价；57 人行道树材料价每株低于市场价00多元。第二章 项目的组织架构与岗位职责1项目部组织架构及岗位职

19、责项目经理技术负责人施 工 组预 算 组安 全 组质 量 组材 料 组综 合 组土石方队水稳层队综合管网队沥青队绿化队交通队照明队1.1项目部组织架构2 项目部职员表职务姓名职称执业或职业资格证明证书名称级不证号专业养老保险公司主管领导总经理助理岳瑜高级工程师建筑师证壹级渝150000192市政公用已缴纳项目经理何 平工程师上岗证壹级渝10110048602市政公用已缴纳技术负责人杨玲高级工程师职称证高级51300430土建已缴纳施工负责人贺爽工程师上岗证/渝100018146土建已缴纳施工员刘川助工上岗证渝1004814土建已缴纳测量员陈亮助工上岗证/渝1010062914土建已缴纳质检员夏

20、林/上岗证/渝101100348602土建已缴纳材料员唐良雨/上岗证/渝111100102585/已缴纳造价员杨园园工程师上岗证/0086128土建已缴纳安全员张雷助工上岗证证渝101046321安全工程已缴纳安全员黄伟/上岗证C证渝101106032/已缴纳1.3 项目部职责差不多职责：负责整个项目由施工时期直至竣工交付过程中的项目运作、治理及各类内外部的组织协调工作，把控项目的安全、质量、进程和项目的成本操纵、经济运行，组织项目各类招投标工作。负责领导好整个项目团队，实现公司制定的各类目标。职责与工作任务:职责一职责表述:负责组织项目施工总体工作打算的制定和落实工作任务负责完成项目的前期策

21、划及项目定位工作组织参与打算经济部完成项目成本操纵目标和成本指标的制定负责组织编制项目总体工作打算负责将项目施工总体工作打算按部门进行分解，组织编制各分项工作打算职责二职责表述：负责项目各项治理制度和流程的运行，提高项目治理能力工作任务负责项目各类流程和制度的落实并监督执行负责项目治理工作的规范性、高效性,不断提升项目运作和治理能力职责三职责表述：负责项目团队建设，提高职员凝聚力,在项目部中做好企业文化建设工作任务负责组建高素养、高效率、符合公司企业文化的团队，使项目得以高效运行负责通过人力资源体系的有效运行，激励和激发职员的主观能动性,提高职员凝聚力职责四职责表述：负责协调好项目内外关系，确

22、保项目开工至交付使用过程中各要紧节点按期实现工作 任务负责支持、配合和协调与公司相关职能部门的工作确保项目在公司各部门的支持下正常开展负责项目要紧节点按项目施工总体工作打算的要求完成依照项目资金打算，负责组织项目部内部营运资金余缺调配工作职责五职责表述:按照制度和流程参与各类招投标工作,审核各类合同,负责各项资金支付的审核工作任务按照公司制度和流程，组织参与项目各项招投标工作按照公司合同治理制度和授权制度,审核各类合同负责审核各项资金支付职责六职责表述：负责对项目实施全程成本治理，负责落实项目成本指标的执行工作任务组织参与成本操纵目标的编制以及成本打算的编制和分解工作负责对项目全程成本治理工作

23、，负责落实项目各项成本指标的执行负责各项治理费用的支出和操纵职责七职责表述:负责项目经营收入按预算予以实现工作任务负责对项目的销售目标、进度的实现负责对项目各类签证、签单、相关经济文件的收集、整理、汇总工作职责八职责表述:负责现场项目的工程质量治理、进度治理、安全治理、成本操纵等制度的建立和运行工作 任务负责项目的进度打算、成本操纵分解目标、工程所需材料及设备采购打算及安全治理目标，在得到批准后采取措施落实实施负责各分包工程的质量满足合同及规范和标准的要求,建立并运行项目质量治理体系负责各分包工程的进度及安全满足公司项目总体进度目标和安全目标的要求按照公司工作流程建立和监督现场治理制度,定期召

24、开工程例会，并上报公司领导1.4项目部职员岗位职责岗位责任人经济职责签字权限项目经理何 平对整个工程项目治理、项目成本、进度款收支，经济运行负总责对成本、项目收支双签。技术负责人杨 玲技术质量相关内容签字施工负责人贺 爽工程经济、成本、现场施工及协调相关工程量签字测量员陈亮工程实体工程量相关工程量签字施工员刘川工程经济、技术资料相关工程量签字质量员夏林专业类工程质量的检验、核定相关质量资料签字预算员杨 园园工程进度量的价格编制与核定相关经济资料签字安全员张雷安全费用投入打算及安全违章考核(对分包单位、对业主安全考核的确认)安全单及考核单签字第三章:工程进度治理4.1 施工进度操纵性节点打算操纵

25、性节点打算表序号项目名称节点打算备注路基月31日2地下管网7月30日基层月30日4面层10月3日5人行道、照明、交通1月0日网络图:分包打算AB道路工程分包打算表序号单位工程分包工程名称分包范围投标价（万元）分包操纵价（万元)分包人供应材料和设备分包类型分包界面划分甲供材范围打算开工时刻招标方式打算招标时刻备注 1土石方AB道路路基工程填方区清表土、挖土、挖石、填土、零填挖：翻挖压实、零填挖:换填碎石土、回填砂砾石,余土、余石、借土回填、拆除原雨污水管网/路、拆除钢筋混凝土结构、拆除挡墙栏杆，拆除混凝土路面、建筑物整体拆除、挖沟槽坑土石方02.37 80土石方机具及其设备用材料专业分包见批注工

26、程实体材料201.1比选201412.3 2管、井、基础、及附属工程排水工程土建污水管道基础及管节安装(P管） D400、D50,雨水管道基础及管节安装（PE管）40 、D0、D600、D0、D12、D140、D150、D10、D2200、2400、D260、，双箅雨水口,砌筑雨污水检查井（006)，八字型雨水排出口,急流槽，片石排水沟、截水沟,人工土石方，人工夯填现浇钢筋砼2055 620周转材料劳务分包见批注工程实体材料2015.1邀标2015.1.7涵洞管道基础及管节安装(钢筋混凝土管)8/100管涵周转材料见批注工程实体材料道路电力管网土建2孔电力排管、9孔电力排管、电缆沟、 B*H=

27、.5m*1.m、V排水管75、电力工作井(直通)、电力工作井(三通)、电力余缆井、检查井、玻璃钢支架、接地母线、接地极周转材料见批注工程实体材料通信管网土建孔包封塑料排管、6孔包封塑料排管、12孔包封塑料排管、UPVC排水管75、硬质P塑料管DN50、标小号直通人孔井（车行道上）、标小号直通人孔井、(非车行道上）、标小号斜通人孔井（车行道上)、标小号斜通人孔井（非车行道上）标小号三通人孔井（非车行道上)、标小号四通人孔井（车行道上）、小号人孔井(非车行道上）、A1型通信人孔井(1.m*1.m.8m）、A2型通信人孔井(2.m*1.6.6m)、A1型通信人孔井（2.0m*16m*1.8）周转材料

28、见批注工程实体材料照明信号土建灯杆基础、双壁波浪管、VC10(12孔)、双壁波浪管、PVC10（孔）、玻璃钢电缆护套管、10*5（4孔)、玻璃钢电缆护套管、1*5(8孔)、防盗手工井5*50*100、防盗手工井(人行道)600*00*1400、防盗手工井(车行道)6000*114、防盗手工井70*700*120、接地母线、接地极、设备基础周转材料见批注工程实体材料交通工程土建标志牌立柱基础周转材料见批注工程实体材料防护工程现浇钢筋砼格构护坡周转材料见批注工程实体材料路面工程30砼基层厚00m、检查井周围路面加固、雨水口周围路面加固、人行道透水砖铺设、盲道砖铺设、安砌C30砼路缘石(145.70

29、0 c）安砌C2砼路边石（152500cm)、树池砌筑10200m、人行道栏杆周转材料见批注工程实体材料3水稳层路面工程4%水泥稳定级配碎石底基层厚200mm、5.5%水泥稳定级配碎石基层厚20m319 319工程实体材料和机具专业分包（材料采购)见批注无2015.1.1邀标2015.10 4沥青面层路面工程改性乳化沥青稀浆封层厚7m、沥青混凝土下面层C-0C厚60m、改性沥青玛蹄脂碎石混凝土上面层SMA-13厚40mm、沥青混凝土抗滑薄层702. 95工程实体材料和机具专业分包见批注无2015.11.邀标2015.0.25绿化绿化工程栽植乔木(小叶榕)69.64 24工程实体材料和机具专业分

30、包见批注无20.1.20邀标2051026照明照明工程环网箱式变电站DB1/0.4-15VA、照明箱变S-1251010/4kV路灯智能节电操纵器、路灯四遥操纵系统、双臂路灯（150W+0W）、双臂路灯(250+W)、双臂路灯(40)、电力电缆YJV-0/V-1X16mm2、电力电缆YV-0.6/1KV-1X0m、电力终端头1X16、电力终端头1X1m2、电气配线BV-.45/0.KV-X2.5m2、电缆绝缘穿刺线夹、车辆指示信号灯、人行横道信号灯、电子警察、倒计时牌、交通信号操纵机、电子警察操纵机、V2*1操纵线、RV15操纵线、RVS2*15检测器馈线,VV44、RVV42.5、RVS2*

31、1.5检测器馈线、摄像机电源电缆,0.5mm2超五类双屏蔽8芯纯铜网线、单模芯室外专用光缆，镀锌钢管14、HDPE管022.8220机具劳务分包见批注工程实体材料2015.920邀标015.8.107交通交通工程划线、箭头、立杆、标志牌、防撞柱73.9工程实体材料和机具专业分包见批注无215.120邀标2015.10.20 第五章:工程质量及安全治理1、单位、分部、分项、检验批划分单位工程分部工程分项工程检验批A/B道路工程路基填方路基每30延米挖方路基半挖半填路基土质路基石质路基土石路基垫层砂砾石垫层每3延米级配碎石垫层基层水泥稳定级配碎石底基层每3延米水泥稳定级配碎石基层面层沥青玛蹄脂碎石

32、混合料(SM13)表面层4m厚每30延米乳化沥青粘层油中粒式密级配改性沥青混合料(A-20C)下面层6cm厚改性乳化沥青稀浆封层07cm厚护坡砼网格护坡每100延米边坡道路排水排(截）水沟每10延米急流槽每座管涵每条污水管道每10延米雨水管道每100延米污水检查井每座雨水检查井每座雨水口每座雨水口与雨水井连接支管每100延米综合管网电力管道每100延米电力井每座通信管道每1延米通信井每座照明管道每10延米照明小型手孔井每座绿化工程行道树每100延米照明工程灯杆基础每座灯杆每根灯具每盏线路敷设每0延米变配电安装每座操纵系统每座安全爱护每套人行道土基每100延米水泥稳定碎石基层浅灰色透水砖铺装浅黄

33、色透水砖铺装无障碍设施路缘石路边石树池每10个附属工程公交停车港每个防护结构每10延米交通安全工程标志杆基础每个标专杆每根标志牌每块划线每100延米箭头每处、质量操纵重点 压实度和闭水试验。 、安全操纵重点 爆破、沟槽（井）作业。 4、文明施工 扬尘、车辆带泥。第六章：工程成本治理6.1 项目成本操纵目标 项目成本操纵目标:操纵在成本指标范围内。6.2 项目成本操纵措施621图纸审查开工前，项目组织施工图设计交底，将图纸上出现的问题消化在施工预备时期,减少工程返工,降低成本白费。6.2.2变更签证治理关于工程施工过程中发生的现场签证,需每天提交该项工作所用的人工、工种、材料、机械设备、测量等原

34、始数据，报监理单位、甲方确认；每项现场签证工作完成后3天内,应提交正式的签证单和照片资料，最后提交签证费用清单由业主、监理、审计各级单位审批,再交甲方总工办及领导审批。（见样表)工程变更费用增加审核表总包工程名称重庆大渡口刘家坝片区、B道路工程工程总造价526216.04元单位工程名称A道路淤泥换填合同编号业主单位重庆渝富资产经营治理集团有限公司施工单位重庆钢铁集团建设工程有限公司依照合同约定计算,总共增加费用约9606.83元,大写:柒拾玖万陆仟零肆拾陆圆捌角叁分（工程量为暂定,结算以实际发生工程量为准),具体金额组成见附表。 项目经理: 单位（公章)：监理单位意见 监理工程师: 项目负责人

35、(公章)： 单位(公章)：审计单位意见 现场代表： 项目负责人(公章)： 兴盛公司工程部 现场负责人： 工程部负责人: 土地经营事业部总工办 预算主管： 总工办负责人:建设单位项目负责人 项目负责人： 单位(公章):土地经营事业部部长 部长: 6.3进度及结算款支付方式1.工程支付工程预付款15%，为784万元,经甲方、监理等组织验收合格后1日内支付;进度按双月计量,总价按照工程形象进度计量。 3每两月以经发包人审核的工程进度款80%进行支付;.工程竣工验收合格后，累计支付至变更后合同金额的80;、待工程竣工办完结算并经审计部门审计后,支付至工程审定金额的，其余5%为本工程质保金。6开工预付款

36、的扣回方法:开工预付款在支付证书的累计金额未达到合同价格的30%之前不予扣回,在达到合同价格0%之后,按工程进度以固定比例（即每完成合同价格的1%,扣回开工预付款的2%)分期从各期的期中支付证书中扣回,预付款全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的80时扣完。63 项目效益分析3. 项目利润分析(见附页)6.2 项目销售收入预估(见附页).3. 项目全资本运行成本分析（见附页).4 劳务、分包成本汇总表6.3.5 材料成本汇总表注明：本项目效益分析各项经济指标均以货币资金计算,如项目实施过程中不管是收入依旧支出项出现存兑汇票状态所增加资金费用将同步进入运行成本,项目利润也作相应的下调。64

37、编制方式分析：两个道路分开分析,最后汇总。总收入：1)、按照中标清单项目编制施工图工程量预算)、套用中标清单单价得出分部分项清单费3）、按照合同要求进行规费及税金的取费,组织措施和技术措施费按合同不改变。成本：）、材料按照实际发生工程量(含现场实际耗量）计算出材料费,材料费单价按我项目部咨询的市场价计入。(一般辅材由劳务单位提供)5）、人工费由项目部提供招标清单的最高限价确定,人工费工程量和预算工程量一般一至即人工费一般不含多余耗量。6)、税金按照总收入减去总分包金额乘以税率7)、不计算其他工程费00万元（该部分费用是暂定金额)）、不计算技术措施费53万元（该部分费用由后期签证中得到，存在不确

38、定因素）9)、全部人工的挖方及填方按照土石比5：5计算,且按人工配合机械开挖计算。6.3.1项目利润分析表序号资金运行方式预估结算总价利润率利润额运行成本1. 项目全资本运行效益4397.8 7.32859.3 466547.2 3.2 项目销售收入预估可能收入汇总表A道路B道路总工程费项目可能收入比例可能收入比例 排水及附属51835.25103933.547.87%6166.8 道路工程84661.0 17.527220.5 156%156695181交通工程423350. 0.541242. 0.83%83576.25 电力工程32121.4 654% 0.00%3265121.43 道

39、路通讯工程1825310 2.37%860522 17%2328.33电照工程1566.23.8%2103.0 .%3619.2 土石方工程49334.36 .5%448902.178.99%87086. 分部分项工程费249625 495%9574878.069.0%4421440.4税金100518.442.0%75832.6151%1351.0 规费894. 09%3360.2 068%8290908 其他费0000000.00%00000.0 20020000.00 组织措施费(不含安全文明施工费)1627370.053.26%31676 0.68%164.50 技术措施费2010.0

40、 052%2697.00 .5%2981.00安全文明施工费610000 133500000001.00%11410000 合计284299.64 5.92%2511997654308%493339728 6.项目全资本运行成本分析总成本费用汇总表道路B道路总费用项目成本费用比例成本费用比例排水及附属6970.87 13.0%6395.9 9.93%02310.57道路工程845860.95 18.6%7369.535.8315812818.48 交通工程38798.8081%31278 .80%74981.1电力工程230696.04 .12% .0%290964道路通讯工程99866321

41、3%74926.321.6173792.35 电照工程144761212 3.10%163054.513.70666.63 土石方工程40695.38 8.613732176.88.00%77481.56 分部分项工程费274034.150.89186163.13994%3732.3 税金605199 1.0%458801 91131010.6 治理费11000.02.3690000.00 1.93%200000.00 不可遇见费2000.0 04%15000.00 032%350000安全文明施工费00000.001.07%40000.086%9000.00 合计261714.19 2050

42、73.72 4654737.926.3 分包成本汇总表:分包成本汇总表道路B道路总工程费项目费用成本分包费用劳务费用专业分包费用劳务分包占成本占比例分包成本占比例费用成本分包费用劳务费用专业分包费用劳务分包占成本占比例分包成本占比例费用成本分包费用劳务费用专业分包费用劳务分包占成本占比例分包成本占比例排水及附属690705376 35176 0 35%0.0046336 516280 51680 2.50%0.00103101 68047 8647 01.%0%道路工程42586 8424 14734 49022 0.783%7497362 42069218 3549942 3.36%122%

43、1923220446 831 8244941.0%1.67%交通工程37799 3201 748 320593 0031.27118711830 31183 000%1.80%4998 69924788 617760.0%.48%电力工程2823 7989679896 0 07.00% 0 0.00%00%831 9896 798360 1.7%0.道路通讯工程91866 34372 427 0132.00%759626810 26810 1.3%00%73779261131 6113 0 1.3%0%电照工程4712375 3517250130.00%305 54648 25461%0.0%

44、320667 6634 037 0 1.30%00%土石方工程40169 40495 25326176310 865%6.7773216 7217 529 379891.71%16.0%748672772 2658 514389 5.58%11.0%分部分项工程费2363956 1037 25378 67824 1.33%26.03%4209893445120347304 01%5.42%428667 0470 6337230 14079828 135%0.18%税金60513 42209 12719 治理费100 900000 200000 不可遇见费200000 150000 50000

45、安全文明施工费50000 400 90000 合计2644699 .16 20614136 66586 63.5材料成本汇总表:材料成本统计表A道路B道路总工程费项目费用成本分包费用材料成本材料成本占总成本百分比例费用成本分包费用材料成本材料成本占总成本百分比例费用成本分包费用材料成本劳务费用材料成本占总成本百分比例材料占自主施工总成本比例排水及附属690705 35176 57389322034239520 4116115 19.710210186807 985054 868046.821.2%91.9%道路工程8425861 484216 58344576%49 4242060 25302

46、 5.791523220446683877 852.4814.6%8.07%交通工程39 3281 50718 0.1971183318 0 0.00%49982 6992 501748801%87%电力工程2282179396 49835 5.72% .0%288231 9961835 798396.143%65.11%道路通讯工程91863437 6419 9%756 26103 73 2.32%7792 613 1125962 611830.552.%64.7%电照工程14476 31725 195887 42%163055 256485846 323210667603 60493 60

47、37.53558%1.11%土石方工程41695 401645 0.00%373176 372176 0 0%7486 748672 020582.50.00.0%分部分项工程费26690360 1266962 441742098 9384451547 4539%481667 04170582194609 33729.84.07%6.2税金60530 22039 02719 治理费1000 9000 20000 不可遇见费000 15000 35000 安全文明施工费50000 40000 00000 合计604499 206146 465836 64 项目治理费操纵指标:序号费用名称金额(万

48、元)备注1人员成本14施工期人均1.2万/月8人12个月结算期1万月4人6个月2车辆使用21施工期结算期个月，每月1.万元（含购车费、司机工资、油费、路桥、保险等全部费用）3营销费30办公费用办公购置费(办公桌椅、空调、电脑、打印机、复印机等及耗材费)以及施工资料、竣工资料费用。 合计00万元.5项目部安全文明施工费：序号费用名称金额(万元）备注临设20办公室租赁,整修2保险按合同价的0.15%执行大门及宣传标语10按国家安全文明施工规范进行。六排二图及我公司的宣传4降尘10洒水车来回不停进行降尘5门卫及人工工资18人工3人保卫，人在市政道路接口处洗车,3人在市政道路上清扫土6道路硬化及冲洗池

49、24接市政公路位置按规范需要设置冲洗池及硬化 合计90万元爆破、佳兆业、人工费价格、治理费优化、文明施工费优化、资金流量表重新策划。项目部策划后由打算部策划。预算治理第七章 物资采购与分包招标71物资采购7.1.1 物资采购严格按照建设发201527号文件重庆钢铁集团建设工程有限公司物资设备治理及考核方法执行。7.1.2 物资采购打算: 总打算:是指在工程项目开工前,依照施工预算图纸编制的,物资总需求打算，原则上必须在工程开工前报至物资设备部备案。申报审批流程为：项目部依照图纸整理材料分公司或项目经理审核打算员或预算员核打算材料员编制打算物资公司保存 月打算：是指依照总打算编制的月度供应打算,

50、上报时刻定为每月10日和5日前，过期不再受理。申报审批流程为:材料员编制打算物资公司打算受理分公司项目经理审核打算员或预算员核打算应急打算:是指设计发生变化或在编制总打算发生遗漏等情况需要提出物资打算，原则上每月不超过两次，同时必须经分管副总审批,才能供应。申报审批流程为：物资公司打算受理分管副总审核分公司或项目经理审核打算员或预算员核打算材料员编制打算 零星打算:要紧是指临时安排的小型项目需要的、金额在2千元至5万元的各类材料，原则上每个单位、每周申报一次,假如一个单位一月超过四次，将受到考核。申报审批流程为：物资公司打算受理分公司或项目经理审核打算员或预算员核打算材料员编制打算7.1. 物

51、资材料采购治理： 项目部领用物资时物资公司从打算到采购员按照程序认真审核材料需求申请表，严格按物资采购程序和“货比三家”的原则在项目部参与下进行招标采购。 项目部所用物资材料一律由物资公司归口采购，不同意自行对外签订合同或购买材料,物资公司严禁先购材料后补签合同的方式违规采购。 物资公司在采购过程中,坚持执行建设公司的物资订货程序,监督供货单位按质、按量、按期交货,协商合同的修订，坚持不合格品退货制度。项目部、物资公司严格执行公司财经纪律和抓好公司内部现金及银行存款帐务治理，维护企业的经济利益，准确的把握物资货款的结算和支付，同时项目部与物资公司共同履行物资货款支付凭证的签字手续。 加强对物资

52、打算的规范性的审核,在打算编制时期严格按打算、审核分工治理，物资公司有义务对项目部物资材料治理进行业务指导，并按月编制物资打算供应执行情况报表。 物资公司所供材料达到现场,交货时使用单位材料员需点检签字，确认后材料方能入库或领用。 物资公司在审核项目部填报每月库存材料时,必须认真填写,做到各库房材料帐实相符,确保报表的真实性。 项目部、物资公司定期召开专门会议,安排时期性治理工作,通报材料使用和库存情况,对未按要求填报及在填报中弄虚作假，不服从统一调配的个人提出考核意见。71.4 物资材料考核方法：按建设发201527号文件重庆钢铁集团建设工程有限公司物资设备治理及考核方法执行。72分包招标7

53、2.分包招标严格按照建设发2122号重庆钢铁集团建设工程有限公司工程分包招标治理方法执行。7.2.2 分包招标治理项目部职责: 项目部是公司所承担项目的治理单位,负责提出申请并完善招标前相关手续。在分包招标中履行如下职责：负责制订本单位所管项目的分包打算,提出分包招标申请并完善相关报批手续； 负责本单位所管项目的分包招标工作的托付； 负责向招标治理部门提供招标相关经济、技术资料，明确招标工程范围、技术标准、工作界面、施工图预算、材料设备询价资料、材料设备品牌品质要求、工程量清单等; 参加项目开标、评标、议标谈判等； 负责对中标人履约过程实施全面总承包治理和协调。.2.3 本项目拟采纳的分包招标

54、方式:(详见分包打算表） 绿化工程 公路沥青路面。交通工程标志、标现 土石方工程路基土石方、管网沟槽土石方 本项目均严格按照公司工程分包治理流程执行。第八章 项目资金治理8.1资金使用打算表:序号时刻项目名称收款(万元）付款(万元)备注12015年3月履约保证金/2612015年月预付款、安全文明费453民工工资保证金/104.454道路土石方分包工程进度款/40工程保险82015年5月工程进度款606道路土石方分包工程/5材料款/608215年月工程进度款60道路土石方分包工程/15材料款10劳务费/302015年7月道路土石方分包工程100材料款120劳务费401年月工程进度款65材料款1

55、0道路土石方专业分包1劳务费5021年月材料款25道路土石方专业分包5劳务费05年10月工程进度款800材料款00劳务费70道路水稳层100205年11月材料款150劳务费道路水稳层10015年2月工程进度款50材料款90劳务费90沥青路面150年0月劳务费12材料款0沥青路面1道路交通工程专业分包30206年02月工程进度款45绿化专业分包10道路交通工程专业分包劳务费80材料费202016年尾款750审计完成专业分包20材料款00218年质保金20专业分包0材料费1合计5014200不含临星支付和税金约250万，治理费200万经营治理1 项目经营治理模式9.1.1 本项目按照公司工程项目治

56、理责任制的要求执行项目经营治理。2本项目为公司自主经营项目，项目以劳务分包为主专业分包为辅的经营方式。其中土石方工程、沥青路面工程、交通工程、绿化工程为专业分包。项目部按项目经营目标责任书要求全面履行工程承包合同，确保成本、工期、质量、安全文明施工等治理目标的实现，实现公司效益最大化。9.1.3 市场部作为刘家坝片区A、B道路工程项目部治理上级单位,全面履行对该项目部及项目实施过程的治理职责。项目治理目标9.2.项目治理目标项目内 容利润指标上缴公司利润为:1、本工程总包合同结算造价的 7 工期目标绝对工期351日历天。具体以本项目的施工合同及发包人要求为准，若施工合同的工期做调整，本任务书的

57、工期目标也做相应调整,与施工合同工期保持一致。质量目标达到国家现行质量验收规范合格标准及工程施工合同约定的其他标准。安全、职业健康、环境目标（1)职业健康安全目标: 无不可容许风险；重大安全、健康事故为零；重大消防事故、重大交通事故、重大环境污染事故、刑事案件为零;工亡为零、重伤为零、千人负伤率操纵在以内；项目施工噪音不超过8dB。（2)环境目标:操纵噪声排放；操纵扬尘、减少运输遗洒；操纵固体废弃物的排放;操纵污水的排放；施工场界噪声：昼间 dB()、夜间5 dB（）;工业固体废物分类收集和处理率达100；火灾、爆炸事故为0；节约能源，电水能耗下降2%。( 3)负责工程环境因素辨识、危险源辨识

58、,实施必要的操纵措施,降低风险。改善施工作业环境和作业条件，预防和减少职业病发生，确保作业人员躯体健康。治理费用(200 )万元包干使用，该费用包含项目周期的全部治理费,含治理人职员资及附加、营销费、车辆使用费、营销费、办公费等项目治理范畴内的全部费用9. 职责与权限31公司及市场开发与项目治理部公司是工程承包合同承担的资格主体，市场开发与项目治理部按公司授权负责公司各项合同评审、签订、治理、实施操纵、综合评价等,并督促和指导承包方全面履行各类合同。公司负责对承包方负责人及经营班子进行任免和考核、确定承包方负责人的薪酬及奖励分配。建立健全公司职能治理机构,市场开发与项目治理部行使公司经营治理职能。制定各类治理方法、规章制度，相关职能部门对承包方的项目治理工作进行指导、监督。市场开发与项目治理部负责协调解决承包方所需人、财、物的调配、供应。保证承包方资金专款专用,并按公司审批程序支付工程费用。监督公司有关部门做好各项服务工作,使之全面实施工程合同中对项目发包方的各项承诺。市场开发与项目治理部负责对承包方各项工作进行检查、考核、审计、奖罚等,对内部经济往来纠纷进行调解、裁决。市场开发与项目治理部负责项目的预结算工作(施工图预算、进度报件、结算件),项目部紧密配合。对承包方的施工质量、工程进度、安全生产、文明施工、人事安排、廉洁自律、劳务使用、奖励分配等进行协调、监督、