财务部预调研管理

1、生产部SAP预调研报告2部门组织架构1部门职能概述2岗位职责详述4部门主要业务流程5现有业务难点6目录部门业务联系图3现有业务表单与报表提供7对SAP ERP的期望83部门组织架构1部门职能概述2岗位职责详述4部门主要业务流程5现有业务难点6现有业务表单与报表提供7目录部门业务联系图3对SAP ERP的期望84部门组织架构：职能单位Note: 明细到最小组织单元，如车间要明细到班组。5部门组织架构：管理分工6部门组织架构1部门职能概述2岗位职责详述4部门主要业务流程5现有业务难点6目录部门业务联系图3现有业务表单与报表提供7对SAP ERP的期望87部门职能概述一、财务规划 1.负责编制公司财

2、务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施； 2.负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明书； 3.负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置； 4.负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系； 二、会计核算 1.负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等； 2.负责工资（包括奖金）审核、发放和税款交纳；3.负责发票购买、开具、税款缴纳及相关税务事宜等处理； 4.负责按时提交财务会计报表和统计报表，全面反映公司经营业绩； 5.负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果； 6.负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确

3、和财务审核审批手续完整； 7.对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符； 8.负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确； 三、财务管理 1.按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况； 2.负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算； 3.统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化； 4.负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作；5.负责配合项目部及时、有效完成新产品的报价、发包零件目标价的核算； 6.负责建立健全内控

4、资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联（包括仓储票据）等； 7.高度重视沟通协调，妥善处理税务检查、内外部审计、以及公司内部部门之间和上下级之间的和谐关系88.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理。四、财务监控 1.负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全； 2.负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况； 3.负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况；4.督导仓库定期盘点、定期对账、以及

5、分析不良存货和控制最低库存量； 5.负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值；6.定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保物流、信息流真实无误。7. 负责ERP运行的管理、监控、修复等，及ERP相关知识的培训。保证公司内所有涉及到ERP使用及查看人员能熟练使用。五、员工管理和考核，内部员工素质培养对员工进行公平、公正、透明的绩效评估，以对本部门员工进行激励；日常员工行为规范的要求和管理，以使员工行为作业达到公司要求；对员工进行素质培养和训练，给员工素质、能力能够跟随公司发展而逐步提升。六、其它1.负责本部门职员工作相关知识的培训。新员

6、工入职专业知识培训。其它部门工作相关财务知识的培训；2. 本部门内控的管理，确保本部门工作符合标准流程；3. 领导交办的其它临时工作。9部门组织架构1部门职能概述2岗位职责详述4部门主要业务流程5现有业务难点6目录部门业务联系图3现有业务表单与报表提供7对SAP ERP的期望810部门业务联系图11部门组织架构1部门职能概述2岗位职责详述4部门主要业务流程5现有业务难点6目录部门业务联系图3现有业务表单与报表提供7对SAP ERP的期望812岗位职责详述岗位名称业务内容与职责详述关键职责财务经理总账会计成本会计1.协助制定财务规划及部门内部管理2.负责组织财务决算工作；3.负责组织成本核算工作

7、；4.负责财务监督及指导工作；5.负责组织财务分析；6.合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求；7.负责内部组织管理；8.负责ERP的实施、运行维修工作；9.协调年度帐的结转、新帐套的建立工作；负责会计核算工作（摊销计提分配一些费用）负责税务筹划协助税务会计办理税务事宜负责审核会计凭证和帐簿及纳税申报表负责编制本公司以及分公司的财务报表，并上报给有关部门（统计局、财政局）配合其他会计进行有关帐务处理跟踪应收帐款回收情况，对客户进行及时对账负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析协调、指导部门其他财务人员的工作负责采购发票金额数量的核对及生成凭证负责成本核算前的准备工作负责产品的成本计

8、算工作负责集团内部报表的制作保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档领导交代的其他工作指导与监督其他会计人员工作负责总体会计核算、财务报表编制，负责税务筹划，应收帐款管理每月进行成本核算；填报集团总部相关指标报表；负责完成原材料采购发票结算；负责半成品、成品采购发票结算13岗位名称业务内容与职责详述关键职责材料会计 资产会计税务会计负责包装物和低值易耗品采购发票金额数量的核对及生成负责原材料、包装物和低值易耗品进行期末核算处理负责总账系统与采购系统材料暂估金额核对负责对用款申请单进行复核负责往来账目核对完成领导安排的其他任务项目付款审核：根据项目供应商合同、年度预算、累计付款情况等，对项目付款

9、进行审核投资预算执行情况审核；折旧计提：每月在系统中对固定资产折旧进行计提资产主数据维护：每月根据资产增减变动情况在系统中对资产主数据进行维护；预制凭证：在系统中预制与项目、资产、现金、银行、费用相关的记账凭证；网上银行付款审核；资产盘点：与资产管理部门核对台帐，并定期对实物进行盘查；部门领导安排的其他工作。负责进项认证申报工作；上报国地税各种税务报表；负责相关税务资料及各种对外统计报表的填报送工作；办理税务登记年审、更改；相关税务事项的办理及审批工作；协调与税务部门的关系负责接受税务检查；负责增值税专用发票购买、保管、开具；完成领导交办的其他工作。材料期末核算和往来对账负责固定资产和在建工程

10、的核算和管理；负责网上银行业务的审核；负责银行现金凭证及相关费用凭证的填制纳税申报及所有涉税事宜，发票购买、保管、开具，销售发票入账。14岗位名称业务内容与职责详述关键职责出纳 塔时收取和支付现金时要严格核对会计凭证，并及时登记帐簿；对现金、银行存款日记帐做到日清月结，保证帐实相符；月末填写现金盘点表并与银行对账，填写银行对账单；控制现金库存量，按公司现金管理规定执行；外币现金建立外币现金日记帐，每月核对。及时查收相关款项，并经销售员及往来会计确认；负责应收票据的保管、贴现、背书、承兑等工作；负责应付票据的开具、保管、支付、到期付款等工作；负责贷款相关手续的办理；做好现金、支票、存折、汇票、财

11、务专用章、金柜钥匙等重要财务物品的管理工作；换折时必须将原折复印，核查后存档；负责资金周报、日报的编制及上报；对本岗位出现的人为经济损失负责；完成领导交办的其他工作；领导交代的工作 办理货币资金的收付、银行结算、融资业务以及账户设立、取消、年检等15部门组织架构1部门职能概述2岗位职责详述4部门主要业务流程5现有业务难点6目录部门业务联系图3现有业务表单与报表提供7对SAP ERP的期望816流程1：总账会计工作流程（流程图）17流程1：成本会计工作流程（流程图）18部门组织架构1部门职能概述2岗位职责详述4部门主要业务流程5现有业务难点6目录部门业务联系图3现有业务表单与报表提供7对SAP

12、ERP的期望819现有业务难点成本核算计算、分配、生产凭证等重要步骤系统操作时间过长。成本核算过程中不定期出现取数中途死机、材料取数不准确、期末处理时有未记账单据，但处理时未提示、个别供应商采购发票凭证生不出来等特殊问题。材料采购暂估单价不能成批录入，导致工作量有所增加。采购新材料时更新材料价格不及时，导致当月入库单单价不能自动提取，只能手工录入，增加财务人员的工作量。销售发票出库业务，系统操作繁琐、时间过长。20部门组织架构1部门职能概述2岗位职责详述4部门主要业务流程5现有业务难点6目录部门业务联系图3现有业务表单与报表提供7对SAP ERP的期望821现有业务表单与报表提供输入表单:销售专用发票应收单、收款单应付单、付款单固定资产卡片采购专用发票、采购普通发票调整入库单、调整出库单输出报表:1. UFO财务报表2. 总账：科目帐、客户及供应商辅助账、个人往来账、部门辅助账、项目辅助账、账簿打印3. 供应链-销售模块：统计表、明细账、账龄分析 -库存模块：库存帐、统计表、库龄分析 -采购模块：统计表（未完成业务明细表） -存货模块：账簿（明细账、流水账等）、汇总表（收发存汇总、入库汇总、出库汇总等）4.固定资产：统计表（固定资产变动表、固定资产原值表等）5.成本模块：产成品成本汇总表