兴华ERP调研分析报告(案例)

1、. 用友软件股份广东分公司 咨询实施部：.； HYPERLINK ufida ufida 第 复印份数_日期:_ 日期:_ 文档控制修正记录日期作者版本修正参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注前言 本文档中将采用如下简称方式： 调研范围及目的此文档提供了2021-11-12现行组织机构和采购、销售、仓管、财务、制造、本钱、人事、薪资等业务进展调研的详细内容范围。该文档将作为制造ERP系统处理方案的根底。填写问卷要求请公司相关部门业务担任人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传送的方法、所涉及单据和报表、相应业务处置以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。1、财

2、务调研部门： 财务部 调研对象：王雪艳 职务：总监 调研时间：2021-11-7调研部门：_ 调研对象：_ 职务：_ 调研时间：_No.调研内容调研情况备注1财务管理部门的组织构造、业务范围及任务岗位的设置2财务管理的隶属关系、各人员的职能和详细任务安排见财务部任务职责3财务管理的总任务流程图描画4公司如何对财务部门的业绩进展考核？都有哪些考核目的？目前没有进展考核5对财务部门人员的业绩是如何考评的? 都有哪些考核目的？应该根据财务人员合理避税额及根据应收账款的催办及合理监视节约本钱的数字给与一定比例的奖励。目前没有任何考核目的。6集团公司中，分销公司和总公司之间的关系？总公司和制造公司之间的

3、关系？分公司能否都有本人的财务核算部门?公司目前没有子公司和分公司7除了总厂的财务科/处外，能否分厂、车间、采购部门、销售部门要进展内部独立核算？没有8一些财务情况：应收帐款金额，呆帐金额，库存原资料和产废品积压资金金额，希望管理改善后到达什么样的目的？希望系统可以按财务部门的要求自动发出提示信号，至于详细目的如今还无法确定9财务部门的方案和预算管理如何管理？能否有定期的各方面财务分析？目前财务部门没有任何的方案管理，更没有财务分析。10能否已用上财务管理系统？已运用了哪些功能进展日常业务处置？还有哪些业务是软件不能处置或不能很好地处置的？有用用友的财务软件，但不能说是曾经上了财务系统。只需一

4、个人用11运用现行财务管理系统可获得哪些统计信息？哪些信息无法得到？只能获取公司的财务报表，其他信息都无法获得12目前财务管理中的难点是什么? 对运用计算机系统管理有哪些需求和建议?无法参与企业的消费运营管理。建议运用计算机系统后可以尽量做到一切的财务开支可以事前有预算、事中有控制、事后又分析。13假设采购业务用计算机进展日常业务的管理，此软件能否能根据采购部门的物品采购数据自动产生资料核算的凭证、进展资料核算处置？不能14假设销售业务也用了计算机进展日常业务的管理，此软件能否能根据销售部门的产品销售数据自动产生销售收入、产品结转销售本钱的凭证、进展销售核算处置？不能15能否有严厉的费用支配制

5、度？此制度的内容及其处置流程？没有16能否已建立了对产值、销售和利润目的的跟踪和反响体系？没有17原资料领用，财务能否入账？是18半废品消费出来后，是不是要入半废品库？财务如何入账？是，财务人员根据消费统计的数字入账19产废品消费出来后，如何核算消费本钱？财务人员根据消费统计的数字入账20本公司本钱核算分为几级?(总公司、分公司、分厂、车间级) ?一级21本钱核算对象有哪些？工业企业应该在本钱中核算的一切内容22本钱核算采用何种方法(逐渐结转分步法、平行结转分步法、定额法、种类法、分批法等) ?种类法23本钱核算要素(本钱工程)包括什么(原资料、燃料动力、工资、制造费用、其它) ?工业企业应该

6、在本钱中核算的一切内容24本钱分摊费用(工资,制造费用)在产品之间如何分配(按定额工时、按实开工时、按产量、按定额本钱) ?因不同的产品在不同的车间消费，所用的人员也各不一样所以按实践发生的费用进展核算25消费费用在产废品和在产品之间如何分摊(按产量、约当产量法、按定额) ? 目前没有在半产品摊分消费费用26消费中哪一块费用较大？普通都有哪些本钱工程？原资料、水电费、人工本钱27辅助消费费用是如何核算(直接分配、交互分配、按比例) ?按比例28本钱核算采用何种价钱体系(方案价、实践价、加权平均,先进先出) ? 实践价29有关消费出入库的凭证处置是月底集中做 , 还是平常按方案价 , 月底分摊差

7、别 ?平是按实践做30企业本钱核算能否按本钱工程来卷积计算 ?没有31方案本钱是如何编制(产品产量方案生成、资料方案本钱、费用方案本钱) ?没有32阐明各种本钱的计算过程和方法？水电费按收入比例摊分，原资料按实践领用计算，人工按实践的计件工资计算33本钱管理能否曾经运用计算机管理 ? 如何管理的 ?没有34本钱管理的难点是什么 ? 对于运用计算机管理本钱有什么建议和需求 ?无法控制消费过程中的浪费及不能合理分配公司的各种资源。建议运用此软件后可以将原资料从领用直到产废品的全部环节提供应本钱会计。35在一个月中是不是每一批消费出来的货品都要进展一次本钱核算？目前不适，建议运用软件后到达这样的管理

8、36在企业的产、供、销等各个环节能否有本钱控制体系？没有37销售环节的往来帐管理的业务有哪些？需求哪些不同的数据统计信息？对销售环节的往来帐财务部门只是被动的统计数据。38采购环节的往来帐管理的业务有哪些？需求哪些不同的数据统计信息？对采购环节的往来帐财务部门只是被动的统计数据。39采购时，当原资料先到而发票没有来时，财务如何做帐？原资料先入库运用40原资料财务入账是以方案价入账还是以实践价入账？实践41财务对采购价钱的管理及财务对采购的资金的管理，是不是有资金的付款控制？采购是不是有补差问题？没有42总公司对销售发出的货品如何进展管理？财务如何做帐？和分销公司的协议怎样签的？财务没有事前、事

9、中的管理，只是事后做帐43对每个月回一定比例的货款，欠款怎样进展管理？如今公司的应收帐所占比例有多大？无法管理。应收账款总额已接近公司年收入的三分之一44能否存在后开发票先提货的情况？如何进展管理？是。无法进展管理，因目前一切的销售合同财务并不知道45对于集团公司的一致采购一致销售，假设总公司采购主要原资料，那么，下边消费子公司从总公司领用资料能否要结算？怎样进展结算付款？多长时间结算一次？消费子公司销售给总公司能否要开销售发票？销售结算多长时间结算一次？子公司是不是将货品直接发给分销公司？没有子公司46财务部任务职责一、财务部任务职责1、按照、会计准那么与会计制度的规定，组织会计核算，进展财

10、务分析与财务管理，实施会计监视与内部控制；2、全面担任公司财务管理活动，编制公司财务方案、财务预算与决算任务并跟踪实施，担任公司各项经济目的的统计与核算，编制和保管公司财务报表；3、担任核算和统计公司各项经济往来业务的资金调拨、资金收支结算，建立和健全经济往来帐目； 4、严厉执行现金和银行存款管理制度、妥善保管库存现金和有价证券；5、对公司的固定资产进展登记与核算，管理公司各项财富；6、担任公司产废品的本钱核算和盈亏平衡分析，审核和保管公司销售合同订单，及时开出对帐单协助业务部门进展货款回收任务，提高货款平安认识，防备运营风险； 7、对公司内部单位的财务任务进展指点和监视，审核公司各部门费用预

11、算，统计和分析各部门费用支出，审核与发放工资、提成、奖金等；8、纳税管理与税务谋划，协调金融、税务、财政等部门的关系，及时编制和报送财务分析报表，保证公司各项运营活动的合法性；9、建立健全财务管理制度，完善手续；10、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进展归档、立卷、调阅、销毁等作业管理；11、组织公司审计任务，监视审查公司经济活动、经济效益、会计核算和财务收支、财务处置的正确性、真实性、合法性，监视审查侵占公司资财、贪污盗窃、挪用公款等经济案件以及严重损失浪费行为；12、担任公司融资任务。二、财务部组织机构及岗位设置略三、财务部岗位职责1、财务总监A、 根据公司特点，按照、会计

12、准那么与会计制度的规定，组织指点进展财务分析与财务管理，实施会计监视与内部控制； 担任公司资金运作管理，制定资金运用方案并监视执行，确定融资方案与资金构造，降低融资本钱，控制财务风险； 建立健全公司财务管理制度，完善手续，并监视实施； 参与运营管理、营销方案、工程投资及其他重要事项的分析与决策，为公司消费运营、业务开展提供财务分析与决策根据，参与业务开展规划与流程改造； 协助总经理拟订年度财务预算方案并严厉执行，协助总经理制定公司开展战略，主持公司财务战略的制定； 协调银行、财政、税务及政府有关部门的关系，进展税务谋划与纳税管理；积极寻觅方法坚持银行存款、有价证券的保值、增值；详细协调部门间业

13、务往来，担任部门间的沟通任务；详细协调与金融、财税部门的日常联络任务；编制日常财务任务方案、任务总结；详细执行财务预算，组织会计核算，编制年度财务决算，审核月度、季度财务报表及分析；审核工资、奖金、提成；分配和调整下属员工的任务内容，考核部门员工任务业绩，监控部门员工的任务流程；合理设置会计权限和分工，指点会计人员的详细任务；详细担任财务部门的信息化建立，参与公司信息化管理；组织实施内部审计任务，监视审查公司经济活动、各部门内部财务活动的真实性、合法性，监视审查侵占公司资财、贪污盗窃、挪用公款等经济案件以及严重损失浪费行为；完成总经理安排的其他任务。3、主办会计岗位职责A、按照会计制度及会计核

14、算流程，详细组织财务部的业务处置任务；B、结合公司实践正确设置和运用会计科目、核算方式，满足公司业务管理、会计监视的需求，准确核算公司财务情况及运营成果；担任公司各种帐务监管，担任会计档案管理，符合与的要求，妥善保管财务报告和财务资料，保证财务信息的平安；执行公司财务清点制度的要求，监视并检查其他部门执行情况，进展财富物资的管理和控制，定期清点，及时反映盘盈、盘亏情况，并清查责任；作好与各业务部门的有关财务问题的沟通和协调，做好与财政、税收等部门的协调和联络；担任行政人员的工资计算计消费、销售人员工资的审核任务；协助进展收入与本钱的核算，协助清理债务债务，协助清理银行未达帐项；做好会计电算化任

15、务,加强财务部计算机管理与维护，担任会计核算软件的维护，合理设置会计权限与分工，指点会计人员进展会计电算化核算；完成指点交付的其他任务4、税务会计岗位职责A、遵守、及其他财税法规，遵守公司各项规章制度；B、担任企业一切税务的计提、交纳、报表任务；C、按照稽核的要求审核会计凭证与会计科目汇总表，担任一切会计科目的核算和管理，登记总账，按月进展总帐、二级账及明细账的核对任务，确保账账一致；D、担任利润结转，编制收入与本钱费用的结转凭证，编制会计报表，并进展账表核对，做到账表一致；E、担任编制会计报表，按照有关规定及时报送会计报表，努力寻求降本增效的途径；完成财务经理安排的其他任务。5、资料核算的岗

16、位职责A、遵守、，遵守其他财税法规，遵守公司各项规章制度；C、担任资料出入库的核算与管理，担任仓库库存资料台帐与财务库存的明细账的核对，每月末结帐前进展核对，发现差别及时查明缘由；D、配合总帐会计不定期抽查仓库大卡，检查账卡能否一致；不定期抽查仓库实存数量，如有问题及时向部门主办反映；E、每月进展明细帐核对，做到总帐、明细帐账账相符。核对相符后进展结帐任务；G、委托加工的管理，正确反映加工费，登记模具；H、协助装订整理财务资料、凭证及帐簿；I、完成部门经理交办的其他任务。6、收入会计的岗位职责A、遵守、，遵守其他财税法规，遵守公司各项规章制度；B、担任应收账款的管理，每月与业务员核对销售应收账

17、款，并对业务员做账过失进展考核；C、审核各帐套原始销售单据，审核各办事处业务员开具的销售单据，将销售单据生成发票并钩稽；D、按公司的有关规定计算业务人员的工资集提成；E、担任应收帐款的管理，按照公司的要求，与客户对账，每月向部门主管、销售部门主管提供应收账款明细表并进展分析，对长期应收款三个月以上、大额应收款5万元以上等进展预警提示，督促业务部门及时清收并制定清收措施，防止呆坏账的发生，维护企业利益；F、担任其他应收款的管理，及时催收个人借款；G、协助装订整理财务资料、凭证及帐簿；I、完成部门经理交办的其他任务。7、出纳岗位职责A、遵守 、，严厉执行国家有关现金管理和银行结算制度，严厉执行公司

18、财务规定，保守；B、加强现金限额管理，库存现金不得超越3天的日常报销限额，超越限额的现金要及时存入银行，不得“白条抵库，不得坐支及挪用现金；C、现金日库存限额不得超越1万元，提取现金必需先恳求，经财务总监同意后方可取款。取款2万元以内，可自行找人陪同，2万元以上由行政部安排车辆接送，确保资金平安；D、及时办理汇款事项，根据汇款内容及时填制汇款单(经过网银)，做到准确无误，及时传送单据，沟通反响信息；E、担任审核原始凭证能否真实、合法、规范、准确，能否按照公司的审批权限办理审批手续，能否符合相关管理制度规定。根据审核无误的原始凭证办理资金收付手续。款项收付终了在原始凭证上加盖“收讫或“付讫戳记，

19、在附件上加盖“附件戳记；F、担任签发转账支票，建立支票领用登记簿，详细登记编号、金额、用途并经领用人签字，及时清理注销。开出支票必需写明收款单位、金额、用途，对于填写错误的支票必需加盖“作废戳记，与存根一并保管，按规定缴销。不准出租、出借账户，不得签发空头支票；G、货款到账及时通知销售部门，核实各业务员及客户的回款，并按业务员与客户开具收款收据，及时办理外汇结汇手续；H、根据复核无误的记账凭证，逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，坚持日事日毕的原那么。实行电算化后那么不需手工记账；I、每日核对现金余额，做到日清月结，账实相符，账账一致。按规定做好对账记录，接受部门主管的抽查。每月进展现金、

20、银行存款日记账与总账的核对任务，保证账账一致；J、妥善保管现金与各种有价证券，确保平安、完好、无损、无缺。建立有价证券明细账，做到账实相符。如有短缺担任赔偿；L、妥善保管印章银行印鉴须分开保管、空白收据、空白支票、保险柜钥匙及密码，不得丧失，做好岗位平安任务；M、担任公司一切员工的工资发放任务，按规定的时间及时发放工资；N、按会计根底任务规范要求协助整理和装订会计凭证及附件，并确保附件齐全完好；P、填报周现金流量表，每周一上报上周现金流量表；Q、完成部门经理安排的其他义务9、本钱会计岗位职责按照国家财会法规、公司财会制度和本钱管理有关规定，参与拟订公司各部门本钱核算实施细那么，在上级同意后组织

21、执行；担任建立建全各项本钱核算程序，划分本钱核算范畴；担任对消费部、品管部员工的工资计算任务；做好相关本钱资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新任务；担任对产品本钱的预测及核算，督导车间，降低本钱开支；按时完成当月本钱核算，并提出本钱分析或降低本钱的改良意见；每月末督促车间进展在制品清点，准确真实地掌握车间存货情况，以便合理准确地将本钱在完工产品和在制品之间进展分配；合理选择本钱计价方法，加强销售本钱的稽查与核算；按月归档本钱资料，加强严密认识。各项本钱资料不经部门担任人同意不得外漏；完成部门经理安排的其他任务。2、仓库调研部门：库房 调研对象：王雪艳 职务：财务经理 调研时间：2021-1

22、1-21调研部门：库房 调研对象：王雪艳 职务：财务经理 调研时间：2021-11-21No.调研内容调研情况备注1库房管理部门的组织构造、业务范围及任务岗位的设置库房人员归财务管理，只需两个人，分别管理原资料仓和废品仓2库房管理业务的隶属关系、各人员的职能和详细任务安排同上3库房管理主要与哪些部门有关？有哪些业务联络？4库房管理业务的总任务流程图描画同上5公司如何对仓库部门的业绩进展考核？都有哪些考核目的？没有考核6仓库部门如何对仓库管理员的业绩进展考核？都有哪些考核目的？没有考核7库房物理位置是如何分布的？库房的划分如何？内部管理区域的规划？各地的分支机构能否有本人的库存？低值易耗品集中管

23、理，主要原资料及产废品都是就近管理，没有分支机构。8各仓库面积及资金占用如何？面积无法确定，资金占用大约在800万左右9仓库中物品的分类原那么是什么? 仓库中物品能否有编码? 编码原那么是什么? 物品编码的最大长度是多少? 假设与其它部门的不同, 能否有对应关系?只分原资料仓和废品仓。没有特别的分类。没有物料编码10仓库中物品假设按照货位管理, 货位编码原那么是什么? 货位编码的最大长度是多少?没有货位管理11仓库中物品的批次编码原那么是什么? 批次编码的最大长度是多少? 业务处置到哪一步由哪个部门确定批号？没有编码12仓库中物品的单件编码原那么是什么? 单件编码的最大长度是多少? 业务处置到

24、哪一步由哪个部门确定单件编号? 没有编码13仓库中物品库存数量的最大值是几位？仓库物品库存金额的最大值是几位?四位，金额的最大值为8位14仓库中每种物品的数量能否分为可用数量和不可用数量(可用数量是好物品,不可用数量是残次物品)? 没有15每种类型的仓库操作，影响哪种库存数量(可用数量或不可用数量)?没有16仓库每天发生入/出库单据数量是多少?入库/出库方式单据类型各有几种？不固定。17仓库中每种入/出库类型业务的详细流程如何(开单部门如何联络仓库？仓库如何处置该业务, 处置后如何联络等)?见库房管理的流程图18收货的任务流程？如何区分不同业务性质货品的入库？ 见库房管理的流程图19仓库中物品

25、订货采用的原那么是什么? 订货计算方法如何?没有原那么，计算方法是按实践价钱计算20仓库中的库存帐能否有负数情况出现? 缘由是什么?普通情况下没有21仓库中物品存放时间能否有限期控制?如何制定的?没有22产品入库前能否报检？如何进展质检？对质检不合格的货品如何处置？对主要原资料有报检。对不合格品普通是进展退货23能否对出库资料的质量进展把关和控制？车间如何领料？在什么情况下限额领料？有。车间领料按订单控制24原辅资料出库的任务流程描画？见库房管理的流程图25半废品和产废品的入库和保管如何管理？见库房管理的流程图26对在库不合格品的处置及相关的流程？ 见库房管理的流程图27目前半废品和产废品的积

26、压情况，原资料的周转率，产废品的周转率怎样？没有积压28公司能否有库存上下限的设置？如何确定上下限？能否有原辅资料的平安库存？假设有，如何确定平安库存？没有29缺料的缘由是什么？如何快速处理缺料问题？如何确定超储形状？产生超储的缘由有哪些？应如何处置？缺料的主要缘由是资金缺乏。消费普通不存在超储景象30如何进展库存清点？清点时能否停顿入/出库操作?每月初对库存进展清点。是。31清点有出入时，怎样进展调整？公司的审核制度是如何规定的？主要是进展盈亏处置。目前还没有制度。32能否有部分在途货品，如何进展管理？没有专门的在途货品管理33库房能否有一部分损耗的问题？如何处置？有。进展盈亏本钱处置34能

27、否存在库存调拨和移库？假设有，调拨和移库的流程？调拨需求填写出/入库单据？没有35本部门同消费部门有哪些业务往来？需求消费部门提供哪些数据信息？需求向消费部门提供哪些数据信息？见库房管理的流程图36本部门同采购部门有哪些业务往来？需求采购部门提供哪些数据信息？需求向供应采购部门提供哪些数据信息？见库房管理的流程图37本部门同设计和工艺部门有哪些业务往来？需求设计和工艺部门提供哪些数据信息？需求向设计和工艺部门提供哪些数据信息？见库房管理的流程图38本部门同质量管理部门有哪些业务往来？需求质量管理部门提供哪些数据信息？要向质量管理部门提供哪些数据信息？见库房管理的流程图39本部门同财务部门有哪些

28、业务往来？需求财务部门提供哪些数据信息？要向财务部门提供哪些数据信息？ 见库房管理的流程图40本部门同销售部门有哪些业务往来？需求销售部门提供哪些数据信息？要向销售部门提供哪些数据信息？见库房管理的流程图41目前仓库管理中的难点是什么? 对运用计算机系统管理仓库业务有哪些需求和建议?主原资料玻璃不能移到仓库只这理能存放到车间，对这部份主料存放及管理是难点，暂无。42上述未涉及到的库房相关问题无3、采购调研部门：_ 采购部 调研对象：龚青山 职务：采购主管 调研时间：2021-11-18调研部门：_采购部_ 调研对象：施纯晓 职务：外协专员 调研时间：2021-11-18No.调研内容调研情况备

29、注1采购部门的组织构造、业务范围及任务岗位的设置情况描画部门主管：担任采购部门的整体运作管理协调和总本钱控制；低值易耗品外协加工2采购部门业务的隶属关系、各级人员的职能和详细任务安排1、原资料采购1人2、低值易耗品1人3、外协加工1人3采购业务主要与哪些部门有关？详细有哪些业务联络？1、和消费、仓库、品管部有物料采购关联2、行政主要是办公用品采购关联3、销售主要是物料价钱关联4、向财务报账4采购管理业务的总体任务流程图描画？消费提出原资料恳求仓库提出低值易耗品恳求行政提出办公用品恳求5企业总共有几种采购方式或途径? 划分的原那么是什么? 各自的特点是什么?一，定点供应商经过对供应商的调研评审，

30、列入合格供应商列表，签定长期供货合同，对其进展长期采购的方式。二，零星采购竞争性谈判采购方式经同意直接约请3家以上的供应商，就采购事宜进展谈判的采购方式。询价采购方式对3家以上的供应商提供的报价进展比较，以确保价钱具有竞争性的采购方式。单一来源所采购的物料只需一个供应商，直接向其购买的采购方式。采购原那么1、 遵照公开、公平、公正的原那么；2、 遵照效益、择优、信誉的原那么；6采购部门有几种采购方案? 各种采购方案是如何制定的(包括制定时间、方法、 计算公式、 制定的物品细度等)?根据需求部门的需求方案结合历史采购记录统计，制定采购方案。制定时间是根据资料的供应周期。7如何制定采购方案？采购主

31、要思索的要素或根据是什么？根据需求部门的需求方案结合历史采购记录统计，制定采购方案。8如何选择供应商？能否建立了严厉的采购管理规范？供应商评审流程。9采购部门对供应商是如何管理的? 能否有分类原那么? 供应商能否有编码, 编码原那么是什么? 假设供应商有编码, 编码最大长度是多少?原资料供应商一,玻璃二,胶片三,其它底耗品供应商一,包装资料二,消费辅料1,钢材2,劳保用品3,机器易耗件4,化工资料5,水电五金6,其它三,办公用品四,机器设备五,工具六,其它外协供应商10采购部门对供应商的价钱是如何管理的? 按照什么原那么确定与哪家供应商订货?了解当前的市场价钱情况，做到货比三家。业务的大致情况

32、，其主要竞争对手的情况。按照合理公正的价钱范围来确立供应商。11能否对采购物品有确定的采购提早期? 采购提早期是如何制定的?根据公司需求货的时候，确定可以及时有货源供应消费产品。对每种物料确定供应周期主要为厂商物料消费周期及路途时间，根据供应周期对物料进展提早定购，制定合理的库存量。.12如何确定采购的数量？根据需求部门的采购恳求和采购方案确定采购数量。13什么时候下采购单？零星采购能否恳求？采购订单流程图。零星采购没有恳求。14采购的货品质量、价钱、数量，如何保证及监控？据公司的质量管理体系，建立并执行严厉的来料检验制度，质量赞扬、质量与财务的挂钩制度，同时按照ISO9000体系规范,定期实

33、施供应商评价，使供应商的矫正以及一向表现，评定级别。15订单中制定采购价钱的根据是什么？价钱的合理性以什么为基准？采购价钱的根据为采购合同；合理性那么以市场行情价风格查表为基准；以做为销售的本钱为基准。16如何对采购的货品进展质量检验？入库的过程是怎样的？由专业的质检部门进展验收；标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实践货物相符来进展验收。17到货后检验不合格如何处置? 假设到货数量与单据不符时如何处置?确定产品不合格缘由在哪及到货数量不符的缘由，与供应商进展联络来决议能否办理退货处置。决议后向相关部门提出恳求。18能否有需求将已到货的物品与供应商换货的业务? 假设有，是什么缘由呵斥

34、的?换货的处置流程是怎样的? 1、有，缘由：物品存在质量问题和到货数量有误。19采购部门如何向财务部门恳求采购资金？运用资金的审批流程如何？有没有制定采购资金的需求方案？其步骤和根据是什么？20采购能否导致了库存的积压、缺货等情况出现？当原料忽然短缺或供货出现问题，不能满足消费需求时，经过什么方式通知哪些部门进展协调？采购有导致了库存的积压、缺货等情况出现。当原料忽然短缺或供货出现问题时，以通知消费部和销售部。21能否一切物品的采购都有采购订单? 采购订单能否都是根据请购单做的? 假设没有请购单，采购订单是如何做的? 采购订单的审批流程怎样? 不是，低值易耗品有部份没有定制采购订单，采购订单根

35、本上都是根据请购单物品的供应商来做，如没有请购单那么由相关部门经理审批后再由总经理审批。22假设有采购订单,签定生效后能否严厉按照订单执行? 生效后的订单还允许修正吗？ 怎样修正? 采购订单号是如何编制的, 最大位数是多少?严厉按照采购订单执行，生效后的订单原那么上不允许修正，除非与消费部门及销售部门相关担任人达成共识，都赞同签字后才干修正。23采购物品到货能否必需有采购订单? 假设有，所收货物与订单不一致时，如何处置? 收货单的填制和确认过程? 采购物品到货不是必需有采购订单，所收货物与订单不一致时视为到货数量不符，做退换货流程处置。24采购希望利用计算机到达的管理效果？到达有据可依的效果。

36、可以及时查询订单情况，方便统计各种采购数据，如：采购恳求有购未购统计，采购订单到货未到货统计，采购资料质量统计，供应商到货率统计，供应商到货质量统计，等等。25目前采购管理中的难点是什么? 对运用计算机系统管理采购业务有哪些需求和建议?难点：比较难把握采购过程中的突发事件，往往订单数量与实践所需物品有偏向。26采购和财务的衔接问题，能否能及时准确的反映到财务帐面上？有关采购往来帐管理的业务有哪些？需求财务部门提供哪些数据信息？需求向财务部门提供哪些数据信息？不能及时准确的反映到财务帐面上，财务部提供与供应商的对帐。采购部提供合同，采购入库单，订购单，供应商送货单以对供应商付款结算。27采购部门

37、和消费部门如何衔接？消费部门在需求原资料的时候，可以准确地把所需的种类、数量、时间传送到采购部门吗？需求消费部门提供哪些数据信息？消费部可以准确地把所需的种类、数量、时间传送到采购部门。向消费部提供货物的到货日期和数量，通知货物的短或供货出现问题。消费部提供物品的需求方案，回溃供货问题的处置。消费中利用率的情况。28本部门同设计和工艺部门有哪些业务往来？本部门需求向设计和工艺部门提供哪些信息？需求设计和工艺部门提供哪些数据信息？提供消费工艺对资料的质量等要求。提供资料的运用阐明，质量规范。29本部门同质量管理部门有哪些业务往来？需求质量管理部门提供哪些数据信息？需求向质量管理部门提供哪些数据信

38、息？提出到货物品的质量报告。提供资料的质量阐明。30本部门同其它部门还有哪些业务联络?相互之间需求提供哪些数据信息?与销售部：销售部在接单前讯问物品单价，到货周期。采购部提供上述问题。与客服部：客服部在处置投拆时，采购部提供原资料的阐明。与行政部：行政部提供办公用品的需求方案、需求阐明。提供到货时间。31上述未涉及到的采购相关问题没有采购主管任务职责：1熟习和掌握公司所需各类资料的称号、型号、规格、单价、用途和产地等根本知识，并掌握其质量检验方法。2审核各部门呈报的采购方案，统筹谋划和确定采购内容。减少不用要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。3监视参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同

39、的执行和落实情况。4按方案完成公司原资料的采购义务，并在预算内尽量减少开支。5要严厉按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购本钱，积极寻觅新的供应商，建立目的体系综合考评供应商，选择供应商，与供应商要维持良好的协作关系，积极开展战略协作道路。每年按一定比例更新供应商构成表单。6与各部门亲密联络，及时处理原资料的质量问题和短缺问题。7确保每月的发票正常收回。8仔细监视检查各采购员的采购进程及价钱控制。9在部门经理例会上，定期汇报采购实施情况。10每月初将上月的全部采购义务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理审阅，以便于上级主管掌握全公司的采购工程。采购员任务职责： 1熟习和掌握

40、公司所需低耗品资料的称号、型号、规格、单价、用途和产地等根本知识，并掌握其质量检验方法。2按方案完成公司低耗品资料的采购义务，并在预算内尽量减少开支。3要严厉按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购本钱。对常期进展采购的供应商建立目的体系综合考评供应商，与供应商要维持良好的协作关系，积极开展战略协作道路。每年按一定比例更新供应商构成表单。4与各部门亲密联络，及时处理资料的质量问题。5确保每月的发票正常收回。6每月统计采购完成情况，并向采购主管汇报采购任务。外协员任务职责：1熟习和掌握公司所需外协产品的称号、型号、规格、单价、用途和产地等根本知识，并掌握其质量检验方法。2按方案完成公司外协产品的

41、采购义务，并在预算内尽量减少开支。3要严厉按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购本钱。对常期进展采购的供应商建立目的体系综合考评供应商，与供应商要维持良好的协作关系，积极开展战略协作道路。每年按一定比例更新供应商构成表单。4与各部门亲密联络，及时处理资料的质量问题。5确保每月的发票正常收回。6每月统计采购完成情况，并向采购主管汇报采购任务。4、品管部品管部组织架构造图与任务职责进货检验制程检验进货检验制程检验废品检验品管部经理品管班长品管助理1目的：确保客户质量称心度，改善质量效力，满足客户对产品的要求，提高各项任务的有效能，有效指点品管部各职位的任务；合理分配本部门各岗位人员的任务，明确各

42、岗位人员的职责。2顺应范围：顺应本部门一切岗位、人员。3内容：3.1 全体人员应对“ISO9000及“3C的相关文件均有清楚的认识并能有效的执行.3.2 熟习掌握各相关检验规范及实验操作程序.3.3 记录搜集制程信息并及时处置不良问题，接受和处置顾客的赞扬并及时向相关部门反响，总结各用户对产品的反响，为相关部门提供相关资料。3.4 建立客户图纸、来样等相关档案资料。3.5与相关部门的有效沟通和质量规范的培训任务.4.流程 客户订单消费义务通知单 客户图纸与技术要求不合格品产生时依填写质量 问题报告单，艰苦问题 制程检验产生时依纠正与预防措施 控制程序执行，填写纠 正与预防措施要求书。 最终检验

43、 客户赞扬5任务职责:品管部经理:1.担任对ISO9001规范在本厂推行情况的调查、了解。2.担任质量体系文件的管理与评审。3担任消费过程中的质量控制与管理，监视车间严厉按规范执行。4担任消费过程中质量事故的调查与追踪。5担任对较大质量问题进展处置。6担任本部门质量体系任务的贯彻实施。7对本部门的任务进展监视与管理。8担任对本部门人员进展技艺培训与考核。9协助研发部的研发任务品管助理:1协助部门经理做好ISO9001质量体系文件的管理任务。2担任本部门质量体系任务的检查并做好记录。3根据各品管员提供的报表，对各消费环节的质量记录进展统计分析与汇总，并及时传送相关部门。4担任本部门统计技术的运用

44、监视。5质量目的的统计汇报6.各类电子档资料的提供。7.担任对本部门物品的请购、领用。8协助品管部经理日常任务的完成。品管班长：1担任本部门人员的考勤登记、排班安排及各类行政事务任务2质量异常景象的协调和处置3客诉处置4审核相关的检验记录，艰苦质量问题的提出进货检验品管员：1按进货验收单依物料检验规范书对物料进展检验并加以标识，出现质量异常问题时，应严厉按照不合格品控制程序填写质量问题报告单报相关部门及本部门担任人。2对合格供应商建立3对进货检验过程中的一切文件和质量记录分类归档管理制程检验品管员1依对制程抽检及巡检和实验并填写相关检验记录，如出现质量异常时，填写，并迅速通知相关部门进展处置，

45、采取纠正与预防措施。2。质量异常景象的协调和处置，并提报本部门担任人。3。督导消费人员操作能否符合操作规范4。对制程检验过程中的一切文件和质量记录分类归档管理废品检验品管员1依对产品作最终检验和实验并填写相关检验记录，对检验结果形状的标识2质量异常景象的协调和处置，并提报本部门担任人。3对废品检验过程中的一切文件和质量记录分类归档管理附：各品管检验员主要任务内容：温金财候祥伟、张友卓协助:主要担任汽车防弹玻璃的制程检验和废品检验1.日常任务的安排和协调2.汽车和防尾随门各工序过程控制和相关记录3.来样图纸、纸样、铁架的记录和保管4.模板、模具的校正和确认5.产品的实验及形状记录(检验室任务)

46、6.产品的终检和相关任务 7.质量信息反响的外部处置任务王坚强、刘朝磊:主要担任进货检验和钢化玻璃及夹胶玻璃的制程检验和废品检验任务1.原村料的检验控制和相关记录 2.钢化车间和夹胶线各工序的过程控制和相关记录3.钢化产品和夹胶玻璃的最终检验和相关记录4.处置客户赞扬任务刘发忠、叶风丹:主要担任防火玻璃和中空玻璃的制程检验和废品检验任务1.防火、中空的制程及最终控制和相关检验记录2.产品的最终检验和相关记录3.协助汽车玻璃检验任务彭玉风、黄永江:主要担任平型防弹的制程检验和废品检验任务1.平型防弹线的控制和相关检验记录 2.产品的最终检验和相关检验记录 以上人员根据任务的需求应配合调谴,使公司

47、产质量量得到严密控制. 检验员温金财/候祥伟/张友卓王坚强/刘朝磊刘发忠/叶风丹彭玉风/黄永江工序进料检验钢化玻璃的检验汽车防弹玻璃的检验平型防弹玻璃的检验防火玻璃、包装车间的检验夹胶玻璃的检验中空玻璃防尾随门检验室5、制造部调研部门：消费部 调研对象：欧阳正方 职务：消费主管 调研时间：2021-11-20调研部门：消费部 调研对象：魏启标 职务：消费主管 调研时间：2021-11-20No.调研内容调研情况备注1消费部门的组织构造、业务范围及任务岗位的设置2消费业务的隶属关系、各人员的职能和详细任务安排. 详细岗位职责: 5.1.1担任协调处理过程中影响产品质量、交期等的问题。 5.1.2

48、加强本钱控制,降低费用耗费。5.1.3担任现场之环境整理和改善，继续开展6S活动。 5.1.4在任务群体中培育协作与相互了解的精神，建立良好的任务气氛，确保员工士气高昂。5.1.5担任消费部人员管理,合理配置人员,提高劳动效率。 5.1.6培训员工的本钱认识，并贯彻至过程一直。 5.1.7与相关部门和人员的有效沟通和信息交流。 5.1.8定期向总经理报告任务进展情况。3消费部门主要与哪些部门有关？详细有哪些业务联络？主要与客服部、品管部、采购、仓库、行政部等有关，详细有订单发放、质量问题报告单、原资料的申购、订单的完成情况、员工的入职与离任等4整个消费的工艺流程车间消费过程的描画？根本的工序和

49、工段？是不是既有加工又有装配的过程？5公司如何对消费部门的业绩进展考核？都有哪些考核目的？公司对消费部门的业绩的考核目的有以下几个方面：产质量量、消费准时交货情况、原资料的利用、文件下达的执行度等。企业的消费周期有多长时间从原资料到产废品？在原资料到的情况下：平防5-7天，钢化4-7天，汽防5-7天消费哪些货品？企业的综合消费才干日、月、年消费才干和最大消费才干？消费平型防弹、汽车防弹、钢化玻璃、复合防火、普通平胶、钢化夹胶、中空玻璃等，影响消费周期和产量的主要要素有哪些？如何提高消费效率、缩短制造周期？影响消费周期和产量的主要要素有：原资料到货情况及质量、设备能否正常运转等；能否可以较准确地

50、预测交货期？消费才干能否曾经进展量化管理？可以较准确地预测交货期，消费才干已进展量化管理10目前是供大于求、还是供不应求或才干不平衡时而加班加点供不应求，时而停产停工？目前是供稍大于求11 消费对设备的依赖性如何？现状如何？消费对设备的依赖性有很大关系，设备越先进消费速度及质量也会相应提高，现状设备大部份已老化12各工段或车间才干能否平衡？消费的瓶颈出如今哪个环节？合同履约率可以到达多少？各工段或车间才干根本平衡，目前钢化只能一个班消费，消费的瓶颈出现原资料和设备两个方面，在前两个方面稳定的情况下合同履约率可以到达80-90。13目前企业方案体系的编制、审批和修正流程如何？目前企业方案体系的编

51、制、审批和修正流程还算可以，只是某些方面没制度化，在制度方面就该人人平等。14企业有几级消费方案 ? 各项方案是由哪些部门担任制定的 ? 各级方案的关系如何 ?按产品每个工序来定,消费义务通知单的层次,各项方案是由消费部担任制定.各级别的关系是各工序的前后部件的关系.15企业有几个工厂？每个工厂有几个消费车间 ? 每个消费车间主要消费什么产品 ? 消费才干如何？没有16车间消费是采用哪种消费方式(流水线消费, 流程式消费, 作业式消费) ?车间消费是采用流水线消费17不同的车间能否任务日和休憩日完全一样 ?不同的车间的任务日和休憩日不完全一样 18企业消费的产品系列和种类有多少 ? 产品构造最

52、多有几层 ? 企业消费的产品系列和种类有平防、汽防、钢化、中空、夹胶建筑类等，产品构造最多有十几层。19一种产品最多有多少子件组成 ? 产品构造能否经常变动 ? 变动的缘由是什么 ?产品构造根本上不作大的变动20对于过去的产品构造能否需求保管？对于过去的产品构造仍需求保管，应适开发一些新的产品21企业消费的产品周期最短是多长时间 ? 最长是多长时间 ?产品周期最短2天，最长一周22对于车间作业式消费的产品能否都有工艺道路 ? 工艺道路最多有多少道序 ? 工艺道路能否经常变动 ? 变动的缘由是什么 ? 都有工艺道路，最多有7道工序，工艺道路不会作以变动，23对于过去的工艺道路能否需求保管 ？对于

53、过去的工艺道路仍需求保管，但可作适当改善24主消费方案的生成频度(多长时间做一次主消费方案) ? 做主消费方案的产品是大类产品还是详细产品种类 ?主消费方案的根据是什么 ? 当天下达的消费义务单普通情况下是在45天以后需求交货的，在量多的情况下，根据交货怕情况，把比较急的单先安排，其它的可以稍放后一点。25主消费方案的计算方法(包括思索的各种要素) ? 主消费方案能否是滚动方案 , 假设是滚动周期是多长 ?主消费方案是滚动方案 , 滚动周期各种产品有所不同26能否有按订单消费产品的情况 ? 假设有，在主消费方案中是如何表示的 ? 按订单消费时有无可选件情况出现 , 假设有是如何处置的 ? 按订

54、单消费产品的交货先后情况会略微作以调整27主消费方案做好之后 , 能否严厉按照此方案消费 ？ 假设不是，变动有多大 ?主消费方案做好之后 , 普通情况下是严厉按照此方案消费，会对一些急的单会稍许提出前安排28主消费方案能否曾经运用计算机管理 ? 如何管理?主消费方案未运用计算机管理29编制主消费方案的难点是什么 ? 对于运用计算机管理主消费方案有什么建议和需求 ?没有30目前手工是如何给车间下达消费义务的 ?阐明计算方法(包括思索的各种要素) ? 多长时间给车间下一次消费方案 ?目前是根据单日的消费量来手工给车间下达消费义务单，量多的情况下可一天下达一次单，量少那么有单就下31作为消费人员,希

55、望经过实施计算机来处理哪些消费中的突出问题,希望借助计算机到达什么样的管理效果。作为消费人员,希望经过实施计算机来量化到各工序下达消费义务和各工序每天消费的详细情况32能否有多个车间同时消费一种一样产品的情况 ? 假设有，是如何处置的 ? 目前有两条消费线可消费同一种产品，但可根据消费的实践情况33能否有一种产品的消费工艺跨车间才干完成的情况出现 ? 假设有, 是中间工序出去加工后再回到本车间继续消费 ？ 还是出去加工后不回到本车间 ? 有个别特殊性产品的消费工艺跨车间才干完成的情况出现34对于跨车间消费是如何处置的 ? 跨车间消费的产品能否先入库，再领用出库 ?跨车间消费的产品要先入库，再领

56、用出库35对于外协加工的产品是如何处置的(包括方案的制定、加工过程的控制等过程) ?对于外协加工的产品应先在订购时详细注明质量要求和包装要求，并现场进展抽检36目前手工是如何给采购部门下达资料需求方案的 ? 多长时间做一次资料需求方案 ?目前可根据稳定的产品订购相应的资料，其它可调常用规格37车间消费方案做好之后 , 车间能否严厉按照此方案消费 , 假设不是变动有多大 ?车间消费方案做好之后 , 车间普通严厉按照此方案消费 , 不作多大变动38资料需求方案做好之后 , 采购部门能否严厉按照此方案采购 , 假设不是变动有多大 ?资料需求方案做好之后 , 采购部门应严厉按照此方案采购 , 如不符合

57、相应的要求应与相关部门沟通后再作变动39车间消费方案能否曾经运用计算机管理 ?如何管理的 ?否40资料需求方案能否曾经运用计算机管理 ?如何管理的 ?资料需求方案暂时没有运用计算机管理41编制车间消费方案的难点是什么 ? 对于计算机管理车间消费方案有什么建议和需求 ?编制车间消费方案的难点是原资料的不稳定性42编制资料需求方案的难点是什么 ?有什么建议和需求 ?编制资料需求方案的难点是：规格太杂很难调适宜的资料或量不够供应不好送货43目前现行的方案体系能否有对应的才干核算体系来保证 ? 假设有，核算的内容是什么(工时、电、水等) ? 才干核算的细度(哪级方案做才干核算，厂级、车间、任务中心等)

58、 ? 目前现行的方案体系有对应的才干核算体系来保证 ， 以班组为单位报给财务核算工时、水、电。44才干核算是按设备还是按人员或其它 ? 才干核算的计量单位是什么? 才干核算与方案体系是何关系 ?才干核算主要是是按设备45对于原资料的限额和超限额领用能否进展了有效的控制和及时反响？对于消费进度的跟踪和反响能否及时？能否有快速有效的途径进展反响？对于原资料的限额和超限额领用进展了有效的控制按消费任单来领用，对生进度反响比较及时46对于消费过程的资料报废和损耗能否可以及时反响？对于加工过程的不合格返修返工能否可以及时跟踪反响？经过什么样的手段进展反响？ 消费过程的资料报废和损耗可以及时反响并作相应的

59、调整，对不合格返修返工是及时跟踪反响47当物料供应不能满足消费需求时，通常采用何种方法调整？当物料供应不能满足消费需求时，通常采用现有的资料把忆下达的适宜的尺寸先做48当一个月有不同种类的消费方案时，车间是怎样样安排消费的先后次序的？安排加班或倒班能否有预见性？按交货先后顺序和原资料利用搭配按排消费，根据订单量按排加班或倒班。49当一个工序完工后，能否入半废品库？财务如何做帐？当一个工序完工后，半废品经下一工序确认后，便可流入下一工序。59下一道工段在领料时，有没有领不到足够的前一道工段上的半废品的情况？最后产废品如何入库？有这样情况，便前一工序在接到后一工序通知时会补足数量。最后废品在品管检

60、验合格之后，由最后一道工序办理入库手续入库。60入库的本钱怎样核算？怎样摊各项费用？假设财务做帐，到月底实践本钱出来后，怎样调曾经入财务存货的本钱？入库的物料按挪动平均法进展核算。61能否设定了工时价钱？工时如何统计和计算？设定了工时价钱，工时由每道工序的班组长提供，由消费统计统计工时。62能否存在在制品暂时库存管理？有63采取什么样的措施控制消费过程中的质量问题？以自检为主，主管严厉监控64车间清点，采用永续盘存法还是实践盘存法？如何进展盘存？清点的时候能否要停产？实践盘存法，每月月底由班组长现场清点，不需停产。65消费用料清点，需求清点哪些实物？如何进展?边料玻璃，半废品玻璃，PVB，铁钾