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文档简介

1、浙江三维橡胶制品股份有限公司财务中心管理制度一、上市公司财务中心在公司董事长及总经理领导下开 展工作，由财务总监统筹管理并表企业范围内财务、资本、 信息化三方面工作。二、主要职能：1、贯彻执行会计法、企业会计准则及相关各项 法规和规章制度。制定企业财务管理的各项规章制度并监督 执行。2、直接管理所有并表企业的银行账户、资金计划、融 资、结算、对外投资、重大债务重组、信息披露等业务。组 织财务预、决算工作。3、管理信息化工作，逐步推进以信息技术为基础的业 务与财务相融合，实现企业管理现代化。4、根据三维股份财务中心人事及薪酬方案管理办法 有关条款之规定，确定财务中心所属人员的薪酬，并对其进 行考

2、核。三、具体业务规范：1、分支机构行政公章由分支机构财务负责人或集团公 司总经理指定专人负责保管使用，并设立使用登记台账。2、分支机构开立、撤销银行账户、申请银行授信必须 经公司财务总监批准。3、分支机构对外提供担保及并表范围内机构相互提供 担保必须经上市公司董事会审议。4、上市公司并表企业会计政策及会计估计方案由财务 中心制订并解释。5、并表企业所有银行账户逐步纳入集团资金池管理， 不能纳入集团资金池管理的银行账户逐步撤消。6、上市公司并表企业的管理信息系统由集团财务中心 统一设计、实施，费用由各分支机构承担。7、分支机构财务人员的日常费用由财务中心集中审核。四、财务负责人的主要工作职责1、负责组织本机构会计核算与会计报告的编制。向财 务中心及时报送各种报表。2、负责组织本机构统计工作，与统计局及相关政府机 构保持沟通。3、负责本机构涉税工作，与属地税务机关保持沟通4、负责保管公章，对公章使用的合规性承担审查责任。5、信披业务负责人，负责与中介机构、证券投资部保 持联络，汇报工作。信披业务第一责任人是当地总经理。6、与财务中心一起做好本机构收支计

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