调研模版-采购付款

1、PAGE .采购付款流程第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 9 页：.；_公司ERP工程调研报告采购付款流程让ERP在中国普遍胜利客户称号客户经理版 本 号编 写 人调研日期审 阅 人审阅日期A、根本参数 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc55571663 一、供应商情况 PAGEREF _Toc55571663 h 3 HYPERLINK l _Toc55571664 二、请购管理 PAGEREF _Toc55571664 h 4 HYPERLINK l _Toc55571665 三、价钱管理 PAGEREF _Toc55571665 h 4 HYPER

2、LINK l _Toc55571666 四、采购订单 PAGEREF _Toc55571666 h 4 HYPERLINK l _Toc55571667 五、采购进货 PAGEREF _Toc55571667 h 5 HYPERLINK l _Toc55571668 六、采购退货 PAGEREF _Toc55571668 h 5 HYPERLINK l _Toc55571669 七、账款处置 PAGEREF _Toc55571669 h 6访问对象ERP小组 MIS人员 采购部 财务部 物流/仓库被 访 人联络方式部门主管一、供应商情况序号问题答案(备选)备注1现有供应商数量 共 家国内采购

3、家国外采购 家2资料国外采购比率 %3供应商能否作编码管理? 是 否 编码长度 码编码原那么4供应商能否有作分类? 是 否 分类方式类别 地域 国家 其他各类别百分比组成5目前管理的供应商信息现有的资料供应商资料能否共享是 否无资料的供应商能否允许买卖是 否同意一家新供应商时考核哪些内容效力 质量 交货情况技术程度 消费才干 其他担任维护供应商信息的部门采购 仓库 财务 其他能否作供应商考核是 否 其他其他二、请购管理序号问题答案(备选)备注1能否有作请购管理 是 否 纳入请购管理的资料类型消费原料 耗材辅料 办公用品 杂项能否一切采购恳求必需先作请购是 否请购恳求部门各部门单独恳求 汇总请购

4、能否作请购签核是 否请购签核主管各部门主管 总经理/副总三、价钱管理序号问题答案(备选)备注1能否有作采购询价 是 否 2价钱核准部门采购部 总经理 财务3价钱能否会调整是 否4价风格整周期每月 半年 每年 不定期5价钱记录保管方式采购 仓库 财务 其他四、采购订单序号问题答案(备选)备注采购的来源请购 产销协调MRP 采购合同采购交期当天 一周内 半月内一月内 超越一个月紧急采购无 很少 频繁能否对不同料件确立不同主供应商是 否能否针对不同供应商有分配采购额度是 否能否订立合理采购批次/量是 否采购时能否会运用换算单位是 否能否有转手买卖是 否采购单能否作变卦 是 否 变卦频率高 普通 非常

5、少能否有书面通知是 否 其他采购变卦内容整张取消 取消种类调整数量 变卦交期能否有国外采购 是 否 国外采购比率很少 普通 来料加工采购单能否签核是 否签核的主管无 采购主管 物流主管消费主管 财务主管总经理/相关副总签核时检查的主要内容种类 交期 数量 账款技术要求 包装方式 其他五、采购进货序号问题答案(备选)备注采购进货接纳单位仓库 车间 待验区 客户 其他能否进货检验免检 抽检 全检 其他进货细节无采购单不允许进货交期控制 数量控制买A进B杂项采购纳入正常进货处置超出要求数量进货如何处置入库结算账款 入库不结账款 拒收能否允许分批交货是 否发票接纳部门 采购 仓库 财务 其他 发票能否要与原始单据核对是 否能否随进货附发票是 否六、采购退货序号问题答案(备选)备注1能否有采购退货 是 否 退回方式实物退回 无实物只结账款由供应商换货,不扣货款资料退回时能否冲销对应的进货单是 否 退货能否品检是 否 其他退货来源车间直接退料厂商仓库集中退料 其他退货能否还需补回是 否 其他其他七、账款处置序号问题答案(备选)备注现有结账方式随货附发票 月结结账部门财务 采购 其他付款请款部门财务 采购 其他能否有预付是 否付款时机随机 依发票 月结其他完B、流程描画一、组织与职掌采