农产品物流有限公司创业计划书范本

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word商业计划书参赛(cn si)作品：利农农产品物流参赛(cn si)团队：卓越90联系(linx) ：指导老师：李明立参赛(cn si)学校：山东商业职业技术学院地址(dzh)：山东省济南市历城区旅游路4516号目 录 TOC o 2-3 h z t 样式(yngsh)1,1 HYPERLINK l _Toc366049395 一、公司(n s)介绍 PAGEREF _Toc366049395 h 4 HYPERLINK l _Toc366049396 公司(n s)名称 PAGEREF _To

2、c366049396 h 4 HYPERLINK l _Toc366049397 公司(n s)形式 PAGEREF _Toc366049397 h 4 HYPERLINK l _Toc366049398 经营(jngyng)理念 PAGEREF _Toc366049398 h 4 HYPERLINK l _Toc366049399 管理理念 PAGEREF _Toc366049399 h 4 HYPERLINK l _Toc366049400 注册资本 PAGEREF _Toc366049400 h 4 HYPERLINK l _Toc366049401 职能机构 PAGEREF _Toc3

3、66049401 h 4 HYPERLINK l _Toc366049402 公司简介 PAGEREF _Toc366049402 h 4 HYPERLINK l _Toc366049403 管理体系 PAGEREF _Toc366049403 h 6 HYPERLINK l _Toc366049404 规章制度 PAGEREF _Toc366049404 h 6 HYPERLINK l _Toc366049405 二、企业文化 PAGEREF _Toc366049405 h 11 HYPERLINK l _Toc366049406 企业精神 PAGEREF _Toc366049406 h 1

4、1 HYPERLINK l _Toc366049407 人才观 PAGEREF _Toc366049407 h 11 HYPERLINK l _Toc366049408 经营宗旨 PAGEREF _Toc366049408 h 11 HYPERLINK l _Toc366049409 质量方针 PAGEREF _Toc366049409 h 11 HYPERLINK l _Toc366049410 质量目标 PAGEREF _Toc366049410 h 11 HYPERLINK l _Toc366049411 公司原那么 PAGEREF _Toc366049411 h 11 HYPERLIN

5、K l _Toc366049412 更优质 PAGEREF _Toc366049412 h 12 HYPERLINK l _Toc366049413 更标准 PAGEREF _Toc366049413 h 13 HYPERLINK l _Toc366049414 更节约 PAGEREF _Toc366049414 h 13 HYPERLINK l _Toc366049415 三、市场分析 PAGEREF _Toc366049415 h 13 HYPERLINK l _Toc366049416 现状 PAGEREF _Toc366049416 h 13 HYPERLINK l _Toc36604

6、9417 前景 PAGEREF _Toc366049417 h 15 HYPERLINK l _Toc366049418 四、营销策略 PAGEREF _Toc366049418 h 16 HYPERLINK l _Toc366049419 一以客户为导向，建立与客户的长期合作关系 PAGEREF _Toc366049419 h 16 HYPERLINK l _Toc366049420 二改善企业內部营销 PAGEREF _Toc366049420 h 17 HYPERLINK l _Toc366049421 五、财务分析 PAGEREF _Toc366049421 h 18 HYPERLIN

7、K l _Toc366049422 1、2022上半年预期损益表月报表单位 ：万元 PAGEREF _Toc366049422 h 20 HYPERLINK l _Toc366049423 2、2022下半年预期损益表月报表单位万元 PAGEREF _Toc366049423 h 20 HYPERLINK l _Toc366049424 3、2022上半年资产负债表月报表单位万元 PAGEREF _Toc366049424 h 21 HYPERLINK l _Toc366049425 4、2022年下半年资产负债表月报表单位万元 PAGEREF _Toc366049425 h 21 HYPER

8、LINK l _Toc366049426 5、2022-2022年预期损益表单位万元 PAGEREF _Toc366049426 h 22 HYPERLINK l _Toc366049427 6、2022-2022年现金流量表单位万元 PAGEREF _Toc366049427 h 23 HYPERLINK l _Toc366049428 7、2022-2022年资产负债表单位万元 PAGEREF _Toc366049428 h 23 HYPERLINK l _Toc366049429 六、风险分析 PAGEREF _Toc366049429 h 24 HYPERLINK l _Toc3660

9、49430 技术(jsh)风险 PAGEREF _Toc366049430 h 25 HYPERLINK l _Toc366049431 管理(gunl)风险 PAGEREF _Toc366049431 h 25 HYPERLINK l _Toc366049432 财务(ciw)风险 PAGEREF _Toc366049432 h 26 HYPERLINK l _Toc366049433 市场(shchng)风险 PAGEREF _Toc366049433 h 27 HYPERLINK l _Toc366049434 七、风险(fngxin)躲避 PAGEREF _Toc366049434 h

10、 28 HYPERLINK l _Toc366049435 八、附录 PAGEREF _Toc366049435 h 28 HYPERLINK l _Toc366049436 九、结语 PAGEREF _Toc366049436 h 30 HYPERLINK l _Toc366049437 十、团队介绍 PAGEREF _Toc366049437 h 31公司(n s)介绍公司(n s)名称：利农农产品物流公司(n s)形式：有限责任制公司(n s)经营(jngyng)理念：诚信经营、专业效劳、追求实效、实现共赢管理理念：文明管理、高效经营、效劳商户、反哺社会注册资本：500万元职能机构：董事

11、会财务部质检部人力部总经理市场部后勤部运营部副总经理公司简介： 随着现在买方市场的出现，物流行业在社会开展中起着至关重要的作用。回首昨天我们的社会在马背上行走，今天的我们拥有着雄厚的科技根底，各种商品在物流的作用下进入到千家万户。我们建立以果蔬、畜禽、水产三大品类为重点的农产品物流公司，主要迎合现在以完善农业产品为主的形式，现在生活在繁华大城市的人们越来越远离新鲜的食品与蔬菜，农产品物流公司将很大程度上满足城市人们的需要，而且我们可以依托着国家农产品现代物流工程技术研究中心。它建立在山东商职学院，这是中国物流行业首家国家工程技术研究中心，也是山东省效劳业第一家以企业为依托组建的国家级工程技术研

12、究中心。国家农产品现代物流工程技术研究中心是在原山东省农产品物流工程技术研究中心的根底上依托鲁商集团组建的国家级研究中心，依托着研究中心我们可以很好的开展我们的公司。我们有先进的冷链运输技术，有完整全面的物产信息，有强大的物流运输团队。 现在我们可以结合(jih)电子商务，开展(kizhn)我们自己的电子商务平台，做到下订单与货物配送的完美(wnmi)结合，真正做到省时省力、快捷方便，公司建立了完备的检测手段和检测设施(shsh)，全程化质量控制，实施生产基地与供给(gngj)商源头控制外，产品实行两级检测：一是产地自检、二是配备专业技术人员进行上市前的终端检测，以确保配送物资的全程质量控制，

13、同时，我们还为客户提供一系列全套的售后效劳，做到真正的质量保证。同时我们还会通过电子商务平台对我们的客户进行信息整理，争取与客户签订长期合作合同，使企业实现互利共赢。公司本着“效劳至上、顾客至上的理念，为每位客户提供专业、周到、细致的效劳。通过定人、定岗的形式，客户反映的建议或意见都能第一时间传到达公司，根据客户的意见反响及时调整工作，改良效劳质量和水平。预计，公司有百余名员工，公司对下属的员工进行定期培训，增强业务素养及团队精神。公司拟采购大型运输车辆数十辆，全部驾驶人员均经过正规培训并有大型车辆驾驶证，还备有后备人员以便随需所用，这为公司配送工作有条不紊的进行起到了巨大的推动作用。管理体系

14、： 公司采用最为先进的网站硬件和网络技术，应用(yngyng)互联网、现在通信技术、快速传送技术和物流网络，将物流效劳(xio lo)和网络技术结合起来。公司可以通过网络提供(tgng)的信息，对物品物流的全过程从客户订购一直到货物(huw)抵达终点站了如指掌。客户也可以通过网络进入(jnr)公司的网站，掌握供货时间以及产品预计抵达时间。客户与公司之间加强了互动，更好的满足了客户的效劳的要求。同时，公司也从网络建设中减少了手工业务的本钱和降低运营的本钱，因此效率、效益都得到大幅度的提高。规章制度： 1、调度工作职责1调度要带着业务部门的工作人员不断的开发业务市场。2负责现有业务资源的管理、建立

15、业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。3负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。4协助回单(hu dn)管理员做好回单管理，催促(cuc)回单的及时(jsh)发送与回收。5参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户(k h)做出合理的解释与善后处理工作。6礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好(lingho)作风。 2、业务员的工作职责1听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。2坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。3全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。4做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的

16、数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。5要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释(jish)清楚。6业务员必须(bx)要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的快乐(kuil)，走的满意(mny)。7业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映(fnyng)，使其做出正确的安排。3、制单员工作职责1制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。2制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。3验证无误的业务应给

17、用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。4货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互(xingh)挤压，撞拼而造成受托(shu tu)物的损坏。5对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量(shling)制造标签贴在物品上，以备业务部使用。6制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点(zhngdin)，完好无损的完成物流运输。 4.回单(hu dn)管理

18、员的工作职责 1回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。2加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。3回单收取后应在承运协议上签“回单已收加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。4对于客户(k h)不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。5对经常有业务往来的客户，并采取月结方式(fngsh)付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。5、配送(pi sn)司机管理1司机(sj)是公司运输工具的操作人员，承当(chngdng)着物流运输的主要责任，要求

19、每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。2每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。3司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。4司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丧失由司机照价赔偿。5车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子(shng zi)固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。6车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收(ynshu)货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后

20、将回单带回交于公司回单(hu dn)管理员。7司机(sj)应将平安(png n)驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取平安、经济实惠的运行方法。8司机必须拥有 ，保持在全程运行过程中通信畅通。6装卸工工作要求1调度室根据每天装车方案给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车并且要求严格遵守客户的各项规章制度2装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。假设出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否那么，可以停止作业。3装卸工装完车后，负责(fz)封好车，要严格按“三防要求(

21、yoqi)捆扎牢固。4装卸工装、卸完毕(wnb)后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。5装卸工对装、卸地点熟悉(shx)时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，假设(jish)司机就便离开时，那么装卸工自行乘坐工交车回站车票报销。7. 班管理小组奖励力度1通过我们的努力，能让我们的客户和合作伙伴与我们的每一次合作都感到非常的放心，每一次合作都是一次十分愉悦的体验。 2让股东能获得更大的经济回报、承当更多的社会责任，股东能从中得到更多的快乐。3员工能通过努力获得更高的报酬，找到实现自身价值的途径。企业文化企业(qy)精神：团结(tunji)拼搏、开拓创

22、新、坚强乐观、快捷高效，和谐(hxi)、创新、为客户创造更高的价值(jizh)。开展(kizhn)观：打造功能完善、管理标准、经营文明、运营平安高效的信息化、标准化、标准化农产品批发市场；推进市场信息透明化、效劳全程化、管理科学化、买卖保障化；确保市场交易公 开、公平、平安、快捷。人才观：有德有才，破格使用；有德无才，培养使用；有才无德，限制使用；无才无德，拒绝使用。经营宗旨：不断学习、创新，实行公平、公正、公开的科学管理，创造一流业绩，以此赢得客户、股东、员工、政府和社会的充分信任。奉行“为客户创造价值的原那么：了解、满足、超越客户的需求和期望，信守承诺，履行合同；标准操作，保证平安；在互惠

23、互利的根底上，建立长期的信任关系。长远目标：客户首选、行业领先、员工依托、健康长久。质量方针：以顾客为核心，追求最完美的效劳。质量目标：1货物配送及时率95%以上； 2顾客满意率92%，三年内每年递增1%； 3投诉率每年控制在0.5%以内。公司原那么：遵守“平安、健康、环保的原那么：努力做到不发生平安事故，不破坏周边环境，不损害员工身体健康，营造良好的平安文化气氛。实行(shxng)“公开、公平(gng png)、公正原那么(n me)：公开招聘的人力资源政策(zhngc)；公开招标的采购和工程工程(gngchng)制度；实行制度公示化、管理透明化；充分尊重股东的知情权，按章办事。坚持“老实、

24、合法、守信原那么：严格按企业的职业道德准那么做好每一件事，贯彻以人为本的政策，视员工为公司最珍贵的财富。以塑造良好的企业形象为原那么：视品牌为生命，主动与客户建立长期密切的信任关系；使股东获得长期效益；向政府依法纳税；与员工唇齿相依；与社区良好协作。使命宣言：为客户提供优质效劳，为员工提供优厚的工作环境及自我实现的舞台，努力将品牌塑造为社会典范。从2021年开始我们的管理目标：更平安、更优质、更标准、更节约、更平安1、全年不发生一起负同等责任以上的交通事故、不发生因交通事故带来的人员伤亡事件。2、全年杜绝任何消防平安事故。3、全年不发生人员受伤害事件。更优质1、为客户提供越来越优质的效劳，做到

25、流转时间更快、信息反响更到位主动、屡次、更能让客户接受、更严谨地对待每一件货物。2、客户效劳部员工掌握湖南航空物流行业所需的专业知识更全面，能在更快的速度内为客户提供查询效劳。3、全年两次客户的客户满意度调查结果要做到客户满意度逐步上升，第二次要到达95%以上；客户投诉率在0.5%以下，客户二次投诉率为0.01%。更标准(biozhn)1、以更加(gnji)完善的管理制度标准(biozhn)公司的行政、人力资源、财务(ciw)的管理；“公平、公正(gngzhng)、公开的管理原那么2、以更加标准的业务标准管理公司的各类业务。3、以更加明确的绩效体系、业绩考评标准鼓励公司各级员工。更节约1、建立

26、一个更详细、更可行的费用考核及奖励机制2、充分发挥兼职本钱巡视员的作用，在包机航班管理，公路、铁路、航空走货本钱，降低日常营运性费用等方面做足文章，加大对包机航市场分析农产品物流是物流业的一个分支，指的是为了满足消费者需求而进行的农产品物质实体及相关信息从生产者到消费者之间的物理性流动。就是以农业产出物为对象，通过农产品产后加工、包装、储存、运输和配送等物流环节，做到农产品保值增值，最终送到消费者手中。现状: 中国作为一个农业大国，拥有丰富的农产品资源。据对2007年的统计，把农产品、水产品、林产品、畜产品的产量加在一起，总产值到达48893亿元。其中粮食50160.3万吨，棉花762.4吨，

27、油料2568.7万吨，糖料12188.2万吨，水果18136.3万吨，各类水产品4747.5万吨，肉类6865.7万吨，禽蛋2529万吨。如此庞大的农产品产量，给农产品物流业提出了严峻的挑战。农产品物流由于它所面对(min du)的对象农产品的特殊性，它具有(jyu)以下特点：1农产品的易腐烂性。农产品具有一定的时间限制，超出了时间限制会失去原有的味道，甚至变坏了而不能食用。例如蔬菜(shci)从采摘到食用一般不要超过3天，水果(shugu)从采摘到食用不要超过7天。因此，时间对于(duy)农产品物流很关键。2农产品生产地分布广，需求地遍布全国。由于农产品生产需要土地，大局部农产品生产分布在广

28、阔的农村，生产比拟分散。同时，只要有人就要消费农产品，因此，农产品消费地分散，这就加大了农产品物流的难度。3农村根底运输设施差。由于社会开展和历史的原因，我国农村交通根底设施要远远落后于城市交通设施。我国农村很多地方地方没有通铁路，甚至有些地方连公路都没通。局部农产品只能靠农民背或挑出去卖。4农产品物流复杂。农产品与工业品不同，是有生命的动物性与植物性产品，在物流过程中包装难、装卸难、运输难、仓储难。5农产品物流季节性强。因为农产品具有季节性，在丰收季节时量很大，而在平时，量很少，甚至没有，这也加大了农产品物流的难度。在丰收季节，农民如果加大投资，购置一些物流设备，而在平时，这些设备可能都是空

29、着的，经济上不划算。数据(shj)说明(shumng)，我国水果、蔬菜在采摘、运输、储存(chcn)等环节上的损失率为2530，我国每年至少有1.8亿吨果蔬腐烂掉，而兴旺(xngwng)国家(guji)果蔬损失率那么在5以下；我国粮食损失占总产量的1215，相当于8000万人口的年消费量。前景:农产品物流作为一种先进的技术、组织和管理方式，已成为降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源泉。开展现代农产品物流业，是有效解决“三农问题、建设社会主义新农村的重要组成局部，实现农产品增值、农民增收具有现实意义。 2007年新建铁路投产678公里，增建铁路复线投产480公里，电气化铁路投产938公

30、里。全国铁路营业总里程已达7.8万公里。同年，中国公路通车里程达358.37万公里，新改建农村公路42.3万公里，比2006年增长30.2%，到达1682个乡(镇)、近4万个建制村通公路，1199个乡(镇)、3万多个建制村通油路或水泥路。改建完成后，乡镇通公路率达98.54%，建制村通公路率达88.15%，分别比2006年增长0.24和1.75个百分点。2006年年初，“五纵二横鲜活农产品运销“绿色通道已经初步形成，覆盖全国31个省(区、市)，直接连通29个省会城市、总里程达2.7万公里，已有28个省份出台了地方“绿色通道政策，提高了运销效率、减免了通行费用，为农产品物流顺利开展奠定了坚实根底

31、。前瞻(qin zhn)产业研究院数据显示：2022年，我国农产品物流总额(zng )超过2.3万亿元，比2022年增长(zngzhng)4.5%；2022年，我国农产品物流总额(zng )再创新高，突破2.4万亿元。虽然我国农产品物流总额不断增长，然而(rn r)，我国农产品物流总额占社会物流总额的比重却一直呈现下降趋势，这说明，中国农产品物流的重要地位还没有完全建立，中国农产品物流还具有较大的开展空间。 农产品物流作为我国现代物流开展的一个分支，作为带动我国农村经济开展的一个新的利润增长点，得到了党和国家级科研机构的高度重视。“十一五规划明确了物流业的产业地位，提出了开展农产品物流，开展农

32、村经济，建设社会主义新农村的宏伟目标。营销策略本公司依托于国家农产品现代物流工程技术研究中心，顾客可以借助于大量的信息资源，寻找自己的客源和销售地，从而将农产品以一个比拟合理满意的价格进行交易。我们将大力开展我们的线上效劳，建立一个第三方的电商效劳平台，我们能更好、更快、更便捷的效劳于客户。我们将采取一系列的销售策略来促进公司的良性开展。一以客户为导向，建立与客户的长期合作关系1、准确进行市场细分和定位，实施差异化策略。关系营销并不适用于所有客户，而且根据“二八原那么，即80%的企业利润通常是由20%的客户所提供的，因此我们需借助对顾客终身价值的分析来细分顾客市场，实施差异化的营销策略，从而实

33、现单位本钱收益最大化，保证关系的可持续性开展。2、创造更多顾客价值，赢得客户满意。首先要识别各个客户不同(b tn)的物流需求，满足其个性化的需要。其次。要不断提高物流效劳(xio lo)质量(zhling)，赢得客户满意。坚持以客户需求为导向，积极在 HYPERLINK t _blank 企业(qy)内部推行全面(qunmin)质量管,加强与客户的沟通，从经济上、心理上赢得客户的满意和信任。3、构建多层次客户关系体系，维护客户忠诚。首先，物流企业与客户间形成一种经济关系，以此关系为核心开展客户的方式，可以促进客户重复购置，是营造客户忠诚度的根底。其次，社会关系。如建立多种形式的客户俱乐部或邀

34、请客户参加企业定期举办的各种社会联谊活动等。在提供客户优质物流效劳的同时将其纳入物流企业的特定组织或活动中，使企业与客户保持更为紧密的社会联系，增加客户对企业的信任和忠诚度。最后，结构性关系。充分利用自身专业知识和经验优势，帮助客户完成从物流战略筹划、资源整合、管理体系建立、流程优化、人员 HYPERLINK t _blank 培训、方案管理等一体化的物流效劳，谋求构建与客户的战略性合作伙伴关系。紧密而良好的结构关系将加大现有客户的转移本钱，同时增加潜在客户的转移收益。二改善 HYPERLINK t _blank 企业內部营销企业向客户提供优质物流效劳，建立与客户的良好合作关系归根结底都要依靠

35、员工的努力去完成，注重内部关系的营销。首先，建设以不断增强客户满意度为核心内容的企业文化，让所有员工了解到自己的工作与 HYPERLINK t _blank 企业客户满意度的构建密切相关，所有员工都要努力为增强客户满意度而做出奉献。其次，提高所有员工参与客户满意度创立的意愿。 HYPERLINK t _blank 企业必须将创立和增强客户满意度的状况作为员工绩效衡量的重要标准；设计能够真正满足员工需要的鼓励方案；树立员工对管理层的信任等。最后，增强员工赢得顾客满意度的能力，组织员工参加公司或其他团体组织的物流知识和技能的 HYPERLINK t _blank 培训等；为员工，尤其是一线员工提供

36、各种必要的高质量的内部支持；向员工授权，使其有权利自主处理某些物流效劳问题，特别是处理效劳过程中的突发事件等。随着物流经济的开展，物流需求将越来越倾向于“一站式“全球化方向开展，这种不断提高的多样化的客户需求使得任何一家物流公司都无法凭借单个的力量长久地保持竞争优势。我们应注意以下问题：第一，奉行双赢原那么，确保双方都能够享受通过合作产生的利益增量。第二，彼此的信任是真诚合作的前提条件。第三，公平对待各类利益相关者。第五，理解与沟通是持久合作的保证。最后，慎重选择合作伙伴。我们特别注重与所有利益相关者的沟通和交流。在营销过程中不仅仅提出承诺，更重要的是追求双方互利的交换与承诺的实现，从而有利于

37、协调矛盾、融洽感情，培养忠诚度高的客户，增强企业长期赢利能力。此外，物流企业应努力构建与客户以外的相关主体进行有效沟通的条件和模式，使企业能够及时了解物流市场宏观及微观环境的变化，保持清醒的意识，不断提高自己的竞争力，使 HYPERLINK t _blank 企业的竞争优势保持可持续性开展。财务(ciw)分析融资(rn z)1合理(hl)确定资金需求量，努力提高筹资效率。 2研究(ynji)投资方向，提高投资(tu z)效果。 3适时取得资金来源，保证资金投放需要。 4合理安排资本结构，保持适当的偿债能力。使分险小，本钱低。 5遵守国家有关法规，维护各方合法权益。 A、国家财政资金：是国家对企

38、业的直接投资或税前还贷、减免各种税款形成的。 B、银行信贷资金：是银行对企业的各种贷款。 C、非银行金融资金：是保险公司、证券公司(zhn qun n s)、信托投资公司、租赁公司等提供的各种金融效劳(xio lo)。 D、其它企业资金：企业间相互投资、商业信用形成(xngchng)的债权、债务资金。 E、居民(jmn)个人资金：形成民间资金来源渠道(qdo)。 F、企业自留资金：企业内部形成的资金，如，公积金和未分配利润。 租金仓库50000元/月(300平方米)车库2000元/月(50平方米)办公室3000元/月(50平方米)设备空调70000元电脑70000元软件50000元其它设备10

39、0000元固定资产4000000元应付工资第一年42500元/月，每年以5%的比例增加预计广告费15000元/月办公用品2000元/月公益费用从第二年开始在利润中提1%作为公益金注：固定资产按五年分摊，无残值；固定资产费作为待摊费用，按两年分摊，无残值。1、2022上半年预期损益表月报表单位 ：万元 1月2月3月4月5月6月主营业务收入659870759080减：主营业务本钱45.568.64952.56356主营业务税金及附加5.858.826.36.758.17.2主营业务利润13.6520.3814.715.7518.916.8减：营业及管理费用13.414.513.613.814.41

40、4利润总额0.255.881.11.954.52.82、2022下半年预期(yq)损益表月报表单位(dnwi)万元7月8月9月10月11月12月主营业务收入8287105115100110减：主营业务本钱57.460.973.580.57077主营业务税金及附加7.387.839.4510.3599.9主营业务利润17.2218.2722.0524.152123.1减：营业及管理费用1414.11515.314.614.8利润总额3.224.177.058.856.48.33、2022上半年资产(zchn)负债表月报表单位(dnwi)万元1月2月3月4月5月6月货币资金185.31191.93

41、186.92188.21191.39189.82待摊费用0.830.830.830.830.830.83固定资产：固定资产原价202020202020减：累计折旧0.330.6611.331.662固定资本净值19.6619.331918.6618.3318资产总计255.85287.55260.65265.45279.85270.25应付工资4.254.254.254.254.254.25未交税金5.858.826.36.758.17.2实收资本200200200200200200盈余公积0.030.590.10.20.450.28未分配利润0.225.2911.754.052.52权益合计

42、200.25205.88201.1202204.5202.8负债及权益合计255.85287.55260.65265.45279.85270.254、2022年下半年资产(zchn)负债表月报表单位(dnwi)万元7月8月9月10月11月12月货币资金190.6189.19196.12213.11193.29202.12存货63.1469.880.373.579.280.5待摊费用0.830.830.830.830.830.83流动资金合计254.57259.82277.25287.32273.32283.45固定资产原价202020202020减：累计折旧2.332.6633.333.664

43、固定资本净值17.6617.331716.6616.3316资产总计272.23277.15294.25304.1289.65299.45应付账款57.460.973.580.57077应付工资4.254.254.254.254.254.25未交税金7.387.839.4510.3599.9负债合计69.0372.9887.295.2583.2591.15实收资本200200200200200200盈余公积0.320.420.710.890.640.83未分配利润2.883.756.347.965.767.47权益合计203.22204.17207.05208.85206.4208.3负债及权

44、益合计272.23277.15294.25304.1289.65299.455、2022-2022年预期(yq)损益表单位(dnwi)万元第一年第二年第三年第四年第五年主营业务收入10771507.82110.922427.562791.69减：主营业务本钱753.91055.4614477.6416.99.291954.18主营业务税金及附加96.93135.7189.98218.48251.25主营业务利润226.17316.64443.3509.79586.26减：营业及管理费用171.5188.65207.5223.26232.83利润总额54.67127.99235.8286.533

45、53.43所得税0077.8194.55116.63净利润54.67127.99157.99191.98236.86、2022-2022年现金流量表单位(dnwi)万元第一年第二年第三年第四年第五年销售商品收到的现金10771507.82110.922427.562791.69现金收入小计10771507.82110.922427.562791.69购置商品支付现金(753.9)(1055.4)6(1477.64)(1699.29)(1954.18)支付给工人现金(51)(53.55)(56.23)(59.04)(62)其他与经营活动有关有现金支出(217.43)(270.8)(419.06)

46、(477.25)(538.72)现金支出小计(1022.33)(1379.81)(1952.93)(2225.58)(2554.89)经营活动产生的现金流量净额54.67127.99158.99191.98236.8购置固定资产所支付的现金(4)(4)(4)(4)(4)现金流量净增加额50.67123.99154.99187.98232.87、2022-2022年资产(zchn)负债表单位(dnwi)万元第一年第二年第三年第四年第五年货币资金148.17168.91202.11227.87260.55存货80.591919191待摊费用1010000流动资产合计238.67269.91293.

47、11318.87351.55固定资产原价2020202020减：累计折旧48121620固定资产净值1612840资产总计254.67281.91301.11322.87351.55负债及权益实收资本200200200200200盈余公积5.4812.815.819.223.68未分配利润49.1969.1185.31103.67127.87权益合计254.67281.91301.11322.87351.55负债及权益合计254.67281.91301.11322.87351.55投资(tu z)回收期：(固定资产(gdngzchn)+装修费)/第一年的利润(lrn)=0.74年风险分析 随着

48、物流产业的蓬勃开展、物流环境的日趋复杂化与竞争的日益剧烈化，物流企业所面临的风险种类不断多样化，影响程度不断深化。对物流企业所面临的风险加以全面的认识，形成有效的风险评价方法 与控制措施，对于物流企业的开展具有重要的理论与现实意义。物流企业的风险涉及到运输、装卸搬运、仓储、流通加工、包装以及配送的各个环节。我们从市场、管理、技术与财务四大方面对物流企业的风险进行评估。技术(jsh)风险表达(biod)了信息技术和物流技术对物流设备、物流系统、物流设施(shsh)以及物流企业运营的影响。它包含本钱(bn qin)风险，质量风险，时间风险，信息(xnx)传递风险 本钱风险，物流本钱是物流企业运作的

49、一个重要指标，它主要包括运作本钱、存货持有本钱、缺货损失、订单处理及IT本钱、采购费用及其他管理费用。质量风险：主要是指物流企业各环节工作的效劳质量，例如运输环节中从物流中心到配送点的运输时间、仓储中的缺货率、配送中配货的过失率、装卸搬运中的货损率等都属于物流企业运作中存在的质量风险。时间风险：包括物流企业中物流需求等信息的及时传递、物流运输过程中货物的即时到达以及物流资本的时间价值何周转速度等。信息传递风险：随着物流企业规模的开展，一方面信息传递延迟以及信息传递不准确都会随之增加，如信号膨胀、对市场紧缺反响过度而引起的“牛鞭效应和不平衡定单等；另一方面是信息系统数据平安的问题。信息系统的错误

50、，可能会影响定单处理的精度、增加物流企业延迟配送或发错、运错等风险。 管理(gunl)风险反映了企业内部的管理能力，关系到企业能否有效、成功的运作。它包含沟通风险，信用风险，人力资源风险，业务失控风险，内部资源整合风险沟通风险：表现在与合作伙伴、政府、媒体、金融机构(jn rn j u)以及社会群众(qnzhng)的沟通和公关能力上。例如当物流企业融资出现问题时，它与银行、信贷机构的沟通就成为关键；或者面临合同纠纷时，良好的沟通可能会帮助企业渡过难关。信用风险：不仅表现在选择合作伙伴时对其信用记录、经济实力等的考查，还表现在建立本物流企业自身可信任的自我形象，防止(fngzh)大客户流失或者发

51、生重大赔偿。人力资源风险：是指人员的经验、素质、业务水平对于物流企业的影响，物流人才的流动、损失都有可能给物流企业带来风险。业务失控风险:是指将一个(y )完善的供给链物流系统的控制权，交给物流第三方物流公司，显然存在业务失控的风险，一旦第三方物流企业出现问题，企业的经营就会受到严重影响。内部资源整合风险:通过企业内部资源的整合，使企业内部各个环节紧密相扣，配置在各个环节上的资源比例关系合理，而且各环节之间的资源流动顺畅有序，但是在现实的环境中，资源的不合理匹配成为常态，存在内部资源整合不合理的风险。财务(ciw)风险收益伴随(bn su)着风险，财务风险是不可防止(fngzh)的。大多数的物流企业在运营中可能会占用上下游企业的大量资金，如果企业的财务状况不够稳健(wn jin)，将随时招致致命打击。它包含了资金回收风险，偿债能力风险，收益分配风险，投融资风险(fngxin) 资金回收风险：目前，物流行业多采用物流企业为客户先垫付运费、杂费甚至税费等各项费用。由于市场经济萎缩、客户信用问题、收账政策等多方面原因，应收帐款收回艰难，给物流企业带来了很大的风险。偿债能力：分为长期偿债能力和短期偿债能力，其中长期偿债能力是指企业归还长期负债的本金