XX市杨下河景观建设工程项目PPP项目可研报告

1、.：.；邹城市杨下河景观建立工程工程可行性研讨报告二一七年二月 邹城市杨下河景观建立工程工程目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc481670584 第一章 总论 PAGEREF _Toc481670584 h 1 HYPERLINK l _Toc481670585 第一节 工程概略 PAGEREF _Toc481670585 h 1 HYPERLINK l _Toc481670586 第二节 主要技术经济目的 PAGEREF _Toc481670586 h 3 HYPERLINK l _Toc481670587 第三节 报告编制根据 PAGEREF _Toc

2、481670587 h 4 HYPERLINK l _Toc481670588 第二章 工程建立背景及必要性 PAGEREF _Toc481670588 h 6 HYPERLINK l _Toc481670589 第一节 工程建立背景 PAGEREF _Toc481670589 h 6 HYPERLINK l _Toc481670590 第二节 工程建立必要性 PAGEREF _Toc481670590 h 6 HYPERLINK l _Toc481670591 第三章 建立选址及建立条件 PAGEREF _Toc481670591 h 9 HYPERLINK l _Toc481670592

3、第一节 工程选址 PAGEREF _Toc481670592 h 9 HYPERLINK l _Toc481670593 第二节 建立条件 PAGEREF _Toc481670593 h 9 HYPERLINK l _Toc481670594 第三节 征地拆迁及移民安顿分析 PAGEREF _Toc481670594 h 11 HYPERLINK l _Toc481670595 第四章 工程建立方案 PAGEREF _Toc481670595 h 12 HYPERLINK l _Toc481670596 第一节 设计根据和原那么 PAGEREF _Toc481670596 h 12 HYPER

4、LINK l _Toc481670597 第二节 杨下河河道治理二期工程设计方案 PAGEREF _Toc481670597 h 12 HYPERLINK l _Toc481670598 第五章 环境影响评价 PAGEREF _Toc481670598 h 15 HYPERLINK l _Toc481670599 第一节 环境影响评价的目的和根据 PAGEREF _Toc481670599 h 15 HYPERLINK l _Toc481670600 第二节 环境影响分析 PAGEREF _Toc481670600 h 16 HYPERLINK l _Toc481670601 第三节 环境维护

5、措施 PAGEREF _Toc481670601 h 16 HYPERLINK l _Toc481670602 第四节 环境影响评价结论 PAGEREF _Toc481670602 h 18 HYPERLINK l _Toc481670603 第六章 节能方案分析 PAGEREF _Toc481670603 h 20 HYPERLINK l _Toc481670604 第一节 编制目的与设计原那么 PAGEREF _Toc481670604 h 20 HYPERLINK l _Toc481670605 第二节 节能规范和节能规范 PAGEREF _Toc481670605 h 20 HYPER

6、LINK l _Toc481670606 第三节 能耗情况和能耗目的分析 PAGEREF _Toc481670606 h 21 HYPERLINK l _Toc481670607 第四节 节能措施 PAGEREF _Toc481670607 h 22 HYPERLINK l _Toc481670608 第五节 节能效果分析评价 PAGEREF _Toc481670608 h 23 HYPERLINK l _Toc481670609 第七章 组织构造与劳动平安 PAGEREF _Toc481670609 h 24 HYPERLINK l _Toc481670610 第一节 组织机构 PAGERE

7、F _Toc481670610 h 24 HYPERLINK l _Toc481670611 第二节 人员编制 PAGEREF _Toc481670611 h 24 HYPERLINK l _Toc481670612 第三节 劳动平安 PAGEREF _Toc481670612 h 25 HYPERLINK l _Toc481670613 第八章 工程实施进度与组织管理 PAGEREF _Toc481670613 h 32 HYPERLINK l _Toc481670614 第一节 建立进度 PAGEREF _Toc481670614 h 32 HYPERLINK l _Toc48167061

8、5 第二节 工程管理 PAGEREF _Toc481670615 h 33 HYPERLINK l _Toc481670616 第九章 PPP工程采购方式及流程 PAGEREF _Toc481670616 h 34 HYPERLINK l _Toc481670617 第一节 PPP工程采购政策文件 PAGEREF _Toc481670617 h 34 HYPERLINK l _Toc481670618 第二节 PPP工程采购方式与根本流程 PAGEREF _Toc481670618 h 34 HYPERLINK l _Toc481670619 第十章 投资估算和资金筹措 PAGEREF _To

9、c481670619 h 40 HYPERLINK l _Toc481670620 第一节 编制根据及阐明 PAGEREF _Toc481670620 h 40 HYPERLINK l _Toc481670621 第二节 投资估算 PAGEREF _Toc481670621 h 42 HYPERLINK l _Toc481670622 第三节 资金筹措及运用方案 PAGEREF _Toc481670622 h 43 HYPERLINK l _Toc481670623 第十一章 经济效益分析 PAGEREF _Toc481670623 h 45 HYPERLINK l _Toc481670624

10、 第一节 根本参数 PAGEREF _Toc481670624 h 45 HYPERLINK l _Toc481670625 第二节 收入分析 PAGEREF _Toc481670625 h 45 HYPERLINK l _Toc481670626 第三节 本钱分析 PAGEREF _Toc481670626 h 46 HYPERLINK l _Toc481670627 第四节 盈利才干分析 PAGEREF _Toc481670627 h 48 HYPERLINK l _Toc481670628 第五节 敏感性分析 PAGEREF _Toc481670628 h 49 HYPERLINK l

11、_Toc481670629 第六节 清偿才干分析 PAGEREF _Toc481670629 h 50 HYPERLINK l _Toc481670630 第七节 财务分析结论 PAGEREF _Toc481670630 h 50 HYPERLINK l _Toc481670631 第十二章 社会效益分析 PAGEREF _Toc481670631 h 51 HYPERLINK l _Toc481670632 第十三章 PPP工程的风险分析 PAGEREF _Toc481670632 h 52 HYPERLINK l _Toc481670633 第一节 编制根据 PAGEREF _Toc481

12、670633 h 52 HYPERLINK l _Toc481670634 第二节 风险识别 PAGEREF _Toc481670634 h 53 HYPERLINK l _Toc481670635 第三节 风险防备 PAGEREF _Toc481670635 h 54 HYPERLINK l _Toc481670636 第十四章 结论与建议 PAGEREF _Toc481670636 h 58 HYPERLINK l _Toc481670637 第一节 结论 PAGEREF _Toc481670637 h 58 HYPERLINK l _Toc481670638 第二节 建议 PAGEREF

13、 _Toc481670638 h 58 HYPERLINK l _Toc481670639 附表 PAGEREF _Toc481670639 h 60附表：表1：固定资产折旧费估算表表2：无形及其他资产摊销费估算表表3：总本钱费用估算表表4：流动资金估算表表5：利润及利润分配表表6：借款还本付息方案表表7：流动资金投入方案表表8：工程投资现金流量表表9：工程资本金现金流量表表10：资金筹措及运用方案表第一章 总论第一节 工程概略一、工程称号邹城市杨下河景观建立工程工程二、工程主管部门邹城市园林管理局三、工程建立地点本工程建立地点位于邹城市东城区北片区。四、工程建立内容及规模本工程建立内容主要为

14、杨下河景观治理二期工程，位于金山大道至北外环，长度约2.5公里，包括河道清淤、铺设截污管、建立景观桥梁、两岸绿化亮化等，打造景观河道，以及金山大道西侧公园建立。五、工程协作期本工程协作期限为15年，其中建立期2年，经过资历预审、竞争性磋商，以最高分竞标的中标供应商成立续存的工程公司，建立期为注册之日起2年内。协作期按照商定的缺陷责任期满，工程移交给政府或其指定部门。六、工程性质新建七、总投资及资金来源本工程总投资22423.33万元，其中工程费用15495.00万元，工程建立其他费用4727.34万元，预备费1011.12万元，建立期利息1157.77万元，铺底流动资金32.10万元。本工程采

15、用“政府与社会资本协作方式PPP方式实施，经过PPP工程采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立工程公司SPV，资金由工程公司进展筹措。工程总投资22423.33万元，其中资本金为4523.33万元占总投资20.17%，拟由社会资本、邹城市政府或其指定实施机构共同出资；其他17900万元占总投资79.83%，拟由中选的社会资本方以工程公司名义经过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。八、PPP运作方式综合思索本工程收费定价机制、工程投资收益程度、风险分配根本框架、融资需求等要素，本工程拟采用政府和社会资本协作PPP方式下的BOT建立-运营-移交方式运作。九、工程报答机制政府付费十、工程经济

16、效益分析工程建成后，年平均政府付费数额2962.18万元，年平均总本钱费用2590.58万元，年平均利润总额371.60万元。工程财务内部收益率为6.03%，按5%的基准收益率计算财务净现值为8.79万元，投资回收期为10.56年含建立期。第二节 主要技术经济目的主要技术经济目的表见表1-1。表1-1 主要技术经济目的表序号目的称号单位目的备注一燃料及动力耗费电kWh/年160965.00 正年年二总投资万元22423.33 1建立投资万元21233.45 1.1工程费用万元15495.00 1.2工程建立其他费用万元4727.34 1.3预备费万元1011.12 2建立期利息万元1157.7

17、7 3铺底流动资金万元32.10 三资金筹措万元22423.33 1自筹资金万元4523.33 2银行贷款万元17900.00 四劳动定员人3五总营业收入万元/年0.00六政府付费数额万元/年2962.18 平均七总本钱费用万元/年2590.58 平均八利润总额万元/年371.60 平均九净利润万元/年371.60 平均十财务内部收益率%6.03税前%6.03税后十一投资回收期含建立期年8.79 税前年8.79 税后十二财务净现值Ic=5%万元10.56 税前万元10.56 税后十三总投资收益率%4.20十四资本金净利润率%8.22十五建立期年2十六运营期年13十七利息备付率2.87 平均十八

18、偿债备付率1.32 平均备注：本工程不交纳所得税。第三节 报告编制根据一二国发202160号三财金202176号四发改投资20212724号五国发202136号六鲁政办发202135号七HGZ47-101-2007八建标2021162号九GB50318-2000十GB50014-2006十一GB50352-2005十二GB50045-95 2005年版十三JGJ/T229-2021十四GB50016-2021十五GB50763-2021十六GB50420-2007十七十八试用版十九第三版二十建立单位提供的其他相关资料第二章 工程建立背景及必要性第一节 工程建立背景邹城市东城区北片区东接孟子湖新

19、区，南邻市政府，西靠岗山、铁山风景区，北连明鲁王陵、曲阜九龙山片区，地理位置优越。杨下河处于北城片区的重要位置，自东向西贯穿辖区，全长约4公里，水资源较为丰富。2021年邹城市政府完成了上游1.5公里的河道治理、景观建立，带动了周边居住环境的提升。片区内现有前八、后八、杜庄、朱山、杨下、李官等村居，均完成了新型城镇化建立，有大量存量土地可以开发建立。为促进城市建立开展，提升片区笼统，促进区域经济开展，邹城市拟实施本工程。第二节 工程建立必要性一、符合邹城市生态建立规划邹城市编制了，以“岛链的设计理念，最大程度地维护生态环境。杨下河滨水生态景观工程是邹城市建立“一核四区中生态科技新城的重点生态工

20、程，是创建国家园林城市，提升城市东片区生态环境，拉动新城区开展，带动周边区域土地价值，着力打造的惠民工程、生态工程、景观工程、宜居工程。二、有助于打造邹城市新笼统杨下河的水资源非常丰富依托西苇水库，位置优势也很明显，周边分布着牙山路、胜利路、平安路，北接新北外环，辐射影响力强，精心打造杨下河景观带，是倾力扮靓邹城市北城片区的城市名片，可以定位杨下河沿线为以休闲、观光、文娱为一体的沿河文化长廊，为邹城市的活力之脉、生态之脉、文化之脉。三、可以满足邹城市民众公共活动空间的需求随着邹城市经济平稳开展，如何提升生活质量，满足市民对物质与精神各层次的需求，成为邹城市未来开展的重要课题。目前邹城市已有的公

21、共空间也难以满足市民的需求，如何加大公共空间建立力度，更好的效力于更多的人群，使人们能有更多可选择的公共空间运用，也是亟待处理的现状问题。本工程将打造具有活力的滨水活动空间，符合邹城市宽广民众的逼真志愿，也是发扬邹城市历史文化的载体。四、采用PPP方式有助于减轻邹城市财政负债当前邹城市财政资金不能完全满足根底设备建立的需求，亟需社会资本参与工程投资建立。根底设备建立对资金需求庞大，但有限的政府方面财政支持无法满足其资金需求。在资金需求无法满足的情况下，根底设备建立的进度推进缓慢甚至停滞不前，呵斥根底设备建立工程不能得到科学的实施，发扬不了应有的效益。经过引进社会投资人参与根底设备的建立及运营，

22、将有效缓解政府短期投资压力，降低政府短期投入所接受的财政风险，有利于平滑财政支出。第三章 建立选址及建立条件第一节 工程选址本工程位于邹城市东城区北片区。第二节 建立条件一、交通区位条件邹城市位于山东省西南部，地处东经1164430-1172854，北纬35912-353254，是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地之称誉，现为国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国综合实力百强县市。全市总面积1616平方公里，总人口120万，辖16个镇街、2个省级经济开发区、895个行政村居。邹城市交通区位优越。京沪铁路纵贯南北，新石铁路横穿

23、东西，104国道、京台高速等10余条公路干线遍及全境；境内白马河与京杭大运河相连，水上运输可直达苏、沪、浙一带。二、自然条件邹城市属暖温带，为东亚大陆性季风气候区，四季清楚，降水集中，雨热同步，冷热季和干湿季区别明显。全市年平均太阳辐射总热量120.64千卡平方厘米，年日照时数为2l512596小时，平均占可照时数的55，年平均气温为14.1，日平均气温稳定超越0农耕期297天，其间大于0的积温为5217，日平均气温10的活动积温为4697，继续217天。全年无霜期平均为202天，平均初霜日在10月28日，平均终霜日在4月8日。年平均降水量为777.1毫米，主要集中在6、7、8月份，年最大降水

24、量为1225.5毫米，年最小降水量为434.4毫米，年际之间和年内各季节的降水极不平衡。历年平均相对湿度64。三、地形地貌邹城市地貌景观复杂多样。其总地势东高西低，北高南低。全市平均海拔77.8米。山区峰峦叠嶂，丘陵逶迤起伏，平原沃野千顷，三种地貌各占三分之一。邹城市属淮河流域，境内有泗河、沂河两大水系，包括大小河流40余条，大、中、小型水库110座。其中，较大的河流有泗河、白马河、城南大沙河、城前大沙河、大沂河、石墙河、龙河等13条；较大的水库有孟子湖、莫亭水库等。本市河流多发源于境内，河水主要来源于降水，根本无客水入境。大部分河流属季节性间歇河，河道宽浅，源短流急，呈辐射状流向。河底多为沙

25、质，河水含沙量大。邹城市属暖温带过渡型季风气候，四季清楚，气候温暖，风光秀丽。四、社会经济条件2021年邹城市完成地域消费总值868亿元，增长8.1%；地方财政收入73.5亿元，增长9.19%；固定资产投资471.3亿元，增长13%。先后荣获全国十佳投资创业城市、全国食品平安示范市、全国社会文化建立先进市、全国粮食消费先进市、全国生态建立突出奉献奖等荣誉称号。四、配套根底设备条件供水：工程施工期用水、运营期绿化用水以及硬化铺装洒水皆直接取自新建杨下河绿地配套供水系统。供电：本工程用电可恳求供电部门同意，由沿线就近供电电源配套建立配电柜接入，可以满足工程施工和运营管理的用电需求。第三节 征地拆迁

26、及移民安顿分析坚持让利于民、造福于民的原那么，根据土地片区及地上附属物的不同性质，实行房屋产权互换或货币补偿。对实行房屋产权互换的被迁移人集中进展住宅安顿，并实行一致的物业管理。第四章 工程建立方案第一节 设计根据和原那么一、设计根据一GB50420-2007二GB50318-2000三GB50054-2021四GB50052-2021五CJJ82-2021六七GB50014-2006八国家公布的其他有关规范及建立单位提供的相关资料二、设计原那么一工程实施以社会效益、环境效益为前提，以从根本上改善杨下河景观和邹城市交通条件为根底，按照高规范进展规划建立，促进城市建立安康有序开展。二与当地土地利

27、用规划亲密结合，提升城市功能，促进区域经济开展。三在满足技术规范情况下，充分利用地形，综合思索沿线村镇居民的分布，力求减少拆迁和根本农田的占用，减少土石方数量的填挖，坚持节地、节材、节能原那么。第二节 杨下河河道治理二期工程设计方案一、设计主旨1、打造邹城城市新名片，焕发杨下河新的活力。面向游客和居民多重需求，打造开放空间体系，并带动周边区域土地价值，打造“活力之脉。2、恢复建立杨下河的自然生态环境，使其成为人与自然相协调的滨水区域，构成“生态之脉。3、承继和创新传统的文化方式，传承悠久的历史文化和地方文化，成为新时期文化的重要载体。并且在滨水景观中，赋予“邹城外乡文化的意境、构成“文化之脉。

28、二、种植设计种植设计注重植物多样性，秉承可继续开展的生态原那么，在注重近期景观效果的前提下，充分思索远期效果，同时兼顾组织空间和欣赏运用功能，营造一流的植物景观。根据本地域的气候特点和周边的环境，沿河设计滨水植物，构成自然生态的景观环境，外围设计密植林带，隔离城市喧嚣。植物设计以春、夏、秋、冬、四季综合为主题，分区分块表现季相的变化，疏密有至、旷奥有度，营造一个清新温馨的公共空间。植物以乡土树种为主，适量选用引种胜利生长良好的欣赏性植物。构成疏密适当、高低参差，层次丰富的植物群落。三、竖向设计区域内河流为东南向西北方向流去，沿岸布置不同等级的广场，具有不同的高程，经过三种等级的园路相连。河流两

29、岸由四座不同风格的桥相沟通，在过渡段设置微地形，富有兴趣。四、建立内容及规模杨下河景观治理二期工程，长度约2.5公里，建立内容包括河道清淤、铺设截污管、建立景观桥梁、两岸绿化亮化等，打造景观河道，包括金山大道西侧公园建立。景观总用地面积红线面积-城市道路面积为545500m2，总绿化面积242000m2，水面子积174500m2，铺装面积60500m2，建筑用地面积69600m2。第五章 环境影响评价第一节 环境影响评价的目的和根据一、环境影响评价的目的1、查清工程建立区环境特征、环境现状、主要污染和主要污染物的种类、分布等情况。2、预测河道综合治理完工后对当地自然、社会和生态环境产生的影响及

30、程度。3、根据环保和水保的法规、规范和当地环境规划功能目的要求，制定防止、减免环境污染和破坏的对策措施，使工程对环境的负面影响降低至最低。4、从环境角度论述工程建立的可行性，为环保管理部门提供管理根据。二、环境影响评价的根据1、2、GB3095-20213、GB16297-19964、GB3096-20215、GB8978-19966、GB3095-20217、8、第二节 环境影响分析本工程为邹城东城区北片区杨下河景观治理河道清淤、铺设截污管、建立景观桥梁、两岸绿化亮化、金山大道西侧公园建立。工程建立后，可以改善当地的环境，促进当地经济的开展。一、工程建立对环境的有利影响1、河道治理后，当地的

31、社会环境将得以改善。2、河道治理后，部分气候得以改善，随着植被类型的多样化，生态环境必将得到改善。二、工程建立对环境的不利影响1、施工人员生活渣滓和生活污水的处置；2、施工运输车辆产生的噪声、废水、废气的处置；3、土方开挖工程及车辆运输产生的粉尘和飘尘的处置；4、施工队伍驻地对当地社会治安影响的防治。因施工队伍主要来源是当地民工，只需加强管理，妥善处置与附近群众的关系，对当地社会治安影响也不大。5、运营期间，由于杨下河周边人员的添加，生活渣滓务必会随之添加，一致搜集委托环卫部门清运处置。第三节 环境维护措施一、建立期环境维护措施施工期间，环境维护的主要措施有：施工生活区建立暂时性的公共卫生场所

32、，粪便集中处置、定期外运，保证施工人员有一个整洁卫生的施工和生活环境；弃渣堆放要一致规划，满足环境和水保的要求，不仅要采取工程措施防护，而且要采取生物措施进展防护和绿化美化；在生活区和施工区之间要建立防护带，对受噪声影响较大的一线施工人员，要配戴防声头盔或隔声耳塞，把噪声危害降到最低程度；工程假设夜间施工，必需严厉控制噪声污染，噪声等级不得大于夜间四类规范55dB，以免影响附近居民正常生活。为防止粉尘污染，施工单位在混凝土拌和过程中，搅拌机除尘应采用高效除尘器，交通道路需定期洒水；为维护施工区的大气环境质量，减少CO、NOX、SO2等有害气体的排放量，大型汽车、发掘机、装载机等燃油机械应配备尾

33、气净化器；对施工人员定期检疫，发现传染病人立刻进展隔离治疗；施工队伍要与当地卫生防疫部门积极配合，定期服用预防药或注射疫苗；加强卫生防疫，对饮用水和食品要严厉管理，并积极宣传，防止传染病流行；施工期基坑开挖废水要经过沉淀处置方可排出。加强施工期水质、大气、噪声监测，发现异常及时处置；作好环境监理任务，制定严厉的规章制度，定期上报；采取措施，作好施工迹地的景观恢复及绿化任务；二、运营期环境维护措施1、水质维护措施控制河道沿线工业和生活污染源的产生，不准新建、扩建向水体排放污染物的建立工程；制止向河道排放未经处置的污水，制止在河道两岸堆置和存放工业废渣、生活渣滓、粪便及其它废弃物；制止在河道附近运

34、用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得运用炸药，毒品捕杀鱼类；制止在河道内从事放牧、洗涤车辆、衣物等污染水库水质的活动；大力开展植树造林活动，防治水土流失，减少水库泥沙淤积；定期监测并分析水质污染情况，及时上报；2、生态环境维护措施贯彻、等法律法规，采取各种方式进展广泛深化的宣传教育，加强河道两岸居民的环境维护认识；强化各级政府和指点干部对生态平衡和水土坚持任务重要性的认识，因地制宜地开展生态环境维护和水土坚持任务；从生物措施入手，结合工程措施，全面规划，综合治理，特别要推行投资少、见效快的户包小流域分区治理方法。第四节 环境影响评价结论综上所述，该工程对环境的不利影响主要表如今施工期，这些不

35、利影响不仅是短暂的，而且经过采用相应的环境维护措施，这些不利影响可最大限制地减小或防止。河道整治工程完成后，将大大改善周边环境，提升周边居民的生活质量。因此，从环境影响方面来看，本区河道整治工程是必要和可行的。第六章 节能方案分析第一节 编制目的与设计原那么一、编制目的制建立工程合理用能方案，是根据国家有关法律、法规、规范及规定的要求，针对工程工程的详细情况，在工程工程中运用节能新工艺、新技术、新设备和新资料，到达节能措施在技术上得可行性和经济上得合理性，防止盲目投资和低程度反复建立，从源头上把住能源节约关。二、设计原那么1、根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、种类和质量。2、充

36、分发掘潜力，结合详细情况，尽能够做到能源综合利用。第二节 节能规范和节能规范一、节能法律、法规及行政规章一二三四发改环资20042505号五国发200628号六中国节能技术政策大纲2006年国家开展改革委员会、科学技术部七鲁发200724号二、相关用能规范一GB/T2589-2021二GB/T2587-2021三GB/T6422-2021四GB2589-2021五GB/T13471-2021六GB/T2587-2021第三节 能耗情况和能耗目的分析一、能耗情况本工程的主要能耗为电。其中工程绿化用水、硬化铺装洒水可直接取自杨下河，不耗费水。电耗主要为杨下河景观用电。杨下河景观装机容量为150kw

37、，运营负荷取0.7，需求系数取0.7，一年按365天计算，一天取6h，那么杨下河景观用电量为160965kWh/年。二、能耗分析表6-1 能源耗费表序号称号年耗量折标煤系数当量值折标煤吨用电量160965 kWh0.1229 kgce/ kWh19.78合计19.78由上表可知，该工程能耗量为19.78吨标煤/年。第四节 节能措施该工程节能分析，主要从设计、耗能设备选择、选用设备政策符合技术和管理等方面分析工程的节能措施。主要包括以下几个方面：一、工程设计方面1、做好工程的优化设计，选择合理、经济的设计方案，在确保系统平安、可靠的前提下，防止设备选择富有度过大；2、选用能耗低的设备、机电设备；

38、3、提高设备的严密性，防止泄露；4、施工设计中合理调度、合理安排施工次序，减少不用要的燃料耗费。二、工程管理运转方面1、制定节能管理制度，确定能耗目的；2、加强节能宣传，提高人员节能认识；3、加强设备维护和日常维护，提高机电设备效率。三、设备的节能措施评价在工程总体布置和设计中，应运充分表达节能理念。在土石方开挖、渠道填筑、混凝土浇筑、水泵机组选型等过程中，结合工程特点，选用低能耗的施工设备，减少能源耗费；尽量减少运输间隔 ，减少施工期间能耗；在满足设计要求的前提下，优化混凝士配比，提高任务效率；选用高效率机组，减少运转期间的能源耗费；就近接入本地电网减少输变电损失。第五节 节能效果分析评价该

39、工程从设计理念、工程布置、设备选用、施工组织设计等方面已进展优化设计，选用符合国家政策的先进节能设备。在施工组织设计中，合理选用了节能型施工机械，并合理安排了工期和机械次序，符合我国固定投资工程节能设计要求。第七章 组织构造与劳动平安第一节 组织机构工程由邹城市园林管理局与社会资本方共同成立的工程公司担任建立，工程组织机构设置如下：工程公司总经理副总经理工程部质监部财务部综合部外协部第二节 人员编制根据工程建立及运转管理需求，参照当地类似工程劳动定员情况，本工程运营期劳动定员合计3人，主要为工程公司管理人员，详见下表：表7-1 劳动定员一览表岗位根本工资元/月根本工资万元/年社会保险万元/年福

40、利万元/年人数合计万元/年管理人员30003.601.080.50315.55合计315.55第三节 劳动平安工程施工时必需贯彻“平安第一，预防为主的方针。各级人员必需坚持“管消费必需管平安的原那么，严厉履行岗位平安职责，正确处置平安与消费、平安与效益的关系，积极改善劳动卫生条件和作业环境。坚持在方案、布置、检查、总结、评选消费任务的同时方案、布置、检查、总结、评选平安任务。依托科学管理和技术提高，推进平安消费任务的开展，控制人身伤亡事故的发生：一、施工现场平安管理1、工程担任人为平安消费的第一责任者，对本工程施工平安消费负全面责任。各消费班组长对本班组的平安消费负直接指点责任。各消费工人对本

41、岗位的平安消费担任。2、成立以工程经理为组长，有施工员、平安员、班组长等参与的平安消费管理小组，并组成平安管理网络。3、建立由工地指点参与的包括施工员、平安员在内的轮番值班制度，检查监视施工现场及班组平安制度的贯彻执行，并做好平安值日记录。4、工程要建立健全各类人员的平安责任制、平安技术交底、平安宣传教育、平安检查、平安设备验收和事故报告等管理制度。其详细的管理程序。5、一切施工人员上岗前必需经过平安教育，接受平安技术交底方能上岗。6、一切机械设备及其他各类平安防护设备必需齐全有效。任何人不得随意装配平安防护设备，对已获准而暂时撤除、挪动的平安设备，任务终了后必需按规定的时间及时恢复。7、一切

42、施工进入施工现场，必需正确穿戴好个人劳动防护用品，严禁酒后上班。8、施工现场必需设置明显的标志牌、规程牌、警示牌。9、不准运用紧缩空气和氧气吹扫衣服、皮肤，不准运用氧气替代紧缩空气运用，以免引起损伤或呵斥火灾与爆炸危险。10、施工现场该当设置各类必要的职工生活设备，并符合卫生、通风、照明等要求，保证其平安有效。11、施工现场须配备急救药箱及必备药品。二、施工平安技术措施1、施工用电1施工现场一切的电气设备的金属外壳应采用接地或接零维护。在同一供电系统中，不得将一部分电气设备接地、而将另一部分电气设备接零。2暂时电源及运用的电气设备，应装设触漏电维护安装，做到三级配电二级维护。维护安装应完好无损

43、，动作灵敏。运用前必需按“实验按钮，合格后方可投入运转。3各种电闸箱内，应坚持清洁，不得存放任何东西，并配备平安锁。非本岗位作业人员不得擅自开箱合闸。任务终了后应切断电源，锁好电闸箱，一切配电间及配电处应挂“有电危险的警示牌。4施工现场的各种配电箱、开关箱应装设在枯燥、通风及常温场所。配电箱、开关箱必需防雨、防尘。5配电箱、开关箱应装设端正、结实。挪动式配电箱、开关箱应装设在巩固的支架上；固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直间隔 1.3-1.5m；挪动配电箱、开关箱的下底与地面的垂直间隔 0.6-1.5m。6每台用电设备应有各自公用的开关箱。必需实行“一机一闸制，严禁用一个开关电器直接控制二

44、台及二台以上用电设备含插座。电源控制开关应设在机械设备附近处。开关箱内的开关电器必需能在任何情况下都可以运用电设备实行电源隔离。7挪动式机械的电源导线和挪动式照明的电源导线应采用绝缘良好的橡皮护套铜芯软电缆。灯具高度离地不得低于2.5m，运用绝缘资料做支撑杆。8严禁带电作业或采用约定停送电时间的方式进展电气检修。检修电气设备前必需切断电源并在电源开关上挂“制止合闸有人任务的禁示牌。禁示牌的挂取应有专人担任。9电气设备的额定任务电压必需与电源电压等级相符，各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相顺应。10低压电器设备和器材的绝缘电阻不得低于0.5M。11架空线必需采用绝缘铜丝和绝缘铝线。

45、设在公用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。12电任务业中有关防雷与防静电接地，按照国家和当地电力部门有关规定执行。3、消防平安措施1一切从事现场任务的人员要仔细贯彻“预防为主，防消结合的消防方针，学习和掌握防火及消防任务的根本知识，正确运用各类消防器材，遵守现场防火平安任务的有关规定。2施工现场、办公室、宿舍、仓库等区域必需设置足够的消防设备和消防器材，并对职工进展消防平安训练。消防器材要专人保管，任何人不得随意挪作它用。3不得在办公室、工具间、休憩室、普通仓库等房屋内存放易燃易爆物品。4凡张贴有“严禁烟火的场所，制止吸烟和携带任何火种。施工现场森林植被良好，严厉控制野外用火。5易燃易爆及化学

46、危险品要按有关规定分类储存。6不要在不明情况的沟道、下水道、水池密闭的场所附近从事涉及火种的任务，由于这里面能够存在着可燃气体。7冬季运用火炉、火盆及其他火源生火取暖时，要有专人管理，防止发生火灾，并留意室内通风，防止一氧化碳中毒。8倘假设发生火情，要一面进展扑救，一面报警，直到援助人员到达。发生火灾时，烟气的流动速度远远快于火的蔓延，要特别留意防止烟气中毒窒息。4、季节性施工平安措施1夏季施工平安措施。夏季气候炎热，高温时间继续较长，主要是做好防暑降温任务。1采用多种方式，对职工进展防暑降温知识的宣传教育，使职工知道中暑病症，学会对中暑病人采取应急措施。2合理调整作息时间，避开中午高温时间任

47、务，保证工人有充足的休憩和睡眠时间。3对露天作业集中和固定场所，应搭设歇凉棚，防止热辐射，并要经常洒水降温。配备必要的降温设备。4要及时供应符合卫生要求的茶水、清凉含盐饮料、绿豆汤等。5要经常组织医护人员深化工地进展巡回医疗和预防任务。6及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动维护用品。2雨季施工平安措施1防触电。电源线不得运用裸导线和塑料线，不得沿地面敷设。配电箱必需防雨、防水，电器布置符合规定，电器元件不应破损，严禁带电明露，机电设备的金属外壳，必需采取可靠的接地或接零维护。手持电开工具和机械设备运用时，必需安装合格的漏电维护器，工地暂时照明灯、标志灯，其电压不超越36V。电气作业人员，应穿

48、绝缘鞋，戴绝缘手套。2防雷击。井架、龙门架、脚手架、火工资料库等应安装避雷安装。加强化学及易燃易爆危险品管理。各类油料、乙炔、氧气等易燃易爆危险品严禁露天存放。3冬季施工平安措施。冬季施任务业，主要应做好防风、防火、防滑、防冻、防煤气中毒的任务。1安装的取暖炉，必需符合要求，验收合格后才干运用。2搞好防滑措施，对斜道、通行道、爬梯等作业面上的霜冻、冰块、积雪要及时去除。3大风或大雪天气，应停顿高处作业和吊装作业。4加强用火恳求管理，遵守消防规定，防止火灾发生。5现场脚手架、土石方机械设备等平安防护，必需按有关规定执行。6必需正确运用个人防护用品。三、平安应急措施本工程施工工程种类多，技术要求高

49、，施工难度大，在施工当中拟采用以下应急措施。1、工程成立突发事件应急小组，施工前做出突发抢险预案，并告之每一员工。2、在高危险作业区点，除严厉按照平安施工规范要求施工外，必需安排专人全程监控，加强防备，预防突发事件发生。3、与当地劳动部门、公安部门、消防部门、医院坚持联络，并留有紧急联络通讯方法，值班保证24小时畅通。4、做好全员人身保险。5、预备一定量的抢险救护器材及药品。6、突发事件发生时，工程担任平安人员必需立刻赶赴现场亲身指挥抢险任务。7、节假日施工现场必需有工程应急小组成员在场。第八章 工程实施进度与组织管理第一节 建立进度一、工程建立期该工程建立期为2年，从2021年8月至2019

50、年7月。二、工程进度安排1、工程实施安排工程实施分为三个阶段，即前期预备阶段、实施阶段和完成阶段。1前期预备阶段包括：工程决策及概念设计、工程立项备案、初步设计、工程招招标。2实施阶段包括：建工程施工、配套工程施工。3完成阶段包括：开工验收、正式运营。2、工程实施进度方案工程建立期为24个月。详细各阶段时间安排如下：表8-1 工程进度方案安排表序号 月数工程2021202120196912369123691前期预备任务2土建工程3配套工程4开工验收第二节 工程管理本工程的建立规模和投入资金较大，建立期较长，为确保工程质量和工程进度，应在建立期间对工程进展严厉、科学管理。详细实施方案引荐如下：1

51、、成立工程执行机构，对本工程进展一致管理。执行机构应包括方案、工程、财务、资料设备等职能部门。2、实行国内公开竞争性招标，确保承包商的资质。3、制定详细的征地方案，确保工程如期顺利开工建立。同时设立监视机构，监视上述任务的执行情况，防止呵斥不良的社会影响。4、委托有相应资质、独立的工程设计或咨询机构，对工程的招标文件进展编制，保证招标、招标的公正性。5、委托有资质的、独立的咨询机构或监理公司，按国际通用的FIDIC条款担任监视、检查各标段的工程质量、工程进度及工程量完成情况。6、委托专业部门对施工期间的环境维护进展监视、检查。7、工程的建立资金应委托专业金融机构进展管理，工程款支出必需由将建立

52、单位、监理、承包商三方认可。8、制定一套各方均认可的奖罚条例，确保建立各方责任明确。第九章 PPP工程采购方式及流程第一节 PPP工程采购政策文件一、主席令第21号二、国务院令第613号三、主席令第68号四、国务院令第658号五、财政部令第18号六、财政部令第74号七、财金2021113号八、关于印发的通知财库2021215号九、财库2021214号第二节 PPP工程采购方式与根本流程根据财金2021113号，下称“113号文和关于印发的通知财库2021215号，下称“215号文，PPP工程采购方式包括公开招标、约请招标、竞争性谈判、竞争性磋商和单一来源采购。工程实施机构该当根据PPP工程的采

53、购需求特点，依法选择适当的采购方式。PPP工程的普通流程包括资历预审、采购文件的预备和发布、提交采购呼应文件、采购评审、采购结果确认判别、签署确认谈判备忘录、成交结果及拟定工程合同文本公示、工程合同审核、签署工程合同、工程合同的公告和备案等假设干根本环节。然而，113号文和215号文并没有对五种采购方式的适用条件和详细采购流程给出进一步的细那么规定。一、PPP工程采购方式根据、113号文、215号文、等规定，PPP工程五种采购方式的适用条件如下：公开招标：主要适用于中心边境条件和技术经济参数明确、完好、符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不作更改的工程。约请招标：1具有特殊性，只能从有限范

54、围的供应商处采购的；2采用公开招标方式的费用占政府采购工程总价值的比例过大的。竞争性谈判：1招标后没有供应商招标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者详细要求的；3采用招标所需时间不能满足用户紧急需求的；4不能事先计算出价钱总额的。竞争性磋商：1政府购买效力工程；2技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者详细要求的；3因艺术品采购、专利、专有技术或者效力的时间、数量事先不能确定等缘由不能事先计算出价钱总额的；4市场竞争不充分的科研工程，以及需求扶持的科技成果转化工程；5按照招标招标法及其实施条例必需进展招标的工程建立工程以外的工程建立工程。单一来

55、源采购：1只能从独一供应商处采购的；2发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3必需保证原有采购工程一致性或者效力配套的要求，需求继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超越原合同采购金额百分之十的。根据第二十七条、第四条、第四条和第四条等规定，就政府采购的效力工程，各级政府该当制定公开招标的数额规范。到达公开招标数额规范的效力工程，必需采用公开招标的方式进展采购；到达公开招标数额规范的效力工程，拟采用公开招标以外的采购方式的，采购人即PPP工程的实施机构，下同该当在采购活动开场前，报经主管预算单位赞同后，依法向设区的市、自治州以上人民政府财政部门恳求同意。二、PPP工程采购的根本流程

56、一资历预审普通的政府采购中，资历预审并非采购的必经前置程序，然而，PPP工程中，无论采取何种采购方式，均应进展资历预审程序。根据、113号文和215号文等规定，PPP工程资历预审流程如下：二五种采购方式下的采购流程1、公开招标和约请招标根据、113号文和215号文等规定，经过公开招标及约请招标方式采购PPP工程的流程如下：2、竞争性谈判根据、113号文、和215号文等规定，经过竞争性谈判方式采购PPP工程的流程如下：3、竞争性磋商根据、113号文、和等规定，经过竞争性磋商方式采购PPP工程的流程如下：4、单一来源采购根据、113号文、和等规定，经过单一来源采购方式采购PPP工程的流程如下：三、

57、建议本PPP工程采购方式及采购流程应参照相关规定，以确保PPP工程的采购方式符合法律、法规及其他规范性文件的各项要求。第十章 投资估算和资金筹措第一节 编制根据及阐明一、投资估算编制根据一二第三版三四五设备及资料按现行市场价钱估算六工程所在地类似工程建立经济目的七建立单位提供的其它资料二、投资估算编制阐明投资估算范围包括：工程费用、工程建立其他费用、预备费、建立期利息、铺底流动资金。一工程费用：参考当地实践工程造价程度及行业有关建筑工程和安装工程定额、取费规范和目的估算。二工程建立其他费用：1、地上附着物及青苗赔偿费：本工程景观共占用821.06亩土地，地上附着物及青苗补偿和坟地补偿合计335

58、21230元，其中包括79800元的坟地补偿费。2、建立期景观土地租用费：本工程景观共占用821.06亩土地，按照1300元/亩土地的规范租用土地，建立期2年，共需213.48万元。3、前期任务费：按国家计委关于印发的通知计价钱20021980号所规定的规范计算。4、建立单位管理费：按财政部关于印发的通知财建2021504号所规定的费率计列。5、工程监理费：按国家开展改革委、建立部关于印发的通知发改委价钱2007670号所规定的费率计列。6、工程造价效力费：按鲁价费发2007205号所规定的费率计列。7、工程勘察费：按工程费用的0.8%计列。8、工程设计费：按计价钱200210号计列。9、招标

59、代理费：按发改价钱2021534号规定计列。10、工程保险费：按工程费用的0.3%计列。11、场地预备及暂时设备费：按照工程费用的0.5%计列。三预备费：按工程费用与工程建立其他费用之和的5%记取。四建立期利息：借款利率取5.88%。 五铺底流动资金：铺底流动资金按流动资金的30%计取。第二节 投资估算经估算，工程总投资22423.33万元，投资构成为：一工程费用：15495.00万元。二工程建立其他费用：4727.34万元。三预备费：1011.12万元。四铺底流动资金：32.10万元。五建立期利息：1157.77万元。表10-1 工程投资估算表序号工程或费用称号工程费用万元其他费用万元合 计

60、万元一工程费用15495.00 15495.00 1河道清淤工程875.00875.00 2绿化工程7260.007260.00 3水体1745.001745.00 4硬化铺装1815.001815.00 5景观构筑物2300.002300.00 6其他配套工程1500.001500.00 二其他费用4727.344727.34 三预备费1011.121011.12 1根本预备费1011.121011.12 2涨价预备费0.000.00 四铺底流动资金32.1032.10 五建立期利息1157.771157.77 六总投资22423.33 表10-2 工程建立其他费用估算表序号费用称号计算根据