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文档简介

1、融资管理制度I编制：审核：批准：实行日期:日期：日期：日期：会签部门姓名职位签名日期目的为规范公司融资行为，提高资金运用效益，减少融资成本，减少融资风险， 根据国家有关法规规定，并结合公司具体状况制定本制度。合用范畴本制度合用于集团公司及其分公司。定义本制度所指日勺融资仅指公司向以银行为主日勺金融机构进行债权融资日勺行为，重要 涉及综合授信、流动资金贷款、项目融资等形式。公司股权融资行为不合用本制度。融资勺原则规范融资行为，保证融资业务勺合法性；与公司战略和业务发展相匹配；适度融资，控制融资风险；科学选择融资方式和融资渠道，控制融资成本。责任机构与融资流程责任机构公司法人根据公司章程规定行使重

2、大融资决策权。制定融资管理措施；5.1.1拟定融资预算；5.1.2拟订融资方案，评估融资效益和风险；5.1.3融资实行；5.1.4筹集资金勺使用监督；5.1.5融资偿付；5.1.6融资总结分析。融资业务流程5.2. 1由融资公司根据资金预算，编制融资预算，并提出具体融资方案。重大经营项目勺 融资，资金使用部门提出融资需求和建议方案，其融资方案。融资方案或融资规模 由总裁及公司董事会批准后办理。5.2.2重大融资决策1）根据公司发展战略、投资筹划、生产经营需要，编制融资方案。2）融资方案勺基本规定和内容：a）符合国家有关法规、政策；b）明确融资规模、融资构造和融资方式；c）估计融资成本；d）融资时机

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