姜堰XXXX年财务报表6月份

1、.：.；姜堰蓝岳首府工程玉霖工程部财务报表2021年 6 月 30 日会计科目余额表 姜堰2021年 6 月 30 日 第1页共14 页序借方科目本月余额累计余额序贷方科目本月余额累计余额1现金245963.88310116.5432短期借款2银行存款33长期借款3其他货币资金34应付票据4备用金-162-16235应付账款5应收票据36其他应付款5700008200006应收账款37其他应交款7坏账预备38应缴税费8其他应收款257672.80263642.8039预收账款9预付账款11057.9049017.9040应付利息10内部往来41应付职工薪酬11低值易耗品3180363542实收

2、资本12库存资料43资本公积13工程施工6994.906994.9044盈余公积14周转资料45营业收入15固定资产62501241046其他业务收入16无形资产47营业外收入17累计折旧48营业外支出18固定资产清理49本年利润19开发支出50利润分配20待摊费用21待处置财富损益22在建工程23暂时设备22714159.9324暂时设备摊销25机械作业84502045526工程结算27管理费用23134.5239335.9328财务费用59459429营业本钱30营业税及附加31所得税费用单列金额合计570000820000单列金额合计570000820000资 产 负 债 表姜堰编制单位

3、： 2021年 6 月 30 日 第2页共14页资产行次期末余额年初余额负债和一切者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1310116.54短期借款68应收票据269应收帐款3应付票据70坏账预备4应付账款71其它应收款5263642.80预收账款72预付账款649071.90应付职工薪酬73存货7-162应交税费748应付利息759其他应付款768200002181其它流动资产2486流动资产合计31622615.24其他流动负债90非流动资产：流动负债合计100820000工程施工32120954.83非流动负债：机械作业3420455长期借款101 低值易耗

4、品353635102周转资料36103固定资产3712410104在建工程39估计负债105开发支出44递延所得税负债111工程物资45其它非流动负债112固定资产清理46非流动负债合计113油气资产48负债合计114待摊费用4939929.93一切者权益或股东权益长等待摊费用51实收资本或股本115待处置财富损溢52资本公积118递延所得税资产53盈余公积1195412055未分配利润129其它非流动资产60一切者权益(或股东权益)合计130非流动资产合计63197384.76资产总计67820000负债和一切者权益(或股东权益)总计820000单位担任人：主管会计任务担任人：会计机构担任人

5、：填表人：利润表姜堰编制单位： 2 011年 6 月 30 日 第3页共14页工程行数本期金额本年累计一、营业收入1减：营业本钱4141409.83营业税金及附加5管理费用1439335.93财务费用15594资产减值损失16加：公允价值变动收益或17 投资收益或18 其中：对联营、合营投资收益19二、营业利润亏损“-21-181339.76加：营业外收入23减：营业外支出25其中：非流动资产处置损失26三、利润总额亏损“-27-181339.76减：所得税费用28四、净利润亏损“-30-181339.76353637会计机构担任人：填表人：工 程 施 工 姜堰序品 名单位本月数量本月金额累计

6、数量累计金额1人工费元2资料费：钢材吨3木材M34水泥吨5黄砂、石子吨6红砖块7五金资料公斤47478机械配件元9化工资料元55555510水电资料元6366.906399.9011其它资料费元262612租赁费元13大板张14商品混凝土立方15其他直接费用16水泥砖块17加气块M318瓷砖19白灰车202122232425合 计6994.906994.90 2021年 6月 30曰 第4页共14页 临 时 设 施 姜堰 2021年 6 月 30 日第5页共14页序品 名单位本月数量本月金额累计数量累计金额1红砖块5630015850134684401772塑窗樘46803方刚扁铁54904彩

7、钢板块4536415水电资料157336五金资料1965.937其他资料21878磁砖105789水泥227710油漆188411人工费1311912地板革232823281314151617181920212223242522714159.93机械作业 姜堰 2021年 6 月30 日第6页共14页序名 称本月金额累计金额借方贷方借方贷方1汽车运输6450184552汽吊费用180018003叉车费用2002004发掘机费用5678910111213141516171819202122232425合 计845020455管 理 费 用 表 姜堰 2021年 6 月30 日第7页共14页序名

8、称本月金额累计金额借方贷方借方贷方1管理人员工资2办公费212.80614.603差旅交通费117414064劳动维护费、福利费797.401764.405通讯费1001006资料费、检测实验费116813247其它费用2217.504624.118工具器具运用费2779轿车费用59203010金杯费用8107.328672.3211业务款待费3437.506823.501213141516171819202122232425合 计23134.5239335.93周 转 材 料姜堰 2021年6 月 30 日第8页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额123456789101112131

9、4151617181920212223242526272829303132333435363738394041固 定 资 产姜堰 2021年 6 月 30 日第9页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1奥克斯空调台1 25002办公桌、椅套2 32003文件箱1 4604兰宝空调台 226002 26005激光打印机19501 9506新日电动车辆127001 2707891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 6250 12410低 值 易 耗 品姜堰 2021年 6月 30 日第10页共14页

10、序号品名单位本月累计数量金额数量金额1磨光机台1902自行车辆11153打印机台12504办公桌张82780827805圆桌张 112011206自吸泵台 12801280789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404131803635其 他 应 收 款 姜堰2021年 6 月30 日第11页共14页序姓名考勤工日本月金额累计金额备 注借方贷方借方贷方1度文服饰2无锡王荣明2241622241623尤玉林15178.2015408.24尤存5尤磊1001006李泽江567.30837.307李文华306.90

11、1556.908李颖9李伟40040010沈桂华448.50608.5011黄焕章148.50148.5012殷广茂30030013顾国群14祝志刚468.30958.3015卞福兴1589.101889.1016丁友顺17汤为荣10306.9010376.9018于德勤306.902486.9019惠德山1227.701277.7020彭干臣89.10909.1021张明根22马群706.90756.9023孙同存1306.901456.9024李小文59.659.6025262728293031323334353637383940合 计257672.80263642.80预 付 帐 款 姜堰2021年 6 月30 日 第12页共14页序名 称 本月借方本月贷方累计借方累计贷方1夏汉云房租65002李明俊红砖3梅俊水电207.901237.904陈伟飞红砖10850158505孙水2806曹桂珍110007梅勇瓦工300008910111213141516171819202122232425 合 计11057.901585049017.90预 收 帐 款 姜堰2021年 6月 30日 第13页共14页序名 称本月借方本月贷方累计借方累计贷方1234