02-CUCGS-TR010-项目用户手册-项目经理V13

1、.工程经理用户手册 FILENAME * MERGEFORMAT CUCGS-TR.010-工程经理-1.3.docPAGE ：.；CUC Confidential If Section 1 1 “PAGE 4 “ PAGE 4 4AIMTR.010 User Manual用户手册中国结合网络通讯股份甘肃省分公司工程经理文档德勤工程组创建日期：2021-05-28更新日期：2021-11-22文档编码：CUCGS-TR010-PA-002当前版本：1.3审批签字：联通工程经理德勤工程经理拷贝编号： _文档控制更改记录日期作者版本更改参考2021-05-28德勤顾问1.0新建文档2021-8-2

2、德勤顾问1.1添加部分转资预备设备装配阐明2021-9-10德勤顾问1.2补充第五章第三、四、五、六节：工程效力采购接纳退货、采购订单查询、修正、取消2021-11-9德勤顾问1.31、更新第九章转资预备操作阐明；2、对第四章退库恳求界面的新增按钮补充阐明；3、添加物资领用恳求执行情况查询操作阐明4、添加第十一章工程常用报表5、在第五章第二节中添加“步骤3查询采购接纳情况阐明2021-11-23德勤顾问1.41、添加第七章 工程本钱归集查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域目录 TOC o 1-3 文档控制 PAGEREF _Toc278356191 h ii概述 PAGEREF _Toc2783

3、56192 h 1编写阐明 PAGEREF _Toc278356193 h 1相关操作人员 PAGEREF _Toc278356194 h 1相关文档 PAGEREF _Toc278356195 h 1系统运用概览 PAGEREF _Toc278356196 h 2系统登录阐明 PAGEREF _Toc278356197 h 2系统工具栏按钮运用阐明 PAGEREF _Toc278356198 h 3系统其它运用技巧阐明 PAGEREF _Toc278356199 h 4工程经理在ERP系统中涉及的流程及相关操作 PAGEREF _Toc278356200 h 6流程范围及相关操作 PAGER

4、EF _Toc278356201 h 6第一章维护工程义务分解构造WBS PAGEREF _Toc278356202 h 7 PAGEREF _Toc278356203 h 7第二章物资采购直发现场接纳 PAGEREF _Toc278356204 h 15 PAGEREF _Toc278356205 h 15 PAGEREF _Toc278356206 h 24第三章在库物资领用恳求 PAGEREF _Toc278356207 h 27 PAGEREF _Toc278356208 h 27第四章出库物资退库恳求 PAGEREF _Toc278356209 h 38 PAGEREF _Toc27

5、8356210 h 38第五章工程效力采购和接纳 PAGEREF _Toc278356211 h 43 PAGEREF _Toc278356212 h 43 PAGEREF _Toc278356213 h 52 PAGEREF _Toc278356214 h 57 PAGEREF _Toc278356215 h 61 PAGEREF _Toc278356216 h 66 PAGEREF _Toc278356217 h 70第六章物资现场调拨流程 PAGEREF _Toc278356218 h 77 PAGEREF _Toc278356219 h 77第七章工程本钱归集 PAGEREF _Toc

6、278356220 h 82 PAGEREF _Toc278356221 h 82第八章工程支出查询 PAGEREF _Toc278356222 h 89 PAGEREF _Toc278356223 h 89第九章工程形状汇总查询 PAGEREF _Toc278356224 h 91 PAGEREF _Toc278356225 h 91第十章工程转固 PAGEREF _Toc278356226 h 101 PAGEREF _Toc278356227 h 101第十一章工程常用报表 PAGEREF _Toc278356228 h 134 PAGEREF _Toc278356229 h 134未决

7、与已结问题 PAGEREF _Toc278356230 h 145未决问题 PAGEREF _Toc278356231 h 145已结问题 PAGEREF _Toc278356232 h 145PAGE 151CUCGS Confidential概述编写阐明最终用户培训手册的每一章将按各模块业务中涉及的根本操作类型来展开，包括以下两个方面：操作阐明：简要表达操作的背景、用途等操作过程：简要表达操作的步骤。相关操作人员工程经理其他适用该系统功能的用户List any documents that should be referred to in conjunction with reading

8、this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of th

9、e document.相关文档相关文档称号以及版本：GSO-BP 080-未来业务流程-工程工程V1.0GSO-BP 080-未来业务流程-物资管理V1.1CUC-RD.050-PA-工程会计处理方案V1.5CUC-RD 050-INV-库存关键处理方案V3.0系统设置文档：GSO-BR.100-PA-工程设置文档V1.0系统运用概览系统登录阐明输入用户名和口令后，点选【登录】按钮假设您是第一次登录系统，在键入初始登录口令后，系统会要求您更改口令登录后即进入系统主页，界面显示该用户拥有的系统职责称号此处显示该用户的系统职责称号点选职责称号后，界面右侧显示所选职责所对应的业务功能菜单，进入系统操

10、作界面此处显示左侧选中的职责所对应的业务功能菜单系统工具栏按钮运用阐明Oracle运用管理系统提供了一套快捷操作按钮，可以方便用户的运用。主要的工具按钮运用阐明如下：请参考图面阐明系统其它运用技巧阐明从界面导出数据：光标置于行上恣意位置，点选工具栏“文件/导出。备注:点选导出的同时最好按住键盘的CTRL键，防止窗口弹不出来的情况系统弹出下载界面，点选【保管】导出的文件格式为文本文件，可以在保管的窗口，直接将文件的后缀从.tsv改为.xls；假设不改，那么在待会儿在翻开文件的时候，选择用EXCEL文件方式翻开工程经理在ERP系统中涉及的流程及相关操作流程范围及相关操作工程和义务建立和维护工程库存

11、物资领/退料恳求工程物资直发现场接纳/退货工程物资现场调拨工程支出查询转资预备工程实施在ERP系统中涉及到以下业务流程及相关业务操作：编号业务流程角色相关操作引见1工程建立流程工程经理工程信息维护(PMS工程立项恳求、批复、可研、设计等等)2工程义务详细信息维护流程工程经理工程义务详细信息维护(PMS工程拆分)3采购物资现场接纳流程工程经理第二章/第一节 专项采购物资直发现场接纳4采购物资现场退货流程工程经理第二章/第二节 专项采购物资直发现场退货5物资领用流程工程经理第三章 物资出库领料申领6物资退库流程工程经理第四章 物资退库申领7现场调拨流程工程经理工程物资现场调拨9工程效力采购和接纳流

12、程工程经理第五章 工程效力合同按进度接纳确认10工程支出查询工程经理第六章 工程支出查询11物资现场调拨流程工程经理第七章 已领用到实施现场的物资调拨12工程形状汇总查询工程经理第八章 工程形状汇总查询13工程转资预备流程工程经理第九章 工程转资预备 维护工程义务分解构造WBS维护工程义务分解构造详细信息适用范围义务分解构造在PMS系统中建立，经过PMS与ERP系统的接口将义务分解构造导入ERP系统。但是假设在ERP中心系统上线初期PMS与ERP系统接口尚未完成，那么需求手工在ERP中心系统手工创建工程义务分解构造操作阐明步骤处置步骤输入输出阐明1维护工程义务分解构造CUC WBS报表PA维护

13、工程下义务详细信息，包括义务属性，地点等操作过程【途径】：PA工程经理 / 工程根本信息录入查询并翻开刚新建的工程点击“翻开按钮进入工程信息界面，将光标移至“义务选项，点击左边蓝色小框或下面的“详细资料按钮，进入义务的查询和编辑屏幕：在义务屏幕根据工程的性质建立不同的构造，从模板复制过来的构造可以修正。点选义务编号左边的+号，可展开该单项下的子项。光标置于上一级义务处时，点选【创建子义务】按钮，可建立下级义务；光标置于同一级义务处时，点选【创建同等义务】按钮，可创建同级别的义务：阐明： = 1 * ROMAN I +。按钮：选中某个折叠义务后点击该按钮即按明细展开对应的各级义务 = 2 * R

14、OMAN II 选项O按钮：选中某个义务,点击该按钮维护该义务其他详细属性 = 3 * ROMAN III创建子义务(R)按钮：选中某个义务,点击该按钮即可创建选中义务的子义务 = 4 * ROMAN IV 创建同等义务(P)按钮：选中某个义务,点击该按钮即可创建选中义务的同一层次级的义务 = 5 * ROMAN V 新建义务时，所属组织、效力类型、继续时间等义务属性自动给出默许值，顶层义务属性承继自工程对应属性，子义务属性自动承继自父义务的对应属性更新义务详细资料中的效力类型，顶层义务的效力类型可带到下一层义务里。待摊费用义务须在资产分配中设为共同本钱。义务编码规那么：首层义务：公司代码子义

15、务：公司代码.流水号例如：126202.01，或126202.001均可公司代码省本部126201兰州126202嘉峪关126203金昌126204白银126205天水126206武威126207张掖126208平凉126209酒泉126210庆阳126211定西126212陇南126213临夏126230甘南126231可以为义务指定地点信息此地点信息由工程经理向省公司资产地点维护人员恳求创建到系统中，地点信息将默以为改义务下生成资产的地点。此步骤为可选操作将光标置于相应的义务上，点击左边蓝色小框或下面的【选项】按钮，可进入义务的详细信息点击“义务详细资料左边蓝色小框，可维护各个义务的所属组

16、织、继续时间等信息，省管工程中属于分公司的义务需求在义务所属组织中选择地市分公司允许计费：义务可以发生支出在采购、库存、发票及杂项支出等事务处置中可以选到该义务；可资本化：义务可以资本化，该义务的支出为可资本化支出CIP留意：RCV待分配物资义务不可资本化对99待摊费用义务，点击“资产分配左边的蓝色小框，维护义务资产分配的分组层 99待摊费用义务的资产分配分组层都设为“共同本钱。该义务不能被分配资产，其下的可资本化支出都会生成资产行，需求分摊到其它义务的资产上。留意：除99待摊费用义务外的可资本化义务，分组层都是“特定资产，资产只能分配给特定资产的义务。为工程添加工程成员，点选左侧蓝色键或【详

17、细资料】按钮为工程添加工程成员，点选左侧蓝色键或【详细资料】按钮 物资采购直发现场接纳工程实施涉及到以下相关系统操作：现场接纳适用范围对直发到施工或安装现场的物资进展接纳确认操作阐明步骤处置步骤阐明输入输出 操作部门/角色1根据送货通知单，供应商送货至现场，由采购管理人员协调工程和库管共同参与物资检验任务。手工送货单2工程经理对物资进展验收。填写工程号，义务号等领用信息。ERP系统CUC 采购订单现场到货签收单工程建立部门/工程经理3账管员根据开箱验收单、现场签收单在系统中办理出入库ERP系统入库单、出库单物资部门/帐管员留意：当本公司自采物资直发现场时，经过【本公司的工程经理】职责或【本公司

18、物资恳求岗职责】进展现场接纳处置；当业务类型为省采购市现场接纳时，需求经过【省采购市现场接纳】的职责进展现场接纳处置，否那么会出现查询不到采购订单的情况。操作过程接纳直发采购订单到货接纳【途径】：XX省采购市现场接纳CUC现场接纳或 工程经理/物资恳求职责CUC现场接纳【操作阐明】点击“CUC现场接纳，进入查找预期接纳界面，输入合同号或采购订单号，也可根据需求输入其它搜索条件如供应商称号，点击“查找按钮查看预期直发到货的订单。选择/输入合同号或采购订单编号假设是按组件购买的设备，可以在“供应商物料字段处选择基站称号、交换称号或者设备称号【注】前提是采购员在采购合同上曾经输入这些信息；这样可以实

19、现对某个基站设备或某个设备下面的组件的成批接纳，点击确定后，点击查找按钮，如以下图挪动网工程物资的接纳：可以在“供应商物料字段处选择基站称号、交换称号或者设备称号可以实现对某个基站设备或某个设备下面的组件的成批接纳其它类型的工程物资的接纳：可以不用在此输入，直接根据订单号查找点击“查找按钮，进入接纳题头窗口后，点选右侧小方框：点击此方框系统弹出以下图窗口，事务处置类型选择工程设备直发，子库选择A101(工程物资专项子库)，选择收货地点，接纳现场的工程编号，义务编号，支出类型、直发人员本公司物资部门账管员、设备编号本次接纳对应的设备编号，假设指定设备编号，那么本次签收的一切物资将会自动归属为该设

20、备的组件，选择终了后，点击【确定】按钮假设订单上有指定设备和组件关系的通常是挪动网工程物资，选择本次领料对应的设备编号。假设指定设备编号，那么本次办理出入库的一切物资将会自动归属为该设备的组件。设备编号为：合同号合同行号4位流水号需录入的信息阐明：子库：本次接纳入库的子库。选择后自动默许到行信息中的子库存字段。收货地点：选择对应的收货地点。选择后自动默许到行信息中的货位字段。工程：本次接纳的采购订单上对应的工程；义务：选择本次领料的义务；支出类型：选择本次领料对应的支出类型；直发人员：直发通知需求传到的人员。可选设备编号：选择本次领料对应的设备编号。假设指定设备编号，那么本次接纳以及出库的一切

21、物资将会自动归属为该设备的组件。设备编号为：合同号合同行号4位流水号。以上信息填写终了后，点击【确定】按钮，进入接纳界面，显示本次需求签收的物资列表，可点击“全选按钮或逐行勾选本次需接纳的物资， 按行录入本次接纳的数量，默许数量采购订单的剩余未接纳数量。点击上端快捷工具栏中的图标保管本次接纳信息，完本钱次接纳。点击“直发提示按钮系统会给相关人员发生通知提示。收货保管后，可点击直发提示按钮，系统将发送通知提示帐管员对签收的物资及时办理出入库点击右下角“题头按钮，可查看本次现场签收单的单据编号。提交并打印点击【提交新恳求】选择“单个恳求，点击【确定】按钮在称号处选择报表填写部分报表条件参数，普通选

22、择采购订单编号、合同号、接纳单号等等，点击【确定】，再点【提交】按钮点击【查找】按钮光标定位至刚提交的行，点击【查看输出】打印输出的签收单适用范围对于送货现场的物资假设工程经理已在系统中完成现场签收，但物资部门帐管员尚未在系统中办理出入库处置，此时需求对签收的物资进展修正，那么工程经理需求在系统中作现场退货处置；假设物资部门帐管员已办理终了出入库，那么由账管员担任进展修正。操作阐明步骤处置步骤阐明输入输出操作部门/角色1工程经理对签收的物资作退货处置ERP系统工程建立部门/工程经理留意：当本公司自采物资直发现场时，经过【本公司的工程经理】职责或【本公司物资恳求岗职责】进展现场退货处置；当业务类

23、型为省采购市现场接纳时，需求经过【省采购市现场接纳】的职责进展现场退货处置，否那么会出现查询不到采购订单的情况。操作过程【途径】：CUC采购退货【操作阐明】 进入“查找退货界面，经过录入采购订单或接纳单号等查询条件，点击“查找勾选需求退货的物资，填写本次退货数量，“退回至通常选择“供应商，确认无误后保管，现场退货操作完成。 在库物资领用恳求工程实施涉及到以下相关系统操作：物资领用恳求适用范围本操作主要描画工程物资从仓库领用到在建工程工程施工现场的操作流程。由工程经理填写领料恳求单，审批人审核经过后；由物资部门对领料恳求办理出库，从而完成物资的领用。操作阐明步骤处置步骤阐明输入输出操作部门/角色

24、1填写物资领用申领ERP系统领料恳求单工程建立部门/工程经理2审批物资领用恳求ERP系统同意的领料恳求单工程建立部门/审批人3办理出库ERP系统同意的领料恳求单出库单物资部门/账管员操作过程途径：库存物资恳求/CUC 出库恳求录入 或 工程经理/在库物资领用恳求步骤1：新建领用恳求单点击【新建】按钮，填写领料恳求单 进入领料单恳求单录入界面后，在头信息区域：1由于是工程物资出库系统将自动缺省到 工程出库单选项，代表物资领用到工程上运用非工程工程领料那么选择非工程出库选项2填写单听阐明3业务目的处选择工程物资；4工程编号选择所要领用到的那个工程的工程编号；5填写需求日期；6审批人、制单人普通会自

25、动缺省，假设没有缺省请本人点选，假设点选后没有列表可选请联络本公司ERP关键用户进展设置；7点选领用单位；8根据需求选择施工单位在行信息区，事务类型处选择“库存发送至工程、指定物资领用的义务编号并选择正确支出类型，设备编号本次物资出库对应的设备编号，假设指定设备编号，那么本行所对应的物资将会自动归属为该设备的组件。假设点选后没有值，阐明该工程的物资采购合同中未建立设备和组件关系，因此在此处也不用也无法填选，点击【按存货挑选】按钮可在此处选择本次领料对应的设备编号。假设点选不出来，那么不填写。假设指定设备编号，那么本次办理出库的一切物资将会自动归属为该设备的组件。设备编号来源于采购合同：合同号合

26、同行号4位流水号在按存货挑选界面，输入恣意组合查询条件，点击【查询】按钮，系统查询出符合条件的库存可用量明细信息。批号来源于采购合同：合同号设备行号设备站号A选择预备发料的物资单击明细行左边小框即可选中，如本次查询出物料全部发料到同一义务，且支出类型一致，可经过“全选按钮一次性选中全部物料；B 输入申领数量普通选中后系统默以为可用量，需求可手工修正为本次需领用的数量。选择终了后，点击【确定】可以填写合同号，查询某个合同购买的物资输入查询条件留意：在恳求数量列中确认需领用的数量假设还要领用物资到另外的义务，在行信息处输入第二行，选择其它义务编号然后再反复按存货挑选的操作。确认填写信息无误后，点击

27、【提交】按钮，系统显示提交胜利点击【确定】，领料单形状变为提交，等待审批人同意后，领料单形状自动更新为“已审批，自此领料单录入终了，工程经理即可打印领料单交本公司账管员或通知账管员制单并办理出库审批人登录系统，进入“XXX物资事务处置审批岗用户职责，点击“CUC出库恳求审批，审批领料恳求单点击【查找】按钮，可查询出一切提交到审批人处需求审批的领料恳求单翻开单据审核无误后，点击【审批】按钮；假设审核不经过，那么可点选【退回】按钮，由恳求人修正领料恳求单审批经过后，领料恳求单形状更新为“已审批假设单据创建人同时具有单据审批人的权限，那么可直接点击审批按钮，对单据进展进展审批打印领用恳求单：领料恳求

28、人查询出已审批的领料恳求单，点击【打印】按钮以下引见如何查询领料恳求单的执行情况：途径：库存物资恳求岗/CUC 库存查询/CUC 出库查询在翻开的查询界面，点选单据类型处，选择“出库恳求，然后在编号处填选领料恳求单编号，假设不填写，系统查询出一切出库恳求单在“形状列，系统显示领料恳求单的形状，录入：新建单据尚未提交审批提交：单据已提交审批人，审批人尚未同意已审批：单据已同意，接下来可通知账管员进展制单以及办理出库退回：单据被审批人退回，创建人可以在出库恳求录入界面查询出来进展修正制单：帐管员制单完成，但是尚未提交尚未生成出库单部分制单：单据中的部分行或者部分数量被帐管员制单完成：账管员制单终了

29、并提交，已生成出库单，可以交给库管员办理实物出库；或者该领料恳求单中的行已全部取消光标置于需求查看明细的行，点选【翻开】按钮，可以查看恳求单明细，在“已出库数量列显示已完成出库物料的数量，“取消数量列显示已取消的恳求数量光标置于单据编号栏位里面，双击鼠标左键，系统弹出界面，在该界面的“单据号处显示的是该领料恳求单办理出库时产生的出库单编号 出库物资退库恳求工程实施涉及到以下相关系统操作：出库物资退库恳求适用范围本操作主要描画已发料到在建工程施工现场的工程物资，由于某些缘由，需求退回仓库。例如工余料退料或者工程建立义务设计更改，需求从已发料的现场退回后再发到其它工程工程或义务的业务流程操作阐明步

30、骤处置步骤阐明输入输出操作部门/角色1出库物资退料恳求ERP系统退料恳求单工程建立部门/工程经理操作过程步骤1：退库恳求【职责】工程经理【途径】出库物资退库恳求录入双击“出库物资退料恳求功能，点击“新建按钮创建新的退库恳求单录入业务目的点选库存物资、审批人员、制单人员等信息普通会自动缺省，假设没有缺省请本人点选，假设点选后没有列表可选请联络本公司ERP物流关键用户进展设置。填写终了后，点击【出库查询】按钮留意：点选【出库查询】按钮查询出来的出库纪录，是指ERP上线后经过在系统中建立了出库单进展出库的纪录点选【期初查询】按钮，查询出来出库纪录，是指ERP上线时经过导入方式而不是经过建立出库单进展

31、出库的出库纪录点选【现场调拨查询】按钮，查询出来的出库纪录，是指经过工程实施职责下面的“现场调拨功能所做的出库纪录因此，需求根据物资出库时的详细情况选择运用这几个按钮进入出库单查询界面，可以在查询条件信息区内，输入查询条件如：出库单编号或者工程编号以及义务编号等，点击查询即可显示符合查询条件的已出库明细，在要退库的物资明细行前的小方框内打上勾，在“恳求退库数量内填上退库数量留意：“本次退库数量不能大于“原始数量选择终了后点击确定，前往录入界面。接纳子库系统缺省当初出库时候的子库，不可改写。确认无误后，点击提交按钮，系统显示能否提交入库单审批点击确定。入库单形状变为提交，等待领料单同意后，工程经

32、理即可打印入库单将实物交到到仓库退料假设恳求人员和审批人员为同一个人，那么提交退库恳求后，“审批按钮可用点击“审批按钮点击“确定按钮审批完成后该退库恳求单形状变为“已审批。 工程效力采购和接纳工程实施涉及到以下相关系统操作：工程效力合同录入和审批工程效力接纳确认适用范围工程经理根据签署的工程效力合同创建采购订单并按工程施工进度进展工程费用接纳操作阐明步骤处置步骤阐明输入输出操作部门/角色1工程效力合同录入和审批ERP系统采购订单工程建立部门/工程经理2费用采购接纳ERP系统采购接纳工程建立部门/工程经理留意：对于本公司自行签署的工程效力，经过【本公司的工程经理】职责或【本公司物资恳求岗职责】进

33、展工程费用接纳；当业务类型为省公司统签的效力采购合同，需求经过【省采购市现场接纳】的职责进展工程费用接纳，否那么会出现查询不到采购订单的情况。操作过程途径：XX采购订单管理用户-采购订单进入采购订单表单，“类型为规范采购订单无需更改。点击供应商字段框右边的三个小点，选择供应商，如以下图：类型不用改采购订单行采购订单题头弹出“供应商表单，可以输入供应商的关键字加“%通配符，可替代任何字符。在关键字的前后都可加，再点击“查找，以减少供应商的范围，选择提供效力的供应商称号 选择供应商地点，点击“确定按钮，如图：点选采购订单题头右侧小方框，在系统弹出的界面填写合同号可选在题头摘要栏输入阐明信息，如以下

34、图光标移至采购订单行，点击物料值列表，并在其中输入查询条件。“类型缺省为物资不用改；工程费用都选择物料5499900001，如图：类型缺省为物资不用改务必根据实践情况更改系统默许的费用阐明，【注】对于工程费用，数量栏输入金额，价钱输入1，填写终了后点击【发运】按钮：“数量栏输入金额，“价钱输入1在“摘要处填写费用阐明留意：需求对每个订单行分配工程信息点选“组织栏，选择费用所发生的分公司代码，从列表中选择即可重要：“组织处指定费用所属的分公司点选收货方，选择与“组织对应的分公司称号，然后点击分配按钮： 选中分配表单的工程页，选择工程编号，义务编号，义务编号选择相应的待摊义务，待摊义务编号都含%9

35、9%，假设费用能明确到详细的单项，那么选择详细的单项义务。留意：假设有多个采购订单行，需求对每行分配工程信息如图：选择费用的支出类型【注】这里不能选错，否那么工程核算是错的，点击“确定按钮，如以下图：支出组织选择当前所在分公司公司，填写支出日期普通填写当前日期即可，保管记录。按照上述方法依次处置一切的工程费用采购行。封锁分配窗口后，前往到采购订单，填写终了后保管，系统自动生成采购订单编号。如确定采购订单输入终了，点击【审批】按钮。留意：假设有多个采购订单行，需求反复以上操作，对每行分配工程信息点击【确定】按钮采购订单形状自动更新为同意，采购订单录入操作终了。为了确保订单录入的正确性，可以在采购

36、订单用户职责下提交报表进展核对，主要是检查工程能否选对，供应商、合同金额、费用归属的分公司等能否正确，见以下图。报表提交操作方法，请参见本手册的第十章第二节适用范围本流程主要描画在ERP系统中对创建了采购订单的工程效力费用进展确认的的操作过程，接纳后的效力费用金额自动计入工程的在建工程开支。操作过程途径：工程经理/库存物资申领-CUC 费用接纳XX省采购市现场接纳CUC费用接纳步骤1：费用采购接纳经过“费用采购接纳菜单进入“查找预期接纳界面。输入需求接纳的订单号查找待确定的采购订单步骤2：输入接纳题头在查找预期接纳界面，输入接纳条件后，进入接纳题头界面，根据实践接纳日期输入接纳日期，系统默以为

37、接纳操作当天日期，点击接纳题头弹性域小框，输入或选择接纳题头信息。步骤3：接纳输入接纳题头信息后，点击“确定按钮，进入接纳界面，选择要接纳的费用，并输入要接纳的费用金额，可根据工程施工进度分次对工程效力进展确认。点击工具栏“保管按钮，系统完成接纳操作。系统自动将接纳确认的工程费用金额核算到工程的在建工程开支中。点击右下角“题头按钮，可查看本次接纳的单据编号，至此，费用接纳操作终了。步骤3：查询采购订单接纳情况途径：1查询本公司本人签署采购合同的接纳情况：XX库存物资申领-CUC 库存事务查询-查看接纳事务处置 2查询省公司签署的采购合同地市公司接纳情况：XX省采购市现场接纳-CUC 库存事务查

38、询-查看接纳事务处置 在翻开的查询界面，点选采购订单，可根据采购订单编号查看某个订单的接纳情况；或者根据供应商查看某个厂家的采购订单接纳情况；或者点选接纳详细信息页签，可以在接纳人处输入“%XX人姓名查看某个人接纳的一切订单及明细情况；点击【查找】按钮点击【查找】按钮后，系统显示接纳纪录查看接纳明细信息阐明：每条费用的接纳系统都会显示两条纪录，只需看到有交货的纪录，就阐明接纳完成步骤4：打印接纳单据接纳完成后，可以系统提交恳求，打印接纳单据，存档作为后续付款恳求的单据。可选适用范围本流程主要描画在ERP系统中对已接纳确认的工程效力费用进展退回的操作过程，退回后的效力费用金额自动冲减工程的在建工

39、程开支。假设财务人员已对该采购进展了发票匹配，操作退回时，系统会提示不能退货，需求撤销发票后才干退货。退货数量需输入正数。操作过程途径：工程经理/库存物资申领-CUC 费用退货XX省采购市现场接纳CUC费用退货经过“CUC费用退货菜单进入“查找退货界面。点选或输入需求退回的订单编号后，点选【查找】按钮 可以查看到订单以及原来的接纳确认情况。原数量显示的是已接纳确认的费用金额；点选【订单信息】页签可以查看工程和义务等信息勾选需退回的行，在数量处录入本次退回的金额，点选“退回至选择“供应商，点击工具栏“保管按钮。系统自动将接纳确认的工程费用金额核算到工程的在建工程开支中。备注：假设财务人员已对该采

40、购进展了发票匹配，操作退回时，系统会提示不能退货，需求撤销发票后才干退货。退货数量需输入正数。自此，费用退货操作完成。适用范围本流程主要描画在ERP系统中创建了采购订单后，相关人员在ERP系统中查询采购订单的操作过程。操作过程途径：采购订单用户-采购订单汇总双击上图中的“采购订单汇总，显示查找采购订单界面，根据本人的查询需求，输入采购订单编号或其它查询条件及条件组合，点击【查找】按钮，如图： 假设要查看采购订单的接纳情况，在以下图中的“结果区域处，点选发运选项，点击【查找】按钮，直接进入以下步骤4所示界面，在该界面可以看到接纳的数量也可以填选“采购员查看本人一切的采购订单假设处选项为“题头，点

41、击【查找】按钮后，进入采购订单题头界面，如以下图：显示采购订单摘要采购订单，这即为所要查找的采购订单的详细内容，如图： 点击【发运】按钮，查看采购订单发运转置信：订单行数量即工程费用的合同金额，收货组织即工程费用计入的分公司，已接纳数量即已接纳确认并计入该工程的费用金额，已开单数量即财务曾经匹配过的费用金额，取消数量等点击分配按钮，可查看工程，义务，支出类型等信息：进入分配窗口后，点击鼠标右键文件夹，选择显示字段： 在弹出的“显示字段小窗口，分别选择工程、义务、支出类型，点击确定：显示该费用的工程信息：至上图止，采购订单的查询流程终了。适用范围本操作主要描画系统中创建了采购订单并提交审批后，需

42、求修正采购订单内容的系统操作过程。 A. 在ERP系统中只需当采购订单的审批形状为未完成、回绝或同意形状时才干对采购订单作修正，处置中的采购订单不能修正，假设需求对处置中的采购订单修正，须先让审批人将该采购订单回绝回来后方可修正B. 修正采购订单数量、价钱、工程、支出类型、需求或承诺日期等信息，采购订单需求重新提交审批。C. 已接纳过的采购订单，需完成费用采购订单退货后，方可对采购订单进展修正操作过程途径：采购订单用户-采购订单汇总双击上图中的“采购订单汇总，显示查找采购订单界面，输入采购订单编号或其它查询条件，点击【查找】按钮，如图：点击上图中的【查找】按钮后，进入采购订单题头界面，点选【翻

43、开】按钮如以下图：翻开查找到的采购订单，根据需求对采购订单行中的信息进展修正，例如数量、单价等，如图：假设要更改工程信息，需点选【发运】以及【分配】按钮，进入分配界面进展修正修正终了后，点击保管后，系统弹出附注窗口，订单形状自动更新为要求重新审批。点击确定，如图： 确定修正无误后，点击上图中审批按钮，重新提交审批，如以下图：至此，采购订单修正操作终了。适用范围本流程主要描画在ERP系统中创建了采购订单并提交审批，采购订单尚未接纳,需求取消该采购订单的操作过程。A. 在ERP系统中采购订单只需在回绝、同意、要求重新审批形状下才干取消。未完成形状的采购订单，可以删除。B. 采购订单取消后在系统中仍

44、能查看该采购订单内容，但该采购订单为无效的单据，不能进展接纳确认。C. 假设采购订单已接纳，需完成费用采购订单退货后，方可对采购订单进展取消。操作过程途径：采购订单用户-采购订单汇总双击上图中的“采购订单汇总，显示查找采购订单界面，输入采购订单编号或其它查询条件，点击【查找】按钮，如图：点击【翻开】按钮，将光标置于采购订单题头的恣意栏位，点选“工具下拉列表中的“取消系统弹出控制单据界面，选择活动框中的“取消PO，可以在缘由处注明取消采购订单的缘由，点击【确定】按钮，系统弹出留意窗口，提示一旦取消采购订单，就不能再恢复，确定无误后，点击【确定】，如图： 重新查询该采购订单，拖动下滑条至采购订单的

45、右侧，金额为0，已取消选项，为是，封锁形状为已封锁，阐明该采购订单已取消。如图自此，采购订单取消操作终了。取消采购订单行：假设只是取消采购订单中的某行，操作如下，首先经过“采购订单汇总查询到采购订单题头，点击【翻开】按钮将光标置于待取消的采购订单行的恣意栏位，点选“工具下拉列表中的“取消系统弹出控制单据界面，选择活动框中的“取消PO行，可以在缘由处注明取消采购订单的缘由，点击【确定】按钮，系统弹出留意窗口，提示一旦取消采购订单行，就不能再恢复，确定无误后，点击【确定】，该行将自动从采购订单中消逝。如图：进入采购订单汇总/行，查看取消的订单行，金额变为0，已取消为是，“封锁形状为已封锁，如以下图

46、：自此，采购订单行取消流程终了物资现场调拨流程工程实施涉及到以下相关系统操作：物资现场调拨适用范围本操作主要描画曾经发送到工程现场的物资在不同工程之间或者在一样工程的不同义务之间的调配操作阐明步骤处置步骤阐明输入输出操作部门/角色1完成工程物资实物在工程间或义务间的调拨手工工程建立部门/工程经理2现场物资调拨留意：工程物资现场调拨审核过程需在系统外进展流程控制。调拨的结果经过系统工程物资现场调拨的功能实现，完成对已领用到工程上的物资的工程内单项义务间或工程间的转移现场调拨单物资调拨到新工程和义务中工程建立部门/工程经理操作过程途径：PA/CUC 现场调拨进入“查找现场调拨单界面。新建现场调拨单

47、那么点击“新建按钮，新建现场调拨单填写单听阐明、业务日期；调出工程调拨类型处选择同工程调拨或不同工程调拨，假设是同工程不同义务间的调拨就选择同工程调拨，不同工程间的调拨那么选择不同工程调拨“同工程调拨是把调拨物资从调出义务退回仓库，再发放到调入义务中；“不同工程调拨是把调拨物资从调出工程的调出义务退回仓库，然后再从调出工程货位转移到调入工程货位，再发放到调入工程的调入义务中。在调出工程和调出义务中选择物资调出的工程和义务，然后点击查找发料按钮点击“查找发料按钮进入查找发料界面，从调出工程的调出义务中查找已领用的物资。输入查找条件，如子库、货位、批号、物资编码范围等，点击“查找发料，列出符合条件

48、的已领用物资。选择要调拨的物资，并输入要调入的工程、义务、支出类型和本次调拨的数量，点击“确定按钮。留意：已领用物资中的“已分配资产行信息，如该字段已打勾，那么表示这笔物资已做过转资，要和工程会计沟通，确认能否可以调拨，或调拨前必需先处置已转资的支出或资产要调拨的物资已全部选择后，点击“完成调拨，完成现场调拨。普通5分钟后到“查看物料事务处置“界面可以找到相关退库、子库存转移、发料到工程的事务处置。打印调拨单据：提交恳求“CUC 工程间转移单打印现场物资调拨单据。 工程本钱归集工程本钱归集适用范围适用于在PA中归集来源于采购、库存、发票的支出本钱，只需进展了以下操作，工程的本钱才可以归集到工程

49、模块。工程本钱归集系统每天自动运转两次，也可以根据情况手工提交运转，及时将工程本钱传送到工程模块。操作阐明步骤处置步骤输入输出阐明1归集工程物资采购本钱2归集工程物资库存本钱3归集费用发票本钱4归集费用采购本钱操作过程运转以下恳求集，可以将各个来源的工程本钱一次性归集到工程模块：职责：XX工程实施提交“CUC工程本钱归集恳求集，运转终了后，系统自动将各个来源的工程本钱一次性归集到工程模块留意提交恳求集之前，先点选一下职责菜单中的【更改组织】，否那么提交时老是会报错也可以单独运转相关恳求：步骤1：归集工程物资采购本钱1工程相关采购订单的输入及接纳请参见物流部分操作手册2运转本钱征收管理器：【途径

50、】：PJM/控制/将本钱转移至工程/制造本钱【界面阐明】3.运转事务处置导入程序：【途径】：PJM/控制/工程事务处置导入/导入事务处置【界面阐明】 参数：事务处置来源：库存； 批名：选择要导入的批号。点击“确定，再“提交。阐明：工程采购订单接纳本钱导入之前，在PA中可查询到承诺本钱，请参见“工程形状汇总查询4.查询支出：当事务处置导入完成后可查询导入的支出【途径】：PA/支出/支出查询/工程【界面阐明】 输入所要查询的工程号，点击“查找按钮。备注：为了反映工程物料的准确形状，在每个分公司的义务下都需求设一个工程物料接纳公用的义务RCV义务。当采购接纳时，系统会自动添加RCV义务的支出， 因此

51、，对于停留在工程物料接纳RCV义务中的支出表示该工程在库的工程物料本钱。步骤2：归集工程物资库存本钱1. 从库存向在建工程发料过程请参见物料相关操作手册。2.运转本钱征收管理器：【途径】：PJM/控制/将本钱转移至工程/制造本钱【界面阐明】3.运转事务处置导入程序：【途径】：PJM/控制/工程事务处置导入/导入事务处置【界面阐明】参数：事务处置来源：库存杂项； 批名：选择要导入的批号。点击“确定，再“提交。4.查询支出：当事务处置导入完成后可查询导入的支出【途径】：PA/支出/支出查询/工程【界面阐明】输入所要查询的工程号，点击“查找按钮。如，RCV是公用的采购接纳义务，当发料到在建义务时，会

52、在RCV义务上构成一笔负支出，而在发料所至的在建义务如01中构成在建工程的支出，RCV义务支出表达了从在库工程物资转化为在建工程的过程。步骤3：归集费用发票本钱1.工程相关应付发票的输入请参见应付相关操作手册阐明：只需已验证并创建会计科目的发票才可以传送到PA2.运转链接程序：PRC：链接供应商本钱【途径】：PA/其它/恳求/运转【界面阐明】点击“确定后，“提交。步骤4：归集费用采购本钱工程费用采购订单输入，费用发生后做采购接纳确认请参见采购及库存相关操作手册工程费用采购本钱归集与工程发票的本钱归集一样，。请参见步骤3操作。 工程支出查询工程实施涉及到以下相关系统操作：查询工程支出适用范围在E

53、RP系统内进展工程支出查询操作阐明步骤处置步骤输入输出阐明1执行工程支出查询查询工程中本组织及下属组织义务的物资、费用支出操作过程步骤1：查询工程支出【途径】：工程经理/支出/工程支出查询【操作阐明】选择需查询的工程编号输入所要查询的工程号或其他查询条件，点击“查找按钮。备注：为了反映工程物料的准确形状，在每个分公司的OU下都需求设一个工程物料接纳公用的义务RCV义务。当采购接纳时，系统会自动添加RCV义务的支出， 因此，对于停留在工程物料接纳RCV义务中的支出表示该工程在库的工程物料本钱；当发料到在建义务时，会在RCV义务上构成一笔负支出，而在发料所至的在建义务如xx中构成在建工程的支出，R

54、CV义务的支出表达了从在库工程物资转化为在建工程的过程。 工程形状汇总查询工程实施涉及到以下相关系统操作：工程形状汇总查询适用范围适用于PA查询工程层、按资源列表、按义务及预算的汇总信息，包括三个期间形状ITD工程初始至今；PTD期初至今；YTD年初至今，并可查询工程的承付款信息包括未接纳的请购和采购单、未传送的发票操作阐明步骤处置步骤输入输出阐明1执行工程形状汇总查询操作过程步骤1：更新工程汇总额【途径】：PA/其它/恳求/运转【操作阐明】运转“PRC：更新工程汇总额程序，查询最新的工程汇总额。可设为定期自动运转参数中“起始工程编号和“终止工程编号为空表示汇总一切工程，也可以填入一个详细的工

55、程号。步骤2：工程汇总形状查询【途径】：工程经理/工程形状查询【操作阐明】输入查找条件，点击“查找：此屏幕显示工程层的汇总信息，包括三个期间形状ITD工程初始至今；PTD期初至今；YTD年初至今，详细信息根据“工程形状列-工程的设置的工程层预算总额和实践发生额。还显示工程层“能否超预算的标识。“例外汇总列阐明在汇总流程期间所产生的错误。查询“承付款信息：点击“承付款可查询工程的承付款信息包括未接纳的请购和采购单、未传送的发票：承付款可以按供应商查询，不输入条件，那么点击“查找查询一切的承付款：查询工程层按费用支出类型汇总的信息：点击“资源形状：此屏幕显示工程层按资源列表费用支出类型的汇总信息，

56、包括三个期间形状ITD工程初始至今；PTD期初至今；YTD年初至今，详细信息根据“工程形状列-工程的设置的工程层按费用支出类型的预算总额、实践发生额及“能否超预算的标识。查询按义务的汇总信息：点击“义务形状：详细列根据“工程形状列-工程的设置在此屏幕将光标置于对应的义务上，点击“承付款可查询按义务的承付款；点击“资源形状可查询按义务的费用支出的汇总额。点击“实践值查询支出的明细信息，并可追溯到支出来源如AP发票、库存事务处置等的信息：点击义务可查询义务详细资料：4、工程形状查询的工具菜单工程形状查询时，可以经过工具菜单项选择择本钱预算类型、系数、资源下拉列表来查看详细的本钱预算类型的预算金额、

57、按系数查看金额、查看详细的资源金额。系数对金额比较大的工程，可以选择一定的系数，以方便查看。“系数可用于“工程形状列设置窗口中一切已启用“系数的列。 此系数适用于当前会话期间的一切形状文件夹，并且在退出“工程形状查询之前一直有效。本钱预算类型查看“可研批复投资预算的预算金额：3资源列表要运用不同的资源列表查看实践金额和承付款，可选择分配给工程的其它资源列表。目前联通方案只需一个资源列表，已默许。 工程转固工程转固涉及到以下相关系统操作：工程转资预备工程经理操作工程转资确认工程会计操作，操作阐明参见工程会计操作手册适用范围工程转资预备部分的内容包括：在ERP系统内维护物料资产类别，设备装配可选功

58、能，资产定义，维护资产信息，资产签收可选功能，生成资产标签号，提供工程预备转资资产清单，便于完成实物资产交接任务；操作阐明步骤处置步骤阐明输入输出操作部门/角色1检查转资数据ERP系统建立部门/工程经理2自动装配不需求装配可跳过ERP系统建立部门/工程经理3装配及资产定义ERP系统建立部门/工程经理4维护资产相关信息ERP系统资产清单建立部门/工程经理5生成资产标签号ERP系统建立部门/工程经理6转资相关报表ERP系统工程经理/工程会计操作过程步骤一、转资数据检查工程经理提交相关报表，检查转资数据报表提交操作阐明参见第二章第一节步骤815：必需检查。核对系统中工程的工程物资支出与施工/安装现场

59、能否一致。核对重点为以下红色框出内容：必需检查。检查工程中的工程费用支出能否无误。核对重点为以下红色框出内容：备注：以上两张报表所列支出即为该工程一切的支出明细，必需检查以确保工程支出无误：建议检查。其中转资数据检查报表包括了义务异常信息，工程工程物资的用户物料类型和资产类别能否存在，工程本钱组信息能否正确，工程库存业务能否过到PA，PA支出接口表能否有数据，工程费用采购接纳能否传送到PA，工程费用发票能否传送到PA，工程支出和总帐科目除结算科目余额核对，工程RCV支出、工程库存余额、总帐1601科目余额核对的检查，有异常数据请检查和调整终了后再做转资。以上检查终了，无异常后，进入转资预备界面

60、途径：工程实施-CUC转资预备点选“工程编号处，选择转资工程，点选【查找】按钮，系统列出该工程在本公司的单项工程义务，在义务信息处勾选需求转资的义务阐明：填选要转资的工程号，在“过滤条件中输入查找义务的条件可按%模糊查询，点击“查询按钮，列出符合条件的“可资本化的“特定资产义务。如只查找一个义务，可以在“义务编号中输入义务编号查询。选择需求转资的义务编号选择哪些义务编号可根据开通报告和发货清单上的详细义务而定，在转资时，可以选择一个义务，也可选择多个义务假设需求选择一切列出的义务，请选中“选择当前显示的全部义务复选框。点选【转资数据检查】按钮，系统对选择的工程，检查义务属性例外，工程支出与总帐