邮政erp项目-供应商主数据培训材料

1、中国邮政集团ERP项目供应商主数据培训材料埃森哲（中国）有限公司2015年7月目录供应商主数据管理内容I供应商主数据信息内容和数据结构II供应商主数据管理组织架构III供应商主数据管理流程IV上线方案说明V数据收集介绍VI供应商主数据管理内容供应商为向中国邮政提供商品或服务的企事业单位或个人。本期对集团各板块供应商进行统一管理，同时内部关联单位也在业务管理中作为内部供应商进行管理。经营性业务集邮业务：集邮品供应商/印制服务商等报刊业务：刊社等分销业务：农资分销产品供应商等商函业务：印制服务厂商等邮资封片业务：贺卡内件供应商、印制服务厂商等电商业务：代理运营服务商速递揽收支撑业务：名址信息录入供

2、应商配送业务：配送承运商其他：其他经营产品或服务供应商市场推广业务邮政集团或各级单位进行市场推广活动进行合作的供应商，包括品牌推广的供应商、网络营销或宣传物料制作供应商集中采购业务通过采购部或采购中心引入集采类产品或服务供应商部门费用供应商各部门自主采购，采购费用归到部门费用核算的供应商内部供应商内部核算单位间发生代垫或内部销售结算业务，作为内容供应商或客户管理目录供应商主数据管理组织架构III供应商主数据管理流程IV上线方案说明V供应商主数据管理内容和集成应用架构I供应商主数据信息内容和数据结构II操作说明（系统演示）VI供应商主数据结构和属性管理供应商头： 外部供应商具有独立法人资质的单位

3、建立唯一供应商头内部供应商以核算业务实体（公司简码）建立供应商头通过供应商关联关系维护建立供应商法人间隶属和关联关系，辅助业务管理和数据分析以组织机构代码/个人身份证号码作为基本识重标准，特殊单位（部队、国外供应商）按名称识重供应商分配： 以邮政核算业务实体作为供应商分配、设置的基准原则，满足多组织对统一供应商往来结算分离需求以Oracle-Supplier Hub 作为供应商主数据管理源系统，支撑采购管理、报销报账管理和应付管理数据结构供应商为向中国邮政提供商品或服务的企事业单位或个人。本期对集团各版块供应商进行统一管理，同时内部关联单位也在业务管理中作为内部供应商进行管理。平台支撑实现原则

4、供应商地址头层地址供应商地点1核算机构1分配（1）（n）（n）（1）银行账号付款方法付款条件税率供应商地点2核算机构2银行账号付款方法付款条件税率编码供应商地址基本信息.名称类型合作类型税号营业执照组织机构代码身份证号联系人、采购员、资质证件联系人、采购员、资质证件供应商主数据示例名称：辽宁臣功印刷包装有限公司编码：A1234567地址名称：公司本部办公地址：辽宁省沈阳市北大街12号银行：中国银行沈阳市北大街支行税率：17%编码：A1234567000001核算机构：A210101_辽宁省邮政公司沈阳市分公司地点编码：A1234567000002核算机构：A211201_辽宁省邮政公司铁岭市分

5、公司地址名称：铁岭办事处地址：辽宁省抚顺市鼓楼西大街24号银行：中国银行铁岭开发区支行税率：17%.供应商头供应商地址供应商分配事务操作以地点作为操作对象（采购、结算），保证业务管理独立性统驭性管理通过头层实现，如数据分析统计，冻结，开票等示例目录供应商主数据管理组织架构III供应商主数据管理流程IV上线方案说明V供应商主数据管理内容和集成应用架构I供应商主数据信息内容和数据结构II操作说明（系统演示）VI供应商主数据管理组织框架113由集团采购部作为牵头部门，各板块省公司采购部、财务部和业务相关部门协同进行供应商主数据的规范制定和日常审批维护工作。集团采购部领导、集团信建部领导、财务部领导等

6、主要职责：审批集团主数据管控策略审批主数据管理工作的实施计划监督主数据管理团队各成员工作，解决争议，推进协同工作审批发布主数据工作成果，包括主数据规范、质量要求、安全要求、质量评价结果等决策层集团信息科技建设部：标准管理：进行供应商主数据技术标准制定，包括供应商主数据应用架构、属性技术标准、集成发布规范供应商主数据从汇集到共享的全过程管控，面向各业务系统提供统一、规范的供应商主数据共享服务制定技术运维要求和规范技术管理层集团采购部：规范管理：牵头组织供应商主数据规范制定，组织协同团队进行主数据分类规范制定、属性规范制定、编码规范制定组织进行主数据管理流程制定，并进行定期主数据质量检查和考核输出

7、协调解决主数据管理的各类问题，组织专题协调会并汇报相关汇报内容和待决问题组织开展供应商主数据规范培训和推广工作运维管理进行主数据申请的采购部条线供应商注册进行采购部条线供应商首次引入的审核管理业务管理层IT运维支撑：信息局、运维单位规范管理：协同信息科技建设部进行供应商主数据技术规范制定，包括供应商主数据应用架构、属性技术规范、集成发布规范协同信息科技建设部制定技术运维要求和规范运维管理：执行供应商主数据头层共享信息变动统一审核管理执行技术运维要求和规范，协调解决供应商主数据管理平台技术问题技术支撑层目录供应商主数据管理组织架构III供应商主数据管理流程IV上线方案说明V供应商主数据管理内容和

8、集成应用架构I供应商主数据信息内容和数据结构II操作说明（系统演示）VI供应商主数据流程清单序号流程名称业务场景说明11-SDH1-供应商主数据规范变动管理供应商主数据数据属性供应商主数据管理范围变动；供应商主数据属性信息字段业务和技术规范变动；供应商主数据管理流程变动；供应商主数据管理组织单位调整22-SDH2-供应商首次引入集团/板块/省公司采购部（或业务部门）首次引入供应商（基础信息首次录入）33-SDH3-供应商头信息变动集团/板块/省公司采购部（或业务部门）变动供应商头层共享的基础信息44-SDH4-供应商分配及地点信息变动集团/板块/省公司采购部（或业务部门）变动供应商本单位地点层

9、信息55-SDH5-供应商地点合并集团/板块/省公司采购部（或业务部门）合并供应商地点（供应商合并）66-SDH6-供应商地点失效邮政某业务实体单位停止与供应商合作2-SDH2-供应商首次引入供应商首次引入适用场景，主要包括：通过对系统中的供应商主数据查询发现供应商未在系统中创建，本单位需要在系统中首次注册该供应商，需通过供应商信息审核并录入供应商信息。例如，由于业务需要，某邮务公司需引入供应商A，此时系统中不存在该供应商，则按照如下流程引入供应商。3-SDH3-供应商头信息变动供应商头信息变动适用场景，主要包括：供应商头信息包含供应商基本信息和税详细信息，例如供应商名称、供应商资质证件号码等

10、信息。本单位首次引入供应商时，录入供应商名称为A，后发现供应商名称信息有误，实际供应商名称为B，此时按照下图流程执行供应商头信息变动4-SDH4-供应商分配及地点信息变动供应商地点信息变动适用场景，主要包括：供应商地点新增：供应商主数据管理平台其他单位已创建的供应商，本单位首次引入该供应商，需要分配给本单位使用，进行后续业务操作。例如，系统中已存在供应商A，由沈阳公司首次引入该供应商并使用。由于业务需要，某铁岭公司也需要使用该供应商，则将供应商A分配给该邮务公司，在系统中查询到该供应商并在铁岭市下创建供应商地点。供应商地点信息变动：供应商地点层信息含银行信息、联系人信息、采购员信息、付款信息等

11、，该类信息发生变更，则按照该流程执行5-SDH5-供应商地点合并供应商地点变动适用场景，主要包括：供应商地点信息在首次分配时在供应商A的头信息下创建了供应商地点A1。现发现信息创建有误，该供应商应当在供应商B下创建地点信息，因此采用如下流程，将现存供应商地点与供应商B下已存在供应商地点B1合并，A1下相关单据信息也需要进行合并到B16-SDH6-供应商地点失效供应商地点失效适用场景，主要包括：邮政某业务实体单位停止与供应商A合作目录供应商主数据管理组织架构III供应商主数据管理流程IV上线方案说明V供应商主数据管理内容和集成应用架构I供应商主数据信息内容和数据结构II操作说明（系统演示）VI上

12、线原则整体原则由省公司统一维护各下级单位的供应商。已启用审批流。申请单需经过所有审批环节审批，且审批通过后，系统才会执行处理。通过标准发布接口发布供应商主数据，供报账报销系统集成引用。正常报账流程试运行期间供应商主数据管理流程报账系统ERP供应商主数据管理平台 流程适用范围： 供应商创建维护报账供应商查询开始15要点说明报账系统集成引用ERP端供应商主数据信息，针对报账系统付款结算过程中发现未创建或信息错误的供应商主数据需业务单位线下提报创建或变动信息表至供应商主数据维护人员；试点单位运维人员在ERP供应商主数据管理平台完成供应商主数据变动维护后报账系统自动集成并进行后续业务处理供应商主数据维

13、护3是否存在是否线下提报供应商信息2供应商主数据同步4供应商主数据信息维护规则说明注册地供应商大类经济类型组织机构代码身份证号码税号、营业执照地址信息、付款信息、发票信息、税信息银行信息联系人信息、采购员信息、资质证件信息中国外部企业类客户必输，校验识重-必输现金支付非必输-中国外部行政事业单位必输，校验识重-必输现金支付非必输-中国外部个人-必输，校验识重必输现金支付非必输-中国外部特殊单位（部队等）-必输现金支付非必输-非中国外部所有-必输现金支付非必输-供应商主数据收集范围组织范围：推广九省及下辖各子单位业务范围：合作中的各类外部供应商（含国家行政单位）已停止合作但存在账务（应付）往来未

14、结信息的所有外部合作供应商（含国家行政单位）注：零星采购的一次性供应商不在供应商主数据收集范围供应商收集整体范围供应商主数据收集工作分工职责序号角色类型责任部门职责1集团层集团采购部/信建部确定数据收集策略和标准。负责数据收集工作标准相关问题确认解决2推广省各级供应商归口管理单位省公司采购管理部门及各专业部门负责本单位供应商主数据收集、系统提报供应商主数据清理结果上报同级财务部上报供应商主数据收集问题3推广省各级供应商主数据清洗主导单位省财务部/地市财务部主导本级单位供应商主数据收集工作协调组织各业务部门进行供应商主数据收集协调解决供应商主数据收集问题把控数据收集计划执行收集汇总本级单位供应商

15、主数据清理结果确认供应商主数据导入结果4ERP项目组邮政主数据推广组推广省数据专项驻场负责组确定数据收集策略和组织员工安排指导最终用户进行数据收集与清理核查主数据填报结果并针对问题数据反馈至填报人进行修改ERP推广中心组准备数据收集计划准备数据收集模板数据收集培训准备数据上传工具与上传模板指导关键用户进行数据收集与清理供应商主数据收集计划安排任务号工作任务埃森哲负责组邮政负责部门开始日期结束日期1主数据收集清理准备主数据组7.17.52数据收集策略培训主数据组7.67.63数据收集平台系统操作培训主数据组7.67.64主数据收集及清理通知ERP项目组7.67.95主数据提报人信息收集推广省7.

16、97.126财务用友系统导出存在应付余额的供应商记录并分发各业务部门推广省财务部推广省各业务部门7.77.87推广省供应商主数据收集整理主数据组推广省7.98.148推广省供应商主数据填报主数据组推广省7.138.149财务导出检查存在应付和预付余额供应商是否已上报完整并反馈业务部门推广省财务部推广省各业务部门8.148.1410推广省问题数据修改、补录推广省/邮政数据组8.158.2111应付余额动态初始化数据整理财务组推广省12主数据初始化导入结果确认主数据组推广省8.218.2613主数据程序上线发布主数据组8.308.3014试运行供应商主数据维护主数据组推广省8.308.30供应商主

17、数据信息收集基本规则供应商基本信息地址薄信息财务信息银行信息采购员信息联系人信息资质证件信息供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称供应商初始来源供应商地址名称用友系统供应商简称供应商地址名称供应商地址名称联系人名称资质证件类型供应商大类国家（地区）供应商地址名称财务核算单位财务核算单位性别资质证件号码合作业务类型详细地址财务核算单位付款币种采销员员工编号手机号码供应商注册地默认付款方式公司开会全名采销员名称固定电话号码父供应商名称默认账期联行号采销员关系开始日期电子邮件地址纳税登记编号供应商默认税率列表账户账号采销员关系结束日期联系人职务组织机构代码供应商地点临

18、时编码备注客服热线营业执照号码银行名称传真号码营业执照号码证件有效期开户支行名称供应商主页个人类型供应商-证件类型供应商地址名称1个人类型供应商-证件号供应商地址名称2法人代表供应商临时编码供应商主数据收集重点事项说明数据记录完整性：未通过供应商主数据收集平台上报的供应商主数据将不会体现在应付余额动态数据收集模板中，后续无法进行应付期初数收集同时也将无法开展采购相关业务数据属性一致性：供应商基本属性是各单位共享的属性信息，该类信息各级单位填报必须保持一致。供应商记录系统创建后，后续如有其它单位也需填报该供应商，则必须保持记录信息和系统中已生成的基础信息一致数据属性完整性：所有标注为必填项的关键信息必须完整填写