上海金山工业区绿化市容管理所

1、 上海金山工业区绿化市容管理所2020年度决算目 录第一部分 上海金山工业区绿化市容管理所概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海金山工业区绿化市容管理所2020年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分 上海金山工业区绿化市容管理所2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财

2、政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 上海金山工业区绿化市容管理所概况一、主要职能上海金山工业区绿化市容管理所主要负责辖区内绿化市容环卫、住房管理、市政管理、规划建设管理、林业等城市管理方面的日常事务性工作；协助做好爱国卫生、农村城镇化建设等工作。二、机构设置根据上述职责，上海金山工业区绿化市容管理所设2个

3、内设机构，包括：上海金山工业区环境服务工作站、金山工业区就业援助服务社。第二部分 上海金山工业区绿化市容管理所2020年度决算表2020年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入2,739.01 一、一般公共服务支出0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入0.00 二、外交支出0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00 三、国防支出0.00 四、上级补助收入398.06 四、公共安全支出0.00 五、事业收入458.21 五、教育支出0.00 六、经营收入0.00 六、科学技术支出0.00 七、附属单位上缴收入0.00 七、文化旅游体育与传媒

4、支出0.00 八、其他收入497.17 八、社会保障和就业支出801.56 0.00 九、卫生健康支出9.92 0.00 十、节能环保支出342.46 0.00 十一、城乡社区支出2,523.09 0.00 十二、农林水支出0.00 0.00 十三、交通运输支出0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出0.00 0.00 十五、商业服务业等支出0.00 0.00 十六、金融支出0.00 0.00 十七、援助其他地区支出0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出0.00 0.00 十九、住房保障支出8.16 0.00 二十、粮油物资储备支出0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算

5、支出0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出0.00 0.00 二十三、其他支出0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出0.00 本年收入合计4,092.45 本年支出合计3,685.18 使用非财政拨款结余0.00 结余分配25.33 年初结转和结余336.28 年末结转和结余718.21 总计4,428.72 总计4,428.72 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2020年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称合计4,092.45 2,739.01 398.06 4

6、58.21 0.00 0.00 497.17 208社会保障和就业支出801.94 801.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805行政事业单位养老支出23.06 23.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.06 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807就业补助777.71 777.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080705

7、公益性岗位补贴777.71 777.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811残疾人事业1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210卫生健康支出10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011行政事业单位医疗10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211节能环保支出5

8、23.96 54.61 0.00 0.00 0.00 0.00 469.36 21104自然生态保护523.96 54.61 0.00 0.00 0.00 0.00 469.36 2110402 农村环境保护523.96 54.61 0.00 0.00 0.00 0.00 469.36 212城乡社区支出2,748.39 1,864.31 398.06 458.21 0.00 0.00 27.81 21201城乡社区管理事务699.60 669.73 2.06 0.00 0.00 0.00 27.81 2120101 行政运行186.63 161.30 0.00 0.00 0.00 0.00

9、25.33 2120102 一般行政管理事务512.98 508.43 2.06 0.00 0.00 0.00 2.48 21205城乡社区环境卫生2,048.79 1,194.58 396.00 458.21 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生2,048.79 1,194.58 396.00 458.21 0.00 0.00 0.00 221住房保障支出8.16 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102住房改革支出8.16 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金8.16 8.16 0.0

10、0 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2020年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计3,685.18 205.45 3,479.73 0.00 0.00 0.00 208社会保障和就业支出801.56 23.85 777.71 0.00 0.00 0.00 20805行政事业单位养老支出22.69 22.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.63 15.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20

11、80506 机关事业单位职业年金缴费支出7.06 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20807就业补助777.71 0.00 777.71 0.00 0.00 0.00 2080705 公益性岗位补贴777.71 0.00 777.71 0.00 0.00 0.00 20811残疾人事业1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 210卫生健康支出9.92 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 21011行政事业单位医疗9.92 9.92 0.00 0.00

12、 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗9.92 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 211节能环保支出342.46 0.00 342.46 0.00 0.00 0.00 21104自然生态保护342.46 0.00 342.46 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护342.46 0.00 342.46 0.00 0.00 0.00 212城乡社区支出2,523.09 163.52 2,359.56 0.00 0.00 0.00 21201城乡社区管理事务674.02 163.52 510.49 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运

13、行161.04 161.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务512.98 2.48 510.49 0.00 0.00 0.00 21205城乡社区环境卫生1,849.07 0.00 1,849.07 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生1,849.07 0.00 1,849.07 0.00 0.00 0.00 221住房保障支出8.16 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 22102住房改革支出8.16 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金8.16 8.16 0.00 0.

14、00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。2020年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,739.01 一、一般公共服务支出0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款0.00 二、外交支出0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款0.00 三、国防支出0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术

15、支出0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出801.56 801.56 0.00 0.00 九、卫生健康支出9.92 9.92 0.00 0.00 十、节能环保支出54.61 54.61 0.00 0.00 十一、城乡社区支出1,864.05 1,864.05 0.00 0.00 十二、农林水支出0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出0.00 0.00 0.0

16、0 0.00 十六、金融支出0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出8.16 8.16 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计2,7

17、39.01 本年支出合计2,738.29 2,738.29 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余0.00 年末财政拨款结转和结余0.72 0.72 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款0.00 二、政府性基金预算财政拨款0.00 三、国有资本经营预算财政拨款0.00 总计2,739.01 总计2,739.01 2,739.01 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称208社会保障和就业支出801.56 23.85 777.71 20805行政事业单

18、位养老支出22.69 22.69 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.63 15.63 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.06 7.06 0.00 20807就业补助777.71 0.00 777.71 2080705 公益性岗位补贴777.71 0.00 777.71 20811残疾人事业1.16 1.16 0.00 2081199 其他残疾人事业支出1.16 1.16 0.00 210卫生健康支出9.92 9.92 0.00 21011行政事业单位医疗9.92 9.92 0.00 2101102 事业单位医疗9.92 9.92 0.00

19、211节能环保支出54.61 0.00 54.61 21104自然生态保护54.61 0.00 54.61 2110402 农村环境保护54.61 0.00 54.61 212城乡社区支出1,864.05 161.04 1,703.01 21201城乡社区管理事务669.47 161.04 508.43 2120101 行政运行161.04 161.04 0.00 2120102 一般行政管理事务508.43 0.00 508.43 21205城乡社区环境卫生1,194.58 0.00 1,194.58 2120501 城乡社区环境卫生1,194.58 0.00 1,194.58 221住房保

20、障支出8.16 8.16 0.00 22102住房改革支出8.16 8.16 0.00 2210201 住房公积金8.16 8.16 0.00 合计2,738.29 202.97 2,535.32 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出181.01 302商品和服务支出21.82 30101 基本工资21.46 30201 办公费5.84 30102 津贴补贴24.37 30202 印刷费0.00 30103 奖金76.51 30203 咨询费0

21、.00 30106 伙食补助费0.00 30204 手续费0.12 30107 绩效工资0.00 30205 水费0.24 30108机关事业单位基本养老保险缴费14.37 30206 电费1.27 30109职业年金缴费7.06 30207 邮电费0.87 30110职工基本医疗保险缴费10.00 30208 取暖费0.00 30111公务员医疗补助缴费0.00 30209 物业管理费0.00 30112其他社会保障缴费2.34 30211 差旅费0.55 30113住房公积金8.16 30212 因公出国（境）费用0.00 30114医疗费0.00 30213 维修（护）费0.15 301

22、99 其他工资福利支出16.75 30214 租赁费0.00 303对个人和家庭的补助0.14 30215 会议费0.00 30301 离休费0.00 30216 培训费0.00 30302 退休费0.00 30217 公务接待费0.00 30303 退职（役）费0.00 30218 专用材料费0.00 30304 抚恤金0.00 30224 被装购置费0.00 30305 生活补助0.00 30225 专用燃料费0.00 30307 医疗费补助0.00 30226 劳务费0.00 30308 助学金0.00 30227 委托业务费0.00 30309 奖励金0.14 30228 工会经费2.

23、25 30310个人农业生产补贴0.00 30229 福利费5.05 30311 代缴社会保险费0.00 30231 公务用车运行维护费0.00 30399 其他对个人和家庭的补助0.00 30239 其他交通费用0.00 30240 税金及附加费用0.00 30299 其他商品和服务支出5.48 310资本性支出0.00 31002 办公设备购置0.00 31003 专用设备购置0.00 31007 信息网络及软件购置更新0.00 31013 公务用车购置0.00 31019 其他交通工具购置0.00 31021 文物和陈列品购置0.00 31022 无形资产购置0.00 31099 其他资

24、本性支出0.00 人员经费合计181.15 公用经费合计21.82 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.000.00注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：

25、万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计小计基本支出项目支出合计说明：上海金山工业区绿化市容管理所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计合计说明：上海金山工业区绿化市容管理所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。2020年度资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计1,065.97 1,409.23 （一）流动资产457.51 863.47 （二）固定资

26、产608.46 494.65 其中：1.房屋（平方米）105.85 105.85 29.23 29.23 2.通用设备（台/套/辆）99101775.62 755.40 其中：（1）车辆（辆）1918715.63 693.13 一般公务用车0.000.000.000.00 执法执勤用车0.000.000.000.00 特种专业技术用车0.000.000.000.00 其他用车1918715.63 693.13 （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）0.000.000.000.00 3.专用设备（台/套）222389.99 90.34 其中：单价100万元以上专用设备0.000.000.00

27、0.00 4.其他固定资产4.57 4.57 减：累计折旧及减值准备290.94 384.89 （三）长期股权投资0.000.00 （四）长期债券投资0.000.00 （五）在建工程0.0051.11 （六）无形资产0.000.00 减：累计摊销0.000.00 （七）其他资产0.000.00二、负债合计7.69 5.29 三、净资产合计1,058.28 1,403.94 第三部分 上海金山工业区绿化市容管理所2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海金山工业区绿化市容管理所2020年度收入总计为4,092.45万元，支出总计3,685.18万元。与2019年度相比，收入总计增加

28、789.82万元、支出总计增加744.15万元。主要原因：区绿容所拨396.00万元垃圾分类专项资金、收到区级公益林建设及养护专项款469.36万元，故收入增加；2020年度新增公益林及生态廊道土地流转专项，共支出315.48万元、村生活垃圾分类收集及道路保洁较上年度增加352.45万元，故支出较上年度有所增加。二、收入决算情况说明本年收入合计4,092.45万元，其中：财政拨款收入2,739.01万元，占66.93%；事业收入458.21万元，占11.20%；上级补助收入398.06万元，占9.73%，其他收入497.17万元，占12.14%。三、支出决算情况说明本年支出合计3,685.18

29、万元，其中：基本支出205.45万元，占5.58%；项目支出3,479.73万元，占94.42%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海金山工业区绿化市容管理所2020年度财政拨款收入总计2,739.01万元,财政拨款支出总计2,738.29万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加541.99万元，增长24.67%。财政拨款支出总计增加541.41万元，增长24.64%.主要原因：公益性岗位补贴较去年收支均增加98.26万元；新增公益林及生态廊道土地流转专项，收支均增加27.62万元；村生活垃圾分类收集及道路保洁专项较去年收支均增加352.45万元。因此，财政拨款收支总体均增加。一般公

30、共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出2,738.29万元，占本年支出合计的74.31%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.41万元，增长24.64%。主要原因：公益性岗位补贴较去年支出增加98.26万元；新增公益林及生态廊道土地流转专项，支出增加27.62万元；村生活垃圾分类收集及道路保洁专项较去年支出增加352.45万元。故一般公共预算财政拨款支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出2,738.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出801.56万元，占29.27%；卫

31、生健康支出9.92万元，占0.36%；节能环保支出54.61万元，占2.00%；城乡社区支出1,864.05万元，占68.07%；住房保障支出8.16万元，占0.30%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,750.40万元，支出决算为2,738.29万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因：调减年初项目支出。其中：调减垃圾分类分拣、垃圾桶果壳箱、垃圾分类宣传指导专项年初预算29.00万元、调减垃圾转运站运行专项年初预算52.94万元、调减生活垃圾分类专项年初预算33.57万元。调增年初项目支出。其中：绿化养护专项决算数为179.3

32、7万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老费的支出。年初预算为22.68万元，支出决算为15.63万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整故发生差异。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为8.04万元，支出决算为7.06万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整故发生差异。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：环境服务工作站和就业援助服务社的人员

33、工资。年初预算为766.12万元，支出决算为777.71万元。决算数大于预算数的主要原因：年初工作站员工为114人，至年末工作站员工为67人，人员变动较大，故有差异。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：按国家政策规定缴纳的残疾人保障金。年初预算为1.30万元，支出决算为1.16万元。决算数小于预算数的主要原因：2020年度共支出残保1.16万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为10.68万元，支出决算为9.92万元。决算数小于预算数的主要原因：因基数调整故

34、发生差异。节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要用于：环境综治及河长办专项及公益林生态廊道土地流转的支出。年初预算为56.91万元，支出决算为54.61万元。决算数小于预算数的主要原因：环境综治及河长办专项决算数小于预算数。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、邮电费等日常公用经费方面的支出。年初预算为157.35万元，支出决算为161.04万元。决算数大于预算数的主要原因：预算不足，后期加以补足。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要

35、用于：为完成一般日常性行政管理事务的项目支出。年初预算为391.65万元，支出决算为508.43万元。决算数大于预算数的主要原因：新增绿化养护专项，决算数为179.37万元。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。年初预算为1,327.27万元，支出决算为1,194.58万元。决算数小于预算数的主要原因：调整垃圾分类分拣、垃圾桶果壳箱、垃圾分类宣传指导专项，共调减年初预算29.00万元；调整垃圾转运站运行专项，调减年初预算52.94万元；调整生活垃圾分类专项，调减年初预算33.57万元。住

36、房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为8.40万元，支出决算为8.16万元。决算数小于预算数的主要原因：因基数调整故发生差异。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出202.97万元。其中：人员经费181.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费21.82万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费

37、、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海金山工业区绿化市容管理所2020年度无“三公”经费财政拨款支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海金山工业区绿化市容管理所2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海金山工业区绿化市容管理所2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。预算绩效管理情况上海金山工业区绿化市容管理所2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：严格按照中共金山区委金山区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见（金委2019188号）的要求，建立了预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的预算绩效