经费使用和报销管理方式

1、校团委同学组织经费申请及报销管理方法一、方法适用对象校团委所辖全体同学组织。二、经费使用范围1、校团委所辖同学组织日常办公经费，如打印资料、配钥匙等;2、校团委主办、各同学组织承办的各类同学活动。三、经费申请及报销流程（一）日常办公经费报销方法1、各同学组织日常办公经费每学期划拨肯定额度，在额度范围 内可不交经费使用申请，直接填写经费报销明细表（见附件一） 后与相应发票一起交各同学组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处 审核后统一交校团委报销。2、同学团委、同学会、社团联合会、高校生传媒中心每学期可 用办公经费额度为1500元（大写壹仟伍佰元整），场馆管理中心、素 养拓展中心每学期可用办公经费额

2、度为500元（大写伍佰元整）。3、假设各同学组织日常办公经费有超出额度的状况，需将超支部 分单独形成书面状况说明及报销申请，由校团委审核后酌情予以报 销。4、报销经费时必需供应正式的发票及对应的收据或送货单（仅有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所供应的全部发票及收 据等必需是原始的、未经修改和涂抹的单据。5、请各同学组织务必本着节省原那么合理使用办公经费，避开不 必要的铺张。（二）各类同学活动经费报销方法1、活动承办部门需于活动筹划方案提交团委时一并报送经费使 用预算（以表格形式呈现），由校团委审核并确定最终经费预算；2、活动承办部门需在预算范围内合理使用经费以顺当完成该项 活动。活动完

3、成后将全部经费支出汇总并填写经费报销明细表（见 附件一），与相应发票一起交各同学组织办公室或秘书处，由办公室 或秘书处审核后统一交校团委报销。3、原那么上不得消失经费使用超出预算的状况，假设确有特别状况 经费使用超支，需单独形成书面状况说明及报销申请，由校团委审核 后酌情予以报销。4、各同学组织均不能在未向校团委申请经费预算的状况下自行 购买物资，先斩后奏产生的全部费用一律由申请部门自行担当。5、在大型活动承办过程中，假设需先行支付的现金总额超过2000 元（大写两仟元整），可向校团委申请预借现金，活动结束后按上述 经费报销流程将发票交回冲抵。6、报销经费时必需供应正式的发票及对应的收据或送货

4、单（仅 有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所供应的全部发票及收 据等必需是原始的、未经修改和涂抹的单据。7、请各同学组织务必本着节省原那么合理使用活动经费，避开不必要的铺张。四、办公用品类物资申请及使用方法1、各部门在日常工作或各项活动中所需要的办公类物资（特指 按学校规定必需由学校定点选购的物资，详细参见20222022年 度学校办公用品定点合同选购明细表）需向校团委申请统一选购， 不得自行购买。2、办公类物资申请由各部门以书面形式提前一周交各同学组织 的办公室或秘书处，申请表上需有申请部门部长签字。3、各组织办公室或秘书处负责审核各部门申请。办公室或秘书 处已有物资可直接签字领用，其

5、他需购买物资办公室审核汇总并由申 请部门的分管主席签字后统一交校团委选购。4、各部门领用的可重复使用的物资及未用完的剩余物资，如剪 刀、打气筒、胶水、透亮胶、双面胶、卡纸、气球等，都应在活动后准时归还各组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处统一 管理，以便其他活动使用，做到不滥用、不铺张。5、任何部门未经同意不得自行选购办公类物资。假设活动需要的 物资学校无法统一选购，那么须经校团委老师同意后选购，并按相应程 序报销。五、其他特别说明1、因参加校团委活动产生的交通费用，公交车费按实全额报销 （需供应车票）。出租车费那么只限于城区范围内因活动晚归（工作日 晚21： 00、非工作日晚21： 30之后），或其他状况紧急并征得校团 委老师同意后的车费可以按实全额报销（需供应实际乘坐时间的车 票）。非城区范围视详细状况而定。2、为做到透亮公开，对于经费的使用状况将以学期为单位由各同学组织办公室进行汇总并公示，公示后交校团委存档。3、财务纪律纳入各同学组织考核之中，凡违反以上规定，情节 稍微者，由其组织主席团提出批判；情节较重者，经其组织主席团讨 论后报院辅导员处理；违反校规校纪的，撤消其同