xn-fi tcd西南油气田财务成本管理系统配置上市

1、系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块系统配置文档（CO）Vf 版西南油气田项目组2010 年 07 月 08 日勘探与生产系统扩大实施项目系统实现阶段文档前 言本配置文档适用于勘探与生产系统推广项目，内容涵盖 SAP 系统财务管理模块西南油田相关的总体配置及个性化配置部分。本文档的作用包括：1系统上线后支持的参考文档2系统推广阶段实施的系统配置参考目录1成本控制管理配置7成本控制范围7配置内容7配置过程7公司代码分配给控制范围8把公司代码分配给控制范围9配置内容9配置过程11激活 CO 启用的组建和控制标识12激活 CO 启用的组建和控制标识12配置内容12配置过程13成本要素缺省对

2、象154.1 成本要素缺省对象15配置内容15配置过程15成本控制凭证的编码范围1623455.1成本控制凭证的编码范围16配置内容16配置过程16版本17版本17配置内容17配置过程18控制18控制18配置内容18配置过程1866.177.18定义替换19定义替换19配置内容19配置过程19定义控制过帐的自身屏幕变式20定义控制过帐的自身屏幕变式20配置内容20配置过程20定义分割结构21定义分割结构21配置内容21配置过程2191011将分解结构分配至成本中心22将分解结构分配至成本中心22配置内容23配置过程23定义成本结构241212.1 定义成本结构24配置内容24配置过程25定义成

3、本核算变式26定义成本核算变式26配置内容26配置过程26成本格式配置内容27131414.1 成本格式配置内容27配置内容27配置过程27订单范围281515.1订单范围28配置内容28配置过程28建立缺省设置29建立缺省设置29配置内容29配置过程29检查订单类型30检查订单类型30配置内容30配置过程30定义工厂和订单类型相关成本会计核算缺省值31定义工厂和订单类型相关成本会计核算缺省值31配置内容31配置过程32定义每一工厂的差异码32定义每一工厂的差异码32配置内容33配置过程33定义目标成本版本配置内容33定义目标成本版本配置内容33配置内容34配置过程34定义结算参数文件3421

4、.1 定义结算参数文件34161718192021配置内容34配置过程35创建分配结构3522.1 创建分配结构3521.1.1 配置内容35结算凭证36222323.1结算凭证. 36配置内容36配置过程36激活物料分类账的评估区域37激活物料分类账的评估区域37配置内容37配置过程38分配材料分类帐类型给评估区域38分配材料分类帐类型给评估区域38配置内容38配置过程39指定材料更新结构给评估区域39指定材料更新结构给评估区域39配置内容39配置过程40激活实际成本核算40激活实际成本核算40配置内容40配置过程402425262728为利润中心成本控制范围设置4228.1成本控制范围设置

5、42配置内容42配置过程42在成本控制范围指定利润中心标准层次44在成本控制范围指定利润中心标准层次44配置内容44配置过程44订单类型45293030.1订单类型45配置内容45配置过程4631创建31.1参数48参数文件48配置内容48配置过程4832分配参数给订单类型4932.1参数文件49配置内容49配置过程49定义结算在产品的记帐规则51定义结算在产品的记帐规则51配置内容51配置过程52定义行标示52定义行标示52配置内容52配置过程52定义更新53定义更新53配置内容53配置过程53定义分配54定义分配54配置过程54定义评估方法55定义评估方法55配置内容55配置过程55定义项

6、目免除控制的成本要素5633343536373838.1 定义项目免除控制的成本要素56配置内容56配置过程57定义材料分类帐组的变化类型57定义材料分类帐组的变化类型57配置内容57配置过程57在产品结果分析版本58定义结果分析版本58配置内容59配置过程59指定材料分类帐组的变化类型60指定材料分类帐组的变化类型60配置内容60配置过程603940411 成本控制管理配置1.1成本控制范围事务代码：OX06路径:IMG企业结构定义控制成本控制范围1.1.1 配置内容1.1.2 配置过程执行“OX06”后弹出如下窗口：双击“1700”行项目弹出如下窗口：公司和控制范围名称货币类型货币帐目表会

7、计年度变式跨公司成本核算1700西南油气田成本控制范围10CNYPCKTK4C400石油管理局成本控制范围10CNYKTYFK4双击“C400”行项目弹出如下窗口:2 公司代码分配给控制范围2.1 把公司代码分配给控制范围事务代码：0X19路径:IMG企业结构分配控制把公司代码分配给控制范围2.1.1 配置内容公司代码公司代码描述成本控制范围1700西南油气田财务处17001701西南油气田(天然气管道)17001702西南油气田机关财务科17001703西南油气田物资采购部17001704西南油气田油气销售结算部17001720西南油气田勘探开发17001730西南油气田天然气1700173

8、1天科石油天然气工程17001732能特科技发展17001740西南油气田采气工程17001750西南油气田安全环保与技术监督17001751天宇安全技术服务17001760西南油气田天然气经济17001761天经工程技术公司170017A0西南油气田重庆气矿170017A1重庆市渝川燃气公司170017B0西南油气田蜀南气矿170017B1泸州西部天然气170017C0西南油气田川中气矿170017C1中油南充燃气公司170017C2大英县川中油气田燃气公司170017C3南充合能天然气170017C4南充嘉能天然气公司170017D0西南油气田川西北气矿170017D1西南油气田川西北甲醇

9、厂170017D2江油川西北恒丰天然气170017E0西南油气田川东北气矿170017E1中石油达州天然气公司170017F0西南油气田输气管理处170017F1佳源燃气公司170017F2天新燃气公司170017G0重庆天然气净化总厂170017H0天然气化工总厂170017H1六菱高压气瓶检测公司170017P0西南油气田勘探事业部170017Q0西南油气田低效油气开发事业部170017R0西南油气田销售170017R1乐山峨沙天然气公司170017R2荣和天然气公司170017R3台商投资区天然气开发170017R4新顺通天然气公司170017U1西南油气田川东北合作170017U2西南

10、油气田川中合作170017U3西南油气田梓潼合作170017U4西南油气田西昌合作1700C400西南油气田财务资产部C400C401西南油气田油气销售结算部(未上市)C400C402西南油气田机关财务科(未上市)C400C420西南油气田输气公司C400C421遂宁市川中油气田压缩天然气工程技术开发公司C400C422联发天然气公司C400C423省诚实燃气发展C400C424郫县华油天然气科技C400C4A0西南油气田矿区事业部计划财务处C400C4A1西南油气田矿区事业部机关财务科C400C4A2西南油气田川南管理中心C400C4A3西南油气田川西南管理中心C400C4A4西南油气田川中

11、管理中心C400C4A5西南油气田川西北管理中心C400C4A6西南油气田管理中心C400C4A7西南油气田重庆管理中心C400C4A8西南油气田川西管理中心C400C4A9西南油气田南充管理中心C400C4AA西南油气田石油总医院C400C4AB西南油气田石油中心C400C4B0西南油气田通信公司C400C4C0西南油气田汽车服务中心C400C4D0西南油气田物资总公司C400C4D1遂宁川中油田C4002.1.2 配置过程执行“OX06”后弹出如下窗口：选中“1700”行项目，双击“公司代码的设置”弹出如下窗口：C4D2物资公司C400C4R0家益石油房地产开发公司本部C400C4R1家益

12、阳光物业管理公司C400C4R2重庆佳朋房地产开发C400C4R3市房地产开发C400C4R4华宇房地产C400C4S0华油实业发展总公关本部C400C4S1省南充市天能燃气科技C400选中“C400”行项目，双击“公司代码的设置”弹出如下窗口：3 激活 CO 启用的组建和控制标识3.1 激活 CO 启用的组建和控制标识事务代码：OKKP路径: IMG控制一般控制组织结构成本控制范围-激活组件/控制标识配置内容3.1.1 配置内容选中“C400”行项目，双击“激活组件/控制标识”弹出如下窗口：4 成本要素缺省对象4.1 成本要素缺省对象事务代码：OKB9路径: IMG控制成本中心会计实际过帐手

13、工实际过帐编辑自动科目分配4.4.1 配置内容4.4.2 配置过程执行“OX06”后弹出如下窗口：公司代码成本要素成本中心17J0660099000017J00069917B0660099000017B00110017D0660099000017D00120417H0660099000017H00139917C0660099000017C0010865成本控制凭证的编码范围5.1成本控制凭证的编码范围事务代码：K路径: 路径:IMG控制一般控制组织结构成本控制凭证的编码范围5.1.1 配置内容5.1.2 配置过程执行“K”后弹出如下窗口：在成本控制域中输入 “1700”，点弹出如下窗口NR 对

14、象子对象组文本起始号终止号当前外部CO 凭证1700主要记账010000000001999999990计划020000000002999999990评估、分配、订单结算030000000003999999990其他业务040000000004999999990CO 凭证C400主要记账010000000001999999990计划020000000002999999990评估、分配、订单结算030000000003999999990其他业务040000000004999999990在成本控制域中输入“C400”，点弹出如下窗口6版本6.1版本事务代码：SPRO路径: 路径:IMG控制一般控制组

15、织结构版本6.1.1 配置内容版本号版本名称计实际WIP/RA差异6.1.2 配置过程执行“SPRO”后弹出如下窗口：7控制7.1控制事务代码：OBA5路径: IMG控制一般控制控制7.1.1 配置内容7.1.2 配置过程执行“OBA5”后弹出如下窗口：工作区MsgNO消息文本用户名联机批输入标准F497将指定总帐标识符 &1 标记为注释的项目WWW划0计划/实际版本0在工作区填入“F4”,点击弹出如下窗口8 定义替换8.1 定义替换事务代码：OKC9路径: 路径:IMG控制一般控制科目分配逻辑定义替换8.1.1 配置内容8.1.2 配置过程执行“OKC9”后弹出如下窗口：成本控制范围事件替代

16、名称活动9 定义控制过帐的自身屏幕变式9.1 定义控制过帐的自身屏幕变式事务代码：SPRO路径:IMG控制成本中心会计实际过帐手工实际过帐定义控制过帐的自身屏幕变式9.1.1 配置内容9.1.2 配置过程执行“SPRO”后弹出如下窗口：屏幕变式说明无无10 定义分割结构10.1 定义分割结构事务代码：OKES路径：IMG控制成本中心会计实际过帐期末结算作业分配划分定义分割结构10.1.1 配置内容选中,双击，弹出如下窗口选中要查的行项目，比如双击：，弹出如下窗口：其它配置同理11 将分解结构分配至成本中心11.1 将分解结构分配至成本中心事务代码：OKEW路径：IMG控制成本中心会计实际过帐期

17、末结算作业分配划分将分解结构分配至成本中心11.1.1 配置内容11.1.2 配置过程执行“OKEW”后弹出如下窗口：在成本中心中输入：17D100005 到 17D100010，弹出如下窗口：分割结构XN01 甲醇分割规则需要分配的成本中心17D100005甲醇车间-基本生产成17D100006公用工程车间-基本生产成本17D100007维修车间-基本生产成本17D100008分析车间-基本生产成本17D100009综合队-基本生产成本17D100010公共部门-基本生产成分割结化厂需要分配的成本中心17J010001LNG-辅助生产12 定义成本结构12.1 定义成本结构事务代码：OKTZ

18、路径: IMG控制产品成本控制产品成本计划物料成本核算的基本设置定义成本构成结构路径：IMG控制产品成本控制产品成本计划物料成本核算的基本设置定义成本结构-带有属性的成本组件12.1.1 配置内容成本组件结本组件成本组件的名称G101材料消耗成本组件结构有效性初级成本分割名称G1甲醇厂G2成化厂12.1.2 配置过程执行“OKTZ”后弹出如下窗口：选中：双击：，弹出如下窗口：成本组件结本组件成本组件的名称G201材料消耗G210动力-水-新鲜水G220动力电G230-天然气G240辅助材料G250直接人工成本G260制造费用G270折旧折耗G290其他费用G110动力-水-新鲜水G120动力电

19、G130-天然气G140辅助材料G150直接人工成本G160制造费用同理选中西南成化厂行项目，双击双击：，弹出如下窗口：13 定义成本核算变式13.1 定义成本核算变式事务代码：OKKN路径:IMG控制产品成本控制产品成本计划带数量结构的成本估算定义成本核算变式13.1.1 配置内容13.1.2 配置过程执行“OKKN”后弹出如下窗口：成本核算变式名称ZL01炼化标准成本估算14 成本格式配置内容14.1 成本格式配置内容事务代码：OKTZ路径: IMG控制产品成本控制产品成本计划物料成本核算的基本设置定义成本结构-设置：组织-成本格式14.1.1 配置内容14.1.2 配置过程执行“OKTZ

20、”后弹出如下窗口：公司代码工厂成本核算变式有效期从成本结构（主要成本构成结构分解）名称成本结构（辅助成本结构分解）17D1+2010.01.01G1甲醇17J0+2010.01.01G2成化选中“西南甲醇厂和西南成化厂”行项目，双击“设置：组织出如下窗口：-成本格式”，弹15订单范围15.1订单范围事务代码：KOT2_OPA路径: IMG控制订单订单主数据订单范围15.1.1 配置内容15.1.2 配置过程执行“KOT2_OPA”后弹出如下窗口：点击“间隔”，弹出如下窗口：订单类型组文本起始号终止号当前外部ZK010001000000000000ZZZZZZZZZXZK020001000100

21、000000ZZZZZZZZZX16 建立缺省设置16.1 建立缺省设置事务代码：OKB2路径: IMG控制成本要素会计主数据成本要素初级和二级成本要素的自动创建建立缺省设置16.1.1 配置内容16.1.2 配置过程执行“OKB2”后弹出如下窗口：在帐目表中填入“PCKT”后点，弹出如下窗口：账目表科目从科目到成本要素类短文本PCKT650001000066009999001初级成本/成本降低产生的利润PCKT670001010067009999991初级成本/成本降低产生的利润17 检查订单类型17.1 检查订单类型事务代码：KOT2路径: 控制产品成本控制成本对象控制按订单划分的产品成本

22、制造订单检查订单类型17.1.1 配置内容17.1.2 配置过程执行“KOT2”后弹出如下窗口：订单类型名称订单类别订单类别名称ZK01勘探生产产品订单4成本控制生产订单ZK02勘探生产产品订单4成本控制生产订单ZH01化工产品订单10生产订单18 定义工厂和订单类型相关成本会计核算缺省值18.1 定义工厂和订单类型相关成本会计核算缺省值事务代码：OX06路径: IMG控制产品成本控制成本对象控制按订单划分的产品成本制造订单定义工厂和订单类型相关成本会计核算缺省值18.1.1 配置内容工厂订单类型订单类别的描述1701ZK01勘探生产产品订单17A1ZK01勘探生产产品订单17B1ZK01勘探

23、生产产品订单17C1ZK01勘探生产产品订单17D1ZK01勘探生产产品订单17F1ZK01勘探生产产品订单17G1ZK01勘探生产产品订单18.1.2 配置过程执行“SPRO”后弹出如下窗口：19 定义每一工厂的差异码19.1 定义每一工厂的差异码事务代码：OKVW17H0ZK01勘探生产产品订单17J0ZK01勘探生产产品订单17A1ZK02勘探化工产品订单17B1ZK02勘探化工产品订单17C1ZK02勘探化工产品订单17D1ZK02勘探化工产品订单17D3ZK02勘探化工产品订单17F1ZK02勘探化工产品订单17G1ZK02勘探化工产品订单17H0ZK02勘探化工产品订单17J0ZK

24、02勘探化工产品订单17A3ZK02勘探化工产品订单17B3ZK02勘探化工产品订单17C3ZK02勘探化工产品订单17D4ZK02勘探化工产品订单17D5ZK02勘探化工产品订单17F3ZK02勘探化工产品订单17G1ZK02勘探化工产品订单17H2ZK02勘探化工产品订单17J2ZK02勘探化工产品订单路径: IMG控制产品成本控制成本对象控制按订单划分的产品成本期末结算差异计算 定义每一工厂的差异码19.1.1 配置内容19.1.2 配置过程执行“OKVW”后弹出如下窗口：20 定义目标成本版本配置内容20.1 定义目标成本版本配置内容事务代码：OKV6工厂差异码名称1701000001

25、订单的差异计算17A1000001订单的差异计算17B1000001订单的差异计算17C1000001订单的差异计算17D1000001订单的差异计算17D3000001订单的差异计算17F1000001订单的差异计算17G1000001订单的差异计算17H1000001订单的差异计算17J1000001订单的差异计算路径: IMG控制产品成本控制成本对象控制按订单划分的产品成本期末结算差异计算 定义目标成本版本20.1.1 配置内容20.1.2 配置过程执行“OKV6”后弹出如下窗口：双击“1700”行项目弹出如下窗口21 定义结算参数文件21.1 定义结算参数文件事务代码：Spro路径:

26、IMG控制产品成本控制成本对象控制按订单划分的产品成本期末结算结算 定义结算参数文件21.1.1 配置内容结算参数文件说明ZI01订单结算参数文件ZK01勘探生产产品订单ZX01项目结算参数文件ZK02化工产品成本控制订单ZH01化工产品生产订单CO 范围目标成本版名称激活差异变式17000总差异的目标成本X00121.1.2 配置过程执行“Spro”后弹出如下窗口：22 创建分配结构22.1 创建分配结构事务代码：SPRO路径: IMG控制产品成本控制成本对象控制按订单划分的产品成本期末结算结算 创建分配结构21.1.1 配置内容可选中“分配结构”中要查看的行项目，双击“分配”、“源”、“分

27、摊成本要素”、“结算成本要素”分别查看其内容。23结算凭证23.1结算凭证事务代码：SNUM路径: IMG控制产品成本控制成本对象控制按订单划分的产品成本期末结算结算 结算凭证23.1.1 配置内容23.1.2 配置过程执行“SNUM”后弹出如下窗口：NR 对象组起始号终止号当前号外部50000000009999999999双击行项目弹出如下窗口：24 激活物料分类账的评估区域24.1 激活物料分类账的评估区域事务代码：OMX1路径: IMG控制产品成本控制实际成本核算/物料分类账激活物料分类账的评估区域24.1.1 配置内容评估范围公司代码ML 科目价格确定在评估范围中价格确定的绑定1701

28、170017A117A017B117B017C117C024.1.2 配置过程执行“OMX1”后弹出如下窗口：双击“激活物料分类帐”行项目，弹出如下窗口：25 分配材料分类帐类型给评估区域25.1 分配材料分类帐类型给评估区域事务代码：OMX3路径: IMG控制产品成本控制实际成本核算/物料分类账分配材料分类帐类型给评估区域25.1.1 配置内容17D117D017D317D1X317F117F017G117G017H117H017J117J0X325.1.2 配置过程执行“OMX3”后弹出如下窗口：26指定材料更新结构给评估区域26.1 指定材料更新结构给评估区域事务代码：SPRO路径: I

29、MG控制产品成本控制实际成本核算/物料分类账物料更新指定材料更新结构给评估区域26.1.1 配置内容评估范围物料更新结构170117A117B117C117D117D30001评估范围物料总账类型170117A117B117C117D117D3000017F117G117H117J1000026.1.2 配置过程执行“SPRO”后弹出如下窗口：27激活实际成本核算27.1 激活实际成本核算事务代码：SPRO路径：IMG控制产品成本控制实际成本核算/物料分类账实际成本核算激活实际成本核算激活实际成本核算27.1.1 配置内容27.1.2 配置过程工厂名称 1实际成本ActActCCtrCred.

30、1701西南油气田处勘探生产板块工厂17A1西南油气田重庆气矿17B1西南油气田蜀南气矿17C1西南油气田川中油气矿17D1西南油气田川西北气矿17D3西南油田川西北气矿甲醇厂X117F1西南油气田川东北气矿17G1西南油田输气管理处17H1西南油田重庆天然气净化总厂17J1西南油田天然气化工总厂X117G117H117J10001执行“SPRO”后弹出如下窗口：28为利润中心成本控制范围设置28.1成本控制范围设置事务代码：0KE5路径：IMG控制利润中心会计核算基本设置成本控制范围成本控制范围设置28.1.1 配置内容28.1.2 配置过程成本控制范围模拟利润中心标准层次利润中心本币类型利

31、润中心本币评估视图从年度17001700DUMMY1720CNY合法估价2008C400C400DUMMYC420CNY合法估价2008执行“SPRO”后弹出如下窗口：控制范围中输入“1700”，弹出如下窗口：控制范围中输入“C400”，弹出如下窗口：29在成本控制范围指定利润中心标准层次29.1 在成本控制范围指定利润中心标准层次事务代码：SPRO路径：IMG财务会计总帐会计主数据利润中心在成本控制范围指定利润中心标准层次29.1.1 配置内容29.1.2 配置过程执行“SPRO”后弹出如下窗口：成本控制范围层次结构范围17001700C400C40030订单类型30.1订单类型事务码：SP

32、RO路径：IMG控制订单订单主数据订单类型30.1.1 配置内容订单类型名称30.1.2 配置过程执行“SPRO”后弹出如下窗口：双击所选中行项目，弹出如下窗口：ZI01订单(实际)ZI02订单(统计)31创建参数31.1参数文件事务代码：OKOB路径：IMG控制订单和有效性控制参数文件31.1.1 配置内容31.1.2 配置过程执行“OKOB”弹出如下窗口双击“参数文件”，弹出如下窗口：双击选中的行项目，弹出如下窗口：参数文件名称ZI0001一般参数(订单)32分配参数给订单类型32.1参数文件事务代码：KOAB路径：IMG控制订单和有效性控制参数文件32.1.1 配置内容32.1.2 配置

33、过程执行“KOAB”后弹出如下窗口：订单类型名称参数文件ZI01订单(实际)1ZI0001ZI02订单(统计)1ZI0001双击选中行项目，弹出如下窗口：33定义结算在产品的记帐规则33.1 定义结算在产品的记帐规则事务代码：OKG8路径：IMG控制产品成本控制成本对象控制按期间划分的产品成本期末结算在产品定义结算在产品的记帐规则33.1.1 配置内容成本控制域公司代码RA 版本结果分析类别余额/建立/使用成本要素编码损益科目资产负债科目会计170017D3WIPR066009600001409010000170017J0WIPR6600960000140901000033.1.2 配置过程执

34、行“KOAB”后弹出如下窗口：由于系统未配置，无截图34定义行标示34.1 定义行标示事务代码：SPRO路径：IMG控制产品成本控制成本对象控制按期间划分的产品成本期末结算在产品定义行34.1.1 配置内容34.1.2 配置过程执行“SPRO ”后弹出如下窗口：控制范围行标示名称1700COP初级成本1700SET结算双击“定义村标识”行项目，由于系统未配置，无截图35定义更新35.1 定义更新事务代码：OKGA路径：IMG控制产品成本控制成本对象控制按期间划分的产品成本期末结算在产品定义更新35.1.1 配置内容35.1.2 配置过程执行“OKGA”后弹出如下窗口：由于系统未配置，无截图17

35、00COPK在制品6102001700COP准备金61030036定义分配36.1 定义分配事务代码：OKGB路径：IMG控制产品成本控制成本对象控制按期间划分的产品成本期末结算在产品定义分配36.1.1 配置过程执行路径后，弹出如下窗口：当双击“定义分配”行项目时，由于系统未配置，无截图37定义评估方法37.1 定义评估方法事务代码：OKGC路径：IMG控制产品成本控制成本对象控制按期间划分的产品成本期末结算在产品定义评估方法（目标成本）37.1.1 配置内容37.1.2 配置过程执行“OKGC”后，弹出如下窗口：RA 版本RA 码状态状态编码RA 类型170000002REL2170000002DLV317000000