金属贸易行业信息化解决方案

1、金属贸易行业信息化解决方案-深化营销管控 降成本增利润行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案生产执行层解决方案支撑平台层解决方案价值分析行业优势行业发展概况及趋势 钢贸行业产生于上世纪80年代，经过近30多年的发展，伴随着我国经济的高速增长，中国钢贸行业得到了高速的发展，并呈现出三大特点：市场大、资金量大、利润率相对较低，并且涌现出一批发展实力雄厚的民营钢贸企业。目前钢铁贸易总额已占据GDP总值的10%，钢贸行业已占钢材流通市场的2/3和钢材出口量的半壁江山。我国钢铁产量从2010年7.44亿吨/

2、年，到2012年以来基本处于产能过剩，钢铁行业密集集中区域：河北、江苏、辽宁、山东等省份。行业发展概况及趋势 钢铁作为国民经济中具有重大影 响的基础原材料。具有产业关联度高、链条长、对社会经济发展带动能力强的特点。 一、 上游供应环节，1、铁矿石供应受制于外国企业,，对外依赖度高；进口地集中度高；价格谈判处于劣势地位。2、焦炭自给率高，供给及价格压力较轻，主要的问题集中在生产技术的改进方面。3、钢铁产能过剩，中国钢铁业快速发展，产量持续大幅增长。 二、流通使用环节1、我国钢材消费处于工业化中期阶段，实际消费量约为5.31亿吨，人均钢材消费量达到390公斤左右。2、消费领域较为集中，我国正处于工

3、业化及城镇化中期，钢材消费主要集中在建筑，机械制造业、铁路、造船、汽车、家电等。3、消费增长放缓09年至12年从十位百分比下降个位百分比。钢材消费强度明显下降行业发展概况及趋势 我国钢材贸易主要以现货的批发和零售为主，部分地区线材和螺纹钢可以进行期货交易。现货交易则由批发及各级零售商多层级组成，一级商贸多为批发公司，规模较大，资金实力也较大，能够直接和钢厂订货，享受钢厂各项政策；二级贸易商规模比一级贸易商小一些，不能和钢厂直接订货，由一级贸易商为其代订货，同时服务终端消费客户以及进行现货市场买卖钢材；三级贸易商规模较小，资金有限，主要进行市场销售和现货贸易，服务最终客户为其备货和垫 资。企业经

4、营规模化运营发展实现多元化贸易交易向服务发展电子商务领域拓宽渠道行业企业运营模式发展分析金属贸易行业的发展，总体呈现出以下4大发展趋势规模化扩张服务创新提升价值行业重组加剧，企业开始联合重组，大型的贸易企业将会取代现有的小企业。充分利用资源优势全面扩张。钢贸企业开始向下游延伸；建立加工配送中心，通过再加工等形式，优化配置资源，获取 利润最大化的目的。随着市场环境的变化，顾客需求的不断变化，钢贸企业对长期客户，资信状况比较好的可以适当的延期付款，或者直接对其短期贷款。此外，通过和物流公司合作为客户提供钢材增值服务。利用电子商务平台可以协整合及促进信息流、物质流、资金流有序、关调、联及高效流动。企

5、业、商家可充分利用电子商务平台提供的网络基础设施、支付平台、安全平台、管理平台等共享资源，有效地、低成本地开展商业活动。产业多元化发展发展电子网络交易平台钢材贸易行业营销模式分析直供直销贸易加物流的模式交易市场加金融的模式园区模式电子商务模式钢材流通贸易营销模式行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案生产执行层解决方案支撑平台层解决方案价值分析行业优势营运模式组织管理战略目标构建统一信息平台金属贸易行业企业信息化建设目标集团管控业务协同匹配战略目标发展1、支持企业规模化发展；2、提升企业核心竞争能力

6、；3、提升企业资本运作效率4 、全面提高管理水平。构建全面应用的信息平台1、加强集团化风险管控；2、提升资金管理能力；3、加强业务灵活变化；4、全面支持贸易、物流、金融、电商等领域应用。多元化业务模式有效支持1、支持国内、国际贸易服务模式；2、实现电子商务业务与贸易、物流的一体化运作。3、将供应链金融运作思想导入业务运营。资源有效整合1、提供上、下游门户，加强产业链互动效率；2、集成第三方服务业务助力资源整合能力；3、提高企业平台资源管理实现全方位资源共享。行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案生

7、产执行层解决方案支撑平台层解决方案价值分析行业优势金属贸易行业信息化整体架构决策管理（战略管理、商业分析）集团管控(财务、预算、资金)业务管理 （采购、库存、物流、销售）增值业务 （电商、金融服务、园区）BI集团管控供应链核心业务增值业务扩展数据仓库实时数据库根据金属贸易行业管理特点及对信息化的需求，提出全面一体化的解决方案，打通上下游产业链的管理平台，实现数据的无缝连接与信息共享金属贸易行业信息化内容商业分析体系销售主题金融主题采购主题仓库主题人力资源主题预警提示报表查询报表分析集团标准化与内控风险管控体系全业务过程控制预算控制资产保全控制追踪与追溯异常预警规则与规范供应链管控体系信用管理财

8、务管控体系协同管理体系知识管理业务协同信息技术平台财务主题权限和授权控制采购管理应收管理集团预算电子商务销售管理应付管理资金管理进出口管理库存管理票据管理财务核算退补差管理运输管理合并帐表成本管理计息管理价格管理税控管理网银管理预警管理流程管理消息管理权限管理日志管理规则引擎工作流管理数据库管理安全认证任务监控人力资本体系组织机构招聘管理劳动薪酬福利管理绩效管理劳动合同培训管理时间管理协同办公公文管理协同门户行政审批项目管控体系合同管理执行管理计划管理结项管理立项管理验收管理金属贸易行业最佳实践-特色解决方案金属贸易行业信息化解决方案商业智能与决策分析体系标准化与内控风险管控体系供应链管控体系

9、设备管控体系财务管控体系工程项目管控体系人力资源管控体系办公自动化管控体系金属贸易行业最佳实践方案商存类物资采购管理销售价格、信用、预收款管理，发货控制销售发运与条码集成管理计贴息管理、退补差管理进出口贸易管理电子商务管理LES物流执行管理(智能车辆管理、进出厂厂际计质量管理、运输与配送)钢材贸易信息化总体功能架构(一个平台 两级部署 三层管理应用)战略管理层业务营运层平台层动态建模平台应用集成平台应用开发平台应用管理平台云技术运行平台供应商管理企业门户全面预算企业绩效风险内控商业分析集团报告电子商务/移动应用协同管理人力资源管理客户关系管理运输管理销售管理信用管理采购管理库存管理合同管理内部

10、交易进出口管理 退补差管理资金计息再加工管理价格管理总账资金管理合并报表现金管理资产管理财务核算集团管控层金属（钢材）贸易管理总体业务模式仓储中心总部采购中心总部销售中心总部财务部分公司电商平台加工中心分销客户客户供应商库供采购直运采购汇总前端需求单据库存储备需求单据资金集中管理采购贴息管理资金计息管理现款销售赊销销售跨公司销售传递需求申请单销售价格方案退补差政策物流配送方再加工销售订单采购价格方案退补差政策传递退补差贴息管理采购订单港口、货站直运/集港集港单销售结算退补差采购结算运费结算配送安排运费结算配送单出库信息传递配送加工成品入库材料出库在线交易内部交易结算金属贸易行业核心业务管理模式

11、分析销售管理采购管理仓储加工管理业务规划业务执行业务监控支撑经营目标制定、组织结构划分、考核制度明细、业务流程规范要货申请销售订单调拨申请采购订单加工发货销售合同采购合同采购价格管理采购到货采购返利退补差采购资金计息上游退补差传递销售返利仓库收货客户收货财务核算、成本管理、绩效管理金属贸易行业外延业务管理模式分析仓储管理WMS运输管理TMS加工管理入库作业出库作业过户作业入库申请货主信息货物信息到货方式出库申请货主信息货物信息交货方式过户申请货主信息货物信息运输作业水陆联运陆运运输过程作业加工作业加工辅助作业运输合同加工订单结算系统质押管理辅助业务系统订单管理电子商务（现货交易平台）货物存放信

12、息质押申请仓储合同出库费用入库费用仓储费用运输费用运输相关费用过户手续交易手续物业费用加工费用收、付款管理财务管理物流合同其它合同行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案生产执行层解决方案支撑平台层解决方案价值分析行业优势战略管理层解决方案全面预算管理资金风险管理集团报告管理商业分析管理战略管理.全面预算管理体系全面预算管理以“预算组织、预算目标体系、预算编制、预算执行、预算考评”为核心实现集团的整体战略目标，有效地强化集团管理控制能力预算管理基础要素理念和文化配套制度预算决策机构预算管理机构预算编

13、制机构预算执行机构预算反馈机构预算组织体系预算编制业务预算资本预算财务预算预算执行与控制预算执行与反馈预算执行与反馈日常责任控制责任报告体系中期预测调整中期考评年终考评预算目标体系集团战略预算编制战略管理.全面预算预算管理目标以企业经营目标为出发点，以市场需求的研究和预测为基础，以业务预算为主导，包括资本支出、投融资和现金收支等各方面，并落实到经营活动对企业财务状况和经营成果的影响，最后以预计财务报表作为汇总体现，以预计综合预算平衡表为终结。经营目标业务预算资源保障预算财务预算综合预算平衡表现金预算预算损益表预算资产负债表预算现金流量表战略规划业务预算业务收入成本预算变动经营费用预算贡献毛益等

14、预算业务预算财务预算资源保障预算年度经营目标人力资源等预算资源与业务关联预算资本预算利润、成本费用平衡表21销售为核心利润为核心成本为核心现金流量EVA为核心以销定产预算导向预算起点预算依据管理重点销售收入销售预测销售利润率营销管理提高市场占有率企业价值最大化利润关键绩效指标-利润利润中心保证历任实现降低成本成本目标成本成本中心，产品处于市场成熟期，降低成本现金流量统筹安排现金流量量入为出收支平衡财务困难，实现收支平衡，摆脱财务危机保证企业为股东创造价值经济增加值（EVA）税后营业利润+调整（研发费、房地产折旧）强调并保证股东利益战略管理.全面预算解决方案架构下一个预算周期预算组织编制内容编报

15、流程分析体系控制规则调整流程预算体系建立自上而下自下而上零基预算增量预算滚动预算固定预算弹性预算编制过程沟通预算编制刚性控制柔性控制预警控制弹性控制总额控制分项控制执行监控直接调整调整单调整调剂单调整多主体集中调整调整流程预算调整全面预算层财务核算责任会计资金HR资产采购销售/分销项目流通地产制造费用业务处理层财务管理层战略管理合并报表经营规划战略管理层跟踪执行模型分析考核规则评分标准考核模板预算考核与评价预算分析差异分析执行进度分析达成率分析同比分析趋势分析构成比率分析因素分析满足以流程为中心的中小企业的“预算编制的动态预测”；满足以管理为中心的上市公司的“预算过程中的监管和控制”；满足以数

16、据分析为中心的大中型集团企业的“决策分析”。战略管理.全面预算应用特点5.只有账面利润，没有现金利润的经营成果是徒劳的，实现现金利润增长是企业经营的最终目的4. 通过资金的循环使其不断得到增值，才是良性循环，实现企业资金收益与成长的均衡3.保障资金在循环过程中的均衡性，防止出现资金周转问题，避免资金链发生断裂2.加速资金的周转，提高资金的使用效率，通过对现金周期中资金流入、流出和留存各环节进行管理缩短现金周期1.实时监控资金流动信息，防范资金风险，保障整个企业资金的安全性现金性盈利性流动性企业资金流特性安全性时效性战略管理.全面预算应用价值帮助企业集团贯彻执行统一的预算政策根据战略目标，建立一

17、套/多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执行。帮助集团企业有效落实战略目标帮助企业通过编制预算，优化资源配置，协调组织间行动根据历史业务/预算数编制当期预算完成复杂公式计算、多级汇总和合并保持预算编制过程的及时沟通及对编制流程进行统一管理支持滚动预算和弹性预算，提高预算的适应性经营环境、经营业务和组织机构调整后，支持对预算数据进行调整计划预算平台支持从全面预算到销售运作层的业务计划，然后由业务计划指导日常业务借助系统的高度集成性，为集团企业对关键业务的事前/事中控制、预警提供支持利用与业务系统、财务系统的高度集成，为管理者提供充分有效的预算分析数据，以便找出差距；为管理者提供考核和评价相关的

18、数据预置常用的分析方法灵活方便进行预算执行情况分析预算维度、指标与UAP基础数据集成应用预算组织体系与UAP多组织模型整合使预算得到有效的贯彻和执行建立与全面预算管理相匹配财务业务系统 资金管理应用价值资金集中管理出资者监控资源调配锁定风险信息集成资金使用合规性、合法性、合理性降低财务费用减少集团融资规模加大集团整体融资能力充分利用银行金融服务风险预警、风险控制、风险管理利用数据集中优势，为集团的战略发展发挥重要作用企业信息业务信息各个银行的信息资金信息孤岛集团成员单位商业银行系统商业银行1商业银行2商业银行3商业银行4ABCD企业与银行间的无序合作战略管理.全面预算风险管理全面预算管理是规避

19、、控制经营风险的重要工具预算执行过程中的数据分析可以作为经营风险识别的一种工具通过预算编制和执行监控可以在一定程度上防范经营风险企业经营风险事前防范机制进行精细化管理，有效规避风险全方位监控机制将风险控制在最小范围内事中监控机制控制执行中的风险事后反映机制控制风险再度发生企业经营风险战略风险信用风险资金风险合同风险筹投资风险市场风险战略管理.集团报告应用体系业务系统ERP/核心业务系统交易数据数据采集财务客户供应链人力销售外部数据集团报告系统BA系统报表和分析报告业务汇总报告财务合并报表自定义报表审查调整批准关系核对往来核对抵消合并外币转换准则转换管理驾驶舱战略地图仪表盘智能报表智能报告多维分

20、析报告集团汇总合并报表（内部、外部）业务统计报表战略管理.集团报告应用架构资源管理采集报表分析报表业务方案任务表样报表查询审核汇总采集录入与计算报送审批账表一致性自由报表查询/报表数据集成报表发布统计分析语义模型性能方案计划中心系统登录权限模型组织模型基础数据业务系统接口离线应用订阅中心报表技术平台NC整合UI技术框架集成数据中心业务管理任务分配个性化公式汇总规则分布式平台任务分布式报表数据分析XBRL合并报表报表调整合并范围合并算法与查询抵消分录内部交易合并方案分布我的报表库PORTAL我的报表看板轻量化展现报表门户消息桌面战略管理.集团报告应用价值实现复杂投资情况下多级集团的数据、报表合并

21、，满足各级管理者及上级部门的报表统计需求规范集团报告体系，实现数据的审批，提高报表编制效率和编报质量根据汇总数据，灵活定制分析报表和查询，分析，支持集团领导决策根据集团业务系统及数据的完整情况，实现数据的补充，为集团报告提供完备数据1243战略管理.商业分析整体框架分析数据引擎AE源数据分析模型企业门户（Portal）应用展现绩效管理管理驾驶舱战略地图仪表盘数据可视化智能报表智能报告ERP/核心业务系统交易数据ETL（数据信息管理）销售客户供应链人力财务采购服务外部数据平台业务分析模型采购分析库存分析销售分析生产分析财务分析资金分析人力分析应用方式比较分析法商业分析平台BAP战略管控分析业务运

22、营分析分析方法沃尔分析法因素分析法标准报告即时报告查询钻取监控预警战略管理.商业分析应用价值管理者将会发生什么经营预测我们该怎么做决策模型为什么发生运营分析发生了什么指标预警具体情况如何运营监控集团管控层解决方案财务核算资金管理人力资源管理协同管理集团管控.多集团的集中财务核算系统确定财务组织及岗位统一会计核算政策规范集中基础数据落实内控制度集中统一的会计核算平台业务系统财务系统核算处理总账查询人力资源资产管理应收应付存货核算成本管理固定资产动态会计平台凭证凭证处理集团对账现金流量分析自动转账明细账查询余额表查询现金流量查询预警平台责任会计凭证网络报表合并报表构建集团统一的会计核算平台，是集团

23、财务语言统一的前提。 在财务业务一体化下实现所有公司内部财务规则的统一。供应链管理费用报销全面预算资金管理成本分摊费用计提内部结算33内部交易协同集团管控.集中财务核算34集团管控.实时透视下属单位经营成果(1)选择需要查询的多会计主体(2)支持合并或分列显示3536集团管控.集团实时监控36公司穿透科目穿透辅助穿透凭证穿透集团管控.集团企业资金账户管理模式定位董事会总经理监事会审计部风控部财务部战略发展部综合部研发部A事业部生产办营销部综合办煤炭公司金属公司镀锌公司B加工事业部生产办营销部综合办*商贸*加工C项目事业部生产办营销部综合办D金融事业部房产公司投资公司交通项目部基建项目部集团资金

24、管理资金相对集中管理模式资金高度集中管理模式资金分散管理监控模式集团管控.企业级资金管理平台财务系统企业资金管理平台（现金管理）支付手段应收系统应付系统费用管理票据管理结算中心银行直联手工支付收支计划现金存款票据日记账对账重空管理通过现金管理，建立了企业资金流入流出平台，管理企业自有资金存量与流量，提供了集团资金监控的平台，包括：资金收支业务处理，网上付款，空白票据管理，银行对账等业务。集团管控.人力资源应用集团管控.提升人力资本价值产出的核心流程成本人才供应链人力资源管理流程人员产出业务绩效领导力与关键人才能力高绩效组织人力资本度量事务管理引擎价值增长收益回报创新持续供应高素质的人才打造高绩

25、效文化运营高效及有效关键技能提升低成本、高收益流程组成部分人才规划、人才招募、人才评估和甄选、入职引导、集团调配人才、首年业绩管理人才评估选拔、能力发展、继任计划、人才配置、职业发展绩效目标分解、个人绩效承诺、绩效评估、绩效确认、结果应用人力资源盘点、人工成本监控、成本与收益、收益率评估、人力资本趋势与预测事项处理、组织管理、人事管理、薪酬管理，合同管理、自助服务、报表管理协同管理管理总体框架P41协同办公信息发布协作任务公文管理知识管理日程管理行政审批业务协同供应链管理人力资源管理费用管理资金管理资产管理客户关系管理项目管理电子商务管理流程中心报表中心员工自助集团首页决策支持供应商门户经销商

26、门户协同门户异构系统定制开发系统行业特有系统其他异构系统UAP平台协同平台基础平台智能表单预警平台流程配置权限体系Office集成外部交换平台知识引擎二次开发平台搜索引擎访问控制协同管理方案特性P42协同管理Action:事务驱动P43日程计划会议行政事务审批协作任务公文管理知识管理协同办公事务业务协同事务费用、预算管理资金、资产管理人力资源事务供应链管理项目、进度管理异构系统事务特定行业应用特殊场景应用同类第三方系统协同平台事务驱动机制消息中心流程中心个人首页协同管理 Resource:资源互通P44易耗品知识共享图书资料会议室车辆资源互通宿舍用品动态跟踪用品领用库存盘点明细统计费用分摊车辆

27、登记预约调度出车入车驾驶员管理出险、保险提醒用车明细、费用分摊住宿申请退房管理住宿情况预览房间床位费用统计维护费用分摊会议室资源预约电话、视频会议预约利用情况一览会议资源费用分摊专家课件分享合同资料规章制度项目文档业务知识在线借阅归还管理新书推荐热门排行协同管理 Time:效率为先P45 集团总部仓储中心第三方物流仓储中心外协工厂客户工厂制造工厂采购中心营销中心研发中心服务中心财务中心人力资源中心跨部门协作沟通资源协作任务协作即时交流在线会议内部供应链协同外部供应商协同产业链电子商务销售与分销协同业务信息传递业务数据联查业务协作知识协作流程协作产业链协同效率业务融合效率内部运营效率协同管理方案

28、价值P46全员的协同各类信息按角色、岗位推送每个有自己的办公空间满足各层次人员的协同需要服务不同岗位:共享的协同新闻、公告的集中发布平台学习型组织的建设平台企业文化建设的基地即时沟通的交流平台信息集中共享:节约的协同科学无缝整合各业务系统集中管理、统一维护支持柔性扩展，避免重复投资降低IT运行成本:实时的协同全球商务、实时在线最大效益化碎片时间商务经营、运筹帷幄随时随地的办公:智慧的协同跨组织 跨地域 跨业务单元促进业务一体化联动打通内外部商务、资金、物流、运营、管控、信息的协同提升流程化运行效率打通产业链协同:业务营运层解决方案价格管理资金计贴息管理核心业务管理多元化业务管理经营分析采购寻源

29、管理-询报价、价格审批、电子采购采购寻源流程采购执行采购寻源选择供应商发出询价录入供应商报价价格审批在线寻源参照PR生成价格审批单自制询价单价格审批单审批供应商物料价目表通过电子采购进行招投标请够单生成订单限制方式在线寻源采购订单推式生成采购订单更新更 新取价不 控制是否是存在有效供应商价格才能生成经过价格审批才能生成是存在供应商有效价格请购单自制存在有效的价格审批单存在有效采购价格采购源征集确认采购源智能寻源策略寻源控制供应商价目表采购价格管理业务维护采购价格构成项目根据与供应商协议维护价格方案根据价格方案维护具体采购成本价格例如：采购基价、运费、贴息、出厂价格例如：从马钢采购的冷轧板的价格

30、构成包括出厂价格+运费+退补差例如： 2010年2月份从马钢采购的冷轧板的价格构成包括出厂价格是4000元/吨，运费50元/吨。编号价格项目应税及税率公式01采购基价应税外加17%02采购代理优惠应税外加17%03按期订货优惠应税外加17%04出厂价格应税外加17%Get(01)-get(02)-get()0305采购免息时间应税外加17%06采购贴息率应税外加17%07发票贴息率应税外加17%08联运费用应税外加17%09自提费用应税外加17%编号价格方案应税及税率公式01采购基价应税外加17%02运补应税外加17%03现款优惠应税外加17%04按期订货优惠应税外加17%05出厂价应税外加1

31、7%Get(01)-get(02)-get(03）06退补差应税外加17%07实际采购成本应税外加17%Get(05)-get(09)-get(06）08港杂费应税外加17%09采购返利应税外加17%编号项目名称应税及税率公式01存货分类普冷板、卷板02材质DC0103等级1级、特优级04厚度0.8005宽度1600006采购基价标准值、含税值07代理优惠标准值、含税值08按期订货优惠标准值、含税值09出厂价格标准值、含税值销售价格体系定价策略匹配：询价销售组织到哪个销售组织的哪个定价策略询价；影响因素：品类、客户定价策略规定：价目表（在定价策略的上级或本级）、是否促销等可无缝嵌入二次开发定价

32、条件，支持企业灵活多变的定价模式同时支持外部销售及内部销售取价通过调价单审批，支持促销价格批文的审批过程价目表定义价目表基准折扣表定义基准折扣表基价体系促销价格条件定价批量分级定价价格政策体系定价策略销售组织物料客户定价组织价目表政策使用定价策略匹配物料类物料物料销售分类客户类客户销售分类渠道类型结算方式品牌质量等级订单类型运输方式档案型辅助属性客户询价引擎调价申请多价目表分配体系灵活扩展的条件定价询价过程条件编码/名称效期条件匹配条件来源定价条件顺序号定价条件定价过程条件来源支持项目扩展，嵌入算法，计算取得折扣/减价灵活扩展的定价条件，支持销售价格的特色应用企业有各种特殊的价格模式，可能和客

33、户评价、产品因素等相关，是标准价格模型不可能支持的。怎么解决？取得基价基准折扣促销折扣批量分级取得条件折扣销售价格管理业务维护销售价格构成项目根据与客户协议维护价格方案根据价格方案维护具体销售价格例如：出厂价格、销售加价、运费例如：销售给某个客户的的冷轧板的价格构成包括出厂价格+加价+运费例如： 2010年2月份销售给某个客户的冷轧板的价格构成包括出厂价格是4000元/吨，加价200元/吨，运费100元/吨，合计4300元/吨编号价格项目应税及税率公式01销售加价应税外加17%02运费应税外加17%03销售价格调整应税外加17%04出厂价格应税外加17%Get(01)-get(02)-get(

34、)0305船板价应税外加17%06车板价应税外加17%编号价格方案应税及税率公式01上旬价格应税外加17%02中旬价格应税外加17%03下旬价格应税外加17%04销售加价应税外加17%05资金占用应税外加17%06销售价格调整应税外加17%07销售合计应税外加17%编号项目名称应税及税率公式01存货分类普冷板、卷板02单据单价12400.003单据含税价23040.004销售加价标准值、实际值05出厂价格标准值、实际值总部发布退补差政策退补差业务信息化管理设计供应商分公司登记退补差政策退补差分摊入库单（含退补差）出库单（含退补差）入库单（含退补差）出库单（含退补差）退补差处理销售发票（不含退补

35、差）销售发票（含退补差）退补差处理方案退补差处理方案业务营运层解决方案价格管理资金计贴息管理核心业务管理多元化业务管理经营分析资金管理模式的构成要素权力分配模式绝对集中相对集中分散管理资金流动模式统收统支收支两条线超定额上收资金监控成员单位银行账户开设模式取消成员单位银行账户 统一在集团开设内部开户成员单位银行开立收支账户 集团开设内部开户成员单位开立结算账户 集团开设内部账户或往来只在银行开立结算账户资金管理模式内部贷款管理关键优化点：1、还款时可手工指定偿还原哪笔放款。2、计息按每笔放款进行计算。3、展期是针对还款计划的展期。内部贷款管理内部贷款管理是指资金组织（结算中心）发放给成员单位的

36、贷款管理。资金组织通过内部存款的方式把企业集团内的成员单位暂时闲置资金集中起来，再以发放贷款的形式分配给其他需要资金的成员单位，从而实现企业集团内部资金相互调剂余缺。在同等生产经营规模下，减少对银行的资金需求，从而降低对外借款的利息支出。1. 支持贷款申请、贷款合同、贷款发放、还款、展期、利息计提和结息、会计核算全流程管理。2. 支持资金组织与成员单位的集成协同处理，包括业务申请和业务回单、会计账务处理、查询统计。3. 支持提前部分还款利随本清。4. 支持还款时由用户逐笔指定偿还原哪笔放款，展期针对每笔放款进行展期。5. 支持灵活设置存贷款结息日，支持按月、按季、年底。6. 支持设定利率调整的

37、多种日期生效方式。7. 利率设置支持基准利率+浮动比例。8. 修改还款方式的名称，和实务一致，便于理解。客户分公司总部资金计息采购订单资金计息发票客户回款客户采购贸易公司增加应收按分公司占用资金切割计息按订单占用资金计息垫资计息日、利率设定按实际采购额调整计息额度按回款减少资金计息额度计息日、利率设定对分公司计息对客户计息资金计息业务管理资金计息总部对分公司计息处理方案总部资金计息业务流程分公司资金切割资金调整采购订单采购发票还款资金切割单资金调整单手工调整调整单资金计息维护基础数据资金占用查询借款资金计息总部对分公司计息处理资金贴息业务客户钢厂贸易公司采购入库单预付款、承兑付款单贸易公司计息

38、日、利率设定贴息计贴息预付款、承兑采购发货预收款、承兑收款单发货销售出库单计贴息贴息计息日、利率设定预收款、承兑销售采购结算销售结算资金贴息业务业务营运层解决方案价格管理资金计贴息管理核心业务管理多元化业务管理经营分析贸易公司钢厂上游贸易公司分销客户客户签订采购合同上游供应商钢贸企业下游客户库供采购直达采购（按单采购）现款销售赊销销售直运销售调拨加工仓储钢贸企业核心业务合同采购（库供）流程分子公司集团采购中心集团财务部供应商要货计划到货验收寻价、价格审批请购单汇总需求分公司库供业务流程库存采购入库单采购结算采购发票采购暂估开具发票发货采购入库单（成本）采购应付单采购入库单（成本）集采结算调拨出

39、库（成本）销售应收单集采结算清单调拨入库（成本）采购应付单客户订货销售订单销售出库销售发票收货集团销售中心采购合同直运采购（直达）流程分子公司集团采购中心集团财务部供应商寻价、价格审批直运销售采购业务采购结算采购发票开具发票发货采购应付单采购入库单（成本）客户订货销售订单收货集团销售中心采购合同审批内部结算应收账款应付账款销售发票到货采购入库销售出库分子公司集团采购中心集团财务部供应商到货验收寻价、价格审批请购单总部库供业务流程库存采购入库单采购结算采购发票采购暂估开具发票发货采购入库单（成本）采购应付单采购入库单（成本）客户订货销售订单直运安排收货集团销售中心采购合同调拨订单调拨出库调拨入库

40、销售出库内部结算应收账款应付账款销售发票总部库供业务流程集团型企业的采购多组织特性集团2集团（产业集群）集团1成员企业1计划员采购员采购组织1设备采购部消耗品成员企业2成员企业3采购组织2金属原材料计划员采购员多组织业务协同多组织计划协同集中采购策略和管控集团级的库存管理多组织协同-集中采购、分散收货、集中结算需求组织需求组织集采中心供应商多用于流通领域和多工厂的工业企业的大宗商品或原材料的采购。有效的发挥集采谈判优势，同时降低运输成本。业务管控特征需求采购订单发票付款付款收货送货需求组织信息流资金流物流暂估和结算完善的暂估成本和暂估应付机制灵活的多费用项（运费，关税，保险费。）暂估和结算多种

41、结算方式的一体化自动处理（无发票结算、异物料结算、手工结算、费用结算）采购入库暂估成本和应付暂估入库成本暂估应付确认成本和应付确认入库成本确认应付应付调整成本调整采购结算结算货款发票费用发票完成入库单和发票的匹配 可控：是否结算后才能付款采购结算费用发票费用核销费用查询分析采购费用管理贸易公司钢厂上游贸易公司分销客户客户签订采购合同上游供应商钢贸企业下游客户库供采购直达采购（按单采购）现款销售赊销销售直运销售调拨加工仓储钢贸企业核心业务跨组织销售管理销售组织物流组织发货库存组织结算财务组织销售订单发货单销售出库单销售发票内部结算存货核算销售出内部应收内部应付存货核算调拨入销售结算应收单存货核算

42、调拨出库存组织：是库存作业的组织单元，同时代表库存的财务所有权财务组织：是财务主体是公司，或二级核算单位销售组织：是销售业务组织单元，也是销售政策制定的组织单元物流组织：是进行发货安排和运输安排的组织现款/预收款销售关键业务控制点：订单收款：订单直接收款订单收款核销：查询预收款进行核销订单审批数量：ATP订单收款比例检查函数 控制出库应收收款自动核销现款销售通常订单审批生 成发票，依据发票结算预收款流程可以和赊销流程相同，依据出库开票客户分公司销售部仓库财务提出订货收 货库房发货销售出库单成本结转单应收单收款单订单收款收款比例检查控制出库查询预收款单核销销售发票订单审批预收款核销销售订单填制订

43、单扫条码出库现款销售流程赊销销售管理客户分公司销售仓库财务提出订货收 货订单审批销售订单填制订单库房发货销售出库单成本结转单应收单收款比例检查控制出库信用/帐期检查销售发票关键业务控制点：订单审批： 数量：ATP 价格：询价、最低售价 信用检查信用检查内容： 小于信用额度 应收帐期资金相关内容： 资金占用 资金计息发货流程可配置为 订单直接出库 发运日计划出库 发运单出库 应收管理 可以配置出库结算生成 应收 基于业务应收的催款 帐龄分析 发票可直接生成凭证 可以配置发票结算生成应收 客户信用余额表应收款帐龄扫条码出库资金占用资金计息赊销销售流程跨公司业务直运销售调拨销售订单销售出库销售发票登

44、记存货帐调拨入库应收帐款应收帐款销售成本结转应收帐款调拨订单核算销售成本确认销售收入内部交易结算调拨出库登记存货帐直运安排扫条码出库直运销售调拨业务流程销售分子公司钢材贸易总公司销售结算过程暂估应收确认应收销售发票成本结转销售出库回冲应收销售订单销售订单销售出库成本结转销售发票回冲应收暂估应收确认应收确认收入销售发票发出商品贷发出商品借销售出库销售订单灵活配置的销售结算解决方案销售出库就要实现收入，但是后续发票价格有差异，怎么办？销售出库要开始催欠、账期检查、账龄分析；但是不计收入，怎么办？寄售业务如何处理？费用发票费用核销费用查询分析销售费用管理再加工业务管理新物料原物料开平切割形态转换余料

45、管理成本管理加工损失管理再加工业务应用场景再加工业务流程加工中心再加工业务流程仓库领料发料加工入库库存其他出库单库存其他入库库单转成本其他入库成本单其他出库成本单形态转换单再加工业务实现系统截图单据关联业务营运层解决方案价格管理资金计贴息管理核心业务管理多元化业务管理经营分析数据交换与集成平台挂牌交易系统竞价招标系统商铺管理系统撮合交易系统交易结算系统银行资金托管交易会员管理交易信用管理交易监管仓储系统物业管理系统财务管理系统物流管理系统协同办公OA系统服务支撑管理-ERP系统交易前台应用客户端钢铁信息门户钢铁价格指数钢铁供求信息行业资讯行情分析数据中心钢铁挂牌交易钢铁产品信息发布钢铁超市竞价

46、公告在线竞价竞价管理签订电子合同竞价交易企业网上商铺企业商铺创建在线交易洽谈电子合同生成产品信息发布仓储服务物流服务融资信贷后台管理电子合同管理电子仓单管理服务订单管理行业信息发布交易信息发布内容管理系统货物交收系统融资信贷系统钢铁加工招标交易招标公告在线招标招标管理签订电子合同撮合交易钢铁加工系统一卡通应用系统金属（钢材）贸易企业多元化管理总体架构计量系统合同/服务订单驱动的交易与服务协同2. 互动营销:市场繁荣3. 电子交易:便捷成交6. 增值服务:客户保有，提升价值5. 结算服务:公正安全4. 多地交收:全程可视 确保履约多元化管理：一体化运营平台业务运营模型信息整合:资源共享多元化管理

47、网上交易的四种钢铁交易模式4种网上交易模式钢铁超市钢铁商铺电子拍卖电子招标钢铁超市钢铁企业委托代销钢铁产品目录编码钢铁产品主数据产品挂牌信息维护产品挂牌信息发布挂牌交易功能钢铁企业主数据管理委托销售合同/协议代销产品库存明细代销业务查询代销业务执行与结算钢铁标准产品目录钢铁产品交易管理货物交收货款结算产品浏览/搜索产品购物车管理电子合同/电子订单管理交易中心开具提货单/销售发票买主货物交收确认货款支付至供货商货物退货/退款交易违约扣减保证金代销订单申请与审核网上商铺网上商铺功能在线洽谈工具 商铺浏览&搜索商铺信息发布网上商铺建设网上商铺申请商铺企业注册/审核商铺信息提交/审核发放商铺用户密码I

48、CC在线洽谈工具在线洽谈活动网上商铺模板工具企业商铺设置商铺信息维护创建挂牌信息维护挂牌信息审核/发布挂牌信息网上商铺展示/浏览商铺信息搜索交易中心开具提货单/销售发票双方货物交收通过交易中心货款支付货物退货/退款货物交收与结算 竞价交易过程参与方报价报价板显示竞价时间/次数控制竞价结果显示签订电子合同竞价室配置管理竞价交易室管理竞价规则设置竞价用户密码管理竞价室交易配置 竞买竞卖公告竞价与招标公告参与方交纳保证金参与方获用户密码电子拍卖及电子招标在线竞价与招标功能竞价与招标委托产品质检/仓单审核竞价与招标方案竞价与招标委托会员信贷申请审批会员信贷合同信息会员信贷合同计息贷款利息收益分配信贷合

49、同清分处理信贷信息综合查询综合授信管理银行授信管理银行综合授信协议银行综合授信额度监控会员融资管理信用等级标准确定信用等级表格样表信用等级表格编制信用等级表格计分会员授信额度制定会员授信额度调整会员授信额度监控综合授信参数设置授信额度综合查询信贷流程管理银行借款申请审批银行借款合同信息银行借款合同计息委托贷款申请审批委托贷款合同信息委托贷款合同计息担保物权管理对外担保管理信贷合同查询融资信贷管理业务营运层解决方案价格管理资金计贴息管理核心业务管理多元化业务管理经营分析关键业务管理要点:采购执行分析关键业务管理要点:库存综合分析关键业务管理要点:退补差资金占用查询关键业务管理要点:业务考核分析支

50、撑平台层解决方案动态建模平台应用集成平台应用开发平台应用管理平台云技术运行平台UAP 大型企业信息化应用平台UAP采用云计算架构，致力于构建先进、开放的大型企业信息化应用平台，为大型企业提供建模、开发、集成、运行、云管理、云服务一体化的IT解决方案UAP以“高智能、高性能、高可用”成为中国企业业务模式和商业模式创新、管理和竞争力升级的信息化应用平台。云技术运行平台稳定、高效、安全、可扩展的云运计算运行平台，技术创新促进商业模式创新动态建模平台 支撑全球化、多集团、多组织应用的企业动态建模平台应用集成平台高效集成，无缝整合、低TCO企业级应用集成平台应用开发平台企业创新应用的高效开发平台，服务N

51、C Ecosystem伙伴产业链环境应用管理平台从业务诊断到快速实施交付，从运维服务到监控管理的解决方案全生命周期管理通过IBM与联合实验室万人测试国内在线人数最多（万人以上）的管理软件高性能智能集群技术，自我诊断；智能回复；动态IT资源分配管理高智能顺利运行于56K拨号环境与商业卫星网络环境高可用UAP平台技术特性帐套公司公司部门责任中心仓库工厂工厂部门仓库公司公司业务单元组织架构法人架构公司从“法人架构公司”到“业务单元组织架构”的进化回归组织本质，摒弃多对象描述，简化组织建模，公司是职能从企业级应用到集团应用的转变；更好使用集团应用产品从以财务为核心，到以关注业务、财务全面解决方案的转变

52、从以后台管理为核心到支持前端商业创新的业务解决方案的转变业务单元组织的职能组织的管理关系组织的业务委托关系UAP，企业动态建模平台-集团企业多组织协同财务数据客户数据交易数据商品数据数据库适配器集成数据、技术标准规范加盟店顾客管理者分支机构员工消息路由订阅发布服务管理用户和界面集成应用数据数据展现工具数据展现模型数据服务体系数据仓库数据抽取、装载、转换（ETL）数据中心集成设计开发平台企业服务 总线（ESB）主数据管理行销平台采购系统财务系统生产管理系统其他系统客户企业应用系统数据清洗数据整合数据梳理流程梳理企业系统开发维护人员终端展现实时数据抽取（AE)企业搜索统一待办信息门户单点登录办公系

53、统消息转换界面集成产业链伙伴UAP，应用集成平台-企业客户应用集成典型技术架构UAP，敏捷开发平台ESBMQ事务安全持久化事件异常日志缓存文件 策略与方法软件生态系统软件开发最佳实践库研发模式，方法论，过程管理，绩效评估与持续改进模型、框架、模式、流程、模板、类库、方面、规则、工具等开发成果软件资产管理软件质量管理开发支持系统关键事件管理 伙伴与成果认 证管理开发者社区可视化集成开发环境UAP Studio业务建模应用集成设计UI设计报表设计预警设计流程设计消息设计规则设计代码生成工具统一构造工具代码测试工具集成开发管理应用 装器服务组装应用开发框架UI组件流程国际化服务查询报表规则个性化多维

54、分析预警异步任务统一消息审计输出公共应用服务组织构架用户主数据权限控制系统管理元数据服务BSRRUAP Adapters软件配置管理 & 研发管理基础技术类库/中间件需求运行部署测试实现设计改进报告软件资产管理补丁管理流程优化自动化测试管理系统运行体检服务管理器集中监控规划设计转移运营改进ITIL3.0方案设计与定制预警与消息UAP，应用管理平台业务活动监控系统监控快速故障定位主动预警管理通过IBM实验室5万用户并发测试中国邮政、宅急送万人实际并发应用超过5000家大型集团企业在运虚拟化技术自助部署共享资源池动态资源分配管理集群统一监控平台自我诊断，智能恢复容错替换服务日志分析永不停歇的系统智

55、能集群云部署运行监控超大规模并发UAP，应用运行平台-大型企业级的高可靠运行平台行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案生产执行层解决方案支撑平台层解决方案价值分析行业优势金属贸易行业解决方案价值分析构筑了规避风险的平台集中对供应商、客户进行管理，避免人员变化带来的客户流失风险严格控制赊销、账期,提升资金利用效率提升资金利用效率准确记录与各大供应商返利、贴息及各种优惠的应计及已实现的情况；动态掌握资金状况，快捷、准确地分析资金使用效益；建立高效考核体系及时、准确地评估公司、经营部门、业务员、按合同、

56、供应商、按品种的经营效与业绩，建立了科学量化的经营考核体系；实现业务、资金与会计核算一体化，保证数据准确、一致； 快速、准确等进行成本预估与分解（返利、贴息、运费及各种优惠等等）工作更加便捷动态监控业务进展，动态掌控全局资源，快速响应客户需求。钢贸企业获取商务流、信息流、物流、产品等信息更加及时、准确，使交易过程、客户服务等工作更加便捷。提升企业的竞争力优化固定了钢贸企业与上下游客户的交易业务流程、信息资源、人员协作过程，提高了企业的竞争力。行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案生产执行层解决方案

57、支撑平台层解决方案价值分析行业优势金属贸易行业成功案例分享徽商金属在金属贸易行业信息化成功案例之徽商金属股份公司，助力其成为行业区域性龙头企业企业现状企业信息化现状企业信息化管理存在的问题概述徽商金属核心业务解决方案方案项目的实施计划实施过程回顾实施项目目标说明目标信息化价值呈现价值金属贸易行业成功案例分享徽商金属 安徽省徽商金属股份有限公司前身为安徽省金属材料总公司，是安徽省流通行业内规模最大、专业性最强、实力最雄厚的股份制流通企业，注册资本8500万元，由安徽省徽商集团有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、安徽省安兴联合总公司、宝钢、武钢和唐钢等国有特大型企业共同投资组建。 公司主要从事金

58、属材料贸易，商品进出口贸易，仓储物流、加工配送及钢材现货市场运营，废旧物资回收及销售等业务，网络覆盖全省、辐射全国。“十二五”期间，公司将以打造“生产资料为主导的质量效益型现代物流服务提供商”为发展定位，努力促成交易业务、仓储业务、市场服务、加工服务、配送服务、金融服务、信息服务、循环经济等八大业务一体化运作优势，进而构建产业链、供应链、价值链等三链融合的创新、稳健、和谐的发展局面。“十一五”期间，公司按照“上控资源、下建网络、办好市场、发展现代物流和国际贸易”的经营战略，年经销各类金属材料（含炉料、有色）近300万吨，进出口额达2亿美元，物流吞吐量突破200万吨，总体规模居全国同行业前列，稳

59、居全省商业流通企业龙头地位。金属贸易行业成功案例分享徽商金属徽商金属信息化现状办公ECO系统定制物流系统财务系统定制业务系统1.操作便捷2.应用广泛3.接受程度高1.使用年限长2.接受程度高金属贸易行业成功案例分享徽商金属企业管理方面存在的问题财务业务相互独立，数据经常对不上；发票滞后，系统不能进行暂估处理；退补差在发票中，导致毛利核算不准；资金计息的很多数据需要二次录入；缺少经营数据的多角度统计分析。金属贸易行业成功案例分享徽商金属建立统一的与财务一体化相匹配的业务流程；理清历史数据；建立财务业务一体化平台，实现信息共享，数据一致；实现退补差、资金计息业务准确规范处理；为徽商金属及时提供准确

60、的考核数据。本项目也是徽商金属和徽商集团的十件大事之一！企业项目短期目标企业项目战略目标 “十二五”期间公司预备将自身提升为国内领先的现代物流服务提供商,实现交易业务、仓储业务、市场服务、加工服务、配送服务、金融服务、信息服务、循环经济为一体的产业链、价值链、服务链的三链合一。金属贸易行业成功案例分享徽商金属在金属贸易行业信息化成功案例之徽商金属股份公司，助力其成为行业区域性龙头企业企业现状企业信息化现状企业信息化管理存在的问题概述徽商金属核心业务解决方案方案项目的实施计划实施过程回顾实施项目目标说明目标信息化价值呈现价值徽商金属核心业务解决方案以采购订单核心业务管理1项目合作运作为核心业务管