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文档简介

1、Word - 3 -公司财务的规章制度（通用）（最终定稿） 公司财务的规章制度（通用5篇） 在当今社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是整理的公司财务的规章制度（通用5篇），盼望对大家有所关心。 公司财务的规章制度1 总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 其次条公司财务部门的职能是： （一）仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务方案，加强经营核算管理，反映、分析财务方案的执行状况，检查监督财务纪律。 （三）

2、乐观为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节省，合理使用资金。 （五）合理安排公司收入，准时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。 （七）完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由会计和出纳组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定 第五条会计的主要工作职责是： （一）根据国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字精确，账目清晰，按期报账。 （二）根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向总经理提出合

3、 此处隐蔽32723个字条据要有经手人签字，注明用途，经相关负责人签字批准后方可支出。否则，一律不得报帐和入帐，已报帐或已入帐的，由经管人担当。一切未经按上述权限和支出范围核准签字审批的支出，公司在审计其财务时不予认可其该笔支出帐务。 六、公司一切开支遵循厉行节省的原则，反对铺张铺张，开支要有方案。公司人员出差必需遵循事先商定的路线和公司规定的标准，办事款待，必需征得董事长或总经理的同意，否则一律不予报销。如的确没有正式发票，必需要有经办人证明签字，说明用途，经公司董事长或总经理及授权负责人同意并换取正式发票后方可入帐。 七、房费按租房协议和租房单位开据的发票报帐处理，人员工资待遇按公司员工工

4、资标准执行，如需调整，经董事长或总经理批准后方可执行。 八、公司收付款时2000元以上的现金一律实行转帐。 九、公司全部收入必需按时存入公司或各分支机构的基本帐户，任何人不得挪用，若发觉现金挪用现象，按挪用金额的20%予以罚款处理，重大挪用公款大事交机关处理。 十、公司原则上不得给外单位和公司职工借款，如员工的确需要借款，最高不得超过1000元，但必需经董事长或总经理同意，并在一个月之内必需还清。 十一、自开发票之日起，一般在当月收回现金，最迟不能超过项目结束时间。 十 二、公司必需设立基本帐户，银行存留印鉴为公司财务专用章，法定代表人私章、会计私章。 十三、公司财务专用章由出纳保管，印章存放于公司为其所配备的专柜，不得私自带出或存放于家中。全部发票、支票、汇票

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