资产管理程序

1、.深圳市万科房地产SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.资产管理程序编号：VKSZ/QP/RS001版号：A/6页码：第2页 共11页：.；资产管理程序编制黄丽华日期2002-8-23审核唐激扬日期2002-8-23同意刘荣先日期2002-8-23流 程 要 素流程目的：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位人力资源部流程涉及职位数目修订记录日 期修订形状修正内容修正人审核人同意人2003-1-3A/14.1、4.5、4.6、4.7、4.8、5.2.3、5.3.2、5.4.3、5.5、5.6.1、5.8、6.3、7.8、7.9蔡蟒生唐激扬刘荣先2003-3

2、-A/23.2.3(增)、4.4增、5.3.7(增)蔡蟒生唐激扬刘荣先2003-A/3明确IT资产管理职责蔡蟒生唐激扬刘荣先2003-9-18A/4删减总经理助理管理职责，并更改人力资源部审批权限樊 悦唐激扬刘荣先2004-A/5结合资产管理软件进展配合性更改樊 悦唐激扬刘荣先2004-8-A/6添加收款设备管理要求朱 蓓唐激扬刘荣先深圳市万科房地产SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.资产管理程序编号：VKSZ/QP/RS001版号：A/6页码：第11页 共11页目的加强公司资产管理，保证公司资产平安、完好，充分发扬资产运用效能。明确营销物资、工程物资与办公

3、资产的界定。适用范围适用于公司办公资产含IT资产的管理。术语和定义办公资产含IT资产：为满足公司内部正常管理、运作需求所购置的物资。其中固定资产及低值易耗品A类需求纳入资产管理系统管理。包括：固定资产：单位价值2000元以上含，运用年限超越1年的资产。低值易耗品：单位价值在2000元以下的办公资产。A类：单位价值在200元以上含，2000元以下。B类：单价200以下。营销物资：因营销活动或展现需求购置的销售大厅及样板房的物资。纳入资产管理系统管理。工程物资：工程建立过程中我方购置的暂时性消费设备，不包括产品消费房屋建立的资料和设备。职责人力资源部是公司办公资产的主管部门：担任对各部门资产管理进

4、展监视及办公资产购置审核、一致调拨。IT资产人力资源部只担任入库登记及报废、转让登记备案；于每年10月至12月间与财务管理部结合对公司资产进展检查。对购置单价5000元以下的资产及物资进展审批。对维修单价5000元以下的资产及物资进展审批。对营销物资的拍卖进展备案。总经理办公室是公司IT资产的专业管理部门，担任IT资产的购置、调拨、报废、转让审核以及日常的管理，并协助年终IT资产清点。万创公司担任营销物资的购置、调拨审批；对营销物资的报废、拍卖进展审核。工程管理部担任工程物资的购置、调拨、报废、转让审核。财务管理部担任销售现场收款设备的审核、配备、日常检查及资产情况确实认任务。是公司固定资产的

5、帐务管理部门，着重从固定资产的原值、已提折旧、净值等对固定资产进展监控和管理。对公司资产的购置、维修、转让、报废和拍卖进展审核。于每年10月至12月间与人力资源部结合对公司资产进展检查。 分管运营的副总经理对购置单价5000元以上含5000元，3万元以下的资产进展审批。对维修单价5000元以上的资产进展审批。对原值单价3万元以下的资产报废、转让进展审批。总经理对购置、转让、报废单价3万元以上含3万元的资产进展审批。各部门经理担任本部门办公资产管理的监视和执行，各部门资产管理员担任本部门办公资产的日常管理，其职责是：确保本部门资产平安、完好，担任保管本部门一切资产管理单据记录。 担任协助公司每年

6、年底进展的资产检查及清点，担任本部门资产管理手续的完善，在本部门资产发生变化时新购、转移、保养、维修、报废需及时录入、更新资产管理软件的相关内容。资产管理员进展任务交接时，须保证相应的资产管理软件内容与实物相符，需填写，并由部门经理担任监视，人力资源部担任人最后签字确认。部门经理新到岗时须对到岗部门资产进展确认。人员调动、离任时资产管理员须及时确认变动人员的资产清单，并变卦资产管理软件中相应的内容如：责任人等。人力资源部需对变卦情况按时进展检查。在固定资产上粘贴资产条码标识。运用责任人职责：担任相应资产的日常保养维护并保证其正常运转。任务程序营销物资的购置按执行，调拨、维修、报废、转让等程序参

7、照办公资产管理程序执行，物资拍卖按执行，其审核责任部门是万创公司。工程物资的购置按执行，其调拨、维修、报废、转让等程序参照办公资产管理程序执行，审核责任部门为工程管理部。办公资产按以下类别建档管理固定资产： 序号类别称号1房屋及建筑物俊园五楼，等3运输设备3.1车 辆详细车名：金杯面包车， 别克商务车，等3.2车辆配件详细设备：音响等4电子设备4.1通讯设备、机等4.2IT资产台式电脑笔记本电脑外 设：打印机、扫描仪、刻录机、 MO、UPS、投影仪等网络设备：路由器、效力器、集线器、 交换机、防火墙，等4.3空调设备空调机4.4影音设备电视机、音响、照相机、摄像机 、幻灯机，等4.5其他电子复

8、印机等5其他设备大型办公家私、健身器材、收款设备等序号类别称号1电子、电器类录音机、饮水机，、饮水机、点钞机、碎纸机、吸尘器、等2家私类办公椅、办公桌、保险柜，资料柜等3其他类时钟、打卡机等办公资产低值易耗品：A类， 办公资产低值易耗品B类： 如：办公文具等运用年限不到一年的低值易耗品。资产的购置资产需求部门填写，根据资产类别报审核责任部门审核，任务资源配置规范按照及执行。责任审核部门根据公司现有类别资产情况，判别赞同购置或直接从其它部门调拨，单价5000元含以下资产可由人力资源部直接同意购置；单价5000元以上，三万元以下资产，需由副总经理审批，单价三万元以上含资产需经总经理审批。购置恳求同

9、意后由需求部门直接购买，特殊资产可委托其他部门专业人员购买。资产购买后，运用部门在资产管理软件中填写入库并打印由人力资源部签字确认，经办人凭及原件到财务管理部办理报销、付款手续。由人力资源部分年度装订永久保管。营销物资的购置程序按执行。IT资产的购置程序按执行。工程物资的购置按工程采购管理规定执行。资产的调拨、转让闲置资产调拨。运用部门提出调拨恳求，填写，人力资源部根据资产运用情况确定调拨或购置的资产IT资产由总经理办公室担任确定。需求购置的，参照5.3执行。确定采取调拨方式处理的，运用部门资产管理员填写并完善资产管理软件调拨手续后由资产主管部门审核方可办理调拨。营销物资的调拨由万创公司审核，

10、工程物资的调拨由工程管理部审核。资产对外转让经办部门提交，人力资源部确认审核拍卖或转让IT资产由总经理办公室提出恳求，直接报财务部确认。财务管理部确认资产原值、现值及转让价钱，并经分管运营的副总经理审批，如原值单价超越三万元，那么需公司总经理审批。接受单位或个人确认转让价，办理缴款手续。经办部门资产管理员办理出库手续，打印交人力资源部。结果报人力资源部备案。样板间物资转让操作根据执行。资产的维修资产运用部门提出维修恳求，填写，经审批赞同后，按资产维修合约请专业维修人员修缮如需维修资产已签署维修合同，那么不需求填写，电脑资产维护按执行。资产维修后，运用部门在资产管理软件中填写维修记录并打印由人力

11、资源部签字确认，经办人凭及到财务管理部办理报销手续。假设单位维修费用低于5000含元，那么直接由人力资源部审批；假设单位维修费用为5000元以上，那么需副总经理审批。资产的报废固定资产报废资产经专业人士确认已无法维修或维修费用超越资产原值时，需恳求报废并办理相应手续；部门资产管理员填写，根据资产管理权限报批。报财务管理部审核。原值单价5000元含以下资产报废，可由人力资源部经理审批IT资产由总经理办公室审批，原值单价5000元以上30000含元以下资产报废，可由副总经理审批，原值单价30000元以上资产报废需报总经理审批。报废资产处置后，需将处置方式、收据凭证字号有残值、经手人、证明人等相关内

12、容在部门存档联后面背书报废资产有残值的，经经办部门估价交财务部担任审核后，由资产管理员担任处置，回收的资金和出卖公司报废资产的收入一致交公司财务管理部。低值易耗品报废经运用部门担任人赞同，低值易耗品B类可直接报废。资产检查、清点人力资源部担任资产管理软件及资产实物的登记、检查及日常监视管理任务，不定期抽查各部门的资产管理情况。部门资产管理员担任部门资产的日常管理，并于每年10月底前，担任对本部门资产进展自查，并编制本部门资产清单报人力资源部。每年10月至12月间，人力资源部与财务管理部结合对各部门资产管理情况进展全面检查及清点并留存。总经理办公室配合IT资产的清点任务。各部门根据年底的资产清查

13、清点情况表，对本部门盘盈盘亏的资产，找出缘由及责任人，报部门经理及分管指点同意后处置。如属管理不善等人为要素呵斥，将清查当事人和管理者的责任，并视详细情况赔偿损失。资产交接资产管理员进展任务交接时，须保证资产帐目与实物相符，填写，并由部门经理和人力资源部共同同意。部门经理新到岗时须对到岗部门固定资产进展确认。部门经理离任时须将本部门固定资产清单交人力资源部确认。本卷须知办公资产与营销物资分账套管理，营销物资与固定资产相互转变时按出库入库处置，而不按调拨处置。、原件需求在财务管理部留存，人力资源部留存副本。支持性文件VKSZ/WI/RS001VKSZ/WI/RS002VKSZ/WI/RS003VKSZ/WI/RS006VKSZ/WI/RS00