工程款支付管理制度

1、工程款支付管理制度第一条 强化工程管理，确保工程质量，减少费用支出，提高资金效益，完善内控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。根据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度主要规范工程项目款项的支付，包括施工、工程材料供应、工程设备采购等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、质保金、履约保证金等款项。第二章 工程款支付基本要求第三条 工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付及时准确。第四条 承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请材料按公司要求提供。第三章 工程款支付审核程序第五条 工程预付款。

2、工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。因特殊原因在工程开工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署意见转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续，承包方在收取预付款前应提供增值税发票。 第六条工程进度款。在工程合同生效后，按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。承包方应于每月20日编出当月（含上月后10天）实际完成工程量的月进度报表，报送监理单位和项目部审核。（一）监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。审核所报内容是否符合实际情况及合同规定，符合合同约定付款条件的。（二）监理单位对报表中的数

3、据、资料有异议时应及时通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应及时通知承包方。（三）监理单位签署同意支付当月进度款的意见后，发包方审核并走完公司签报后，承包方方可取得公司付款。 第七条工程审计结算。指工程竣工后，并审计完成出具了审计报告，按照合同约定付款的工程款。第八条工程质保金。工程保修期满，经发包方、利用方等相关部门、承包方、监理单位验收，确认承包方已按工程质量保修书完成保修责任后，由承包方向发包方提出质保金款申请，发包方走完内部签报程序后，办理支付手续第四章 工程款拨付程序一、付款审批表所需单据：工程进度支付审核表一、工程进度支付审

4、核表二，合同文件，合同签审表，工程形象进度表、增值税发票及其他发包方要求的附件资料等。二、工程款付款程序按公司支付审核流程执行。三、款项支付要求款项支付严格履行合同，合同变更或附加合同的，应严格按公司流程处理。四、工程款资金申请计划1.按公司三重一大要求，每月25日前由项目扶植中心综合部汇总报送下月大于500万元及以上工程款支付计划，并提供相关左证资料至财务部，次月在报送工程款支付计划的同时，还需提供上月支付计划的实际发生情况表。（详见清单）。2.年度预算资金表于每年11月份报送，由各项目部部长、中心负责人、分管领导核实并签字。3.月度预算资金表于每月25日由项目部部长核实后由综合部报经中心负

5、责人、分管领导审核并签字。4.每年春节前的资金预算于12月由项目部长核实后经中心负责人、分管领导审核并签字后上报。2012.12.29第二篇：工程款支付管理制度工程款支付管理制度一、目的：为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。二、适用范围：公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。三、操作方法及流程1、付款满足的一般原那么： 1.1已经签订有效的工程合同； 1.2满足合同中要求的付款条件；1.3所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。2、付款时间要求：2.1承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月25日至本月24日的工程进度款申请）。2.

6、2每月5日下班之前预算部向财务部申报本月资金计划。2.3原那么上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或月末支付，需要工程部向财务部负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行。3、操作流程：4、工程付款类别及相应资料组成： 4.1工程进度款承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括： 4.1.1工程进度款申请表； 4.1.2工程进度证明验收确认表；4.1.3合同复印件：首页、合同单价页、合同总价页、合同付款页、盖章页。 4.1.3工程进度款产值汇总表及明细（连电子版本，适用用子目较多的项目）； 4.1.4帐号资料证明； 4.1.5各类扣款单

7、复印件； 4.1.6形象进度照片；4.1.7对工期到达三个月以上、工人数量较多（如：总包单位、园林工程、装修工程、市政工程）须提供以下资料：上次实际付款明细凭证复印件、本次资金利用计划表。 4.2甲供资料款（若有） 4.3工程结算款工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后，承包商报送结算款申请资料予项目部经办工程师审核，结算款申请资料包括： 4.3.1工程结算款申请报告； 4.3.2工程竣工验收证明表；4.3.3经预算工程师确认的工程竣工结算书； 4.3.4帐号资料证明；4.3.5其他需要提交的证明资料；5、工程付款审核流程： 5.1工程部审核：5.1.1 对承包商提交的付款资料要求如下：5.

8、1.1.1严格按照本制度要求的支持文件及最后附录表格来填写申请； 5.1.1.2必须清楚打印，并按顺序装订好；5.1.1.3付款申请资料中的内容或数据必须保证在各份文件表格中皆保持一致； 5.1.2对工程师及监理审核付款资料要求如下：5.1.2.1合同编号、名称及承包商名称正确性，如果遇到公司更名，收款单位和合同约定单位不一致时，需要注意一定要求对方提供委托书，工商局的证明资料等查对核实后方可办理支付。5.1.2.2若承包商无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，项目工程师视具体情况给予适当扣减进度款甚至停付进度款等惩罚措施； 5.2预算工程师审核： 5.2.1审核基本内容：5.2.1.

9、1审核工程实际进度与工程进度证明验收确认表内容是否相符。 5.2.1.2依据工程实际进度、合同相应条款及相应单价计算出付款金额。 5.2.1.3审核施工单位填写并收回的工程进度款申请表。 5.2.2付款审批权限：5.2.2.1预算工程师填写工程进度款付款审批表，按审批流程组织签字审批。 5.2.2.2审批权限按公司要求。第三篇：资料款、工程款支付管理制度资料款、工程款付款管理制度一、目的（一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，削减违约行为；（二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；（三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。二、适用范围（一）工程预付款、进度款、结算款（保修

10、金）的审批、支付；（二）资料、设备款的审批、支付；（三）设计、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。三、付款原那么（一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；（二）工程款支付要严格执行公司审批的制度（三）关于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批；（四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求进行工程验收办理结算付款。四、付款分类1、工程款支付，分为两类：1、合同类 （即指签订合同的各项付款，包括签订有合同的各种资料、工程费、机械租赁费等）2、非合同类（例如：各种零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）2、资料采购支付，分为五类：1、

11、批量大额采购（必须签订合同）2、量不大但每个月都存在的固定资料（例如：氧气、乙炔、柴油、等）3、紧急零星小额采购（例如：各种小五金、小辅材）4、紧急但金额较大的采购5、维修费用3、设备款、设计、营销、策划相关款项支付，必须签订合同或协议，按合同或协议规定付款五、付款价格界定1、有合同的，按合同单价执行2、机械设备租赁费、零星人工费、零星工程费、无合同的，可以参照同类有合同的单价，无同类合同参考单价的，必须有价格审批表3、月固定资料，必须有经公司负责人审批的价格审批表4、零星采购，单价高于20元，且数量较大的，必须有经公司负责人审批的价格表，单价低于20元，数量较少的，可以由部门经理及部门负责人

12、批准生效。5、紧急且单价较高的资料采购、设备采购必须有经公司负责人审批同意的价格审批单6、各项修理费，在500元以上的必须经公司负责人批准同意六、付款需要的支撑附件1、合同款、非合同款（零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）、月固定资料采购经合约成本部，走2、紧急零星小额、特殊采购、维修费用走费用报销单七、程序（一）工程、劳务付款程序（二）机械台班费申报程序（三）合同资料、月固定资料申报程序（四）费用报销单付款流程八、付款阶段1、根据审批好的相关付款单据，每天由采购做付款计划2、财务根据采购部的付款计划支付款项3、费用报销单由报销人直接到财务报 3第四篇：基建工程款支付管理制度基建工程款支付

13、管理制度为加强基建财务管理工作，规范工程款支付程序，提高资金利用效率，保证工程质量，根据现行相关财务规定，特制定本制度。一、工程款支付依据基建工程款的支付，应依照甲乙双方签定的合同约定、相关(弥补)协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付及时准确。二、工程款支付管理部门医院基建科是工程扶植的经办科室，每月根据工程进度，按照合同要求向医院科申报用款计划，具体负责工程款项的签字审批手续。医院审计科负责工程扶植的跟踪审计，协助、监督审计公司进行工程结算，并对符合支付条件的款项单据进行签字认可。医院科具体承办基建款项的支付工作，每月根据基建科上报的款项支付单据，结合合同规定、工程进度、相关科室的审

14、核结果(基建科、审计科、监理公司等出具的书面资料)等肯定是否符合付款条件，对满足条件的按时办理转账支付手续。三、工程款项支付程序1.工程款应根据合同约定的付款方式进行支付。2.在支付工程款时，施工单位应按规定格式填写支付申请表，由基建科管理人员、监理工程师、跟踪审计人员等审核并确认，由基建科人员办理相关支付手续；由基建科负责人、管院领导签字，并经财务、审计科会签，最后由院长签字同意后，报财务科 办理支付手续。3.医院财务科根据付款要求，审核上述单据，各部门签字手续齐全后，方可办理工程款支付手续，按转款付款方式把款项支付到合同签署单位。4.工程质保金的支付：保修期结束后，由施工单位提出申请，经医

15、院基建科审定利用意见，出具付款说明，并办理签字手续后转财务科办理工程最终结算款项。四、工程结算1.工程竣工验收合格后，施工单位应在合同要求的期限内编制相关项目结算书，由基建科审核后报送医院审计科，由审计科安排审计。2.会计审计公司审计完毕，出具相关审计报告，并由医院审计科负责人认可签字后，转医院财务科作为具体办理付款、结转固定资产的依据。五、本管理规定由财务科具体负责解释。第五篇：地产-工程款支付管理制度工程款支付管理制度工程款支付管理制度（征求意见稿）2014-XX-XX批准2014-XX-XX实施1 工程款支付管理制度一、总那么（一）为了进一步规范工程款、设计费支付流程，杜绝工程款、设计费

16、错付、多付、漏付等现象的发生，确保款项支付的安全，特制定本制度。（二）成金发展及各子公司、各项目均适用本制度。（三）本制度所称的工程款是指房地产开发过程中基于前期工程、建筑、装置、园林、配套设施等工程扶植而发生的款项。（四）本制度所称的设计费用是指为开展开发项目的建筑观点设计、建筑方案设计、建筑施工图设计、二次方案设计、景观园林方案及施工图设计等而产生的费用。（五）本制度所称的工程款与设计费支付资料是指按照相关房地产项目开发流程文件、房地产开发质量手册及各项管理制度的规定与供方签订的所有合同、协议，所制作的所有内、外部凭据、流程文件等资料的统称。（六）本制度所指的合同（含变更及弥补合同，下同）

17、、协议、结算书、工程款支付凭据等相关资料无特别说明均应为原件。二、管理部门及职责（一）预算部职责：负责工程款支付计划的编报；结合工程部对形象进度的审核情况，审核供方提出的付款申请； 根据工程部提供的扣款信息，及时进行扣款处理；负责与供方就工程款支付情况进行核对，肯定付款金额，并出具工程款支付凭据。（二）工程部职责：负责工程质量与进度情况的确认，并向预算部提供相关扣款信息； 负责资料、设备的验收、保管、移交与监督利用； 负责对工程款支付相关审批的传递。（三）技术部职责：负责设计费用支付计划的编报，负责按设计进度计算完工设计产值； 核实供方提出的付款申请，提供扣款信息，制作结算单据；2 工程款支付

18、管理制度负责设计进度的控制与验收工作；负责与设计单位核对设计费用支付情况，确保数据准确无误。（四）财务部职责：审核预算部、技术部制作的工程款、设计费结算单据是否符合相关规定；复核对方单位提交的付款申请资料是否完整；审核对方单位开据的票据是否符合国家相关法律法规的规定； 负责工程款、设计费的支付、账务处理，并将支付情况录入成本管理系统；负责建立工程款支付管理台账，并定期与预算部、技术部核对。（五）部门负责人职责：组织编制、评审和上报工程款、设计费支付计划； 负责对支付计划进行总体控制； 负责监督相关部门履行相关职责。（六）财务经理职责：负责对工程款、设计费的支付情况进行总体控制； 确保财务中心正

19、确履行职责。三、资料传递与留存管理（一）工程款、设计费支付资料的管理应以合同为主线进行，以合同为单位单独归档。统一资料的编号规那么，建立相关资料的勾稽、查询关系。与支付工程款、设计费相关的合同、协议、结算书等资料的传递，应按以下规定办理：1.资料传递的原那么：各部门必须确保资料在传递至下一个部门前本部门的相关职责已履行完毕。建立资料交接登记制度，与支付相关的合同、协议、付款申请、结算书等资料的传递必须办理交接手续，交接人员应在单据传递签收单上签字确认。（单据传递签收单见F/CJFZ/FC-30）2.资料传递的时间要求:3 工程款支付管理制度合同经办部门应在合同签订之日起7个工作日与首次付款日孰

20、短的时间内，将合同传递至财务部。结算完成后，结算部门应在结算完成之日起7个工作日与支付尾款孰短的时间内，将结算资料传递至财务部。3.财务部应保管与支付相关的如下资料：合同审批表复印件、合同、协议、合同结算书和决算报告； 工程款付款申请资料、形象进度报告或竣工验收报告； 对方单位出具的结算票据等相关资料。 4.财务部合同归档应归集的资料：合同、协议、结算报告； 与对方单位有关的其他资料。四、工程款支付流程（一）工程部在收到供方单位提出的工程款请款报告后，应会同预算部一起对工程进度与质量进行验收，并填写形象进度报告或竣工验收报告。（二）工程物资款的支付应由工程部对质量和数量进行验收，并与预算部一起

21、对工程物资计价的合理性进行评审，并填写验收单。（三）预算部应根据经签署的请款报告，制作工程款支付申请表，并与工程部共同签字确认后，并附收条或发票、合同、协议、结算报告等资料交部门负责人审批。（四）部门负责人审批同意后，工程部应将相关凭据交财务部审核。财务部对请款资料进行审核，审核无误按审批流程报相关领导审批。（五）相关领导审批同意后交财务部制单并办理相关支付事宜。（六）财务部在付款后应及时将付款情况登记工程款支付管理台账，并确保相关数据正确无误。五、设计费支付流程（一）技术部在收到设计单位提出的设计费请款报告后，应对设计进度及情况进行验收，并就验收情况填制合同执行情况表一式两份，由技术部、财务

22、部各留存一份。表上应对设计完成进度及质量进行描述，并对本次款项支付提出4 工程款支付管理制度意见。（二）技术部应根据经签署的合同执行情况表，制作工程款支付申请表，签字确认后，附发票、合同、协议、结算书等资料交部门负责人审批。（三）部门负责人审批同意后，技术部应将相关凭据交财务部审核。财务部对请款资料进行审核，审核无误后报相关领导审批。（四）相关领导审批同意后交财务部制单并办理相关支付事宜。（五）财务部在付款后应及时将付款情况登记工程款支付管理台账，并确保相关数据正确无误。六、其他（一）若支付已交付物业公司的项目工程质保金，应由物业公司和原工程部相关人员组织验收后，再履行相关支付流程。（二）若对

23、方单位提出的付款申请中累计已付款金额与本次应付款金额之和超出财务部已留存的合同、协议等资料的约定金额时，相关部门应提供相应的弥补合同或弥补协议。（三）若对方单位提出的超进度付款申请，相关部门应做出详细说明，报总经理审批。（四）支付质保金时对方单位必须开具发票后方可支付。（五）每月财务部与预算部或技术部应对工程款或设计费支付情况进行核对，确保双方的相关数据准确、一致。每季度还应形成核对情况的书面确认记录。（六）不需签定合同、协议的工程款和设计费的支付，仍按上述流程办理。（七）财务部门应按照税法规定履行相关税费的代扣代缴义务。七、罚那么（一）违反上述制度，未对公司形成经济或名誉损失的责任人，处以5

24、0500元罚款。（二）违反上述制度，对公司形成经济或名誉损失的责任人，应承担相应的过错责任及赔偿责任。（三）违反上述制度并触犯法律的责任人，除承担相应的过错责任及赔偿责任外，还将依法送交国家司法机关追究法律责任。5 工程款支付管理制度八、附那么（一）本制度由财务部负责解释。（二）本制度自2014年 月 日起实施。（三）附加说明1、本标准起草人：2、本标准会签人员：3、本标准审核人：4、公司领导批准：6 工程款支付管理制度F/CJFZ/FC-36：合同执行情况表编制时间：对方单位合同内容编号:合同编号设计分类内部编号档案资料设计参照质量标准及规范参照设计流程所必需档案资料及附件编号设计情况概述经

25、办人：财务部经理分管中心领导董事长助理总经理董事长技术部负责人：财务审核7 工程款支付管理制度一、企划部工作实施流程二、企划部工作时间节点三、企划部工作职责四、企划部工作管理、督导制度企划部工作流程一、工作流程图示2、市场调研1、项目成立3、店面意见整理4、市场推广计划7、活动总结A、促销计划、实施5、市场推广策划6、顾客信息反馈B、物料设计、派送说明：1、 各步骤之间都有信息反馈逆流到上一步骤。2、 各步骤流程详见下页。3、 本流程需经总经理、财务总监、企划部经理联合审核，确认无误后方可生效。4、 流程中的职位和人员以公司实际组织架构中的职位和人员为准，可更改。各步流程详解1、项目成立：企划

26、部经理需提前制定店方整年活动方向预案，具体活动需提前二十天拟定计划，提交总经理以及各部门负责人，店面负责人。2、市场调研：企划部将进行定期巡店或者做市场调查，每周需要产出一份市场调查报告，项目成立后立即成立活动专项调查，从往期调查报告数据分析，实地调查2日内生成活动相关调查报告。3、店面意见整理：活动项目成立后店方负责人需在2日内提供店方意见，包括活动规模，预期效果，主题意见等提供市场部以供参考。4、市场推广计划：企划部收集完相关数据，需在2日内撰写出活动计划，包括活动主题，大纲，方向，上缴总经理批示。5、市场推广策划：计划批示完成后市场部需在2日内指定出活动策划方案，包括活动执行方式，活动执

27、行细节，活动各项预算以及预期效果、各部门所需协力工作，店方所需协力工作，店方所需培训项目等细节工作，并下发各部门负责人、店方负责人。并在活动开展期间督促各部门执行情况。6、活动培训、实施：活动开始市场部需全程追踪活动进展情况，采取巡店，电话问访等手段进行店面抽查和各部门配合情况检查，若发现因人员懈怠形成活动进行遭阻，市场部有权利向相关人员下达警告、限期整改及罚单。同样，各部门以及店方也需监督市场部工作，若发现问题同样可向市场部收回警告、限期整改及罚单。7、物料设计、派送：市场部在活动策划完成会开始进行外展、内展物料设计，市场部需把控物料供应商价格、总体预算与预期活动效果形成比例，各类设计需至少

28、提前10天完成，活动开展前一周各类展示物料需派送到位。若因人员懈怠形成延误，店方及各部门负责人有权向市场部进行追责。8、顾客信息反馈：活动进行时店方需保存活动相关资料、信息。活动结束后店方需要整理出导流效果、促销效果、顾客反馈等相关信息上缴市场部以便进行信息分析整理。9、活动总结：收集相关信息后，市场部需在5日内整理制作出活动总结报告，包含活动投入与产出对比、品牌推广效应、生成报告上交总经理，并留存档案。企划部工作时间节点制定（项目名称）推进时间流程表 序目标指责任部执行责任完成情未完成原解决方实际完成完成日期 备注 执行内容 阶段 号 导 门 人 况 因 案 日期 11、 22、 31、 市

29、场调 42、 研、门店 53、 意见收集 64、1、 市场推7 广计划、1、 8 市场推广策划 92、 101、 112、 123、 131、 142、 153、 物料设计、派送 164、 171、 181、 活动实施、培训 192、活动开展前20天开展活动项目立项工作，任务分解如下 市场调研、门店意见收集（耗时6天） 市场推广计划、市场推广策划（耗时3天） 活动现场布置、物料设计、派送（耗时7天） 活动实施、培训（耗时3天） 分支类别碎片工作需按照任务分解耗时进行（单项任务耗时，如物料设计派送耗时七天，需提前七天发起申请） 企划部工作职责 为了保障活动质量，以及市场营销的正常运营市场部特制定

30、出营销工作管理制度 工作职责1、全面管理公司标识系统的统一制定、设计和实施规划;2、执行总公司营运方针并按需要组织策划公司统一实施的大型企划方案，检查和监督方案的落实;3、制定公司规划提案，为公司领导提供公司发展战略、公司专项个案、公司整合方向、公司赢利开发等专案，提出基本数据理论依据，当好公司参谋;4、定期到各地区门店按照企划纲要及工作计划进行目标检查和考核;5、负责全公司营销的业务培训及工作指导;6、制定企划的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划;7、负责企划人员的选拔、考核、培养、推荐;8、执行总公司规定任务并按要求下发门店负责实施方案的落实、检查、监督、总结，上报总经理执行方案结果和执

31、行总结。9、 对全国市场情况进行调研、汇总、分析。10、负责营运本部企划的日常工作管理及市场部与其他部门的协调;11、制定公司总体形象宣传计划及媒体个案策划，制定媒体开发利用规划细那么;12、制定大型活动及一般促销活动的分类考核标准及活动投入与收益的比例要求;13、负责策划公司企业形象、企业文化、大型活动的媒体宣传方式和组织方案，建立与媒体的良好合作关系，为公司企业形象的提高组织系列软新闻的专题策划;14、负责地区公司门店的形象设计;15、企划活动中常用标准道具的设计及利用说明;16、大型企划活动全国性通用的快讯设计稿及媒体广告稿的制作17、负责公司企划形象介绍画册的设计和制作;18、对DM快

32、讯的版面设计、广告收费标准进行统一培训，指导各地区的快讯制作方法;19、对标识系统的目的、意义、特征、寓意进行文字创作和理论培训。 20、完成领导交办的工作，定期向领导汇报工作。企划部工作制度及督导制度一基本工作制度1.企划部部分员工认真遵守公司各项规章制度。认真完成上级领导交办的各项工作，提高工作效率。2.严格按照各岗位工作职责开展工作，在工作中相互配合、团结协作，严格指定按照工作流程开展工作。3.上岗前，在企划部负责人督导下进行岗前培训，培训后上岗。4.上班时间，不许上彀聊天或用电脑干与其工作无关的任何工作。 5.积极配合企划部负责人或其他公司领导的工作，即时执行“回报” 制度。（回报制度

33、指：对工作任务和目标负有责任的任何一方，不论身在何处，不论采 取何种方式，均应随时将工作进展的信息传递给工作流程的上下游环节的员工。）6.与公司相关部门保持良好的沟通，避免因沟通不及时导致的错误与混乱，对已经发生的工作混乱情况，应与相关负责人及时沟通，迅速解决。7.定时参加公司组织的各种会议，听取相关领导的建议和意见。并引导相关部门献计献策。8. 对公司各种广告媒体定期审查，做出效果分析与评估上报公司领导，发现广告媒体问题点，及时协商并调整。 9保持办公场所的干净整洁；维护办公设备、设施的完好，保证本岗位所采用的办公用品正常利用，发现损坏，及时上报维修。9.每周计划外出巡店时间，企划部工作人员

34、执行店面巡视，或者前往各大商圈进行市场调研，周一需以市场调研报告书面形式准时上报企划部经理，统一上 报公司领导。10.若有工作需外出或出差需填写外出申请单经上级批示，如加班或特殊原因不能按时打卡需与上级申请。二工作保密制度： 1保证公司的各项信息保密工作，不许向部门意外无关人员透漏。 2严禁在未经许可的情况下，以任何形式将公司内部的各种文件资料私 自复制，对外传播。三奖惩考核制度：1认真做好平面媒体的文案、设计、核对工作，严格遵守确认程序审核报批，如稿件出现错误，视情节 严重予以20200元罚款；按照：文字内容错别字、语句逻辑问题20元/处，小标题50元/处，大标题100元/处，活动信息表达错

35、200元/处，情节极其严重者将予以开除。2印刷品、软装饰等制作后出现有误，对相关人员，视情节严重予以10100元内部罚 款。3咨询人员对电视、网络、户外等的广告媒体进行有效的监播和检查。及时发现 漏播、漏刊、户外损坏等情况，并配合企划部经理及时纠正，避免导致经济损失；由于有效监播，发现问题及时解决的，对监播人员奖励10100元/次。如因工作疏忽，未予发现，导致公司蒙受经济损失，罚款10100元/次。4工作电脑不允许非本部门人员擅自利用，如遇紧急情况需利用，本部门人员必须及时通知，并征得企划部经理同意，否那么现场未予阻止的所有本部门人员均处以 1050元的内部惩罚。5活动执行人员因工作疏忽大意、

36、细节安排不周，形成预算严重超标；不按计划擅自执行，打乱公司其他部门工作节奏，予以20200元内部惩罚。 6管理好本岗位所采用的办公用品正常利用，故意或因违规利用形成损坏，视损坏情况和责任认定予以赔偿。 7以上错误情况若导致公司受到严重损失，视损失情况和责任认定，按公司管理工作制度相关规定予以惩罚，直至除名；各部门负责人予以联带惩罚。 8企划工作需其他部门协助工作，也需严格督导检查各部门，门店相关活 动执行工作人员工作职责，若发现工作未能运作到位，按照条款5进行惩罚。9各部门对企划部意见以及任务务必以邮件形式向市场部经理发放，其余任何形式传达的意见以及任务市场部一概不予接受。 10企划部员工应积

37、极接受公司领导与企划部负责人的相关检查与考核。根据管理工作制度和企划部岗位工作制度，参考考核评估表结果，进行奖罚。11参加初诊奖惩制度，根据初诊情况，对相关人员实行奖惩，具体奖惩细那么见奖惩制度。 12月度工作表现优异奖：由企划部负责人向总经理室提出，表扬计功一次，奖励200元，限每月1人。 13.优秀员工奖：年终考核表 现优异，由企划负责人提出，参与全公司优秀员工评比，并按全公司优秀员工奖励标准予以奖励。14.季度参加一次工作评估，根据考核评估表结果，由企划部负责人提出晋升、奖励计划，经公司领导审批后实行。（考核评估表应在下一步工作中逐步完善，我企划部率先提出这一观点，需会议讨论组织下一步具

38、体实施流程，我意参考餐厅员工晋升理念行进）活动申请表 活动类别（ ） 活动时间（ ） A 让利促销类活动 B 展示类活A 1-3天 B 5-7天 动 C7-30天 D 30天以上- C 节庆日活动 D 自主模式长期 活动分支模块部分（按照活动类别选择的选项跳转下列模块选择单独选择） 让利促销类活动（ ） 展示类活动 （ ） A 满额减免 B 扣头 A 主题外展 B 竞赛、参与 C 消费赠卷 D 单品减折C 主题舞台 D 平台推广 赠 节庆日活动（ ） 自主模式活动 （ ） A 进店有礼 B 节日让利 A 外部平台引流 B 特定平台让 C 节日套餐 D 节日展示 利 C 互动、抽奖类 D 特定人

39、群赠礼 活动意见：活动小贴士 活动意见我该写什么？ 您对活动的预算、预期、规模、扣头力度、展示主题、细节注意点、制作要求、设计要求，一切对活动顺遂实施有益的意见都希望可以提供 企划部宣传物料申请表 申申请申请 请 申请数量 店铺 时间 人 物料用途： 企划部收到物料申请4-7天内保障物料投放到企划部：位。店方若有特殊需求请下方备注 申请人：第二篇：企划部工作规范U8资料下载范本，范文，模板，办公工具，管理工具免费下载企划部工作规范一目的：1.统一各单店的企划部工作的规范性；2.明确各单店企划部日常工作内容；3.协助各单店企划部工作的有效性；二工作内容大纲：1.月度企划案的设计及执行；2.卖场资

40、源的销售；3.商情调查；4.档案管理；5.美术设计；三工作规范：1、每月的企划案必须在每月第二周的周三例会制定，每位企划部员工在例会上必须提交3个有扶植性的企划案，要求以书面形式呈报，写明活动名称、活动目的、执行方式、成本以及预计效果等。每月企划案在每月23前以标准格式上交区域企划总部后，区域总部必须在每月25日前汇总区域副总意见后将修改意见批示在企划案中反馈给各单店。2、每月25日各单店企划部必须将计划中下月媒体投放填写费用支出凭证给各级主管审批，作为今后付款依据；3、依据月度企划计划在每个企划活动开始前10天，须填写费用支出凭证给各级主管审批，才可进行执行；4、每周例会中需对上周自办活动总

41、结报告进行分析，提出休整意见；5、制定完企划案后，个案的执行采用专人责任负责制（即每个月企划案审批肯定后，在25日前须完成下月企划活动、媒体投放的具体任务分工表），项目负责人在一个企划案中从活动前期准备到活动中期执行直至活动后期结案分析的全程操作中统领该项目相关工作人员，该个案发生问题由相关人员负责。活动总结报告必须与活动结束后2天内完成；6、区域企划部应设定单店、月度销售指标，单店企划部主任有义务合理分配每个AE的负责客户，并将单店销售指标分配至每位AE，让他们了解自己的工作目标。每个AE应明确自己的厂商、代理商、经销商客户（需有负责人电话姓名、电话、E-MAIL地址、公司经U8资料下载范本

42、，范文，模板，办公工具，管理工具免费下载营项目、公司地址的电子文档，需集中于各店企划部主任），每两周必须至少将自己所负责客户上门拜访一次，同时必须与客户保持E-MAIL联系。每位AE每天至少上门拜访3家客户（其中2家是厂商、分销商、代理商）：需了解其生产或代理之产品销量情况，最新产品及性能特点、与之配合的市场投入，合作方式探讨、IT市场最新动向等，必须体现每天拜访记录中，以E-MAIL形式上报单店企划部主任，同时与考勤挂钩（如拜访客户不到3家或拜访记录严重不符要求时作旷工一天处理）。每天需将第二天的客户拜访名单及拜访提纲E-MAIL给单店企划部主任。同时注重发掘新客户，每位AE每月必须至少开发

43、3个新客户，在周报告中予以体现，同时放入赛博厂商联络清单，每一次拜访完新客户后需写一份感谢信，以此表示对客户接受拜访的感谢，并整理归纳出洽谈重点，通过E-MAIL至客户。7、厂商在进行企划活动中方式同赛博行销方案管理办法（及条例1）采取AE专人个案负责制，即厂商活动从联络、合同签定、收款、协助布展、活动执行监督直至结案，企划部将不定期采取厂商回访确认，以考核各AE之配合情况，同时凡是客户在星期五到场地布展时，相关AE必须在岗，晚9：00之前不做加班处理。各单店必须在每周四将厂商活动名称、时间、位置、内容、付款等信息以表单形式上交至区域企划总部，区域企划总部在每周五汇总上交至总部市场部，如今后网

44、上数据库建立完成，那么只需在数据库中登记；8、在厂商活动中必须先签合同在做活动，同时新客户在活动前必须至少提交合同款项，遇特殊情况必须提交企划部企划部主任进行确认。9、厂商活动结案报告及自办活动总结报告（必须附3张活动照片）在活动结束后2天内以书面形式提交单店企划部主任批示。每月30前将本月活动总结报告汇总至区域企划总部。区域企划总部及区域副总批示，告知单店企划部，并留档在区域总部；10、每月的27日之前各AE将本月新增客户信息（联系人，公司名称，地址，电话，联系人E-mail）交企划部主任录入厂商数据库，同时E-MAIL至区域企划总部。11、企划部各相关工作必须严格按照ISO管理条例进行，若

45、有相关表单，必须提交：客户洽谈记录表：每个AE每天至少提交3份（E-MAIL形式）；周工作报告：每周星期五之间将电子文挡交企划部主任；巡场记录单：每天由巡场负责人进行填写；活动中相关出、入库单据必须办前完整填写；海报书写申请单：厂商活动在每周四之前，自办活动在活动前三天交由美工（需经主任签字确认）；广播申请单：厂商活动在每周四之前，自办活动在活动前三天交由广播员（需经主任签字确认）各表单联络人（即相关沟通执行人）在未收到表单，可有权对口头事宜予以拒绝;12、各AE在对厂商进行报价时（活动与广告），必须严格按照企划部制定之报价单(广告报价中包含发布费,不包含装置及制作费)进行操作，各AE扣头权限

46、在9折，主任权限在8.5折,店长或区域经理权限在7.5折,区域副总权限在7折,7折以下需上报执行长或董事长。13、在厂商广告或活动签定合同前牵涉到广告画面尺寸或活动场地、物品需求时，必须与相关负责人进行确认，如在该问题上发生问题，责任由负责AE承担（如由此带来的经济损失由该AE承担）。14、厂商广告发布:厂商在签定广告发布合同一个月内必须将广告画面装置(相关人员需全力配合发布审批工作及物业协调工作),按装置结束两天内厂商必须书面确认,否那么从第三天后开始正式计费.上述规定必须在合同中予以体现,并明确告知厂商,特殊情况需报知企划部主任及店长.15、美编在制定DM时，AE应在DM定稿之前至少3天将

47、特价信息及厂商广告交由美工。16、DM中牵涉到厂商广告内容需在印刷前由厂商签字确认。17、企划部员工在有加班需求时，应事先知会企划部主任，并到人事部办理各相关事宜，如遇调休或请假必须在前一天将手中待完成的工作及各交接事项以书面形式交由其职务代理人，AE在假期间必须手机保持开机状态，以方便进行工作联系。18、各店企划部每周四将本周最新活动、每周二将上周卖场活动情况由部门以MAIL形式统发给当地客户；每月月底将下月DM派发时间、形式、参与广告形式统发给当地客户；每月月底将下月需商家参与活动的招商通知统发给当地客户。19、DM派发必须在每月30前将下月派发计划制定，原那么根据活动内容、DM形式拟订派

48、发方式、时间、具体地点、派发量、费用等，需经企划部主任签字确认后方可执行；20、单店文案需在每月25日将下月公关计划（内容包括主题、媒体选择、发布时间、字数、费用等）完成，交由单店主任、店长、区域企划部确认后方可执行。执行时需严格按照时间表，如由变动需提出申请。21、各单店每月必须作1次合作对手调查（内容包括电脑商城名称、时间、卖场活动、人潮量、厂商活动等），每一次调查选择一个双休日和一个非双休日，每月30日前将下月计划完成，交由企划部主任签字确认后方可执行。22、各单店AE每月27日从前必须作一次场内经销商调查（内容包括本月出货量、销售额、其他卖场店铺销量情况、卖场活动的效果情况及建议等），

49、汇总至单店文案，30前提交调查报告给企划部主任、店长、区域企划部。23、单店每一个活动的项目负责人必须充分利用单店资源（如网上、广播、海报、舞台背板、地贴等），填写活动宣传申请表，交由主任签字确认方可执行。24、区域美编在进行美术设计时，必须严格按照公司CI手册。所有广告设计必须区域企划部经理签字确认后方可出单。美术设计时必须注意以下几点：详情见商场海报数量有限，送完为止，每人限购一台卖场自办活动必须注明：“此活动会员专属，非会员者可现场申请”产品LOGO要符合其他公司的要求特价信息及厂商广告必须由商家签字确认卖场地址与电话的准确25、各单店企划部必须建立下列数据库（电子文档），保留在各单店主

50、任处，同时及时更新,未经企划部主任受权不得擅自查阅;厂商、经销商、代理商数据库（需有负责人电话姓名、电话、E-MAIL地址、公司经营项目、公司地址）记者名单（媒体名称、电话、E-MAIL地址、职称、地址）大学名单（学校名称、地址、人数）社区名单（居民数、地址）电脑卖场名单（卖场名称、电话、地址、柜位数、租金、出租率）合作商名单（广告发布、印刷、制作、礼品商的公司名称、地址、合作项目及具体价格、电话、联系人）区域企划部应有上述资料的电子文档。23.各单店企划部必须对下列档案严格分类管理:合同(企划部保管合同复印件,原件保存在财务部):厂商活动合同:根据活动时间排序,档案册首页附清单,清单内容包括

51、:合同编号,活动时间,活动名称,厂商名称,活动位置,活动金额,收款情况,备注;厂商广告合同(若有发布合同及委托制作装置合同须将复印件附在相应合同后):根据合同签定时间排序,档案册首页附清单,清单内容包括:合同编号,广告签定时间,广告发布时间段,厂商名称,广告位置,合同金额,发布费用及委托公司,代理装置制作费用及委托公司,收款具体方式及时间,收款实际情况,备注;每月25将下月应收帐款上报企划部主任店长区域企划部经理印刷合同:所有外包印刷品必须有签定合同,档案册首页附清单,清单内容包括:合同编号,印刷物,印刷量,委托公司签定交货日期,实际交货日期,单价及总价,付款情况,备注;每月25日前企划部主任

52、检查是否已将单据上报财务部;广告投放合同: 所有广告发布必须有签定合同,档案册首页附清单,清单内容包括:合同编号,发布媒体及形式,委托公司,发布时间及实际情况,刊列价及成交价,付款情况,备注;每月25日前企划部主任检查是否已将单据上报财务部;布置物制作合同:所有有关卖场布置的制作物外包制作必须有签定合同,档案册首页附清单,内容包括:合同编号,制作物名称,委托公司,利用时间,金额,付款情况,备注;每月25日前企划部主任检查是否已将单据上报财务部;礼品及制作物采购合同:所有礼品及制作物采购必须有签定合同,档案册首页附清单,内容包括:合同编号,礼品名称,委托公司,合同签定到货时间及实际到货时间,单价

53、及总价,验收情况(应附ISO相关验收单),付款情况,备注;每月25日前企划部主任检查是否已将单据上报财务部;上述合同的管理在网上数据库完成后可直接登记在数据库中；活动总结报告:档案文件夹首页附清单,内容包括:活动编号,名称,活动时间,活动概述,活动预算及实际支出,活动负责人。厂商活动结案报告:档案文件夹首页附清单,内容包括:活动编号,名称,活动时间,活动概述,活动收入,美术作业档案：每一期DM、广告设计、印刷品设计必须保存电子文档及书面文档（50份），同时每一期DM必须交给区域总部留档；区域总部必须把区域内各单店每月每期DM（3份）在每月30日前汇总上交至总部市场部；厂商LOGO及产品图片需以

54、电子文档保存在专门文件夹；24应收帐款管理：厂商活动帐款原那么上在活动前付款，特殊情况在经过企划部主任允许前提下在活动结束后三天内付款；厂商广告帐款原那么上最多分三期（超过三期以上需经过企划部主任及店长确认后方可），在每一次应收帐款到期日，相关AE必须提前收回帐款，特殊情况经企划部主任及店长在7天内收回；自帐款到期日前7天起相关AE可要求财务出催款通知书，通知书中需包含滞纳金惩罚情况（超过付款日7天按付款金额的1%惩罚，超过15天按付款金额的2%惩罚，超过30天按付款金额的5%惩罚，应将此规定包含在合同内）；相关AE惩罚为超过7天罚100元。超过15天罚200元，超过30天罚500元。25公关

55、作业：各单店公关人员在每一次文章出稿前需提前2天交给单店主任、区域公关主管、店长审核，需有企划部主任及店长签字后方可出稿。每一次报帐需文章发布媒体的复印件，同时需在10天内予以销帐，媒体发布文章原稿应按时间顺序排列保管，每月30日将复印件上交区域总部；26个人工作环境：企划部每位员工应妥善保管相关资料（企划案、客户档案资料等），下班后应将桌面清洁干净，电脑关机，机密电子文档应设密码；27上彀规定：企划部员工在上班时间不得上彀（中午12：0013：00，18：00以后例外，只限上专业计算机网站），除工作需求需经企划部主任允许方可。四单店企划部主任工作要求：1.企划案设计需合理、针对性强；2.企划

56、案执行需透彻，充分利用卖场广播、海报等资源，与经销商充分沟通，使经销商充分利用促销资源，合理防止经销商作弊；3.应对部门内员工设立明确工作目标，如AE销售指标，活动执行企划案的效果预估到达情况等；4.与大客户要保持经常联络，主动带AE拜访客户，洽谈合作，使AE进步迅速；5.档案管理需完善，明确专人进行工作规范中所有档案的整理工作，及时更新，定时抽查；6.DM派发、电脑商城调查需有计划性，严格按照计划执行，进行抽查工作；7.了解卖场动态情况（销售额、人潮量、整机、手机销量等），保持与卖场内代表性经销商的沟通，了解市场动态信息，及时作出应对措施，反映在企划案中；8.保证企划部内部的充分沟通，努力发

57、挥团队力量，如企划案设计、活动总结报告讨论、厂商及经销商信息、合作者动态等；9.注意培养员工的能力提高，让员工负责项目开始至结束，注意监控指导；10.积极配合区域企划部、总部市场部工作，第一时间完成所布置工作；五区域企划部经理工作要求：1.在规定期限前收审核集各单店企划案，协助单店企划案的准确性；2.应与业界大厂商保持密切沟通，将区域内各单店资源联合打包销售，争取大活动的资源获取；3.注意单店企划活动的活动总结中数据信息，批示整改意见；4.了解区域内各单店的营运状况，对经营不良的单店需及时提出企划整改意见；5.掌控各单店资源销售情况，指标完成情况（需设定各单店每月销售指标），每月需将区域内各单

58、店资源销售情况反映在月工作报告中；6.对区域美编设计的广告需严格审核，注意广告中的第一信息、第二信息排版，切忌广告信息过多，要注意“眼球”效应；7.保证区域总部内工作人员与单店企划部的充分沟通，区域企划部员工应明确了解相关单店窗口，将总部、区域企划部相关工作、信息及时告知单店，并按时将布置工作完成情况收集；8.督促区域公关人员协助各单店进行整体对外的宣传、包装；9.合理调配各单店企划资源，如礼品、媒体发布等；10.严格按照工作规范中档案管理要求，及时整理、上报相关资料；11.保证区域内各单店企划部的充分沟通，每月召开电话会议（报告单店企划工作、优秀案列介绍等），每季度召开一次碰头会；12.积极

59、配合总部所布置的工作。第三篇：企划部工作流程企划部工作流程企划部就是以企业的品牌、促销、广告为主要工作的部门，负责企业品牌推广、企划工作。那么知道企划部工作流程是怎么样的么？一、项目前期准备阶段：1了解客户需求2确认工作目标3就工作目标、内容和范围达成共鸣二、项目正式开始阶段：1成立项目小组，并对项目小组成员进行培训2收集相关信息与资料3对客户需求进行系统分析研究，肯定企划方案大纲4与客户讨论企划方案大纲，并提出改进方案5确认客户对改进的企划方案已充分了解和认同6项目小组成员分工合作，共同完成企划方案中各自部分的工作三、实施改进方案阶段：1协助客户制定方案实施计划2指导方案实施四、营销企划计划

60、纲要第一部分主要问题综述战略性营销企划计划 1客户经营的是什么2客户销售什么3谁是客户的目标市场4客户明年的营售目标是什么；客户的销售与利润目标是什么5什么因素可能妨碍客户到达这些目标6客户的营销预算是什么产品与服务7客户的产品与服务的好处是什么8客户的产品和服务的独有销售特色是什么9对客户的经常开支和利润影响最好与最坏的产品或服务是哪种用户与潜在用户10谁是客户的当前用户11用户的购买习惯是什么样的12用户为什么买客户的商品和服务13谁是客户的最好用户和潜在用户14客户的市场份额是几何客户的市场份额在增大、缩小还是稳定市场本身在增大、缩小还是稳定；它是否正在按其它方式改变合作分析15客户的合