王家荣-企业融资尽职调查提纲

1、.营销专家王家荣 整理 中国营销网XinXin100 欢迎交流：.；企业融资尽职调查提纲2002年12月企业概略注册情况企业称号法人代表注册时间注册地址注册资金主营与兼营一切制类型国有企业集体企业私营企业中外合资企业外资独资股权构造及主管单位股权构造股东背景主管单位政府院校协会或行会无主管单位企业文化运营目的企业的价值观企业目的我们的企业如今是什么?我们企业未来的目的是什么?我们将做什么?(3)运营理念企业遵照的开展思绪企业采用的运营方式企业预备到达的运营目的企业资质及奖项情况企业：高新技术企业证书、火炬技术企业证书等等。技术：获得的国家级、部级等各种奖励证书、技术评定证书等。产品或效力：所获

2、得的特许证书、资质认证等。企业信誉银行信誉：有无不良贷款记录银行信誉等级(2)商业信誉:与协作单位开展业务中，有无不良信誉记录。产品、效力及技术产品与效力提供的产品或效力是什么？目前提供的产品效力：主要、次要过去三年提供的产品效力未来三年方案提供的产品效力产品与效力的独特性独特性的内容功能扩展性能提高质量提升过程便利资源独占独特性的独特程度革命性产品创新产品换代产品功能改良产品独特性的竞争优势有明显的竞争优势有一定的竞争优势无竞争优势3产品及效力的对象产品及效力的直接对象产品的上下游产品效力相配套的产品效力产品效力的对象对于其适用性的评价产品及效力的成熟度设计谋划阶段试制效力系统建立阶段中试试

3、运转阶段大规模消费稳定运转阶段产品及效力的运用特性耗费品/耐用品必需品/奢侈品可替代品/不可替代品(6)产品及效力的生命周期行业内平均的寿命周期行业新产品推出的周期(7)产品及效力的特批答应情况国家专控产品平安产品环保审批特许效力(8) 产品及效力获得荣誉及论证情况技术中心技术的内容与方式配方工艺设备(2)中心技术的先进性世界首创国际先进国内先进(3)中心技术的知识产权专利技术专有技术协作开发技术引进技术(4)中心技术的可控程度对中心人员的依赖性技术骨干的稳定性：能否持有公司股份、主要技术人员待遇、对公司的称心度。法律保证：合同、契约等法律保证技术的严密性：严密的制度与措施技术优势的可继续性技

4、术门槛可模拟性技术开发的本钱和条件技术开发的周期技术开发人员的素质要求继续创新才干研发人员:技术带头人及技术骨干研发条件：资金、场地、设备研发方案市场分析产业分析企业所处的行业行业的规模和增长率行业的成熟度初始阶段扩张阶段稳定阶段下降阶段(4)经济环境对行业开展的影响(5)政策法规对行业开展的影响目的市场企业的目的市场目的市场的规模和变化趋势市场竞争产品竞争同类产品竞争替代品竞争新产品竞争(2)同业竞争(企业间)目的市场的占有率谁是主要竞争对手他们在什么方面有竞争?他们之间的区别在哪里?新的竞争对手进入市场的妨碍是什么?商业方式产品的市场定位及市场笼统目的客户群产品笼统产品的销售方式分销体系直

5、销代理制分公司办事处子公司特许运营销售方式专卖店商场专柜上门推销促销手段广告宣传促销活动专业渠道政府推行收入来源产品销售收入效力收入竞争优势产品优势效果优势质量优势价钱优势品牌优势运用便利(2)销售优势销售网络优势供货才干优势促销手段优势售货效力优势信誉保证优势开展规划产品开展规划产品改良方案新产品研发方案品牌提升方案市场扩张规划扩展销售收入提高市场占有率添加利润开展规划保证购置消费设备加强研发才干扩展营销网络广告宣传扩展人力资源融资方案融资总额权益性资本及股权构造设计债务性资本资金投向投资工程投资方案效益预测现有运营部分效益预测拟建工程效益预测综合效益预测投资收益分析投资收益预测资本增值和变

6、现的途径工程分拆上市股权转让财务分析财务情况资产负债表资产情况流动资产固定资产长期资产无形资产(2)负债情况长期借款短期借款其他负债(3)一切者权益情况实收资本资本公积盈余公积未分配利润运营成果利润表及利润分配表现金流量情况现金流量表财务分析资金构造资金来源分析主要结论主要目的资金总额(负债总额+一切者权益合计)自有资本构成比率流动负债构成比率长期负债构成比率(2)资产构造(资金占用)分析主要结论主要目的流动资产构成比率速动资产构成比率销售债务对盘存资产比率固定资产与一切者权益比率固定资产净值率(3)偿债才干分析主要结论主要目的资产负债率一切者权益负债率流动比率速动比率已获利息倍数(4)营运效

7、率分析主要结论主要目的流动资产周转率存货周转率应收帐款周转率总资产周转率(5)盈利才干分析主要结论主要目的净资产收益率销售净利率营业利润率本钱费用率权益乘数(6)现金流量分析主要结论主要目的销售净现率总资产净现率现金负债总额比到期债务清偿率现金流动负债比率企业价值评价企业有形资产价值企业无形资产价值企业中心资产价值组织及管理组织架构公司与业务部门的组织构造图公司上下级关系描画子公司一切权、控股、参股企业的一切权比例管理团队高管团队高管组成：总经理(CEO)副总经理、财务总监、总工程师、市场总监评价目的：普通目的：姓名、职务、性别、年龄、学历、学位、专业、职称、职业培训、专长专业目的：本岗位任务开场时间主要任务阅历本岗位任务任职时间及阅历主要业绩薪酬：股权、工薪与雇佣合约、其他福利与本企业的契约关系：固定、合同.个人信誉：有无某种称号、能否被解聘、能否涉嫌经济刑事等法律问题在外兼职情况技术中心团队中心技术人员重要技术人员评价目的普通目的：姓名、职务、性别、年龄、学历、学位、专业、职称、职业培训、专长专业目的技术掌握程度薪酬：股权、工资、其他与本企业的关系：专职、顾问、协作、兼职、其他与本企业的契约关系：合同、固定、暂时技术类相关奖项：专利、发明本技术领域任务阅历：拥有何种中心技术、参与研发的工程称号及结论在同行的