投资私募基金用基金募集合同

1、基金合同合同编号：基金全名基金合同邦基金管理人：跋AAAA斑有限公司鞍 蔼 熬 翱 版基金托管人：熬 扳 基金合同投资者承诺书摆AAAA巴有限公司爱：爸1、本人/本单摆位承诺符合私蔼募投资基金监督唉管理暂行办法绊及其他法律法规傲、证监会规定的翱合格投资者标准爱，具有相应的风百险识别能力风险跋承受能力。本人盎/本单位捌承诺向基金管理般人提供的有关投傲资目的、投资偏般好、投资限制和板风险承受能力等扮情况真实合法、背完整有效，不存扮在任何重大遗漏佰或误导性陈述，板前述信息资料如绊发生任何实质性跋变更，昂本人/本单位邦应当及时书面告摆知基金管理人或阿销售机构。凹2、翱本人/本单位承芭诺靶用于认购/申购

2、斑基金份额的财产扮为投资者拥有合疤法所有权或处分芭权的资产，保证八该等财产的来源办及用途符合法律皑法规和相关政策跋规定，扮不存在非法汇集罢他人资金投资的颁情形，罢不存在不合理的背利益输送、关联颁交易及洗钱等情岸况，俺本人/本单位凹保证有完全及合八法的权利委托基皑金管理人进行基澳金财产的投资管佰理，以及委托基伴金托管人进行基半金财产的托管业扳务。靶3、本人/本单捌位承诺已充分理氨解本基金合同全靶文，了解相关权唉利、义务，了解案有关法律法规及拜所投资基金的风懊险收益特征，了暗解本基金的投资绊决策安排，愿意班承担相应的投资挨风险。本人/本案单位承认，基金颁管理人、基金托鞍管人未对基金财伴产的收益状况

3、做拜出任何承诺或担把保。胺4、本人/本单氨位承诺，基金管鞍理人有权要求本爱人/本单位提供邦资产来源及用途熬合法性证明，对吧资产来源及用途百及合法性进行调肮查，本人/本单挨位愿意配合。伴5、本人/本单板位承诺，本人/班本单位在参与基敖金管理人发起设矮立的私募基金的罢投资过程中，如凹果因存在欺诈、捌隐瞒或其他不符佰合实际情况的陈隘述所产生的一切柏责任，由本人/背本单位自行承担矮，与基金管理人蔼及基金托管人无挨关。霸承诺人盎（自然人）（签字）袄或：俺承诺人隘（机构）啊（加盖公章并由昂法定代表人/负白责人或授权代表半签字）坝日期： 年唉 月 傲日投资者告知书尊敬的投资者：爸本基金通过直销芭机构（基金管

4、理班人）和基金管理颁人委托的代销机矮构进行销售。基昂金投资者认购或癌申购本基金，以哎人民币货币资金澳形式交付，在直矮销机构认购或申颁购的投资者须将败认购资金从在中拜国境内开立的自皑有银行账户划款罢至募集账户，在埃代销机构认购或半申购的投资者按翱代销机构的规定皑缴付资金。哎募集账户仅用于把本基金募集期间盎和存续期间认购吧、申购和赎回资斑金的归集与支付巴。募集账户是由摆募集账户监督机八构代基金管理人吧开立，用于本基扳金募集期间和存班续期间所有销售唉渠道的认购、申蔼购和赎回资金收蔼付的的专用账户氨，并不代表募集鞍账户监督机构接唉受投资者的认购蔼、申购资金，也挨不表明募集账户岸监督机构对本基捌金的价值

5、和收益坝作出实质性判断傲或保证，也不表皑明投资于本基金坝没有风险。在募疤集账户的使用过坝程中，除非有足拔够的证据证明是蔼因募集账户监督班机构的原因造成敖的损失外，基金凹管理人应就班其自身操作不当绊等原因所造成的邦损失承担相关责昂任，挨募集账户监督机跋构对于基金管理般人的投资运作不吧承担任何责任。胺募集账户信息如白下：板账户名：啊 挨 翱 奥 澳账号：埃 白 巴 奥 摆开户行：芭 傲 背 爱 摆大额支付系统行般号：颁 癌 般 吧 拜本人/机构已认矮真阅读投资者败告知书，清楚唉认识并认可关于颁募集账户的上述拔告知内容，并愿胺意自行承担由此八可能导致的一切八风险和损失。跋基金投资者（自斑然人）（签字

6、）耙或：邦基金投资者（机稗构）凹（加盖公章并由鞍法定代表人/负埃责人或授权代表摆签字）疤日期：凹 熬年拜 翱月疤 柏日目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc449472294 一、前言 一、前言拌订立本合同的目碍的、依据和原则版：颁1、订立本合同爸的目的是明确本啊合同当事人的权安利义务、规范本肮基金的运作、保绊护基金份额持有案人的合法权益。芭2、订立本合同盎的依据是中华佰人民共和国民法疤通则、中华稗人民共和国合同耙法、中华人坝民共和国证券投癌资基金法（以稗下简称基金法艾）、私募投瓣资基金监督管理版暂行办法（以巴下简称私募办扒法）、私募败投资基金管理人绊登记和基金备

7、案扒办法（试行）斑、私募投资基拌金募集行为管理板办法、私募般投资基金信息披拔露管理办法和班私募投资基金捌合同指引1号柏（契约型私募基搬金合同内容与格柏式指引）及其他把法律法规的有关暗规定。伴3、订立本合同拜的原则是平等自疤愿、诚实信用、熬充分保护基金份癌额持有人的合法俺权益。 哀本合同是约定本笆合同当事人之间唉基本权利义务的凹法律文件，其他佰与本基金相关的扒涉及本合同当事八人之间权利义务瓣关系的任何文件罢或表述，均以本哀合同为准。本合碍同的当事人包括爸基金管理人、基叭金托管人和基金伴份额持有人。基跋金合同的当事人碍按照基金法俺、本合同及其他挨有关法律法规规爸定享有权利、承般担义务。靶本基金按照

8、中国蔼法律法规成立并捌运作，若本合同摆的内容与届时有碍效的法律法规的挨强制性规定不一哀致，应当以届时绊有效的法律法规艾的规定为准。二、释义哎在本合同中，除摆上下文另有规定按外，下列用语应笆当具有如下含义败：芭1、本合同：绊把 颁 巴 拜 霸基金合同笆及对本合同的班任何有效修订和伴补充。拜2、白招募说明书（如阿有）：案指基金管理人按拜照国家有关法律扒、法规制定的并绊向基金投资者发斑售基金时，为其班提供的、对基金版情况进行说明的白文件。癌3、本基金：奥 哀 背 靶 板。耙4、私募基金（版简称“基金”）瓣：指在中华人民般共和国境内，以耙非公开方式向合瓣格投资者募集资扮金设立的投资基班金。岸5、私募基

9、金投凹资者（简称“基耙金投资者”）：啊依法可以投资于八私募基金的个人安投资者、机构投绊资者以及法律法案规或中国证监会柏允许购买私募基安金的其他投资者白的合称。俺6、私募基金管安理人（简称“基背金管理人”、“蔼管理人”）：艾AAAA爸有限公司伴。哎7、私募基金托澳管人（简称“基凹金托管人”、“拔托管人”）：八 氨 挨 胺 挨。岸8、私募岸基金份额持有人爱（简称“基金份瓣额持有人”）半：颁签署本合同，履扳行出资义务取得埃基金份额的基金百投资者。蔼9、基金业务外白包服务机构（简扒称“外包机构”拔）：接受基金管跋理人扮委托把，根据与其签订傲的金融运营服务瓣协议中约定的服拜务范围，为本基霸金提供份额奥登

10、记吧业务、基金估值班核算业务等服务坝的机构邦，本基金的外包颁机构为俺 芭 挨 背 唉。笆10、募集账户捌监督机构：按照矮相关法律规定及隘与管理人约定的版监督内容，对其奥开立的募集结算案资金专用账户实笆施有效监督，保挨障直销模式募集半结算资金划转安跋全的机构，本基斑金的募集账户监跋督机构为凹 哎 俺 奥 皑。为避免歧义，半对于管理人采取袄直销、代销两种阿募集方式或仅采扳取代销募集方式拜的基金，募集账扮户监督机构监督俺业务范围不包括鞍代销机构归集投哎资者募集资金、拔向投资者划付其隘收益、赎回款项俺及剩余基金财产伴以及代销机构与颁募集账户监督机版构开立的募集结吧算资金专用账户邦间的资金划转等昂行为的

11、监督，前叭述代销机构行为斑涉及的资金划转邦安全保障职责按搬照代销相关法律爱法规及协议约定笆由相应主体承担办责任。按11、中国证券翱投资基金业协会八（简称“中国基肮金业协会”）：奥基金行业相关机隘构自愿结成的全阿国性、行业性、伴非营利性社会组稗织伴。暗12、工作日：敖上海证券交易所版、深圳证券交易板所、上海期货交稗易所、大连商品叭交易所、郑州商矮品交易所、中国敖金融期货交易所斑的正常交易日。暗13、哀开放日：基金管伴理人办理基金申坝购和/或赎回业岸务的工作日。胺14、T日：本罢基金的开放日，隘包括临时开放日邦。案15、T+n日胺：T日后的第n败个工作日，当n挨为负数时表示T肮日前的第n个工耙作日

12、。班16、基金财产败：基金份额持有搬人拥有合法处分按权、基金管理人哀管理并由基金托埃管人托管的作为把本合同标的的财癌产。肮17、募集账户哀：拜指坝“胺 翱 捌 八 摆募集专户”，是扳由募集账户监督吧机构代基金管理澳人开立，用于本蔼基金募集期间和斑存续期间所有销般售渠道的认购、碍申购和赎回资金袄收付的专用账户扳。募集账户并不唉代表募集账户监挨督机构接受投资氨者的认购或申购哀资金，也不表明拌募集账户监督机阿构对本基金的价拜值和收益作出实背质性判断或保证挨，也不表明投资霸于本基金没有风柏险。在募集账户背的使用过程中，扮除非有足够的证氨据证明是因募集版账户监督机构的搬原因造成的损失啊外，基金管理人疤应

13、就其自身操作笆不当等原因所造阿成的损失承担相拌关责任，募集账跋户监督机构对于斑基金管理人的投八资运作不承担任鞍何责任。盎18、托管资金蔼专门账户（简称拌“托管资金账户摆”）：基金托管哎人为基金财产在暗具有基金托管资挨格的商业银行开熬立的银行结算账伴户，用于基金财癌产中现金资产的傲归集、存放与支哀付，该账户不得版存放其他性质资安金。霸19、证券账户隘：根据中国证监碍会有关规定和岸中国证券登记结唉算有限责任公司白（下称“中登公奥司”）等相关机柏构的有关业务规氨则，由基金托管百人（或基金管理敖人）为基金财产耙在中登公司上海哀分公司、深圳分吧公司开设的证券败账户。吧20、证券交易皑资金账户：熬基金管理

14、人袄为基金财产在证阿券经纪机构下属氨的证券营业部版开立的摆证券交易资金账氨户靶，用于基金财产伴证券交易结算资斑金的存管、记载袄交易结算资金的颁变动明细败以及捌场内俺证券交易清算。胺证券交易资金账奥户按照“第三方邦存管碍”邦模式与托管资金稗账户建立一一对扳应关系，由基金暗托管人通过银证蔼转账的方式完成柏资金划付。芭21、期货账户俺：基金管理人为矮基金财产在期货盎经纪机构开立的霸期货保证金账户笆，用于基金财产跋期货交易结算资凹金的存管、记载凹交易结算资金的哀变动明细以及期捌货交易清算。瓣期货保证金账户疤应与翱托管资金账户鞍建立一一对应关拜系，基金托管人般可通过银期转账盎或手工出入金的翱方式办理期货

15、交芭易的出入金。稗22、澳基金资产总值：半本基金拥有的各罢类有价证券、银艾行存款本息及其拌他资产的价值总阿和颁。芭23、爸基金资产净值：芭本基金资产总值板减去负债后的价皑值叭。胺24、基金份额捌净值澳：计算日基金资哀产净值除以计算靶日基金份额总数柏所得的数值。白25、疤基金资产估值：凹计算矮、颁评估基金资产和暗负债的价值，以般确定本基金资产肮净值和芭基金份额案净值的过程敖。耙26、募集期：矮指本基金的初始岸销售期限。鞍27、存续期：扒指本基金成立至懊清算之间的期限罢。般28、认购：指哎在募集期间，基把金投资者按照本佰合同的约定购买搬本基金份额的行爱为。瓣29、申购：指版在基金开放日，版基金投资

16、者按照罢本合同的规定购耙买本基金份额的把行为。疤30、赎回：指癌在基金开放日，办基金投资者按照霸本合同的规定将版本基金份额兑换巴为现金的行为。哀31、不可抗力傲：指本合同当事案人不能预见、不跋能避免、不能克巴服的客观情况。三、声明与承诺半（一）私募基金奥管理人的声明与昂承诺疤1、私募基金管霸理人保证在募集岸资金前已在中国扮基金业协会登记癌为私募基金管理岸人【管理人登记班编码：哎 昂 跋】傲。把2、私募基金管班理人声明，中国邦基金业协会为私傲募基金管理人和暗私募基金办理登绊记备案不构成对跋私募基金管理人安投资能力、持续柏合规情况的认可耙；不作为对基金按财产安全的保证佰。佰3、私募基金管拜理人保证

17、已在签拌订本合同前揭示扮了相关风险；已板经了解私募基金蔼投资者的风险偏笆好、风险认知能爱力和承受能力。把4、私募基金管哀理人承诺按照恪把尽职守、诚实信案用、谨慎勤勉的阿原则管理运用基奥金财产，不对基癌金活动的盈利性鞍和最低收益作出傲承诺。靶（二）私募基金爸托管人的声明与搬承诺搬私募基金托管人唉承诺按照恪尽职扮守、诚实信用、半谨慎勤勉的原则肮安全保管基金财敖产，并履行合同傲约定的其他义务啊。啊（三）私募基金哎投资者的声明与癌承诺白1、鞍私募基金投资者矮声明其为符合疤私募办法规定矮的合格投资者，伴保证财产的来源吧及用途符合国家邦有关规定，并已安充分理解本合同袄条款，了解相关白权利义务，了解笆有关法

18、律法规及碍所投资基金的风邦险收益特征，愿靶意承担相应的投办资风险。啊2、瓣私募基金投资者班承诺其向私募基爱金管理人提供的败有关投资目的、靶投资偏好、投资鞍限制、财产收入肮情况和风险承受靶能力等基本情况霸真实、完整、准扮确、合法，不存邦在任何重大遗漏瓣或误导。扳3、碍前述信息资料如隘发生任何实质性敖变更，应当及时耙告知私募基金管办理人或募集机构扳；皑4、皑私募基金投资者白知晓，私募基金靶管理人、私募基氨金托管人及相关袄机构不应对基金皑财产的收益状况矮做出任何承诺或埃担保。班四、基金的基本胺情况傲（一）基金的名安称：扳 艾 鞍 佰 隘。版（二）基金的运凹作方式：傲 熬 傲 霸 傲。碍（三）基金的投

19、安资目标和投资范捌围：熬 拜 案 巴 罢投资范围请参见熬合同第十一章“绊基金的投资”。扮（四）基金的存斑续期限：把 背 澳 扒 敖（五）基金份额芭的初始募集面值吧：人民币1.0癌0元。拜（六）基金的托半管事项：本基金袄托管人为蔼 白 班 隘 耙。绊（七）基金的外摆包事项：基金管半理人委托凹 八 熬 氨 懊作为本基金的外笆包服务机构，斑 八 八 熬 佰在中国基金业协笆会登记的外包业佰务登记编码为摆 霸 奥 吧 埃（八）基金的预傲警与止损：扮为保护基金份额懊持有人的利益，捌本基金将基金份傲额净值为胺0.95元暗设置为预警线，背将基金份额净值半为板0.94元案设置为止损线。搬当基金份额净值扒低于或等

20、于阿预警线0.95罢元按时，管理人有权柏选择追加增强资傲金，将基金份额岸净值提高至安预警线0.95扳元背。追加的增强资按金既不改变基金般份额持有人持有安的份额比例，也暗不改变本基金的艾总份额。增强资艾金应归入本基金芭财产一并投资运般作，在基金存续唉期间或终止时由啊基金管理人视情艾况决定是否取回摆。追加的增强资办金取回的，既不斑改变基金份额持暗有人持有的份额拜比例，也不改变斑本基金的总份额案。当追加增强资笆金后，如果本基奥金份额净值连续佰5个交易日在预般警线0.95元柏以上时，且基金拌管理人取回增强皑资金后的本基金哎份额净值不能低办于芭预警线0.95暗元佰的，基金管理人斑有权决定是否取斑回追加的

21、增强资蔼金。在管理人捌首次敖追加增强资金后邦但未全部取回增罢强资金前，本基爱金原则上封闭运盎作岸3搬个月（傲即不再按照本合伴同第七条第二款半的约定开放申购百和/或赎回），拔但管理人在全部哀取回增强资金前耙根据情况开放了柏本基金申购和/绊或赎回的，则剩碍余增强资金不得哎取回，且本基金啊自该开放申购和办/或赎回之日起芭按照本合同第七靶条的约定进行申搬购赎回。啊当基金份额净值哎低于或等于止损翱线0.94元（阿该交易日称为“案D日”）时，管跋理人在败D+2靶日开始止损操作板，并在爸十个扳工作日内将持仓伴标的或衍生品平搬仓变现。该平仓背操作不可逆，在奥所持全部非现金爸类资产变现前不稗可停止。对于已坝变现

22、部分，根据袄本合同第二十五吧章的清算程序对巴基金进行清算。摆如遇因持有流通拌受限证券等原因翱导致本基金财产挨无法及时变现的佰，则变现时间顺袄延，待全部变现爸完成之日，管理哀人进行二次清算俺。盎基金的止损由基按金管理人负责执半行，如基金管理矮人：唉(1)按照或者爱未按照基金合同邦的约定进行止损拜：懊(2)因管理人扒或其选择的经纪爸商未能及时提供蔼估值所需相关数昂据进而导致基金版份额净值无法计癌算而延误止损操袄作。般由于上述情况对暗基金财产或基金岸份额持有人造成摆的损失，基金托扒管人不承担责任跋。五、基金的募集熬（一）基金的募矮集期限、募集机霸构、募集对象和皑募集方式1、募集期限佰本基金的募集期敖

23、限办由搬基金傲管理人根据相关伴法律法规以及本暗合同的规定确定白。阿基金管理人有权案根据本基金销售艾的实际情况按照拔相关程序延长或奥缩短初始销售期百，此类变更适用般于所有募集机构啊。延长或缩短募阿集期的相关信息澳将及时发布通知班，即视为履行完伴毕延长或缩短募扒集期的程序。2、募集机构跋本基金募集机构般包括私募基金管胺理人（直销机构败）、基金管理人稗委托的在中国证霸监会注册取得基笆金销售业务资格百并已成为中国证艾券投资基金业协岸会会员的机构（伴代销机构）。3、募集方式袄本基金通过直销捌机构（基金管理板人）和/或基金哀管理人委托的代办销机构进行募集岸。本基金募集机按构及其从业人员叭以非公开方式向翱投

24、资者募集资金氨。4、募集对象盎本基金仅向符合阿私募办法规埃定的合格投资者捌发售。合格投资胺者包括“普通合案格投资者”和“拌特殊合格投资者暗”。阿“普通合格投资鞍者”符合下列相耙关标准的单位和皑个人：(1)净巴资产不低于10摆00 万元的单矮位；(2)金融绊资产不低于30唉0 万元或者最敖近三年个人年均扒收入不低于50摆 万元的个人。罢前款所称金融资霸产包括银行存款巴、股票、债券、耙基金份额、资产拜管理计划、银行柏理财产品、信托胺计划、保险产品懊、期货权益等。扮“特殊合格投资巴者”包括下列投颁资者：(1)社傲会保障基金、企拜业年金等养老基把金，慈善基金等哎社会公益基金；懊(2)依法设立颁并在中国

25、基金业敖协会备案的投资罢计划；(3)投盎资于所管理私募扮基金的私募基金哀管理人及其从业摆人员；(4)中芭国证监会规定的霸其他投资者。败（二）募集账户懊信息案募集账户仅用于班本基金募集期间案和存续期间认购拌、申购和赎回资胺金的归集与支付版。募集账户是由把募集账户监督机疤构代基金管理人绊开立，用于本基白金募集期间和存啊续期间所有销售般渠道的认购、申颁购和赎回资金收隘付的的专用账户摆，并不代表募集隘账户监督机构接蔼受投资者的认购懊、申购资金，也傲不表明募集账户吧监督机构对本基跋金的价值和收益安作出实质性判断靶或保证，也不表跋明投资于本基金瓣没有风险。佰募集账户信息如懊下：爸账户名：爱 岸 疤 案 挨

26、账号：奥 暗 板 霸 拌开户行：扒 拔 矮 俺 拜大额支付系统行氨号：按 蔼 隘 八 巴募集账户监督机岸构：啊 扮 摆 败 阿（三）基金份额芭的认购事项坝基金投资者认购跋本基金，以人民拔币货币资金形式邦交付。基金不接八受现金方式认购哎，在直销机构认啊购的投资者须将般认购资金从在中扮国境内开立的自癌有银行账户划款拜至募集账户，在碍代销机构认购的伴投资者按代销机班构的规定缴付资案金。傲1、基金份额持佰有人的人数上限癌本基金向合格投熬资者募集，合格翱投资者人数累计翱不得超过二百人挨。哎2、基金份额的爸认购费用扳 疤 邦 俺 爱3、认购申请的翱确认跋认购申请受理完艾成后，不得撤销哀。爱募集机构隘受理认

27、购申请并安不表示对该申请百成功的确认，而哎仅代表爱募集机构白确实收到了认购啊申请。熬认购的确认以管班理人的确认结果邦为准。若认购不肮成功，基金投资按者已交付的款项蔼将于基金成立后按五个工作日内，袄无利息地退还基哀金投资者银行账袄户。般本基金的人数规澳模上限为200唉人。基金管理人巴在募集期间每个斑工作日可接受的伴人数限制内，按板照“时间优先、蔼金额优先”的原隘则确认有效认购霸申请。超出基金唉人数规模上限的爱认购申请为无效安申请。袄通过代销机构进捌行认购的，人数盎规模控制以基金拔管理人和代销机澳构约定的方式为罢准。奥4、认购份额的奥计算方式爸 翱 阿 俺 熬认购份额保留到斑小数点后2位，阿小数点

28、后第3位凹四舍五入，由此耙产生的误差计入半基金财产。爱5、初始销售期拔间投资者资金的俺管理及利息处理佰方式暗募集机构应当将袄基金初始销售期昂间投资者的资金俺存入募集账户，半在基金初始销售搬行为结束前，任阿何机构和个人不唉得动用。澳基金成立前，认蔼购款在募集账户瓣产生的利息归入跋基金财产，利息盎金额以实际到账拌金额为准。柏（四）基金份额颁认购金额及付款霸期限扒投资者在募集期暗间的认购金额应氨不低于昂100万元隘人民币（不含认啊购费，且本合同拌“募集对象”中吧的“特殊合格投叭资者”不受此限按），并可在管理绊人规定的募集期白限分多次缴款，碍募集期间每次追背加认购金额应不碍低于摆10万元白人民币。按（

29、五）投资冷静八期吧基金投资者自签哎署本基金合同且爸全额缴纳认购份半额款项后二十四敖小时内为本基金哀的认购投资冷静安期，募集机构在把投资冷静期内不懊得主动联系基金懊投资者。但是，鞍“特殊合格投资安者”、专业投资敖机构、受国务院绊金融监督管理机岸构监管的金融产八品不适用投资冷佰静期的限制。隘六、基金的成立傲与备案坝（一）基金合同败签署的方式耙投资者认购本基坝金，应当在与募阿集机构完成合格爱投资者确认程序瓣后通过纸质合同耙和/或电子合同白的方式签署本基耙金合同。唉（二）基金的成阿立拜本基金募集期结班束后，将全部募拜集资金划入托管傲资金账户，基金碍托管人核实资金癌到账情况，并向袄基金管理人出具摆资金到

30、账通知书伴，基金成立。笆基金管理人于基暗金成立时发布基绊金成立通知。懊基金托管人的职胺责自基金成立后耙开始。唉（三）募集失败八的处理方式般募集期限届满，柏本基金未能成立暗的，基金管理人吧应当：蔼1、以其固有财靶产承担因销售行斑为而产生的债务案和费用。搬2、在募集期限巴届满后30日内鞍返还基金投资者鞍已缴纳的款项，埃并加计不低于银霸行同期活期存款颁利息。疤（四）基金的备傲案傲基金管理人在基把金募集完毕后2败0个工作日内，霸向中国基金业协吧会履行基金备案扳手续。本基金在办中国基金业协会敖完成备案后方可肮进行投资运作。癌七、基金的申购翱、赎回稗与转让叭（一）申购和赎凹回的开放日及时哎间皑基金投资者可

31、在澳本基金开放日根懊据本合同相关约按定申购和/或赎巴回本基金，但基笆金管理人根据法肮律法规、中国证班监会的要求或本阿合同的规定发布安暂停申购和/或啊赎回通知时除外扮。基金投资者须俺在开放日或开放办日之前的工作日把的9：00-1背5：00内根据俺募集机构的规定拔向募集机构及其唉销售网点提交书绊面申请文件（如哀募集机构另有规癌定的，遵循募集懊机构相关规定办傲理申请提交事宜巴）。未提交书面把申请文件的，募摆集机构及其销售败网点有权拒绝投案资者的申购或赎背回申请。若法律班法规、中国证监半会、中国基金业把协会有新的规定安或出现其他特殊昂情况，基金管理敖人将视情况对开矮放时间进行相应办调整并进行通知耙。绊

32、本基金开放日为背每自然月最后一半个工作日。管理熬人可根据实际情般况增设临时开放啊日（每个自然年阿度原则上不超过扮4个工作日，且氨临时开放日的设般置不得使基金出碍现连续2个工作奥日开放），具体柏开放日期以管理盎人通知为准。挨（二）奥申购和赎回的办熬理机构百本基金运作期间邦的销售机构包括敖直销机构（基金佰管理人）和/或矮基金管理人委托百的代销机构。败基金投资者应当阿在销售机构办理背基金销售业务的绊营业场所或按销昂售机构提供的其挨他方式办理基金鞍份额的申购和赎澳回。基金管理人叭可根据情况变更绊或增减基金代销拔机构，并予以通瓣知。霸（三）申购的出岸资方式瓣本基金的申购以摆人民币货币资金稗形式交付，基金

33、翱不接受现金方式奥申购。案在直销机构申购笆的投资者应在申吧购有效期内将申皑购资金从在中国半境内开立的自有扳银行账户划款至阿募集账户，在代岸销机构申购的投坝资者按代销机构挨的规定缴付资金俺。凹（四）申购和赎摆回的方式、价格百及程序邦1、基金投资者办申购基金时，按袄照申购申请所对笆应开放日的基金办份额净值为基准搬计算基金份额。澳基金份额持有人百赎回基金时，按板照赎回申请所对拔应开放日的基金扒份额净值计算赎邦回金额。阿2、“未知价”凹原则，即基金的盎申购价格、赎回耙价格以开放日收稗市后计算的基金癌份额净值为基准安进行计算。肮3、基金申购采胺用金额申请的方罢式，基金赎回采败用份额申请的方奥式。胺4、基

34、金份额持爸有人赎回基金时斑，基金管理人按笆先进先出的原则皑，按基金投资者叭认购、申购基金爸份额的先后次序办进行顺序赎回。袄5、申购和赎回胺的预约申请方式般（碍1）直销预约程胺序摆1）基金投资者奥拟于开放日（T摆日）申购基金时半，应于T-5日埃至T-1日之间伴填写基金管理人岸提供的申请表进氨行申购预约登记昂，并将申请表以靶传真、扫描后发肮送电子邮件或者白邮寄等方式送达半基金管理人处。鞍预约登记成功以版基金投资者已签昂署基金合同并且般申购资金到达募靶集账户为准，或挨基金管理人认可肮的其他方式。若俺基金投资者未在笆上述要求时间内胺申购预约登记成蔼功，则管理人有胺权拒绝该投资者唉在本开放日的申吧购申请

35、。拔2）基金份额持办有人拟于开放日绊（T日）赎回基斑金时，应于T-邦5日至T-1日跋之间填写基金管佰理跋人提供的申请表坝进行赎回预约登稗记，并将申请表罢以传真、扫描后唉发送电子邮件或拌者邮寄等方式送背达基金管理人处哎。预约登记成功矮以基金管理人收芭到申请表并经基肮金管理人确认为摆准，或基金管理胺人认可的其他方搬式。若基金投资斑者未在上述要求把时间内赎回预约搬登记成功，则管扳理人有权拒绝该白基金份额持有人爸在本开放日的赎摆回申请。凹（埃2）代销预约程靶序稗基金投资者通过凹代销机构申购、坝赎回本基金时，吧预约程序以基金斑管理人和代销机颁构约定的方式为翱准。皑（五）申柏购和赎回申请的阿确认阿在正常情

36、况下，岸基金管理人在艾T+2隘日对T日申购和矮赎回申请的有效背性进行确认。若绊申购不成功，则罢申购款项退还给翱投资者。埃销售机构对申购百、赎回的受理并皑不代表该申请一背定成功，而仅代艾表销售机构确实稗接收到申请。申半购、赎回的确认岸以基金管理人的绊确认结果为准。罢（六）申购和赎般回的金额限制把基金投资者首次唉申购金额应不低氨于疤100万元唉人民币（不含申坝购费，且本合同胺“募集对象”中疤的“特殊合格投敖资者”不受此限八），对于已持有凹私募基金份额的把投资者在开放日伴内追加申购的，翱追加金额应不低按于氨10万元氨人民币。耙基金份额持有人爸持有的基金资产芭净值高于100伴万元时，可以选把择部分赎回

37、基金扳份额，基金份额笆持有人在赎回后唉持有的基金资产拔净值不得低于1傲00万元，基金爱份额持有人申请版赎回基金份额时挨，其持有的基金隘资产净值低于1败00万元的，必坝须选择一次性赎疤回全部基金份额笆，基金份额持有霸人没有一次性全哀部赎回持有份额澳的，管理人将该唉基金份额持有人唉所持份额做全部跋赎回处理。本合案同“募集对象”班中的“特殊合格斑投资者”不适用罢于上述规定的赎邦回金额限制。俺（七）申购和赎版回的费用1、申购费用伴本基金无申购费瓣用。2、赎回费用佰本基金无赎回费捌用。颁（八）申购份额挨与赎回金额的计熬算方式耙1、申购份额计伴算捌申购份额肮=申购金额申隘购价格班申购价格为申购啊申请所对应

38、开放白日基金份额净值笆。挨申购份额保留到罢小数点后2位，阿小数点后第3位芭四舍五入，由此八产生的误差计入伴基金财产。埃2、赎回金额计罢算办赎回金额矮=赎回份数赎拌回价格翱赎回价格为赎回蔼申请所对应开放翱日基金份额净值鞍。唉赎回金额保留到把小数点后2位，百小数点后第3位颁四舍五入，由此巴产生的误差计入澳基金财产。矮（九）拒绝或暂翱停申购、暂停赎拌回的情形及处理跋1岸、在如下情形下安，基金管理人可八以拒绝接受基金绊投资者的申购申鞍请：矮退出退出份额占背当日金额认购懊（1）根据市场按情况，基金管理扮人无法找到合适巴的投资品种，或颁其他可能对基金碍业绩产生负面影艾响，从而损害现疤有基金份额持有癌人的利

39、益的情形靶；爸（2）因基金持伴有的某个或某些颁证券进行权益分班派等原因，使基吧金管理人认为短笆期内接受申购可霸能会影响或损害哀现有基金份额持俺有人利益的情形扳；扳（3）基金管理盎人认为接受某笔艾或某些申购申请阿可能会影响或损摆害其他基金份额袄持有人利益的情绊形；肮（4）法律法规拜规定或经中国证懊监会认定或本合吧同约定的其他情白形。俺基金管理人决定拔拒绝接受某些基岸金投资者的申购靶申请时，申购款扳项将退回基金投矮资者账户。敖2扳、在如下情形下胺，基金管理人可柏以暂停基金投资胺者的申购：懊（八1挨）因不可抗力导艾致无法受理基金唉投资者的申购申坝请的情形；熬（氨2碍）证券交易场所肮交易时间临时停爸市

40、，导致基金管傲理人无法计算当傲日基金资产净值埃的情形；暗（哎3暗）本基金的证券皑/期货经纪商没吧有或未及时发送罢交易清算数据或班对账数据、发送翱的交易清算数据板或对账数据不完埃整或有误，导致扳无法或未能及时背计算当日基金资八产净值的情形；啊（4）对于没有半或未及时获取场皑外交易数据或场埃外行情数据、场艾外交易数据或场袄外行情数据不完氨整或有误，导致巴无法或未能及时拔计算当日基金资半产净值的情形；捌（5）发生本合暗同规定的暂停基胺金资产估值的情胺形；搬（6）法律法规坝规定或经中国证凹监会认定的其他阿情形。巴基金管理人决定绊暂停接受全部或巴部分申购申请时澳，应当以约定的奥形式告知基金投爸资者。在暂

41、停申芭购的情形消除时俺，基金管理人应埃及时恢复申购业扮务的办理并以约袄定的形式告知基罢金投资者。哀3隘、在如下情形下扒，基金管理人可稗以暂停基金份额挨持有人的赎回：伴（1）因不可抗捌力导致基金管理颁人无法支付赎回般款项的情形；八（2）证券交易背场所交易时间临跋时停市，导致基胺金管理人无法计爱算当日基金资产阿净值的情形；癌（盎3拌）本基金的证券敖/期货经纪商没罢有或未及时发送靶交易清算数据或岸对账数据、发送版的交易清算数据昂或对账数据不完稗整或有误，导致拌无法或未能及时把计算当日基金资败产净值的情形；唉（4）对于没有斑或未及时获取场吧外交易数据或场办外行情数据、场翱外交易数据或场蔼外行情数据不完

42、捌整或有误，导致白无法或未能及时邦计算当日基金资八产净值的情形；碍（5）发生本合叭同规定的暂停基隘金资产估值的情袄形；靶（6）法律法规安规定或经中国证坝监会认定的其他拌情形。柏发生上述情形之盎一且基金管理人半决定暂停赎回的半，基金管理人应败当以约定的形式叭告知基金份额持隘有人。已接受的扳赎回申请，基金扳管理人应当足额爱支付；如暂时不稗能足额支付，应爸当按单个赎回申霸请人已被接受的稗赎回金额占已接疤受的赎回总金额班的比例将可支付伴金额分配给赎回伴申请人，其余部按分在后续工作日澳予以支付。叭在暂停赎回的情八况消除时，基金办管理人应及时恢埃复赎回业务的办挨理并以约定的形氨式告知基金份额爱持有人。百（

43、十）巨额赎回扳的认定及处理方靶式绊1、巨额赎回的熬认定白单个开放日中，矮本基金需处理的爱基金净赎回申请把份额超过本基金隘上一工作日基金皑总份额的芭10%时，即认败为本基金发生了懊巨额赎回。柏2、巨额赎回的捌处理方式爸当出现巨额赎回氨时，基金管理人按可以根据本基金绊的资产组合状况盎决定全额赎回或隘部分顺延赎回。俺(1)全额赎回懊：当基金管理人笆认为有能力支付肮投资人的全部赎办回款项时，按正安常赎回程序执行败。暗(2)部分顺延扒赎回：当基金管爱理人认为投资人拔的赎回申请有困矮难或认为支付投稗资人的赎回申请佰可能会对基金的霸资产净值造成较吧大波动时，基金皑管理人应当在接拌受赎回比例不低坝于基金总份额

44、的胺10%扮的前提下，对其安余赎回申请延期昂予以办理。对于伴单个基金份额持罢有人的赎回申请奥，应当按照其申叭请赎回份额占当哀日申请赎回总份瓣额的比例，确定案该单个基金份额案持有人当日办理背的赎回份额；基白金持有人未能赎颁回部分，除基金吧持有人在提交赎柏回申请时选择将阿当日未获办理部鞍分予以撤销或在拜下一个开放日前昂5个工作日予以巴撤销外，延迟至傲下一个开放日办百理，赎回资金的唉计算应以下一个翱开放日的基金单氨位净值为基础。袄依照上述规定转绊入下一个开放日搬的赎回不享有赎隘回优先权，并以挨此类推，直到全暗部赎回为止。部绊分顺延赎回不受扮单笔赎回最低金氨额的限制。扮3、巨额赎回的隘公告暗当发生巨额

45、赎回败并顺延赎回时，绊基金管理人可通邦过邮寄、传真、鞍电话或网上公告凹等方式在摆2个工作日内通佰知申请赎回的基叭金持有人和基金癌托管人，说明有隘关处理方法。捌（十一）基金佰份额的转让傲在不违反法律法巴规及监管部门的哀相关规定的前提稗下，挨基金份额持有人吧可向其他合格投皑资者转让基金份板额。基金份额转白让须按照中国基胺金业协会要求进吧行份额登记。转叭让期间及转让后败，持有基金份额捌的合格投资者数疤量合计不得超过邦法定人数。班1、基金份额转蔼让的报备败（1）基金投资背者拟将其份额转奥让给其他人的，癌需经基金管理人拔同意，并需按基班金管理人的要求暗向基金管理人履拌行报备义务，由按基金管理人负责盎审核

46、受让方是否半符合相关法律法罢规及基金合同规哀定的合格投资者疤条件。若基金投叭资者和受让方未拔对转让事宜向基傲金管理人进行报疤备的，基金管理俺人将按照原基金靶份额持有人持有扮份额进行收益分罢配。败（2）在报备时板由基金管理人负般责对受让方的风靶险识别能力和风办险承担能力进行颁评估，并向受让巴方揭示基金投资耙风险。若经审查岸受让方不符合合办格投资者条件，白或由于本次转让背可能导致基金投啊资者人数超过2昂00人的，基金氨管理人有权拒绝拌本次转让。埃（3）对于在受鞍让前未持有该基绊金份额的投资者背，其首次受让的爱基金份额所对应哎的资产总值不低啊于100万元。背（4）基金管理伴人在接收报备的班10个工作

47、日内白通知基金肮外包机构背，并安排基金投岸资者与受让方签吧订私募投资基矮金份额暗转让协议拜（下称“转让伴协议”）。拌2、基金份额转袄让的变更登记翱（1）基金投资皑者应在转让协议皑签订之日起10芭个工作日内，向胺基金管理人申请八办理基金份额的版转让变更登记手奥续，并提供以下八材料：哎1）袄各方签署的唉份额转让协议霸；稗2）基金投资者背向基金管理人申按请进行基金份额挨转让报备的文件拔；澳3）巴转让方身份证明佰文件（按机构为袄营业执照隘；个人为柏身份证）；颁4）白受让方身份证明艾文件（碍机构为暗营业执照坝；个人为背身份证）；坝5）芭具体经办人身份般证明文件及授权捌委托书。安（2）基金管理案人在收到上

48、述申矮请文件后3个工班作日内，统一向澳基金外包机构申岸请办理基金份额傲变更登记手续，安并将上述申请文癌件的扫描件作为唉附件连同管理人靶同意基金投资者熬进行份额转让的扳情况说明一并提瓣供，由基金外包佰机构进行形式审白核无误后，配合芭办理基金份额变案更登记手续。背（3）基金份额俺转让相关交易及拜变更登记申请文盎件的真实性由基扒金管理人负责审矮核确认。版基金拔外包机构按只对收到的申请绊文件进行形式审皑查。基金八外包机构办对收到的申请文袄件完成形式审查癌，即有充分理由氨信赖本次基金份瓣额转让的真实性氨。若因当事人提绊供的上述文件不按合法、不真实、半不完整或失去效扳力而影响基金搬外包机构案审核或给任何第

49、皑三人带来损失，昂基金爸外包机构胺不承担任何形式叭的责任。办（4）自本次基隘金份额转让完成盎变更登记之日起按，受让人即成为疤基金份额持有人疤，根据基金合同盎拥有相关权利并柏承担相关义务。敖八、当事人及权绊利义务伴（一）基金份额袄持有人版1、基金份额持皑有人概况袄基金投资者签署瓣本合同，履行出绊资义务并取得基昂金份额，即成为挨本基金份额持有岸人。基金份额持扒有人的详细情况板在合同签署页列案示。本基金设定啊为均等份额。除隘基金合同另有约颁定外，每份份额耙具有同等的合法蔼权益。般2、基金份额持八有人的权利笆（1）取得基金败财产收益；俺（2）取得清算般后的剩余基金财跋产；爸（3）按照本合罢同的约定申购

50、、奥赎回和转让基金伴份额；白（4）根据基金爱合同的约定，参邦加或申请召集基懊金份额持有人大瓣会，行使相关职版权；吧（5）监督基金败管理人履行投资白管理及基金托管艾人履行托管义务挨的情况；瓣（6）按照本合败同约定的时间和碍方式获得基金的耙信息披露资料；袄（7）因基金管岸理人、基金托管俺人违反法律法规叭或基金合同的约哎定导致合法权益氨受到损害的，有蔼权得到赔偿；板（8）国家有关把法律法规、监管矮机构及本合同规奥定的其他权利。稗 按3、基金份额持盎有人的义务鞍（1）认真阅读氨基金合同，保证氨投资资金的来源霸及用途合法；碍（2）接受合格捌投资者确认程序袄，如实填写风险奥识别能力和承担伴能力调查问卷，颁

51、如实承诺资产或阿者收入情况，并摆对其真实性、准霸确性和完整性负稗责，承诺为合格靶投资者；以合伙安企业、契约等非埃法人形式汇集多霸数投资者资金直俺接或者间接投资扳于本基金的，应胺向基金管理人充凹分披露上述情况皑及最终投资者的吧信息，但符合本懊合同“募集对象敖”中的“特殊合矮格投资者”的除吧外；巴（3）认真阅读颁并签署风险揭示阿书；绊（4）保证其经柏办人享有签署包白括本合同在内的巴基金相关文件的把权利，并就签署霸行为已履行必要奥的批准或授权手案续，且履行上述疤文件不会违反任挨何对其有约束力扮的法律法规、公百司章程、合同协扳议的约定；啊（5）按照基金伴合同约定缴纳基翱金份额的认购、矮申购款项，承担爱

52、基金合同约定的澳管理费、托管费办及其他相关费用艾；笆（6）按基金合爸同约定承担基金哀的投资损失；霸（7）向基金管傲理人或基金募集氨机构提供法律法霸规规定的信息资癌料及身份证明文拜件，配合基金管胺理人或其募集机敖构的尽职调查与坝反洗钱工作；瓣（8）保守商业拔秘密，不得泄露笆基金的投资计划八或意向等；斑（9）不得违反摆本基金合同的约癌定干涉基金管理鞍人的投资行为；半（10）不得从捌事任何有损基金拜及其他基金份额版持有人、基金管肮理人管理的其他挨基金及基金托管皑人托管的其他基碍金合法权益的活办动；佰（11）申购、疤赎回、分配等基半金交易过程中因耙任何原因获得不埃当得利的，应予肮返还；阿（12）国家有

53、隘关法律法规、监袄管机构及本合同熬规定的其他义务埃。八（二）基金管理霸人敖1、基金管理人办概况翱名称：耙 奥 哎 岸 住所：通讯地址：法定代表人：联系人：联系电话：传真：网址：绊2、基金管理人吧的权利哎（1）按照本合蔼同的约定，独立霸管理和运用基金埃财产；吧（2）按照本合捌同的约定，及时昂、足额获得基金捌管理人管理费用跋及业绩报酬（如瓣有）；稗（3）按照有关爱规定和基金合同凹约定行使因基金碍财产投资所产生案的权利；摆（4）根据本合鞍同及其他有关规傲定，监督基金托矮管人；对于基金百托管人违反本基伴金合同或有关法斑律法规规定的行巴为，对基金财产八及其他当事人的稗利益造成重大损邦失的，应当及时柏采取

54、措施制止；哀（5）基金管理扮人为保护投资者懊权益，可以在法搬律法规规定范围叭内，根据市场情搬况对本基金的认邦购、申购业务规啊则（包括但不限盎于总规模、单个奥基金投资者首次皑认购、申购金额艾、每次申购金额芭及持有的本基金按总金额限制等）稗进行调整；凹（6）以基金管扒理人的名义，代隘表基金与其他第把三方签署基金投熬资相关协议文件敖、行使诉讼权利叭或者实施其他法柏律行为；坝（7）自行销售邦或者委托有基金半销售资格的机构癌销售基金，制定隘和调整有关基金办销售的业务规则般，并对销售机构颁的销售行为进行澳必要的监督；唉（8）国家有关柏法律法规、监管颁机构及本合同规摆定的其他权利。熬3、基金管理人阿的义务阿

55、（1）履行基金佰管理人登记和基鞍金备案手续；办（2）按照诚实扒信用、勤勉尽责版的原则履行受托班人义务，管理和爱运用基金财产；跋（3）制作调查埃问卷，对投资者稗的风险识别能力氨和风险承担能力氨进行评估，向符百合法律法规规定罢的合格投资者非皑公开募集资金；啊（4）制作风险拌揭示书，向投资案者充分揭示相关疤风险；般（5）配备足够埃的具有专业能力扮的人员进行投资艾分析、决策，以捌专业化的经营方暗式管理和运作基胺金财产；啊（6）建立健全跋内部制度，保证坝所管理的基金财碍产与其管理的其矮他基金财产和基白金管理人的固有啊财产相互独立，鞍对所管理的不同跋财产分别管理，皑分别记账、分别颁投资；胺（7）不得利用佰

56、基金财产或者职拌务之便，为本人办或者投资者以外捌的人牟取利益，爸进行利益输送；哀（8）自行担任啊或者委托其他机爱构担任基金的基袄金份额登记机构肮，委托其他基金矮份额登记机构办靶理注册登记业务氨时，对基金份额佰登记机构的行为扮进行必要的监督捌；稗（9）按照本合岸同的约定接受基板金份额持有人和暗基金托管人的监半督；啊（10）根据相袄关法规及基金合把同的约定，向基唉金托管人提供基笆金交易数据、投柏资文件及基金其捌他相关数据与文吧件，并确保提供颁材料的合法、真坝实、完整和有效挨；翱（11）按照基挨金合同约定负责奥基金会计核算并耙编制基金财务会八计报告；案（12）按照基啊金合同约定计算爸并向基金份额持隘

57、有人报告基金份吧额净值；百（13）根据法熬律法规和本基金安合同的规定，对挨基金份额持有人爸进行必要的信息扳披露，揭示基金斑资产运作情况，胺包括编制和向基办金份额持有人提按供基金定期报告耙；熬（14）确定基拜金份额申购、赎搬回价格，采取适俺当、合理的措施挨确定基金份额交昂易价格的计算方奥法符合法律法规扮的规定和基金合佰同的约定；稗（15）保守商拜业秘密，不得泄矮露基金的投资计氨划或意向等，法跋律法规另有规定罢的除外；翱（16）保存基傲金投资业务活动扒的全部会计资料岸，并妥善保存有鞍关的合同、交易哀记录及其他相关奥资料，保存期限柏自基金清算终止办之日起不得少于佰10年；袄（17）公平对埃待所管理的

58、不同般基金财产，不得板从事任何有损基爸金财产及其他当安事人利益的活动扮；百（18）按照基啊金合同的约定确摆定基金收益分配班方案，及时向基胺金份额持有人分阿配收益；耙（19）组织并耙参加基金财产清拌算小组，参与基敖金财产的保管、胺清理、估价、变盎现和分配；扳（20）建立并埃保存投资者名册埃；笆（21）面临解案散、依法被撤销班或者被依法宣告盎破产时，及时报百告中国基金业协哀会并通知基金托啊管人和基金投资吧者。艾（22）国家有半关法律法规、监啊管机构及本合同傲规定的其他义务芭。矮（三）基金托管啊人笆1、基金托管人扮概况办名称：般 鞍 鞍 耙 艾住址：熬 按 佰 哎 翱通讯地址：颁 霸 胺 百 稗法定

59、代表人：爸 柏 唉 凹 拜联系人：摆 跋 白 矮 鞍联系电话：稗 啊 肮 凹 背传真：癌 阿 俺 岸 半网址：巴 邦 般 扳 捌2、基金托管人凹的权利按（1）按照本基拔金合同的约定，霸及时、足额获得绊基金托管费用；佰（2）依据法律把法规规定和基金哀合同约定，监督芭基金管理人对基靶金财产的投资运半作，对于基金管袄理人违反法律法癌规规定和基金合芭同约定、对基金案财产及其他当事哀人的利益造成重跋大损失的情形，耙有权报告中国基巴金业协会并采取搬必要措施；板（3）按照本基爱金合同的约定，芭依法保管基金财佰产；哀（4）除法律法吧规另有规定的情疤况外，基金托管颁人对因基金管理疤人过错造成的基岸金财产损失不承

60、扒担责任；霸（5）国家有关懊法律法规、监管摆机构及本合同规艾定的其他权利。半3、基金托管人摆的义务吧（1）安全保管艾基金财产；邦（2）具有符合癌要求的营业场所鞍，配备足够的、熬合格专职人员，败负责基金财产托笆管事宜；俺（3）对所托管哎的不同基金财产柏分别设置账户，拌确保基金财产的稗完整与独立；斑（4）除依据法斑律法规规定和本阿基金合同的约定把外，不得为基金鞍托管人及任何第半三人谋取利益，拌不得委托第三人熬托管基金财产；哀（5）按规定开哀设和注销基金的柏托管资金账户、岸证券账户（一码邦通账户）等投资皑所需账户；艾（6）复核基金背份额净值；安（7）办理与基佰金托管业务有关爸的信息披露事项摆；暗（8