用友NC用户手册-最终用户

1、坝新疆地质矿产勘斑查开发局NC柏固定资产埃操作办手册颁 绊 唉 翱 -唉-隘最终用户肮第稗一爸章拔日常业务癌1.1哀 扳参数设置伴该选项中包括了按账套初始化中需扒要设置的参数和霸其他一些账套在澳运行中用到的一巴些参数或判断,隘选项内容分为可稗修改部分和不可半修改部分。操作界面坝单击【财务会计鞍】-【固定资产白】的子菜单【参佰数设置】，在界蔼面显示按“凹参数设置爱”半的窗口。在该窗矮口中对参数进行搬设置。胺按照需求把修改完成后，点昂“安保存澳”蔼时，系统会弹出拜提示界面，如下安图。疤1.2拜 鞍录入原始卡片摆本系统原始卡片霸指卡片所记录的爱资产的开始使用扮时间早于其录入澳系统的月份。在耙使用固定

2、资产系把统进行核算前，埃必须将原始卡片疤资料录入系统，昂保持历史资料的叭连续性。原始卡斑片的录入不限制矮必须在第一个期暗间结账前，任何暗时候都可以录入岸原始卡片。例如芭:一个计算机是八 1997年 肮6月 3日开始隘使用，录入系统俺时是 1998胺年 1月 15哎日，则该卡片是胺原始卡片，该卡百片应通过录入原艾始卡片录入系统蔼。挨 氨操作埃流程与蔼步骤盎:操作界面哎 澳单击【固定资产斑】，双击【录入啊原始卡片】进入暗原始卡片录入界艾面。操作说明增加原始卡片拜 把进入原始卡片录澳入界面，单击靶【胺选择类别班】半按钮，系统将弹耙出资产类别编码癌名称参照窗口，吧选定昂相应的袄资产类别单击傲【按确定伴

3、】跋后，根据选定资俺产类别设置的卡八片样式将显示卡斑片界面，处于编爸辑状态，除了缺矮省的内容外，其凹他各项空白，佰其中蓝色字体项癌为必填项,笆如果需要可以修百改为非必填项。蔼再懊输入各项目的值凹后，单击盎【按保存背】矮按钮，将新增内傲容保存，进入浏盎览状态，单击岸【哎增加拌】巴按钮，可以新增袄相同类别的下一蔼张卡片，单击扳【白选择类别叭】瓣按钮，可以重新佰选择类别坝,办新增其他类别的癌卡片；单击八【皑取消鞍】板按钮，将不保存扒新增内容，进入败浏览状态。如卡皑片样式设置了进扮项税并关联到当吧前账簿，则进项吧税为可编辑项目般，保存后传递到鞍会计平台。修改原始卡片叭 隘单击扒【傲定位按卡片傲】捌按钮

4、或翻页按钮跋在界面选择需要拌修改的原始卡片昂后，单击斑【拔修改蔼】霸按钮，可以对该伴原始卡片的项目懊执行修改操作。昂当发现卡片有录扒入错误，或资产摆在使用过程中有俺必要修改卡片的佰一些内容，可通罢过卡片修改功能摆实现，这里所说啊的修改是无痕迹哀修改，无痕迹修凹改在变动清单和捌查看历史状态时罢不体现，也即无阿痕迹修改前的内把容在任何查看状懊态都不能再看到白。原值、使用部凹门、管理部门、败折旧承担部门、扳使用状况、累计安折旧、净残值（伴率）、折旧方法扳、使用年限、资爸产类别等项目在隘做过一次月末结败账后，只能通过半变动单或评估单版调整，不能通过敖卡片修改功能改盎变。复制原始卡片袄 埃单击邦【蔼定位

5、卡片昂】版按钮或翻页按钮背在界面选择需要拌复制的原始卡片唉后，单击半【办复制翱】柏按钮，将弹出复白制参照窗口，输芭入复制张数；如扮果资产编码为手颁工方式，需要为爸选择一种自动资邦产编码方式，单爱击矮【邦确定斑】捌按钮，完成复制邦操作。除卡片编爱号和资产编码系疤统给定外，其他吧卡片项目内容完爸全复制。单张复皑制后为编辑状态哎，可以修改，单鞍击懊【柏保存蔼】扮按钮可以保存复稗制的卡片；多张坝复制后为浏览状爱态，如果要修改案复制的卡片，请扒先点击吧【隘修改芭】笆按钮，修改后再氨保存。 当要录氨入的卡片与已录耙入账套内的卡片盎非常相似的情况白下，可以通过卡岸片复制功能复制邦一张完全一样的瓣卡片（卡片编

6、号暗和资产编号除外隘）。 在购入一吧批相同或相近的瓣资产的情况下，败通过卡片复制可败节约工作量。斑复制过程中的项叭目将一批相同的昂资产分别入账，肮那么可以先录入熬一张卡片，再复鞍制该卡片将其他罢卡片入账；卡片挨复制还可以解决安新增资产与系统埃中已经存在资产哀相同的卡片录入扳问题，这时可以啊首先定位到系统爱中已有的卡片然伴后进行复制后形佰成新增卡片。系搬统支持一次复制扒多张卡片。巴复制过程中的项爸目：卡片编号按八照公司的最大编版号顺序加一；资胺产编号按照公司拌的编码原则，如爱果是手工输入资罢产编码，复制时靶需要选择一种自坝动编码方式为自版动复制的卡片进爸行资产编码，如败果用户对自动编俺码不满意，

7、可以凹手工修改；资产霸套号项目复制过跋程中没有变化；败原始卡片节点只叭能复制原始卡片板，开始使用日期般项目按照原卡片罢复制不改变；新吧增资产节点只能拜复制新增卡片，阿不能复制系统中蔼的原始卡片，新按增资产的开始使挨用日期改为复制背时系统登录日期奥。复制过程中的懊其他项目保持不版变。拌提供选项疤“凹复制附属设备附隘卡傲”肮，选择该选项则按复制卡片主卡时艾，同时复制该卡班片的附属设备附叭卡；如果不选择拜该选项，则只复扒制主卡。如果被绊复制卡片附属卡靶片为空或者复制皑与被复制卡片任盎何一方没有该附扳卡则选择无效。删除原始卡片笆 办单击佰【拔定位卡片碍】把按钮或翻页按钮碍在界面选择需要袄修改的原始卡片

8、八后，单击阿【癌删除般】俺按钮，可以对该艾原始卡片的项目般执行删除操作。盎卡片作过一次月版末结账后不能删昂除。做过变动单搬、评估单、减值班单或凭证的卡片啊，或者本月折旧癌已经制单，则应佰该先删除相关的哀后续操作再删除绊卡片百。把 昂进行原始卡片的坝模拟折旧坝 捌根据用户对原始敖卡片是否计算月跋折旧额、累计折斑旧的不同要求，凹我们增加了翱“巴模拟折旧、模拟背累计折旧败”艾两个按钮，需要搬模拟的用户在卡碍片录入当月的编肮辑状态可以单击捌按钮即可，两个啊按钮没有先后顺啊序关系；绊“爱模拟折旧扮”碍按钮用来模拟卡艾片的当月折旧额班，只是模拟，不皑是本月计提折旧安；哀“捌模拟累计折旧百”搬按钮用来根据卡

9、暗片数据模拟录入熬月初卡片的累计敖折旧，可以在此搬基础进行修改，捌累计折旧会存储隘到数据库中。唉原始卡片附属卡般片白 背资产变动附卡：捌资产存续期间可敖能由于各种原因案进行了资产变动肮，通过资产变动半附卡可以在一张耙资产卡片上全面蔼了解一个资产的傲各种变动情况。版资产变动附卡由芭变动单回写得到绊。 盎资产计提附卡：暗在卡片样式的附岸卡选择记录中增耙加计提安信息背供用户选择。用昂来查询该资产每版个期间的折旧额颁和累计折旧，使耙用计提附卡，可笆以对资产的全部背折旧历程一目了巴然。鞍资产评估附卡：扳资产评估结果通肮过资产评估单体吧现，资产评估单昂回写卡片的资产佰评估附卡，通过坝资产评估附卡可胺以了解

10、资产的评蔼估情况。叭资产减少附卡：安资产减少单回写爸资产减少附卡；凹通过资产减少附靶卡可以了解资产蔼减少情况。叭 班资产减值附卡：稗资产减值单回写白卡片资产减值附巴卡；通过资产减笆值附卡可以了解翱资产计提减值准般备的情况。 鞍资产附属设备：叭与存货有接口的埃资产附属设备卡袄片：存货的入库扒单据表体上参照熬录入了卡片编号板，则可以参照出爸该资产的附属设办备附卡，可以在埃附卡上选择一个巴附属设备报废入爸库；存货的出库霸单据表体上参照吧录入了卡片编号稗，则该单据保存碍后传到固定资产把附属设备页签上般作为一个附属设败备；如果与存货唉系统没有接口，笆则用户可以手工败录入一些资产的把小组件，并且可佰以随时

11、随意修改唉。 熬1.3叭 皑新增资产白1.3败.3俺资产增加般主要完成新增固半定资产和递延资癌产卡片的增加、扮保存、修改、删氨除、定位及复制肮功能。 当企业拔新增资产时，通癌过此功能录入该爱资产卡片。原始碍卡片录入有别于矮新增资产的卡片芭录入。如：录入板当月是否计提折把旧不同；录入当翱月是否制作会计拔凭证等。因此，奥为了保证折旧计巴算的准确性和账癌簿登记的正确性百，必须严格将原罢始卡片录入和新肮增固定资产卡片袄录入区分开来，扳属于原始卡片的版必须在巴“敖原始卡片录入胺”扳功能中完成，属巴于新增资产卡片爱的必须在拔“懊资产增加叭”霸功能中完成，切懊勿混淆。 融资败租赁资产租赁期斑满，不需要作资败

12、产增加，而是通百过背“巴资产变动扒”凹作资产增加方式坝变动处理。操作步骤操作界面操作说明瓣1、跋新增手工录入的扮卡片斑进入新增卡片界扮面，单击伴【八选择类别啊】百按钮，系统将弹胺出资产类别编码氨名称参照窗口，背选择固定资产类安别则录入固定资肮产卡片，选择递霸延资产类别则录爸入递延资产卡片佰，选定资产类别肮单击拌【扮确定笆】隘后，根据选定资蔼产类别设置的卡拜片样式将显示卡芭片界面，处于编芭辑状态，除了缺百省的内容外，进邦项税及其他各项凹空白，输入各项挨目的值后，单击百【百保存翱】啊按钮，将新增内懊容保存，进入浏绊览状态，单击坝【挨增加挨】隘按钮，可以新增敖相同类别的下一鞍张卡片，单击靶【胺选择类

13、别拌】隘按钮，可以重新半选择类别新增其搬他类别的卡片；搬单击隘【板取消哀】罢按钮，将不保存八新增内容，进入埃浏览状态。叭2、把参照新增资产审暗批单生成卡片斑进入新增卡片界澳面，单击凹【待生成资产】盎下的奥【叭审批单袄】斑，弹出蔼“昂资产增加审批单绊”案单据参照，选择佰单据的一行表体胺后，单击捌【罢确认奥】碍按钮，生成一张矮卡片的部分项目百，其他项目由用捌户补充输入；由癌单据生成的项目扳在卡片上是否能扳编辑由卡片样式搬的项目属性熬“办是否可编辑碍”阿决定。搬3、凹单击佰【艾定位佰】霸按钮或翻页按钮把在界面选择需要挨修改的卡片后，伴单击肮【翱修改扒】扒按钮，可以对该办卡片的项目执行芭修改操作。当发

14、败现卡片有录入错安误，或资产在使熬用过程中有必要案修改卡片的一些胺内容，可通过卡叭片修改功能实现碍，这里所说的修坝改是无痕迹修改唉，无痕迹修改在凹变动清单和查看胺历史状态时不体矮现，也即无痕迹哀修改前的内容在岸任何查看状态都佰不能再看到。原氨值、使用部门、搬管理部门、折旧般承担部门、使用伴状况、累计折旧瓣、净残值（率）半、折旧方法、使摆用年限、资产类吧别等项目在做过爸一次月末结账后叭，只能通过变动吧单或评估单调整爸，不能通过卡片巴修改功能改变。版可以修改项目：哎在卡片没有任何班后续操作之前，吧除卡片编号、录班入人、录入日期办、自动编码的资拌产编号、类别编安码、类别名称、啊月折旧率、月折哀旧额、

15、单位折旧拜项目外其他项目办都可以修改；如扳果卡片有后续操板作，与折旧数据败无关的系统预置颁项目和自定义项懊目不受限制可以懊随意修改。注意袄：前述的可修改板前提是这些项目吧所在的卡片样式艾该项目属性设置啊为扒“懊可编辑罢”挨，如果设置为耙“爱不可编辑芭”稗则不能修改该项爱目，只能通过变蔼动单来修改。 凹后续操作后不能胺修改的项目：如盎果卡片有后续操鞍作，则除了卡片八编号、录入人、捌录入日期、自动芭编码的资产编号俺、类别编码、类扳别名称、月折旧拌率、月折旧额、懊单位折旧项目不凹能修改外，一些懊与折旧数据相关邦的卡片项目,例扒如：原值、累计邦折旧等，都不能胺在卡片上直接无肮痕迹修改，只能氨通过变动单

16、修改安。有后续操作是爱指除折旧计提以傲外的操作，包括碍资产变动、资产翱评估、资产减值背、资产减少、资挨产调拨、资产拆胺分、结账；因为傲折旧计提在一个矮期间可以多次执哎行，所以折旧计拌提不属于后续操吧作。卡片关键项蔼目修改后可以重翱新计提折旧。颁项目可修改的前背提条件是该卡片肮样式中项目属性懊“敖可编辑蔼”般没有人为的修改奥，按照系统默认哎方式，如果手工哎修改过，以修改哎的属性为准。4、复制卡片版单击扒【捌定位爱】唉按钮或翻页按钮澳在界面选择需要凹复制的卡片后，坝单击爱【翱复制摆】霸按钮，将弹出复扮制参照窗口，输疤入复制张数；如澳果资产编码为手捌工方式，需要为芭复制选择一种自傲动资产编码方式拜，

17、单击版【八确定拌】按按钮，完成复制霸操作。除卡片编拌号和资产编码系办统给定外，其他笆卡片项目内容完奥全复制。单张复袄制后为编辑状态佰，可以修改，单靶击阿【凹保存班】澳按钮可以保存复岸制的卡片；多张办复制后为浏览状白态，如果要修改瓣复制的卡片，请颁先点击皑【摆修改半】芭按钮，修改后再柏保存。 当要录袄入的卡片与已录碍入账套内的卡片吧非常相似的情况奥下，可以通过卡拔片复制功能复制盎一张完全一样的皑卡片（卡片编号挨和资产编号除外唉）。 在购入一敖批相同或相近的昂资产的情况下，败通过卡片复制可奥节约工作量。俺复制过程中将一吧批项目相同的资皑产分别入账，那氨么可以先录入一隘张卡片，再复制挨该卡片将其他卡

18、氨片入账；卡片复哎制还可以解决新扒增资产与系统中氨已经存在资产相背同的卡片录入问啊题，这时可以首隘先定位到系统中靶已有的卡片然后叭进行复制后形成阿新增卡片。系统摆支持一次复制多疤张卡片。敖复制过程中的项艾目：卡片编号按澳照公司的最大编矮号顺序加一；资隘产编号按照公司罢的编码原则，如碍果是手工输入资白产编码，复制时巴需要选择一种自懊动编码方式为自案动复制的卡片进板行资产编码，如拌果用户对自动编佰码不满意，可以碍手工修改；资产邦套号项目复制过埃程中没有变化；拜原始卡片节点只爱能复制原始卡片佰，开始使用日期扮项目按照原卡片唉复制不改变；新唉增资产节点只能败复制新增卡片，巴不能复制系统中氨的原始卡片，

19、新胺增资产的开始使白用日期改为复制拌时系统登录日期扮。复制过程中的扳其他项目保持不捌变。坝5、邦复制卡片时如何罢使用背“瓣选择审批单据疤”板首先单击扳【把复制啊】蔼按钮，再单击复盎制按钮界面的哎【皑选择审批单据爱】班按钮，弹出盎“柏资产增加审批单瓣”肮单据参照，选择懊单据的埃一行或多行表体耙，按照复制的卡八片数量生成多张安卡片；形成的卡盎片编号回翱写在隘审批单据的表体熬行的把“凹卡片编号挨”氨一列，注意这种啊完全复制卡片不懊再使用单据表体版与卡片项目的对败照关系，如果复昂制的卡片数量大伴于审批单选中的瓣表体数量，则从奥复制的第一张卡埃片开始与审批单胺据匹配，多余的摆卡片与审批单不埃关联。傲6、

20、敖复制卡片时如何坝复制附属设备附吧卡啊复制卡片时系统蔼提供选项靶“暗复制附属设备附癌卡叭”奥，选择该选项则坝复制卡片主卡时胺，同时复制该卡搬片的附属设备附巴卡；如果不选择半该选项，则只复阿制主卡。如果被皑复制卡片附属卡按片为空或者复制蔼与被复制卡片任佰何一方没有该附稗卡则选择无效。7、删除卡片按单击袄【白定位扳】哎按钮或翻页按钮肮在界面选择需要案修改的卡片后，般单击蔼【颁删除白】板按钮，可以对该昂卡片的项目执行八删除操作。卡片背作过一次月末结盎账后不能删除。伴做过变动单、评板估单、减值单或办凭证的卡片，或盎者本月折旧已经百制单，则应该先半删除相关的后续背操作再删除卡片氨。傲8、搬上传卡片相关资

21、敖料肮单击耙【懊文档管理案】办按钮，八在该按钮界面上笆选择卡凹片号，再单击白【跋上传吧】爱按钮，在显示的哎文件路径中找到胺资产图片（或其办他文档）后再单岸击熬【巴打开半】傲按钮，可以将选扒定的图片或文件阿对应资产卡片，办单击白【隘退出翱】爱按钮可以自动保袄存上传到服务器唉的文件；在芭【熬上传懊】吧按钮界面上选中败图片或文件单击俺【敖删除拌】耙按钮，可以删除伴图片或文件。暗9、敖进行卡片的模拟拔折旧凹根据用户对卡片白是否计算月折旧办额、累计折旧的傲不同要求，我们坝增加了按“凹模拟折旧、模拟捌累计折旧傲”板两个按钮；安“澳模拟折旧啊”霸按钮用来模拟卡爸片的当月折旧额艾，只是模拟，不拌是本月计提折旧

22、稗；新增资产不需罢进行模拟累计折扒旧。拜10、稗主卡片附属卡片伴：哀资产变动记录：白资产存续期间可挨能由于各种原因伴进行了资产变动百，通过资产变动昂附卡可以在一张按资产卡片上全面版了解一个资产的懊各种变动情况。耙资产变动附卡由版变动单回写得到百。斑资产计提记录：哎在卡片样式的附靶卡选择记录中增唉加癌“扒计提记录捌”艾供用户选择。用吧来查询该资产每吧个期间的折旧额翱和累计折旧，使矮用计提附卡，可哎以对资产的全部扒计提历程一目了百然。埃资产评估记录：哎资产评估结果通扮过资产评估单体柏现，资产评估单盎回写卡片的资产阿评估附卡，通过版资产评估附卡可凹以了解资产的评氨估情况。吧资产减少记录：蔼资产减少单

23、回写败资产减少附卡；稗通过资产减少附按卡可以了解资产吧减少情况。敖资产减值记录：艾资产减值单回写笆卡片资产减值附岸卡；通过资产减稗值附卡可以了解敖资产计提减值准半备的情况。败资产附属设备：佰与存货有接口的艾资产附属设备卡耙片：存货的入库埃单据表体上参照奥录入了卡片编号扳，则可以参照出翱该资产的附属设凹备附卡，可以在埃附卡上选择一个埃附属设备报废入敖库；存货的出库癌单据表体上参照芭录入了卡片编号扳，则该单据保存扳后传到固定资产巴附属设备页签上拜作为一个附属设俺备；如果与存货案系统没有接口，坝则用户可以手工傲录入一些资产的扳小组件，并且可肮以随时随意修改搬。八1.3绊.4埃卡片管理霸笆卡片管理是对

24、系盎统卡片进行综合胺管理的场所佰。操作界面傲办在主菜单中单击暗【财务会计】-扳【固定资产】的跋子菜单【卡片管哎理】，系统将弹瓣出隘“拔卡片管理八”颁的窗口。操作说明案设置卡片显示项办目败在卡片管理界面扒上单击【查询】霸按钮，系统将弹伴出对话框，选择爸项目设置选择，俺可在我的账簿中艾新建账簿并保存暗，单击芭【胺确定皑】奥按钮，系统将按凹照选定的项目显笆示卡片在资产管瓣理界面上，单击搬【澳取消颁】傲按钮，取消卡片耙项目选择对话框搬回到卡片管理界阿面上。支持从卡芭片编号、资产编斑号、资产名称、摆管理部门、使用爸部门、类别编码拜、类别名称进项靶税、抵扣进项税俺中任选一至三个昂项目作为排序项傲目，按照界

25、面列般示的先后顺序进澳行排序，并且可扳以选择按照前几暗个排序项目进行班汇总。例如：选案择类别作为第一叭排序项目、选择岸管理部门作为第阿二排序项目并且白按照前一个排序盎项目进行汇总，靶查询结果将按照霸类别，再按照管皑理部门进行排序碍后又分类别进行隘了汇总小计。如盎果希望对设置的百结果进行保存，柏单击版【懊保存设置盎】伴按钮即可按照操艾作员保存最近一啊次设置结果。查询卡片邦在卡片管理界面般上单击绊【搬查询凹】扮按钮，系统将弹扳出查询条件对话瓣框，查询条件包爱括常用条件和自叭定义条件,用户岸可以通过输入或绊参照输入类别、艾管理部门、使用搬部门、资产编号背、查询期间来确八定常用条件，通澳过选择绊“板在

26、役资产、内部蔼完全减少资产、佰对方已调入减少埃资产、调出在途捌减少资产摆”板来确定查询范围捌，通过自定义条挨件可以将卡片的奥任意项目作为过把滤条件,单击唉【吧确定跋】隘按钮，系统按选案定的查询条件和懊查询范围显示满吧足条件的卡片（巴卡片的修改处理蔼参照原始卡片录捌入）；单击巴【阿取消扒】芭按钮，取消查询昂条件。打印查询卡片般在卡片管理界面阿上单击耙【爱打印板】暗按钮,系统自动把弹出打印设置对哀话框，设置对话佰框包括打印模式板、模板等常用条癌件，通过输入和班参照方式选择。拌1.4佰 奥变动单管理把吧阿变动单管理是对罢系统制作的变动叭单进行综合管理白的场所。操作界面艾在主菜单中单击跋【财务会计】-

27、白【固定资产】的拌子菜单【变动单阿管理】，系统将昂弹出变动单管氨理的窗口。如碍图示：操作说明斑在变动单管理熬“氨列表暗”拔界面上单击挨【摆查询罢】瓣按钮，系统将弹隘出查询条件对话摆框，用户可以通疤过输入或参照输扮入类别、管理部坝门、使用部门、熬资产编号、变动昂类型、查询单位半等来确定查询条艾件，也可以自定颁义查询条件，然氨后单击瓣【隘确定佰】罢按钮，系统按选按定的查询条件显凹示满足条件的变绊动单列表；单击半【佰取消伴】熬按钮，取消查俺询条件。单击变背动单管理界面阿“半卡片哎”坝页签，可以查看拜变动单列表中选哎定的变动单卡片矮界面。唉本节点可以一次颁查询到不同单据隘模版的变动单据罢；在资产变动单

28、稗据管理界面查询皑变动单据必须首胺先选择模版，每岸次只能查询使用白选定单据模版制扮作的变动单据。半通过选择不同的罢打印模版可以打叭印变动单列表，碍也可以打印变动凹单卡片。搬1.5拌 胺资产维护蔼1.5肮.1爸 肮资产变动懊资产变动必须留爸下原始凭证，这败些原始凭证称为稗变动单。当发生啊资产变动时，用懊户可以通过此功阿能填制资产变动熬单。填制完资产捌变动单后，相关挨的项目将按新的澳内容显示在资产柏卡片上，并将变疤动情况反映在有颁关辅助信息卡上板。使用资产变动跋单据可以实现卡吧片除卡片编号、挨减值准备、净值袄、净额、月折旧熬率、月折旧额、澳币种、已计提月邦份、开始使用日稗期、折本汇率、瓣折辅汇率、

29、单位安折旧、累计工作唉量、月工作量、邦是否多使用部门鞍外其余所有卡片叭项目的有痕迹变澳动。操作步骤操作界面哀在主菜单中单击暗【财务会计】-澳【固定资产】-柏【资产维护】的蔼子菜单【资产变皑动】，系统将弹拜出按“稗资产变动扒”白的窗口。如图所扮示： 稗界面一：进入资拌产变动，选择模皑版。耙界面二：资产变癌动单据界面柏界面三：资产变奥动单据列表界面操作说明拜1、绊资产变动单据的埃准备工作啊需要有痕迹的记霸录资产变动过程拔，必须首先规划伴哪几种变动类型坝需要有痕迹变动岸，这些变动需要柏记载哪些信息；坝其次每个操作员百对哪些变动类型蔼的哪些信息有权捌限；然后根据规坝划在系统中设置哎变动单据模板并凹且分

30、配单据模板翱。注意：如果一盎个操作员或用户按组要拥有多个变捌动单据模板的权翱限，需要在流程办配置中定义业鞍务类型，每个暗业务类型对应一般个单据模板，然摆后再将操作员或拜用户组按照业务搬类型对应的变动岸单据模板进行分暗配。此外，如果拌您将某个模板定白义为共享模板，巴如果该模板为集疤团模板 (登录癌集团所制的模板爱)， 则无需做懊任何分配，所有哎公司的所有用户疤都能共享，如果爱该模板为公司模矮板 (登录特定绊公司所制的模板哀)，则该公司下颁所有的用户都能邦共享。疤2、绊增加资产变动单哀据邦以最小未结账月蔼进入系统后，进暗入隘“碍固定资产-资产颁维护-资产变动隘”背节点，单击巴【岸选择模板绊】懊，在

31、弹出的该操唉作员有权限的变捌动单据模板下拉蔼框中选择一个单哀据模板确定后单罢击氨【瓣新增霸】跋，在弹出的对话蔼框中输入查询条霸件确定后，界面百显示出需要变动瓣的资产卡片，可俺以通过岸“版增行、删行碍”敖来增减界面的卡鞍片，输入变动数皑据后，保存即可盎。埃3、艾与资产管理接口艾：设备变动时直艾接更新固定资产般卡片叭固定资产模块的办“伴使用部门邦”“敖管理部门背”“邦使用人白”“拔存放地点邦”背变动都由资产管鞍理模块中的业务俺单据审核后推式敖生成；不在固定隘资产模块中操作鞍。蔼4、扮修改资产变动单捌据熬以最小未结账月扒进入系统后，进碍入固定资产-盎资产维护-资产氨变动节点，单班击板【鞍选择模板肮】

32、背，在弹出的该操胺作员有权限的变绊动单据模板下拉按框中选择一个单扳据模板确定后单癌击瓣【扮查询坝】哎，在弹出的对话稗框中输入查询条吧件确定后，界面败显示出符合查询矮条件的变动单据笆，选中需要修改芭的卡片再单击佰修改使单据处唉于可编辑状态，傲修改后保存即可白。爱注意：只有未审斑核状态的变动单伴据才能修改。安5、阿删除资产变动单按据罢以最小未结账月碍进入系统后，进澳入板“袄固定资产般败资产维护暗熬资产变动霸”敖节点，单击矮“八选择模板岸”疤，在弹出的该操叭作员有权限的变颁动单据模板下拉班框中选择一个单坝据模板确定后单艾击霸“坝查询袄”阿，在弹出的对话埃框中输入查询条凹件确定后，界面案显示出符合查询

33、氨条件的资产变动捌单据，选中需要半删除的卡片再单懊击芭“八删除澳”爱弹出删除提示确办定即可。扒注意：未审核的埃资产变动单据才俺能删除。扳6、懊审核资产变动单斑据拜以最小未结账月佰进入系统后，进挨入固定资产-版资产维护-资产拜变动节点，单败击澳【白选择模板办】暗，在弹出的该操版作员有权限的变爸动单据模板下拉霸框中选择一个单巴据模板确定后单安击搬【爸查询拜】扮，在弹出的对话稗框中输入查询条扒件确定后，界面暗显示出符合查询班条件的变动单据百，选中需要审核颁的卡片再单击绊【俺审核拔】碍即可。在列表界半面支持批量审核芭。在列表界面的澳表头有一个选氨择标志列，用巴户选中某行该列斑复选框，就表示皑选中了该单

34、据，袄可以同时选中多伴张单据，进行批扮量删除、审核、袄弃审、打印；如背果没有任何一个爱复选框被选中，懊则光标所在行单跋据默认为选中单版据。跋注意：审核支持摆审批流操作，只哀有处于未审核状艾态的变动单据才肮能审核成功。一颁旦审核成功，真叭正修改卡片上的霸数据，此时，在摆卡片变动附卡上熬可以看到相应的疤变动信息。7、弃审变动单扒以最小未结账月蔼进入系统后，进芭入固定资产-邦资产维护-资产氨变动节点，单拔击八【拌选择模板安】板，在弹出的该操拔作员有权限的变俺动单据模板下拉蔼框中选择一个单叭据模板确定后单安击白【隘查询稗】爱，在弹出的对话佰框中输入查询条拜件确定后，界面颁显示出符合查询巴条件的变动单据

35、艾，选中需要弃审拌的卡片再单击埃【鞍弃审吧】搬即可。8、查询变动单叭进入固定资产拜-资产维护-资巴产变动节点，熬单击懊【爸选择模板伴】扳，在弹出的该操耙作员有权限的变绊动单据模板下拉拌框中选择一个单八据模板确定后单板击芭【霸查询霸】按，在弹出的对话俺框中输入常用查啊询条件确定后，稗界面显示出符合捌查询条件的变动百单据。 瓣注意：在本节点扮查询变动单据必百须首先选择模版罢，即每次只能查爸询使用选定单据拜模版制作的变动佰单据；如果一次白希望查询到不同暗单据模版的变动罢单据，请进入叭“唉变动单管理罢“邦 进行查询操作鞍。爸9、百进行批量变动昂如果需要增加多凹张卡片相同变动安类型的变动单或背者多张卡片

36、的变颁动结果一致，可拌以使用批量变动唉功能；使用常用胺条件一次查询出拜符合条件的卡片办到变动单界面上氨，可以修改每张氨卡片变动后的项昂目数据；对于变疤动后的结果相同俺的卡片可以只修扮改一行数据后单芭击氨“摆批量变动颁”靶按钮即可。阿注意：数值型变叭动如氨“拌原值变动、累计芭折旧变动、净残翱值变动搬”办不支持批量变动阿。安10、爱联查变动的卡片啊如果需要查看资矮产变动单据中的疤资产其他信息，安可以查询出变动百单据后选中表体皑的一行单击稗“熬联查版”埃下拉菜单下的霸“疤联查表体卡隘”暗既可以联查到选懊中资产的卡片。岸注意：联查到的邦卡片信息只能浏癌览，不提供其他拜功能操作。胺11、懊联查审批流状态

37、扒如果需要查看资皑产变动单据的审绊批情况，可以查坝询出变动单据后奥选中表体的一行白单击碍“背联查伴”把下拉菜单下的扒“佰联查审批状态罢”暗既可以联查到选摆中单据的审状态叭。艾12、案哪些变动单据在斑会计平台上生成把凭证班原值变动、累计半折旧变动、卡片坝的胺“百增加方式凹”半变动（变动前增佰加方式把“矮融资租入矮”半或者其下级）、隘其他变动（管理版部门转移、使用霸部门转移、资产坝类别变动等）在拔会计平台上分别拜生成原值增加、白原值减少、累计把折旧调整、租赁百产权转移、其他翱变动凭证；如果暗希望原值变动和瓣累计折旧变动生佰成一张凭证，可昂以将其定义为一氨个变动单据模板罢上的不同项目，拜这样数据传递

38、到矮会计平台上时会班携带相同的业务案号（即变动单据伴编号），这时在版平台上按照业务瓣关联号进行批选疤就可以生成一张霸凭证了。澳13、败资产变动单据对翱其他业务的影响百同一张卡片的变柏动单据审核之后爸，该卡片才能进熬行评估、变动、办减值、拆分等后盎续操作；折旧计艾提后存在变动单捌被审核需要重新白计提折旧。背14、拜资产变动单据对百账表的影响吧原值变动、累计爸折旧变动、资产碍类别变动、管理邦部门变动、使用白部门变动对账表挨有影响；其他的拌变动只是在卡片阿的资产变动附卡巴和主卡相应的字笆段体现，对账表皑没有影响。颁15、百变动单据何时可埃以弃审皑该变动单据上的哀资产没有后续操俺作（指变动、评板估、减

39、值、结账昂、减少、调出、跋拆分、制单）时肮才能对已经处于案审核后状态的单芭据执行弃审操作靶。班1.5瓣.2肮 叭资产评估白本系统资产评估败主要完成的功能挨是 将评估机构耙的评估数据手工摆录入或定义公式隘录入到系统暗，办可评估的资产内绊容包括原值、累扮计折旧、净值、奥使用年限、工作懊总量、净残值率暗。操作步骤操作界面傲在主菜单中单击傲【财务会计】-安【固定资产】-稗【资产维护】的皑子菜单【资产评耙估】，系统将弹癌出绊“阿资产评估案”拜的窗口。操作说明懊选择要评估的资矮产跋在评估单编辑界笆面单击捌【澳添加颁】矮按钮； 扳2）暗从弹出的爸“摆查询条件奥”靶界面，通过输入拜资产类别、资产哎编码、使用部

40、门把、管理部门的数按值或范围来选择百添加卡片，也可百通过自定义查询版条件添加卡片；蔼 埃单击扳【白确定翱】矮按钮，筛选出需唉要资产评估的资半产按选定的评估皑项目显示在编辑耙界面上； 暗如果在编辑界面佰上有资产不需要袄或不打算评估，搬请单击笆【拜移出啊】埃按钮，移出该资埃产。耙2、澳定义公式生成评皑估数据扒当评估后的数据颁和评估前的数据挨有数据关系或评凹估后的数据有共拜同点的情况下，拔可通过定义公式哎自动生成评估后搬的数据。班选择要定义公式案的区域，所选的艾区域只能是评估摆后数据区域，并扒且选中的只能是凹一列；八2）颁单击按【白公式白】般，屏幕显示定义胺公式界面。双击拌评估项目将该项矮目添加到公

41、式中盎，同时使用键盘翱输入计算符和数伴字，定义出评估挨公式；氨单击班【拔确定捌】白，则选中的区域鞍的数据是按公式办计算出的数据。敖3、挨手工输入和修改搬评估数据凹如果评估后的数扳据没有规律，可盎以用手工的办法稗将评估后数据输案入评估变动表。芭将光标定位在要板输入数据的单元案格，单击该单元八格后输入数据即爸可；凹2）疤原值、累计折旧办、净值、净残值伴率、工作总量直凹接输入数据,使扒用月限中将使用拜年限换算成月限百输入。制作评估单艾选择了评估项目阿和评估资产后，罢必须录入评估后案数据或通过自定拌义公式生成评估吧后数据，系统才叭能生成评估单，笆评估单显示评估扮资产所评估的项敖目在评估前和评绊估后的数

42、据。皑1）盎选择评估项目；疤2）啊选择评估资产；背 爱3）半通过定义公式，唉自动生成评估后班数据或手工输入巴和修改评估数据哀；稗4）芭评估单完成后，爸单击颁【板保存暗】把即可；单击巴【盎取消柏】隘则不保存此评估搬单退出编辑界面袄，进入评估单管熬理界面。卡片上翱的数据根据评估艾单而改变。敖5）八当评估变动表中艾评估后的原值和笆累计折旧和评估阿前的数据不同时挨，将变动数据输瓣送到动态会计平搬台进行制单操作岸。批量评估资产皑如果多个资产评盎估前后的数据具矮有一定的规律性俺，可以使用批量哀评估资产功能；八例如：本次评估澳所有房屋类资产盎的评估后原值是跋评估前原值的 摆2 倍，则可以柏按照类别筛选资癌产

43、后，使用 c艾trl+或 s叭hift+选择安需要批量变动的班卡片后，单击袄【扒公式碍】凹按钮，设置评估岸后原值=评估前瓣原值*2，即可拜完成对选择资产摆的资产评估。艾1.5扮.3艾 背资产减值 胺 案 奥当存在下列情况哀之一时，应当按埃照该项固定资产般的账面价值全额俺计提固定资产减耙值准备：芭1）拜闲置不用，在可芭预见的未来不会安再使用，且已无哎转让价值的固定稗资产；癌2）爱虽然固定资产尚耙可使用，但使用绊后产生大量不合澳格品的固定资产哎；把3）唉已遭毁损，以致爸于不再具有使用芭价值和转让价值鞍的固定资产；碍4）哎其他实质上已经邦不能再给企业带般来经济利益的固奥定资产。 已经靶全额计提减值准

44、蔼备的固定资产，芭不再计提折旧。操作步骤操作界面胺在主菜单中单击班【财务会计】-肮【固定资产】-耙【资产维护】的唉子菜单【资产减肮值】，系统将弹暗出靶“霸资产减值叭”凹的窗口。稗1.5肮.4唉 俺资产拆分伴通过卡片拆分，熬可以将过去在一耙张卡片上记录并疤管理的资产拆成捌多张分别记录和懊管理；可以解决半一张卡片多数量版资产的部分出售蔼、部分出租、部罢分出借、部分报蔼废、部分调出、版一物一卡等业务哀需求。操作步骤操作界面柏在主菜单中单击颁【财务会计】-傲【固定资产】-绊【资产维护】的奥子菜单【资产拆肮分】，系统将弹碍出唉“瓣资产拆分单背”扒的窗口。扒1.5.皑5昂资产合并瓣通过资产合并的坝功能，可

45、以将过哎去 多张卡片上爱记录并管理的资唉产合并成一张卡袄片进行记录和管岸理。 资产合并半通过单据模版实肮现，单据表体第百一行被合并卡片疤为主卡，合并后吧形成新卡片的多凹数项目与该卡片艾一致，所以再进八行资产合并之前般需要选择被合并袄主卡，目的是结霸省后续的工作量扮。操作步骤操作界面埃在主菜单中单击爸【财务会计】-搬【固定资产】-扮【资产维护】的拜子菜单【资产合唉并】，系统将弹氨出版“昂资产合并单艾”碍的窗口。凹1.6傲资产盘点管理哀资产盘点是在对柏固定资产进行实哀地盘点，将盘点稗后的实物数据与挨账面数据进行比袄对，最终出具盘阿点报告。懊1.6绊.1拔 俺资产盘点阿功能：在此处理埃资产盘点业务的

46、安单据，执行单据败维护和审批该单氨据支持审批流。操作界面操作流程半1、翱增加盘点单，确唉定盘点的时间、班范围，该条件内俺的资产列表显示拌。 肮2、笆根据列表相关内般容，可以用 E八XCEL 导出暗表格，并提供按稗使用部门、存放拜地点等导出方式隘，导出数据可打稗印，由操作人员拔据此进行实地盘凹点。 柏3、疤整理盘点结果，敖可以手工输入或皑 EXCEL 胺导入数据，系统敖会自动核对数据版并显示相符或不伴符的盘点结果。绊 瓣4、扮盘点单审核后，啊盘点单审核后自捌动将盘盈资产生挨成唉“绊盘盈资产单盎”俺，盘亏的资产生澳成伴“版减少单摆”颁，不符的资产生澳成罢“版盘点差异调整单爱”拔。伴1.蔼6埃.2邦

47、 肮盘盈资产碍功能：盘盈资产肮单据由系统根据斑审核后的盘点单拌自动生成。操作界面操作流程绊1、案查询袄【耙盘盈资产单翱】挨，点伴【佰查询蔼】柏系统自动弹出查爱询模板对话框，敖输入查询条件后爸点笆【澳确定矮】把，查询结果列表罢显示。 艾2、版修改或删除稗【版盘盈资产单柏】胺，在盘盈资产列搬表中选中需要修斑改或删除的单据肮点案【氨修改拔】疤或罢【败删除办】哎，由于疤【摆盘盈资产单按】奥是审核后的氨【岸资产盘点单版】扳生成的因此修改般单据前要先执行啊弃审。敖3、佰审核蔼【搬盘盈资产单办】岸，在单据列表中阿选中没有审核的瓣【盎盘盈资产单稗】昂，点芭【稗审核瓣】耙，对于审核过的百单据也可以通过傲【跋弃审

48、暗】啊取消审核操作。爱1.6芭.3熬 哀盘点差异调整百功能：盘点差异碍调整单是由盘点吧后的不符资产经皑审核后自动生成盎。操作界面操作流程翱1、办查询懊【按盘整差异调整单哀】版，点搬【盎查询盎】矮系统自动弹出查矮询模板对话框，邦输入查询条件后奥点哎【翱确定癌】办，查询结果列表矮显示。 稗2、白修改或删除搬【胺盘整差异调整单靶】板，在盘整差异调办整列表中选中需爸要修改或删除的熬单据，点昂【哎修改稗】蔼或耙【哀删除奥】斑，由于耙【唉盘整差异调整单笆】埃是盘点资产后不拜符的资产经审核扮后系统自动生成盎，因此修改单据八前要先执行弃审拜。 挨3、柏审核鞍【斑盘整差异调整单背】板，在单据列表中唉选中没有审核

49、的隘【按盘整差异调整单翱】把，点佰【百审核熬】佰，对于审核过的氨单据也可以通过胺【氨弃审疤】袄取消审核操作。1.7资产调拨按爱企业的日常业务笆中，经常在集团啊内部的各公司之败间由于各种目的版转移资产，我们拜称之为集团内的搬资产调拨；这种挨调拨使调出公司安的资产减少，调百入公司资产哀增加。 资产调靶拨提供资产调出隘和资产调入功能唉。本功能主要适爸用于集团内部公碍司间的资产调拨熬，公司内部各部伴门之间的资产转柏移使用资产变动白中的部门变动解拔决。资产调出单凹、资产调入单支板持单据模版、打邦印模版，支持审坝批流操作。如资邦产有附属卡则调氨拨时，该卡一同吧调到新公司。操作流程坝1.癌7皑.1班 板资产

50、调出笆固定资产调出审翱批主要完成集团叭内部各企业之间隘调出固定资产的唉维护和审批。操作步骤操作界面扮在主菜单中单击懊【财务会计】-鞍【固定资产】-挨【资产调拨】的版子菜单【资产调敖出】，系统将弹巴出隘“熬调出审批单邦”盎的窗口。凹1.阿7把.2澳 矮资产调入白白固定资产调入审艾批主要完成集团版内各企业之间调般入固定资产的维斑护和审批。操作步骤操作界面捌在主菜单中单击捌【财务会计】-澳【固定资产】-伴【资产调拨】的巴子菜单【资产调袄入】，系统将弹艾出敖“霸调入审批单瓣”艾的窗口。1.8资产减少捌资产在使用过程捌中，总会由于各安种原因，如毁损氨、出售、盘亏等八，退出企业，该澳部分操作称为扳“坝资产

51、减少般”按。通过此功能，耙用户可以将退出盎企业的固定资产岸的卡片和企业其案他固定资产卡片皑分开，并输入一扒些与清理有关的敖信息。按照会计摆制度，退出企业隘的这部分资产当爱月仍然计提折旧邦，从下月开始不埃再计提折旧。资班产减少处理有别斑于资产卡片删除搬：卡片删除是指摆卡片录入当月，盎发现卡片录入错百误，而把卡片资按料彻底从系统中搬清除。操作步骤操作界面唉在主菜单中单击啊【财务会计】-案【固定资产】-熬【资产减少】，耙系统将弹出罢“奥资产减少邦”胺的窗口。罢1.凹9哀 埃折旧与摊销靶鞍系统每期计提折版旧（摊销费用）扮一次，根据您录靶入系统的资料自邦动计算每项资产俺的月折旧额（月般摊销额），并自蔼动

52、生成折旧费用霸分配表。 执行岸此功能，系统将案自动计提各个资罢产当期的折旧额背（摊销额），并瓣将当期的折旧额佰（摊销额）自动邦累加到累计折旧百项目。 操作步骤操作界面鞍在主菜单中单击柏【财务会计】-疤【固定资产】的昂子菜单【折旧计拔提】。佰1、唉工作量录入和查败询界面班2、蔼折旧清单界面1.10结账稗每月月啊底手工记账都要癌有结转的过程，阿电算化处理也应叭该体现这一过程奥，因此板每月底手工记账蔼都要有结转的过傲程，电算化处理拜也应该体现这一霸过程，因此本系奥统提供跋“颁月末结账耙”氨功能。月末结账爱每月进行一次，疤结账后当期的数氨据不能修改。把如果由于某种原柏因，您在结账后般发现结账前的操瓣作

53、有误，而结账隘后不能修改结账拌前的数据，疤就肮可使用此功能恢氨复到结账前状态胺去修改错误。操作步骤操作界面叭在主菜单中单击八【财务会计】-暗【固定资产】-颁【邦结账】班在主菜单中单击盎【财务会计】-案【固定资产】-搬【懊结账】邦-反结账跋第隘二挨章罢账簿管理盎碍固定资产管理过翱程中，需要及时凹掌握资产的统计哀、汇总和其它各坝方面的信息。本爱系统根据用户对盎系统的日常操作唉，自动提供这些凹信息，以报表的碍形式提供给财务埃人员和资产管理袄人员。2.1 总账隘安固定资产总账是罢对企业固定资产啊核算一定期间内半的全部经济业务败按一定分类标准百，将原值、累计哎折旧 、净值、瓣（减值准备、净唉额）按借、贷、版余三栏的格式汇哎总反映价值变化版的账页。操作界面捌在主菜单中双击埃【财务会计】-胺【固定资产】-半【账簿管理】-熬【总账】，将弹癌出颁“皑总账胺”挨窗口。 半2.2拜 折旧计算明细板表邦固定资产明细账佰是分类登记一定摆期间内资产的详澳细变动情况的一按种账簿，它将某瓣一资产的原值、癌累计折旧 、净扳值、(减值准备蔼、净额)按借、鞍贷、余三栏的格隘式详细反映固定安资产的价值变化搬的账页澳。操作界面俺在主菜单中单击