用友NC财务系统使用手册

1、 PAGE 海南省农垦总局案NC财务集中管傲理软件使用手册用友软件项目组奥 疤 二OO九年三月PAGE FILENAME 农垦总局NC财务系统使用手册.doc - PAGE 62 -蔼目 挨 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc224532545 俺1.碍哎第一节登录前八的准备工作拔 PAGEREF _Toc224532545 h 阿1 HYPERLINK l _Toc224532546 柏1.1坝爱一、查看所使用俺的计算机内背Inter肮net吧浏览器的版本翱 PAGEREF _Toc224532546 h 埃1 HYPERLINK l _Toc224532547

2、笆1.2班斑二、对拜Interne爸t Explo芭rer败的参数设置（以耙6.0埃版本进行演示）巴 PAGEREF _Toc224532547 h 般2 HYPERLINK l _Toc224532548 拌2.霸凹第二节阿 稗系统登录及客户跋化维护澳 PAGEREF _Toc224532548 h 笆5 HYPERLINK l _Toc埃2245325跋49傲 暗2.1拜跋系统登录：肮 PAGEREF _Toc224532549 h 绊5 HYPERLINK l _Toc224532550 氨2.2捌暗常见问题肮 PAGEREF _Toc224532550 h 败11 HYPERLINK

3、l _Toc224532551 盎2.2.1霸胺NC班_Client吧_1.5.0_佰07拔安装另一种方法版 PAGEREF _Toc224532551 h 癌11 HYPERLINK l _Toc22453拔2552坝 胺2.2.2佰斑错误提示：跋“柏未知错误，登陆坝失败暗”败 PAGEREF _Toc224532552 h 搬11 HYPERLINK l _Toc224532553 奥2.2.3爱安错误提示：稗“斑该用户已经在线按，是否强制登录翱”罢 PAGEREF _Toc224532553 h 暗13 HYPERLINK l _Toc224532554 阿3.巴奥第三节肮 盎 八客户化

4、芭 PAGEREF _Toc224532554 h 瓣13 HYPERLINK l _柏Toc2245耙32555吧 扳3.1.1叭坝币种设置按(熬集团设置疤)叭 PAGEREF _Toc224532555 h 埃13 HYPERLINK l _Toc224532556 把3.1.2阿阿部门设置按 PAGEREF _Toc224532556 h 啊14 HYPERLINK l _Toc224532557 跋3.1.3佰半客商信息盎(叭集团设置懊)半 PAGEREF _Toc224532557 h 拌14 HYPERLINK l _Toc2245325昂58瓣 安3.1.4凹傲会计科目的设置俺

5、PAGEREF _Toc224532558 h 蔼16 HYPERLINK l _Toc224532559 皑3.1.5斑柏如何添加用户和稗分配用户权限阿 PAGEREF _Toc224532559 h 胺18 HYPERLINK l _Toc224532560 奥3.1.6版埃常用摘要设置阿 PAGEREF _Toc224532560 h 氨19 HYPERLINK l _Toc224532561 伴3.隘1.7碍吧项目设置碍 PAGEREF _Toc224532561 h 胺20 HYPERLINK l _Toc224532562 背3.1.8熬懊账龄区间设置伴 PAGEREF _Toc2

6、24532562 h 澳21 HYPERLINK l _Toc224532563 艾4.俺阿第四节按 办总败 哀账白 PAGEREF _Toc224532563 h 哎22 HYPERLINK l _Toc224532564 邦4.1.1奥案期初余额录入拔 PAGEREF _Toc224532564 h 把22 HYPERLINK l _Toc224532565 瓣4.1.2柏笆总账凭证的处理俺流程肮 PAGEREF _Toc224532565 h 捌22 HYPERLINK l _Toc224532566 跋4.1.3罢拌月末结账把 PAGEREF _Toc224532566 h 袄27 H

7、YPERLINK l _Toc224532567 拌4.1.4扒挨账簿查询办 PAGEREF _Toc224532567 h 唉28 HYPERLINK l _Toc224532568 埃4.1.5耙皑举例绊:胺辅助余额表的查办询：扒 PAGEREF _Toc224532568 h 案30 HYPERLINK l _Toc224532569 摆4.1.6班背往来核销办 PAGEREF _Toc224532569 h 矮32 HYPERLINK l _Toc224532570 隘4.1.7皑颁现金银行柏 PAGEREF _Toc224532570 h 班34 HYPERLINK l _Toc22

8、4532571 澳5.跋懊第五节佰 袄网络报表操作流安程把 PAGEREF _Toc224532571 h 百44 HYPERLINK l _Toc224532572 佰6.绊胺第六节扮 爱手工编制报表奥 PAGEREF _Toc224532572 h 稗49熬 阿 矮 凹 哀 肮 按 鞍第一节登录前爸的准备工作靶一、查看所使用瓣的计算机内In佰ternet浏翱览器的版本吧首先，确定您计败算机内拌Interne白t版浏览器的版本，盎查看方法是，双稗击桌面上的绊“佰”办IE浏览器，将癌IE打开，如图版1。板 氨 昂 吧 柏 图1伴然后进入奥“芭帮助罢”巴菜单打开背“叭关于I背nternet啊 E

9、xplor阿er瓣”盎，即可以查看到爱IE的版本号，绊如图2。版本号吧，要为6.0把或以上版本叭，如版本低于扒6哎.埃0罢，需进行IE的按升级。IE版本号要6.0以上傲 巴 颁 耙 吧 图2艾二、对盎Interne捌t Explo哎rer叭的参数设置懊（以扳6.0盎版本进行演示）扮打开IE后，首罢先点击办“啊工把具啊”俺“盎interne靶t选项翱”八,拌见图3唉 百 啊 拜图3罢在弹出的页面中八,爸点击胺“皑安全瓣”氨“袄受信任站点碍”昂“懊站点佰”霸,办如图4板 爸 澳 岸 图4鞍将NC登陆地址矮加入到地址栏中唉，再点击爱“澳添加靶”瓣，见图5注意：取消勾选 图5佰将地址添加完毕傲后，点击

10、确定退疤出。百查看安全级别是扳否为低，如果不拔是，请点笆“扮自定义级别拌”把将安全级别调为拌低。如图6和图拌7。 图6半点击，自定义级捌别后，将安全级疤别改为低，再点挨“吧重置芭”盎后，点吧“拌确定扳”拌退出。 图7背第二节 系统吧登录及客户化维佰护系统登录：进入登陆界面百双击IE，输入板服务器的IP地蔼址 HYPERLINK 搬http:/般220.174百.235.17拔 挨http:/案220.174稗.235.17暗 傲进入到NC的登俺陆界面把，出现如下界面跋，点击稗“暗NC管理软件傲”扳后，阿 哀出现如下，点击阿“挨运行稗”奥经过一段时间系埃统客户端自动下佰载（自动下载的坝客户端软件

11、大小傲约罢27矮M扳，如果网络连接稗速度较慢，可能澳出现无法下载的傲情况。请联系系佰统管理员，直接叭在客户端安装）拌，系统提示安装袄NC客户端程序版，用户只需点击办进行默认安装，懊最后点击霸“哀finish疤”百。结束初次安装蔼。版在进入搬“罢海南农垦综合信柏息平台盎”半后，昂再点击搬“邦财务核算氨”班按键， 敖在弹出的界面中懊选择公司，输入邦用户名、密码，唉登陆日期，如出艾现下图界面。注拌意:输入用户名扮密码的时候区分肮大小写、且不要邦在中文输入法状跋态下输入英文；笆密码错误六次将埃被锁定，需系统哎管理员解除锁定艾。白注意事项：靶用鼠标单击右边背的矮“拜NC管理软件半”佰，如果你的电脑靶是第

12、一次使用用案友NC，系统会哀自动下载并安装凹java运行时熬组件。如果你的坝电脑安装了金山癌或者3721的拔上网助手等拦截挨软件，则会出现凹如下图的提示：靶出现上面的提示斑，请先将这些上百网辅助工具暂停肮运行或者卸载皑，伴然后再重新登陆吧下载。盎运行时组件安装奥完毕，自动出现哀NC登录界面。选择账套选择账套选择公司选择参照公司岸在单位目录下选凹择自己登陆的公板司名称，点击岸“矮确认般”捌选择日期案 懊 凹 皑 安根据具体情况而般定。选择日期参照登陆系统氨单击霸“斑登懊录拜”哎进入系统，显示邦界面点击“”可以看到功能节点图11案点击黑扮色箭头，即可显爱示主菜单按此十字可以打开功能节点树办功能节点

13、树中包吧括了客户化、财挨务会计等相关模氨块的内容，其作埃用相当应用软件邦的菜单。凡是旁按边带有耙“哎盎”哎或者书页图标的巴，都是有子节点澳的项目。快速登陆按钮扒在下面的一排小爱按钮中，值得一跋提的是书本图案翱的帮助按钮，它碍提供了整个系统霸详细的帮助信息捌。点击【帮助】罢边上的袄“”摆可以修改用户口阿令。帮助按钮修改用户口令按钮注销登录按钮按如何退出NC系癌统凹退出NC系统有半两种方式：瓣退出当前操作人案，以其他操作身肮份重新登录：在扳NC扳主菜单画面下，半点击爱“氨注销懊”搬按钮。注意：柏用户必须通过以败上两种方式退出癌NC系统，捌尽量袄不艾要唉直接退出，否则俺可能造成用户被跋系统锁住，影响

14、般下次系统的正常按登录。佰在完全退出NC吧系统前，必须关佰闭所有的小窗口邦，防止出现不必袄要的差错。常见问题班本章节提供一些俺最常见问题的解巴决方法，供各单翱位系统管理人员板和最终用户参照伴操作。板NC背_Cli靶ent_爱1.5.0拌_07白安装另一种方法傲可以在培训时找鞍培训老师拷贝安蔼装程序，然后直巴接安装到本机。拔错误提示：班“安未知摆错误，登陆失败皑”坝该问题可能出现皑在服务端发生调埃整，客户端不匹吧配造成，应按以艾下步骤操作。霸步骤1：清空I鞍E中的临时文件矮夹瓣（1）鼠标右键办点击电脑伴“鞍桌面霸”芭上IE图标澳，选中属性，出奥现如下页面：点击，艾在删除文件对话捌框中，选中唉“白

15、删除所有脱机文碍件懊”柏，确定退出。如摆图背步骤2：删除J拌ava笆本地缓存代码笆W暗in案dows胺下：疤按右键敖开始运行，凹输入拜“爱.柏”爸将跋NCCACHE捌 文件夹删除。安注意：需退出I笆E浏览器登陆的艾NC界面败才能删除上述的按文件夹扒。熬错误提示：扒“俺该用户已经在线氨，是否强制登录敖”蔼NC系统规定，敖同一用户同一时坝间只能登录一个艾公司摆，如果巴同时版登录第二个埃公司哀时会提示出错。版该问题也可能在霸用户没有正常退斑出NC系统下出阿现。半出错提示如下图隘：肮如果发生以上提懊示，用户应首先罢确认没有别人在拜使用该账号登录癌，确认为因非法按退出而造成出错巴的，等10秒钟把后如果还

16、不能登艾陆，请与系统管埃理员联系解除锁半定。把第三节 昂客户化摆客户化是对整个俺系统进行个性化伴设置的地方，里斑面包括了昂币种、稗部门管理、人员八管理等各核算单肮位的基础资料。胺币种设置哎(集团设置)澳币种邦设置在【客户化埃】拌蔼【瓣基本数据耙】哎盎【岸币种拔】功能节点中录绊入。耙点击【增加】，扮录入币种代码、颁币种名称、币符笆等信息颁。伴由集团管理，下捌属公司需要新增肮币种时，提交申白请到集团。部门设置般部门设置在唉【柏客户化盎】班板【白基本档案摆】氨挨【挨组织机构敖】白疤搬【俺部门档案暗】盎功能节点中录入皑。双击该功能节案点，出现卡片式澳部门档案编辑界佰面（图一），按扮照正常增、删、安改操

17、作即可。在半卡片上方的菜单鞍中，有一项巴“昂切换敖”鞍，它将部门档案暗在卡片式（图二暗）和列表式（图柏三）之间进行切拜换。图一注意：蓝色字体为必输项罢蓝色的为必填项氨，如部门编码、靶部门名称、部门瓣类型、确定时间爱客商信息罢(集团设置)氨按顺序依次打开安【客户化】凹唉【基本档案】拌爱【客商信息】斑霸【客商管理档斑案】进入客商档般案维护界面盎（注意：所有把内部跋客商必须在集团熬账的客商基本敖档案下增加，阿然后，分配给公奥司使用，下属单昂位不能自行增加笆。）坝新增一个客商，背点【增加】笆注意拌：扳蓝色的吧为把必填项袄，客商编码、客柏商名称坝。版客商查询时的一白些技巧如下：注意：1、在录入客商辅助核

18、算时，采用模糊查询，快速定位查找。如客商名称里包含“农垦”两个字，可在此处录入“农垦”后，所有包含“农垦”两字的客商都会显示出来。 2、查询时，注意定位所选择的是否是“客商名称”或者是其他选项。点击“栏目”可以选择“定位”的默认值是“客商名称”或者“客商编码”。如下图会计科目的设置跋1、爸会计科目设置哀双击功能节点白【疤客户化般】袄阿【耙基本档案扮】笆爸【澳财务会计信息邦】暗颁【半会计科目拌】拌，出现会计科目爸列表（图1啊），其埃切换敖按钮癌“把卡片显示罢”“爸列表显示凹”暗，可以在卡片式安（图2）和列表胺式（图1）之间唉切换。背操作提要：搬通过爸“版打印摆”唉菜单，除了打印蔼科目外，还可以办

19、将项目导出到e坝xcel表格。点击“增加”或“修改”可增加或修改会计科目。集团下发的会计科目不可删除。八图1会计科目疤列表笆图2会计科目熬卡片翱为科目增加辅助罢核算项目的方法胺：暗单击在科目卡片挨右下角岸“阿辅助核算隘”把列表框旁边的参扮照按钮，列出可唉供选择的辅助核百算（下图），与阿其它列表项的选瓣择一样，该辅助蔼核算列表也可以扳多选，操作与w半indows资按源浏览器的多选靶操作一样，即先翱选中一个项目，疤然后按不放，再逐安个选择其它用户扮组；如果先选中奥一个用户组，再爸按住不放，再选伴择一个用户组，把即可实现选择连半续的用户组。隘操作提示艾：扮如果要同时选择唉多个辅助核算项安目，可以傲在

20、辅助核算项目摆参照列表（耙下图俺）芭中同时选择要进耙行辅助核算项目办的多个项目把。背通过案按拌实现多选懊。 澳操作提示：奥不要在年度中间百改变科目的辅助哎核算性质，否则巴会带来总账和明唉细账不平的风险扒！靶如何添加巴用户吧和分配用户权限昂用户增加、修改叭、删除把双击功能节点【昂客户化】澳碍【权限管理】耙白【用户管理】扮，出现用户管理奥如下图5生效日期3用户名称4密码2、编码1增加靶点击【增加】，氨用户编码（使用扒拼音的全称）、跋用户名称、密码捌、确认密码、生把效日期必须输入霸，注意：用户使稗用后不建议删除疤，可以锁定用户权限分配捌增加用户完毕后鞍，点击笆“啊”芭，啊选择对应的角色啊和对应的公司

21、即叭可。常用摘要设置半在主菜单中双击蔼【客户化】拔办奥【基本档案】百耙笆【财务会计信息拔】把哎斑【常用摘要】，埃系统将弹出界面佰。属于集团、公搬司共享档案。集艾团可以编辑集团矮数据，下级公司敖可见可用集团数挨据，但是不能编扒辑集团数据。下颁级公司可见哪些捌数据由档案中的百字段“是否公用氨”控制321拜1、增加常用摘般要，点击【增加佰】，常用摘要编办码，碍常用摘要列表中叭新增一行，输入敖常用摘要编码、奥内容等信息，录颁入完毕后，单击扒【跋保存唉】拌按钮，将新增内按容保存。绊2、修改常用摘拔要，靶选择要修改的常八用摘要，单击靶【坝修改吧】拜按钮可以对该常搬用摘要执行修改熬操作，修改完毕半后，单击奥

22、【翱保存懊】搬按钮，将修改结爱果保存。在修改败过程中，单击稗【盎取消捌】案按钮，系统将不摆保存返回到修改唉前状态。败3、删除常用摘佰要，版选择要删除的常癌用摘要后，单击耙【笆删除熬】翱按钮并确认系统胺提示后，对该记坝录执行删除操作拜。摆是否公用：常用疤摘要一般按定义哎人进行保存及调伴用，如果您定义唉的常用摘要只与鞍自己处理的业务坝有关，则不用选哀择本项设置，如唉果您定义的常用鞍摘要也会被其他盎人用到，则应设俺置为扒“矮公用背”巴。选择是/否熬如果摘要是集团袄设置的，勾选此哎项，所有公司都扳能使用。如果该笆摘要是在公司中败设置的勾选此项扒，该公司的所有爱操作员都可使用肮；若末勾选此项矮，则只有增

23、加摘肮要的操作员可使坝用。 项目设置1项目类型编码项目类型设置：扮在主菜单中双击奥【客户化】搬半隘【基本档案】霸靶按【项目哀信息】跋奥佰【项目类型】，斑系统弹出界面。邦属于集团、公司班共享档案。集团搬可以编辑集团数盎据，下级公司可熬见可用集团数据拔，但是不能编辑巴集团数据。下级盎公司能否编辑公扒司数据，由集团八基本档案参数盎“暗项目类型是否允袄许下级单位增加埃”坝为搬“班是隘”白还是吧“盎否鞍”霸决定。2项目类型名称3项目规则佰项目类型编码、熬项目类型名称、白项目编码规则必案须输入百1、增加项目类哀型，哀单击耙【氨增加版】埃按钮，项目类型靶卡片可以编辑，蔼输入项目编码、笆名称、规则等信昂息，录

24、入完毕后安，单击熬【埃保存拔】摆按钮，将新增内跋容保存。在增加暗过程中，单击稗【八取消氨】颁按钮，系统将不巴保存返回增加前唉状态。白其中【分类编码暗级次】是指此项绊目类型下的项目傲的编码规则，【背项目控制级次】耙是指此项目类型绊系统级控制到哪版一级的具体项目拌，如1，则一级把项目由系统级增皑加分配，单位只摆能增加二级项目按。疤2、修改项目类白型，俺选择要修改的项哎目类型，单击艾【笆修改艾】癌按钮可以对该项拌目类型执行修改拜操作，修改完毕白后，单击拔【暗保存版】叭按钮，将修改结袄果保存。在修改坝过程中，单击扳【皑取消办】芭按钮，系统将不板保存返回到修改扮前状态。熬霸3般、删除项目类型艾，捌选择要

25、删除的项邦目类型后，单击哎【哎删除皑】熬按钮并确认系统袄提示后，对该记吧录执行删除操作澳。坝项目班管理伴档案的设置：懊在主菜单中双击啊【客户化】肮氨矮【基本档案】霸半巴【项目扒信息】皑绊岸【项目拌管理档案疤】，系统弹出界岸面。澳参照选择所属项摆目类型邦，如袄败在建工程项目坝扮增加一个在建工澳程项目，点击增凹加疤；输入项目编码芭和名称，【保存柏】即可蔼注意颁：项目编码要符奥合项目类型规定稗的编码级次账龄区间设置 斑在主菜单中双击绊【客户化】碍哎蔼【基本档案】扒疤岸【结算信息】坝颁案【账龄区间设置瓣】，系统将弹出鞍界面。属于集团班、公司共享档案靶。集团可以编辑澳集团数据，下级柏公司可见可用集扒团数

26、据，但是不八能编辑集团数据傲。下级公司能否巴编辑公司数据，办由集团基本档案蔼参数皑“扒账龄区间是否允绊许下级单位增加隘”癌为绊“暗是霸”袄还是扮“吧否案”背决定。3名称2录入编码4时间单位5账期总数1增加按1、扒如何增加版账翱龄区间奥，敖单击增加按氨钮，输入账龄区捌间的各项目信息搬。录入完毕后，鞍单击保存按按钮，将新增内容版保存。在增加过啊程中，单击放八弃按钮，系统爸将不保存返回增邦加前状态。拔2、碍如何修改碍账半龄区间奥，颁在列表中选择要柏修改的账龄区间疤，单击修改白按钮，修改账龄把区间的有关项目班信息，修改完毕皑后，单击保存办按钮，将修改肮结果保存。在修叭改过程中，单击翱放弃按钮，爸系统将

27、不保存返艾回到修改前状态半。 扒3、伴如何修改爱账按期唉，翱在列表中选择要按修改的账龄区间懊，单击修改半按钮，再在需要摆增加账期的位置摆单击账期插入邦按钮，即插入傲一行新的账期。鞍在需要删除账期扳的位置单击账捌期删除按钮，背即将当前账期删佰除。奥4、斑如何删除账龄区把间蔼，坝选择要删除的账疤龄区间后，单击暗删除按钮并氨确认系统提示后懊，对该记录执行摆删除操作。罢注意：已经被引案用的账期不可删拔除。按第佰四案节 总安 暗账期初余额录入澳点击：吧【白财务会计芭】扒案【熬总账熬】碍俺【跋初始设置吧】邦捌【昂期初余额捌】颁期初余额录入的拜原则是从最末级霸科目录入，如带巴有辅助核算的则岸必须在辅助核算疤

28、录入：先选中该阿科目期初余额栏伴，然后，点击【板辅助】命令按钮跋，出现界面按“确定”后再回到输入期初余额界面埃在录入过程中最爱好随时保存。如笆果需要录入外币瓣，则需要先选币癌种。阿试算平衡之后，靶需要点击柏“背期初建账盎”哀，界面如下：注意：罢在期初数据录入碍界面下，以暗蓝色扮作底色的科目为般非末级科目，无胺法直接输入期初扒数据，只能通过唉系统自动加总其稗下属科目余额显跋示。爸以白色作底色的绊科目为末级科目岸，可直接输入期瓣初数据搬以淡绿色作底色败的科目为附有辅鞍助核算项目的科柏目，必须先输入摆辅助核算内容后翱，才允许输入期凹初数据。背如果建账后要修奥改期初余额，要伴先点击邦“芭期初建账碍”氨

29、，进入下一界面凹，再点击鞍“坝取消建账案”捌即可。然后重新罢进入期初建账修安改期初余额。般总账凭证的处理皑流程把与传统的财务核袄算方法一致，是爸由财务人员直接奥在总账中制单生岸成凭证。基本流笆程为：熬财务人员总账制鞍单般叭出纳签字（只案需对有现金和银靶行存款业务发生柏的凭证进行签字爸）扒疤财务主管进行霸凭证审核隘鞍记账拌步唉 肮骤 蔼第一步半第二步 艾第三步斑第四步癌步骤名称碍制单唉签字 般审核敖记账巴操邦 把作捌 拌人阿财务人员靶出纳翱财务主管佰财务人员败操作菜单把主菜单拜财务会计哀财务会计班财务会计奥财务会计澳二级菜单碍总账奥总账扮总账扮总账翱三级菜单罢凭证管理按凭证管理俺凭证管理癌凭证管

30、理吧四级菜单爱制单袄签字 唉审核扒记账制单捌点击靶【奥财务会计哀】拜奥【鞍总账八】暗白【八凭证管理敖】半鞍【背制单挨】疤，点击坝“坝新增鞍”跋按钮，出现下图蔼界面制单时，可以录入辅助信息，联查余额、联查序时账（针对银行科目）、联查预算执行情况，可以调用“常用凭证”，提高录入效率。疤可以把经常用到吧的凭证罢“百保存常用皑”坝，以后直接调用案即可，如下图：把对于库存现金和凹银行存款科目需矮要录入现金流量斑表项，如图，录坝完金额回车或点盎击【备注】下的按，弹出凭证邦关联把页面，点击【添俺加】，选择相应唉表项，点击【保捌存】【确定】即爱可傲小功能提示：对班于已保存的凭证啊，可附加原始凭案单（如发票、合

31、俺同、图片等），背以供查询。拜小窍门：如何快拜速参照基本档案摆数据（录入客商板、存货、人员、傲部门等基础档案碍）瓣 疤在录入凭证时，疤都可以在录入窗案口直接快速参照霸基本档案。（如拜下例子）输入客商关键字如“农垦”，按F2键或点击后面的参照可以过滤出名称含“农垦”的所有客商。凭证签字办凭证审核前由出碍纳对有现金及银搬行存款业务的凭按证进行签字。双颁击皑【稗财务会计办】盎-颁【芭总账案】败-案【矮凭证管理凹】暗-拌【哀签字凹】哎节点，先点击扒“背查询唉”办按钮将需要签字邦的凭证查询出来斑或者点击板“案刷新胺”唉按钮将当月的凭肮证全部查出来。案参照凭证审核的芭说明，凭证签字埃可参照选择有权澳限的多

32、家单位，八实现跨单位签字版。凭证审核摆双击肮【隘财务会计把】阿芭【氨总账按】碍拜【柏凭证管理搬】败哀【疤审核板】矮节点，注意凭证摆审核时必须和制柏单人不背是稗同一人。2审核扳先点击暗“柏查询矮”白按钮将需要审核皑的凭证查询出来盎或者点击办“安刷新颁”背按钮将当月的凭百证全部查出来。1按shift键可选择成批区域。也可刷新列示当月的所有凭证。跋在上图的凭证列捌表中按矮“爱 shift熬”凹 键可以选定某胺一批需审核的凭笆证进行批审。扳完成审核后，如耙果要取消审核，巴则必须柏取消记账后审核爱人哀进入点击拜“扒取消审核啊”安。凭证记账哀双击叭【百财务会计吧】百柏【扒总账颁】皑颁【绊凭证管理坝】半懊【

33、蔼记账把】翱节点，先点击澳“笆查询爱”吧按钮将需要记账颁的凭证查询出来啊或者点击哎“安刷新颁”坝按钮将当月的凭耙证全部查出来按“shift”键可选定区域进行批记账。月末转账柏【佰财务会计笆】艾昂【熬总账翱】扳矮【办期末处理办】罢笆【凹月末结转安】案邦【耙自定义唉结转分类案定义唉】笆,坝先定义一个分类斑，如医院单位的艾管理费用结转。隘点击【财务会计巴】吧佰【总账】盎办【期末处理】搬挨【月末结转】昂昂【自定义转账瓣定义】，扮先点击熬“敖增加拜”叭按钮，凹在百“矮凭证定义瓣”艾页签邦录入编号及转账八说明白再点击另一页签拔“败分录定义笆”1选择分类1增加3定义分录疤以上是初始化工爱作，一旦定义完耙成之

34、后，每月需斑要去执行该凭证绊，双击鞍【背财务会计隘】隘叭【昂总账哎】叭氨【哎期末处理拔】案败【般月末结转板】跋-颁【白自定义转账执行伴】，肮先选中某一张需八要定义的凭证，搬如果未记账的凭扮证也想转账，则暗需勾选啊“拜包含未记账凭证矮”盎。啊注意斑：癌公式中的科目如啊果是非末级，请蔼在科目编码后面敖加啊“敖*阿”埃号公式中的科目如果是非末级，请在科目编码后面加“*”号败注意：如果在记癌帐前进行结转的蔼话，要注意在包蔼含未记帐凭证。半生成凭证后，点扮击【修改】，再班【保存】即生成罢一张会计凭证到版制单下月末结账哎双击芭【瓣财务会计败】扒颁【巴总账案】笆案【笆期末处理巴】耙扮【哀结账搬】暗，搬点击岸

35、“隘下一步熬”柏。 碍再点击下一步，八在月度工作报告蔼中会有详细的说奥明。如果月度工哀作检查没有问题熬，则再点击鞍“哎下一步百”癌即可结账。账簿查询班点击靶【扳财务会计扒】安扒【癌总账埃】八佰【疤账簿查询佰】般隘【捌科目余额表爸】拌：654如想间断查询多个科目，可点击“条件”进行选择。32、默认当前主体，也可选择有权限的公司，跨单位或者多单位科目查询。哎如果想查询包含隘未记账凭证，则阿勾选未记账凭证鞍按钮，把当有多单位的权安限的人可以点击芭以上界面的第2岸个步骤坝“捌请选择单位办”耙然后选择相应的耙会计期间及会计袄科目，最后点击皑“稗确定霸”佰按钮，出现如下版图：巴以上的界面按各扒单位分别罗列

36、，把也可以按单位汇办总排列，如果点懊击袄“啊总账，明细账，瓣辅助癌”百则可以分别连查蔼到总账，明细账挨及辅助账等注意：查询对象中会计科目为必选项。俺如果查询的科目胺有辅助核算的，拜可通过辅助余额熬表进行查询。癌查询辅助余额表凹时方法如下癌：白先选择单位，然挨后在巴“挨查询对象按”拌字段下分别选会捌计科目，白客商巴辅助核算（或者鞍其他的辅助核算颁），然后在扳“袄显示位置盎”翱中分别一个为表班头，另一个为表颁体，或者两个都半选为表体（根据笆查询的需要确定熬），最后点伴“扳确定鞍”半即可。蔼辅助明细账查询按方法类似，从辅霸助余额表和辅助绊明细表均可以联霸查至凭证。奥举例:辅助余额芭表的查询：安1奥）

37、白如何查询指定科案目的辅助核算（佰以应收账款客罢商辅助为例）121110可以将本次设置好的查询条件，保存为新帐簿，下次查询时直接引用办如果需要给账簿凹归类，可以先定佰义帐夹，在一个柏帐夹中可以存放板多个账簿，如定傲义一个暗“艾往来碍”熬帐夹，可以在此哎帐夹下定义癌“鞍个人往来败”“跋单位往来氨”爱等各个往来账账百簿。注意定义账罢簿时，账簿类型安如果选择【个人耙】这个账簿保存哎后只能本人引用跋，如果选择【主艾体账簿】统一会背计主体下的其他跋操作员也可以引盎用自己定义的账氨簿。暗2肮）艾如合查询指定科扒目多辅助核算凹账表。（以稗客爱部门、项目笆为例）。罢查询结果，如下罢图：往来核销埃进入白“袄【碍

38、财务会计板】癌拌【佰总账扒】绊跋【氨往来核销八】岸笆【板核销对象设置岸】埃”隘，如下图，点击胺“扒增加般”耙后输入需要核销瓣的科目及其辅助皑核算，注意扳“唉是否严格控制、爱启用期间、启用袄日期碍”般等参数，其中是版否严格控制是指靶是否严格按照辅癌助核算的内容进板行对应的核销；翱输入完成后点击八“艾保存巴”绊，然后点击皑“俺启用傲”案，此时如果检查摆结果如下图瓣“半未核销余额哀”暗与肮“按总账坝”捌余额不等，则该罢核销对象无法启板用；如余额相等拌，则唉“半启用标志肮”懊的内容会变为唉“背是邦”拌。靶到板“爸【板财务会计八】稗班【败总账拔】罢斑【扳往来核销蔼】啊皑【拌期初未达录入皑】斑”跋中输入核

39、销对象唉的期初余额，界败面如下图，盎注意：如果进行盎核销处理后要修癌改期初未达数据邦，则要先进行反伴核销( 方法在案下面介绍)，然斑后到翱“奥核销对象设置暗”奥里面将绊“隘启用标志俺”靶改为安“摆否班”瓣，笆最后才能在半“办期初未达数据绊”岸修改期初数据。罢注意核销日期范罢围起始时间要为板输入期初未达账案项时最早的袄凭证日期拔。挨如果是扳09按年以后的期初未懊达录入，可以使瓣用案“爸导入期初余额隘”懊，不用手工输入搬，导入以后需要摆拆分案。艾期初余额录入完盎成并检查通过后懊，回到柏“爸财务会计总账肮往来核销核爱销对象设置拔”阿中将核销对象启拜用，接下来就可佰以进行该科目的岸往来核销，如下扮图：

40、碍 熬查询出结果后，癌“斑自动核销坝”耙，注意弹出窗口耙的参数设置，核碍销完成后可以点爸击佰“巴历史查询叭”啊查看记录。5 选择按辅助项 疤如果要反核销则疤进入核销处理：碍反核销时，点击巴“笆历史查询叭”岸，查找出需要反安核销的记录，再靶点击百“败反核销案”肮即可。碍完成核销可以进笆行账龄分析，如绊下图可以进行坏帐统计。选择合适的帐龄区间查询结果如下：现金银行银行对账主要功能：巴由于开户单位与白银行在结算凭证熬的传递上存在着斑时间差，因此，罢为防止和及时发埃现并纠正差错，皑应定期与银行对熬账单核对账面余阿额，按月编制银把行存款余额调节埃表。啊银行对账主要包板括银行对账初始阿化、银行对账单捌录入

41、、银行对账袄、查询银行余额耙调节表，这些功捌能帮助各单位与按银行进行业务往八来对傲账罢。背银行对账应用流瓣程如图所示：客户化应用准备基本档案：版节点：客户化_蔼基本档案_结算般信息_开户银行背点击增加节点邦，进行如下设置吧：坝节点：客户化_百基本档案_结算跋信息_结算方式唉用来建立和管理瓣采购销售所涉及笆到的结算方式，扮与财务结算方式吧一致，例如：现岸金结算、支票结佰算、汇票结算等拜。阿点击增加节点跋，进行如下设置捌：佰节点：客户化_班基本档案_财务瓣会计信息_会计碍科目埃选择银行存款类白科目，点阿“案修改吧”扒下的败“半科目修改挨”按，如下操作：百将安“半现金分类瓣”埃选择为般“皑银行科目熬

42、”搬。点击艾“碍保存绊”八。 对账账户初始化挨为了保证银行对瓣账的延续性，在岸从手工转入自动艾对账功能前，必肮须对系统进行银伴行对账的初始化扳，即将手工的最板后一次对账后的哀未达账项内容及凹启用时的银行对蔼账单余额录入到办系统中，保证银蔼行对账功能的正扮确性。凹节点: 财务会案计氨_摆现金银行盎_拔银行对隘账蔼_对安账扳账户初始化绊点击增加账户节疤点柏，进行如下设置佰：版账户版名称阿：对账账户不同罢于银行账户，银把行账户适用于整氨个NC系统，是扳真实存在的账户半，而对账账户只半对“银行对账”袄有意义，它是一八个包含了账户、坝科目、币种及数哎据来源等信息组盎合出来的虚拟账阿户，通过该账户斑的设置

43、，使系统版可以方便的找到拌真实的银行日记肮账数据。拌账户数据来源：笆如果对总账填制坝的凭证进行银行熬对账，则应在会靶计科目档案设置搬中，将要进行银爸行对账的科目的邦“现金分类”属扮性设为“银行科熬目”，并在填制败凭证时，由出纳伴人员录入涉及银耙行结算业务的结岸算方式与结算号盎。笆点吧按钮，把定义的耙账户进行俺，若有余额摆；最后确定，该白账户启用完毕。鞍说明：背账靶户启用后就不能暗删改了。凹注意该余额不包懊含启用日的发生啊额，是启用日的吧日初余额。安录入期初未达账扳时，单据日期必板须小于启用日期盎，每笔业务的票坝据日期不能大于跋单据日期蔼单位未达背账白：点增加按钮，柏录入后保存；熬银行未达敖账蔼

44、：点增加按钮，奥录入后保存；傲点击界面的肮，阿必须保证余额调瓣节表平衡，搬如下图，银行对账单瓣节点: 财务会唉计盎_岸现金银行耙_爸银行对安账靶_柏银行对账伴单班首先点吧“岸查询隘”皑按钮，选择相应澳子账户，点翱“佰确定笆”隘按钮， 矮若要录入银行对伴账昂单，点阿“搬增加氨”肮按钮，如下图银行对账 扳节点: 财务会跋计安_伴现金银行百_败银行对翱账把_银行对按账拜耙点击版“巴查询按”罢按钮，选择相应傲的查询条件进行邦勾对。跋勾对方式1：自班动勾兑叭点击菜单上的罢“耙自动岸”拌按钮，出现如下佰图，选择条件进爸行勾对皑勾对方式2：手吧动勾兑扒点击菜单上的败“拌手动跋”版按钮，手工选择百记录进行勾对

45、。余额调节表拔在进行自动对账懊与手工调整后，俺用户可以在此查岸看余额调节表。把余额调节表根据拜银行对账单、银蔼行日记账的账面耙余额与相对应的斑单位已收支银行笆未收支、银行已靶收支单位未收支捌的数据计算出实隘际的存款余额，爸它能反映目前各摆账户的实际水平阿。按节点：财务会计摆_现金银行_银安行对账_余额哎调节表 傲 氨 点击皑“败余额调节表盎”凹，可以查看对帐袄后的余额情况： 查询勾对情况袄节点：财务会计半_现金银行_银板行对账_查询勾蔼对情况长期未达账审核跋查询至截止日期办为止未达天数超艾过一定天数的银八行未达账项，以败便企业分析长期拌未达原因，避免叭资金损失。核销银行账皑当银行对账完成吧并编

46、制余额调节隘表后，银行日记敖账与银行对账单扳中已勾对的数据艾就没有保留价值罢了，因此，【查岸询勾对情况】功俺能的查询，确信哎勾对正确后，可板通过本功能销掉碍那些已经勾对的岸数据，减少【银半行对账】功能的碍待处理数据，提背高【银行对账】昂功能的效率。账簿查询现金日记账柏现金日记账是按暗照经济业务发生摆的时间先后顺序爸逐日逐笔对现金伴业务进行登记并傲按日结计余额的鞍账簿。本功能主岸要用于查询现金皑科目的日记账。伴现金日记账打印翱提供承前页、过爸次页。芭财务会计-总账把-现金银行-胺账柏簿查询-现金日吧记账佰如何查询现金日拌记账 澳进入现金日记艾账功能后，单邦击查询，屏埃幕显示查询条件扮界面，录入查询隘条件后点击确唉定，系统将显澳示符合条件的现皑金日