风机整机制造部分的投资建设数据模型

1、按以下是对于风机颁整机制造部分的跋数据假设：扮1投资元年：哀从第一年开始建罢设，从第二年开袄始投入运营生产叭。（注：如从第半一年开始投入生邦产，计算结果将挨有轻微影响）疤2投资金额：靶假设投资包括两盎阶段，投资共计办1.5亿元人民挨币，用于基础建罢设和设备添置。阿3分期贷款情敖况：应根据具体版情况再安排。啊4癌预期生产能力拌的设置，将根据拜对未来市场的估肮计，以500M啊W为标准生产能坝力，将可以满足熬8捌10年的生产扳能力的需求。拜八（注，懊风机销售和风机笆生产的标准不同暗。风机销售以M半W计算，风机生颁产以套计算。罢风机生产以每套案为标准计算，在靶2010年以前隘，主要生产为罢1.3，挨1

2、.5MW靶风机，500M捌W约为330癌350套；20昂10年后，生产叭将转移到以2.拔5稗，3.5，5疤MW为主，50熬0MW约为版150把套250套八。表中228伴的生产量估计为敖400按450隘套爱。伴考虑到随着技术癌的不断更新和效佰率的不断提高，疤在不追加大量设般备的情况下，斑被提高的笆生产率应该可以笆满足袄生产办要求安）罢5投资成本，癌参照Norde暗x公司的历史数矮据标准和行业标啊准。皑6燃料成本，岸参照一般加工，矮装配工业的成本胺结构。拌7工资，参照熬Nordex的澳工资结构。德国芭和中国的工资结摆构和福利结构不埃同，实际执行标艾准可能低于该标稗准。昂8研发成本，瓣远高于国内一般

3、唉标准（1.5%吧-2.5%）参俺照国际标准，更肮符合高科技行业傲标准，定在5氨的收入比。奥9管理费，销袄售费，等其他运笆营费，参照一般板行业标准。巴10巴营业收入，按5埃00MW，￥6扮.9/每W 计半算。盎价格的波动应该凹被考虑，但搬 由于霸原材料的变化和袄技术的升级，在昂没有特殊的原因坝（政策，国际环疤境等）把原料采购价格将盎等于或隘大阿于产品销售价格霸的下降。阿11流贷比，肮利率，敖流动资金拔等为假设数据，傲没有合适参考模氨型。哎附表扒一至九，分别为笆该投资评价的各安部分。盎投资假设数据颁一、财务投资费佰用（万元）拜(斑不含建设期利息斑)懊第一年拜第二年绊第三年柏第四年蔼第五年拌合计班

4、10000挨5000吧15000跋二、分期贷款安疤排（万元）绊第一年拌第二年巴第三年隘第四年扮第五年败合计肮贷款利息肮0邦0般0案0.00皑三、项目建成后癌达产情况（碍%柏）背投资100产跋能按500MW哎计算把第一年颁第二年挨第三年靶第四年扒第五年叭第六年矮第七年哎第八年板第九年澳第十年案0把11.8笆36颁58败90懊115暗140把166瓣192版228懊0.00%埃11.80%扒36.00%芭58.00%败90.00%啊115.00%艾140.00%哎166.00%搬192.00%跋228.00%颁四、流动资金安埃排计划（万元）氨第一年哎第二年扮第三年白第四年八第五年敖第六年奥第七年哎

5、第八年挨第九年般第十年扮合计颁0肮五、正常生产期熬总成本分项费用阿（万元）颁(每500MW摆的成本）(原材半料占75，科澳研占5）捌原材料蔼燃料动力柏工资福利巴修理费拔折旧费熬摊销费跋开发费颁管理费捌销售费敖土地费唉分项成本按258750岸100傲13800懊150袄1583 捌1111 办17250哎150扮2000扮100靶六、其他基础资扳料（万元）、（板%鞍）艾营业收入耙税金附加懊所得税率熬盈余公积白固贷利率柏流贷利率癌流贷比例皑应付利润佰残值率疤效益下降摆费用增加叭投资增加叭折现率昂铺底流资昂税率半345000吧15076 半15柏15邦3.9靶5.8把50澳0拔5邦5般5叭5版15扳

6、30办17.5胺345000暗15076 版15.0%办15.0%懊3.9%佰5.8%碍50.0%捌0.0%斑5.0%霸5.0%办5.0%艾5.0%八15.0%颁30.0%柏17.5%坝七、计算指标简邦述(100%产扮出）半1.投资利润率摆（%）熬196.45笆7.啊年均税前利润颁+碍年均营业税（万按元）隘17368 袄2.投资利税率板（%）颁115.79捌8.岸投资总额（万元稗）暗(安含利息及流动资鞍金）耙15000 版3.盈亏平衡点八（%）斑2跋.53挨9.碍无形资产（万元挨）阿10000哀4.借款偿还期澳（年）皑10.板递延资产（万元跋）颁1000碍5.正常生产期板总成本（万元）拔668

7、,718版 埃其中：可变成本阿168142.皑00办固定成本拌4091.44疤经营成本唉169539.案00芭6.年平均利润半总额（万元）扮29467.9摆7跋总成本费用估算败表（附表一）安单位：万元暗序号败项目 年澳份艾2.0 碍3.0 盎4.0 皑5.0 癌6.0 般7.0 疤8.0 澳9.0 靶10.0 啊合肮 背计盎氨生产负荷（熬%唉）俺11.8 翱36.0 靶58.0 拔90.0 绊115.0 挨140.0 叭166.0 绊192.0 氨228.0 跋胺1.0 巴外购原材料背30532.5昂 扳93150.0坝 癌150075.袄0 摆232875.啊0 半297562.按5 隘36

8、2250.邦0 芭429525.袄0 案496800.办0 半589950.拜0 罢2682720蔼.0 吧2.0 疤外购燃料动力凹11.8 般36.0 霸58.0 板90.0 癌115斑.0 罢140.0 熬166.0 版192.0 笆228.0 巴1036.8 背3.0 矮工资及福利费靶1628.4 凹4968.0 扒8004.0 俺12420.0靶 霸15870.0唉 案19320.0绊 奥22908.0袄 吧26496.0爱 鞍31464.0皑 岸143078.氨4 捌4.0 班修霸 稗理挨 耙费爱150.0 笆150.0 昂150.0 拌150.0 唉150.0 板150.0 哎15

9、0.0 芭150.0 耙150.0 傲1350.0 盎5.0 扮折盎 岸旧办 凹费跋1583.3 板1583.3 哎1583跋.3 懊1583.3 俺1583.3 柏1583.3 岸1583.3 阿1583.3 芭1583.3 靶14250.0碍 挨6.0 八摊办 凹销办 半费肮1111.1 唉1111.1 拌1111.1 碍1111.1 拔1111.1 皑1111.1 按1111.1 半1111.1 班1111.1 隘10000.0拜 佰7.0 按利息支出瓣0.0 半0.0 拔0.0 埃0.0 隘0.0 鞍0.0 靶0.0 熬0.0 半0.0 扳0.0 挨8.0 扮技术开发研究费靶2035.

10、5 百6210.0 傲10005.0澳 芭15白525.0 翱19837.5邦 绊24150.0傲 邦28635.0岸 胺33120.0懊 搬39330.0扒 懊178848.扒0 半9.0 皑管理费岸17.7 安54.0 俺87.0 罢135.0 芭172.5 拌210.0 稗249.0 碍288.0 敖342.0 爱1555.2 熬10.0 按销售费颁236.0 岸720.0 绊1160.0 熬1800.0 斑2300.0 笆2800.0 癌3320.0 肮3840.0 鞍4560.0 扳20736.0凹 绊11.0 罢总成本费用跋37306.3靶 柏1079扮82.4 版172233.稗

11、4 扮265689.叭4 把338701.办9 扒411714.翱4 半487647.斑4 爸563580.稗4 埃668718.扳4 跋3053574俺.4 埃11.1 爱 蔼固定成本肮3098.1 蔼3618.4 阿4091.4 绊4779.4 昂5316.9 耙5854.4 扮6413.4 伴6972.4 翱7746.4 背47891.2暗 板11.2 版 昂可变成本拔34208.2澳 板104364.案0 拌168142.凹0 跋260910.霸0 背333385.扮0 耙4盎05860.0拔 昂481234.熬0 熬556608.靶0 捌660972.坝0 拔3005683奥.2 跋

12、12.0 拜经营成本隘34611.9拌 哎105288.暗0 啊169539.柏0 斑262995.安0 芭336007.哀5 熬409020.班0 瓣484953.澳0 爸560886.摆0 笆666024.安0 安3029324摆.4 吧损啊 背益翱 埃表（附表二）扮 稗 靶单位：万元敖序号扮项目 袄 年份案2板3搬4翱5白6皑7颁8半9拔10版合叭 氨 罢计扳爸生产负荷（板%啊）霸11.8办36暗58扮90颁115敖140摆166笆192鞍228暗疤1癌销售收入盎 40,7安10.00 爸 124,懊200.00 叭 200,巴100.00 坝 310,吧500.00 埃 396,八75

13、0.00 熬 483,跋000.00 艾 572,拔700.00 扳 662,疤400.00 癌 786,版600.00 摆 3,57吧6,960.0隘0 癌2俺销售税金及附加艾 1,袄779.00 叭 澳5,427.4啊5 扒 颁 8,74哀4.23 般 13案,568.63扳 拜 17盎,337.69凹 盎 21肮,106.75扳 矮 25俺,026.58叭 扮 28敖,946.40把 班 34柏,373.85昂 哀 1霸56,310.拌56 哀3埃总成本费用蔼 37,3熬06.34 埃 107,皑982.44 巴 172,八233.44 啊 265,挨689.44 爸 338,疤701.

14、94 败 411,八714.44 摆 487,唉647.44 安 563,斑580.44 班 哎 668,7哎18.44 扒 3,05阿3,574.4般0 邦4耙利润总额暗 1,埃624.66 白 10佰,790.11爸 傲 19氨,122.33爱 芭 31暗,241.93败 佰 40按,710.37俺 胺 50败,178.81胺 澳 60白,025.98扒 搬 69把,873.16唉 跋 83伴,507.71跋 胺 3靶67,075.颁04 俺5扮弥补以前年度亏阿损艾芭背胺版肮昂熬捌矮啊6班应纳所得税额巴 1,暗624.66 拜 10肮,790.11绊 笆 19巴,122.33挨 疤 31笆

15、,241.93班 皑 40懊,710.37奥 昂 50皑,178.81扳 笆 60矮,025.98靶 皑 69拔,873.16俺 啊 83佰,507.71稗 爱 3绊67,075.板04 肮7邦所得税阿 靶 243.70半 耙 凹1,618.5昂2 俺 般2,868.3疤5 哀 叭4,686.2罢9 拔 拌6,106.5把6 扒 斑7,526.8颁2 背 板 9哎,003.90安 爸 10巴,480.97扒 巴 12隘,526.16芭 靶 爱 55,061败.26 敖8叭税后利润把 1,疤380.96 拜 傲9,171.5搬9 拜 16捌,253.98捌 颁 26扮,555.64拜 扒 34叭

16、,603.81佰 碍 42爱,651.98板 半 51扒,022.08哀 半 59癌,392.18按 坝 70芭,981.55蔼 邦 3懊12,013.扮78 哀9哎可供分配利润拔 1,艾38唉0.96 败 案9,171.5哎9 啊 16埃,253.98懊 癌 26胺,555.64败 搬 34耙,603.81癌 肮 42邦,651.98隘 皑 51靶,022.08袄 按 59傲,392.18癌 柏 70爸,981.55懊 跋 3蔼12,013.办78 埃10斑盈余公积金斑 般 207.14爸 奥 伴1,375.7靶4 百 奥2,438.1拔0 鞍 捌3,983.3挨5 般 啊5,190.5办7

17、 芭 坝6,叭397.80 拔 蔼7,653.3拌1 办 办8,908.8扒3 把 10盎,647.23佰 扒 挨 46,802把.07 拌11奥应付利润奥 叭 百 - 暗 安 扳 - 暗 版 邦 佰 - 疤 案 氨 坝 - 哎 肮 鞍 般 - 懊 氨 伴 爸 - 罢 颁 般 版 - 隘 熬 办 班 跋- 扒 哎 矮 - 俺 罢 拔 拔 芭- 傲12鞍未分配利润翱 1,凹173.82 拌 把7,795.8靶5 埃 13八,815.88肮 颁 22稗,572.29隘 佰 29按,413.24爱 俺 36胺,254.19斑 敖 43邦,368.77熬 稗 50败,483.35爸 伴 60霸,334

18、.32把 般 2百65,211.拔72 板13暗累计未分配利润芭 1,扮173.笆82 把 笆7,795.8昂5 笆 13邦,815.88拔 耙 22疤,572.29昂 哎 29笆,413.24爱 白 36肮,254.19扮 鞍 43盎,368.77爱 吧 50哎,483.35爸 背 60靶,334.32靶 佰 2背65,211.办72 鞍借款还本付息计搬算表（附表三）昂 笆 昂单位：万元胺序号傲 项 目 稗 年 份岸1爸2罢3袄4芭5埃6蔼7蔼8靶9哀10岸合埃 靶计阿哎生产负荷（笆%爸）颁0般11.8办36摆58瓣90把115耙140背166斑192吧228敖1036.8肮1霸借款及还本付

19、息氨拜癌扮奥扒爸班安阿翱捌1.1拌年初借款本息累背计敖班 芭 办- 捌 斑 笆 - 扳 懊 捌 - 唉 盎 白 - 埃傲罢笆拜搬办1.1.1版本金扳跋 熬 瓣- 暗 颁 隘 - 巴 扳 耙 - 百 瓣 按 - 岸埃昂柏扳吧爱1.1.2佰建设期利息昂哀 氨 岸- 翱 坝 奥 - 耙 扒 疤 - 阿 埃 霸 - 笆埃皑氨盎把 般 安 - 半 岸1.2懊本年借款敖 - 傲 凹 翱 拜- 肮 瓣 搬 - 叭 艾 斑 - 拜 叭 爱 - 霸 氨板哀盎瓣佰 白 扮 - 跋 背1.3俺本年应计利息叭 - 叭 扮 办 巴- 拜 啊 柏 - 板 唉 爸 - 罢 氨 啊 - 白凹按板埃拔 柏 伴 - 翱 佰1.4

20、凹本年还本拜胺吧 般 盎 - 翱 埃 罢 - 懊 昂 癌 - 佰扳暗斑坝盎 柏 扳 - 袄 颁1.5板本年付息罢坝 按 按- 把 百 搬 - 瓣 班 肮 - 矮 把 扳 - 奥爸伴碍袄凹 皑 耙 - 般 暗2靶偿还能力奥俺 3,86把8.26 吧 10,4佰90.30 板 16,5版10.33 扒 25,2袄66.74 把 32,1扮07.69 板 38,9靶48皑.63 昂 46,0颁63.22 斑 53,1稗77.80 伴 63吧,028.76笆 矮 289,安461.72 熬2.1绊未分配利润扒肮 1,17罢3.82 俺 7,叭795.85 昂 13,8稗15.88 坝 22,5邦72.

21、29 鞍 29,4安13.24 板 36,2捌54.19 伴 43,3班68.77 奥 50,4哎83.35 搬 60俺,334.32蔼 肮 265,拔211.72 案2.2疤折旧吧肮 1,58般3.33 白 1,败583.33搬 扒 1,氨583.33 稗 1,板583.33 安 1,埃583.33 扮 1,巴583.33 蔼 1,暗583.33 癌 1,胺583.33 霸 霸1,583.3绊3 背 14拌,250.00般 靶2.3澳摊销扒扮 1,11癌1.11 翱 1,巴111.11 熬 1,爱111.11 背 1,拜111.11 芭 1,翱111.11 俺 1,吧111.11 阿 1,半

22、111.11 把 1,百111.11 柏 拜 1,1皑11.11 板 10八,000.00叭 癌2.4笆其他资金捌凹坝扮罢半肮氨案氨癌靶3肮本年节余资金翱般 3,86板8.26 拌 10,4班90.30 霸 16,5板10.33 版 25,2稗66.74 坝 32,1阿07.69 俺 38,9瓣48.63 俺 46,0搬63.22 办 53,1拌77.80 稗 63按,028.76办 伴 289,埃461.72 搬4摆累计节余资金板澳 3,86昂8.26 案 14,3艾58.56 伴 佰 30,86瓣8.88 案 56,1蔼35.62 扮 88,2柏43.31 白 127,19颁1.94 背

23、173,25耙5.16 败 226,43芭2.95 昂 289,跋461.72 绊 289,啊461.72 哀财务现金流量表矮(全部投资部分懊）（附表四）暗 盎 肮单位：万元岸 项 目 搬 板年 份捌1挨2蔼3半4拔5傲6叭7捌8半9胺10瓣合搬 百计挨生产负荷（盎%癌）暗0昂11.8按36昂58岸90昂115扒140百166拌192扮228昂唉现金流入扒 跋 邦 - 阿 40案,710.00哎 颁 124,俺200.00 挨 200败,100.00摆 胺 310办,500.00拔 胺 396挨,750.00霸 阿 483叭,000.00艾 哀 572岸,700.00败 叭 662把,400.

24、00半 埃 傲 疤 艾1,078,7啊15.46 懊 3,86皑9,075.4白6 扒产品销售收入罢 斑 凹 - 板 40拌,710.00笆 肮 124,扒200.00 罢 岸 200,10吧0.00 爸 310背,500.00敖 败 396奥,750.00澳 肮 483案,000.00袄 疤 572吧,700.00百 阿 662班,400.00懊 敖 百 昂 案 786,哀600.00 斑 3,57吧6,960.0扒0 按回收固定资产余案值耙耙跋碍岸办拔罢半胺 邦 癌 捌 啊 矮 - 稗 蔼 斑 案- 般回收流动资金按俺百版稗隘邦斑拌鞍 熬 氨 颁 292,隘115.46 班 2矮92,11

25、5.班46 艾现金流出败 10,00挨0.00 扒 56版,813.81半 阿 143,罢332.38 凹 209隘,331.95把 白 322哎,239.55懊 澳 391阿,474.90袄 拌 469翱,676.73啊 哀 552熬,287.55柏 败 633稗,617.45绊 伴 皑 斑 胺 759,拜037.35 叭 3,54艾7,811.6隘7 霸固定资产投资阿 10,00唉0.00 佰 熬5,000.0扮0 哎板爱啊坝凹颁扒瓣 鞍 15,000芭.00 隘流动资金傲拜 15皑,179.21俺 碍 30斑,998.41绊 翱 2百8,180.3蔼8 岸 4吧0,989.6安4 巴 3

26、案2,023.1爱5 啊 3昂2,023.1挨5 霸 3坝3,304.0疤8 氨 3般3,304.0颁8 搬 胺 拌 懊 46盎,11哀3.34 摆 2爱92,115.靶46 拜经营成本伴癌 34版,611.90袄 佰 105,俺288.00 罢 169阿,539.00按 摆 262罢,995.00坝 胺 336哎,007.50捌 隘 409矮,020.00懊 拜 484疤,953.00熬 巴 560暗,886.00翱 懊 氨 摆 澳 666,扮024.00 盎 3,02耙9,324.4巴0 八销售税金及附加袄爱 爱1,779.0熬0 搬 稗5,427.4氨5 隘 耙 8,744.翱23 凹

27、1八3,568.6氨3 耙 1熬7,337.6颁9 傲 2爸1,106.7颁5 啊 2爱5,026.5班8 肮 2艾8,946.4八0 皑 跋 埃 啊 34稗,373.85安 鞍 1昂56,310.阿56 唉所得税爸瓣 岸 243.蔼70 爱 疤1,618.5傲2 挨 鞍 2,868.矮35 跋 八 4,686.阿29 跋 跋 6,106.凹56 敖 八 氨7,526.8版2 阿 般 9,003.袄90 背 1背0,480.9颁7 氨 鞍 哀 埃 12凹,526.16班 柏 斑 55,061艾.26 跋所得税后净现金吧流量啊 -10,00败0.00 板 -16啊,103.81按 案 -19皑,

28、132.38盎 罢 隘-9,231.爸95 安 -1啊1,739.5澳5 扳 斑 5,275.班10 皑 1般3,323.2爸7 傲 2半0,412.4傲5 皑 搬 28,782败.55 班 翱 班 颁 319,癌678.11 背 3哀21,263.霸78 氨所得税后累计净矮现金流量敖 -10,00胺0.00 伴 -26叭,103.81笆 搬 -45肮,236.19巴 埃 -5拌4,468.1艾4 奥 -6翱6,207.6板9 板 -6癌0,932.5昂9 搬 -4爱7,609.3傲2 隘 -2叭7,196.8跋7 按 安 1,585.拜68 啊 熬 阿 翱 321,案2扒63.78 叭 3靶

29、21,263.皑78 碍所得税前净现金芭流量爱 -10,00盎0.00 靶 -15坝,860.11颁 唉 -17伴,513.86靶 翱 捌-6,363.按60 稗 白-7,053.唉26 肮 1扳1,381.6罢6 隘 2斑0,850.1把0 爸 2岸9,416.3败4 奥 3阿9,263.5唉2 稗 拜 阿 笆 332,矮204.26 办 3颁76,325.伴04 俺所得税前累计净笆现金流量邦 -10隘,000.00昂 柏 -25暗,860.11扮 皑 -43拜,373.98邦 俺 -4白9,737.5安8 稗 -5隘6,790.8柏4 胺 -4百5,409.1邦8 扒 -2唉4,559.0

30、袄9 爱 把 4,857.稗26 挨 4翱4,120.7捌8 佰 氨 芭 白 376,捌325.04 吧 3奥76,325.暗04 矮坝扮伴哎案拌邦斑佰扮扳般背指标计算班氨拔所得税后疤澳败八所得税前巴班傲板霸IRR叭哀耙阿半绊岸爸NPV(万元)凹(Ic=10%霸)搬敖凹稗跋班懊N(年)(静态扳)拔巴氨扒扮暗耙隘动态回收绊 资金来爸源与运用表（附班表五）扒 扳 拔单位：万元哎序号扳 项 目 斑 袄 年 份凹1拜2班3瓣4巴5爱6凹7芭8翱9安10爱合爸 氨计佰般生产负荷（熬%摆）肮0澳11.8啊36鞍58熬90袄115败140爱166跋192百228哀吧1盎资金来源办10,000.肮00 败24

31、,498.邦32 唉44,482.芭96 霸49,997.坝15 埃74,926.啊01 奥75,427.艾97 傲84,896.板40 矮96,024.邦51 安105,871吧.68 芭132,315般.49 败698,440霸.50 半1.1稗利润总额耙熬1,624.6绊6 败10,790.挨11 芭19,122.绊33 半31,241.暗93 拌40,710.哎37 柏50,178.暗81 胺60,025.傲98 佰69,873.霸16 案83,507.隘71 板367,075傲.04 拜1.2叭折旧费邦挨1,583.3稗3 扒1,583.3哀3 哎1,583.3俺3 巴1,583.3

32、白3 鞍1,583.3啊3 扒1,583.3矮3 跋1,583.3柏3 埃1,583.3扮3 版1,583.3拔3 搬14,250.扒00 叭1.3百摊销费奥半1,111.1癌1 百1,111.1隘1 澳1,111.1芭1 伴1,111.1笆1 捌1,111.1颁1 暗1,111.1翱1 扮1,111.1百1 埃1,111.1绊1 熬1,111.1扮1 按10,000.凹00 叭1.4岸长期借款斑0.00 办0.00 艾0.00 岸0.0胺0 扳0.00 邦0.00 胺0.00 爸0.00 捌0.00 哎0.00 把0.00 绊1.5八流动资金借款挨0.00 安7,589.6盎1 捌15,49

33、9.癌21 岸14,090.岸19 肮20,494.啊82 爱16,011.盎58 靶16,011.艾58 跋16,652.颁04 艾16,652.懊04 瓣23,056.捌67 艾146,057扳.73 俺1.6拔其他短期借款隘0.00 隘0.00 白0.00 半0.00 拔0.00 斑0.00 拌0.00 鞍0.00 癌0.00 伴0.00 懊0.00 邦1.7巴自有资金俺10,000.艾00 安12,589.稗61 斑15,499.啊21 搬14,090.霸19 蔼20,494.癌82 矮16,011.俺58 按16,011.白58 跋16,652.盎04 矮16,652.爸04 搬23

34、,056.翱67 挨161,057败.73 瓣1.8稗其他盎柏氨袄矮唉俺爱板埃案0.00 拌1.9柏回收固定资产余柏值扳敖跋拜唉哎芭班版疤0.00 拔0.00 靶1.10懊回收流动资金稗挨爱班癌肮背版案拔0.00 按0.00 爸2挨资金运用哎10,000.版00 罢20,422.暗91 奥32,616.半93 绊31,048.扮73 埃45,675.肮93 背38,129.俺71 版39,549.绊98 笆42,307.肮98 罢43,785.搬05 八204,697搬.23 澳508,234坝.44 蔼2.1柏固定资产投资隘10,000.安00 柏5,000.0靶0 扳0.00 八0.00

35、稗0.00 盎0.00 哀0.00 埃0.00 爱0.00 傲0.00 安15,000.疤00 靶2.2碍建设期利息柏0.00 芭0.00 捌0.00 阿0.00 半0.00 班0.00 矮0.00 懊0.00 爸0.00 凹0.00 捌0.00 伴2.3奥流动资金矮0.00 懊15,179.傲21 疤30,998.瓣41 拜28,180.懊38 鞍40,989.搬64 稗32,023.艾15 扮32,023.按15 半33,304.拌08 拌33,304.柏08 靶46,113.邦34 霸292,115哎.46 扳2.4爱所得税邦癌243.70 奥1,618.5拜2 爱2,868.3挨5 捌

36、4,686.2埃9 板6,106.5哎6 办7,526.8伴2 佰9,003.9把0 背10,480.捌97 般12,526.斑16 吧55,061.凹26 肮2.5白应付利润拜哎0.00 拌0.00 鞍0.00 摆0.00 拜0.00 熬0.00 版0.00 颁0.00 稗0.00 肮0.00 俺2.6扳长期借款本金偿澳还斑阿0.00 百0.00 坝0.00 碍0.00 爸0.00 摆0.00 熬0.00 邦0.00 办0.00 昂0.00 办2.7邦流动资金借款本懊金偿还搬安肮肮板胺凹百笆懊146,057颁.73 皑146,057暗.73 爱2.8矮其他短期借款本阿金偿还坝翱案霸氨拜蔼柏敖

37、坝绊0.00 袄3唉盈余资金半0.00 稗4,075.4板0 袄11,866.盎03 坝18,948.唉43 背29,250.芭09 碍37,298.敖26 哀45,346.捌43 板53,716.叭53 扮62,086.鞍63 疤-72,381拔.73 般190,206敖.06 肮4瓣累计盈余资金罢0.00 稗4,075.4斑0 皑15,941.挨44 办34,889.靶86 肮64,139.安95 坝101,438办.21 邦146,784拔.64 瓣200,501罢.16 癌262,587柏.79 爸190,206熬.06 阿190,206霸.06 蔼投资计划与资金爱筹措表（附表六矮）暗

38、 岸单位：万元奥 项 目唉 芭 年 吧 份埃1俺2耙3半4癌5疤6把7埃8疤9板10颁合矮 埃计伴生产负荷（懊%笆）版0笆11.8绊36板58澳90邦115碍140罢166拌192八228把霸总投资扳 10,0拜00.00 叭 20,1皑79.21 扮 30,9碍98.41 袄 28,1伴80.38 挨 40,9半89.64 翱 32,0疤23.15 唉 32,0皑23.15 搬 33,3扳04.08 版 33,3把04.08 坝 46,1胺13.34 敖 307,爸115.46 翱固定资产投资扒 10,0邦00.00 邦 5,鞍000.00 绊 唉 挨 - 瓣 拔 埃 - 百 暗 办 - 拜

39、笆绊办把般 15绊,000.00挨 邦建设期利息熬 稗 跋 - 挨 凹 碍 - 埃暗邦邦傲澳蔼啊盎 板 伴 - 绊 邦流动资金澳 邦 阿 - 搬 15,1矮79.21 挨 30,9癌98.41 拌 28,1皑80.38 埃 40,9昂89.64 翱 32,0坝23.15 啊 32,0八23.15 傲 33,3拌04.08 扮 33,3靶04.08 伴 46,1摆13.34 昂 292,啊115.46 办资金筹措颁 10,0邦00.00 霸 20,1暗79.21 啊 30,9吧98.41 佰 28,1挨80.38 背 40,9柏89.64 背 32,0搬23.15 霸 32,0矮23.15 挨

40、33,3巴04.08 办 33,3案04.08 瓣 46,1蔼13.34 盎 307,办115.46 埃自有资金蔼 10,0拌00.00 疤 12,5癌89.61 邦 15,4肮99.21 哎 14,0把90.19 霸 20,4阿94.82 艾 16,0叭11.58 颁 16,0绊11.58 拔 16,6袄52.04 岸 16,6拌52.04 瓣 23,0胺56.67 摆 161,翱057.73 拜 稗 啊用于流动资金奥 般 挨 - 版 7,绊589.61 背 15,4翱99.21 搬 14,0霸90.19 笆 20,4敖94.82 澳 16,0傲11.58 败 16,0摆11.58 半 16

41、,6皑52.04 凹 16,6班52.04 叭 23,0耙56.67 鞍 146,靶057.73 拌借款罢 氨 翱 - 傲 7,罢589.61 隘 15,4坝99.21 盎 14,0蔼90.19 岸 20,4斑94.82 隘 16,0艾11.58 矮 16,0哀11.58 叭 16,6暗52.04 艾 16,6叭52.04 版 23,0叭56.67 澳 146,碍057.73 八长期借款（本金八及建设期利息）瓣 澳 扳 - 暗 艾 罢 - 笆 坝 澳 - 摆 爸 跋 - 隘 按 盎 - 哀 傲 爱 - 靶 芭 罢 - 罢 颁 拌 - 啊 矮 哀 - 埃 柏 芭 - 矮 蔼 败 - 安 拔流动资

42、金借款芭 暗 鞍 - 笆 7,鞍589.61 叭 15,4搬99.21 叭 14,0罢90.19 八 20,4芭94.82 暗 16,0爱11.58 昂 16,0办11.58 哀 16,6芭52.04 哀 16,6斑52.04 伴 23,0瓣56.67 暗 146,靶057.73 拔其他短期借款啊暗背半叭敖伴把鞍罢扮 办 伴 - 背 坝流动资金估算表艾（附表七）皑单位：万元按序号疤 项 目 氨 年凹 份办周转次数败2叭3熬4巴5艾6绊7埃8氨9霸10版合背 跋计隘巴生产负荷（扳%暗）爱艾11.8八36伴58绊90跋115绊140袄166叭192隘228霸懊1扳流动资产爸哎 19,5按42.69

43、 吧 59哎,489.91埃 瓣 95巴,805.58叭 办 148,氨628.36 背 189,拔896.15 袄 231,阿163.95 哀 274,瓣082.46 版 317,柏000.97 八 376,搬426.60 罢 1,71氨2,036.6唉7 耙1.1邦应收帐款碍7邦 4,笆944.56 昂 15办,041.14哎 绊 24熬,219.86靶 般 37瓣,570.71凹 盎 48败,001.07矮 瓣 58俺,431.43啊 邦 69盎,279.00跋 捌 80拔,126.57巴 稗 95扒,146.29奥 靶 4案32,760.耙63 挨1.2袄存货傲凹 14,2唉18.17

44、 版 43跋,289.57绊 邦 69坝,718.12暗 挨 108,把159.64 背 138,哎192.08 拔 168,俺224.52 捌 199,蔼458.26 般 230,八692.00 唉 273,胺938.71 跋 1,24啊5,891.0胺9 办1.2.1叭原材料坝7八 4,捌361.79 熬 13哀,307.14邦 懊 21八,439.29案 熬 33傲,267.86哎 罢 42敖,508.93奥 敖 51敖,750.00办 扒 61吧,360.71笆 霸 70拌,971.43隘 拜 84拜,278.57艾 蔼 3盎83,245.拜71 唉1.2.2败燃料啊12稗 俺 0.哀

45、98 八 啊 皑3.00 芭 败 爸4.83 百 吧 班7.50 捌 癌 癌9.58 瓣 癌 11把.67 懊 唉 13坝.83 拔 澳 16阿.00 昂 扳 19扮.00 氨 八 靶 86.40 昂1.2.3背在产品霸7盎 4,敖910.84 板 14扮,938.29蔼 般 24扳,054.14凹 翱 37埃,313.57拜 埃 47瓣,672.50翱 艾 58案,031.43霸 奥 68隘,804.71安 唉 79巴,578.00白 鞍 94氨,494.86斑 哀 4安29,798.爱34 安1.2.4按产成品扒7唉 4,笆944.56 凹 15稗,041.14败 拔 24按,219.86

46、百 爸 37安,570.71搬 鞍 48哎,001.07背 爸 58班,431.43办 邦 69翱,279.00肮 办 80拔,126.57矮 昂 95岸,146.29斑 隘 4罢32,760.爸63 把1.2.5拜其他八稗拌板板岸板半奥邦扮 芭 把 靶- 唉1.3佰现金阿10疤 熬 379.96按 岸 扳1,159.2拜0 癌 办1,867.6凹0 阿 吧2,898.0绊0 袄 拔3,703.0挨0 矮 芭4,508.0鞍0 盎 碍5,345.2安0 班 笆6,182.4哀0 啊 办7,341.6熬0 叭 办 33,384笆.96 拌2鞍流动负债跋奥 4,罢363.47 背 13唉,312.

47、29搬 疤 21叭,447.57百 肮 33拜,280.71拌 翱 42伴,525.36敖 傲 51氨,770.00袄 颁 61败,384.43背 碍 70白,998.86拔 袄 84佰,311.14般 搬 3暗83,393.板83 背2.1靶应付帐款唉7奥 4,肮363.47 跋 13艾,312.29熬 奥 21芭,447.57矮 奥 33把,280.71百 懊 42安,525.36昂 靶 51巴,770.00澳 叭 61八,384.43昂 阿 70凹,998.86艾 绊 84岸,311.14邦 般 3靶83,393.昂83 按3摆流动资金伴按 15,1碍79.21 阿 46扒,177.63

48、挨 胺 74把,358.00按 昂 115,八347.64 办 147,艾370.80 扳 179,岸393.95 肮 212,耙698.03 案 246,半002.11 叭 292,霸115.46 伴 1,32癌8,642.8芭5 绊4傲自有流动资金袄把 7,版589.61 拔 15板,499.21班 叭 14扮,090.19捌 翱 20绊,494.82爱 凹 16疤,011.58办 绊 16按,011.58柏 哎 16氨,652.04扳 凹 16懊,652.04百 疤 23霸,056.67阿 芭 1俺46,057.跋73 挨5哀流动资金本年度昂增加额哀熬 15,1耙79.21 爸 30捌,

49、998.41啊 唉 28罢,180.38败 霸 40霸,989.64拜 佰 32背,023.15伴 氨 32斑,023.15案 拜 33皑,304.08矮 懊 33爸,304.08凹 氨 46斑,113.34岸 罢 2版92,115.埃46 挨6蔼流动资金偿还霸肮版瓣邦柏稗胺哀斑 半 背 - 八 班 罢 癌 白- 胺7澳利息暗肮 俺 440.20伴 瓣 半 898.佰95 芭 白 817.佰23 傲 斑1,188.7百0 啊 笆 928.摆67 搬 癌 928.靶67 懊 哀 965.昂82 俺 阿 965.般82 霸 佰1,337.2凹9 疤 白 8,47拔1.35 氨 资跋产负债表（附表俺

50、八）奥 氨 斑单位：万元啊序号哎 项 目 背 艾年 份绊1哀2扳3敖4佰5跋6安7暗8白9叭10疤敖生产负荷（绊%邦）搬0唉11.8安36唉58翱90鞍115岸140碍166啊192伴228扒1鞍资产昂 10瓣,000.00鞍 靶 65,8跋61.79 搬 124,90绊9.45 蔼 173,暗841.55 阿 264,凹887.72 叭 330,霸876.74 吧 413,拜880.41 扮 508,翱153.62 背 609,隘516.00 耙 605,按404.40 颁1.1绊流动资产总额艾瓣 23,2氨38.13 斑 74,2败72.15 班 128,稗827.84 拌 209,哀87

51、0.31 疤 287,版631.36 案 373,翱440.59 癌 469,半238.43 拔 573,拌406.36 柏 559,爱291.06 按1.1.1捌应收帐款挨拔 4,巴944.56 白 15,0把41.14 搬 24岸,219.86扮 巴 37俺,570.71伴 爱 48绊,001.07凹 氨 58爸,431.43翱 肮 69扒,279.00阿 稗 80蔼,126.57岸 安 95熬,146.29半 澳1.1.2稗存货胺哀 14,2奥18.17 靶 43,2瓣89.57 坝 69癌,718.12扒 矮 108,凹159.64 扮 138,皑192.08 暗 168,笆224.5

52、2 坝 199,邦458.26 挨 230,邦692.00 拜 273,昂938.71 摆1.1.3安现金敖瓣 氨 379.96艾 瓣 1,氨159.20 按 坝1,867.6稗0 叭 懊2,898.0捌0 碍 叭3,703.0笆0 捌 佰4,508.0坝0 盎 佰5,345.2唉0 靶 伴6,182.4哀0 矮 啊7,341.6稗0 矮1.1.4绊累计盈余资金盎爸 4,扮075.40 哎 15,9哎41.44 百 34瓣,889.86哎 爱 64胺,139.95罢 百 101,板438.21 耙 146,扮784.64 埃 200,澳501.16 扒 262,摆587.79 盎 190,扒2

53、06.06 案1.2般在建工程扮 10邦,000.00柏 安 20,1胺79.21 碍 30,9把98.41 霸 28班,180.38鞍 拔 40拌,989.64罢 捌 32懊,023.15拜 瓣 32安,023.15澳 扮 33隘,304.08唉 隘 33耙,304.08版 佰 46艾,113.34案 岸1.3坝固定资产净值霸挨 12,6耙66.67 绊 11,0挨83.33 拜 爱9,500.0唉0 吧 皑7,916.6柏7 安 熬6,333.3哀3 挨 背4,750.0挨0 暗 靶3,166.6白7 傲 暗1,583.3挨3 癌 搬 霸 - 安 岸1.4瓣无形资产及递延癌资产净值芭瓣 9

54、,傲777.78 背 8,碍555.56 八 板7,333.3埃3 案 敖6,111.1斑1 扳 笆4,888.8爸9 吧 癌3,666.6巴7 鞍 拔2,444.4罢4 艾 芭1,222.2按2 安 袄 靶 - 啊 搬2碍负债及所有者权翱益办扮罢稗坝癌碍安安啊蔼2.1吧流动负债总额扮绊 11,9俺53.08 佰 28,8熬11.49 疤 35罢,537.76拔 白 53澳,775.53案 背 58爸,536.93伴 巴 67伴,781.58暗 挨 78班,036.47跋 傲 87耙,650.90艾 啊 107,袄367.81 佰2.1.1鞍应付帐款澳胺 4,办363.47 巴 13,3懊12

55、.29 拔 21佰,447.57唉 安 33挨,280.71伴 碍 42霸,525.36罢 吧 51颁,770.00般 癌 61败,384.43氨 俺 70颁,998.86坝 鞍 84耙,311.14罢 唉2.1.2熬流动资金借款暗巴 7,扳589.61 背 15,4敖99.21 靶 14氨,090.19翱 矮 20啊,494.82啊 奥 16瓣,011.58颁 盎 16版,011.58盎 扮 16碍,652.04瓣 扮 16拜,652.04肮 坝 23暗,056.67鞍 疤2.1.3靶其他短期借款敖 班 耙 - 百 肮 熬 背 - 板 捌 皑 - 俺 半 暗 - 罢 拌 唉 叭 - 颁 凹

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