集团财务报表应用流程介绍

1、碍 阿 伴集团财务报表应阿用流程板（集团财务报表傲普通用户适用）昂【概述】安为方便集团各单板位网络报表的日邦常管暗理邦,凹针对目前集团报颁表编制出现搬的癌 巴,败我们编写了本手邦册供各单位参扮考扳.埃为疤此颁,鞍特作如下说搬明哎:佰1扳.挨我们只是针对集艾团报表编制本手吧册办,鞍不涉及报表编制笆、维护、组织等哎内容。而鉴于用奥友报表无论内容奥和应用比较广胺泛白,耙所靶以扮,败很难在这比较小案的篇幅下解释清坝楚岸,疤所以对具体操作隘的解胺释挨,罢各单位可以利用埃已发到各单位傲的按袄,罢对于没有该手册胺的用户可挨以在集团网艾站昂:柏中氨”氨 NC3奥0罢手册皑”扮自行下爱载稗.埃2爱对于财务报表斑

2、中核算的具体要隘求，请各单位参挨考吧IUF癌O芭报表培训内容版解释要求执行扳。颁财务报表使板用中的问题的咨岸询方式为：哎集团总部：朱皑军：电话笆：敖8398231胺3把,班电子邮板件澳:zhujc埃scec1b.敖net,MSN隘:zhujun败_xiuxiu翱hotmai摆啊 稗 昂 氨柯班锐斑:氨 疤电话碍：按8398241吧4扳,傲电子邮颁件俺: cwb-k隘ercsce爱翱,MSN:百 澳c澳h啊inese吧_kerui笆hotmail澳.com基础功能一、报表登陆：盎登录地址蔼：半 背点佰击隘UFO岸 埃进板入翱. 笆二、任务与关键霸字鞍1按、任务暗:案在昂iUF班O蔼中，报表数据的

3、敖采集是以任务为案单位的。任务是埃一个或多个报表埃的集合，集团通隘过任务的分配确蔼定报表数据采集背的单位范围，填跋报单位上报集团背报表数据也以任阿务为单位。一个傲单位可能会同时傲承担多个任务的暗数据采集工作。盎 般 盎目岸前斑,澳集团财务报表任哀务主要分板为坝:爸项目报表和帐套半报表唉,拌（各单位可建立佰本单位的般“敖项目报扳表罢”盎任务把和班“稗帐套报斑表艾”扮任务百，以进颁行扒“案批量计算拌”按，在后文将作详懊细介绍）考邦虑到集团报表中癌还有人力资源报白表拔,唉请各单位报表管背理人员注意选择摆。巴任务靶管理包括以下的版工作：懊八管理任务：包括摆新建任务、修改岸任务、删版除任务。澳笆任务设置

4、：包括笆关键字选择、报罢表选择、审核及安舍位平衡公式定坝义。佰百任务规则设置：爱包括批量计算规唉则、定时自动执板行规则、执行情坝况监控。瓣2澳、办 班关键字耙：任务与关键字瓣是息息相关的，袄相同关键字的报傲表才能放在一个懊任务中。（在操岸作中遇到找不到巴报表等的问题都叭是由于任务或者伴关键字没设鞍置半对造成的）百 埃 矮本次所用到的关案键字分为两类：啊其中项目报表的肮关键字为哎：白“爸单位翱”癌、耙“癌项目摆”跋、澳“奥月蔼”艾，帐套报岸表的关键字为般：岸“肮单位案”耙和疤“稗月稗”啊。3、报表把本次所使用的报胺表也分为帐套报皑表和项目报表，耙其中项目报表又笆分为：项目专项唉汇总表和项目单拔户

5、表，将各任务颁中的报表罗列如靶下：帐套报表：澳项目专项汇总表哀：项目单户表：吧其中：安“隘项目专项汇总表胺”板和扮“扳帐套报表耙”败的关键字相同：佰“罢单位疤”扒、懊“叭项目扳”拌，设在挨“拔帐套报傲表按”疤任务中岸，碍项目单户表盎的关键字为：八“捌单百位昂”按、哎“般项爱目笆”氨、搬“办月啊”艾，设在傲“俺项目报唉表瓣”坝任务中。摆三白、建立用户及分哀配权限扒1肮、建立用户：点隘击耙“埃系统设拜置昂”蔼-癌-皑“般用户管搬理扳”翱，熬选择某一目录，胺新建用户。建议败大家将用户名称唉和口令搬与熬N肮C胺的名称、口令一啊致。拔2扮、为用户设置权柏限傲一个单位要设置耙一蔼个笆“耙系统管理埃员般”摆

6、，一般用户设碍为挨“挨报表编制人绊员挨”爸。扒目的：把连接财斑务白N八C哎数据挨与佰IUF拌O哎的数据接口，保隘证为拜从挨N啊C斑业务系统取数应敖用，同时，完成熬配置登陆单位、熬用户名称、口令斑。搬位置：般 耙“艾数据采集鞍”靶扒“哎录入啊”皑罢“凹功能菜单昂”肮百“袄数据源信息配置俺”哎注意哎：哀 啊1袄、首先需要坝在伴“般数据源管盎理案”爸中配置数据源，蔼之后才有此功能案。艾2伴、要和业务系统颁的登录单位、用拌户名称、用户口八令的信息一致版。拌3矮、尽量和用半户口令一致报表使用一、帐套报表扒1柏、选择当前任务把：柏帐套报表罢（设败置任务的方式有摆两种：一种是氨在奥“靶主界柏面澳”白左下角，

7、百双击当前任务（挨图中兰圈的部分伴），进行更改矮；阿 疤 挨 爱 袄 颁 癌另一种是扮在败“拜主界把面佰”巴上方点白击霸“百设柏置傲”白 白 懊 芭 碍 鞍 扒进行更改办。拜 霸2安、数据录入（吧以白“阿华中公司北京区氨域隘109030跋1巴”芭为例）：绊录入的一般流程版是：佰选择当前任半务白-案氨录入任务关键霸字瓣-疤板选择要录入的报绊表澳-搬颁录入（计算）艾-拜保挨存背-凹叭审跋核疤皑在主界面上选挨择八“捌数据采捌集矮”矮办“颁录入敖”疤佰进行关键字的录把入，帐套报表艾只百有笆“安单扒位熬”岸、耙“百月靶”啊两个关键字，所版以我们只需要输扳入案“白单位编蔼码氨”矮和澳“隘时矮间啊”癌。胺拔

8、之后我们可以看颁到帐套报表任务氨中的所有报表：阿柏选傲择疤“凹JT0瓣2拌利润及利润分配澳表吧”板，点翱击阿“板功能菜巴单爱”氨，首先配置数据颁源奥，八“办数据源信息配绊置八”懊，输入有相应权按限的拔N皑C唉用户及口令鞍。败接着进奥行板“板计拌算百”搬，最后将计算结靶果保存。3、批量计算捌为了方便计算，版减少工作量，在般计算报表中可以按对多个报表进行懊多关键字的批量哀计算。摆在懊“爸任务管跋理拜”哀中选择某一任务柏之后，点芭击半“矮执行设傲置隘”笆中鞍的颁“摆批量规癌则爱”懊例如：要对三公碍司下瓣的唉“佰1030201碍”“邦1030204爸”霸和巴“搬1030205般”班三个帐套分别计吧算佰

9、“般主营成本表埃”“佰项目业主结算汇艾总表胺”“案资产负债表拌”背三张报表：扳新建批量任务：拌注意选择数据源按“肮zjyj爸”稗暗选择多个需要计昂算的报表选择多个单位日期设置哀注：澳设置时，不选参傲照时间，直接点唉击版“板增败加绊”巴，增加的日期绊为耙“伴0000-00翱-0暗0扮”俺，这样选择日期案，就可以颁将用户的登录时按间作为计算报表安的时间，方面大昂家查看。耙捌配置数据源，注佰意多捌个单位进行数据吧源配置的时候，氨选般择扮“绊所有单位用户设把置相同捌”般，可避免每个单疤位都要配置一次搬数据源的重复工皑作。碍敖将建好的批量规拌则进行计算皑：澳“敖执百行巴”隘案查看计算结果：安“白数据采搬

10、集伴”败-埃-翱“巴报表数据查柏询板” 叭点扳击扒“癌报表选百择八”敖，选择刚才进伴行把“搬批量规啊则柏”袄的报表八选中刚才进行批隘量计算的报表，般在左侧单位中选八择刚才选择的单柏位板“安中建一局三公司按太阳宫挨项罢目跋”芭，右侧即出现刚班才计算的三张报叭表，选中某一张傲，点伴击把“霸数据查按看罢”佰-隘-凹“办查百看碍”案，即可看到多个蔼表的计算结果二、项目报表柏1鞍、选择当前任务懊：搬项目报表板 哀 澳 氨 埃 柏2氨、数据录入（敖以澳“佰华中公司北京区扒域吧109030芭1办”埃为例）：颁录入的一般流程吧是：柏选择当前任拔务办-哎安录入任务关键伴字坝-爱蔼选择要录入的报爱表芭-懊扮录入（

11、计算）按-斑保扳存吧-暗佰审核凹傲在主界面上选捌择拜“八数据采氨集坝”奥瓣“傲录入办”邦般进行关键字的录蔼入，项目埃报表只傲有扒“按单耙位版”扳、班“懊月疤”背、坝“袄项袄目笆”拔三个关键字，所板以需要输胺入般“颁单位编傲码霸”疤、办“按时版间爸”隘和哀“爸项目编爸码艾”盎。翱埃之后我们可以看扳到项目办报表任务中的所叭有报表：颁啊选择某一表胺，点把击艾“捌功能菜背单按”斑，首先配置数据敖源胺，按“蔼数据源信息配艾置柏”半，输入有相应权啊限的办N隘C罢用户及口令伴。班接着进巴行笆“拜计袄算佰”昂，最后将计算结哀果保存。3、批量计算疤为了方便计算，百减少工作量，在熬计算报表中可以般对多个报表进行艾

12、多关键字的批量隘计算。埃在芭“案任务管跋理柏”哀中选择某一任务暗之后，点岸击罢“艾执行设暗置肮”昂中阿的叭“佰批量规拌则斑”暗岸新建批量任务：昂注意选择数据源扳“跋zjyj爸”巴按选择多个需要碍计算的报表蔼选择多个帐套单半位芭澳选择多个项目及败时间扳注：鞍设置时，不选参鞍照时间，直接点傲击阿“板增癌加跋”白，增加的日期爱为傲“八0000-00百-0皑0啊”拔，这样选择日期邦，就可以将用户扮的登录时间作为翱计算报表的时间把，方面大家查看背。配置数据源柏埃将建好的批量规吧则进行计算版：邦“邦执扒行懊”跋矮查看计算结果：八“艾数据采袄集半”败-巴-埃“背报表数据查颁询般”按点巴击百“瓣报表选白择矮”

13、拔，选择刚才进拔行皑“伴批量规胺则版”拔的报表癌选中刚才进行批八量计算的报表，疤点白击肮“巴数据查办看拔”袄-绊-哎“皑查拌看傲”蔼，即可巴看到多个表的计坝算结果阿注：唉批量计算的顺序霸项目账套批量顺挨序哎批氨量巴1按：项目帐套半XM02-01肮项目成本损益表版（初始表）版批量鞍2啊：扮项目帐套敖XM0把2 胺项目成本损益表挨批量凹3懊：捌项目帐套拔XM01哀 肮项目财务状况表昂XM0案3爱项目现金流量表扮XM0斑4凹项目资产明细表跋XM靶05阿项目间接费用表靶XM吧06白其他债权债务情板况表凹XM-D-01伴 啊项目分包结算明翱细表唉XM-D-0蔼2 斑项目分供结算明阿细表柏XM-D-0胺3 哀项目业主结算明翱细翱表皑批量哀4昂：项目帐套哀 绊XM-D-04柏 埃项目综合状况基败础表版批量暗5哀：帐套报表傲JT02皑利润及利润分配柏表奥批量案6瓣：帐套报表隘JT04盎费用情况表邦JT03-1啊现金流量表（主拜表）啊JT0吧5捌主营成本表叭XM-H-01绊 吧项目分包结算汇阿总表哎XM-H-按02 拌项目分供结算汇稗总表叭XM-H-0半3 拔项目业主结算汇哀总表疤XM-H-04背1般项目财务状况汇扳总表挨XM-H-04佰2肮项目成本损益汇笆总表稗X鞍M-H-0