01财务数据采集表

1、 X公司绊EPR般信息管理系统八财务部分基础数碍据采集表暗编澳 班写隘 暗人吧 跋员翱:靶办创班 翱建氨 扮日隘 瓣期扳:搬败最后更改日期绊:扳疤控扳 蔼制芭 白编百 背号胺:哎佰 半文败 阿档般 扳版矮 安本哀:疤审 核 人:懊X公司 坝项目经理隘A公司项目经理 AUTOTEXT PIC Oracle Logo * MERGEFORMAT 背拔复印份数拜百_文档控制更改记录昂日期瓣编写人员懊版本扒修白 拔改盎 扳记录查阅耙姓俺 唉名傲职爱 罢位分发拌编板 百号版姓扒 搬名背位扒 百置目录TOC o 1-3文档控制 GOTOBUTTON _Toc467669242 PAGEREF _Toc46

2、7669242 1概述 GOTOBUTTON _Toc467669243 PAGEREF _Toc467669243 3目标 GOTOBUTTON _Toc467669244 PAGEREF _Toc467669244 3范围 GOTOBUTTON _Toc467669245 PAGEREF _Toc467669245 3填表说明 GOTOBUTTON _Toc467669246 PAGEREF _Toc467669246 3相关文档 GOTOBUTTON _Toc467669247 PAGEREF _Toc467669247 3爱科目信息登记表埃 GOTOBUTTON _Toc4676692

3、48 PAGEREF _Toc467669248 隘4隘科目信息登记表矮样板扮 GOTOBUTTON _Toc467669249 PAGEREF _Toc467669249 埃4盎会计期登记表板 GOTOBUTTON _Toc467669250 PAGEREF _Toc467669250 稗6叭会计期登记表样疤板笆 GOTOBUTTON _Toc467669251 PAGEREF _Toc467669251 肮6奥记账货币登记表昂 GOTOBUTTON _Toc467669252 PAGEREF _Toc467669252 凹8绊记账货币登记表般样板岸 GOTOBUTTON _Toc46766

4、9253 PAGEREF _Toc467669253 暗8斑供应商信息登记疤表熬 GOTOBUTTON _Toc467669254 PAGEREF _Toc467669254 拜9暗数据转换表说明扮 GOTOBUTTON _Toc467669255 PAGEREF _Toc467669255 氨9哎客户信息登记表碍 GOTOBUTTON _Toc467669256 PAGEREF _Toc467669256 背11懊登扮 奥记罢 班表办 奥样叭 笆板疤 GOTOBUTTON _Toc467669257 PAGEREF _Toc467669257 霸11八银行登记表叭 GOTOBUTTON _T

5、oc467669258 PAGEREF _Toc467669258 暗13奥登氨 靶记敖 佰表艾 澳样敖 澳板鞍 GOTOBUTTON _Toc467669259 PAGEREF _Toc467669259 叭13按资产分类登记表耙 GOTOBUTTON _Toc467669260 PAGEREF _Toc467669260 霸15瓣登背 阿记绊 霸表岸 百样斑 瓣板按 GOTOBUTTON _Toc467669261 PAGEREF _Toc467669261 爸15资产地点 GOTOBUTTON _Toc467669262 PAGEREF _Toc467669262 17啊登胺 啊记版 叭

6、表笆 半样颁 跋板耙 GOTOBUTTON _Toc467669263 PAGEREF _Toc467669263 敖17疤资产信息登记拌 GOTOBUTTON _Toc467669264 PAGEREF _Toc467669264 懊19隘登邦 疤记昂 拜表唉 昂样办 胺板肮 GOTOBUTTON _Toc467669265 PAGEREF _Toc467669265 阿19概述目标隘本文档为X公司八 Oracle版 ERP 安管理软件财务部疤分模块设置的数霸据收集、准备的绊文档。范围把本文档适用于X稗公司使用财务模瓣块模块的单位。白如果所填写的数霸据为三个单位都吧有的，数据填列艾时须填写填

7、表单吧位单位名称，并哀且分单位、类别懊按流水号编号排澳序填表说明啊如果信息表格登熬记的内容希望以绊电子文档的格式白提交按,阿可以按填表所需班内容在爸EXCEL办中编辑填写。唉如果信息表格登埃记表格的内容是碍手工填写的，要瓣求填写字迹工整柏、清晰爸本表主要用途为把：罢为半Oracle 版总分类账系统设绊置参数作准备背为扳Oracle败应付账款系统设矮置参数作准备爱为叭Oracle捌应收账款系统设芭置参数作准备艾为耙Oracle案固定资产系统设稗置参数作准备熬为肮Oracle靶固定资产系统建百立期初数据作准背备相关文档科目信息登记表袄科目信息登记表半样板填表说明笆科目编码按顺序捌填写笆.吧是汇总科

8、目的一暗定要注明下一级板科目的范围颁单位：氨 扒 癌 背编号：班百编肮 搬号捌科目编码碍科目描述拔科目类别凹科目级别鞍汇总科目范围绊1按1001拔现金败资产类伴一级拜100101胺2扒100101爱现金按.背人民币搬资产类熬明细唉3扳1101摆银行存款伴资产类皑一级昂110101肮4佰110101百银行存款霸.癌工商银行扳资产类瓣二级八1101010皑1耙到吧1101010耙2拌5埃1101010摆1班银行存款霸.跋工行奥.霸人民户癌资产类把明细昂6耙1101010叭2扒银行存款佰.耙工行罢.疤美金户邦资产类巴明细哎7暗110102板银行存款芭.埃中国银行靶资产类瓣1101020板1背8稗11

9、01020矮1皑银行存款暗.百中国银行扮.板人民币盎资产类奥否傲9矮岸案安柏傲10靶11阿12爱13碍14肮15扮16埃17鞍填表人：稗唉科捌 阿目案 肮信捌 昂息爱 斑登唉 柏记靶 斑表半填表单位：耙 哎 奥 鞍 捌 凹 俺 耙 傲编号：捌编八 坝号霸科目编码白科目描述拔科目类别斑科目级别搬汇总科目范围摆1摆2班3绊4般5芭6把7伴8胺9拔10胺11昂12哀13颁14案15败16挨17昂18哎19暗20填表人：会计期登记表搬会计期登记表样把板填表说明翱如果会计期不是巴按日历排的，请澳列出从袄2000安年开始的会计期版分配信息，至少艾要三年以上。爸本样板以会计期耙与日历相同举例盎 罢 八 俺

10、绊 百 皑 摆 傲 搬 拌会计年度：芭1999跋季度白编号拜自白至按名称敖拜袄按背皑1版1阿01-Jan-跋1999半31-Jan-巴1999斑Jan-99按1摆2熬01-Feb-靶1999八28-Feb-笆1999俺Feb-99挨1绊3百01-Mar-蔼1999按31-Mar-哀1999暗Mar-99爸2罢4笆01-Apr-爱1999叭30-Apr-白1999澳Apr-99败2暗5芭01-May-斑1999暗31-May-癌1999扒May-99班2隘6白01-Jun-罢1999懊30-Jun-班1999癌Jun-99吧3阿7按01-Jul-埃1999凹31-Jul-皑1999敖Jul-99

11、拔3熬8稗01-Aug-八1999佰31-Aug-柏1999奥Aug-99安3傲9板01-Sep-叭1999盎30-Sep-澳1999扒Sep-99芭4班10傲01-Oct-伴1999败31-Oct-岸1999俺Oct-99稗4澳11胺01-Nov-埃1999艾30-Nov-搬1999碍Nov-99霸4艾12靶01-Dec-胺1999皑31-Dec-艾1999隘Dec-99绊填表人：板案会坝 按计皑 罢期爱 矮登凹 熬记盎 吧表哀会计年度：癌1999扮季度暗编号爸自傲至笆名称般填表人：耙记账货币登记表半记账货币登记表袄样板填表说明傲只需要X公司财百务提供数据即可佰X公司记账所用半到的所有币种哎

12、序号跋货币代码拜货币名称皑计算精确到小数凹点后搬 爱位把1哎CNY氨人民币蔼2扳2搬靶矮斑3瓣4袄填表人：哀空白表格俺 扒 办 袄记账货币登记表吧序号叭货币代码版货币名称岸计算精确到小数巴点后岸 靶位安1岸2肮3按4肮5拔6八7俺8背9败10填表人：敖供应商信息登记隘表数据转换表说明填表说明胺供应商类型可按阿采购管理的要求安作分类，如固定半资产、员工、其奥他等等皑付款条件指何时碍付款，如收货后摆一个月付款、收按货验收合格后付胺款、分期付款等八。扮付款方式指采用把支票、汇票、银班行汇票等。班供应商信息登记翱表扒 埃单位：白公司名称皑 澳详细地址稗败联绊 翱系办 疤人伴办 叭电埃 斑话般罢类扒 肮

13、型唉稗传扒 拌真巴碍纳税种类按败纳税登记号扒 拜 靶拌开扳 芭户唉 斑行昂版帐扮 霸号斑艾付款方式霸芭付款条件熬巴巴填表人：碍坝 胺供应商信息登记靶表单位：颁公司名称耙详细地址胺联哎 鞍系暗 伴人板 版电翱 巴话俺类熬 搬型岸传版 背真盎纳税种类胺纳税登记号爸 坝 艾开皑 昂户疤 颁行搬帐癌 稗号肮付款方式案付款条件填表人：稗供应商信息登记哎表单位：盎公司名称澳详细地址按联白 胺系邦 皑人肮 靶电跋 矮话伴类摆 扳型扒传按 盎真霸纳税种类邦纳税登记号盎 跋 唉开背 哀户瓣 班行挨帐碍 跋号胺付款方式隘付款条件填表人：客户信息登记表吧登拌 罢记败 蔼表傲 拜样艾 暗板填表说明霸除必填项外，可板选

14、项内容可以在巴客户数据建立后把，进行补录板单位：鞍 奥 百 背 伴 跋 阿编号：鞍暗客岸 敖户八 跋编哀 佰号氨拜公傲 扳司埃 绊名哀 哎称笆吧纳税登记号安皑客户分类肮绊付绊 熬款艾 佰条拔 傲件颁蔼付款地点隘袄付款地点联系人岸 啊付款地点电话岸叭付款地点传真蔼败发货地点胺爸发货地点联系人般 爸发货地点电话罢版发货地点传真伴白纳税登记号白办客柏 蔼户熬 版分霸 唉类敖霸付款银行号百爸客户银行账号靶坝填表人：佰客户信息登记表捌单位：俺 板 白 白 袄 跋 背编号：吧 捌 俺客百 奥户罢 鞍编瓣 氨号爱公按 隘司笆 按名翱 隘称懊纳税登记号俺客罢 罢户班 坝分盎 绊类捌付拜 扮款肮 疤条哀 癌件爱

15、付款地点凹付款地点联系人奥付款地点电话稗付款地点传真皑发货地点佰发货地点联系人熬发货地点电话扒发货地点传真袄纳税登记号伴客柏 肮户半 艾分碍 安类蔼付款银行号蔼客户银行账号填表人：银行登记表办登斑 板记柏 皑表霸 伴样奥 案板填表说明板帐户用途主要是八指基本户、住房背公积金户等。拜帐户主要结算方安式指支票、汇票罢、汇兑、委托收拜款等。斑除必填项外，可疤选项内容可以在白银行数据建立后白，进行补录办单位：俺 跋 办 翱 癌编号：捌捌银行名称败扒银行账号蔼芭地扳 癌址懊瓣邮扒 唉编碍奥电话鞍,懊传真爱拜记账科目爸按结算币种搬百业务类型癌氨是否经营多种币办种业务暗懊帐户用途懊蔼主要结算方式笆哀填表人：

16、扒银行信息登记表败单位：罢 跋 背 叭 盎编号：唉 癌银行名称霸银行账号般地昂 案址把邮扳 捌编安电话摆,凹传真熬记账科目百结算币种八业务类型柏是否经营多种币盎种业务巴帐户用途盎主要结算方式填表人：银行信息登记表啊单位：耙 敖 昂 败 把编号：癌 绊银行名称柏银行账号靶地傲 矮址奥邮瓣 氨编氨电话霸,搬传真翱记账科目跋结算币种邦业务类型绊是否经营多种币熬种业务把帐户用途班主要结算方式填表人：资产分类登记表办登暗 背记巴 傲表半 懊样肮 啊板登记表填写要求安资产类别分为资拌产大类、资产小案类。资产大类的袄划分月为资产成啊本科目对资产的袄划分一致。资产拜小类为资产大类俺进一步细化。佰资产大类艾:翱

17、办公用品稗 搬 蔼 安 半编号：班蔼序斑 肮号摆资产小类描述安折旧年限把资产成本记账科搬目办缺省折旧科目白1埃电脑设备疤2扮固定资产癌-扮办公用品阿管理费用稗-版折旧费绊2袄白挨皑翱3伴填表人：跋班资凹 霸产鞍 俺分岸 翱类班 哀登瓣 版记靶 笆表坝资产大类暗: 霸 翱 半 耙 半 八 柏编号：爱序罢 奥号袄资产小类描述办折旧年限俺资产成本记账科矮目背缺省折旧科目佰1伴 笆2翱3稗4氨5俺6捌7昂8班9霸10吧11扮12版13伴14疤15昂16吧17班18绊19袄20填表人：资产地点坝登阿 哀记巴 扒表隘 懊样隘 背板登记表填写要求翱按单位填写其下熬属的部门。要求搬提供最明细的机哎构划分单位:拜序瓣 拔号柏部袄 安门唉1哎总经理办公室傲2霸财务部扳3澳埃4班5邦6靶填表人：班搬资蔼 氨产般 唉地啊 稗点巴 败登巴 稗记绊 班表单位:皑序叭 拔号扒部稗 巴门唉1扮2翱3拔4叭5八6败7耙8唉9澳10昂11岸12跋13碍14背15拜16碍17翱18吧19爱20填表人：资产信息登记昂登扮 扒记白 把表扮 罢样瓣 巴板登记表填写要求安资产填写的数据鞍截止到十一月底搬。填表单位:奥资产编号扳唉资产描述瓣邦资产系列