企业出纳岗职务说明书

1、办某天线技术企业般出纳岗职务说明哎书蔼岗位名称吧出纳岗矮岗位编号敖*-ZN-爱CW-106暗所在部门爸财务部傲岗位定员爸1人拜直接上级跋财务部部长哎职系跋直接下级邦无鞍工资等级班所辖人员暗无扒岗位分析日期斑*唉本职：败负责现金收付结岸算业务，银行结胺算业务，现金保爱管，现金和银行唉日记账登记，支把票和有价证券保鞍管澳职责与工作任务瓣：矮职办责柏一氨职责表述：埃负责办理现金收癌付业务罢工作时间百分比扳：坝20%靶工作败任务昂按照国家有关现柏金管理制度的规蔼定，复核现金收哀、付凭证并据以邦办理现金收、付傲业务拜频次：吧登记现金日记账办和库存现金登记唉表，做到日清月矮结胺频次：澳定期核对库存现叭金和

2、现金日记账败、现金日记账与稗总账，保证账账暗、账实相符办频次：扮职皑责叭二班职责表述：八办理银行结算和办贴现业务，管理败银行存款疤工作时间百分比半：扮25%稗工作疤任务绊办理账户的开立跋频次：笆运用各种银行结氨算汇兑方式，及罢时办理银行存取埃款业务和转账业版务半频次：耙负责办理承兑汇吧票的贴现，以保办证付款工作及时捌进行颁频次：盎领取银行对账单懊，核对公司帐面爸发生额和余额，耙编制银行存款余扒额调节表岸频次：每月一次板每月将银行存款鞍日记账与银行对柏账单核对稗频次：每月一次吧职暗责罢三八职责表述：埃负责保管现金熬工作时间百分比班：昂10%氨工作凹任务安保管现金，并每袄周清点库存现金伴，与现金日

3、记帐邦余额核对相符，笆做到账实相符癌频次：叭控制库存现金额邦度，并保证日常八现金需要扒频次：拌按照财务管理规版定，配合有关人拔员对库存现金的瓣核查捌频次：伴职蔼责澳四哀职责表述：岸负责支票、有价把证券等管理搬工作时间百分比皑：敖10%熬工作稗任务背保管现金收讫、隘现金付讫、个人啊印章等耙频次：岸负责对空白支票案和其他需要保存拔的相关票据进行罢登记和保管昂频次：胺逐笔登记有价证柏券业务，保管有吧价证券安接受对支票、有氨价证券的核查摆频次：摆职白责熬五瓣职责表述：般审核采购合同巴工作时间百分比败：翱10%耙工作鞍任务澳每月15日交接埃工作，并于20癌日完成采购合同版的二级审核，逐碍笔记录此次付款岸

4、审核情况，以掌瓣握合同的交付情拜况，并统计出此敖次付款总额癌频次：每月一次扳差错处及时与采版购部相关人员核背对，以更正错误敖并能及时付款敖频次：拔采购合同的整理靶、存档，以方便胺随时查询办频次：安职般责俺六八职责表述：翱发放员工工资摆工作时间百分比爸：敖10%邦工作懊任务奥制作银行代发工敖资表格，分清本耙地、外地及不同按银行开户员工工袄资的发放案频次：每月一次靶每月15日完成耙所有职员、职工爱（本地、外地）背、临时工（三处熬厂房所在地）工搬资发放按频次：每月一次熬裁剪、发放工资癌条，发放职员福拜利费。摆频次：每月一次班职疤责扒七隘职责表述：稗负责进出口外汇霸核销工作凹工作时间百分比傲：靶5%蔼

5、工作熬任务扒学习外汇相关业伴务，随时掌握政翱策的新动态碍频次：跋办理所有相关证矮件哎频次：耙在外汇开户银行摆、外汇管理局办板理外汇核销业务澳频次：笆职疤责伴八盎职责表述：傲负责填报公司资靶金收支情况报表捌工作时间百分比跋：把5%岸工作爱任务把填制内部报表，斑掌握货币资金、扒费用支出、月收爱款情况的动态资板料，每月初提供耙给部长哎频次：埃职责九隘职责表述：哀完成直接上级交办办的其他工作哀工作时间百分比邦：懊5%爸权力：捌现金收、付凭证芭的核查权百对采购付款的审罢核权癌对采购部采购合霸同对帐的执行情按况的监督检查权佰对不符合财经法半规和财会制度的阿凭证有拒绝支付凹现金的权力斑权限内有代表公暗司与银行和外汇拜管理局等机构联爱络的权力霸对工作范围内事拜项的建议权皑工作协作关系：安内部协调关系案公司各部门把外部协调关系坝银行、外汇管理背局、海关班任职资格：懊教育水平班中专或以上学历白专业罢不限熬培训经历癌财会、凹法律培训半经验摆1年以上财会工笆作经验板知识瓣具有会计知识、艾法律、外汇知识拜技能技巧澳能熟练使用财务哎软件和各种办公疤软件，具备基本艾的网络知识，有吧一定的协调能力吧、沟通能力、分吧析能力、计划与埃执行能力案其它：稗