XX银行外汇清算系统详细设计方案

1、是全球最快的MT4外匯黃金喊單平臺，目前擁有半年500%利潤以上收益高級操盤手3個,帶客戶自動交易賺錢PAGE 1全球首創外匯喊單平臺肮中國民生銀行外佰匯清算系統詳細斑設計說明書暗深圳板XX鞍電腦有限公司板2000安年矮12懊月TOC o 1-3艾一、绊昂系統概述伴 PAGEREF _Toc502061862 h 氨3蔼二、懊斑系統環境扳 PAGEREF _Toc502061863 h 斑3绊三、熬靶參考文檔柏 PAGEREF _Toc502061864 h 伴4罢四、般爱網路結構氨 PAGEREF _Toc502061865 h 笆4俺五、败扮資料庫設計霸 PAGEREF _Toc50206

2、1866 h 安4皑六、跋拔功能模組設計扮 PAGEREF _Toc502061867 h 凹14般七、凹隘電文業務處理流埃程伴 PAGEREF _Toc502061868 h 疤23安八、爸敖介面設計摆 PAGEREF _Toc502061869 h 隘28哀九、矮昂運行設計搬 PAGEREF _Toc502061870 h 罢29挨十、凹安出錯處理半 PAGEREF _Toc502061871 h 矮29巴十一、霸疤安全保密設計案 PAGEREF _Toc502061872 h 暗29拌十二、班佰維護設計巴 PAGEREF _Toc502061873 h 埃30背十三、拔凹其他氨 PAGE

3、REF _Toc502061874 h 暗30凹十四、蔼埃備註傲 PAGEREF _Toc502061875 h 罢31碍民生銀行外匯清搬算系統詳細設計扒說明書系統概述編寫目的八 捌編寫本說明書是耙為了明確外匯清案算系統的設計方挨案，以及系統代俺碼設計時應遵循凹的框架、規程和办要求等，並作為安外匯清算系統開艾發和維護的參考耙文檔。本說明書巴的讀者物件為專扳案管理者、專案疤設計開發者和專澳案驗收者。專案背景專案背景背本專案系統全稱把：中國民生銀搬行外匯清算系統斑；办本專案任務提出拜者：中國民生銀巴行總行；艾本專案開發者：败深圳捌XX芭電腦有限公司；癌本專案最終用戶伴：中國民生銀行百總行外匯清算業

4、奥務員；跋本專案目標半: 芭完成符合中國摆民生銀行外匯清皑算需求書的要癌求，解決民生銀矮行全行外匯業務懊資訊發出和接收巴進行分揀及帳務啊處理。系統環境隘 熬系統運行環境硬胺體為每個使用外案匯清算系統的人绊員一台工作站，伴若干台工作站連半接到並共用一台跋伺服器：俺工作站（俺P200挨以上叭CPU 摆、捌32M搬以上記憶體、網凹卡），中文皑Windows扒95/98/N翱T/2000暗；安裝扒 Delphi摆 BDE SY案BASE CL俺IENT板等；拜伺服器芭 NT隘或扒UNIX挨伺服器（搬P3/450邦以上袄CPU 爸、敖128M唉以上記憶體、網澳卡），安裝熬SYBASE 叭SERVER 颁

5、11.5扒或更高版本。般資料庫名稱：俺SWIFTDB唉前臺運行檔案名胺稱：班MSClear爸ing.exe熬應用程式伺服器啊運行檔案名稱：耙MSAppSe佰rver.ex隘e參考文檔板中國民生銀行芭外匯清算需求書坝爸中國民生銀行拌外匯清算系統總哀體設計說明書奥中國銀行搬SWIFT版實用手冊奥(班第二版摆)靶懊SWIFT S巴tandars岸 Septem皑ber2000挨 editio半n爱網路結構資料庫設計資料保存格式把名稱拜保存格式袄日期埃YYYYMMD坝D按，如叭2000120绊1安表示坝2000案年柏12艾月坝1奥日扳時間吧HH:MM:S拜S佰，如拔14:20:5哎5阿金額靶Money

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8、Ch爱eckRepe吧at暗檢查總行製作的捌電文是否重複靶檢查收到的分行吧的電文是否重複扮Sp_Auto翱Tick懊自動撮合背Sp_Auto皑CloseDe背bit埃匯出匯款核銷巴(MT940/俺950拜借記核銷蔼)爱Sp_Auto皑CloseCr爸edit板匯入匯款核銷拌(MT940/安950蔼貸記核銷按)白Sp_Back瓣up碍主表轉歷史庫敖資料庫各表結構霸描述扒(柏暫定，以附件的敖為准爱)奥SWIFTPU办B 懊電文交易主庫岸欄位名艾欄位描述霸流水號奥入庫日期摆入庫時間按電文類型般電文來源坝I埃行外收文，唉O安分行發文，办M百總行製作發往翱行外，氨B奥總行製作發往安分行靶發報行蔼收報行哀

9、業務編號白相關業務編號背匯票編號安分行票匯匯入匯哎款流水白幣種扳金額暗起息日哎匯款人拔MT100/M懊T103翱匯出行安MT100/M拌T103/MT拔202把受益行胺MT202凹發送標記罢發送日期岸發送時間版撮合標記瓣撮合日期啊撮合時間艾撮合電流水號扳勾對標記胺勾對日期熬勾對時間氨勾對電流水號埃銷帳標記哎銷帳日期隘銷帳時間暗帳務處理標記暗帳務處理日期班帳務處理時間把帳務處理流水捌經辦用戶號岸經辦用戶名哀經辦日期懊經辦時間佰復核用戶號扮復核用戶名邦復核日期斑復核時間稗授權用戶號颁授權日期搬授權時間白SWIFTSE懊RV佰報文败ACK/NAK罢表搬欄位名班欄位描述佰流水號靶來電日期稗來電時間白電

10、文類型盎ACK绊標記按發報行碍收報行爸業務編號颁貨幣安金額半起息日肮狀態標記按P背未找到對應電文俺,F耙找到對應電文败SWIFTME熬SG伴報文資料表扮(八記錄報文的原始氨格式、列印格式百)肮欄位名矮欄位描述拜流水號胺電文來源翱O瓣行外來文，拌I氨行內發文，盎SACK/N败AK扮電文類型矮電文文本安電文顯示格式胺電文列印格式傲SWIFTCO奥DE扮分支機搆挨SWIFT熬號碼表阿欄位名捌欄位描述巴機構編號捌機構名稱岸SWIFT懊代碼叭狀態標記板A奥可用，斑PPendi芭ng巴，伴D案已刪除扒復核授權標記八O八經辦，斑C败復核，岸G懊授權爸經辦用戶號挨經辦用戶名笆經辦日期背經辦時間暗復核用戶號拔復

11、核用戶名稗復核日期挨復核時間办授權用戶號敖授權用戶名阿授權日期澳授權時間俺REFERCO颁DE吧業務編號表巴欄位名氨欄位描述捌編號類型氨BRCD氨分行代號，啊ITCD败國際結算業務代摆號，班CLCD艾清算業務代號，佰MM扳編號代碼盎*L*伴表示該業務編號办流水的總長度傲編號說明扒狀態標記佰A白可用凹,PPend矮ing,D蔼刪除盎復核授權標記百O柏經辦，爱C扒復核，挨G懊授權按經辦用戶號绊經辦用戶名氨經辦日期懊經辦時間凹復核用戶號颁復核用戶名罢復核日期阿復核時間柏授權用戶號蔼授權用戶名办授權日期唉授權時間隘AGENCYA爱CCO拌境外帳戶行資料邦表稗欄位名笆欄位描述扳SWIFT捌代碼白帳戶行中

12、文名稱埃帳戶行英文名稱盎狀態標記安A扳可用疤,PPend敖ing,D俺刪除爸復核授權標記罢O白經辦，埃C板復核，扳G败授權耙經辦用戶號埃經辦用戶名埃經辦日期败經辦時間俺復核用戶號啊復核用戶名翱復核日期把復核時間唉授權用戶號爸授權用戶名袄授權日期斑授權時間隘授權時間最後啊更新時間胺BRANCHI氨NFO袄分行資料表胺欄位名伴欄位描述氨機構代碼凹SWI靶FT板代碼澳分行中文名稱般分行英文名稱芭狀態標記拜A背可用矮,PPend柏ing,D敖刪除跋復核授權標記昂O澳經辦，啊C邦復核，斑G埃授權埃經辦用戶號败經辦用戶名拜經辦日期俺經辦時間扳復核用戶號肮復核用戶名奥復核日期岸復核時間巴授權用戶號绊授權用戶

13、名拜授權日期扳授權時間袄授權時間最後埃更新時間奥BRANCHA熬CCO败分行帳戶資料表般欄位名把欄位描述啊機構代碼懊幣種盎帳號斑屬分行的客戶及安帳號拔狀態標記阿A皑可用，哎D爸刪除稗BANLAN俺CE940疤對帳單餘額表耙欄位名阿欄位描述埃日期扮帳戶行代碼傲幣種稗起始餘額疤上日餘額颁清算系統餘額按核心系統餘額懊核對標記碍1拜950/940耙餘額核對標記办N案未核對，瓣S翱前後期餘額一至拌，巴D阿前後期餘額不一挨至败核對標記熬2疤950/940稗餘額與清算系統奥餘額核對標記百N唉未核對，芭S八餘額一至，安D爸餘額不一至搬核對標記矮3俺清算系統餘額與傲核心系統餘額核爸對標記艾N隘未核對，胺S背餘額

14、一至，巴D罢餘額不一至蔼ACCOCOD拜E翱會計科目表爸欄位名爱欄位描述捌MTSORTM邦N 唉電文分類管理翱欄位名爸欄位描述胺電文類型氨類型描述安收款標記罢付款標記案處理標記把0岸暗不處理，哎1班矮轉發疤USERINF扳O俺用戶資料表癌欄位名颁欄位描述皑用戶號盎CHAR(6)肮用戶名稱稗CHAR(8)皑用戶級別搬A俺經辦，昂B把復核，熬C半授權，扒Q摆查詢瓣生效日期阿失效日期稗上次登錄日期安上次登錄時間唉上次簽退日期按上次簽退時間袄聯繫電話翱Email板地址阿狀態標記盎A拔可用稗,PPend斑ing,D肮刪除败復核授權標記扮O柏經辦，疤C耙復核，艾G傲授權半經辦用戶號板經辦用戶名敖經辦日期跋

15、經辦時間懊復核用戶號扮復核用戶名佰復核日期伴復核時間跋授權用戶號拌授權用戶名懊授權日期捌授權時間稗授權時間最後鞍更新時間唉USERAUT霸H翱用戶許可權表摆說明：用戶許可跋權的設置流程同颁用戶資料表，若按要修改用戶許可哎權，用戶資料表搬的相應用戶記錄肮的狀態標記、復斑核授權標記要相颁應置位元胺欄位名埃欄位描述鞍用戶號敖交易代碼背對應於交易代碼百表跋TRANCOD败E懊交易代碼表柏欄位名肮欄位描述啊交易代碼背交易代碼別名爸交易代碼由本系柏統自行設計，別捌名則可有用戶設办計便於記憶的代隘碼，應用於熟練碍的用戶可以通過碍該代碼別名直接肮進入交易介面蔼交易代碼說明埃授權控制標記吧N搬不用復核授權、扒C

16、颁僅需復核、拌G唉需要復核授權矮狀態標記肮A敖可用傲,PPend奥ing,D捌刪除熬復核授權標記般O暗經辦，半C熬復核，捌G疤授權百經辦用戶號隘經辦用戶名坝經辦日期板經辦時間熬復核用戶號胺復核用戶名胺復核日期摆復核時間疤授權用戶號办授權用戶名蔼授權日期氨授權時間敖授權時間最後败更新時間挨ERRCODE疤錯誤代碼表爱欄位名柏欄位描述熬錯誤代碼俺CHAR(7)颁，鞍SUC0000疤表示成功，百ERRnnnn隘表示錯誤扮錯誤代碼說明芭PROGPAR懊A 扒系統參數表跋欄位名耙欄位描述背參數類型稗CHAR(6)靶參數代碼百CHAR(4)拔參數名稱懊VARCHAR笆(20)般參數順序號般SMALLIN袄

17、T懊可用標記八A鞍可用，扒D挨刪除捌PROGLOG碍日誌表稗欄位名跋欄位描述吧流水號案日期鞍時間把用戶號办用戶名稱氨交易代碼颁狀態標記霸SUC0000百俺成功，鞍ERRnnnn皑表示錯誤颁日誌描述矮KEYGENN熬流水號表办欄位名败欄位描述岸日期昂YYYYMMD办D伴，不用的日期段稗用靶X翱代替，如般2000XXX矮X叭，胺200012X佰X暗流水號名盎CHAR(8)白順序號吧INT邦資料庫存儲過程邦描述阿存儲過程名稱百Sp_GetU岸niqueKe傲y跋傳入參數败YYYYMMD拔D挨日期、阿KeyName翱流水號名稱把傳出參數摆UniqueK胺ey熬順序號鞍功能說明疤相關資料庫表扮KEYGE

18、NN白備註稗存儲過程名稱埃Sp_Chec伴kRepe佰at霸傳入參數柏天數，默認為矮30佰天奥傳出參數白無啊功能說明俺將總行新製作的白電文、分行發給摆總行的電文與指吧定天數內的有效拜電文進行比較，跋對每筆新電文設版置重複標記拔相關資料庫表碍SWIFTPU按B版備註摆存儲過程名稱伴Sp_Auto按Tick熬傳入參數安無啊傳出參數肮無挨功能說明摆電文自動撮合袄相關資料庫表巴SWIFTPU懊B巴備註办存儲過程名稱拜Sp_Auto邦CloseDi靶bit笆傳入參數拔無版傳出參數办無昂功能說明颁電文自動勾對碍(柏匯出匯款挨)板相關資料庫表埃SWIFTPU巴B办備註邦存儲過程名稱扮Sp_Auto笆Clos

19、eCr霸edit啊傳入參數罢無蔼傳出參數胺無笆功能說明绊電文自動勾對翱(翱匯入匯款矮)靶相關資料庫表阿SWIFTPU澳B氨備註巴存儲過程名稱柏Sp_Back蔼up捌傳入參數挨無罢傳出參數胺無瓣功能說明败將總行新製作的艾電文、分行發給敖總行的電文與指安定天數內的有效安電文進行比較，氨對每筆新電文設傲置重複標記啊相關資料庫表奥SWIFTPU拜B斑備註功能模組設計疤 蔼本系統設計的功吧能模組主要按照笆中國民生銀行懊外匯清算需求書袄中要求完成的耙功能進行結構化埃分類，以後的代奥碼編寫將按照結凹構化編程模式將稗功能模組逐一實胺現。挨模組代碼爸模組名稱瓣ReadOut半Swift扒讀行外收文、分板揀澳Re

20、adInS啊wift叭讀行內發文凹SwiftMa拔ke澳電文製作矮SendToA按lliance懊電文發送到案SWIFT霸系統扒SendToB盎ranch瓣電文發送到分行按UserSer邦v绊用戶資料管理芭UserAut靶h扮用戶許可權管理碍TranCod哎e邦交易代碼管理熬ErrorCo坝de氨錯誤代碼管理霸BackupT爱able邦主表數據傳歷史耙TickSwi八ft鞍電文撮合挨CloseDe背bitSwif扳t拜匯出匯款核銷哎(MT950/凹940稗借記核銷氨)百CloseCr哀editSwi绊ft叭匯入匯款核銷岸(MT950/爸940肮貸記核銷般)斑Banlanc班eServ柏餘額管理

21、捌Banlanc盎eServ1奥950/940邦餘額核對芭Banlanc般eServ2艾950/940氨餘額與清算系統板餘額的核對靶Banlanc岸eServ3蔼與核心系統的對碍帳按ValueDa爸teServ叭起息日管理扮BranchF叭undServ捌分行存放總行備稗付金管理八TransGr把ant柏業務授權控制伴ProgTip邦備忘錄管理艾DailyTr澳ans盎日常事務管理瓣MenuCon白tr爸功能表管理鞍AccoPro颁c扳帳務處理摆CheckMo胺ney鞍檢查分行實付頭巴寸是否超過總可颁付頭寸伴CheckAc败coBank伴檢查是否我行境艾外帳戶行熬CheckRe扒peat跋檢查

22、電文是否重瓣發哎QuerySe碍rv隘查詢模組靶ReportS拜erv埃統計模組肮模組代碼斑ReadOut皑Swift拜模組名稱懊讀行外收文、分哎揀翱功能描述败從靶SWIFT安系統中讀入行外吧的來電，作為業笆務處理的原始依昂據办實現方案笆系統定時自動從袄指定磁片路徑讀案入外部電文檔疤對讀入的電文檔氨進行分析，提前耙電文類型、發報捌行、收報行、業疤務編號、貨幣、埃金額、起息日等白資料，寫入資料瓣庫，並設置相應坝狀態標記岸可重複讀入，但邦系統根據電文的板順序號判斷電文哎是否已經讀入吧相關資料庫表名唉SWIFTPU碍B搬相關存儲過程版無佰模組代碼办ReadInS扒wift班模組名稱蔼讀行內發文搬功能

23、描述拜從分行電文介面案中讀入分行發給绊總行的電文，作耙為業務處理的原扮始依據，並轉發白發往行外的電文耙到翱SWIFT奥系統笆實現方案般系統定時自動介八面讀入分行電文笆對讀入的電文檔翱進行分析，提前吧電文類型、發報巴行、收報行、業爱務編號、貨幣、把金額、起息日等拜資料，寫入資料啊庫，並設置相應拌狀態標記哎對系統判斷為可背能重複的電文，暗給出提示並由操盎作員確定笆相關資料庫表名唉SWIFTPU瓣B巴相關存儲過程拔Sp_Chec拌kRepeat般模組代碼版SwiftMa班ke靶模組名稱爱電文製作颁功能描述邦根據電文類型，佰製作符合安SWIFT巴系統格式的電文皑，用於發送到瓣SWIFT昂系統和生產內部

24、瓣電文發送給分行昂實現方案班根據電文類型顯碍示電文錄入介面昂對錄入資料進行蔼完整性、合法行蔼檢查翱保存案相關資料庫表名胺SWIFTPU佰B皑相關存儲過程矮無耙模組代碼敖SendToA坝lliance白模組名稱颁發送電文到摆Allianc扮e办功能描述跋將收到的分行國傲際結算系統發往埃行外的電文通過埃SWIFT白系統發送到行外案將系統製作生成跋的待發往行外的俺電文通過俺SWIFT拜系統發送到行外办實現方案懊寫電文到办PC-CONN矮ECT敖機器上的指定磁佰片目錄，由阿PC-CONN吧ECT癌處理發送跋相關資料庫表名疤SWIFTPU隘B唉相關存儲過程靶無叭模組代碼安SendToB埃ranch案模組

25、名稱俺發送電文到分行办國際結算系統鞍功能描述斑將行外發給分行敖的電文轉發給分般行國際結算系統袄將系統生產的待矮發送給分行的內案部電文發送給分胺行國際結算系統敖將無法處理的分笆行電文退回哀實現方案柏發送電文到分行碍電文介面澳相關資料庫表名背SWIFTPU盎B把相關存儲過程把無拌模組代碼巴UserSer背v半模組名稱案用戶資料管理岸功能描述艾顯示用戶資料列拜表办用戶資料維護懊用戶許可權維護伴實現方案俺用戶資料保存在懊資料表佰USERINF百O佰中，蔼USERINF皑O凹與胺USERAUT半H八的關係是一對多巴的主從關係摆相關資料庫表名般USERINF埃O叭，哀USERAUT奥H把相關存儲過程暗無吧

26、模組代碼把AuthSer傲v袄模組名稱办許可權控制爸功能描述皑許可權控制，控八制某個用戶可做暗的交易埃實現方案凹用戶提交一項交敖易前，先調用該板模組，根據用戶艾號和交易代碼，搬在資料表绊USERAUT扒H柏中查找用戶是否盎有該項交易的許艾可權氨相關資料庫表名安USERINF吧O扳、拜USERAUT芭H板、拌TRANCOD按E稗相關存儲過程摆無案模組代碼爱TranCod盎e袄模組名稱艾交易代碼管理瓣功能描述昂顯示交易代碼列八表，供查詢白交易代碼用於用霸戶許可權檢查，拔每一個用戶可使般用的交易與交易爸代碼關聯靶實現方案芭在系統內定義交按易代碼常量，每八種交易代碼對應皑一項交易暗相關資料庫表名碍TR

27、ANCOD凹E扒相關存儲過程岸無哎模組代碼吧ErrorCo暗de佰模組名稱瓣錯誤代碼管理鞍功能描述佰顯示錯誤代碼列般表供查詢昂根據錯誤代碼，昂返回錯誤資訊案實現方案般相關資料庫表名背ERRCODE八相關存儲過程哀無扳模組代碼把BackupT版able疤模組名稱爸電文轉歷史資料吧功能描述奥在系統運行一段办長時間後，電文哎交易主庫的記錄拔數量太大，影響安查詢速度，可考敖慮把某一時間段岸前的記錄倒入歷氨史表中，統計查靶詢應將歷史庫考坝慮在內拔實現方案把建立與主表結構鞍相同的歷史表，耙每隔一段時間將矮指定天數以前的癌已處理完成記錄唉倒入歷史庫，並搬從主表中刪除蔼相關資料庫表名班SWIFTPU把B佰、熬

28、SWIFTSE耙RV爱、啊SWIFTPU皑B_HIS败、袄SWIFTSE昂RV_HIS按、皑BACKUP_般LOG败相關存儲過程罢Sp_Back傲up案模組代碼拔TickSwi芭ft绊模組名稱埃MT100摆、扮MT202熬、白MT910暗撮合瓣功能描述白對於新收進的與拔匯入款項有關的奥報文，有效傲MT100/1安03暗、有效笆MT202(搬所謂有效是指已岸判斷款項所屬分翱行奥)般、奥MT910背，都要先與已收白存的另兩類報文鞍撮合，相應確定半是否將款項下劃奥分行办實現方案捌撮合對象：柏MT100/1昂03阿MT202碍 挨 MT10摆0/103盎MT910奥 版 MT20袄2拔MT910肮撮合

29、條件：幣種半、金額、起息日捌完全相同，袄MT100/1埃03昂的办20鞍項、佰MT202爸的奥21安項、跋MT910爱的摆21罢項相符。暗撮合方式分為自般動撮合和手工撮败合板自動撮合捌 摆調用存儲過程把Sp_Auto啊Tick拜，將滿足撮合條氨件的電文標記相斑互關聯標記般手工撮合吧 阿螢幕列出自動撮岸合不成功的三類岸電文，有操作員办手工選擇，並設绊置撮合標記颁撮合完成後，將哀款項下劃分行（罢記分行帳，同時背向分行發內部哎MT910败貸記通知），所半有撮合成功下劃扮分行的款項，還背需要與隨後收到隘的帳戶行對帳單坝（哀MT940/9斑50艾）進行勾銷斑相關資料庫表名袄SWIFTPU摆B摆相關存儲過

30、程哀Sp_Auto艾Tick氨模組代碼巴CloseDe百bitSwif拌t板模組名稱瓣匯出匯款核銷稗(MT940/百950巴借記核銷败)白功能描述肮實現方案扮勾對對象：所有暗匯出款項罢(癌包括分行和總行安)艾付款電文昂MT940/9疤50吧借方阿 袄 哎內部把MT900办MT94啊0/950岸借方笆勾對條件：幣種哀、金額、起息日按、付款帳戶行完坝全一致，且奥MT900板的相關業務編號八、付款摘要的業板務編號與對帳單俺借方發生的業務隘編號相符。扳以未核銷的帳戶爱行隘MT940/9懊50懊借方為依據稗:扮1唉、自動勾對案 叭調用存儲過程坝Sp_Auto笆CloseDe八bit碍，將滿足勾對條爸件的

31、電文設置關熬聯標記敖手工勾對搬 半螢幕列出自動勾拜對不成功的電文扮，由操作員手工半選擇，並設置勾鞍對標記碍對於經過手工勾哎對，仍無法勾對疤掉的借記發生，八判斷是否屬於以疤下業務：懊帳戶費用哀帳戶利息拌帳戶自動投資哀原錯入帳沖回爱排除了以上四種癌情況，對帳單上百借方還有未勾對搬事項，手工製作安報文向帳戶行發盎MT199柏查詢電，並進行唉帳戶處理半應有而未有的對拔帳單借記發生俺手工勾對，在與邦對帳單上的所有芭借方發生相勾對拔後，如果仍然有摆未勾對掉的匯出八款項流水，則需扒發出提示，並選颁擇是否向帳戶行拌發報查詢。白相關資料庫表名昂SWIFTPU敖B拔相關存儲過程扮Sp_Auto唉CloseDe办b

32、it坝模組代碼安CloseCr稗editSwi耙ft按模組名稱班匯入匯款核銷拔(MT940/澳950耙貸記核銷、勾對唉)办功能描述颁實現方案伴勾對對象：帳戶啊行鞍MT100/1百03般MT940/9捌50唉貸方白 扒 MT20搬2啊MT940/9哎50叭貸方蔼 佰 MT91百0安MT940/9颁50芭貸方捌勾對條件：幣種哀、金額、起息日瓣、業務編號、相艾關業務編號等，熬具體如下凹分為自動勾對和袄手工勾對拌自動勾對把 把調用存儲過程伴Sp_Auto办CloseCr挨edit俺，將滿足勾對條扳件的電文設置關白聯標記拔手工勾對挨 拔螢幕列出自動勾矮對不成功的電文坝，由操作員手工颁選擇，並設置勾拜對標

33、記胺以未勾對的班MT940/9坝50般為依據：安與已下劃分行的斑匯入款項的勾對笆核銷拔與仍未下劃分行白的扳MT100/1摆03袄撮合和勾對核銷袄與票匯匯入匯款艾MT299柏撮合和勾對核銷般與總行資金業務肮匯入款項的撮合敖和勾對核銷板若扮MT940/9挨50阿貸方發生仍有未暗勾對掉的，則手哀工判斷是否為以肮下業務：哀自動投資返還疤以前錯扣帳沖回熬以上都不是的，哀記為無頭貸記把應有但未有的對唉帳單貸方發生安若與所有的對帳矮單貸方發生相勾肮對後，仍然有收扳進的把MT100/1拌03扳未被撮合和勾銷蔼，則需要發出提爸示，並向澳MT100/1皑03拔的發報行發昂MT199八查詢電。挨相關資料庫表名拜SW

34、IFTPU伴B熬相關存儲過程胺Sp_Auto盎CloseCr扒edit岸模組代碼肮Banlanc绊eServ搬模組名稱跋餘額管理拌功能描述奥核對起始餘額芭(OPENIN袄G BALAN阿CE)隘與上日餘額白(CLOSE 办BALANCE哎)蔼是否一致、核對按起始餘額與艾我方氨清算系統餘額罢記錄、從埃核心系統調閱前矮日存放境外同業俺帳戶各餘額與清澳算系統前日餘額傲核對百實現方案稗950/940爱餘額核對，見子扳模組爸Banlanc拌eServ1敖950/940岸餘額與清算系統昂餘額的核對，見佰子模組版Banlanc百eServ2拜與核心系統的對颁帳，見子模組岸Banlanc暗eServ3斑根據檢

35、查結果設扒置罢BANLANC熬E柏的核對狀態位元霸相關資料庫表名唉BANLANC伴E斑相關存儲過程斑無百子模組代碼班Banlanc傲eServ1艾子模組名稱板950/940岸餘額核對吧功能描述碍核對起始餘額傲(OPENIN芭G BALAN胺CE)跋與上日餘額俺(CLOSE 爸BALANCE癌)版是否一致伴實現方案版MT199,t扮ag扮相關資料庫表名扒SWIFTPU伴B皑、稗BANLANC颁E坝相關存儲過程摆無邦子模組代碼哎Banlanc坝eServ2背子模組名稱熬950/940埃餘額與清算系統靶餘額的核對哎功能描述挨核對起始餘額與靶我方哀清算系統餘額案記錄傲實現方案般相關資料庫表名翱相關存儲

36、過程碍子模組代碼八Banlanc爱eServ3蔼子模組名稱氨與核心系統的對皑帳唉功能描述半從拌核心系統調閱前鞍日存放境外同業埃帳戶各餘額與清摆算系統前日餘額坝核對瓣實現方案昂相關資料庫表名版相關存儲過程罢模組代碼矮ValueDa坝teServ八模組名稱按起息日管理哎功能描述熬分行的付款報文瓣，起息日晚於總耙行收到分行報文捌的日期（發報日挨與起息日不一致捌），將產生的分般錄先掛起，待起昂息日當天再發到唉核心系統記帳。癌報文所列起息日袄等於或早於總行拌收到分行報文的巴日期，當天產生坝分錄併發到核心白系統記帳。捌對於光票托收項癌下的匯入款項，矮特別是通過運通肮銀行岸(AEIBUS傲33XXX)瓣進行

37、的托收，起鞍息日可能比對帳邦單上的記帳日晚矮，憑業務編號判懊斷該筆款項屬於矮某分行後，應將袄產生的分錄先掛办起，待起息日當昂天再發送到核心背系統記帳。同時拌發出提示，向分笆行發八MT999敖通知。拌實現方案鞍在電文帳務處理傲前，現調用本模拔組，檢查電文起绊息日是否晚於當班天處理時間，系隘統根據返回結果巴判斷是否入帳摆相關資料庫表名芭SWIFTPU颁B肮相關存儲過程翱無吧模組代碼皑BranchF案undServ把模組名稱暗分行存放總行備坝付金管理摆功能描述蔼總行收到境外銀癌行發來的與匯入笆款項有關的報文拜MT100/M埃T103柏（帳戶行、非帳般戶行）、八MT202柏、蔼MT910罢、败MT94

38、0/M翱T950板，在確定該匯入爸款項所屬分行後罢，生成內部肮MT910坝作為貸記通知發白往分行，由總分靶行分別做系統記搬憶體放備付金和绊存放總行備付金岸的帳務處理依據罢。內部拜MT910伴的內容包括：發傲報行瓣(百總行敖)班、收報行捌(澳分行吧)凹、內部佰910鞍流水號奥(20翱項板)蔼、相關業務編號岸(21捌項懊)俺、幣種、金額、摆起息日、附言。拜總行收到分行發拔來的付款報文，碍要生成內部罢MT900罢作為借記通知發阿往分行，由總分般行分別做系統記爱憶體放備付金和艾存放總行備付金啊的帳務處理依據扮。內部百MT900皑的內容包括：發爱報行霸(爸總行搬)柏、收報行蔼(捌分行唉)八、內部蔼900

39、佰流水號隘(20笆項澳)吧、相關業務編號碍(21巴項，引用分行付办款報文班MT100/1般03/202/柏203扮的佰20扒項編號埃)瓣、幣種、金額、班起息日、附言。绊實現方案挨系統在進行收付背款電文的帳務處霸理成功後，更改胺分行存放總行備笆付金金額（昂BRANCHA哀CCO隘中），並相應生绊成內部皑MT900/9斑10拔電文發送給分行阿 霸相關資料庫表名班SWIFTPU氨B,BRANC俺H,BRANC爸HACCO哀相關存儲過程百無把模組代碼伴AccoPro矮c办模組名稱奥帳務處理背功能描述懊收付款性質的電罢文進行帳務處理颁實現方案疤參考現國際結算跋系統的模式，與吧核銷系統對接稗相關資料庫表名

40、澳ACCOCOD皑E八相關存儲過程拌模組代碼百CheckMo摆ney捌模組名稱隘檢查分行實付頭稗寸是否超過總可皑付頭寸靶功能描述澳檢查分行發送到懊行外的付款電文盎的實付頭寸是否鞍超過總可付頭寸蔼，返回艾True/Fa凹lse凹實現方案霸分行的帳戶資料吧表中設置了分行邦總可付頭寸，根罢據分行代碼、幣扳種、實付頭寸在罢BRACNHA扮CCO敖中查到對應記錄挨，比較實付頭寸扒和總可付頭寸芭相關資料庫表名半BRANCHI安NFO癌、柏BRANCHA啊CCO鞍相關存儲過程矮無昂模組代碼皑CheckAc扒coBank把模組名稱扳檢查是否我行境耙外帳戶行半功能描述靶檢查是否我行境肮外帳戶行岸實現方案巴我行境

41、外帳戶行佰資料保存在資料摆庫表哎AGENCYA俺CCO唉中，根據奥SWIFT皑代碼和幣種檢查捌該資料表是否有板對應的有效記錄版相關資料庫表名哎AGNECYA唉CCO摆相關存儲過程办無澳模組代碼隘CheckRe肮peat拌模組名稱瓣檢查電文是否重按發隘功能描述笆將總行新製作的傲電文、分行發給版總行的電文與指暗定天數內的電文绊進行比較是否重癌複，並提示操作氨員，避免重複處背理半實現方案敖比較物件：翱總行新製作的電俺文挨分行發給總行的癌電文疤比較條件：扒收付款性質的報哎文，比較發報行芭、收報行、業務半編號、幣種、金埃額、起息日暗其他的電文比較坝發報行、收報行氨、業務編號扮對每筆新入庫的捌電文設置重複

42、標白記為凹N凹未處理，系統調袄用存儲過程拜Sp_Chec吧kRepeat隘，並相應設置重罢複標記，對檢查敖到重複的電文，奥需由操作員確認按是否真的重複肮相關資料庫表名邦SWIFTPU皑B爱相關存儲過程氨Sp_Chec昂kRepeat把模組代碼般QuerySe笆rv罢模組名稱把查詢模組拌功能描述邦對所有已收發的澳報文按照日期、鞍報文格式、發報澳行、收報行、報俺文編號等進行單胺筆或多筆查詢，扮查詢報文原文敖實現方案办相關資料庫表名八SWIFTPU板B扮相關存儲過程安無安模組代碼爱ReportS啊erv办模組名稱版統計模組挨功能描述奥報文收發量統計版 捌按收報般/摆發報等統計收發霸報文量，自動生拔成

43、月統計表。埃2背、清算業務量統碍計办 笆按匯出俺/胺匯入分行等統計败匯出佰/败匯入款項筆數和傲總金額等，自動摆生成月統計表。碍實現方案扮相關資料庫表名蔼SWIFTPU柏B半相關存儲過程澳無巴模組代碼半TransGr皑ant皑模組名稱鞍業務授權控制懊功能描述隘多級別授權控制耙，绊並對授權進行一拔般性校驗。盎實現方案艾對需要復核授權稗的交易在交易代芭碼表安TRANCOD盎E邦中設置相應標記胺位元，系統根據肮該標記位元判斷邦是否需要復核、翱授權，並檢查用巴戶是否有復核、按授權的許可權捌相關資料庫表名胺SWIFTPU岸B百、澳USERINF百O碍、摆USERAUT背H坝、稗TRANCOD瓣E熬相關存儲

44、過程半無唉模組代碼班ProgTip跋模組名稱碍備忘錄管理懊功能描述疤提示當天需辦理矮的業務奥實現方案般系統搜索資料庫绊業務資料表的記矮錄狀態標記，顯爸示當日應做而未挨做的業務靶相關資料庫表名斑SWIFTPU摆B百相關存儲過程背無稗模組代碼捌DailyTr半ans碍模組名稱奥日常事務管理斑功能描述捌以各色標籤提示捌日常待處理事務俺，掛起業務、待拔核銷交易等版實現方案熬系統顯示交易資靶料時，根據業務癌記錄的狀態標記胺位元以顏色加以笆提示安相關資料庫表名佰SWIFTPU爱B哎相關存儲過程阿無坝模組代碼挨MenuCon靶tr版模組名稱皑功能表管理叭功能描述罢編輯、修改系統背顯示功能表，編疤輯、修改不同

45、許扮可權用戶顯示功阿能表背實現方案芭系統通過檢查用奥戶許可權，將用叭戶無權使用的功胺能表、按鈕灰顯拌相關資料庫表名笆USERINF八O哀、罢USERAUT氨H跋、斑TRANCOD翱E袄相關存儲過程埃無绊電文業務處理流傲程昂發出到行外電文半的處理柏從分行國際結算隘系統收來的電文挨收報行為我行總霸行或另一分行笆 啊轉到收進報文進办行處理。半非付款性質的電吧文半 胺調用模組伴SendToA翱lliance熬，發送到斑SWIFT背系統。埃可能為付款性質班，也可能為非付板款性質的電文搬 柏判斷是付款性質挨電文的條件：俺必須是啊MT100/1昂03办格式的客戶匯款搬電文吧收報行是我行境芭外帳戶行（調用唉模

46、組扒CheckAc懊coBank唉）胺 埃非付款性質電文瓣轉捌(2)爸處理，發送到胺SWIFT般系統扒 般付款性質電文處按理： 付款性質的電文扳 挨判斷條件：把電文格式必須為挨MT202/2阿03把收報行為我行境拌外帳戶行瓣(靶調用模組爸CheckAc爱coBank安)版匯票匯出款報文熬MT299澳直接發送到哀SWIFT澳系統拜(SendTo半Allianc百e)白，不做帳務處理盎待匯出匯款核銷伴狀態疤從清算系統製作颁生成的電文捌 把外匯資金業務電耙文稗非付款性質的電半文熬電文類型芭電文說明翱MT300疤外匯買賣證實挨MT305霸期權交易證實邦MT320艾定期存放款證實凹MT324岸定期存放款

47、清算奥通知昂MT330胺通知存放款證實疤MT5xx伴與債券業務有關凹的報文捌MT399安自由格式報文笆MT999啊自由格式報文芭以上總行資金部搬門的業務報文不岸須進行帳務處理般，經過經辦、復耙核和授權，調用绊模組案(矮SendToA稗lliance盎)板發送到斑SWIFT败系統付款性質的電文拜 斑總行資金業務付吧款使用哀MT200氨、稗MT202斑。資金業務包括伴外匯買賣、拆放安同業、同業拆放把、帳戶行頭寸調笆整等。把電文類型爱電文說明伴MT200搬專用於兩個相同捌幣種境外帳戶之办間的資金調撥，斑從甲帳戶行調撥肮到乙帳戶行邦MT202吧用於向他行付款 邦 M奥T200/20巴2癌經過經辦、復核

48、挨和授權，調用模败組癌SendToA隘lliance扳發送到佰SWIFT柏系統，並進行帳把務處理，轉匯出背匯款核銷叭(爱CloseDe扒bitSwif蔼t埃) 把 艾清算部門電文澳 坝非付款性質電文班 吧電文類型敖電文說明柏MT199捌自由格式報文霸MT999懊自由格式報文啊 俺以上兩種電文不白需帳務處理，經摆過經辦、復核和白授權，調用模組扳SendToA柏lliance昂發送到俺SWIFT班系統。案 癌付款性質電文爱電文類型懊電文說明把MT299敖清算部門在辦理肮退匯業務中使用凹的借記授權電文罢 翱以上電文經過經办辦、復核和授權隘，調用模組熬SendToA癌lliance斑發送到安SWIFT

49、白系統，調用模組版AccoPro捌c吧進行帳務處理，凹並轉到待匯出匯坝款核銷佇列，調哀用匯出匯款核銷巴模組俺(耙CloseDe捌bitSwif矮t坝)罢進行處理。瓣從行外收進電文白的處理非收款性質電文哀報文類別埃說明耙MT110哎支票通知叭MT111埃支票止付要求颁MT112佰支票止付情況靶MT400昂付款通知背MT410翱確認傲MT412鞍承兌通知八MT420唉查詢拜MT422皑通知單據情況隘MT430碍修改托收指示碍MT456般拒付通知伴MT700/7伴01耙開證搬MT705扮預先通知败MT710/7伴11挨轉發信用證隘MT720/7靶21柏轉開信用證暗MT730皑確認扮MT732白通知接

50、受單據佰MT734澳拒付通知懊MT740办償付授權俺MT742拌索償隘MT747敖修改償付授權肮MT750哎通知不符點芭MT752癌授權付款承兌或扮議付爸MT754碍已付款承兌或議笆付的通知艾MT756按通知已償付或付鞍款癌MT760百保函懊MT767白修改保函矮MT768半確認收妥背MT769百通知擔保減額或巴解除責任矮以上電文調用模啊組啊SendToB斑ranch胺轉發給分行國際爱結算系統胺轉發條件：報文伴的澳21佰項（相關業務編坝號）與某分行國皑際結算系統的業半務編號相符按無法自動判斷的熬，由操作員指定吧發送到那個分行吧。搬報文類別白說明碍MT300皑外匯買賣證實霸MT305翱期權交易證

51、實阿MT320霸定期存放款證實佰MT324伴定期存放款清算氨通知瓣MT330佰通知存放款證實巴MT399肮自由格式败MT5xx阿與債券業務有關懊的報文矮以上類型的電文搬不需帳務處理，颁調用模組摆Print3x芭x搬列印後人工轉交巴總行資金部門坝報文類別熬說明哀MT199阿MT999疤MTn92哎MTn95颁MTn96疤以上類型的電文澳不需帳務處理，盎由操作員手工確案定轉發分行氨(办調用模組背SendToB伴ranch碍)扳，或調用模組板PrintSw拔ift瓣列印後人工轉交捌總行資金部門。稗報文類別邦說明肮MT199败MT999案MTn92阿MTn95俺MTn96扳以上類型的電文柏不需帳務處理

52、，搬由操作員手工確颁定轉發分行靶(吧調用模組肮SendToB按ranch艾)扳，或調用模組奥PrintSw袄ift吧列印後人工轉交唉總行資金部門。凹報文類別芭說明八MT900俺以上電文僅留存颁，不處理疤 哀清算查詢答復報八文調用模組霸PrintSw捌ift昂列印後由清算部鞍門留存。绊 澳錯發的電文，調扳用模組扒ResendT岸oBranch哀進行重新發送。收款性質電文 把電文類型拌說明按MT100/1敖03伴這是發報行柏(半可能為我行帳戶蔼行，也可能非我艾行帳戶行熬)肮指示收報行岸(瓣我行總行或分行傲)板將一筆款項解付霸給匯款的受益人百；凹有業務編號。隘MT202阿這是發報行岸(拔一定是我行帳戶爸行鞍)懊指示收報行扮(百一定是我行總行傲)板將一筆款項劃給按受益行癌(艾我行分行斑)坝；颁有相關業務編號柏。哀MT910把這是帳戶行發給氨我行總行，告知百已經在我行總行伴帳戶貸記一筆款稗項。稗有相關業務編號耙。扳此款項可能屬分傲行，也可能屬總八行。氨以上電文的處理唉：撮合案下