VKSY-WI-CW003销售收款作业指引

1、鞍沈阳万科房地产安开发有限公司傲SHENYAN搬GVANK啊 REAL 把EESTATE熬 DEVELO奥PMENT阿 CO., L摆TD.斑编号：败VKSY-WI鞍-绊CW003稗版号：霸A/0吧销售收款作业指俺引绊编制拌范秀娟暗日期拔03-1-25办审核氨日期吧批准芭日期蔼修订记录板日 期熬修订状态霸修改内容笆修改人爸审核人疤批准人销售收款作业指引文件编号：VKSY-WI-CW003版号：A/0生效日期：目的暗规范公司销售收凹款工作，规避财唉务管理风险。适用范围皑销售服务中心、啊项目经理部销售吧组收款。术语和定义职责扒项目经理部销售爸组把收取定金，开具板定金的收款通知瓣单，第一联给财岸务部

2、出纳，第二百联给销售服务中俺心。啊填写收款日报癌表佰把现金存入银行佰。癌与财务管理部出啊纳岗进行收款票捌据的交接。销售服务中心霸开具房款的收款扳通知单。吧根据全部收款信吧息，编制日清俺日毕表。暗4.3 财务办管理部收款岗耙4.3.1 收佰取房款扮4.3.2 开爱具正式发票蔼4.3.3登记傲明源销售软件收癌款信息吧4.3.4将现傲金存入银行俺4.3.5编制矮收款日报表傲4.5.6与出案纳岗进行收款票奥据的交接板财务管理部出纳埃岗坝与财务管理部收岸款岗、项目销售白组对接收款事宜坝与银行确认支票板、汇款、按揭贷啊款、组合贷款是颁否到帐。爸填写现金日记挨帐和银行存伴款日记账按财务管理部销售懊岗奥负责填

3、写按揭、矮组合贷款收款扒通知书，第一背联给财务部，第阿二联给销售服务柏中心；靶登记金蝶帐和销佰售台帐。工作程序销售收款的分工哎各项目叭的定金由项目经靶理部销售组制单扒收取，每日向公柏司相关人员报送扒收款日报表；房澳款由销售服务中扳心制单，财务管熬理部收款岗收取八。白各种交款方式到百帐时间的确认绊5.2.1懊现金方式颁：由项目经理部按销售组、销售服背务中心开具版“按收款通知单癌”板，客户付款，收按款人员当面点清疤，当时确认到帐斑，同时给客户开班具发票。叭5.2.2 柏刷卡方式：版同现金。邦5.2.3 背支票付款靶：扒客户周一至周四袄期间交款的，财笆务管理部应保证案尽快将支票送入把银行，隔一个工板

4、作日确认是否到爱帐，通知项目经阿理部销售组、销把售服务中心开败“芭收款通知单拌”懊；周五至周日交败款的，财务管理绊部应在下周三前背确认是否到帐，傲通知项目经理部埃销售组、销售服翱务中心开案“敖收款通知单隘”澳， 财务管理部肮收款岗开具发票昂。如发生支票退奥票，财务不确认爸到帐，出纳岗负板责通知项目经理胺部销售组、销售佰服务中心，并请矮客户换开支票。班5.2.4 柏汇款方式岸：蔼客户汇款，在客熬户通知销售人员埃后，请销售人员班尽快提供客户汇懊款的银行、金额安、及汇款人名称芭和汇款时间（或颁要求客户提供汇般款单据复印件）绊，以便财务管理叭部出纳及时查询半（同城回款一般败2天，外埠汇款白时间一般4天

5、）班，查询到帐后，俺即时通知项目经芭理部销售组、销翱售服务中心开阿“般收款通知单拜”败，财务管理部收捌款岗开具发票。岸5.2.5瓣 办按揭、组合贷款俺方式懊：在银行通知财哎务管理部负责按摆揭的人员已放款蔼后，由财务管理安部负责按揭的人霸员到银行取放款巴通知书并填写袄“案收款通知单拜”柏，通知财务管理哎部出纳及销售服斑务中心，财务管阿理部收款岗开具搬发票。熬5.3.发票的俺开具坝 收款人员必须邦根据邦“佰收款通知单澳”懊，真实、准确地巴填开发票，严禁安任何违反发票管艾理的行为。严禁叭丢失、转借、转坝让、代开发票，皑发票填写错误时办，必须在发票所鞍有联次上注明碍“暗作废瓣”罢字样，保证发票澳所有联次的齐全坝。懊 收取支票时，捌财务部收款岗给背客户开具支票收鞍取凭证（收条）奥；由财务部出纳班负责查询到账情敖况，并即时通知翱销售服务中心开叭具凹“坝收款通知单隘”傲，收款岗开具发皑票。蔼5.4.出纳填蔼写现金日记帐巴和银行存款爱余额表癌5.5收款岗将靶所收款项存入银懊行。邦5.6财务管理百部根据收款通知阿单及相关发票登芭记金蝶帐和销售澳