上海震旦家具有限公司SAP实施专案顾客预收款清帐流程

1、 最终用户操作手册-FI11流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0文件名称： FILENAME * MERGEFORMAT UM_FI11_ARDwnPmtClng文件名Page PAGE 41 of 22文件准备: Eileen Liu日期： DATE MM/dd/yy 08/07/22 TIME h:mm AM/PM 8:38 PM哎第十一章-FI熬11_顾客预收绊款清帐流程流程说明佰此流程描述因应癌营业销售行为中拜的收取顾客预收捌款之清帐管理需袄要，于SAP系捌统中相应进行的皑核算帐务处理作啊业过程。盎本流程主要涉及版责任中心营业人霸员、区会计和总扒部应收帐会计等捌岗位。拔

2、在顾客出货后邦顾客预收款之清芭帐，需区分预收拜款与实际开票金办额的三种差异状白况（大于、等于拜、小于），以不奥同的方式进行系把统清帐作业。颁如果预收款金额按大于开票金额，般则由责任中心营八业人员确认是否罢需要退还差额，爸如果需要退还预澳收款与实际开票暗差额，责任中心癌营业人员需要填耙制斑“吧货款退回申请书扳”隘，经办公司本部财务主按管及权责主管核盎准后爸，由区会计完成哎预收款清帐处理斑，所需支付款项胺通过内部往来由稗总公司进行资金百支付作业；如果半不需要退回货款伴，则和预收款金翱额等于或小于发案票金额的处理方吧式一样，由责任败中心助理直接填半制记帐凭证，进埃行清帐处理。胺注意事项：哀敖柏预收款

3、清帐会计败凭证抬头文本，蔼仍需输入相对应芭之销售合同号码胺懊禁止分公司、区安部自行退款以遵拜循统收统支资金昂策略；扳傲SAP系统清帐半作业，均须选择靶部分付款方式进瓣行瓣捌顾客支付尾款时癌，若因重复付款熬等原因，需退回摆余额者，亦可参耙考本流程之相应唉作业模式进行S扒AP操作。熬相关附件：货款爸退回申请单流程图系统操作操作范例叭1)预收款金额捌=发票金额，预熬收款金额450邦00，发票金额胺45000 版2)预收款金额爸发票金额，预哎收款金额450按00，发票金额氨40000凹3)预收款金额翱发票金额，预敖收款金额450扮00，发票金额傲50000把系统菜单及交易稗代码巴1）预收款清帐班及帐户

4、清帐岸路径：会计蔼财务会计胺应收帐款搬凭证输入搬预收定金白清算凹交易代码：F-翱39拜路径：会计岸财务会计阿应收帐款哀帐户颁清算柏交易代码：F-白32盎2）预收款清帐背及帐户清帐疤路径：会计爸财务会计哀应收帐款瓣凭证输入佰预收定金翱清算笆交易代码：F-岸39熬按柏a)若客户要求靶退还多付款项，奥则：芭路径：会计巴财务会计背应收帐款熬凭证输入罢其他扒内部转帐靶带清帐暗交易代码：F-柏30邦路径：会计袄财务会计颁应收帐款蔼帐户氨清算靶交易代码：F-霸32翱啊翱b)若客户要求霸将多付款项转作鞍另一订单的预收坝定金，则岸路径：会计啊财务会计捌应收帐款版帐户板清帐败交易代码：F-疤32罢系统屏幕及栏位柏

5、解释癌预收款金额=发白票金额预收定金清帐柏路径：会计翱财务会计靶应收帐款笆凭证输入捌预收定金捌清算八交易代码：F-艾39靶栏位名称胺栏位说明挨资料范例翱凭证日期柏会计凭证日期扮2001/拜04扮/班17版凭证类型敖以区分顾客预付疤款的会计记帐凭氨证和其他类型的矮会计记帐凭证。芭不同的记帐凭证颁具有不同的凭证扳编号范围，同一霸种记帐凭证编号白连续艾DA：顾客预付绊款唉公司代码跋为财务会计的组矮织结构基本单元白，在其层面上出啊具资产负债表和挨损益表等法定会瓣计报表，震旦家瓣具公司之公司代颁码设定为自佰“捌F001摆”把至挨“懊F999碍”埃F001：震旦百总部斑记帐日期背预付款入帐日期隘。吧200

6、1/澳04瓣/伴17斑记帐期间凹记帐期间败4敖货币蔼为会计凭证之业笆务货币种类，本稗公司之记帐本位唉币为人民币（R胺MB），业务货芭币则有美元（U把SD）等把RMB凹凭证抬头文本扳会计凭证摘要：靶针对预收定金清拜帐会计凭证需填半写对应的销售合埃同编号，且应与阿“傲YSD01哀”皑中的号码一致疤A4005-0盎1042100碍1扒客户：帐户稗指定总帐科目。拔对于客户应收款吧，指定顾客背2110050俺009艾：预收帐款-亚碍洲纸浆笆会计年度翱预付定金所在会搬计年度摆2001熬文本芭会计凭证项目摘俺要邦APP亚洲纸浆坝预收款清帐搬八按键进入下一坝个画面。拔选择需要进行处胺理的预收款相关俺行项目。傲

7、稗选择瓣进入下耙一画面俺栏位名称爱栏位说明阿资料范例绊项熬行项次半2百PK绊指定行项目的借拜贷方和科目邦09A扮：预收帐款借方爸帐户隘指定总帐科目。绊对于预收款，指伴定顾客编号办2110050矮009搬：预收货款-国傲内顾客百科目简短说明胺科目短描述把亚洲纸浆熬金额版凭证金额耙45000搬文本岸会计凭证摘要颁按生成挨过帐凭证。邦拌Dr：预收货款斑-国内顾客 耙 安 450敖00佰奥八Cr：应收帐款疤-国内顾客半伴案45000帐户清帐按路径：会计啊财务会计蔼应收帐款叭帐户伴清算吧交易代码：F-扒32白栏位名称白栏位说明霸资料范例班帐户蔼进行帐户清帐的捌客户编号昂2110050背009靶：APP亚

8、洲纸耙浆拔清帐日期拔进行帐户清帐的癌日期阿2001/04颁/17鞍期间按进行帐户清帐的暗日期肮4把特别总帐标志矮如果需要进行清斑帐操作的项目含把有特别总帐，则白应填写相应的特瓣别总帐标志。如吧对预开发票项目癌清帐，填写特别疤总帐标志昂“氨V颁”凹标准未清项埃未清项列表包括罢不含特别总帐标巴志的行项目哀哎按盎“暗处理未清项熬”颁进入下一画面暗选择需要进行清坝帐操作的行项目暗，且未分配的和伴簿记差异均为0扳时，按瓣“柏模拟摆”按进入下一画面拌本步操作只是结暗清动作，并不产蔼生会计分录。把按颁“摆保存扒”搬完成。拔2）预收款清帐白及帐户清帐叭路径：会计唉财务会计敖应收帐款扒凭证输入翱预收定金啊清算笆

9、交易代码：F-瓣39啊八伴此步操作同1）罢摆胺若客户要求退回办多付之定金款项背，则操作如下：斑路径：会计岸财务会计坝应收帐款癌凭证输入背其他靶内部转帐按带清帐班交易代码：F-扒30肮栏位名称哀栏位说明吧资料范例巴凭证日期胺会计凭证日期按2001/皑04隘/敖17阿凭证类型奥以区分顾客预付氨款的会计记帐凭昂证和其他类型的坝会计记帐凭证。癌不同的记帐凭证傲具有不同的凭证岸编号范围，同一颁种记帐凭证编号翱连续扒DA：客户凭证熬公司代码爱为财务会计的组版织结构基本单元瓣，在其层面上出扳具资产负债表和拌损益表等法定会疤计报表，震旦家俺具公司之公司代鞍码设定为自鞍“邦F001半”鞍至绊“柏F999皑”佰F

10、011：震旦佰浦西分公司昂记帐日期阿预付款入帐日期扒。矮2001/哀04肮/安17唉记帐期间傲记帐期间氨4白货币安为会计凭证之业百务货币种类，本八公司之记帐本位俺币为人民币（R凹MB），业务货阿币则有美元（U叭SD）等翱RMB八凭证抬头文本熬会计凭证摘要凹亚洲纸浆退款翱PK扮指定行项目的借背贷方和科目啊11：客户贷方捌帐户笆指定总帐科目。盎对于应收帐款科阿目，指定顾客编捌号版9941000拔001扮：内部往来-A瓣R拜按拜“隘Enter氨”按进入下一画面半栏位名称芭栏位说明艾资料范例斑金额般开票金额与预收把款金额差异数蔼5000笆业务范围鞍跨公司代码的核斑算环境以出具跨罢公司代码的资产安负债表

11、和损益表案，震旦家具公司罢业务范围区分为鞍震旦中国家具董氨事会（1001柏）和震旦中国办吧公家具（100拜2）熬1002邦文本埃会计凭证项目摘癌要盎亚洲纸浆退款案记帐码霸指定行项目的借靶贷方和科目挨01：客户借方昂按爸“爸选择未清项按”罢进入下一画面哀栏位名称爸栏位说明败资料范例靶公司代码岸为财务会计的组班织结构基本单元鞍，在其层面上出捌具资产负债表和把损益表等法定会搬计报表，震旦家暗具公司之公司代柏码设定为自拜“懊F001巴”唉至案“芭F999澳”摆F011：震旦班浦西分公司癌帐户艾进行帐户清帐的板客户编号般2110050拌009氨：APP亚洲纸白浆懊帐户类型扒未清项列表的类搬型阿D：客户隘

12、标准未清项皑未清项列表包括澳不含特别总帐标唉志的行项目败奥按耙“熬Enter败”爸进入下一画面矮选择需要进行清按帐的行项目，按皑“凹费用差异袄”拌进入下一画面皑栏位名称拜栏位说明佰资料范例熬记帐码罢指定行项目的借安贷方安01：客户借方阿帐户蔼进行帐户清帐的叭客户编号矮2110050疤009扒：APP亚洲纸碍浆耙按进入下一画面扒栏位名称盎栏位说明颁资料范例昂金额班开票金额与预收绊款金额差异数把5000伴业务范围吧跨公司代码的核熬算环境以出具跨隘公司代码的资产笆负债表和损益表败，震旦家具公司半业务范围区分为败震旦中国家具董坝事会（1001芭）和震旦中国办巴公家具（100俺2）百1002癌文本八会计

13、凭证项目摘挨要澳APP吧亚洲纸浆预收款懊清帐坝栏位名称蔼栏位说明鞍资料范例皑项败行项次凹1版PK背指定行项目的借爸贷方和科目爸11：客户贷方昂帐户胺指定总帐科目。扒对于预收款，指败定顾客编号笆9941000隘001：震旦总艾部隘科目简短说明拌科目短描述：对拔于客户为客户名拌称暗震旦家具上海总胺部绊金额瓣凭证金额斑5000扳按生成皑过帐凭证。摆半Dr：应收帐款跋-国内顾客 把 按 500捌0拜佰胺Cr：内部往来扳-AR巴啊跋5000绊路径：会计胺财务会计肮应收帐款败凭证输入版预收定金艾清算拌交易代码：F-挨39绊操作同1)第一版步骤瓣若客户要求多付俺之定金款项转作氨其他订单之定金拔，则操作如下：

14、绊栏位名称扳栏位说明埃资料范例澳帐户傲进行帐户清帐的班客户编号扒2110050碍009笆：APP亚洲纸班浆百清帐日期班进行帐户清帐的艾日期败2001/04蔼/17唉期间哀进行帐户清帐的半日期鞍4懊特别总帐标志颁如果需要进行清敖帐操作的项目含八有特别总帐，则瓣应填写相应的特八别总帐标志。如敖对预开发票项目吧清帐，填写特别瓣总帐标志巴“俺V扮”安标准未清项熬未清项列表包括绊不含特别总帐标碍志的行项目哎跋按半“爸处理未清项俺”柏进入下一画面傲选择需要处理的案未清项，按进入下皑一画面霸栏位名称八栏位说明版资料范例拌记帐码办指定行项目的借半贷方蔼19：客户借方罢帐户熬进行帐户清帐的芭客户编号斑2110050熬009扳特别G/L扳抬头文本拜会计凭证摘要。隘此处填写新订单盎的合同号佰A4005-0扮1042100叭2暗特别总帐澳行项目过帐到非半统驭科目，指定皑过帐科目的标志版A：预收款皑按进入下一画面板栏位名称邦栏位说明班资料范例耙金额邦开票金额与预收扒款金额差异数般5000佰业务范围矮跨公司代码的核芭算环境以出具跨拌公司代码的资产癌负债表和损益表瓣，震旦家具公司扒业务范围区分为案震旦中国家具董鞍事会（1001傲）和震旦中国办奥公家具（100柏2）邦100