生产经营计划与考核指标

1、齐齐哈尔北兴特殊钢股份有限公司二00三年度生产经营计划与考核指标一、预算设定的原则鉴于北兴特钢无历史记录可以参照，故 2003年的预算只考 虑重点预算项目，也只考核重点项目次要的项目采用先报财务部 批准后支出的办法。二、考核办法1、按照深蓝公司设计的目标管理制度对部门进行 考核。每季度考核一次，根据考核结果和深蓝公司 设计的薪酬体系方案核发部门奖金。2、主要的定量考核指标下面有规定，次要的考核指标 按照目标管理制度中设定的项目考核。三、资金预算一季度二季度三季度四季度合计期初现金 余额（万元）0000销售回款2047522750227502275091000（万元）减：现金支出生产物资 采购（

2、万元）1025010250102501025041000销售费用（万元）225225225225900米购业务 费用（万元）60606060240成品库存占用（万元）6066.676066.676066.676066.67原材料库 存占用（万元）1354135413541354管理费用（万元）753.25753.25753.25753.253013财务费用（万元）1458.751458.751458.751458.755835变动制造费用（万元）3341.43341.43341.43341.413365.6所得税（万元）1447.581447.581447.581447.585790.32现金

3、支出 合计（万 元）24956.6524956.6524956.6524956.6599826.6要求最低现金余额（万元）1000100010001000需要贷款5481.653206.653206.653206.6515101.6基础信息管理费用 3013万元（根据标杆企业的费用得出）销售费用900万元（根据标杆企业的费用得出）财务费用 5835万元（根据本企业的负债情况得出）原材料库存占用1354万元（计算过程见附表一）成品库存占用6066.67万元（按照成品跨的最大库存容量2万吨计算）一年资金周转2次四、公司生产经营计划钢种产量（万吨）吨钢价格（元）计划销售收入（万元）轴承钢103300

4、33000合结钢10320032000碳结钢10260026000合计3091000五、分部门的生产经营计划1、销售部计划销售收入钢种产量（万吨）吨钢价格（元）计划销售收入（万元）轴承钢10330033000合结钢10320032000碳结钢10260026000合计3091000销售货款回收率：90%销售费用预算：平均每吨 30元。年销售费用总额为900万元，约占计划销售收入的1%。此费用不包括销售部门的基本工资、奖金和福利费。2、采购部全年采购业务费用：240万元用于支付采购员差旅费、本部门办公通讯费、物资卸车费全年采购预算：41, 000万元采购价格按2003年通行的市场价格控制采购计划

5、采购项目采购数量原材料（吨）废钢266826生铁62496合金（公斤）高碳铭铁2970122低碳铭铁390713铝丸144396铝线144396高碳镒铁2188242中碳镒铁585296铝铁2138硅铁硅钙线低钢镣辅助材料电极活性石灰萤石焦炭碳粉渣罐吹氧管保湿剂镁砂镁碳传镁传高铝传黏土传耐火粉耐火材料保护渣结晶器制管14109901940953987（公斤）4999681562400031248062496031248001874886249603124801312416624963124824998401562403124802187360624966250润滑油6250液压油6250保湿剂

6、312480耐火材料93744轧辐93744润滑油43747打捆线781200重油12003、保供部核定厂内汽车运输的吨公里运费。核定车辆年维修保养费。用以上两项费用作为保供部的预算4、炼钢车间每季度考核:计划产量完成情况下列项目的平均单耗(1)炼钢单耗燃料和动力考核科目单耗电382水22.44僦气0.50氧气27压缩空气36发生炉煤气0.42氮气1.90蒸汽65.01辅助材料考核科目单耗电极1.6活性石灰50萤后1焦炭210渣罐0.6吹氧管2保湿齐1镁砂4.2 TOC o 1-5 h z 镁碳传0.2镁传0.1高铝传8黏土传0.5耐火粉1(2)连铸单耗燃料和动力考核科目单耗电8水 11.32

7、氧气3僦气0.16压缩空气35乙烘0.3发生炉煤气0.2辅助材料考核科目单耗耐火材料7保护渣0.2结晶器制管0.02润滑油0.02液压油0.02保湿剂15、轧钢车间每季度考核：计划产量完成情况下列项目的平均单耗：燃料和动力考核科目 单耗发生炉煤 TOC o 1-5 h z 气1.34电45水35氧气0.3乙烘0.3压缩空气13辅助材料考核科目单耗 TOC o 1-5 h z 耐火材料0.3轧辐0.3润滑油0.14打捆线2.56、公辅车间主要考核制氧站。首先确定制氧站的消耗定额。 每季度考核计划产量完成情况和下列项目的平均单耗附表一：全年定货提前补充定货资定货间隔次数14.48712 22.15

8、7618.05679 39.8421734.95094 9.18430285.59025 3.750427期 点 (10 8312.33610 1946.9161092.527110 12.17178材料年需要量日需要量钢 266826 831.2336铁 62496 194.6916铭铁 2970.129.25271铭铁 390.714 1.217178原材料库存资金占用计算表单价（吨/元）经济批量920240.84361270 31.371795680 1.6169557200 0.520893144.396 0.449832 165000.20918 93.00375 3.4514741

9、0 4.498318144.396 0.44983219660 0.19163385.202183.76750910 4.498318镒铁 2188.242 6.8169534510 1.55755945.696627.02458910 68.16953镒铁585.294 1.8233467400 0.62886368.979044.65358810 18.233462.136 0.00665481000 0.011483345.12540.93009710 0.0665421410.99 4.3956074300 1.28089358.280585.50783910 43.95607石灰石专

10、石专石专石专1.938 0.0060370.954 0.0029720.99 0.003084499.9681.55753315624312.48624.963124.8187.488624.96312.481312.41662.49631.2482499.84156.24110006800073000282100.02968983.21120.32648110 0.06037448.67290.9734581.9469169.7345790.5840751.9469160.9734584.0885230.1946920.0973467.7876640.4867290.008375563.62

11、650.569526100.029720.0082350.94135712025.5147800 1.397498560 2.3622026005.102942500 0.6123533500 0.9448811030 1.231622520 3.5523773000 0.322738840 0.4312771500 6.454766830 0.970157533.99970.60112410 0.030841120.878104.8415287.1203242.661104.8415209.68397.06438253.0407173.7731331.538886.072533.153839

12、8.64372.6555693.0617641.1179981.3228333.0617641.5308823.3070831.2685711.8472360.9682150.3622739.6821490.8052330 46.7259810486.72910 9.73457910 19.4691610 97.3457910 5.84074810 19.4691610 9.73457910 40.8852310 1.94691610 0.97345810 77.87664104.86729312.480.973458920 1.303173267.74111.1989210 9.734579

13、材料 2187.36 6.8142061700 2.536417 74.44498 4.31190910 68.1420662.4960.19469210300.550798565.81610.56732210 1.946916制管6.2520.019477750000.020416209.64281.53117610 0.1947666.2520.01947765000.069349712.12110.45076610 0.1947666.2520.01947710000.1768051815.560.17680510 0.194766312.480.97345815001.020588209.6831.53088210 9.734579材料93.7440.29203717000.525088359.60340.89265